2072146.37 MAD Compte en DH Convertible - Dot Voyage Affaire PM Ourssatex 011780000058902001050945 42.76 MAD

Votre situation financière au 01/11/2023
Compte R.I.B. Solde Dev

COMPTE COURANT OURSSATEX 011780000058210000990180 2072146.37 MAD
COMPTE EN DH CONVERTIBLE - DOT VOYAGE AFFAIRE PM OURSSATEX 011780000058902001050945 42.76 MAD
Situation de votre compte COMPTE COURANT OURSSATEX (MAD) au 01/11/2023
R.I.B. : 780.00.58.210.00.09901.80
Solde initial : 3364331.63
Liste de vos comptes
Date Valeur Libellé Débit Crédit Solde
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72801 PAR ACHRAOU
10/19/2023 10/19/2023 2320.00 3366651.63
HABIBA
REGLEMENT DE LA REMISE 000144 A DATE DU 19/10/2023 EN
10/19/2023 10/19/2023 652.47 3367304.10
FAVEUR DE OURSSATEX
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57002 PAR MAZNAB
10/19/2023 10/19/2023 4690.00 3371994.10
FATIMA
10/19/2023 10/19/2023 MLLE LATIFA 1360.00 3373354.10
10/19/2023 10/19/2023 MLLE.ADIB.FA 1700.00 3375054.10
10/19/2023 10/19/2023 ELARABI ZINE 4590.00 3379644.10
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81507 PAR EL ALAMI
10/19/2023 10/19/2023 1110.00 3380754.10
HAMZA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 01023 PAR MERBAH
10/19/2023 10/19/2023 5000.00 3385754.10
ISSAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 33004 PAR YAAQOUBI
10/19/2023 10/19/2023 3960.00 3389714.10
MHAMMED
10/19/2023 10/19/2023 MLLE.CHALLAL 2660.00 3392374.10
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57011 PAR AMAR
10/20/2023 10/20/2023 3450.00 3395824.10
MOHAMMED : ESP
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 59001 PAR RHANBOURI
10/20/2023 10/20/2023 3400.00 3399224.10
ABDELAZIZ : RHANBOURI H264913
10/20/2023 10/20/2023 Mme MARYAM E 10000.00 3409224.10
10/20/2023 10/20/2023 Mme MARYAM E 9280.00 3418504.10
10/20/2023 10/20/2023 TVA DU VIREMENT VRTBNPPARIBAS -7.50 3418496.60
10/20/2023 10/20/2023 VRTBNP PARIBAS 53200.00 3471696.60
10/20/2023 10/20/2023 Mlle BOUDAL 6150.00 3477846.60
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45013 PAR KEDADRY
10/20/2023 10/20/2023 6600.00 3484446.60
JAOUAD : VERS
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72016 PAR EL MAYDUBI
10/20/2023 10/20/2023 2380.00 3486826.60
MARIAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 10103 PAR MHAMDI
10/20/2023 10/20/2023 2550.00 3489376.60
SABAH
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72002 PAR TAHAIEKT
10/20/2023 10/20/2023 2700.00 3492076.60
MOFIDA
10/20/2023 10/20/2023 MLLE.ADIB.FA 9180.00 3501256.60
10/20/2023 10/20/2023 virement instantane recu de la part de SOUKAYNA SANDIDA 2160.00 3503416.60
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45046 PAR AIT ELFATMI
10/20/2023 10/20/2023 3450.00 3506866.60
RACHID : VERS
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 78705 PAR KAOURIM
10/20/2023 10/20/2023 3060.00 3509926.60
MOUNIA
10/20/2023 10/20/2023 COMMISSION DU VIREMENT VRTBNPPARIBAS -75.00 3509851.60
10/20/2023 10/20/2023 M ABDELMAJID 340.00 3510191.60
10/20/2023 10/20/2023 Mme MARYAM E 10000.00 3520191.60
10/20/2023 10/20/2023 MME.BELLOUGA 3050.00 3523241.60
10/21/2023 10/21/2023 Virement vers bénéficiaire 09*** *0 5270.00 3528511.60
ANNULATION REGLEMENT FACTURE REF. 415901 : Règlement
10/23/2023 10/23/2023 -10000.00 3518511.60
facture 415901
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 09005 PAR TANFIOUI
10/23/2023 10/23/2023 3400.00 3521911.60
HAFSA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 43001 PAR IFIZIG
10/23/2023 10/23/2023 3060.00 3524971.60
MOHAMED : IFIZIG MOHAMED
10/23/2023 10/23/2023 15100.00 3540071.60
ISSAM
10/23/2023 10/23/2023 408.89 3540480.49
FAVEUR DE OURSSATEX
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 10103 PAR M'HAMDI
