MONTANT

DATES
RECU DESIGNATION MONTANT
SORTI
SOLDE

4/22/2017 1,000,000 APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE 1,000,000

1,000,000
4/24/2017 Lavage de la voiture 4560 EV 01 (SOCIAM) 01 2,000 998,000
4/24/2017 Déplacement de 02 conteneurs 002 4,000 994,000
4/24/2017 Réparation du flexible de cabine du 3663 FL 01 (SAMSUNG) 003 10,000 984,000
4/24/2017 Rémplacement de 04 pneus de la voiture de Habiba pour la visite technique 004 60,000 924,000
4/24/2017 Rétrait des pièces du véhicule 7266 GK 01 Plateau après constat (accrochage) (SOCIAM) 005 15,000 909,000
4/24/2017 Achat de balais et de produits pour nettoyage du bureau 006 3,000 906,000
4/24/2017 Maison libanais 007 150,000 756,000
4/24/2017 Achat de 09 litres de 05 litres d'huile total pour la vidange du MAN 8027 FJ 01 008 94,500 661,500
4/24/2017 Dépotage de 04 conteneurs (01 du C11 847 - 01 du S427 - 01 S426 - 01 du S 423) 009 80,000 581,500
4/25/2017 Pont payage pour Assinie pour 192 EV 01 et Barque pour la moto 010 20,000 561,500
4/25/2017 Démonter et monter 08 pneus du MAN 8027 FJ 01 011 16,000 545,500
4/25/2017 Paralyse du MAN 8027 FJ 01 après montage des pneus 012 20,000 525,500
4/25/2017 Achat du support de tendeur du MAN 669 FV 01 (SOCIAM) 013 70,000 455,500
4/25/2017 Achat de 08 boulons pour la soudure du 643 FJ 01 (SOCIAM) 014 2,000 453,500
4/25/2017 Achat de files d'électricité + ampoules des feus arrières du 643 FJ 01 (SOCIAM) 015 5,000 448,500
4/25/2017 Dépotage de 04 conteneurs (01 conteneur du S444 - 04 contneurs du S 423) 016 100,000 348,500
4/26/2017 Achat d'un paquet de disques à couper 017 25,000 323,500
4/26/2017 Achat de 03 paquets de babaguettes 018 24,000 299,500
4/26/2017 Achat de nourriture des chiens (croquettes) 019 60,000 239,500
4/26/2017 Remplacement de klaxon du véhicule 6104 GS (SOCIAM) 020 5,000 234,500
4/26/2017 Réparation du 6551 GB 01 (bindiste-induit-MO) (SOCIAM) 021 45,000 189,500
4/26/2017 Dépotage de 04 conteneurs (04 contneurs du S 423) 022 80,000 109,500
4/27/2017 Remplacement de support de tendeur des 02 sciés arrières du MAN 778 FS 01 + Déplacement à N'Douci des Mécaniciens 023 80,000 29,500
4/27/2017 Achat de 04 bouteilles de gaz camping 024 2,000 27,500
4/27/2017 Pont payage du véhicule 4293 GE 01 pour dépannage du MAN 778 FS 01 à N'DOUCI 031 5,000 22,500
4/28/2017 Pont payage du véhicule 2086 HF 01 pour dépannage du MAN 778 FS 01 à LAKOTA 027 5,000 17,500
4/28/2017 Contravention payée aux motards pour manque de plaques de stop + limitation de vitesse de véhicule 2086 HF 01 028 4,000 13,500
4/28/2017 Déplacement de 02 conteneurs du S 442 (MEDU 806 186-0 / MEDU 832 776-0) + 01 conteneurs de S 423 (MSCU 948 044-2) 036 6,000 7,500
4/29/2017 coller 01 pneu + 01 valve du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 037 3,000 4,500
4,500
4,500
1,000,000 995,500 4,500
DATES MONTANT RECU DESIGNATION MONTANT SORTI SOLDE

5/22/2017 1,000,000 APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE 1,000,000

1,000,000
1,000,000
5/22/2017 Déplacement de 01 conteneur plein 001 2,000 998,000
5/22/2017 Rétrait des pièces du véhicule 215 GF 01 à la police sotra (SAMSUNG) 002 998,000
5/22/2017 Dépotage de 01 conteneur du S 461 004 998,000
5/23/2017 Remplacement de coupe courant du 3663 FL 01 (SAMSUNG) 003 998,000
5/23/2017 Achat de balais et produits de nettoyage pour bureau 005 4,000 994,000
5/23/2017 Achat de 02 cordes pour plateau 7866 GK 01 (SOCIAM) 006 15,000 979,000
5/24/2017 Renouvellement de la carte de transport du 7866 GS 01 ( SOCIAM) 007 40,100 938,900
5/24/2017 Remplacement de tendeur + amortisseur + croix du véhicule 1060 FL 01 (SAMSUNG) 008 45,000 893,900
5/24/2017 Devis de visite du DAF 8175 HB 01 + vignette + passage + tôlerie + carte de transport + catadiop 009 210,000 683,900
5/24/2017 Remplacement de bras avt gauche + vidange complette + tôlerie de chassis du 7840 GF 01 (SOCIAM) 010 69,000 614,900
5/24/2017 Remplacement de verin de cabine + MO du 7266 GK 01 (SOCIAM) 011 80,000 1,109,900
