POINTS GBAT AU 22/03/2016

ENTREES 5,570,000

Chantier Nikki Beach 5,570,000

DEPENSES 4,061,000

NIKKI BEACH 4,061,000

Location Engin 6 jours 1,800,000
Transport Engin 400,000
Carburant Engin 6 jours 574,000
Carburant Porte Char Engin 40,000
Frais de Consultance (Guy Kokou) 200,000
Avance Topographe 360,000
Avance VRD 540,000
Achat huile de moteur Engin 7,000
Sondage Dragage 50,000
Carburant Land Rover 90,000
 POINTS GBAT AU 30/03/2016

RESTE CAISSE (ENTRÉES - DEPENSES) 493,500

ENTREES 3,168,500

Report du 22/03/2016 168,500

Chantier Nikki Beach 3,000,000

DEPENSES 2,675,000

NIKKI BEACH 2,675,000

Location Chargeuse 2 jours 400,000
Transport Engin 400,000
Location Terrain pour decharge 600,000
Loction 2 camions bennes 3 jours 600,000
Carburant 2 camions benne 3 jours 345,000
Carburant Chargeuse 3 jours 330,000

*Problème de coche de batterie sur l'autoroute du nord, entrainant une immobilisation du véhicule.
SOAD a ensuite remporqué la voiture à sa fourrière
 POINTS GBAT AU 04/04/2016

RESTE CAISSE (ENTRÉES - DEPENSES) 168,500

ENTREES 3,178,500

Report du 30/03/2016 178,500

Chantier Nikki Beach 3,000,000

DEPENSES 3,010,000

NIKKI BEACH 3,010,000

Location Chargeuse 4 jours 800,000
Reliquat decharge 350,000
Loction 3 camions bennes 3 jours 800,000
Carburant 3 camions benne 3 jours 330,000
Carburant Chargeuse 3 jours 330,000
Acompte consultant Simon Tohe 400,000

SAINT VIATEUR -
 ETATS PAYEMENT SOUS TRAITANTS REZ DE CHAUSSEE NIKKI BEACH

Date Sous Traitants Total Contrat Montant Cumul Pourcentage Reliquat

Yves-Martin 59,775,472 500,000 500,000 1% 59,275,472

Yves-Martin 59,775,472 500,000 1,000,000 2% 58,775,472

Yves-Martin 59,775,472 1,000,000 2,000,000 3% 57,775,472

4/26/2016 Yves-Martin 59,775,472 1,000,000 3,000,000 5% 56,775,472

5/10/2016 Bienvenu 59,775,472 1,064,000 4,064,000 7% 55,711,472

5/14/2016 Bienvenue 59,775,472 1,897,000 5,961,000 10% 53,814,472

5/21/2016 Bienvenue 59,775,472 1,103,000 7,064,000 11.82% 52,711,472

5/23/2016 Franck / Bienvenu 59,775,472 48,000 7,112,000 11.90% 52,663,472

5/28/2016 Bienvenue 59,775,472 1,113,000 8,225,000 13.76% 51,550,472

6/4/2016 Bienvenue 59,775,472 1,003,000 9,228,000 15.44% 50,547,472

6/11/2016 Bienvenue 59,775,472 600,000 9,828,000 16.44% 49,947,472

6/16/2016 Bienvenu 59,775,472 558,500 10,386,500 17.38% 49,388,972

6/23/2016 Bienvenu 59,775,472 690,000 11,076,500 18.53% 48,698,972

6/25/2016 Bienvenu 59,775,472 1,065,000 12,141,500 20.31% 47,633,972

7/2/2016 Bienvenu 59,775,472 620,000 12,761,500 21.35% 47,013,972

7/11/2016 Bienvenu 59,775,472 5,000,000 17,761,500 29.71% 42,013,972

8/6/2016 1,200,000 18,961,500

8/9/2016 4,000,000 22,961,500

8/22/2016 20,000 22,981,500

8/24/2016 1,500,000 24,481,500

 POINT CONSULTANTS
Noms et Prenoms Objet Consultance Montant du contrat Total Percu Reste a Percevoir

