DATE LIBELLE DEPENSES

ce que Bane doit :

AMENDE POUR RETARD

REGULARISATION DE LA
8/24/2023 DECLARATION rendu a barro 500,000
8/31/2023 inspecteur et section 300,000
9/1/2023 Impots 200,000

AMENDE POUR RETARD

REGULARISATION DE LA DECLARATION
9/6/2023 rendu a barro 500,000

transport émis pour tous les dossiers

9/11/2023 de mise en dépot et regularisation 27,000

agrement 3 dossiers reexportation de

9/13/2023 Bane 225,000

Mise en depot de tous les 06 dossiers

9/13/2023 R120 (Minerais) 300,000
10/5/2023 Main levé 100,000

10/9/2023 mr kabirou R600 escorte chargement 80,000

Du 26/09/2023 complement dossier SYL INDUSTRY BL

au 18/10/2023 n°HLCUTS12307ARFV3 de Bane 603,500

Du 20/09/2023 complement dossier MALIAN CASHEW

au 21/09/2023 BL n°CHN0460342 de Bane 298,500

Du
07/08/2023 au Complément dossier ALIOU KARAYARA
11/08/2023 BL n°227636332 de Bane 561,500
 Dépenses dossier UNIVERS
ELECTTONIQUE SARL BL n°GGZ1932299
10/30/2023 de Bane 41,000

Du 27/10/2023 Dossier SIAKA DEMBELE BL

au 06/11/2023 n°MAEU230562239 de Bane 606,000

Du 16/10/2023 Dossier SIAKA DEMBELE BL n° de

au 26/10/2023 MEDUDV176588 Bane 782,000

DU 12/10/2023 Dossier TOLO SOULYEMAN BL

AU 26/10/2023 n°230522224 de Bane 627,000

Du 10/10/2023 Dossier Premium international minning

au 12/10/2023 C BL n°104157TJ212 de Bane 44,000

Transport conteneur dossier bane

11/13/2023 SIAKA DEMBELÉ BL n°230562239 704500

Lettre de garantie et caution BOKA

11/14/2023 BATHILY du BL n°NGP054197 800,000

Lettre de garantie et caution BOKA

11/14/2023 BATHILY du BL n°NGP0520779 800,000

TOTAL 8,100,000
DATE LIBELLE RECETTES DEPENSES
DOIT SUR LES 13 000 000

Du
22/08/2023
au Complément dossier
15/09/2023 JAIFORAGE 2,614,100

DU
12/07/2023
au
20/07/2023 Restant Dette Mr sylla 667,000

PRÊT 859 000 SUR LES

13 M REMBOURSER PAR
CHEQUE CBAO 858 880
7/27/2023
TOTAL PRÊT 885 000 LE
RESTE A COMPLETER
PAR MR SYLLA, RESTANT
26 000
Chéque mr sylla CBAO
7/27/2023 non valide

Restant Prët sur les 13M

DP WORLD INNOV A
9/15/2023 REMBOURSER 227,200

Prêt 1 200 000 sur les

13M par mr sylla pour Rembourser
payer frais export a
10/6/2023 rembourser
345,000

345,000 3,508,300
3,163,300
DATE LIBELLE RECETTES DEPENSES
13,000,000
13,000,000

AMENDE POUR
RETARD
REGULARISATION DE
LA DECLARATION
8/24/2023 rendu a barro 500,000

8/31/2023 inspecteur et section 300,000

9/1/2023 Impots 200,000

AMENDE POUR RETARD

REGULARISATION DE LA
DECLARATION rendu a
9/6/2023 barro 500,000
transport 15T pour
9/11/2023 compte dossier bane 3,000
agrement 3 dossiers
9/13/2023 reexportation bane 180,000
transport 15T pour
9/19/2023 compte dossier bane 3,000

transport 15T pour

compte dossier bane
9/19/2023 pour barro 5,000
9/20/2023 mr kabirou circuit 15T 3,000

R120 premium
international transport
9/26/2023 15T a rembourser 3,000

R120 premium
international transport
10/3/2023 15T a rembourser 3,000

R120 Kar de mir

transport 15T a
10/4/2023 rembourser 4,000
 transport 18N dossier
10/5/2023 kar de mir 3,000
10/5/2023 Main levé 50,000
mr kabirou R600 escorte
10/9/2023 chargement 80,000

Du complement dossier SYL

26/09/2023 INDUSTRY BL
au n°HLCUTS12307ARFV3
18/10/2023 de Bane 603,500

Du
20/09/2023 complement dossier
au MALIAN CASHEW BL
21/09/2023 n°CHN0460342 de Bane 298,500

Du
07/08/2023 Complément dossier
au ALIOU KARAYARA BL
11/08/2023 n°227636332 de Bane 561,500

Du
22/08/2023
au Complément dossier
15/09/2023 JAIFORAGE 2,614,100

DU
12/07/2023
au
20/07/2023 Restant Dette Mr sylla 667,000

PRÊT 859 000 SUR LES

13 M REMBOURSER PAR
CHEQUE CBAO 858 880
7/27/2023 26,000
TOTAL PRÊT 885 000 LE
RESTE A COMPLETER
PAR MR SYLLA, RESTANT
26 000
Chéque mr sylla CBAO
7/27/2023 non valide 858,880

Dépenses dossier
UNIVERS ELECTTONIQUE
SARL BL n°GGZ1932299
10/30/2023 de Bane 41,000

Du
27/10/2023 Dossier SIAKA DEMBELE
au BL n°MAEU230562239
06/11/2023 de Bane 606,000
 Du
16/10/2023 Dossier SIAKA DEMBELE
au BL n° de
26/10/2023 MEDUDV176588 Bane 782,000

DU
12/10/2023 Dossier TOLO
AU SOULYEMAN BL
26/10/2023 n°230522224 de Bane 627,000

Du Dossier Premium
10/10/2023 international minning C
au BL n°104157TJ212 de
12/10/2023 Bane 44,000

Prët sur les 13M DP

WORLD INNOV ( une
9/15/2023 partie REMBOURSER ) 227,200

Prêt 1 200 000 sur les

13M par mr sylla pour rembourser
payer frais export a
10/6/2023 rembourser

Prêt sur les 13M pour

compte KAMAYANE
ENTREPRISE BL
HLCUHAM2306ASIT7
8/16/2023 287 000 a rembourser 287000

transport conteneur
dossier siaka dembelé BL
11/13/2023 n°230562239 704500

une partie
remboursement de MR
12/11/2023 SYLLA 1,000,000
12/15/2023 De bane et mr Sylla 9,000,000

23,000,000 10,785,180
12,214,820
DATE LIBELLE RECETTES DEPENSES
SIAKA DEMBELE BL n°MAEU230562239

10/27/2023 agrément 35,000

10/27/2023 circuit 6,000

10/27/2023 confection cachet 5,000

10/30/2023 Maers 222,000
10/30/2023 escorte 30,000
10/30/2023 essence 5,000
10/30/2023 accés port 1,000
10/30/2023 transport banque 2,000
11/6/2023 Dp world 300,000
Transport mole 4 pour
11/11/2023 enlévement 3,000
11/11/2023 Transport conteneur 700,000

0 1,309,000
-1,309,000