RELEVÉ DE COMPTE

COMPTE - en FRANC C.F.A.

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RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date Valeur Nature de l'opération Débit Crédit
SOLDE PRÉCÉDENT AU 30/06/2023 8.441.122,00
03/07/23 03/07 VERSEMENT ESPECES N°503321 603.045,00
06/07/23 06/07 DROIT TIMBRE S/PRET 485 20.000,00
11/07/23 11/07 REM.CHQ.CONFRERE S/PLACE 598.042,00
11/07/23 11/07 FRAIS CIONS MISE EN PLACE 6.800,00
12/07/23 12/07 GAB0307 18:26 *3515 QUART 100.000,00
13/07/23 13/07 REM.CHQ.CONFRERE S/PLACE 1.622.600,00
17/07/23 17/07 GAB SGSN 20 07 13 59 351 100.000,00
20/07/23 20/07 FACT PACK ACCESS AEER 3.500,00
20/07/23 20/07 GAB SGSN 06 08 17 34 351 50.000,00
24/07/23 24/07 GAB SGSN 13 08 16 04 351 50.000,00
27/07/23 27/07 GAB 15 08 20 58 3515 GIM 50.000,00
03/08/23 03/08 FRAIS GAB 15 08 20 58 35 501,00
05/08/23 05/08 DEPOT ESPECES N°009921 160.600,00
16/08/23 16/08 GAB 25 08 16 30 3515 GIM 100.000,00
17/08/23 17/08 FRAIS GAB 25 08 16 30 35 501,00
22/08/23 22/08 REM.CHQ.CONFRERE S/PLACE 1.605.025,00
24/08/23 24/08 GAB 26 08 13 27 3515 GIM 50.000,00
26/08/23 26/08 FRAIS GAB 26 08 13 27 35 501,00
02/09/23 02/09 ECHEANCE 001/072 PRET 485 31.091,00
06/09/23 06/09 REM.CHQ.CONFRERE S/PLACE 120.505,00
16/09/23 16/09 GAB 16 09 13 21 3515 QUAR 100.000,00
23/09/23 23/09 GAB 19 09 12 03 3515 QUAR 50.000,00

SOCIETE GENERALE SENEGAL - SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 10.000.000.000 FRANCS CFA - LSB N° P5 - SIEGE SOCIAL 19, AVENUE PDT L. S. SENGHOR DAKAR - BP 323
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SENEGAL

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date Valeur Nature de l'opération Débit Crédit
VERSEMENT EPS 27
05/10/23 05/10 1.170.681,00
07/10/23 07/10 GAB 25 09 13 04 3515 PIKI 50.000,00
12/10/23 12/10 GAB 23 09 12 48 3515 GIM 50.000,00
13/10/23 13/10 FRAIS GAB 23 09 12 48 35 501,00
17/10/23 17/10 FACT PACK ACCESS AEER 3.500,00
19/10/23 19/10 REM.CHQ.CONFRERE S/PLACE 454.019,00
19/10/23 19/10 ECHEANCE 002/072 PRET 485 92.461,00
24/10/23 24/10 VERSEMENT EPS 34 170.681,00
26/10/23 26/10 VERSEMENT EPS 24 1.100.000,00
02/11/23 02/11 VERSEMENT EPS 29 150.000,00
04/11/23 04/11 GAB 13 06 23 48 4022 GIM 90.000,00
07/11/23 07/11 RETRAIT ESPECES N°5629 300.000,00
10/11/23 10/11 GAB 13 06 23 48 3709 RUE 100.000,00
14/11/23 14/11 VERSEMENT EPS 30 150.000,00
21/11/23 17/11 VERSEMENT EPS 33 1.100.000,00
04/12/23 04/12 REM.CHQ.CONFRERE S/PLACE 100.000,00
08/12/23 08/12 VERSEMENT EPS 34 100.000,00
12/12/23 12/12 VERSEMENT EPS 38 50.000,00
15/12/23 15/12 VERSEMENT EPS 40 103.045,00
26/12/23 26/12 VERSEMENT EPS 43 100.000,00
TOTAUX DES MOUVEMENTS 939.356,00 17.896.320,00

NOUVEAU SOLDE AU 09/01/2024 16.956.964,00