Simon Tohe Plan Beton 4,000,000 2,350,000 1,650,000

Arnaud Akadie Topographie / Terrassement 1,200,000 660,000 540,000

Alex Monghinhi VRD 1,800,000 540,000 1,260,000

Guy Kokou Metrage / Devis 3,000,000 620,000 2,380,000

TOTAL 10,000,000 4,170,000 5,830,000

 PROJET IL BOULET

INSTALLATION & CONFECTION AGGLOS

MONTANT MONTANT
DATE DESIGNATIONS CONCERNES
SOLDE NON SOLDE

02/02/2016 au
Contrat de défrissage Equipe de Franck 250,000
02/18/2016

02/19/2016 au Equipe de maçon 58,000

Construction de baraque
02/27/2016 Equipe de Franck 78,000
02/29/2016 au Equipe Menuisié (voir
Pose de baraque 860,000
03/03/2016 patron)
02/29/2016 au Assemblage des briques
Equipe de Franck 190,000
03/15/2016 confectionné
Equipe briquitier (voir
03/04/2016 au 180,000
Confection des briques patron)
03/11/2016
Equipe de l'eau 85,000
Cordination des travaux de
03/16/2016 au
terrassement et confection des Equipe de Franck 135,000
03/30/2016
briques
03/29/2016 au Equipe briquitier (voir
Confection des briques 180,000
04/06/2016 patron)
Rélicat de 400 Litres de gasoil Travaux de terrassement 220,000
Transport du carburant 10,000
4/27/2016
Défrichage de 23 cocotier EQUIPE FRANCK 230,000
Entretien de chantier EQUIPE FRANCK 24,000
5/17/2017 Confection des briques Equipe Alain et autre 360,000
6/16/2016 Ramassage des briques Equipe de Franck 16,000
6/16/2016 Confection des briques Equipe Alain et autre 63,000
6/27/2016 Confection des briques Equipe Alain et autre 72,000
TOTAL 3,011,000
 PRIX
DATE QUANTITE (bariques MONTANT
UNITAIRE
4/12/2016 13 1,000 13,000
4/13/2016 15 1,000 15,000
4/14/2016 8 1,000 8,000
4/15/2016 11 1,000 11,000
4/16/2016 12 1,000 12,000
4/18/2016 9 1,000 9,000
4/19/2016 20 1,000 20,000
4/20/2016 12 1,000 12,000
4/21/2016 22 1,000 22,000
4/22/2016 13 1,000 13,000
4/23/2016 4 1,000 4,000
MONTANT REGLE LE 27/04/2016 139,000
4/25/2016 6 1,000 6,000
4/26/2016 12 1,000 12,000
4/27/2016 11 1,000 11,000
4/28/2016 19 1,000 19,000
4/29/2016 4 1,000 4,000
4/30/2016 17 1,000 17,000
5/2/2016 10 1,000 10,000
5/3/2016 18 1,000 18,000
5/4/2016 14 1,000 14,000
5/5/2016 15 1,000 15,000
5/6/2016 10 1,000 10,000
5/7/2016 10 1,000 10,000
MONTANT REGLE LE 05/09/2016 146,000
5/9/2016 15 1,000 15,000
5/10/2016 10 1,000 10,000
5/13/2016 15 1,000 15,000
5/14/2016 19 1,000 19,000
5/15/2016 20 1,000 20,000
5/16/2016 20 1,000 20,000
5/17/2016 20 1,000 20,000
5/18/2016 20 1,000 20,000
5/19/2016 20 1,000 20,000
20 1,000 20,000
20 1,000 20,000
6/6/2016 100 1,000 100,000
MONTANT REGLE LE 06/06/2016 299,000
6/23/2016 100 1,000 100,000
6/27/2016 50 1,000 50,000

