Société : MORIJA CLUB ROOM

Rue de la joie - Carrefour Morija Davié Tsévié

17 BP : 219 Lomé Tél : +228 91 73 19 20
Plan de trésorerie
E-mail : morijaclub@gmail.com

Ouverture janvier février mars avril mai juin juillet

Encaissement 1,007,800 CFA
Jour 1 2,793,700 CFA
Jour 2 1,826,600 CFA
Jour 3 408,450 CFA
Jour 4 244,600 CFA
Jour 5 267,800 CFA
Jour 6 557,900 CFA
Jour 7 748,125 CFA
Jour 8 313,700 CFA
Jour 9 230,700 CFA
Jour 10 256,900 CFA
Jour 11 297,800 CFA
Jour 12 348,900 CFA

Jour 13 498,350 CFA

Jour 14 674,050 CFA

Jour 15 205,800 CFA

Jour 16 457,350 CFA

Jour 17 138,000 CFA

Jour 18 266,350 CFA

Jour 19 305,700 CFA

Jour 20 477,500 CFA

Jour 21 587,600 CFA

Jour 22 187,000 CFA

Jour 23 189,800 CFA

Jour 24 340,400 CFA

Jour 25 276,300 CFA

Jour 26 252,700 CFA

Jour 27 369,600 CFA

Jour 28 520,550 CFA

Jour 29 218,200 CFA

Jour 30 204,200 CFA

Jour 31 529,000 CFA

Total encaissement 1,007,800 CFA 14,993,625 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA
Décaissement
Charges fixes
Imp. Charges soc. des sal. 2023 100,000 CFA 99,975 CFA
Charges soc. des sal. 2024
Frais de services 110,000 CFA 90,000 CFA
Frais de timbre 100 CFA 100 CFA
Abonnement Internet/canal + 15,000 CFA 55,000 CFA
Charges variables
Impayé électricité 2023 789,975 CFA 500,000 CFA 531,316 CFA
Electricité 2024
Salaire du personnel 1,487,381 CFA 1,508,260 CFA
Taxes et impôts 794,400 CFA
Ach. de m/ses ou de mat. Prem.
Main d'œuvre directe 72,500 CFA 61,750 CFA
Ach. de mat. de construction 12,000 CFA 13,750 CFA
Fournitures de bureau 25,000 CFA 56,450 CFA
Inst., mat. et outillage indus. 459,550 CFA 93,550 CFA
Frais de repas 2,500 CFA
Gaz
Frais de communication 5,000 CFA 4,000 CFA
Frais de carburant 36,500 CFA 41,450 CFA
Entretiens, réparations 54,500 CFA 4,300 CFA
Frais de péage 1,000 CFA
Frais de conception 30,000 CFA
Frais de publicité
Transport de matérieaux 3,000 CFA
Nettoyage des locaux 8,600 CFA 3,450 CFA
Frais de déplacement 26,550 CFA 6,500 CFA
Opérations diverves
Autres divers 230,500 CFA 129,100 CFA
Total décaissement 0 CFA 4,160,456 CFA 2,671,160 CFA 631,391 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA
Solde de trésorerie 1,007,800 CFA 10,833,169 CFA -2,671,160 CFA -631,391 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA
Trésorerie cumulée 1,007,800 CFA 11,840,969 CFA 9,169,809 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA
trésorerie

août septembre octobre novembre décembre Total

1,007,800
2,793,700 CFA
1,826,600 CFA
408,450 CFA
244,600 CFA
267,800 CFA
557,900 CFA
748,125 CFA
313,700 CFA
230,700 CFA
256,900 CFA
297,800 CFA
348,900 CFA
498,350 CFA
674,050 CFA
205,800 CFA
457,350 CFA
138,000 CFA
266,350 CFA
305,700 CFA
477,500 CFA
 587,600 CFA
187,000 CFA
189,800 CFA
340,400 CFA
276,300 CFA
252,700 CFA
369,600 CFA
520,550 CFA
218,200 CFA
204,200 CFA
529,000 CFA
0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 16,001,425 CFA

199,975 CFA
0 CFA
200,000 CFA
200 CFA
70,000 CFA

1,821,291 CFA
0 CFA
2,995,641 CFA
794,400 CFA
0 CFA Cuisine africaine
134,250 CFA Fast food
25,750 CFA Brochetterie
 81,450 CFA Jus
553,100 CFA Deguetterie
2,500 CFA Piscine
0 CFA Parc
9,000 CFA Roof top
77,950 CFA Salle de conférence
58,800 CFA Night club
1,000 CFA
30,000 CFA
0 CFA
3,000 CFA
12,050 CFA
33,050 CFA

359,600 CFA
0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 7,463,007 CFA
0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 8,538,418 CFA
8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA 8,538,418 CFA
 Rapport serveur cuisine africaine du 11 au 17/03/24
Date Bon caisse Bon manuel Total
3/11/2024 140,500 3,000 143,500
3/12/2024 108,200 0 108,200
3/13/2024 80,300 16,600 96,900
3/14/2024 41,900 54,600 96,500
3/15/2024 108,400 8,800 117,200
3/16/2024 139,600 46,000 185,600
3/17/2024 141,700 0 141,700
TOTAL 889,600

Rapport ticket cuisine africaine du 11 au 17/03/24

Date Bon caisse Bon manuel Total
3/11/2024 143,800 3,000 146,800
3/12/2024 112,800 0 112,800
3/13/2024 80,300 16,600 96,900
3/14/2024 41,900 57,700 99,600
3/15/2024 109,500 8,800 118,300
3/16/2024 137,100 46,000 183,100
3/17/2024 141,700 0 141,700
TOTAL 899,200