10/23/2023 10/23/2023 4590.00 3545070.49
SABAH
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57006 PAR MAHI
10/23/2023 10/23/2023 1260.00 3556030.49
HAKIMA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27019 PAR HARTI
10/23/2023 10/23/2023 12000.00 3568030.49
MOHAMMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27020 PAR ARFAOUI
10/23/2023 10/23/2023 2900.00 3570930.49
NADIA
10/23/2023 10/23/2023 5720.00 3576650.49
ISSAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 82507 PAR FOUAD
10/23/2023 10/23/2023 3110.00 3579760.49
TOUATI
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72601 PAR FELLAH
10/23/2023 10/23/2023 6650.00 3586410.49
MOHAMED
10/23/2023 10/23/2023 VRTBNP PARIBAS 7500.00 3593910.49
10/23/2023 10/23/2023 COMMISSION DU VIREMENT VRTBNPPARIBAS -75.00 3593835.49
10/23/2023 10/23/2023 TVA DU VIREMENT VRTBNPPARIBAS -7.50 3593827.99
10/23/2023 10/23/2023 M KARIM EL G 350.00 3594177.99
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48001 PAR BOUJDAD
10/23/2023 10/23/2023 180.00 3594357.99
NADIA
10/23/2023 10/23/2023 SARL MANAL E 4950.00 3599307.99
10/23/2023 10/23/2023 MME BENTIT 3030.00 3602337.99
10/23/2023 10/23/2023 BENCHEKROUN 6030.00 3608367.99
10/23/2023 10/23/2023 REGLEMENT FACTURE REF. 415901 : Règlement facture 415901 10000.00 3618367.99
10/23/2023 10/23/2023 virement instantane recu de la part de MmE IMANE SABHI 2890.00 3621257.99
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 17013 PAR AGARDI
10/23/2023 10/23/2023 2550.00 3623807.99
WIAM
PAIEMENT PAR CARTE 524082******783* LE 20/10/2023
10/24/2023 10/24/2023 -13144.64 3610663.35
HOPITAL PRIVE INTERNATIO MCC 8062
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 82501 PAR SADQI SIF-
10/24/2023 10/24/2023 2100.00 3612763.35
EDDINE : VERS
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27029 PAR EZ ZOUAK
10/24/2023 10/24/2023 2750.00 3615513.35
FATIMA ZAHRAE
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64024 PAR NADI
10/24/2023 10/24/2023 4420.00 3619933.35
MERYEM
10/24/2023 10/24/2023 290.53 3620223.88
FAVEUR DE OURSSATEX
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48004 PAR BOUFTAIM
10/24/2023 10/24/2023 2550.00 3622773.88
FATIMA ZAHRAE
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 38001 PAR MAJDOUB
10/24/2023 10/24/2023 1900.00 3624673.88
FATIMA EZZAHRA : MAJDOUB FATIMA EZZA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 82502 PAR MOSLIH
10/24/2023 10/24/2023 1400.00 3626073.88
YOUSSEF : M YOUSSEF MOSLIH
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45014 PAR BEN ZITE
10/24/2023 10/24/2023 2430.00 3628503.88
RACHID
10/24/2023 10/24/2023 virement instantane recu de la part de KAWTAR MOUHIB 4080.00 3632583.88
10/24/2023 10/24/2023 M..KADI.OTHM 6780.00 3639363.88
10/24/2023 10/24/2023 MANWELA.ELEG 12870.00 3652233.88
10/24/2023 10/24/2023 20130.00 3672363.88
JAOUAD
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81522 PAR
10/24/2023 10/24/2023 3600.00 3675963.88
ABDELGHANI ELIDRISSI LAILA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27017 PAR EL OTMANI
10/24/2023 10/24/2023 2440.00 3678403.88
LAMIAE
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 10103 PAR MHAMDI
10/24/2023 10/24/2023 4590.00 3682993.88
SABAH
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 69001 PAR HAMNICH
10/24/2023 10/24/2023 9720.00 3692713.88
MOHAMMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 33010 PAR AYOUCH
10/24/2023 10/24/2023 3960.00 3696673.88
AHMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 17001 PAR EMMAN
10/24/2023 10/24/2023 7310.00 3703983.88
HIND
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -77.36 3703906.52
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -85.00 3703821.52
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -8.50 3703813.02
