Compte banque

dates Entrée Sorti Solde

7/26/2022 10,000,000 10,000,000
8/8/2022 1,000,000 9,000,000
8/16/2022 1,500,000 7,500,000
8/26/2022 1,000,000 6,500,000
9/10/2022 1,000,000 5,500,000
1,383,077 6,883,077
9/12/2022 1,500,000 5,383,077
9/12/2022 500,000 4,883,077
9/12/2022 200,000 4,683,077
9/14/2022 1,000,000 3,683,077
9/27/2022 2,000,000 1,683,077
10/13/2022 1,000,000 683,077
1,983,568 2,666,645
11/4/2022 2,000,000 666,645
Total 13,366,645 12,700,000 666,645

ISSA 1,700,000 Rembours dettes

AGECO 500,000 Salaire & Location
SIBY 10,500,000
Solde banque 666,645
e
Observations

Travaux
Travaux
Travaux
Chéque payement credit
Chéque payement Camusat
Travaux
Payement credit (Aliou simp)
Retrait Issa
Travaux
Travaux
Travaux
Virement payement Camusat
Travaux

193200 490000
14450 475550
465550
165550
510500
500500
 AFRICAN GENERAL COMPANY SARL (AGECO SARL)
Adresse : Baco Djicoroni Golf rue 736 porte 1
Tel: (+223) 73 94 59 00/ 61 07 11 38 Email: ageco1ml@gmail.com
No Fiscal: 085146627Y/RC: MA.KTI.2020.B.1096
Bamako le .../.../2022
Rapport des Travaux SYBI NARA KOUREMALE
N° Libellés Qtes (m) prix unit Montants
prestation de service (fouilles & tirage)
1 fouille et pose zone ordinaire 3200 700 2,240,000
2 Titage 4800 35 168,000
3 fouille et pose zone rocheuse 4800 900 4,320,000
4 Fermeture 8000 100 800,000
Total 1 7,528,000
Agrégats
1 Sable 5 125000 625,000
2 Graviers 80 10000 800,000
3 Ciments 8 115000 920,000
4 colles PVC 3 2000 6,000
5 scotch 2 500 1,000
6 plâtre 2 1000 2,000
7 Ouvriers (Avance) 4800 100 480,000
8 eau 1000 30 30,000
Total 2 2,864,000
Main D'Oeuvres, transport, location
transport tuyaux ,câbles, aiguille, poteaux,...
35,000
1 ( sur différentes zones )

Frais de transport (Sable,gravrier,ciment)

2
3 transport (aiguille,câble) 25,000
4 Transport Katakatani 20 7500 150,000
5 autre frais (coupe-coupe hache…) _ 6000 6,000
6 frais d'essence + credit Mallé 8 5000 40,000
Total 3 256,000
Montant investi 10,500,000
Total des dépenses 10,648,000
reste -148,000

Total des dépenses 10,648,000

Montant facturable 13,615,280
Résultat 2,967,280
N° Libellés Qtes (m) prix unit Montants
Facturation
1 fouille et pose zone ordinaire 2642 900 2,377,800
2 Titage 5358 60 321,480
3 fouille et pose zone rocheuse 5358 2000 10,716,000
4 Chambres 4 50000 200,000
TOTAL 13,615,280
 Fiche de M.Mamadou BAH Zone de SYBI
Métrage Partie I (4km)
Réel Ajusté
Qtés prix unit Montant Qtés prix unit Montant
1358 800 1,086,400 1158 800 926,400
2642 700 1,849,400 2842 700 1,989,400
Total 2,935,800 Total 2,915,800 -20,000

Métrage Partie II (4km)

Réel Ajusté
Qtés prix unit Montant Qtés prix unit Montant
1561 900 1,404,900 1261 900 1,134,900
581 700 406,700 1081 700 756,700
1858 800 1,486,400 1658 800 1,326,400
Total 3,298,000 Total 3,218,000 -80,000

Métrage Partie III (4km)

Réel Ajusté
Qtés prix unit Montant Qtés prix unit Montant
0 800 0 0 800 0
0 700 0 0 700 0
Total 0 Total 0

Total 6,133,800
Avance #NAME?
Reste #NAME?

Net a payer à Monsieur Mamadou BAH #NAME?

M. KANE Daouda