Point de Caisse

INVENTAIRE DE CAISSE JANVIER 2023
Date LIBELLE ENTREE SORTIE
Location + électricité de la chambre bleue du 9

1/14/2023 au 13/01/2023 75,300
1/19/2023 Achat de sac poubelle + déplacement 7,100
1/19/2023 RETRAIT DRAPS + DEPLACEMENT 3,200
Location + électricité de la chambre Blanche du

1/23/2023 21 au 22/01/2023 21,440

1/23/2023 au 23/01/2023 118,550
PAYEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE JANVIER 2023

1/23/2023 + DEPLACEMENT 35,300
1/24/2023 Achat de dijoncteur et main d'œuvre 15,500
Location + électricité de la chambre blanche du

1/24/2023 23 au 24/01/2023 35,620
1/26/2023 Main d'œuvre pour réparation de lavabo bouché 3,000
1/26/2023 Achat de contacteur 18,000
1/28/2023 Achat de led plafonnier + main d'œuvre 12,000

1/28/2023 au 28/01/2023 44,880
SOLDE
75,300
68,200
65,000
86,440
204,990
169,690
154,190
189,810
186,810
168,810
156,810
201,690
201,690
INVENTAIRE DE CAISSE FEVRIER 2023
2/1/2023 MONTANT INITIAL
2/2/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE JANVIER 2023 60,000
PAYEMENT DE LA FACTURE D'ELECTRICITE DE

2/2/2023 DECEMBRE 2023 47,675
2/11/2023 ACHAT DE ROBINET D'ARRET 4,500
2/11/2023 ACHAT DE DEUX KITS DE DOUCHE GROS CORPS 36,000
MAIN D'ŒUVRE POUR LA REPARATION DE COLONNE

2/11/2023 DE DOUCHE ET ROBINET DE LA COUR 8,000
2/11/2023 ACHAT DE MATERIEAUX D'ELECTRICITE 13,000
2/14/2023 DEPLACEMENT POUR LA SONEB 400
2/16/2023 ACHAT DE MATERIEAUX D'ELECTRICITE 13,600
MAIN D'ŒUVRE POUR LA REPARATION DU

2/16/2023 ROUTEUR WIFI 20,000
LOCATION APPARTEMENT BLANCHE +

2/23/2023 ELECTRICITE 28,440
LOCATION APPARTEMENT BLANCHE +

2/25/2023 ELECTRICITE 55,840
2/27/2023 APPROVISIONNEMENT CAISSE 19,650
2/27/2023 ACHAT DE BATTERIE DE GROUPE ELECTROGENE 60,000
PAYEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE FEVRIER 2023 +

2/28/2023 DEPLACEMENT 35,300
SOLDE
201,690
141,690
138,490
90,815
86,315
50,315
42,315
29,315
28,915
15,315
- 4,685
23,755
20,555
76,395
96,045
36,045
745
745
745
INVENTAIRE DE CAISSE MARS 2023
3/3/2023 LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE 88,560
3/1/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE FEVRIER 2023 60,000
PAIEMENT FACTURES SBEE DU MOIS DE JANVIER

3/8/2023 2023 + DEPLACEMENT 83,620
3/9/2023 RETRAIT DE 2 DRAPS 3,200
PAIEMENT FACTURES SONEB DU MOIS DE

3/10/2023 JANVIER 2023 + DEPLACEMENT 24,535
3/12/2023 AVANCE LOCATION APPARTEMENT ROSE 100,000
PAIEMENT FACTURE SBIN MOIS DE MARS 2023 +

3/13/2023 DEPLACEMENT 35,300
COMMISSION M. PARFAIT DE DECEMBRE 2022

3/13/2023 AU FEVRIER 2023 37,000
3/15/2023 AVANCE LOCATION APPARTEMENT ROSE 100,000
3/17/2023 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE + DEPLACEMENT 28,800
3/17/2023 RECHARGE DE GAZ + DEPLACEMENT 10,250
ACHAT DE MATERIAUX D'INSTALLATION DE

3/18/2023 MACHINE A LAVER DANS L'APPART BLANCHE 17,350
ACHAT DE MATERIAUX D'ELECTRICITE POUR
3/18/2023 INSTALLAION DE MACHINE A LAVER 20,000
3/18/2023 ACHAT DE FILTRE D'EAU 10,000
3/18/2023 MO INSTALLATION DE MACHINE A LAVER 10,000
3/18/2023 ACHAT DE RIDEAUX 7,000
22/03/2O23 ACHAT D'AMPOULE 3w LED 2,000
LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE

3/26/2023 DU 12 AU 26 MARS 2023 81,040
3/31/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE MARS 2023 60,000
COMMISSION M. PARFAIT DU MOIS DE MARS

3/31/2023 2023 34,900
SOLDE
745
89,305
29,305
52,445
122,885
136,645
53,025
49,825
25,290
125,290
89,990
52,990
152,990
124,190
122,540
112,290
94,940
74,940
64,940
54,940
47,940
45,940
126,980
66,980
32,080
32,080
INVENTAIRE DE CAISSE AVRIL 2023
4/3/2023 AVANCE FONDS DE CAISSE 100,000
4/4/2023 ACHAT DE MULTI-PRISES 4 PORTS 4,500
PAIEMENT FACTURES SBEE MOIS DE FEVRIER

4/5/2023 2023 + DEPLACEMENT 64,860
4/5/2023 RETRAIT DE 2 DRAPS + DEPLACEMENT 3,200
4/7/2023 AVANCE SUR SALAIRE 30,000
4/17/2023 ACHAT DE SAVON LIQUIDE 10L 4,500
PAIEMENT FACTURES SBIN MOIS D'AVRIL 2023 +

4/17/2023 DEPLACEMENT 35,300
ACHAT ET MAIN D'ŒUVRE POUR ENTRETIEN DE

4/18/2023 GROUPE ELECTROGENE 47,000
PAIEMENT ELECTRICITE DU MOIS DE MARS DE

4/21/2023 M. OMAR 129,940
4/24/2023 ACHAT DE MATERIAUX DE WC + MAIN D'ŒUVRE 20,000

SOLDE
32,080
132,080
127,580
62,720
59,520
29,520
128,520
124,020
88,720
41,720
171,660
151,660
151,660
INVENTAIRE DE CAISSE MAI 2023
5/3/2023 DEPLACEMENT POUR LA SONEB 500
5/3/2023 RESTE HONNORAIRE DU MOIS D'AVRIL 2023 30,000
PAIEMENT FACTURE SBEE MOIS DE MARS 2023 +

5/5/2023 DEPLACEMENT 160,010
5/9/2023 RETRAIT DE DEUX DRAPS + DEPLACEMENT 3,200
5/9/2023 ACHAT DE PIEGE A SOURIS + DEPLACEMENT 3,600
PAIEMENT D'UNE PARTIE DE L'ELECTRICITE MOIS

5/11/2023 D'AVRIL 2023 PAR Mr OMAR 100,000
5/20/2023 ACHAT DE SERRURE + MAIN D'ŒUVRE 26,000
PAIEMENT FACTURE SBIN MOIS DE MAI 2023 +

5/23/2023 DEPLACEMENT 35,300
REPARATION DE LA CLIM DE L'APPARTEMENT

5/27/2023 BLANCHE 15,000
ACHAT DE MATERIAUX D'ELECTRICITE POUR

5/30/2023 INSTALLATION DE LAMPE AU GARAGE 25,000
SOLDE
151,660
151,160
121,160
171,160
11,150
7,950
4,350
104,350
78,350
43,050
28,050
3,050
3,050
INVENTAIRE DE CAISSE JUIN 2023
6/2/2023 PAIEMENT FACTURE SONEB MOIS D'AVRIL 2023 33,800
6/2/2023 HONNORAIRE MOIS DE MAI 2023 60,000
6/3/2023 ACHAT DE CREDIT DANS LE COMPTEUR PREPAYE 25,250
6/7/2023 PAIEMENT FACTURE SBEE MOIS D'AVRIL 2023 188,640
6/20/2023 ACHAT DE FIL DE FER 5,000
6/27/2023 DEPLACEMENT POUR LA SBIN 400

SOLDE
3,050
403,050
369,250
309,250
284,000
95,360
90,360
89,960
89,960
INVENTAIRE DE CAISSE JUILLET 2023
7/1/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE JUIN 2023 60,000
7/4/2023 MAIN D'ŒUVRE REMIS AU MENUSIER ALAIN 5,000
PAIEMENT FACTURES SBEE MOIS DE MAI 2023 +

7/6/2023 DEPLACEMENT 140,960
7/6/2023 ACHAT DE CANFFO 500
7/6/2023 ACHAT DE BOUGIE (MATERIEL DE PLOMBERIE) 6,000
PAIEMENT FACTURES SONEB MOIS DE MAI 2023