5/24/2017 575,000 Préparation de moteur du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 012 1,109,900
5/24/2017 Réparation de crémailleur + klaxon du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 013 30,000 1,079,900
5/23/2017 Dépotage de 02 conteneurs du S 532 (01 x 40 + 01 x 20) 015 1,079,900
5/24/2017 Dépotage de 01 conteneur du S 532 et 01 contenuer de S439 et 01 conteneur et 01 tc de S461 et 01 tc de 399 014 1,079,900
5/26/2017 Déplacement de 01 conteneur plein (TEMU 871 064 - 2 ) 016 2,000 1,077,900
5/26/2017 Transport de Koffi électricien pour II plateaux 017 2,000 1,075,900
5/26/2017 Achat de 09 bidons de 05 litres d'huile Total + filtres à huile et à gas-oil du MAN 974 GE 01 018 124,500 951,400
5/26/2017 Remplacement d'amortisseur de pompe d'injection + MO du 192 EV 01 (SOCIAM) 019 25,000 926,400
5/26/2017 Lavage de la voiture du Boss Hicham 020 5,000 921,400
5/26/2017 Remplacement de roulette de tendeur du 4293 GE 01 (SOCIAM) 021 10,000 911,400
5/26/2017 Regarnissage de disque d'embrayage du 643 FJ 01 (SOCIAM) 022 30,000 881,400
5/26/2017 Dépotage de 01 conteneur du S 521 et 02 conteneurs de S 519 023 881,400
5/27/2017 Vidange + graissage de 4560 EV 01 (SOCIAM) 024 8,000 873,400
5/27/2017 Achat de crédit Unité TAHI MAN 025 10,000 863,400
5/27/2017 262,000 Achat de 02 bouteilles de gaz camping 026 1,000 1,124,400
5/27/2017 Travailleurs de dépôt 027 161,500 962,900
5/27/2017 Apprenti de SOCIAM 028 20,000 942,900
5/27/2017 Lavage des véhicules SAMSUNG 029 68,000 874,900
5/27/2017 Lavage des véhicules SOCIAM 029 62,000 812,900
5/27/2017 Dépotage de 03 conteneur du S 521 030 812,900
5/27/2017 Réparation de MAN 974 GE 01 appareil du ballo ABS 031 35,000 996,900
5/29/2017 219,000 Achat de 02 bouteilles de gaz camping 032 1,000 995,900
5/29/2017 Remplacement de 04 bourgies pour 4293 GE 0 1 + MO (SOCIAM) 033 25,000 970,900
5/29/2017 Tolerie + colle + remplament complet d'alternateur 215 GF 01 (SAMSUNG) 034 90,000 880,900
5/29/2017 Remplacement du 02 cylindres d'embrayage 2984 FP 01 (SAMSUNG) 035 40,000 840,900
5/29/2017 Remplacement de coupelle de frein de 643 FJ 01 (SOCIAM) 036 5,000 835,900
5/29/2017 Déplacement de 01 conteneur de S 564 037 2,000 833,900
5/29/2017 Transport de Yaya 038 1,000 832,900
5/29/2017 Dépotage de 03 conteneurs du S 564 et 01 conteneurs de S 563 039 832,900
5/30/2017 Achat de croquettes pour chiens 040 60,000 772,900
5/30/2017 déplacement de 02 conteneurs du S 564 041 4,000 768,900
5/30/2017 Achat de 04 bouteilles de gaz camping 042 2,000 766,900
5/30/2017 vidange du MAN 669 FV 01 (09 bidons de 05 litres d'huile total + filtres à gaz et à huile 043 124,500 642,400
5/30/2017 Recharge de 02 bouteilles de gaz pour fourchette 044 11,000 631,400
5/30/2017 reste de salaire du mois de MAI de Cherif 045 631,400
5/30/2017 Dépotage de 02 conteneurs du S 566 et 01 conteneurs de S 463 et 01 tc de S 560 et 01 tc de S 564 046 631,400
5/31/2017 renouvellement de la vignette de la moto du boss nasco 3234 FN 01 047 5,000 626,400
5/31/2017 Pont payage et bascule pour Assinie 192 EV 01 (SOCIAM) 048 25,000 601,400
5/31/2017 Achat de guide pour le portail pricipal 049 14,000 587,400
6/1/2017 Déplacement de 01 conteneur de S 563 050 2,000 585,400
5/1/2017 Crick de cabine du MAN 7266 GK 01 (SOCIAM) 051 30,000 555,400
5/1/2017 1,475,000 Carte de visite du véhicule 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 052 15,000 2,015,400
5/1/2017 Achat de 01 filtre à air du véhicule 3167 FN 01 (SAMSUNG) 053 60,000 1,955,400
5/1/2017 Achat des filtres à gas oil et à huile pour vidange (SAMSUNG) 054 69,500 1,885,900
5/1/2017 Achat des filtres à gas oil et à huile pour vidange (SOCIAM) 054 69,500 1,816,400
5/1/2017 Remplacement de 02 joints spire de boite du MAN 8026 FJ 01 055 20,000 1,796,400
5/1/2017 Déplacement de 02 conteneurs de S 563 056 4,000 1,792,400
5/2/2017 Coller 02 trous de pneu de véhicule 2984 FP 01 (SAMSUNG) 057 2,000 1,790,400