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -1550.33 3702262.69
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -155.03 3702107.66
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -33.20 3702074.46
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -3.32 3702071.14
10/24/2023 10/24/2023 REAL.REMDOC IMP relatif au dossier IDC23E011144 -776757.68 2925313.46
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -50.00 2925263.46
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -5.00 2925258.46
10/24/2023 10/24/2023 23E011144 -773.61 2924484.85
10/24/2023 10/24/2023 MLLE LATIFA 2720.00 2927204.85
10/25/2023 10/25/2023 virement instantane recu de la part de LAILA MAGHOUSSI 4070.00 2931274.85
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64002 PAR MOUSSA
10/25/2023 10/25/2023 2000.00 2933274.85
LACHIRI DRISS
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 50002 PAR CHALLALI
10/25/2023 10/25/2023 3060.00 2936334.85
MOHAMED
10/25/2023 10/25/2023 3700.00 2940034.85
MARIAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64002 PAR ZAANOUNE
10/25/2023 10/25/2023 110050.00 3050084.85
YASSIN
10/25/2023 10/25/2023 virement instantane recu de la part de MRABET YASSINE 15600.00 3065684.85
10/25/2023 10/25/2023 MME MERYEME 4600.00 3070284.85
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 59004 PAR JABRANE
10/25/2023 10/25/2023 460.00 3070744.85
KHALID : KHALID JABRANE
10/25/2023 10/25/2023 -700.00 3070044.85
BOUCHERIE JOJO MCC 5422
10/25/2023 10/25/2023 165.31 3070210.16
FAVEUR DE OURSSATEX
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64017 PAR AYMANE
10/25/2023 10/25/2023 26860.00 3097070.16
RHOUJDAMI
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81002 PAR OUBIDAR
10/25/2023 10/25/2023 4250.00 3101320.16
LAHCEN
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81501 PAR AIT LAHBIB
10/25/2023 10/25/2023 2800.00 3104120.16
HAFIDA
10/25/2023 10/25/2023 Mlle EL MOUT 1210.00 3105330.16
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 38001 PAR FATIMA-
10/25/2023 10/25/2023 1700.00 3107030.16
EZZAHRA MAJDOUB : MAJDOUB FATIMA-EZZA
10/25/2023 10/25/2023 virement instantane recu de la part de Mme JOHA HIND 2940.00 3109970.16
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27019 PAR BEN
10/25/2023 10/25/2023 3570.00 3113540.16
JELLOUN NADIA
ANNULATION VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27019
10/25/2023 10/25/2023 -3600.00 3109940.16
PAR BEN JELLOUN NADIA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45003 PAR KHOUYA ALI
10/25/2023 10/25/2023 17000.00 3126940.16
KAMAL : VER
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 40002 PAR ECH CHOUFI
10/25/2023 10/25/2023 4650.00 3131590.16
CHAKIB
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 02103 PAR ZINEB
10/25/2023 10/25/2023 1020.00 3132610.16
CHBARTE
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81015 PAR SLIMANI
10/25/2023 10/25/2023 2340.00 3134950.16
MOULAY RACHID
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -139.43 3134810.73
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -85.00 3134725.73
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -8.50 3134717.23
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -50.00 3134667.23
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -5.00 3134662.23
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -2807.14 3131855.09
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -280.71 3131574.38
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -33.20 3131541.18
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -3.32 3131537.86
10/25/2023 10/25/2023 REAL.REMDOC IMP relatif au dossier IDC23E010864 -1403879.93 1727657.93
10/25/2023 10/25/2023 23E010864 -1394.33 1726263.60
