TOP STRUCTURES Période du 01/01/23

Grand-livre des comptes au 31/12/23

Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 24/04/24 à 10:02:53 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

585000 VIREMENT DE FOND

300123 ECOB 129 APPRO CAISSE 5 000 000 5 000 000
300123 CAIS 130 APPRO CAISSE 5 000 000
030223 ECOB 80 APRO CAISSE BTOP 200 000 200 000
030223 CAIS 81 APRO CAISSE BTOP 200 000
100223 ECOB 119 APRRO CAISSE 1 000 000 1 000 000
100223 CAIS 120 APRO CAISSE 1 000 000
100223 CAIS 121 APRO CAISSE 6 700 000 -6 700 000
140223 ECOB 118 APPRO CAISSE 6 700 000
170323 BIS 475 DEPOT EN ESPECE PAR 17 000 000 -17 000 000
WOULA N
170323 CAIS 3251 DEPOT A L'ECOBANK 17 000 000
200323 BIS 279 APRO CAISSE 1 500 000 1 500 000
200323 CAIS 280 APPRO CAISSE BIS 1 500 000
290323 BIS 473 APPRO CAISSE TS 6 000 000 6 000 000
290323 CAIS 474 APPRO CAISSE TS 6 000 000
050423 BIS 366 APPRO CAISSSE RSE 1 000 000 1 000 000
050423 BIS 367 RETRAIT ESPECES 10 000 000 11 000 000
050423 ECOB 368 VERSEMENT 10 000 000 1 000 000
050423 CAIS 369 APPRO CAISSE RSE 1 000 000
050423 CAIS 3260 RETRAIT BIS 10 000 000 -10 000 000
050423 CAIS 3261 DEPOT ECO 10 000 000
070423 ECOB 395 APPRO CAISSE RSE 1 000 000 1 000 000
070423 CAIS 3257 APPRO CAISSE RSE 1 000 000
130423 BIS 406 PAIEMENT TECH 15 500 000 15 500 000
SOLUTIONS GROUP
140423 ECOB 417 APPRO CAISSE RSE 1 000 000 16 500 000
140423 CAIS 418 APPRO CAISEE RSE 1 000 000 15 500 000
ECOBANK
170423 BIS 402 APPRO CAISSE BTOP 4 000 000 19 500 000
170423 CAIS 403 APPRO CAISSE BTOP 4 000 000 15 500 000
170423 CAIS 407 APPRO CAISSE TECH 15 500 000
SOLUTION GROUP
020523 BIS 441 APPRO CAISSE 3 000 000 3 000 000
020523 CAIS 442 APPRO CAISSE 3 000 000
050523 CAIS 3221 RETRAIT POUR 400 000 -400 000
DEDOUANEMENT
090523 ECOB 528 RETRAIT DEDOINEMENT 1 050 000 650 000
MOTO REDUC SEW
090523 CAIS 529 APPRO CAISSE 1 050 000 -400 000
DEDOINEMENT
160523 ECOB 655 RETRAIT ESPECE 400 000
DEDOUANEMENT
TRANSIT
170523 ECOB 653 APPRO CAISSE BTOP 600 000 600 000
170523 CAIS 654 APPRO CAISEE BTOP 600 000
220523 BIS 647 APPRO CAISSE BTOP 2 000 000 2 000 000
220523 CAIS 3222 APPRO CAISSE 2 000 000
250523 BIS 640 APPRO CAISSE SALAIRE 4 000 000 4 000 000

250523 CAIS 3220 APPRO CAISSE 4 000 000

120623 BIS 732 APPROVIS CAISSE CQ 3 850 000 3 850 000
1225
120623 CAIS 3024 APPROV CAISSE CQ 3 850 000
1225
150623 BIS 844 RSE B.TOP 60 000 000 60 000 000
150623 BIS 844 RSE B.TOP 50 000 000 110 000 000

A reporter 204 800 000 94 800 000 110 000 000

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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