5/2/2017 Remplacement de 01 poumon du Daf 9347 HG 01 (SAMSUNG) 058 55,000 1,735,400
5/2/2017 Réparation du MAN 778 FS 01 (Vibréquin-cousinier de palier - cousinier de bielle) 059 820,000 915,400
5/2/2017 vidange du MAN 778 FS 01 (09 bidons de 05 litres d'huile total + filtres à gaz et à huile 060 124,500 790,900
6/2/2017 Coller 01 pneu de véhicule 2984 FP 01 (SAMSUNG) 061 1,000 789,900
6/3/2017 Tolerie + Peinture du véhicule 1060FL 01 (SAMSUNG) 062 15,000 774,900
6/3/2017 Travailleurs de dépôt 063 196,500 578,400
6/6/2017 Achat de 02 bras d'essui glace de 6104 GS 01 (SOCIAM) 064 30,000 548,400
6/6/2017 Achat d'essui gass du 4560 EV 01 (SOCIAM) 065 4,000 544,400
6/6/2017 Remis à Zaidou pour transport de Koffi & Yaya 067 3,000 541,400
6/7/2017 Achat de 04 bouteilles de gaz camping 066 2,000 539,400
6/8/2017 Achat de 01 disque à diamand pour travaux du bureau Mamoud 068 10,000 529,400
6/8/2017 Déplacement de 01 conteneur plein 069 2,000 527,400
6/8/2017 Démonter et monter de 03 pneus du 4293 GE 01 (SOCIAM) 070 4,000 523,400
6/8/2017 Démonter et monter de 03 pneus du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 071 4,000 519,400
6/8/2017 Réparation de la fourchette + achat de coupelle 072 7,000 512,400
6/8/2017 Recharge de 02 bouteilles de gaz pour fourchette 073 11,000 501,400
6/9/2017 Soudure de chappement du 7288 GK 01 (SOCIAM) 074 2,500 498,900
6/9/2017 Soudure de chappement du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 075 2,500 496,400
6/9/2017 Remplacement de la pompe de direction du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 076 45,000 451,400
6/9/2017 Réparation de l'ambour du 7866 GS 01 (SOCIAM) 077 10,000 441,400
6/9/2017 Remplacement du cylindre d'embrayage du 215 GF 01 (SAMSUNG) 078 20,000 421,400
6/9/2017 Achat de 02 bouteille de gaz camping 079 1,000 420,400
6/10/2017 Déplacement de 01 conteneur de S 576 080 2,000 418,400
6/10/2017 Réglage de phares + achat de 02 ampoules + MO 081 2,000 416,400
6/10/2017 Travailleurs de dépôt 082 165,000 251,400
6/10/2017 Remis à M BOUBACAR 083 10,000 241,400
6/10/2017 Rémis à Valentin de la part du Boss Hicham 084 5,000 236,400
6/10/2017 Achat de clé de roue du 2026 HF 01 (SOCIAM) 085 4,000 232,400
6/12/2017 Achat de 04 bouteilles de camping + transport 086 3,000 229,400
6/12/2017 Soudure de chappement du véhicule du 9347 HG 01 (SAMSUNG) 087 10,000 219,400
6/12/2017 Remplacement de cylindre d'embrayage du véhicule 4293 GE 01 (SOCIAM) 088 20,000 199,400
6/12/2017 Achat de balais 089 2,000 197,400
6/12/2017 pose du bouton de klaxon + MO du véhicule 9187 GR 01 (SOCIAM) 090 5,000 192,400
6/12/2017 Bras d'essui glass + jeu de balais 2984 FP 01 (SAMSUNG) 091 25,000 167,400
6/12/2017 900,000 Induit de demarreur + 04 charbons du 4293 GE 01 (SOCIAM) 092 40,000 1,027,400
6/13/2017 Remplacement de 02 rotules de bras du véhicule 9187 GR 01 (SOCIAM) 093 32,000 995,400
6/13/2017 Pont payage et bascule pour Assinie 7266 GK 01 (SOCIAM) 094 10,000 985,400
6/13/2017 Pont payage et bascule pour Assinie 192 EV 01 (SOCIAM) 096 10,000 975,400
6/13/2017 Coller 01 trou du pneu 4560 EV 01 (SOCIAM) 095 2,000 973,400
6/13/2017 Déplacement de 02 contneuers pleins à SODISMAD 097 5,000 968,400
6/13/2017 Réparation du 4544 FY 01 (jeu de plaquette-disque de roue-poignet de portière-mani de portière-flexible de frein) (SOCIAM) 098 110,000 858,400
6/12/2017 Réparation de l'appareil peter du 192 EV 01 (SOCIAM) 099 25,000 833,400
6/13/2017 Achat de 01 paquet de disques à couper + 02 pqt de baguettes 2,5 100 41,000 792,400
6/13/2017 Remplacement de coupelle + application + compresseur du 1283 EQ 01 (SOCIAM) 101 80,000 712,400
6/13/2017 Recharge de 01 bouteille de gaz pour boss 102 5,500 706,900
6/14/2017 Paralyse + lavage + electricité + 02 bidons de 05 litres total véhicule MAN 778 FS 01 103 61,000 645,900
6/14/2017 Confection de 02 flexibles de la fourchette 104 71,000 574,900
6/14/2017 Soudure de chassis d'échappement de véhicule 215 GF 01 (SAMSUNG) 105 15,000 559,900
