MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.

J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Jan-21

Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
RUDY REYES - - - -
1 1/13/2021
005904 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario 36,010,751.66 5,761,720.27 835,449.44 - 40,937,022.49 41,772,471.93
VEGAS SUAREZ ANTONY - - - -
2 1/15/2021
483 Repuesto - Contribuyente ordinario 25,867,516.72 4,138,802.68 600,126.39 - 29,406,193.01 30,006,319.40
BILFRID RIVAS
3 1/19/2021 40,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
RIVERO ANA - - - -
4 1/25/2021
484 Repuesto - Contribuyente ordinario 13,501,435.34 2,160,229.65 313,233.30 - 15,348,431.69 15,661,664.99
RONDON CARICOFT ANGEL - - - -
5 1/25/2021
485 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario 18,001,913.80 2,880,306.21 417,644.40 - 20,464,575.61 20,882,220.01
HERNANDEZ JOSE - - - -
6 1/26/2021
486 Repuesto - Contribuyente ordinario 4,603,675.00 736,588.00 106,805.26 - 5,233,457.74 5,340,263.00
PEROZO DE SILVA MIRIAM - - - -
7 1/26/2021
487 Repuesto - CONT. Ord. DIFERENCIA EN EFECTIVO 39,410,775.86 6,305,724.14 914,330.00 - 44,802,170.00 45,716,500.00
BILFRID RIVAS
8 1/26/2021 35,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS

Sumas 75,000,000.00 - - 54,012,665.46 83,383,402.92 21,983,370.95 - - 3,187,588.79 - 156,191,850.54 159,379,439.33

137,396,068.38

61878268.39 9,900,522.94 0.01 137,396,068.39

75517800 12,082,848.00
21,983,370.94 - 21,983,370.95

159,379,439.34
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
RUDY REYES
1 1/13/2021 1/13/2021 458 40,937,022.49 40,937,022.49
005904 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario
VEGAS SUAREZ ANTONY
2 1/15/2021 1/19/2021 459 29,406,193.01 29,406,193.01
483 Repuesto - Contribuyente ordinario
BILFRID RIVAS
3 1/19/2021 1/19/2021 3063926024 40,000,000.00 40,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
RIVERO ANA
4 1/25/2021 15,348,431.69
484 Repuesto - Contribuyente ordinario
1/26/2021 460 35,813,007.30
RONDON CARICOFT ANGEL
5 1/25/2021 20,464,575.61
485 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario
HERNANDEZ JOSE
6 1/26/2021 5,233,457.74
486 Repuesto - Contribuyente ordinario 48,360,083.52
1/27/2021 461
PEROZO DE SILVA MIRIAM
7 1/26/2021 43,126,625.78 1,675,544.22
487 Repuesto - CONT. Ord. DIFERENCIA EN EFECTIVO 1,675,544.22
BILFRID RIVAS
8 1/26/2021 1/26/2021 3069000117 35,000,000.00 35,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS

Sumas 231,191,850.54 154,516,306.32 75,000,000.00 - 1,675,544.22 -

 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Feb-21

Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
MORENO CARILLO LARRY - - - -
1 2/9/2021
488 Repuestos - Contribuyente Ordinario 3,018,105.17 482,896.83 - - 70,020.04 - 3,430,981.96 3,501,002.00
2 GOMEZ MIJARES CARMEN - - - -
2/10/2021
489 MO - Contribuyente Ordinario 17,942,731.04 2,870,836.97 - - 416,271.36 - 0.01 20,397,296.65 20,813,568.01
3 OSES CALDERA YORYINETH - - - -
2/11/2021
490 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 22,268,961.21 3,563,033.79 516,639.90 25,315,355.10 25,831,995.00
4 OLIVARES OROPEZA LUIS - - - -
2/11/2021 - 0.01
491 MO - Contribuyente Ordinario - 17,629,551.72 2,820,728.28 409,005.60 20,041,274.40 20,450,280.00
5 REYES GUERRA SANDRA - - - -
2/11/2021
491 Repuestos - contribuyente ordinario - 17,815,168.97 2,850,427.04 413,311.92 20,252,284.09 20,665,596.01
6 MONTERO TERAN YAERMIT - - - -
2/12/2021
492 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 14,422,137.93 2,307,542.07 334,593.60 - 16,395,086.40 16,729,680.00
7 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBINA - - - -
2/15/2021
493 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 58,635,793.10 9,381,726.90 - - 68,017,520.00 68,017,520.00
8 MENDOZA CALDERON JOSE - - - -
2/16/2021
494 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 52,441,284.48 8,390,605.52 - - 60,831,890.00 60,831,890.00
9 MUÑOZ MIRIAN - - - -
2/17/2021
495 MO - Contribuyente Ordinario 30,800,862.96 4,928,138.07 714,580.02 61,738.99 35,014,421.01 35,729,001.03
- - - -
- - -

491 ESTA FACTURA NO FUE RECONOCIDA POR EL SISTEMA PERO SI S - - - 66,373,145.72 168,601,450.86 37,595,935.47 - - 2,874,422.44 61,738.97 269,696,109.61 272,570,532.05
495 DIFERENCIA EN EL COBRO DE LA FACTURA A FAVOR DEL CLIENTE
234,974,596.58 272,570,532.05
272,570,532.05
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
MORENO CARILLO LARRY
1 2/9/2021 2/10/2021 2 3,430,981.96 3,430,981.96
488 Repuestos - Contribuyente Ordinario

2 GOMEZ MIJARES CARMEN

2/10/2021 2/11/2021 3 20,397,296.64 20,397,296.64
489 MO - Contribuyente Ordinario

3 OSES CALDERA YORYINETH

2/11/2021
490 Repuestos - Contribuyente Ordinario
4 OLIVARES OROPEZA LUIS
2/11/2021 2/12/2021 4 65,608,913.58 65,608,913.58
491 MO - Contribuyente Ordinario

5 REYES GUERRA SANDRA

2/11/2021
491 Repuestos - contribuyente ordinario
6 MONTERO TERAN YAERMIT
2/12/2021 2/17/2021 5 16,395,086.40 16,395,086.40
492 Repuestos - Contribuyente Ordinario