Rapport serveur cuisine africaine du 18 au 24/03/24

Date Bon caisse Bon manuel Total
3/18/2024 111,200 0 111,200
3/19/2024 119,600 0 119,600
3/20/2024 35,000 71,700 106,700
3/21/2024 97,100 0 97,100
3/22/2024 48,500 31,700 80,200
3/23/2024 126,100 0 126,100
3/24/2024 137,800 0 137,800
TOTAL 778,700

Rapport ticket cuisine africaine du 18 au 24/03/24

Date Bon caisse Bon manuel Total
3/18/2024 111,200 0 111,200
3/19/2024 119,600 0 119,600
3/20/2024 37,500 71,700 109,200
3/21/2024 98,600 0 98,600
3/22/2024 48,500 31,700 80,200
3/23/2024 129,100 0 129,100
3/24/2024 143,700 0 143,700
TOTAL 791,600
 Rapport serveur cuisine africaine du 25 au 31/03/24
Date Bon caisse Bon manuel Total
3/25/2024 123,700 0 123,700
3/26/2024 90,600 0 90,600
3/27/2024 71,400 23,900 95,300
3/28/2024 96,100 18,600 114,700
3/29/2024 85,000 70,000 155,000
3/30/2024 128,600 3,800 132,400
3/31/2024 150,600 0 150,600 2,200
TOTAL 862,300

Rapport ticket cuisine africaine du 25 au 31/03/24 Rapport ticket cuisine africaine du 25 a

Date Bon caisse Bon manuel Total Date Bon caisse
3/25/2024 123,700 0 123,700 3/25/2024 123,700
3/26/2024 93,100 0 93,100 3/26/2024 93,100
3/27/2024 95,800 23,900 119,700 3/27/2024 95,800
3/28/2024 83,300 18,600 101,900 3/28/2024 96,100
3/29/2024 75,000 70,000 145,000 3/29/2024 85,000
3/30/2024 125,500 3,800 129,300 3/30/2024 128,600
3/31/2024 151,800 151,800 3/31/2024 151,800
TOTAL 864,500 TOTAL
Rapport ticket cuisine africaine du 25 au 31/03/24
Bon manuel Total
0 123,700
0 93,100
23,900 119,700
18,600 114,700
70,000 155,000
3,800 132,400
151,800
TOTAL 890,400
 Désignation Prix unitaire Montant
Roof top 70,000 70,000
Piscine 30,000 30,000
Boîte de nuit 40,000 40,000
Restauration 20,000 20,000
Total 160,000
Société : MORIJA CLUB ROOM
Rue de la joie - Carrefour Morija Davié Tsévié
17 BP : 219 Lomé Tél : +228 91 73 19 20 Recettes et dépense
E-mail : morijaclub@gmail.com

Catégorie
BB Cave Sodabi Jus Dgterie CA FF Brcterie Parc Piscine
Date .
4/1/2024
4/2/2024
4/3/2024
4/4/2024
4/5/2024
4/6/2024
4/7/2024
4/8/2024
4/9/2024
4/10/2024
4/11/2024
4/12/2024
4/13/2024
4/14/2024
Recettes

4/15/2024
4/16/2024
4/17/2024
4/18/2024
4/19/2024
4/20/2024
4/21/2024
4/22/2024
4/23/2024
4/24/2024
4/25/2024
4/26/2024
4/27/2024
4/28/2024
4/29/2024
4/30/2024
Total entrées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poulet
Yellow fish
Poisson chinchar
Viande de bœuf
Viande de biche
Tilapia
Viande d'agouti
Viande chèvre
Patte de bœuf
Tomate concentrée
Tomate fraîche
Piment vert
Piment sec
Piment blanc
Piment long
Poivron
Choux
Aubergines
Charbon
Cube onga
Papyrus
Take-aways
Ail
Oignons
Morue
Poivre noir
 Sac
Ignames
Détergent Omo
Riz
Mil
Maïs
Noix de palme
Pâte de manioc
Sachet
Sel
Couscous
Mousse
Pique-dent
Vedan
Gingembre
Anis
Bois de chauffage
Vinaigre
Huile végétale
Lave vitre
Transport
Javel
Curry
Argile rouge
Ballaie
Bicarbonate
Gaz
Jambon
Pain arabe
Dépenses

Pain burger
Œufs
Carrotte
Dépenses
Papier alu
Papier film
Frites
Cube maggi
Mayonnaise
Fourchettes jetables
Laitue
Gari
Aileron
Menthe
Celeri, persil
Fromage Mozza
Fromage Emmental
Champignon
Lait peak
Crème fraîche
Poisson bar
Petit pois
Spaghetti
Ketchup
Farine de blé
Cannelle
Origan
Concombre
Pomme de terre
Savon liquide
Betterave
Pain boulanger
Sardines
Olives noires
Viande hachée
Banane plantin
Attiéké
Eponge métallique
Boissons BB, SNB, eau
Citron
Ananas
Orange
Papaye
4 cotés
Arôme
Biscuits
Papier mouchoîre
Pure water
Laits
Africa tennis
Bonbons
Glace
Yaourt nature
Saucisses
Piment en poudre
Piment brochette
Akpan
Total sorties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trésorerie cumulée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ttes et dépenses

Salle de
Forage Livraison Crédit Roof top Wifi Total
conf.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0