6/14/2017 Remplacement de roulement central du 6551 GB 01 (SOCIAM) 106 25,000 534,900
6/14/2017 Remplacement de roulement complet avant du 4560 EV 01 (SOCIAM) 107 30,000 504,900
6/14/2017 Montage de 02 flexibles de la fourchette 108 5,000 499,900
6/14/2017 Coller + monter 01 pneu du 7866 GS 01 (SOCIAM) 109 4,000 495,900
6/14/2017 Coller 02 trous de pneu de véhicule 2984 FP 01 (SAMSUNG) 110 2,000 493,900
6/15/2017 Achat de 04 bouteilles de gaz camping 111 2,000 491,900
6/15/2017 Remplacement de la pate de boite du 6551 GB 01 (SOCIAM) 112 15,000 476,900
6/15/2017 Avance sur salaire du mois de juin 2017 113 100,000 376,900
6/15/2017 Deplacement de 01 contneur plein du S 559 114 2,000 374,900
6/15/2017 Gonfler 20 pneus du MAN 778 FS 01 115 7,000 367,900
6/16/2017 Achat de 01 bouteille de gaz camping 116 1,000 366,900
6/16/2017 Remplacement de 01 filtre à air + réparation de la fermeture du filtre à air + vérin de cabine du 8026 FJ 01 117 90,000 276,900
6/16/2017 Déplacement de 02 conteneurs pleins 118 4,000 272,900
6/16/2017 Démonter et monter 03 pneus de 8026 FJ 01 119 5,000 267,900
6/16/2017 Recharge de 01 bouteille de gaz pour la fourchette 120 5,500 262,400
6/16/2017 Achat de 08 boulons pour réparation du 643 FJ 01 (SOCIAM) 121 1,500 260,900
6/16/2017 Coller 01 trou du pneu + 01 valve du 215 GF 01 (SAMSUNG) 122 2,000 258,900
6/16/2017 Coller 01 trou du pneu du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 123 1,000 257,900
6/17/2017 Travailleurs de dépôt 124 200,000 57,900
6/17/2017 Montage de croix du 1060 FL 01 (SAMSUNG) 125 2,000 55,900
6/19/2017 Lavage de la voiture 4560 EV 01 (SOCIAM) 126 2,000 53,900
6/19/2017 Remis à M. ABAKAR pour déplacement de conteneur 127 10,000 43,900
6/19/2017 Remplacement de fusible du 215 GF 01 (SAMSUNG) 128 1,000 42,900
6/19/2017 Remplacement de valve du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 129 2,000 40,900
40,900
40,900
4,431,000 4,390,100 40,900
DATES MONTANT RECU DESIGNATION MONTANT SORTI SOLDE

6/20/2017 4,000,000 APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE 4,000,000

4,000,000
6/20/2017 Soudure et lavage de raditeur du 7088 GJ 0 1 (SAMSUNG) 001 4,000,000
6/21/2017 Remplacement de flexible du véhicule 3167 FN 01 (SAMSUNG) 002 4,000,000
6/21/2017 Réparation de compresseur + remplacement d'appareil d'application de frein 1283 EQ 01 + MO (SOCIAM) 003 50,000 3,950,000
6/23/2017 Remis à Zaidou de la part du Boss pour Abass frci 004 10,000 3,940,000
6/23/2017 Achat de pomelles de porte en fer 005 6,000 3,934,000
6/24/2017 Lavage de moteur de véhicule 6104 GS 01 (SOCIAM) 006 2,000 3,932,000
6/24/2017 Lavage des véhicules de SAMSUNG 007 3,932,000
6/24/2017 Lavage des véhicules de SOCIAM 007 62,000 3,870,000
6/24/2017 Coller 01 pneu du véhicule 7866 GS 01 (SOCIAM) 008 3,000 3,867,000
6/24/2017 Achat de chambre à air pour le vhicule 9187 GR 01 (SOCIAM) 009 5,000 3,862,000
6/24/2017 312,000 Travailleurs dépôt 010 165,000 4,009,000
6/24/2017 575,000 Crédit unité pour MAN TAHI 011 10,000 4,574,000
6/28/2017 Remplacement du support de tendeur du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 012 4,574,000
6/28/2017 Remplacement d'essui glass cpt + induit de demareur + MO du 6104 GS 01 (SOCIAM) 013 35,000 4,539,000
6/28/2017 Préparation de visite technique + passage de visite + vignette du 7266 GS 01 (SOCIAM) 014 561,000 3,978,000
6/29/2017 Remplissage de bonnes de la batterie du 9924 FN 01 (SAMSUNG) 015 3,978,000
6/30/2017 Salaire du mois du juin 2017 de Cherif Cheick 016 50,000 3,928,000
6/30/2017 Achat de produits pour nettoyage du bureau du boss + cadenas 017 11,000 3,917,000
7/1/2017 Retroviseur du MAN 7266 GK 01 (SOCIAM) 018 10,000 3,907,000
7/1/2017 Remplacement de joint de culasse du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 019 3,907,000
7/1/2017 Préparation de visite technique + passage de visite + vignette du 643 FJ 01 (SOCIAM) 020 368,000 3,539,000