7 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBINA

2/15/2021 2/9/2021 3080075456 68,017,520.00 68,017,520.00
493 Repuestos - Contribuyente Ordinario
8 MENDOZA CALDERON JOSE
2/16/2021 2/16/2021 $ 60,831,890.00 60,831,890.00
494 Repuestos - Contribuyente Ordinario

9 MUÑOZ MIRIAN
2/17/2021 2/17/2021 6 35,076,160.00 35,076,160.00
495 MO - Contribuyente Ordinario

491 ESTA FACTURA NO FUE RECONOCIDA POR EL SISTEMA PERO SI S 269,757,848.58 140,908,438.58 68,017,520.00 - - - 60,831,890.00
495 DIFERENCIA EN EL COBRO DE LA FACTURA A FAVOR DEL CLIENTE
61,738.97 84,651,224.02
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Mar-21

Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
ARVELO MATA DAHIANYS - - - -
1 3/1/2021
496 Repuestos - Contribuyente Ordinario 33,491,469.83 5,358,635.17 777,002.10 - 38,073,102.90 38,850,105.00
VARGAS NAVAS DAVID - - - -
2 3/2/2021
497 Repuestos - Contribuyente Ordinario 22,343,625.86 3,574,980.14 518,372.12 25,400,233.88 25,918,606.00
PEÑA JAIMES KARINA - - - -
3 3/2/2021 0.01
498 Repuestos - Contribuyente Ordinario 17,555,706.03 2,808,912.96 407,292.38 19,957,326.61 20,364,618.99
BRAVO CARMONA RAFAEL - - - -
4 3/2/2021
499 Repuestos - Contribuyente Ordinario 9,427,556.90 1,508,409.10 218,719.32 10,717,246.68 10,935,966.00
OCANTO CARRASCO LUIS - - - -
5 3/3/2021
499 MO - Contribuyente Ordinario 20,533,908.64 3,285,425.38 - - 23,819,334.02 23,819,334.02
MIJARES MORALES AMADA - - - -
6 3/4/2021
500 Repuestos - Contribuyente Ordinario 49,032,560.34 7,845,209.65 1,137,555.40 55,740,214.59 56,877,769.99
0.01
HERNANDEZ QUINTANA ROBERTO - - - -
7 3/4/2021
501 Repuestos - Contribuyente Ordinario 12,909,841.38 2,065,574.62 299,508.32 14,675,907.68 14,975,416.00
Transferencia Bilfrid Rivas
8 3/17/2021
PRESTAMO DE SOCIOS 80,000,000.00
Transferencia Bilfrid Rivas
9 3/22/2021
PRESTAMO DE SOCIOS 35,000,000.00
Transferencia Bilfrid Rivas
10 3/30/2021
PRESTAMO DE SOCIOS 10,000,000.00

125,000,000.00 - - 20,533,908.64 144,760,760.34 26,447,147.02 - - 3,358,449.64 0.02 188,383,366.36 191,741,816.00

165,294,668.98
191,741,816.00
316,741,816.00
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
ARVELO MATA DAHIANYS
1 3/1/2021 3/2/2021 7 38,073,102.90 38,073,102.90
496 Repuestos - Contribuyente Ordinario
VARGAS NAVAS DAVID
2 3/2/2021 3/3/2021 56,074,807.18
497 Repuestos - Contribuyente Ordinario
PEÑA JAIMES KARINA
3 3/2/2021 3/3/2021 8 - 56,074,807.18
498 Repuestos - Contribuyente Ordinario
BRAVO CARMONA RAFAEL
4 3/2/2021 3/3/2021 -
499 Repuestos - Contribuyente Ordinario
OCANTO CARRASCO LUIS
5 3/3/2021 3/3/2021 $ 23,819,334.02 23,819,334.02
499 MO - Contribuyente Ordinario
MIJARES MORALES AMADA
6 3/4/2021 3/11/2020 70,416,122.28
500 Repuestos - Contribuyente Ordinario
9 70,416,122.28
HERNANDEZ QUINTANA ROBERTO
7 3/4/2021 3/11/2020 -
501 Repuestos - Contribuyente Ordinario
Transferencia Bilfrid Rivas
8 3/17/2021 3/17/2021 3106030670 80,000,000.00 80,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
Transferencia Bilfrid Rivas
9 3/22/2021 3/22/2021 3109404271 35,000,000.00 35,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
Transferencia Bilfrid Rivas
10 3/30/2021 3/30/2021 3114897655 10,000,000.00 10,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS

313,383,366.38 164,564,032.36 125,000,000.00 - - - 23,819,334.02

313,383,366.36 289,564,032.36
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Apr-21

Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
TALLER SERVILLEGAS, C.A. - - - -
1 4/12/2021
502 MO - Contribuyente Ordinario 97,319,793.10 15,571,166.90 2,257,819.20 - 110,633,140.80 112,890,960.00
GARCIAS VERUSKA - - - -
2 4/13/2021
503 Repuestos - Contribuyente Ordinario 4,050,800.86 648,128.14 93,978.58 4,604,950.42 4,698,929.00
BELISARIO MARTINEZ ELSIGRI - - - -
3 4/13/2021 119,150,034.22
504 Repuestos - Contribuyente Ordinario 16,304,055.17 2,608,648.83 378,254.08 18,534,449.92 18,912,704.00
OSTOS CARMEN - - - -
4 4/13/2021
505 Repuestos - Contribuyente Ordinario 11,412,838.62 1,826,054.18 2,647,778.56 10,591,114.24 13,238,892.80
MANCERA GALAVIS ENRIQUE - - - -
5 4/14/2021
507 MO - Contribuyente Ordinario 24,731,431.04 3,957,028.97 573,769.20 28,114,690.81 28,688,460.01
- 0.01
ROMERO CARABALLO SUSANA - - - -
6 4/14/2021
508 MO - Contribuyente Ordinario 14,426,668.10 2,308,266.90 334,698.70 16,400,236.30 16,734,935.00
Prestamo Bilfrid - - - -
6 4/30/2020
PRESTAMO DE SOCIOS 30,000,000.00 - - - - -

30,000,000.00 - 136,477,892.24 31,767,694.65 26,919,293.92 - - 6,286,298.32 119,150,034.21 188,878,582.49 195,164,880.81

