CPT12P1 /AGAG/UHR00716 /WEB Edition des relevés à la demande SABSTD01 REMCHI 16 / 12 / 2022 14 

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Relevé de compte en date comptable du 31 / 09 / 22 au 16 / 12 / 22

Compte : 004310000007348 LIVRET D’EPARGNE A VU

Devise : DZD MR MOHAMMED EL AMINE ADJDIR

CITE DJAMILA
RIB : 005 00431 0000007348 56
TLEMCEN
13005 REMCHI
ALGERIE

DATE DATE
COMPTABLE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT SOLDE
Solde au 31/08/22 917.750,85 CR
2/10/22 FRAIS TENUE DE COMPTE 3/10/22 125 ,01 917.625,84 CR
DATE ARRETE DU 03/09/22 0 ,00
TVA S/FRAIS TENUE DE COMPTE 917.602,09CR
2/10/22 3/10/22 23,75
DATE ARRETE DU 03/09/22 0,00
INTERETS VERSES AU 02/09/22 938.506,26CR
02/10/22 PRELEV. IRG/INT VERS 02/09/22 19/10/22 938.505,96CR
20 .904,17
02/10/22 VIRT RECU D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 19/10/22 0 ,30 995.002,96CR
14/10/22 COM S/VIR D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 14/10/22 994.952,96CR
14/10/22 14/10/22 56.497,00
TVA COM S/VIR D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 50,00 994.943,46CR
14/10/22 RET : 012/004312232168222 14/10/22 958.943,46CR
9,50
17/10/22 SANS CHEQUE 0000000 17/10/22 0,00
36.000,00
VIRT RECU D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 1.012.440,46CR
14/11/22 COM S/VIR D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 14/11/22 1.012.390,46CR
14/11/22 TVA COM S/VIR D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 14/11/22 53.497,00 1.012.380,96CR
14/11/22 14/11/22 50,00
RET : 023/004312232168222 987.380,96CR
20/11/22 20/11/22 9,50
SANS CHEQUE 0000000 0,00
25.000,00
VERSSEMENT ESPECE : HALIMI MANSOUR 1.125.830,96CR
28/11/22 VIRT RECU D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 28/11/22 1.180.027,96CR
14/12/22 COM S/VIR D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 14/12/22 1.179.967,96CR
14/12/22 TVA COM S/VIR D’ORDRE : ADJDIR-N CIMENT.ADJ 14/12/22 138.450,00 1.179.968,46CR
14/12/22 RET : 041/004312232168222 14/12/22 50,00 54.197,00 1.109.968,46CR
16/12/22 SANS CHEQUE 0000000 16/12/22 950 0,00
VIRT ENVOYER D’ORDRE : KADI SAMIR 70.000,00 1.044.968,46CR
17/12/22 COM S/VIR D’ORDRE : KADI SAMIR 17/12/22 1.044.918,46CR
17/12/22 TVA COM S/VIR D’ORDRE : KADI SAMIR 17/12/22 1.044.908,96CR
65.000,00
17/12/22 Total des mouvements 17/12/22 50,00
17/12/22 Solde au 28/11/22 17/12/22 1.044.908,96CR
9 ,50
196 .386,76

323 .545,17