7/1/2017 Réparation de moteur du 643 FJ 01 (SOCIAM) 021 1,287,000 2,252,000
2,252,000
7/1/2017 Travailleurs dépôt 023 165,000 2,087,000
7/1/2017 Coller 01 pneu + valve du véhicule 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 024 2,087,000
7/3/2017 Achat de l'axe de clé de roue du 7266 GK 01 (SOCIAM) 025 3,000 2,084,000
7/3/2017 Achat de 01 paquet disques à couper + 01 paquet de baguettes inox 2,5 pour souder MAN 778 FS 01 026 70,000 2,014,000
7/3/2017 Graissage de 02 fourchettes 027 5,000 2,009,000
7/3/2017 Soudure d'échappement du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 028 2,009,000
7/3/2017 Remplacement d'appareil de distribution du 1060 FL 01 (SAMSUNG) 029 2,009,000
7/4/2017 Regarnissage de disque d'embrayage+arrêt d'huile+flexible de compresseur+05 boulons n°30+fabrication au tour de 04 roulettes du MAN 778 FS 01 030 152,000 1,857,000
7/4/2017 Coller 02 trous du pneus de 6104 GS 01 (SOCIAM) 031 2,000 1,855,000
7/4/2017 Recharge de 07 bidons d'eau 032 14,000 2,841,000
7/5/2017 1,000,000 Achat de balais 033 2,000 2,839,000
7/5/2017 Remplacement de 01 roulette et 01 amortissement de tendeur du 1060 FL 01 (SAMSUNG) 034 2,839,000
7/5/2017 Remplacement de la pompe à eau du 2984 FS 01 (SAMSUNG) 035 2,839,000
7/6/2017 Achat de 02 paquets de baguettes 2,5 et 04 paquets de baguettes 3,15 + 02 cartons de disques à couper 036 98,000 2,741,000
7/6/2017 Remplacement de courroie et tendeur de courroie du 4293 GE 01 (SOCIAM) 037 33,000 2,708,000
7/6/2017 Démonter et monter 08 pneus du MAN 778 FS 01 038 12,000 2,696,000
7/6/2017 Paralyse du MAN 778 FS 01 039 15,000 2,681,000
 7/7/2017 Remplacement de courroie de Direction et de la pompe de direction (SOCIAM) 040 63,000 2,618,000
7/7/2017 bougies de chauffage du 6551 BG 01 (SOCIAM) 041 25,000 2,593,000
7/7/2017 Remplacement de filtre à air du 643 FJ 01 (SOCIAM) 042 55,000 2,538,000
7/7/2017 Remplacement de la pompe de Direction du MAN 8027 FJ 01 043 600,000 1,938,000
7/8/2017 Lavage des véhicules SAMSUNG 044 1,938,000
7/8/2017 Lavage des véhicules SOCIAM 044 62,000 1,876,000
7/8/2017 Remplacement de 02 rotules de bras du 6104 GS 01 (SOCIAM) 045 30,000 1,846,000
7/8/2017 Achat de 03 cordes du plateau 192 EV 01 046 22,500 1,823,500
7/8/2017 Travailleurs de dépôt 047 193,000 1,630,500
7/8/2017 Déchargement de 02 contneurs sur remorque 048 5,000 1,625,500
7/8/2017 Déplacement de 04 conteneurs déhors sur parking 049 15,000 1,610,500
7/8/2017 Frais de transport de la pompe du MAN 8027 FJ 01 050 3,000 1,607,500
7/10/2017 Mutation pour les véhicules 9199 HK 01 (SCI DIAMOND) & 8175 HK 01 (Sociam) + Création de la carte de transport du 8175 HB 01 + AUTRES 051 129,300 1,478,200
7/11/2017 Lavage de la voiture du Boss Hicham 052 3,000 1,475,200
7/11/2017 Coller et monter 01 pneu du 215 GF 01 (SAMSUNG) 053 1,475,200
7/11/2017 Coller et monter 01 pneu du 9187 GR 01 (SAMSUNG) 054 1,475,200
7/11/2017 Contravention en matière de circulation routière du 4544 FY 01 (SOCIAM) 055 2,000 1,473,200
7/12/2017 Remis à Ludovic de la part du Boss Hicham 056 20,000 1,453,200
7/12/2017 Remplacement de 02 cylindres d'embrayage + 02 boites d'huile de frein du 4544 FY 01 (SOCIAM) 057 44,000 1,409,200
7/13/2017 Remplacement de 01 appareil d'application et 01 distributeur + MO pour le véhicule 1283 EQ 01 (SOCIAM) 058 75,000 1,334,200
7/13/2017 Achat de 04 paquets de baguettes 3,15 et 02 cartons de disques à couper pour dèrrière dépôt 059 82,000 1,252,200
7/14/2017 Achat de balais + serpière + produits nettoyage de bureau 060 4,500 1,247,700
7/14/2017 Achat de 40 chevilles 20/16 pour derrière dépôt 061 120,000 1,127,700
7/14/2017 Remplacement de contacteur du véhicule 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 062 1,127,700
7/15/2017 Paralyse du véhicule 7866 GS 01 (SOCIAM) 063 10,000 1,117,700
7/15/2017 Travailleurs de dépôt 064 200,000 917,700
7/17/2017 Lavage de véhicule de transit 4560 EV 01 (SOCIAM) 065 2,000 915,700