 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
TALLER SERVILLEGAS, C.A.
1 4/12/2021 3/13/2021 10 110,633,140.80 110,633,140.80
502 MO - Contribuyente Ordinario
GARCIAS VERUSKA
2 4/13/2021 3/13/2021 11 152,880,548.80
503 Repuestos - Contribuyente Ordinario
BELISARIO MARTINEZ ELSIGRI
3 4/13/2021 3/13/2021 11 - 152,880,548.80
504 Repuestos - Contribuyente Ordinario

OSTOS CARMEN
4 4/13/2021 3/13/2021 11 -
505 Repuestos - Contribuyente Ordinario
MANCERA GALAVIS ENRIQUE
5 4/14/2021 3/13/2021 12 44,514,927.10
507 MO - Contribuyente Ordinario
44,514,927.10
ROMERO CARABALLO SUSANA
6 4/14/2021 3/13/2021 12 -
508 MO - Contribuyente Ordinario
Prestamo Bilfrid
6 4/30/2020 4/29/2021 3134189155 30,000,000.00 30,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS

338,028,616.70 308,028,616.70 30,000,000.00 - - - -

 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
Sin Ventas
1
Cuarentena
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
1 5/4/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
2 5/4/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
3 5/5/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012683871 REYES SANCHEZ JEN 5745
4 5/6/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
5 5/14/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
6 5/21/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
7 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
8 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
9 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
10 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
 May-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO

50,000.00

700,000.00

2,021,000.00

2,780,218.00

3,200,000.00

720,000.00

5,375,639.00

1,200,000.00

6,000.00

20,000.00

13,292,639.00 2,780,218.00 -
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -

- - - - -
Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref

- - -

5/4/2020 2825435957
- - -

5/4/2020 2825531086
- - -
5/5/2020 2826385988
- - -
5/6/2020 2828030625
- - -

5/14/2020 2835216025
- - -

5/21/2020 2841561456
- - -

5/28/2020 2847838682
- - -

5/28/2020 2847994587
- - -
5/28/2020 2848014265
- - -
5/28/2020 2848024293
- - -

- - -
 Monto Punto Tranferencia Pago Móvil

50,000.00 50,000.00

700,000.00 700,000.00

2,021,000.00 2,021,000.00

2,780,218.00 2,780,218.00

3,200,000.00 3,200,000.00

720,000.00 720,000.00

5,375,639.00 5,375,639.00

1,200,000.00 1,200,000.00

6,000.00 6,000.00

20,000.00 20,000.00

16,072,857.00 - 16,072,857.00 -

16,072,857.00
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia

- - - -
- -
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
Sin Ventas
1
Cuarentena/Cuenta Bloqueada
 Jun-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
- - -
Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref Monto

- -
Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
Sin Ventas
1
Cuarentena
TRANSFERENCIA BILFRID RIVAS BANESCO
1 7/21/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRANSFERENCIA BILFRID RIVAS BANESCO
2 7/29/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRANSFERENCIA BILFRID RIVAS BANESCO
3 7/29/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
 Jul-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO

12,500,000.00

1,000,000.00

5,800,000.00

19,300,000.00 - -
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -

- - - - - -
Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref Monto

- -

7/21/2020 02899159601 12,500,000.00

- -

7/29/2020 02900645906 1,000,000.00

- -

7/29/2020 2906249754 5,800,000.00

- -

- - 19,300,000.00
Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs

12,500,000.00

1,000,000.00

5,800,000.00

- 19,300,000.00 - -
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia

- -
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
MEDINA ALAÑA ALEX
8/24/2020
1 00000442 Repuesto - contribuyente ordinario
REYES RESTIFO ROSMERY
8/24/2020
00000443 Mano de Obra - contribuyente ordinario
TD 0001163449 000436 27/08/20 0014588696
2 8/27/2020 00000444 Repuesto - Editorial Primavera
Retención pendiente

TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745

3 8/6/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
4 8/13/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
5 8/21/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRANS.CTAS
6 8/27/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
 Aug-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO Rep

268,534.48

5,649,999.96 -
11,498,275.86

4,800,000.00

2,920,000.00

2,500,000.00

2,900,000.00

13,120,000.00 - 17,148,275.82 268,534.48

 IVA Retención Retención Comisión Diferencia
16% 75% ISLR Banco
- - - -
42,965.52 6,230.00 - 0.00

903,999.99 131,080.00 0.05

1,839,724.14 266,760.00 49,000.00

1,379,793.11

2,786,689.64 1,379,793.11 - 404,070.00 49,000.05

Este valor se les devolvió 1,428,793.17

Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref Monto

311,500.00
305,270.00 8/25/2020 435 6,728,190.00
6,422,919.95 6,553,999.95

13,071,240.00
13,338,000.00 8/28/2020 436 13,120,240.00

8/6/2020 2914089418 4,800,000.00

8/13/2020 02920582337 2,920,000.00

8/21/2020 2928399668 2,500,000.00

8/27/2020 2934395718 2,900,000.00

19,799,429.95 20,203,499.95 32,968,430.00

 Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs

6,728,190.00

13,120,240.00

4,800,000.00

2,920,000.00

2,500,000.00

2,900,000.00

19,848,430.00 13,120,000.00 - -
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia

- -
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Punto de Ventas del Mes de:

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
SANDOVAL FERNANDO C.I. V-2154506
1 9/10/2020
00000445 Mano de Obra - contribuyente ordinario

DIAZ OREJANERA ALVARO V-23014978

2 9/11/2020
00000446 Mano de Obra - contribuyente ordinario

BRANDI PAREDES V-24325478

9/23/2020
00000447 Mano de Obra - contribuyente ordinario
3
PEREZ YERIKA V-17458411
9/24/2020
00000448 Mano de Obra - contribuyente ordinario
 Sep-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO

1,563,008.62

17,476,724.14

1,388,965.52

4,241,379.32

24,670,077.60
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Repuestos 16% 75% ISLR Banco
- - - -
250,081.38 36,261.80
- - - -
2,796,275.86 405,460.00
- - - -
222,234.48 32,224.00
- - - -
678,620.69 98,400.00

- 3,947,212.41 - - 572,345.80
 Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref

