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Bienvenue MALKI ANASS-STE IZO 7 SARL AU Dernière connexion : 06/03/2024 Retour au compte

Marché financier
Comptes Historique de comptes

Position Compte : 44012700007

Synthèse
Solde : 3 329,54 DIRHAM Créditeur
Historique

Autorisations
Montant blocage : 0,00 Centre d´affaires

Emprunts Solde disponible : 3 329,54 DIRHAM

Fiche signalétique
Date dernier mouvement : 05/03/2024
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Chèques et Effets Actualités
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Opérations Date Date
Libellé Réf Débit Crédit Solde
OPE VAL
Paiements
Ancien solde 7 781,52 Créditeur

Paiements Pub
ENCAISSEMENT CHEQUE N 4036943 TIRE
06/02/24 06/02/24 SUR BMCE 036943 4 799,00 26 497,75
Administration VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF
06/02/24 06/02/24 90100117219948 219948 13 917,23 26 497,75

Simulateurs VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

07/02/24 07/02/24 90100117289201 289201 15 652,77 42 150,52

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

Infos utiles 08/02/24 08/02/24 90100117330358 330358 6 987,84 46 138,36

CHEQUE N 1800078 PAYE EN FAVEUR DE

08/02/24 07/02/24 MR & MME KANFOUDI MOHAMED & FA 800078 3 000,00 46 138,36

CHEQUE N 1800077 REMIS PAR ATW EN

09/02/24 08/02/24 FAVEUR DE SODITELMA 800077 37 730,00 18 576,78

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

09/02/24 09/02/24 90100117382223 382223 10 168,42 18 576,78

12/02/24 09/02/24 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 240212 0,50 20 583,18

12/02/24 09/02/24 COMMISSION 240212 5,00 20 583,18

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF
12/02/24 12/02/24 90100117425142 425142 2 011,90 20 583,18

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

13/02/24 13/02/24 90100117457239 457239 3 749,47 3 402,65

CHEQUE N 1800080 REMIS PAR ATW EN

13/02/24 12/02/24 FAVEUR DE SODITELMA 800080 20 930,00 3 402,65

ENCAISSEMENT CHEQUE N 0035186 TIRE

14/02/24 14/02/24 SUR ATW 035186 5 499,00 17 808,33

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

14/02/24 14/02/24 90100117499653 499653 8 906,68 17 808,33

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

15/02/24 15/02/24 90100117524742 524742 2 136,07 19 944,40

CHEQUE N 1800081 REMIS PAR ATW EN

16/02/24 15/02/24 FAVEUR DE SODITELMA 800081 11 910,00 11 052,11

16/02/24 15/02/24 COMMISSION 240216 5,00 11 052,11

16/02/24 15/02/24 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 240216 0,50 11 052,11

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF
16/02/24 16/02/24 90100117555619 555619 3 023,21 11 052,11

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

19/02/24 19/02/24 90100117582696 582696 11 053,05 22 105,16

ENCAISSEMENT CHEQUE N 0548773 TIRE

20/02/24 20/02/24 SUR ATW 548773 4 539,00 27 520,95

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

20/02/24 20/02/24 90100117624713 624713 876,79 27 520,95

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

21/02/24 21/02/24 90100117657826 657826 3 087,40 30 608,35

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

22/02/24 22/02/24 90100117685884 685884 2 204,73 32 813,08

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

23/02/24 23/02/24 90100117731939 731939 8 612,15 41 425,23

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

27/02/24 27/02/24 90100117860312 860312 6 465,74 47 890,97

28/02/24 27/02/24 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 240228 0,50 55 711,25

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF
28/02/24 28/02/24 90100117964071 964071 7 825,78 55 711,25

28/02/24 27/02/24 COMMISSION 240228 5,00 55 711,25

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF
29/02/24 29/02/24 90100118047276 047276 2 548,97 3 112,22

29/02/24 29/02/24 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 759770 2,00 3 112,22

29/02/24 29/02/24 DROIT DE TIMBRE SUR VERSEMENT 0CF9XG 1,00 3 112,22

29/02/24 29/02/24 COMMISSION 759770 20,00 3 112,22

ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE
29/02/24 29/02/24 0229544 229544 73 125,00 3 112,22

29/02/24 01/03/24 VERSEMENT PAR VOUS-MEME 0CF9XG 18 000,00 3 112,22

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF
01/03/24 01/03/24 90100118129277 129277 2 519,55 8 459,77

ENCAISSEMENT CHEQUE N 0548777 TIRE

01/03/24 01/03/24 SUR ATW 548777 2 828,00 8 459,77

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

04/03/24 04/03/24 90100118206374 206374 6 976,08 15 435,85

ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE

05/03/24 05/03/24 0305600 305600 35 016,00 3 329,54

VIR.CONFRERE BMCE RECU DE NAPS REF

05/03/24 05/03/24 90100118297273 297273 5 932,69 3 329,54

05/03/24 05/03/24 TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 759694 2,00 3 329,54

05/03/24 05/03/24 DROIT DE TIMBRE SUR VERSEMENT 5FR1GY 1,00 3 329,54

05/03/24 05/03/24 COMMISSION 759694 20,00 3 329,54

05/03/24 06/03/24 VERSEMENT PAR VOUS-MEME 5FR1GY 17 000,00 3 329,54

SOMMES -181 773,50 177 321,52 3 329,54

Nouveau solde au 05/03/2024 3 329,54 Créditeur

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