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C om pte 01190980008 en C FA UEM OA (XO F )

Re le ve No 0 ( pa ge 1 ) au 31 . 10 . 2022

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VGE

KOUMASSI

27 BP 969 ABIDJAN 27

Da te Li bel lé Réfé rence Va leur Déb i t C réd i t

Ancien solde au 30.09.2022 22,461,990.00

05.10 V/REM CHQ 9600196 6233725 04.10.22 1,614,136.00
05.10 V/REM CHQ 9660055 I683375 04.10.22 3,015,126.00
10.10 RG RETRAIT ESPECES CHQ 00443510/22 I683377 10.10.22 200,000.00
10.10 Cheque: 9577112/9 I683378 07.10.22 130,000.00
10.10 Cheque: 9577117/9 6255932 07.10.22 250,000.00
10.10 Cheque: 9577118/9 6255946 07.10.22 165,000.00
13.10 V i r . Re c u : S O C I E T E D E S M I N E S D I T Y 6255957 12.10.22 790,660.00
13.10 V i r . Re c u : A G B A O U G O L D O P E R A T I O N 6255960 12.10.22 3,105,000.00
13.10 V I R E M E N T F A V E U R A LI A X I S 6260139 10.10.22 6,254,375.00
14.10 VIREMENT FAV. TTS 6260140 13.10.22 275,800.00
14.10 VIREMENT FAVEUR ATEC France 6260141 11.10.22 2,896,725.00
14.10 Cheque: 8966896 I685545 13.10.22 1,422,875.00
15.10 R B T P R Ê T S CO . R E F H 1 2 0 0 1 1 H120011 15.10.22 627,968.00
17.10 Cheque: 8966897 I685546 14.10.22 2,956,125.00

Report 16,075,778.00 37,332,522.00

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