1,813,090.00 9/11/2020 437

- 1,776,828.20

20,273,000.00 9/15/2020 438

- 19,867,540.00

1,611,200.00
1,578,976.00
9/25/2020 439

4,920,000.01
- 0.01 4,821,600.01

- 0.01 28,044,944.21 28,617,290.01

 Monto Punto Tranferencia Pago Móvil

1,776,828.20 1,776,828.20

19,867,540.00 19,867,540.00

6,400,576.00 6,400,576.00

28,044,944.20 28,044,944.20 - -
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia

- - -
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Transferencias del Mes de:

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
FUENTE CASTAÑEDA GUILLERMO
1 10/6/2020
00000449 Mano de Obra - Diagnóstico-contribuyente ordinario

RODRÍGUEZ DE LA CABADA CARLOS

1 10/8/2020
Mano de Obra - diagnóstico-reemplazo de bujias-
00000450 contribuyente ordinario
SOLORZANO SOJO RAFAEL
2 10/19/2020
00000451 VENTA REPUESTO-CONTRIBUYENTE IRDINARIO

PEREZ MENDEZ ANA

2 10/20/2020
00000452 VENTA REPUESTOS-CONTRIBUYENTE ORDINARIO

GUERRA CORREA NIDIAN

3 10/21/2020
00000453 REP:19.241.379,40/M.O.:18.327.000-CONT ORD

BILFRID RIVAS
4 10/29/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

Cantidad
 Oct-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO

11,365,267.24

18,890,689.65

18,327,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00 - 48,582,956.89
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
1,818,442.76
- - - -

3,022,510.34 438,264.00

- - - -
20,043,103.44 3,206,896.55
- - - -
30,950,482.76 4,952,077.24 718,051.20
- - - -
19,241,379.32 6,010,940.69
- - - -
-

70,234,965.52 19,010,867.58 - - 1,156,315.20

 Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref

10/6/2020 2972604917
- 13,183,710.00 13,183,710.00

10/9/2020 440
0.01 21,474,935.99 21,913,199.99

10/19/2020 50756050756
0.01 23,249,999.99 23,249,999.99

10/21/2020 441
- 35,184,508.80 35,902,560.00

10/23/2020 2989115983
- 1,114,320.01 43,579,320.01 43,579,320.01

10/29/2020 299395089
- -

- 1,114,319.99 136,672,474.79 137,828,789.99

137,786,794.78
135,558,154.80
 180,558,154.80
Monto Punto Tranferencia Pago Móvil

13,183,710.00 13,183,710.00

21,474,936.00 21,474,936.00

23,250,000.00 23,250,000.00

35,184,508.80 35,184,508.80

42,465,000.00 42,465,000.00

45,000,000.00 45,000,000.00

180,558,154.80 56,659,444.80 100,648,710.00 23,250,000.00

- 56,659,444.80
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia

- - -
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Punto de Ventas del Mes de:

Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
RANGEL PORRAS LIZ
1 11/20/2020 00000454
Mano de Obra - dLimpieza de Inyectores

VILLEGAS RIVERO DIOGENES

1 11/16/2020 00000455 KIT CORREA DE TIEMPO OPTRA DISIGN/no
contribuyente
GRUAS PGP
1 3/10/2020 00000456
Contribuyente Ordinario
VELASQUEZ BARRETO ALBA
2 11/24/2020 00000457
KIT CORREA DE TIEMPO
GODOY SOLORZANO JAVIER
2 3/11/2020 00000458
Contribuyente Ordinario
JOSE DÍAZ
3 3/12/2020 00000459
Contribuyente Ordinario
CASTILLO DE CHIRINOS MIRNA
4 11/30/2020 00000460
Contribuyente Ordinario

DISTRIBUIDORA KENAL CHICKEN, C.A.

5 11/30/2020 00000461
Contribuyente Ordinario

TORREALBA HERNANDEZ ALICIA

6 11/30/2020 00000462
Contribuyente Ordinario

SIXTO DELGADO fact 00000466 01/12

3 12/1/2020
KIT CORREA DE TIEMPO /01/12/20

MUÑOZ MANRIQUE OSCAR fact 00000471 07/12

2 12/7/2020
KIT CORREA DE TIEMPO OPTRA DISIGN/no
contribuyente
PAGO PROVE /EDI TORNILLERIA AL
1 11/5/2020
Dev 75% (901.416,00)+ Diferencia x error
 BILFRID RIVAS
2 11/9/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

BILFRID RIVAS
3 11/12/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

BILFRID RIVAS
4 11/19/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

BILFRID RIVAS
5 11/20/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
 Nov-20

Préstamos Socios Base Imponible

Otros
Bilfrid Caro MO

2,340,637.93

20,003,068.97

21,391,344.80

901,416.00
6,910,856.00
 8,000,000.00

20,000,000.00

112,788,000.00

28,000,000.00

168,788,000.00 - 7,812,272.00 43,735,051.70

Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
374,502.07 54,302.80
- - - -

46,334,827.59 7,413,572.41 -

- 3,200,491.04

- - - -
53,341,517.24 8,534,642.76 1,237,523.20

53,341,517.24 8,534,642.76

53,663,793.10 8,586,206.90

40,185,272.72 6,429,643.64
-

- 3,422,615.17

933,697.41 149,391.59

- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
 - - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-

247,800,625.30 46,645,708.34 - - 1,291,826.00

291,535,677.00
 Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref

2,715,140.00 11/20/2020 442

- 2,660,837.20

53,748,400.00 11/16/2020 26646364060

- 53,748,400.00
3/10/2020 $
- 23,203,560.01 23,203,560.01

61,876,160.00 11/24/2020 443

- 60,638,636.80
3/11/2020 $
- 61,876,160.00 61,876,160.00

3/12/2020 $
- 62,250,000.00 62,250,000.00

11/30/2020 $
- 46,614,916.36 46,614,916.36

12/1/2020
- 24,813,959.97 24,813,959.97 24,813,959.97 445

12/1/2020
- 1,083,089.00 1,083,089.00 1,083,089.00 445

- 11/24/2020 444
41,937,679.00

- 11/16/2020 55644649758
80,622,600.00

- 11/5/2020 53
-
 - 11/9/2020 3003897735
-

- 11/12/2020 3007410670
-

- 11/19/2020 3013956790
-

- 11/20/2020 3015077639
-

96,663,230.03 336,889,559.34 338,181,385.34

414,119,771.40
Monto Punto Tranferencia Pago Móvil

2,660,837.20 2,660,837.20

53,748,400.00 53,748,400.00

23,203,560.01

60,638,636.80 60,638,636.80

61,876,160.00

62,250,000.00

46,614,916.36

41,937,679.00 41,937,679.00

80,622,600.00 80,622,600.00

7,812,272.00 7,812,272.00
 8,000,000.00 8,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