7/17/2017 Avance sur salaire du mois de juillet 2017 de Cherif 066 100,000 815,700
7/17/2017 Achat de 02 paquets de baguettes 2,5 067 16,000 799,700
7/17/2017 Recharge de 01 bouteille de gaz 068 5,500 794,200
7/17/2017 Coller pneu du 9187 GR 01 (SOCIAM) 069 2,000 792,200
7/17/2017 Soudure d'échappement du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 070 792,200
7/17/2017 Polyester du parachoc du 7266 GK 01 (SOCIAM) 071 8,000 784,200
7/17/2017 Changer 02 pneus de 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 072 784,200
7/17/2017 Changer 01 pneu de 6104 GS 01 (SOCIAM) 073 1,000 783,200
7/17/2017 Coller 02 trous du pneus de 2984 FP 01 (SAMSUNG) 074 783,200
7/18/2017 Tolerie de parachoc du 7266 GK 01 (SOCIAM) 075 5,000 778,200
7/18/2017 Soudure de brides du 4293 GE 01 (SOCIAM) 076 3,000 775,200
7/19/2017 Remplacement de turbo + 01 bidon de 05 litres d'huile pour la voiture Habiba 077 150,500 624,700
7/20/2017 Achat de 03 pomelles pour la porte entre le nouveau dépôt et la sortie des chiens 078 6,000 618,700
7/20/2017 Légalisation des documents de 8175 HB 01 & 9199 HK 01 079 8,000 610,700
7/21/2017 Achat de 01 boite d'huile de frein du 4544 FY 01 (SOCIAM) 080 2,000 608,700
7/21/2017 Scanner pour l'analyse de MAN 8027 FJ 01 081 30,000 578,700
7/21/2017 Echange de la pompe à Main du MAN 8027 FJ 082 60,000 518,700
7/21/2017 Achat de 02 serpières + cadenas + don de Zaidou à un monsieur 083 5,300 513,400
7/21/2017 Coller 01 trou + remplacement de valve du pneu du 215 GF 01 (SOCIAM) 084 2,000 511,400
7/22/2017 Coller 01 trou du pneu du 6551 GB 01 (SOCIAM) 085 1,000 510,400
7/21/2017 Pont à payage HKB pour 02 camions 7866 GS 01 & 3663 FL 01 (SAMSUNG) 086 5,000 505,400
7/22/2017 Achat de 02 paquets de disques à couper 087 50,000 455,400
7/22/2017 Lavage des véhicules SAMSUNG 088 68,000 387,400
7/22/2017 Lavage des véhicules SOCIAM 088 62,000 325,400
7/22/2017 Travaileur de dépôt 089 193,000 132,400
7/22/2017 Remplacement de Klaxon du véhicule 9187 GR 01 (SOCIAM) 090 5,000 127,400
7/22/2017 Remplacement de ABS du véhicule 9347 HG 01 + MO (SAMSUNG) 091 35,000 92,400
7/22/2017 Location de grue pour soulever le moteur du véhicule 3663 FL 01 (SAMSUNG) 092 20,000 72,400
7/22/2017 Reparation de cremailleur du véhicule 4293 GE 01 (SOCIAM) 093 25,000 47,400
47,400
7/25/2017 Achat de 03 koches de batterie du véhicule 2984 FS 01 (SAMSUNG) 095 6,000 41,400
7/25/2017 1,200,000 Déplacement de conteneurs 096 2,000 1,239,400
7/26/2017 Retrait de la batterie du MAN 8027 FJ 01 097 2,000 1,237,400
7/26/2017 Contrôle de OSER sur le véhicule 4544 FY 01 (SOCIAM) 098 2,000 1,235,400
7/26/2017 Remplacement de par-choc et Soudure de chassis du 215 GF 0 1 (SAMSUNG) 099 1,235,400
7/26/2017 Recharge de 01 bouteille de gaz 100 5,500 1,229,900
7/27/2017 Remplissage de bonnes de la batterie et charde de batterie du 7866 GS 01 (SOCIAM) 101 5,000 1,224,900
7/27/2017 Vidange du véhicule 9347 HG 01 + 02 Filtres + 20 litres d'huile de moteur (SAMSUNG) 102 57,000 1,167,900
7/27/2017 Vidange du véhicule 7866 GS 01 + 02 Filtres + 35 litres d'huile de moteur + 08 litres d'huile de boite (SOCIAM) 103 137,500 1,030,400
7/27/2017 Remplacement de bras avt + jeux de plaquettes + rotuiles du véhicule (SOCIAM) 104 90,000 940,400
7/28/2017 Réparation de turbo du MAN 6669 FV 01 105 90,000 850,400
7/28/2017 Electricité du MAN 8027 FJ 01 106 20,000 830,400
7/29/2017 Achat de medicament de ALIO CHAITOU 107 6,000 824,400
7/29/2017 Démonter et monter 02 pneus du véhicule 2086 HF 01 (SOCIAM) 108 2,000 822,400
7/29/2017 Coller 02 trous du pneu de 2984 FP 01 (SAMSUNG) 109 2,000 820,400
7/29/2017 Travailleurs de dépôt 110 186,500 633,900
7/31/2017 Lavage du véhicule 4560 EV 01 (SOCIAM) 111 2,000 631,900
7/31/2017 Dépannage du véhicule 215 GF 01 à cocody (en panne de couroie) (SAMSUNG) 112 3,000 628,900
7/31/2017 Création de la carte de stationement et patente du véhicule 8175 HB 01 (SOCIAM) 113 82,000 546,900
7/31/2017 Reste du salaire du mois de Juillet de Cherif Ibrahim 114 35,000 511,900