MONTANT 150,000

GRAND TOTAL 734,000

 PROJET IL BOULET
MATERELS LIVRES

DATE MATERIEL QUANTITE PU TOTAL OBSERVATIONS

2/23/2016 Moto-pompe 1 400,000 400,000
Rouleau de raccord 2 25,000 50,000
Gamette 2 5,000 10,000
Seaux à béton 14 1,000 14,000
Paquet de pointe N° 8 9 1,000 9,000 utilisé
Paquet de pointe N° 10 8 1,000 8,000 utilisé
Vachettes 6 9,000 54,000 utilisé
Paquet de paumelle 2 500 1,000 utilisé
Pelle ordinaire 12 3,000 36,000
Brouettes 5 15,000 75,000
compacteur 1 750,000 750,000
Toles 1 360,000 360,000
Transport panneaux 1 200,000 200,000
Hache 1 3,000 3,000
Fûts de 1000 litres 2 60,000 120,000
3/2/2016 Paquets de serre-joints 40 550 22,000
Marteau-masse 1 10,000 10,000
Paquet de pointe 25 1,000 25,000 non utilisé
Moules de brique 2 50,000 100,000
Caisse à outils 2 30,000 60,000
Hache 1 3,000 3,000
Daba 1 3,500 3,500
3/3/2016 Vachettes 1 9,000 9,000 utilisé
Paquet de pointe 4 1,000 4,000 utilisé
Paquet de paumelle 1 500 500 utilisé
Paquet de crochet 10 12,500 125,000 non utilisé
Barique 2 30,000 60,000
Rouleau de polyane 2 25,000 50,000
Bache 1 50,000 50,000
3/10/2016 Bétonnière 1 4,500,000 4,500,000
Moteur Betonniere 1 400,000 400,000
Charrette 1 5,000 5,000
4/8/2016 Paquet de pointe 23 1,000 23,000 non utilisé
Casque de couleur rose 18 3,500 63,000
Casque de couleur blanche 2 3,500 7,000
Chaîne 2 2,000 4,000
Cadenas 4 4,000 16,000
Torche 2 3,000 6,000
Chasuble 20 2,500 50,000
Paire de botte 4 4,500 18,000
Brouettes 8 15,000 120,000
Bouteille de gaz 1 5,000 5,000
4/11/2016 Rouleau de fil de fer 15 2,000 30,000
Paire de gains 10 3,000 30,000
Chaîne 2 2,000 4,000
Pelle ordinaire 7 3,000 21,000
Casque de couleur rose 8 3,500 28,000
Casque de couleur blanche 2 3,500 7,000
Arrache clou 1 2,500 2,500
Picasse 2 2,500 5,000
Machette 1 3,000 3,000
Pelle bêche 5 3,000 15,000
Natte 3 6,000 18,000
Ruban avertisseur 2 23,000 46,000
Chasuble 20 2,500 50,000
Corde 1 2,000 2,000
Cordex 1 4,000 4,000
Mousse 6 250 1,500
Paquet de bois de pelle 2 25,000 50,000
4/19/2016 Bottes de fil de fer 4 10,000 40,000
 Paquet de pointe acier No 8 10 2,000 20,000

TOTAL 8,206,000

COMMANDES DE MATERIAUX A PARTIR DU JEUDI 12 MAI

2016
5/16/2016 Carton de pointe 8 1 42,500 42,500
5/16/2016 Carton de pointe 9 1 42,500 42,500
Carton de pointe 10 1 42,500 42,500
Carton de pointe Acier 8 1 100,000 100,000
Seaux a beton 15 1,000 15,000
Buring 10 2,000 20,000
Feuille de Polystyrene 20 2,500 50,000
Scie de Menuisier 2 3,000 6,000
Marteaux de Menuisier 2 1,600 3,200
Marteaux de 1kg 6 3,000 18,000
Paires de Bottes 30 2,800 84,000
Paires de gant en caoutchouc 30 1,000 30,000
Brouettes 6 15,000 90,000
Sikalatex 1 65,000 65,000
Sikalite 20 2,000 40,000
Gazoile 20 550 11,000
5/21/2016 Achat Cle de connexion 1 20000 20000
5/23/2016 Achat de scie a metaux 10 300 3000