112,788,000.00 112,788,000.00

28,000,000.00 28,000,000.00

610,153,061.37 105,237,153.00 176,600,272.00 134,371,000.00

416,208,425.00
193,944,636.37

61,876,160.00 $
$
62,250,000.00 $
$
46,614,916.36 $
$
23,203,560.01 $
$
193,944,636.37
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia

30.00 23,203,560.01

80.00 61,876,160.00

80.00 62,250,000.00

45.00 46,614,916.36
- 235.00 193,944,636.37

610,153,061.37
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Punto de Ventas del Mes de:

No de Total Recibido
ID Fecha Factura Descripción
Distribuidora Kenal Chicken, c.a. Contrib.Ordin
11/30/2020
00000461 Limpieza de Inyectores/Fact Nov
1
Torrealba Hernandez Alicia
11/30/2020
00000462 Repuestos - Contribuyente Ordinario/Fact Nov

Anulada
3 12/1/2020
00000463 Error del sistema en valores e iva

Peña Leandro

00000464 Repuestos - Contribuyente Ordinario

2 12/1/2020
Gil Jimenez Julio

00000465 Repuestos - Contribuyente Ordinario

SIXTO DELGADO fact 00000466 01/12

3 12/1/2020 00000466
KIT CORREA DE TIEMPO /01/12/20

Rivero Mérida Clevel

3 12/2/2020
00000467 Limpieza de Inyectores - Contribuyente Ordinario

María Valentina Borges

00000468 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario

4 12/3/2020
Manrique María

00000469 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario

Mendoza Madero Hector

5 12/4/2020
00000470 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario

MUÑOZ MANRIQUE OSCAR fact 00000471 07/12

2 12/7/2020 00000471 KIT CORREA DE TIEMPO OPTRA DISIGN/no
contribuyente
Meza Medina Ismilda
6 12/8/2020
6 12/8/2020
00000472 Repuestos - Contribuyente Ordinario

Naranjo Pantoja José

7 12/10/2020
00000473 Repuestos - Contribuyente Ordinario

Sólo $ Paés de Salinas Inés $ y Punto

14 12/11/2020
00000474 Repuestos - Contribuyente Ordinario
Sólo Pto Paés de salinas Inés $ y Punto

00000474 Repuestos - Contribuyente Ordinario

8 12/11/2020
Hoyo Teran Vlentin

00000475 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario

Grupo Empresarial North King Genkca, C.A.

9 12/15/2020
00000476 Repuestos - Contribuyente Ordinario

Meza Medina Ismilda

10 12/16/2020
00000477 Repuestos - Contribuyente Ordinario

Murillo Romero Ricardo

11 12/18/2020
00000478 Repuestos - Contribuyente Ordinario

Delgado Villamizar Esteban

00000479 Repuestos - Contribuyente Ordinario

12 12/21/2020
Gutierrez castañeda Maria

00000480 Repuestos - Contribuyente Ordinario

Meza Vargas Cristian

13 12/23/2020
00000481 Repuestos - Contribuyente Ordinario

BILFRID RIVAS
15 12/3/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

BILFRID RIVAS
16 12/16/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

BILFRID RIVAS
17 12/17/2020
PRESTAMO DE SOCIOS

BILFRID RIVAS
18 12/29/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
 Dec-20

Préstamos Socios
Otros
Bilfrid Caro
25,000,000.00

21,000,000.00

60,000,000.00

65,000,000.00
171,000,000.00 -
 Base Imponible IVA Retención Retención
MO Rep 16% 75% ISLR
- -

- -

- - -
- -
- - -

39,362,524.14 6,298,003.86

- - -

1,640,105.18 262,416.83

36,890,991.38 5,902,558.62
-
- - -
9,882,010.36 1,581,121.66
- - -
4,336,206.90 693,793.10
- - -
16,603,448.28 2,656,551.72
- - -
9,618,103.45 1,538,896.55
69,502,241.38 11,120,358.62
-
- - -
102,683,268.96 16,429,323.03
- - -
1,889,462.07 302,313.93

18,955,133.62 3,032,821.38

14,159,482.76 2,265,517.24
- - -
11,353,582.76 1,816,573.24
- - -
3,758,620.69 601,379.31
- - -
4,423,564.66 707,770.35
- - -
9,077,594.83 1,452,415.17
- - -
5,653,448.28 904,551.72
- - -
5,653,448.28 904,551.72
- - -
8,620,689.66 1,379,310.35
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
40,439,768.99 333,624,158.65 59,850,228.40 - -
Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Banco por factura Factura
-

496,279.20 0.03 24,317,680.77

21,661.78 - 1,061,427.22

-
-
- - -
-
45,660,528.00
913,210.56 - 44,747,317.44

-
1,902,522.01
38,050.44 - 0.01 1,864,471.57

855,871.00
42,793,550.00
- - 41,937,679.00 41,937,679.00
-
11,463,132.02
229,262.64 - 0.02 11,233,869.38
-
5,030,000.00
100,600.00 - 4,929,400.00
-
19,260,000.00
385,200.00 - 18,874,800.00
-
11,157,000.00
223,140.00 - 10,933,860.00

80,622,600.00
- - 80,622,600.00 80,622,600.00
-
119,112,591.99
 119,112,591.99
2,382,251.84 29.41 116,730,340.15
-
2,191,776.00
43,835.52 - 2,147,940.48

21,987,955.00
- -
-
16,425,000.00
328,500.00 - 16,096,500.00
-
13,170,156.00
263,403.12 - 12,906,752.88
-
4,360,000.00
87,200.00 - 4,272,800.00
-
5,131,335.01
102,626.70 - 0.01 5,028,708.31
-
10,530,010.00
210,600.20 784.00 10,319,409.80
-
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
-
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
-
10,000,000.01
200,000.00 - 0.01 9,800,000.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,144,013.00 - 122,559,465.61 430,679,237.01 433,914,156.04