8/1/2017 Remis à Zaidou de la part du Boss pour les chauffeurs de conteneur 115 5,000 506,900
8/1/2017 Achat de balais 116 2,000 504,900
8/2/2017 Achat de 01 filtre à air pour DAF 7866 GS 01 (SOCIAM) 117 60,000 444,900
8/3/2017 Recharge de 01 bouteille de gaz de la fourchette 118 5,500 439,400
8/3/2017 Remplacement de 01 appreil de chauffage + remplacement de 01 accordéon du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 119 55,000 384,400
8/3/2017 Déplacement de 01 conteneur de medlog par proline 120 2,000 382,400
8/3/2017 Préparation de visite technique amortisseur avt-rotuile-jeux de plaquette-paralyse-vignette-passage de visite-tapisserie-feux d'immat-jeux de balais-amp (SOCIAM) 121 287,500 94,900
8/4/2017 Achat de 04 bougies de chauffage du 4293 GE 01 + MO (SOCIAM) 122 25,000 69,900
8/4/2017 Achat de 01 balon de 643 FJ 01 (SOCIAM) 123 80,000 - 10,100
 - 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
- 10,100
7,087,000 7,097,100 - 10,100
DATES MONTANT RECU DESIGNATION MONTANT SORTI SOLDE

5/22/2017 1,000,000 APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE 1,000,000

1,000,000
1,000,000
5/22/2017 Déplacement de 01 conteneur plein 001 2,000 998,000
5/22/2017 Rétrait des pièces du véhicule 215 GF 01 à la police sotra (SAMSUNG) 002 10,000 988,000
5/22/2017 Dépotage de 01 conteneur du S 461 004 988,000
5/23/2017 Remplacement de coupe courant du 3663 FL 01 (SAMSUNG) 003 20,000 968,000
5/23/2017 Achat de balais et produits de nettoyage pour bureau 005 4,000 964,000
5/23/2017 Achat de 02 cordes pour plateau 7866 GK 01 (SOCIAM) 006 15,000 949,000
5/24/2017 Renouvellement de la carte de transport du 7866 GS 01 ( SOCIAM) 007 40,100 908,900
5/24/2017 Remplacement de tendeur + amortisseur + croix du véhicule 1060 FL 01 (SAMSUNG) 008 45,000 863,900
5/24/2017 Devis de visite du DAF 8175 HB 01 + vignette + passage + tôlerie + carte de transport + catadiop 009 210,000 653,900
5/24/2017 Remplacement de bras avt gauche + vidange complette + tôlerie de chassis du 7840 GF 01 (SOCIAM) 010 69,000 584,900
5/24/2017 Remplacement de verin de cabine + MO du 7266 GK 01 (SOCIAM) 011 80,000 1,079,900
5/24/2017 575,000 Préparation de moteur du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 012 469,000 610,900
5/24/2017 Réparation de crémailleur + klaxon du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 013 30,000 580,900
5/23/2017 Dépotage de 02 conteneurs du S 532 (01 x 40 + 01 x 20) 015 580,900
5/24/2017 Dépotage de 01 conteneur du S 532 et 01 contenuer de S439 et 01 conteneur et 01 tc de S461 et 01 tc de 399 014 580,900
5/26/2017 Déplacement de 01 conteneur plein (TEMU 871 064 - 2 ) 016 2,000 578,900
5/26/2017 Transport de Koffi électricien pour II plateaux 017 2,000 576,900
5/26/2017 Achat de 09 bidons de 05 litres d'huile Total + filtres à huile et à gas-oil du MAN 974 GE 01 018 124,500 452,400
5/26/2017 Remplacement d'amortisseur de pompe d'injection + MO du 192 EV 01 (SOCIAM) 019 25,000 427,400
5/26/2017 Lavage de la voiture du Boss Hicham 020 5,000 422,400
5/26/2017 Remplacement de roulette de tendeur du 4293 GE 01 (SOCIAM) 021 10,000 412,400
5/26/2017 Regarnissage de disque d'embrayage du 643 FJ 01 (SOCIAM) 022 30,000 382,400
5/26/2017 Dépotage de 01 conteneur du S 521 et 02 conteneurs de S 519 023 382,400
5/27/2017 Vidange + graissage de 4560 EV 01 (SOCIAM) 024 8,000 374,400
5/27/2017 Achat de crédit Unité TAHI MAN 025 10,000 364,400
5/27/2017 262,000 Achat de 02 bouteilles de gaz camping 026 1,000 625,400
5/27/2017 Travailleurs de dépôt 027 161,500 463,900
5/27/2017 Apprenti de SOCIAM 028 20,000 443,900
5/27/2017 Lavage des véhicules SAMSUNG 029 68,000 375,900
5/27/2017 Lavage des véhicules SOCIAM 029 62,000 313,900
5/27/2017 Dépotage de 03 conteneur du S 521 030 313,900
5/27/2017 Réparation de MAN 974 GE 01 appareil du ballo ABS 031 35,000 497,900
5/29/2017 219,000 Achat de 02 bouteilles de gaz camping 032 1,000 496,900