6/21/2016 Reparation betonniere 1 240000 240000

6/21/2016 Transport Betonneire 1 180000 180000

1,102,700

GRAND TOTAL 9,308,700

 PROJET IL BOULET

MATERIAUX LIVRES

DATE DESIGNATIONS QUANTITE MONTANT OBSERVATIONS

Début du chantier: livraison de 17
204m3 1,955,000 sans bon de livraison
voyages de sable

3/1/2016 Livraison de ciment 20 tonnes 1,920,000 avec bon de livraison

3/10/2016 Livraison de planche largeur 30cm 100 500,000 sans bon de livraison

Livraison de planche largeur 15cm 100 250,000 sans bon de livraison

Livraison de chevrons 183 457,500 sans bon de livraison

3/17/2016 livraison de gravier 25 tonnes 450,000 avec bon de livraison

3/18/2016 livraison de gravier 25 tonnes 450,000 avec bon de livraison

4/1/2016 Livraison de 2 voyages de sable 24 m3 230,000 avec bon de livraison

Livraison de 2 voyages de sable 24 m3 230,000 avec bon de livraison

4/6/2016
Livraison de 100 bottes de fer 4,000,000 avec bon de livraison

Livraison de 30 bottes de fer 1,200,000 avec bon de livraison

Livraison de planche largeur 30cm 100 500,000 sans bon de livraison

4/13/2016 Livraison de planche largeur 20cm 100 400,000 sans bon de livraison

Livraison de planche largeur 15cm 100 250,000 sans bon de livraison

Livraison de chevrons 100 250,000 sans bon de livraison

4/14/2016 Livraison de ciment 20 tonnes 1,920,000 avec bon de livraison

Livraison de gravier 25 tonnes 300,000 avec bon de livraison

4/16/2016 Livraison de gravier 25 tonnes 450,000 sans bon de livraison

4/16/2016

Livraison de sable 12 m3 115,000 sans bon de livraison

4/17/2016 Livraison de sable 12 m3 115,000 sans bon de livraison

Livraison de sable 12 m3 115,000 avec bon de livraison

4/18/2016
Achat de gasoil pour la bétonnière 20 litres 11,000 sans bon de livraison