433,914,156.04

24,813,959.97

1,083,089.00

25,897,048.97
 Fecha Ref Monto Punto

12/1/2020 445

25,379,108.02 25,379,108.02

12/1/2020

12/2/2020 446 46,611,789.00 46,611,789.00

11/24/2020 444

12/3/2020 447
11,233,869.36 11,233,869.36

12/4/2020 448 23,804,200.00 23,804,200.00

12/7/2020 449 10,933,860.00 10,933,860.00

11/16/2020 55644649758

12/9/2020 450 116,730,369.56 116,730,369.56

12/11/2020 451
2,147,940.48 2,147,940.48

12/11/2020 $ 21,987,955.00

12/15/2020 452 29,003,252.88 29,003,252.88

12/16/2020 453
4,272,800.00 4,272,800.00

12/17/2020 454
5,028,708.30 5,028,708.30

12/21/2020 455 10,320,193.80 10,320,193.80

12/22/2020 456 12,853,680.00 12,853,680.00

12/28/2020 457
9,800,000.00 9,800,000.00

12/3/2020 3027121875 25,000,000.00

12/16/2020 3038345389 21,000,000.00

12/17/2020 3039645801 60,000,000.00

11/20/2020 3049667400 65,000,000.00

501,107,726.40 308,119,771.40

501,107,726.40

-
Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs
25,000,000.00

21,000,000.00

60,000,000.00

65,000,000.00
171,000,000.00 - -
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
20$ 21,987,955.00
- 21,987,955.00
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar 2020

Fecha de No de Total Recibido Préstamos Socios Base Imponible

Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep
Osmel Salas Sequera
1 1/27/2020
431 Mano de Obra - contribuyente ordinario 517,241.36 -
Inst-Mat Publicidad
2 2/7/2020
432 F 432-MO-REPUESTO-RET IVA E ISLR 6,660,000.00 1,110,000.00
Inst-Mat Publicidad
3 2/7/2020
433 F 433-REPUESTO-RET IVA 740,000.00
Marco Aurelio Rengifo V-
4 2/11/2020
434 Repuesto - contribuyente ordinario - 1,594,827.59
Inst-Mat Publicidad
5 2/18/2020
435 F 435-MO-REPUESTO-RET IVA E ISLR - 6,603,448.28
RODRIGUEZ ESPEJO KELVIN V-19407978
6 2/18/2020
436 Repuestos - contribuyente ordinario - 5,603,448.27
Inst-Mat Publicidad
7 2/28/2020
437 F 437-MO-REPUESTO-RET IVA E ISLR - 13,535,463.60
Yender Carreño
8 3/4/2020
438 Repuesto - contribuyente ordinario 510,344.83
Padrón Brito Juan
9 3/10/2020
439 Repuesto - contribuyente ordinario 685,714.29
Leal García Douglas
10 3/11/2020
440 Repuesto - contribuyente ordinario 828,571.43
David Castro Emilio
11 3/12/2020
441 Repuesto - contribuyente ordinario 1,014,285.71
MEDINA ALAÑA ALEX
12 8/24/2020
00000442 Repuesto - contribuyente ordinario 268,534.48
REYES RESTIFO ROSMERY
13 8/24/2020
00000443 Mano de Obra - contribuyente ordinario 5,649,999.96 -
TD 0001163449 000436 27/08/20 0014588696
11,498,275.86
14 8/27/2020 00000444 Repuesto - Editorial Primavera
Retención pendiente
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar 2020

Fecha de No de Total Recibido Préstamos Socios Base Imponible

Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep
SANDOVAL FERNANDO C.I. V-2154506
15 9/10/2020
00000445 Mano de Obra - contribuyente ordinario 1,563,008.62
DIAZ OREJANERA ALVARO V-23014978
16 9/11/2020
00000446 Mano de Obra - contribuyente ordinario 17,476,724.14
BRANDI PAREDES V-24325478
9/23/2020
00000447 Mano de Obra - contribuyente ordinario 1,388,965.52
17
PEREZ YERIKA V-17458411
9/24/2020
00000448 Mano de Obra - contribuyente ordinario 4,241,379.32
FUENTE CASTAÑEDA GUILLERMO
18 10/6/2020
00000449 Mano de Obra - Diagnóstico-contribuyente ordinario 11,365,267.24
RODRÍGUEZ DE LA CABADA CARLOS
19 10/8/2020
Mano de Obra - diagnóstico-reemplazo de bujias-
00000450 contribuyente ordinario 18,890,689.65
SOLORZANO SOJO RAFAEL
20 10/19/2020
00000451 VENTA REPUESTO-CONTRIBUYENTE IRDINARIO 20,043,103.44
PEREZ MENDEZ ANA
21 10/20/2020
00000452 VENTA REPUESTOS-CONTRIBUYENTE ORDINARIO 30,950,482.76
GUERRA CORREA NIDIAN
22 10/21/2020
00000453 REP:19.241.379,40/M.O.:18.327.000-CONT ORD 18,327,000.00 19,241,379.32
RANGEL PORRAS LIZ
23 11/20/2020 00000454
Mano de Obra - dLimpieza de Inyectores 2,340,637.93
VILLEGAS RIVERO DIOGENES
24 11/16/2020 00000455 KIT CORREA DE TIEMPO OPTRA DISIGN/no
contribuyente - 46,334,827.59
GRUAS PGP
25 11/19/2020 00000456 20,003,068.97 -
Contribuyente Ordinario
VELASQUEZ BARRETO ALBA
26 11/24/2020 00000457
KIT CORREA DE TIEMPO 53,341,517.24
GODOY SOLORZANO JAVIER
27 11/20/2020 00000458 - 53,341,517.24
Contribuyente Ordinario
JOSE DÍAZ
28 11/20/2020 00000459 - 53,663,793.10
Contribuyente Ordinario
 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar 2020

Fecha de No de Total Recibido Préstamos Socios Base Imponible

Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep
CASTILLO DE CHIRINOS MIRNA
29 11/30/2020 00000460 40,185,272.72
Contribuyente Ordinario

DISTRIBUIDORA KENAL CHICKEN, C.A.

