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Titulaire Contenant le texte Date Opérations Prévisionnelles

ASPAC­CI Date d’opération Non
Code BIC Libellé banque Du .../ au...
SGCICIAB SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D IVOIRE 01.10.2023 20.10.2023
Numéro de compte Devise du compte Montant (min./max.)
CI0080112101210010216323 XOF

Ancien solde: 4.264.664,00 Somme des crédits: 7.150.000,00

Nouveau solde: 7.455.556,00 Somme des débits: 3.959.108,00

No. Date compt. Date de valeur Détails Montant Débit Montant Crédit Solde intermed. Devise

1. 19.10.2023 20.10.2023 VIREMENT RECU DE 7.150.000,00 7.455.556,00 XOF

VIREMENT RECU DE: ASPAC CI
BACI C
ENTRE D AFFAIRES TRIGONEASPAC
CI

2. 18.10.2023 17.10.2023 VIR FAVEUR 1.650.000,00 305.556,00 XOF

beneficiaire JULAYA COTE D IVOIRE
ASPAC CI

3. 17.10.2023 16.10.2023 RETDAB AGHIEN 1610 1702 200.000,00 1.955.556,00 XOF

ASPAC CI

4. 16.10.2023 13.10.2023 CHQ COMP 360883 26.224,00 2.369.115,00 XOF

ASPAC CI

5. 16.10.2023 13.10.2023 VIR FAVEURIPS CNPS 202.681,00 2.166.434,00 XOF

ASPAC CI

6. 16.10.2023 13.10.2023 VIR FAVEURIPS CNPS 10.878,00 2.155.556,00 XOF

ASPAC CI

7. 13.10.2023 12.10.2023 CHQ COMP 360882 82.885,00 2.395.339,00 XOF

ASPAC CI

8. 12.10.2023 11.09.2023 PMT BERNABE CI 1109 35.400,00 2.521.119,00 XOF

ASPAC CI

9. 12.10.2023 11.10.2023 PACK PME ELITE 33.000,00 2.488.119,00 XOF

ASPAC CI

10. 12.10.2023 11.10.2023 PRESENTATICPTE DE COMPENSAT 9.895,00 2.478.224,00 XOF

ASPAC CI

11. 10.10.2023 09.10.2023 PRESENTATICPTE DE COMPENSAT 491.031,00 2.556.519,00 XOF

ASPAC CI

12. 09.10.2023 06.10.2023 RETDAB AGHIEN 0610 1555 200.000,00 3.154.998,00 XOF
ASPAC CI

13. 09.10.2023 06.10.2023 VIR FAVEURIPS CNPS 100.848,00 3.054.150,00 XOF

ASPAC CI

14. 09.10.2023 09.10.2023 FRAIS/DOMICILIAT IMPORT 6.600,00 3.047.550,00 XOF

MONTANT: 258490,29 EUR
DONT TOB 600
ASPAC CI

13:52:57 GMT +0:00 / 20.10.2023 / DE WITTE ALEXANDRE / Page 1

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Code banque: SGCICIAB Numéro de compte: CI0080112101210010216323

No. Date compt. Date de valeur Détails Montant Débit Montant Crédit Solde intermed. Devise

15. 04.10.2023 03.10.2023 CHQ COMP 360881 32.865,00 3.634.998,00 XOF

ASPAC CI

16. 04.10.2023 04.10.2023 RETDAB RUE DES JARDINS 0410 10 280.000,00 3.354.998,00 XOF
ASPAC CI

17. 03.10.2023 02.10.2023 VIR FAVEUR 500.000,00 3.667.863,00 XOF

beneficiaire JULAYA COTE D IVOIRE
ASPAC CI

18. 02.10.2023 28.09.2023 PMT ORANGE LATRILLE 2809 35.002,00 4.229.662,00 XOF
ASPAC CI

19. 02.10.2023 28.09.2023 PMT ORANGE LATRILLE 2809 61.799,00 4.167.863,00 XOF
ASPAC CI

13:52:57 GMT +0:00 / 20.10.2023 / DE WITTE ALEXANDRE / Page 2