4/19/2016 Livraison de sable 24 m3 230,000 avec bon de livraison

Achat de fil de fer 4 bottes 1,600,000 sans bon de livraison

4/20/2016
Achat de pointe acier no 8 10 paquets 100,000 sans bon de livraison

4/21/2016 Livraison de gravier 50 tonnes 900,000 sans bon de livraison

Livraison de ciment 21 tonnes 2,010,000 avec bon de livraison

Achat de gasoil pour la bétonnière 20 litres 11,000 sans bon de livraison

4/23/2016
Achat de fil de fer 2 bottes 20,000 sans bon de livraison

Livraison de fer 20 bottes 800,000 avec bon de livraison

4/26/2016 Livraison de sable 60 m3 575,000 bon reçu 4

TOTAL 22,314,500

COMMANDES DE MATERIAUX A PARTIR DU JEUDI 12 MAI 2016

Prix d'Achat Prix Affiche

5/12/2016 livraison de sable 60 m3 575,000 575,000

5/12/2016 livraison de ciment 20 tonnes 1,760,000 1,760,000
5/13/2016 livraison de ciment 20 tonnes 1,920,000 1,800,000
5/13/2016 livraison de Fer 12 10 bottes 400,000 400,000
5/14/2016 livraison de Fer10 10 bottes 400,000 400,000
5/15/2016 livraison de Fer 8 10 bottes 400,000 400,000
5/16/2016 livraison de Fer 6 10 bottes 400,000 400,000
5/17/2016 livraison de gravier 100 tonnes 1,800,000 1,650,000
5/18/2016 livraison de fil de fer 20 bottes 200,000 180,000
5/14/2016 livraison de sable 60 m3 575,000 575,000
5/17/2016 livraison de gravier 125 tonnes 1,962,500 1,962,500
5/17/2016 livraison de sable 48 m3 400,000 400,000
5/18/2016 livraison de sable 24 m3 230,000 200,000
5/18/2016 livraison de Fer 14 20 bottes 835,000 800,000
5/18/2016 livraison de Fer 12 9 bottes 396,000 360,000
5/18/2016 livraison de Fer10 9 bottes 396,000 360,000
5/18/2016 livraison de Fer 8 9 bottes 396,000 360,000
6/1/2016 Ciment 18 tonnes 1,566,000 1,566,000
6/1/2016 livraison de Fer 14 10 bottes 450,000 450,000
6/1/2016 livraison de Fer 12 10 bottes 460,000 460,000
6/1/2016 livraison de Fer10 10 bottes 460,000 460,000
6/1/2016 livraison de sable 12 m3 100,000 100,000
6/1/2016 livraison de gravier 25 tonnes 397,500 397,500
6/6/2016 ciment 2 tonnes 200,000 200,000
6/8/2016 Planches 30 140 532,000 532,000
6/8/2016 Chevrons 50 100,000 100,000
6/8/2016 Transport Bois 1 105,000 105,000
6/8/2016 Achat de pointe acier no 8 1 50,000 50,000
6/16/2016 livraison de ciment 5 tonnes 500,000 435,000
6/18/2016 Livraison de ciment 15 tonnes 1,275,000 1,305,000
6/18/2016 transport de ciment 15 tonnes 103,000 0
6/21/2016 livraison de Fer 14 2 tonnes 900,000
6/21/2016 livraison de Fer 12 2 tonnes 860,000
6/21/2016 livraison de Fer10 2 tonnes 860,000
6/21/2016 livraison de Fer 8 1 tonne 430,000
6/21/2016 Livraison de fils de fer 20 40,000

TOTAL 22,434,000 18,743,000

COMMANDES DE MATERIAUX A PARTIR DU JEUDI 23 JUIN 2016

6/23/2016 livraison de sable 24 m3 200,000 200,000

TOTAL 200,000 200,000

GRAND TOTAL 44,948,500

Difference Target Price Saving

0 500000 75,000
0 1760000 0
120,000 0 0
0 380000 20,000
0 380000 20,000
0 380000 20,000
0 380000 20,000
150,000 382500 1,417,500
20,000 180000 20,000
0
0
 0
30,000
35,000
36,000
36,000
36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,000
-30,000
103,000