30 11/30/2020 00000461 21,391,344.80 -
Contribuyente Ordinario

TORREALBA HERNANDEZ ALICIA

31 11/30/2020 00000462 933,697.41
Contribuyente Ordinario

Distribuidora Kenal Chicken, c.a. Contrib.Ordin

11/30/2020
00000461 Limpieza de Inyectores/Fact Nov
32
Torrealba Hernandez Alicia
11/30/2020
00000462 Repuestos - Contribuyente Ordinario/Fact Nov

Anulada
33 12/1/2020
00000463 Error del sistema en valores e iva -
Peña Leandro

00000464 Repuestos - Contribuyente Ordinario 39,362,524.14

34 12/1/2020
Gil Jimenez Julio

00000465 Repuestos - Contribuyente Ordinario 1,640,105.18

SIXTO DELGADO fact 00000466 01/12 36,890,991.38
35 12/1/2020 00000466
KIT CORREA DE TIEMPO /01/12/20

Rivero Mérida Clevel

36 12/2/2020
00000467 Limpieza de Inyectores - Contribuyente Ordinario 9,882,010.36
María Valentina Borges

00000468 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario 4,336,206.90

37 12/3/2020
Manrique María

00000469 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario 16,603,448.28

 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar 2020

Fecha de No de Total Recibido Préstamos Socios Base Imponible

Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep
Mendoza Madero Hector
38 12/4/2020
00000470 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario 9,618,103.45
MUÑOZ MANRIQUE OSCAR fact 00000471 07/12 69,502,241.38
39 12/7/2020 00000471 KIT CORREA DE TIEMPO OPTRA DISIGN/no
contribuyente
Meza Medina Ismilda
40 12/8/2020
00000472 Repuestos - Contribuyente Ordinario 102,683,268.96
Naranjo Pantoja José
41 12/10/2020
00000473 Repuestos - Contribuyente Ordinario 1,889,462.07
Sólo $ Paés de Salinas Inés $ y Punto
42 12/11/2020 18,955,133.62
00000474 Repuestos - Contribuyente Ordinario
Sólo Pto Paés de salinas Inés $ y Punto

00000474 Repuestos - Contribuyente Ordinario 14,159,482.76

43 12/11/2020
Hoyo Teran Vlentin

00000475 Mano de Obra - Contribuyente Ordinario 11,353,582.76

Grupo Empresarial North King Genkca, C.A.
44 12/15/2020
00000476 Repuestos - Contribuyente Ordinario 3,758,620.69
Meza Medina Ismilda
45 12/16/2020
00000477 Repuestos - Contribuyente Ordinario 4,423,564.66
Murillo Romero Ricardo
46 12/18/2020
00000478 Repuestos - Contribuyente Ordinario 9,077,594.83
Delgado Villamizar Esteban

00000479 Repuestos - Contribuyente Ordinario 5,653,448.28

47 12/21/2020
Gutierrez castañeda Maria

00000480 Repuestos - Contribuyente Ordinario 5,653,448.28

Meza Vargas Cristian
48 12/23/2020
00000481 Repuestos - Contribuyente Ordinario 8,620,689.66

201,892,284.24 664,015,476.07

585,500,639.00 2,780,218.00 7,812,272.00 397,961,077.60 1,010,559,625.14

 MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar 2020

Fecha de No de Total Recibido Préstamos Socios Base Imponible

Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep

588,280,857.00
 IVA

ID 16%
-
1
82,758.62
-
2
1,243,200.00
-
3
118,400.00
-
4
255,172.41
-
5
1,056,551.72
-
6
896,551.72
-
7
2,165,674.18
-
8
81,655.17
-
9
109,714.29
-
10
132,571.43
-
11
162,285.71
-
12
42,965.52
13 903,999.99

1,839,724.14
14
 IVA

ID 16%
-
15
250,081.38
-
16
2,796,275.86
-
222,234.48
17
-
678,620.69
-
18
1,818,442.76
-
19
3,022,510.34

-
20
3,206,896.55
-
21
4,952,077.24
-
22
6,010,940.69
-
23
374,502.07
-
24
7,413,572.41

25 3,200,491.04

-
26
8,534,642.76

27 8,534,642.76

28 8,586,206.90
 IVA

ID 16%

29 6,429,643.64

30 3,422,615.17

31 149,391.59

32

-
33
-
-

6,298,003.86
34
-

262,416.83

5,902,558.62
35
-
-
36
1,581,121.66
-
693,793.10
37
-
2,656,551.72
 IVA

ID 16%
-
38
1,538,896.55
11,120,358.62
39
-
-
40
16,429,323.03
-
41
302,313.93

42 3,032,821.38

2,265,517.24
43
-
1,816,573.24
-
44
601,379.31
-
45
707,770.35
-
46
1,452,415.17
-
904,551.72
47
-
904,551.72
-
48
1,379,310.35

138,545,241.63

225,363,312.43
 Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total

ID 75% ISLR Banco por factura Factura

- - -
1 599,999.98
4,800.00 0.02 595,199.98
- - -
2 9,013,200.00
932,400.00 155,400.00 7,925,400.00
-
- - -
3 858,400.00
88,800.00 769,600.00
- - -
4 1,850,000.00
14,800.00 - 1,835,200.00
- - -
5 7,660,000.00
792,413.80 132,068.97 0.01 6,735,517.23
- - -
6 6,499,999.99
52,000.00 0.01 6,447,999.99
- - -
7 15,701,137.78
1,624,255.64 270,709.27 0.01 13,806,172.87
- - -
8 592,000.00
4,736.00 - 587,264.00
- -
9 795,428.58
- 795,428.58
- -
10 961,142.86
- 961,142.86
- -
11 1,176,571.42
- 1,176,571.42
- -
12 311,500.00
6,230.00 0.00 305,270.00
6,553,999.95
13 131,080.00 0.05 6,422,919.95

266,760.00 1,428,793.12 11,691,446.89

14 13,338,000.00
1,379,793.12
 Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total