7/7/2023 + DEPLACEMENT 11,205
7/7/2023 ACHAT DE CHRESYL 4,000
7/13/2023 ACHAT DE CHEVILLES ET VIS 2,000
7/17/2023 COPIE DE CLE 2,000
PAIEMENT FACTURE SBIN MOIS DE JUIN 2023 +

7/17/2023 DEPLACEMENT 35,300
7/19/2023 MAIN D'ŒUVRE POUR REPARATION DE STORE 2,000
7/19/2023 ACHAT D'AMPOULE LED 3,000
CAUTION LOYER DE L'APPARTEMENT DU 2è

7/20/2023 ETAGE 600,000
REMBOURSEMENT PARTIEL AVANCE SE M.

7/20/2023 CHRISTIAN 500,000
MAIN D'ŒUVRE POUR REPARATION DU PORTAIL

7/21/2023 PRINCIPAL 15,000
COPIE DE CLE DU PORTAIL DU GARAGE +

7/22/2023 DEPLACEMENT 4,200
7/24/2023 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE 7,700
7/26/2023 ACHAT D'AMPOULE POUR SANITAIRE 2,000
7/27/2023 LOYER DE LA DEUX CHAMBRES SALON 600,000
REMBOURSEMENT PARTIEL AVANCE SE M.

7/27/2023 CHRISTIAN 500,000
RECHARGE DE DEUX BONBONNES D'EAU +

7/28/2023 ACHAT DE PAPIER A4 3,000
CAUTION LOYER DE L'APPARTEMENT DU 2è

7/28/2023 ETAGE 100,000
COMMISSION DU MOIS DE JUILLET 2023 DE M.

7/31/2023 PARFAIT 100,000
7/31/2023 DEPLACEMENT POUR DEPOT DE DRAPS 200

SOLDE
89,960
29,960
24,960
164,960
24,000
23,500
17,500
6,295
2,295
295
150,295
148,295
112,995
110,995
107,995
707,995
207,995
204,795
189,795
185,595
177,895
175,895
775,895
275,895
272,495
263,045
260,045
360,045
260,045
259,845
259,845
259,845
INVENTAIRE DE CAISSE AOUT 2023
8/2/2023 ACHAT DE DPN POUR REPARATION DE CLIM 5,000
8/3/2023 RETRAIT DE DRAP 1,500
8/3/2023 HONNORAIRE MOIS DE JUILLET 2023 60,000
PAIEMENT DE FACTURE SBEE MOIS DE JUIN 2023

8/7/2023 + DEPLACEMENT 113,970
8/7/2023 COPIE DE 4 CLES DOUBLE DENT 12,000
PAIEMENT DE FACTURE SONEB MOIS DE JUIN

8/8/2023 2023 + DEPLACEMENT 7,230
8/11/2023 ACHAT DE FILTRE D'EAU 10,000
ACHAT DE MATERIAUX DE WC DU CLUB + MAIN

8/11/2023 D'ŒUVRE 20,000
DEPLACEMENT POUR LA SBIN POUR UNE

8/14/2023 RECLAMATION 400
RECHARGE DE BONBONNE D'EAU, ACHAT

8/21/2023 D'ARTICLE DE MENAGE + DEPLACEMENT 7,900
8/21/2023 ACHAT DE TORCHON DE MENAGE 500
FRAIS DE LOCATION DE LA CHAMBRE SALON

8/21/2023 2ème ETAGE POUR DEUX NUITEES 50,000
FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CHAMBRE SALON

8/21/2023 2ème ETAGE DU 20/07/2023 AU 21/08/2023 50,000
8/23/2023 ACHAT DE ROBINET EVIER + MAIN D'ŒUVRE 11,000
PAIEMENT FACTURE SBIN MOIS DE JUILLET 2023

8/23/2023 + DEPLACEMENT 35,300
8/24/2023 MAIN D'ŒUVRE POUR REPARATION DE FENETRE 3,000
8/26/2023 CAUTION LOYER M. GBESSEMEHLAN 100,000
RECHARGE DE BONBONNE D'EAU +

8/31/2023 ACHAT DE SERRURE LA PERCHE 27,000

SOLDE
259,845
249,545
244,545
243,045
235,345
175,345
61,375
49,375
42,145
38,945
28,945
8,945
8,545
645
145
50,145
100,145
89,145
53,845
50,845
46,145
146,145
142,945
141,145
114,145
114,145
INVENTAIRE DE CAISSE SEPTEMBRE 2023
9/2/2023 COMMISSION MOIS D'AOUT DE M. PARFAIT 7,600
9/2/2023 HONNORAIRE MOIS D'AOUT 2023 60,000
PAIEMENT FACTURES SONEB MOIS DE JUILLET

9/8/2023 2023 + DEPLACEMENT 21,665
FRAIS DE LOCATION REMISE PAR M.