585000 VIREMENT DE FOND Report 204 800 000 94 800 000 110 000 000

150623 CAIS 3223 APPRO CAISSE RSE 50 000 000 60 000 000
150623 CAIS 3224 APPRO CAISSE RSE 60 000 000
160623 BIS 734 CAISSE 8 000 000 8 000 000
160623 CAIS 3218 APPRO CAISSE 8 000 000
190623 BIS 844 RSE B.TOP 20 000 000 20 000 000
190623 CAIS 3225 APPRO CAISSE RSE 20 000 000
260623 CAIS 641 APPRO CAISSE BIS 4 000 000 -4 000 000
SALAIRE
260623 BIS 844 RSE B.TOP 10 000 000 6 000 000
260623 CAIS 3226 APPRO CAISSE RSE 10 000 000 -4 000 000
260623 BIS 3227 APPRO CAIISE SALAIRE 4 000 000
210723 ECOB 886 RETRAIT CHEQUE 3 500 000 3 500 000
APPRO CAISSE DIVERS
210723 CAIS 3236 APPRO CAISSSE 3 500 000
270723 BIS 965 RETRAIT ESPECES 3 000 000 3 000 000
PAPA CAISSE SALAIRE
270723 CAIS 3237 APPRO CAISSSE 3 000 000
310723 BIS 980 RETRAIT ESPECES 3 000 000 3 000 000
WOULA APPRO CAISSE
310723 CAIS 3238 APPRO CAISSSE 3 000 000
110823 BIS 1023 RETRAIT APPRO CAISSE 8 000 000 8 000 000
B.TOP/Y2TRANS
110823 CAIS 3239 APPRO CAISSE 8 000 000
290823 BIS 1112 RETRAIT APPRO CAISSE 4 395 000 4 395 000
SALAIRE
290823 CAIS 3240 APPRO CAISSE SALAIRE 4 395 000
080923 ECOB 1168 VERSEMENT A 6 000 000 -6 000 000
L'ECOBANK PAPA
080923 BIS 1172 RETRAIT PAPA 6 000 000
VERSEMENT ECOBANK
130923 ECOB 1185 RETRAIT CHEQUE PAPA 1 500 000 1 500 000
130923 CAIS 3241 RERAIT CHEQUE APPRO 1 500 000
CAISSE
140923 ECOB 1187 RETRAIT CHEQUE IBA 8 000 000 8 000 000
140923 CAIS 3242 APPRO CAISSE RETRAIT 8 000 000
CHEQUE
190923 BIS 1203 RETRAIT PAPA/VRSMT 4 000 000 4 000 000
MODOU PRECISION
190923 BIS 1204 RETRAIT WOULA APPRO 3 000 000 7 000 000
CAISSE RESTAU
190923 CAIS 3243 APPRO CAISSE 4 000 000 3 000 000
VERSEMENT PRECISION
MO
190923 CAIS 3244 APPRO CAISSE RESTAU 3 000 000
210923 ECOB 1250 RETRAIT IBA 1 350 000 1 350 000
DEDOUANEMENT
210923 CAIS 3228 APPRO CAISSE 1 350 000
DEDOINEMENT IBA
220923 BIS 1207 RETRAIT 1 050 000 1 050 000
PAPA/OPERATION
ADAMA
220923 CAIS 3245 APPRO CAISSE 1 050 000
PAIEMENT OPERATION
ADA
250923 BIS 1229 RETRAIT WOULA RSE 6 000 000 6 000 000
B.TOP
250923 CAIS 3229 APPRO CAISSE RSE 6 000 000
260923 BIS 1230 RETRAIT WOULA RSE 35 000 000 35 000 000