ID 75% ISLR Banco por factura Factura

- - 1,813,090.00
15
36,261.80 - 1,776,828.20
- - 20,273,000.00
16
405,460.00 - 19,867,540.00
- - 1,611,200.00
32,224.00 1,578,976.00
17
- - 4,920,000.01
98,400.00 - 0.01 4,821,600.01
- - 13,183,710.00
18
- 13,183,710.00
- - 21,913,199.99
19
438,264.00 0.01 21,474,935.99

- - 23,249,999.99
20
0.01 23,249,999.99
- - 35,902,560.00
21
718,051.20 - 35,184,508.80
- - 43,579,320.01
22
- 1,114,320.01 43,579,320.01
- - 2,715,140.00
23
54,302.80 - 2,660,837.20
- - - 53,748,400.00
24
- - 53,748,400.00

25 - 23,203,560.01 23,203,560.01
-
- - - 61,876,160.00
26
1,237,523.20 - 60,638,636.80

27 - 61,876,160.00 61,876,160.00
-

28 - 62,250,000.00 62,250,000.00
-
 Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total

ID 75% ISLR Banco por factura Factura

29 - 46,614,916.36 46,614,916.36
-

30 24,813,959.97

31 1,083,089.00

- -
-
496,279.20 0.03 24,317,680.77
32
- -
-
21,661.78 - 1,061,427.22

- -
33 -
- -
- -
45,660,528.00
913,210.56 - 44,747,317.44
34
- -
1,902,522.01
38,050.44 - 0.01 1,864,471.57
855,871.00
35 42,793,550.00
- 41,937,679.00
- -
36 11,463,132.02
229,262.64 - 0.02 11,233,869.38
- -
5,030,000.00
100,600.00 - 4,929,400.00
37
- -
19,260,000.00
385,200.00 - 18,874,800.00
 Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total

ID 75% ISLR Banco por factura Factura

- -
38 11,157,000.00
223,140.00 - 10,933,860.00

39 80,622,600.00
- 80,622,600.00
- -
40 119,112,591.99
2,382,251.84 29.41 116,730,340.15
- - -
41 2,191,776.00
43,835.52 - 2,147,940.48

42 21,987,955.00
- 21,987,955.00

16,425,000.00
328,500.00 - 16,096,500.00
43
- - -
13,170,156.00
263,403.12 - 12,906,752.88
- -
44 4,360,000.00
87,200.00 - 4,272,800.00
- -
45 5,131,335.01
102,626.70 - 0.01 5,028,708.31
- -
46 10,530,010.00
210,600.20 784.00 10,319,409.80
- -
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
47
- -
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
- -
48 10,000,000.01
200,000.00 - 0.01 9,800,000.01

4,817,662.56 558,178.24 10,644,906.00 315,286.61 988,432,255.14 1,004,453,001.94

1,004,453,001.94
1,379,793.11 - 23,400,973.70 92,250,217.67 1,614,392,135.45 1,633,884,015.18
- 315,286.61
 Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia

1 1/30/2020 431 595,200.00 595,200.00

2/10/2020 20498 8,695,000.00 8,695,000.00

4 2/11/2020 432 1,835,200.00 1,835,200.00

5 2/20/2020 301566 6,735,517.24 6,735,517.24

6 2/19/2020 433 6,448,000.00 6,448,000.00

7 2/28/2020 86163 13,806,172.88 13,806,172.88

8 3/5/2020 434 587,264.00 587,264.00

9 3/10/2020 Efec 795,428.58 795,428.58

10 3/11/2020 Efec 961,142.86 961,142.86

11 3/12/2020 Efec 1,176,571.42 1,176,571.42

12
8/25/2020 435 6,728,190.00 6,728,190.00
13

14 8/28/2020 436 13,120,240.00 13,120,240.00

 Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia

15 9/11/2020 437 1,776,828.20 1,776,828.20

16 9/15/2020 438 19,867,540.00 19,867,540.00

17 9/25/2020 439 6,400,576.00 6,400,576.00

18 10/6/2020 2972604917 13,183,710.00 13,183,710.00

19 10/9/2020 440 21,474,936.00 21,474,936.00

20 10/19/2020 50756050756 23,250,000.00 23,250,000.00

21 10/21/2020 441 35,184,508.80 35,184,508.80

22 10/23/2020 2989115983 42,465,000.00 42,465,000.00

23 11/20/2020 442 2,660,837.20 2,660,837.20

24 11/16/2020 26646364060 53,748,400.00 53,748,400.00

3/10/2020 $ 23,203,560.01 30.00 23,203,560.01

25

26 11/24/2020 443 60,638,636.80 60,638,636.80

3/11/2020 $ 61,876,160.00 80.00 61,876,160.00

27

3/12/2020 $ 62,250,000.00 80.00 62,250,000.00

28
 Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia
11/30/2020 $ 46,614,916.36 45.00 46,614,916.36
29

12/1/2020
30 445

12/1/2020
31 445

12/1/2020 445

32 25,379,108.02 25,379,108.02

12/1/2020

33

34 12/2/2020 446 46,611,789.00 46,611,789.00

35 11/24/2020 444 41,937,679.00 41,937,679.00

12/3/2020 447
36 11,233,869.36 11,233,869.36

37 12/4/2020 448 23,804,200.00 23,804,200.00

 Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia
12/7/2020 449 10,933,860.00 10,933,860.00
38

39 11/16/2020 55644649758 80,622,600.00 80,622,600.00

12/9/2020 450 116,730,369.56 116,730,369.56

40

12/11/2020 451
41 2,147,940.48 2,147,940.48

42 12/11/2020 $ 21,987,955.00 20$ 21,987,955.00

43 12/15/2020 452 29,003,252.88 29,003,252.88

12/16/2020 453
44 4,272,800.00 4,272,800.00

12/17/2020 454
45 5,028,708.30 5,028,708.30

46 12/21/2020 455 10,320,193.80 10,320,193.80

47 12/22/2020 456 12,853,680.00 12,853,680.00

12/28/2020 457
48 9,800,000.00 9,800,000.00

988,747,541.75 527,375,407.40 84,885,400.12 157,621,000.00 2,933,142.86 235.00 215,932,591.37

988,747,541.75
Err:509 719,759,359.00 157,621,000.00 - 235.00 300,583,815.39
 Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia

634,873,958.88

596,093,129.00
38,780,829.88