5/29/2017 Remplacement de 04 bourgies pour 4293 GE 0 1 + MO (SOCIAM) 033 25,000 471,900
5/29/2017 Tolerie + colle + remplament complet d'alternateur 215 GF 01 (SAMSUNG) 034 90,000 381,900
5/29/2017 Remplacement du 02 cylindres d'embrayage 2984 FP 01 (SAMSUNG) 035 40,000 341,900
5/29/2017 Remplacement de coupelle de frein de 643 FJ 01 (SOCIAM) 036 5,000 336,900
5/29/2017 Déplacement de 01 conteneur de S 564 037 2,000 334,900
5/29/2017 Transport de Yaya 038 1,000 333,900
5/29/2017 Dépotage de 03 conteneurs du S 564 et 01 conteneurs de S 563 039 333,900
5/30/2017 Achat de croquettes pour chiens 040 60,000 273,900
5/30/2017 déplacement de 02 conteneurs du S 564 041 4,000 269,900
5/30/2017 Achat de 04 bouteilles de gaz camping 042 2,000 267,900
5/30/2017 vidange du MAN 669 FV 01 (09 bidons de 05 litres d'huile total + filtres à gaz et à huile 043 124,500 143,400
5/30/2017 Recharge de 02 bouteilles de gaz pour fourchette 044 11,000 132,400
5/30/2017 reste de salaire du mois de MAI de Cherif 045 132,400
5/30/2017 Dépotage de 02 conteneurs du S 566 et 01 conteneurs de S 463 et 01 tc de S 560 et 01 tc de S 564 046 132,400
5/31/2017 renouvellement de la vignette de la moto du boss nasco 3234 FN 01 047 5,000 127,400
5/31/2017 Pont payage et bascule pour Assinie 192 EV 01 (SOCIAM) 048 25,000 102,400
5/31/2017 Achat de guide pour le portail pricipal 049 14,000 88,400
6/1/2017 Déplacement de 01 conteneur de S 563 050 2,000 86,400
5/1/2017 Crick de cabine du MAN 7266 GK 01 (SOCIAM) 051 30,000 56,400
5/1/2017 1,475,000 Carte de visite du véhicule 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 052 15,000 1,516,400
5/1/2017 Achat de 01 filtre à air du véhicule 3167 FN 01 (SAMSUNG) 053 60,000 1,456,400
5/1/2017 Achat des filtres à gas oil et à huile pour vidange (SAMSUNG) 054 69,500 1,386,900
5/1/2017 Achat des filtres à gas oil et à huile pour vidange (SOCIAM) 054 69,500 1,317,400
5/1/2017 Remplacement de 02 joints spire de boite du MAN 8026 FJ 01 055 20,000 1,297,400
5/1/2017 Déplacement de 02 conteneurs de S 563 056 4,000 1,293,400
5/2/2017 Coller 02 trous de pneu de véhicule 2984 FP 01 (SAMSUNG) 057 2,000 1,291,400
5/2/2017 Remplacement de 01 poumon du Daf 9347 HG 01 (SAMSUNG) 058 55,000 1,236,400
5/2/2017 Réparation du MAN 778 FS 01 (Vibréquin-cousinier de palier - cousinier de bielle) 059 820,000 416,400
5/2/2017 vidange du MAN 778 FS 01 (09 bidons de 05 litres d'huile total + filtres à gaz et à huile 060 124,500 291,900
6/2/2017 Coller 01 pneu de véhicule 2984 FP 01 (SAMSUNG) 061 1,000 290,900
6/3/2017 Tolerie + Peinture du véhicule 1060FL 01 (SAMSUNG) 062 15,000 275,900
6/3/2017 Travailleurs de dépôt 063 196,500 79,400
6/6/2017 Achat de 02 bras d'essui glace de 6104 GS 01 (SOCIAM) 064 30,000 49,400
6/6/2017 Achat d'essui gass du 4560 EV 01 (SOCIAM) 065 4,000 45,400
6/6/2017 Remis à Zaidou pour transport de Koffi & Yaya 067 3,000 42,400
6/7/2017 Achat de 04 bouteilles de gaz camping 066 2,000 40,400
6/8/2017 Achat de 01 disque à diamand pour travaux du bureau Mamoud 068 10,000 30,400
6/8/2017 Déplacement de 01 conteneur plein 069 2,000 28,400
6/8/2017 Démonter et monter de 03 pneus du 4293 GE 01 (SOCIAM) 070 4,000 24,400
6/8/2017 Démonter et monter de 03 pneus du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 071 4,000 20,400
6/8/2017 Réparation de la fourchette + achat de coupelle 072 7,000 13,400
6/8/2017 Recharge de 02 bouteilles de gaz pour fourchette 073 11,000 2,400
6/9/2017 Soudure de chappement du 7288 GK 01 (SOCIAM) 074 2,500 - 100
6/9/2017 Soudure de chappement du 2984 FP 01 (SAMSUNG) 075 2,500 - 2,600
6/9/2017 Remplacement de la pompe de direction du 7088 GJ 01 (SAMSUNG) 076 45,000 - 47,600
6/9/2017 Réparation de l'ambour du 7866 GS 01 (SOCIAM) 077 10,000 - 57,600
6/9/2017 Remplacement du cylindre d'embrayage du 215 GF 01 (SAMSUNG) 078 20,000 - 77,600
6/9/2017 Achat de 02 bouteille de gaz camping 079 1,000 - 78,600
- 78,600
 - 78,600
- 78,600
3,531,000 3,609,600 - 78,600