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27019 PAR HARTI
10/25/2023 10/25/2023 16000.00 1742263.60
MOHAMMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48015 PAR ABDRABI
10/25/2023 10/25/2023 1500.00 1743763.60
ISMAIL
10/25/2023 10/25/2023 MLLE SIBARI 10910.00 1754673.60
10/25/2023 10/25/2023 ELARABI ZINE 3000.00 1757673.60
10/25/2023 10/25/2023 MR CHALLAU 4000.00 1761673.60
10/25/2023 10/25/2023 Mme MARYAM E 12580.00 1774253.60
10/25/2023 10/25/2023 3600.00 1777853.60
JELLOUN NADIA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 01025 PAR KARYM
10/25/2023 10/25/2023 3400.00 1781253.60
HASSAN
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57008 PAR EL KHOUAJA
10/25/2023 10/25/2023 680.00 1781933.60
YASSINE
10/25/2023 10/25/2023 21900.00 1803833.60
JAOUAD
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72006 PAR BARAOUI
10/25/2023 10/25/2023 6990.00 1810823.60
NADIA : NADIA BARAOUI
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 59001 PAR LAHSSAIRI
10/25/2023 10/25/2023 2200.00 1813023.60
REDOUANE : LAHSSAIRI H213852
10/26/2023 10/26/2023 96.84 1813120.44
FAVEUR DE OURSSATEX
10/26/2023 10/26/2023 MANWELA.ELEG 9450.00 1822570.44
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 33010 PAR AYOUCHE
10/26/2023 10/26/2023 5920.00 1828490.44
AHMED
10/26/2023 10/26/2023 MME.EL.JAY.K 4900.00 1833390.44
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48003 PAR JEBRI DRISS
10/26/2023 10/26/2023 2910.00 1836300.44
: JEBRI DRISS
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27021 PAR HANCHI
10/26/2023 10/26/2023 10200.00 1846500.44
AMRANI YOUSSEF
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 82501 PAR SADQI SIF-
10/26/2023 10/26/2023 1500.00 1848000.44
EDDINE : VERS
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72003 PAR KHALIFI
10/26/2023 10/26/2023 10800.00 1858800.44
SAMIRA
10/26/2023 10/26/2023 2890.00 1861690.44
AZZOUZ KANZA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72601 PAR ZAGHDOUD
10/26/2023 10/26/2023 12900.00 1874590.44
MOHAMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57005 PAR ZIZI
10/26/2023 10/26/2023 1700.00 1876290.44
MOHAMMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64025 PAR OUCHAFRA
10/26/2023 10/26/2023 6000.00 1882290.44
FATIHA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48003 PAR OUDAHI
10/26/2023 10/26/2023 680.00 1882970.44
HABIBA : OUDAHI HABIBA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81511 PAR HRIFA
10/26/2023 10/26/2023 1650.00 1884620.44
MOHAMED MONSIF
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64019 PAR ASSIM
10/26/2023 10/26/2023 850.00 1885470.44
RACHID
10/26/2023 10/26/2023 MME.BELLOUGA 2300.00 1887770.44
10/26/2023 10/26/2023 MR LAZRAK JA 2890.00 1890660.44
10/26/2023 10/26/2023 5000.00 1895660.44
ISSAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81512 PAR EL HATTAB
10/26/2023 10/26/2023 2500.00 1898160.44
KHADIJA
10/26/2023 10/26/2023 REG 2 FACTURES JIEXA SARL -68516.22 1844644.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48001 PAR BOUJDAD
10/26/2023 10/26/2023 350.00 1844994.22
NADIA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64017 PAR BEN AYZAH
10/26/2023 10/26/2023 5600.00 1850594.22
YOUSEF
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 20101 PAR ERRAKHI
10/26/2023 10/26/2023 2550.00 1853144.22
OUAFAE : VER
10/26/2023 10/26/2023 SENOUSSI SAM 3400.00 1858244.22
10/26/2023 10/26/2023 MAJID.LEILA 2740.00 1860984.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45014 PAR BEN ZITE
10/27/2023 10/27/2023 4080.00 1865064.22
RACHID : VER
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 55001 PAR ZAROUKI
10/27/2023 10/27/2023 5950.00 1871014.22
ISMAIL
10/27/2023 10/27/2023 MAAROUF FATI 6000.00 1877014.22