A reporter 299 595 000 299 595 000

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

585000 VIREMENT DE FOND Report 299 595 000 299 595 000

B.TOP
260923 BIS 1231 RETRAIT WOULA RSE 30 000 000 65 000 000
B.TOP
260923 CAIS 3230 APPRO CAISSE RSE 35 000 000 30 000 000
260923 CAIS 3231 APPRO CAISSE RSE 30 000 000
290923 BIS 1225 RETRAIT CHEQUE IBA 1 560 000 1 560 000
DEDOUANEMENT SAR
290923 BIS 1226 RETRAIT CHEQUE PAPA 7 000 000 8 560 000
DIVERS ACHATS
290923 CAIS 3246 APPRO CAISSE IBA 1 560 000 7 000 000
DEDOINEMENT SAR
290923 CAIS 3247 APPRO CAISSE DIVERS 7 000 000
ACHAT
031023 BIS 1235 APPRO CAISSE B.TOP 10 000 000 10 000 000
031023 BIS 1236 APPRO CAISSE VOYAGE 15 000 000 25 000 000
DUBAI DIVERS
031023 CAIS 3232 APPRO CAISSE DUBAI 15 000 000 10 000 000
031023 CAIS 3248 APPRO CAISSE 10 000 000
091023 BIS 1238 B.TOP RSE 50 000 000 50 000 000
091023 CAIS 3233 APPRO CAISSE BTOP 50 000 000
RSE
121023 BIS 1243 B.TOP RSE 10 000 000 10 000 000
121023 CAIS 3234 APPRO CAISSE BTOP 10 000 000
RSE
131023 BIS 1339 RETRAIT PAPA / VOYAGE 5 000 000 5 000 000
B.TOP
131023 CAIS 3235 RETRAIT PAPA VOYAGE 5 000 000
BTOP
231023 ECOB 1470 VERSEMENT ESPECE 36 980 000 -36 980 000
231023 ECOB 1471 VERSEMENT ESPECE 3 020 500 -40 000 500
231023 BIS 1490 APPRO CAISSE POUR 30 000 000 -10 000 500
REMISE ECO
231023 BIS 1491 APPRO CAISSE POUR 20 000 000 9 999 500
REMISE ECO
231023 CAIS 1492 APPRO CAISSE BIS 20 000 000 -10 000 500
POUR VERSEMENT ECO

231023 CAIS 1493 APPRO CAISSE BIS 30 000 000 -40 000 500
POUR VERSEMENT ECO

231023 CAIS 3255 VERSEMENT ECO 36 980 000 -3 020 500

231023 CAIS 3256 VERSEMENT ECO 3 020 500
241023 ECOB 1476 VERSEMENT 10 000 000 -10 000 000
241023 CAIS 3254 VERSEMENT A 10 000 000
L'ECOBANK
261023 BIS 1412 APPRO CAISSE 15 000 000 15 000 000
261023 CAIS 1413 APPRO CAISSE 15 000 000
031123 ECOB 1438 VERSEMENT 10 000 000 -10 000 000
031123 CAIS 1439 VERSEMENT ECOBANK 10 000 000
131123 BIS 1496 APPRO CAISSE WOULA 70 000 000 70 000 000
131123 CAIS 1497 APPRO CAISSE DE LA 70 000 000
BIS
131123 BIS 1813 APPRO CAISSE 50 000 000 50 000 000
131123 CAIS 3249 APPRO CAISSE 50 000 000
161123 ECOB 1554 APPRO CAISSE 1 000 000 1 000 000
161123 CAIS 1555 APPRO CAISSE DE 1 000 000
L'ECOBANK
211123 BIS 1815 APPRO CAISSE DIVERS 1 500 000 1 500 000

A reporter 709 155 500 709 155 500

TOP STRUCTURES Période du 01/01/23
Grand-livre des comptes au 31/12/23
Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 24/04/24 à 10:02:53 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

585000 VIREMENT DE FOND Report 709 155 500 709 155 500

PAYMENT
211123 CAIS 1816 APPRO CAISSE BIS 1 500 000
281123 BIS 1803 PAPA ADAMA SALAIRE 4 500 000 4 500 000
281123 CAIS 1804 APPR4O CAISSE BISS 4 500 000
SALAIRE
291123 BIS 1817 APPRO CAISSE 20 000 000 20 000 000
291123 CAIS 1818 APPRO CAISSE 20 000 000
071223 BIS 2004 APPRO CAISSE 12 500 000 12 500 000
121223 CAIS 2005 APPRO CAISSE DE BIS 12 500 000
131223 BIS 2083 DEPOT 10 000 000 -10 000 000
131223 CAIS 2084 DEPOT BIS 10 000 000
181223 BIS 2036 APPRO CAISSE 2 010 000 2 010 000
181223 CAIS 2037 APPRO CAISSE DE BIS 2 010 000
271223 ECOB 2152 VERSEMENT WOULA 15 000 000 -15 000 000
271223 CAIS 3250 VERSEMENT A 15 000 000
L'ECOBANK
Total compte 585000 du 010123 au 311223 774 665 500 774 665 500

Totaux 774 665 500 774 665 500