0
 PROJET IL BOULET

TRAVAUX EXTRA

OBSERVATION
DATE DESIGNATIONS U QUANTITE PU MONTANT
S

3/12/2016 Sondage dragage ens 1 50,000 50,000

3/12/2016 Carburant porte char ens 1 40,000 40,000

3/12/2016 Transport Guide ens 1 10,000 10,000

3/15/2016 Achat huile de moteur pour Engin ens 1 7,000 7,000

3/15/2016 Nourriture machiniste ens 1 10,000 10,000

3/16/2016 Nourriture machiniste ens 1 10,000 10,000

3/26/2016 Transport de carburant ens 1 50,000 50,000

4/2/2016 Impression Plan pour forage u 4 500 2,000

5/6/2016 Carburant betonniere ens 1 10,000 10,000

Peinture Mitsubishi et Nissan ens 1 400,000 400,000

Renforcement Benne ens 1 770,000 770,000

5/7/2016 Avance Ouvriers ens 1 66,000 66,000 66,000

5/12/2016 Carburant L 20 550 11,000 77,000

Abbatage de cocotier u 2 10,000 20,000 97,000

Paie Franck u 1 60,000 60,000 157,000

Paie Christophe u 1 60,000 60,000 217,000

Transport Agglos u 1434 20 28,680 245,680

Hebergement
Loyer Studio u 1 15,000 15,000 260,680
Technicien

5/14/2016 Reparation Land Rover 1 85,000 85,000 345,680

5/23/2016 Carburant betonniere ens 1 20000 20,000 365,680

Impression de plan Salle Polyval ens 1 4000 4,000 369,680

Carburant Bacheee ens 1 10000 10,000 379,680

5/25/2016 Visite de Chantier ens 1 22000 22,000 401,680

5/30/2016 Boite a Pharmacie ens 1 9000 9,000 410,680

5/30/2016 Carburant betonniere L 20 550 11,000 421,680

6/1/2016 Carburant Bacheee 20 550 11,000 432,680

6/1/2016 Payage 2 1250 2,500 435,180

6/1/2016 Restauration Team Voodoo 1 4000 4,000 439,180

3/6/2016 Visite de Chantier 1 50000 50,000 489,180

6/6/2016 Nettoyage Chantier 1 50000 50,000 539,180

6/7/2016 Securel Dabou 1 200000 200,000 739,180

Forfait Carburant Land Rover 1 200000 200,000 939,180

6/27/2016 Gardiennage 2 60000 120,000

6/30/2016 Forfait Carburant Land Rover 1 100000 100,000

TOTAL 2,518,180
 PAIE MOIS DE MARS 2016
Janvier Fevrier Mars Avril
Noms et Prenoms Position

Franck Adjovi Gerant 350,000 350,000

Adjoumani Conducteur des Travaux 0 250,000
Emerson Agent de Liaison 60,000 60,000

TOTAL SALAIRE 0 0 410000 660000

CHARGES FISCALES AVRIL

ARF Impots 50000

Fiscaliste Honoraires 75000
CNPS Cotisation 89000

TOTAL CHARGES 0 0 0 214000

Mai Juin Juillet Aout Sept Octobre Novem

350,000
300,000
350,000

1000000 0 0 0 0 0 0

0
0
89000

89000 0 0 0 0 0 0

TOTAL SALAIRES ET CHARGES

 Decem TOTAL

1,050,000
550,000
470,000
0
0
0 2,070,000

50,000
75,000
178,000
0
0
0
0 303,000

RES ET CHARGES 2,373,000

 POINTS NIKKI BEACH AU 07/05/2016

DEPENSES 102,504,880

Nettoyage 9,000,000

Installation et confection agglos 3,011,000

Travaux Extra et Exploitation 2,518,180

Materiel 9,308,700

Materiaux 44,948,500

Eau 734,000

Achat de Vehicules de liasion 14,300,000

Consultants 4,170,000

Main d'oeuvre Sous Traitance 12,141,500

SALAIRE ET CHARGES 2,373,000

 POINTS NIKKI BEACH AU 07/05/2016

Recu 30,000,000

DEPENSES 30,013,700

Installation et confection agglos 360,000

Travaux Extra et Exploitation 939,000

Materiel 682,700

Materiaux 17,466,000

Eau 445,000

Main d'oeuvre Sous Traitance 6,828,000

Consultance 920,000

Salaire et Charges Fiscale 2,373,000

Exploitation GBAT
POINTS NIKKI BEACH AU 05 SEPTEMBRE 2016

Recu 50,000,000

DEPENSES 30,013,700

Installation et confection agglos 360,000

Travaux Extra et Exploitation 939,000

Materiel 682,700

Materiaux 17,466,000

Eau 445,000

Main d'oeuvre Sous Traitance 6,828,000

Consultance 920,000

Salaire et Charges Fiscale 2,373,000

Exploitation GBAT
 POINTS NIKKI BEACH AU 06/30/2016

Recu 3,000,000

DEPENSES 2,900,000

Installation et confection agglos 72,000

Travaux Extra et Exploitation 120,000

Materiel -

Materiaux 803,000

Eau 150,000

Main d'oeuvre Sous Traitance 1,755,000

Consultance -

Salaire et Charges Fiscale -

Exploitation GBAT