10/27/2023 10/27/2023 EL HABCHI SI 3230.00 1880244.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57011 PAR RAHMANI
10/27/2023 10/27/2023 2040.00 1882284.22
YAHYA : ESP
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 50006 PAR SARRAR
10/27/2023 10/27/2023 1870.00 1884154.22
ABDELILAH
10/27/2023 10/27/2023 virement instantane recu de la part de GHITA HALOUI 6900.00 1891054.22
10/27/2023 10/27/2023 RAKKOUN JIHA 2550.00 1911784.22
10/27/2023 10/27/2023 MR CHALLAU 8500.00 1920284.22
10/27/2023 10/27/2023 EL HABCHI SI 1360.00 1921644.22
10/27/2023 10/27/2023 MLLE SIBARI 3130.00 1924774.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45019 PAR WAKRIM
10/27/2023 10/27/2023 2850.00 1927624.22
AMAL
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 33004 PAR YAAQOUBI
10/27/2023 10/27/2023 9180.00 1946804.22
MHAMMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81018 PAR CHAIBI
10/27/2023 10/27/2023 2450.00 1949254.22
FADOUA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45010 PAR TOUFIK
10/27/2023 10/27/2023 1700.00 1950954.22
ABDERRAHIM
10/27/2023 10/27/2023 MANWELA.ELEG 6300.00 1957254.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72003 PAR KHALIFI
10/27/2023 10/27/2023 9280.00 1966534.22
SAMIRA
10/27/2023 10/27/2023 12375.00 1978909.22
JAOUAD
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57011 PAR AMAR
10/27/2023 10/27/2023 7200.00 1986109.22
MOHAMMED : ESP
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 17010 PAR JABIRI
10/27/2023 10/27/2023 3400.00 1989509.22
FATIMA
10/27/2023 10/27/2023 Mme MARYAM E 6970.00 1996479.22
10/27/2023 10/27/2023 584.00 1997063.22
FAVEUR DE OURSSATEX
10/28/2023 10/28/2023 -1794.00 1995269.22
DEFACTO MM 2 MCC 5651
PAIEMENT PAR CARTE 524082******783* LE 26/10/2023 ZARA M
10/28/2023 10/28/2023 -708.00 1994561.22
M MCC 5651
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64006 PAR GHALLAB
10/28/2023 10/28/2023 8500.00 2003061.22
FAHD
virement instantane recu de la part de SAYARH SANAE SAYARH
10/28/2023 10/28/2023 5850.00 2008911.22
SANAE
PAIEMENT PAR CARTE 524082******783* LE 26/10/2023 PULL
10/28/2023 10/28/2023 -488.00 2008423.22
ET BEAR MM MCC 5651
10/28/2023 10/28/2023 -877.00 2007546.22
STRADIVARIUS M MALL MCC 5651
PAIEMENT PAR CARTE 524082******783* LE 26/10/2023 OYSHO
10/28/2023 10/28/2023 -1398.00 2006148.22
MM MCC 5651
PAIEMENT PAR CARTE 524082******783* LE 26/10/2023 PULL
10/28/2023 10/28/2023 -469.00 2005679.22
ET BEAR MM MCC 5651
10/28/2023 10/28/2023 -3699.00 2001980.22
MASSIMO DUTI M M MCC 5651
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57001 PAR AMELLAH
10/30/2023 10/30/2023 2720.00 2004700.22
FAYZA
10/30/2023 10/30/2023 MR CHALLAU 3400.00 2008100.22
10/30/2023 10/30/2023 SARL MANAL E 6000.00 2014100.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45003 PAR TAHLI
10/30/2023 10/30/2023 5150.00 2025000.22
MOHAMED
10/30/2023 10/30/2023 MME.EL.JAY.K 15500.00 2040500.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27018 PAR BIYAR
10/30/2023 10/30/2023 3770.00 2044270.22
FOUAD
10/30/2023 10/30/2023 3300.00 2047570.22
MOHAMED MONSIF
10/30/2023 10/30/2023 MLLE.ADIB.FA 5610.00 2053180.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64025 PAR OUCHAFRA
10/30/2023 10/30/2023 2000.00 2055180.22
FATIHA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 09001 PAR CHAGRAOUI
10/30/2023 10/30/2023 1950.00 2057130.22
DIKRA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 34901 PAR AHDOUDI
10/30/2023 10/30/2023 3860.00 2060990.22
MOHAMED
10/30/2023 10/30/2023 VIRT EL YAAKOUBI JAOUAD -32906.00 2028084.22
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45002 PAR SAAD
10/30/2023 10/30/2023 660.00 2028744.22
MOHAMED
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 48007 PAR MEFTAH
10/30/2023 10/30/2023 1040.00 2029784.22
FATIMA ZOHRA
10/30/2023 10/30/2023 30400.00 2060184.22
JAOUAD
10/30/2023 10/30/2023 VIRT HALA SERVICE 3 -147000.00 1913184.22
10/30/2023 10/30/2023 855.94 1914040.16
FAVEUR DE OURSSATEX
10/30/2023 10/30/2023 1285.38 1915325.54
FAVEUR DE OURSSATEX
PRV
10/30/2023 10/30/2023 ITISSALAT_AL_MAGHRIB_SA_01_SERVICE_COMPTABILITE_CLIEN -1476.00 1913849.54
T
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 64003 PAR LYACHOUTI
10/30/2023 10/30/2023 3400.00 1917249.54
ABDERRAZAK
10/30/2023 10/30/2023 8220.00 1925469.54
ISSAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45019 PAR WAKRIM
10/30/2023 10/30/2023 2750.00 1937419.54
AMAL
PRV
10/30/2023 10/30/2023 ITISSALAT_AL_MAGHRIB_SA_01_SERVICE_COMPTABILITE_CLIEN -980.00 1936439.54
T
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72001 PAR OULAD
10/30/2023 10/30/2023 1700.00 1938139.54
SALAH INSAF
10/30/2023 10/30/2023 MME.CHAIBI.F 2040.00 1940179.54
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 72801 PAR ACHRAOU
10/31/2023 10/31/2023 1700.00 1941879.54
HABIBA
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81013 PAR BIJJOU
10/31/2023 10/31/2023 3400.00 1945279.54
JOUDIA
virement instantane recu de la part de SAYARH SANAE SAYARH
10/31/2023 10/31/2023 4760.00 1950039.54
SANAE
10/31/2023 10/31/2023 1830.00 1951869.54
MOHAMED MONSIF
10/31/2023 10/31/2023 VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81004 PAR TALHI ZINEB 1850.00 1953719.54
10/31/2023 10/31/2023 MME SOULAYM 2040.00 1955759.54

10/31/2023 10/31/2023 RAKKOUN JIHA 3400.00 1959159.54
10/31/2023 10/31/2023 PRV LYONNAISE_DES_EAUX_DE_CASABLANCA -11786.70 1947372.84
10/31/2023 10/31/2023 1188.53 1948561.37
FAVEUR DE OURSSATEX
10/31/2023 10/31/2023 M..SALLAK.MU 31500.00 1980061.37
10/31/2023 10/31/2023 MME.EL.JAY.K 1450.00 1981511.37
10/31/2023 10/31/2023 MME FATIMA M 4000.00 1985511.37
10/31/2023 10/31/2023 ELARABI ZINE 6590.00 1992101.37
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27017 PAR MAJDA
10/31/2023 10/31/2023 3310.00 1995411.37
ZEMMOURI
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57010 PAR EL KHOUAJA
10/31/2023 10/31/2023 1450.00 1996861.37
YASSINE : VER ESP
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 45040 PAR
10/31/2023 10/31/2023 1870.00 1998731.37
BENERROUCHADI NAOUAL
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 01015 PAR ETTAOUIL EL
10/31/2023 10/31/2023 650.00 1999381.37
BACHIR
10/31/2023 10/31/2023 Mme MARYAM E 14630.00 2014011.37
10/31/2023 10/31/2023 Mr KAMAL CHE 12480.00 2026491.37
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 57010 PAR ZAIDI NADIA
10/31/2023 10/31/2023 6620.00 2033111.37
: VER ESP
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 27031 PAR EL OTMANI
10/31/2023 10/31/2023 2210.00 2035321.37
LAMIAE : VER ESP
10/31/2023 10/31/2023 virement instantane recu de la part de MANI AMINA 2040.00 2037361.37
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 81504 PAR KHATOURI
10/31/2023 10/31/2023 3740.00 2041101.37
ZOHRA : VER
10/31/2023 10/31/2023 3400.00 2044501.37
MARIAM
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 01013 PAR ZEGHRATI
10/31/2023 10/31/2023 1710.00 2046211.37
AZIZ
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 50101 PAR OUALD ALI
10/31/2023 10/31/2023 6900.00 2053111.37
MOHAMED
10/31/2023 10/31/2023 1500.00 2054611.37
JELLOUN NADIA
11/1/2023 11/1/2023 M..KADI.OTHM 3730.00 2058341.37
11/1/2023 11/1/2023 EL HABCHI SI 1530.00 2059871.37
11/1/2023 11/1/2023 SARL MANAL E 1650.00 2061521.37
11/1/2023 11/1/2023 SARL MANAL E 4125.00 2065646.37
VERSEMENT ESPECE EFFECTUE - AGENCE 01015 PAR MOUCHRIF
11/1/2023 11/1/2023 6500.00 2072146.37
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Solde au 01/11/2023 : 2072146.37

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