9/11/2023 GBESSEMEHLAN 196,000
FRAIS D'ELECTRICITE REMISE PAR M.

9/11/2023 GBESSEMEHLAN 54,900
ACHAT DE TAPIS POUR LA CHAMBRE SALON DU

9/11/2023 2è ETAGE 90,000
FRAIS DE FABRICATION DE MEUBLES POUR LA

9/11/2023 CHAMBRE SALON DU 2è ETAGE 120,000
PAIEMENT FACTURES SBEE MOIS DE JUILLET

9/13/2023 2023 + DEPLACEMENT 120,440
9/13/2023 ACHAT DE DEUX ENSEMBLE DE DRAPS 3 PLACES 30,000
9/13/2023 ACHAT DE PAPIER HYGIENIQUE 2,300
9/15/2023 ACHAT ET MAIN D'ŒUVRE DU CARROLLEUR 15,000
FRAIS DE TRANSPORT AU PEINTRE POUR DES

9/15/2023 CORRECTION 1,000
9/15/2023 ACHAT D'UN ENSEMBLE DE DRAPS 15,000
ACHAT DE FICHE ET CÂBLE ELECTRIQUE POUR

9/15/2023 REPARATION 1,500
9/16/2023 ACHAT D'ARTICLE DE MENAGE + DEPLACEMENT 25,950
9/16/2023 RETRAITS DE DEUX DRAPS + DEPLACEMENT 3,200
9/16/2023 RETRAIT DE DEUX DRAPS 3,000
9/18/2023 ACHAT DE 7 PAIRES DE CHASSIES BRONZE 35,000
PAIEMENT FACTURES SBIN MOIS D'AOUT 2023 +

9/19/2023 DEPLACEMENT 35,300
ACHAT DE TAPIS POUR LA CHAMBRE SALON DU

9/22/2023 2è ETAGE 86,000
9/23/2023 FRAIS DE LOCATION REMISE PAR M. SOSSOU 25,000
9/25/2023 LOCATION D'ECHELLE 6,000
9/25/2023 AVANCE SUR SALAIRE 30,000
FRAIS D'OBTENTION D'ATTESTATION DE

9/28/2023 RESIDENCE POUR M. CHHRISTIAN 4,000
9/28/2023 FRAIS D'ELECTRICITE REMISE PAR M. SOSSOU 1,800

SOLDE
114,145
109,445
101,845
41,845
30,345
8,680
208,680
404,680
459,580
369,580
249,580
129,140
125,940
95,940
93,640
78,640
77,640
62,640
61,140
35,190
31,990
28,990
78,990
43,990
8,690
108,690
22,690
47,690
41,690
11,690
7,690
9,490
9,490
INVENTAIRE DE CAISSE OCTOBRE 2023
MAIN D'ŒUVRE AU CAROLLEUR ( REPARATION

10/5/2023 DANS L'APPART DE M. OMAR 10,000
TRANSPORT DES AFFAIRES DE ST MICHEL À

10/6/2023 TANKPE 14,000
RECHARGE DE DEUX BONBONNE D'EAU +

10/7/2023 RESTE HONNORAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2023 30,000
ACHAT DE ROULETTE BAIE VITRE CHAMBRE

10/10/2023 SALON 2è ETAGE + MAIN D'ŒUVRE 5,000
ACHAT DE PRISE, MOULURE, FIL + MAIN

10/13/2023 D'ŒUVRE D'INSTALLATION DE LA PRISE 10,000
10/13/2023 PAIEMENT FACTURES SONEB MOIS D'AOUT 2023 24,710
PAIEMENT FACTURES SBIN MOIS DE SEPTEMBRE

10/13/2023 2023 + DEPLACEMENT 35,300
PAIEMENT FACTURES SBEE MOIS D'AOUT 2023 +

10/14/2023 DEPLACEMENT 123,270
10/14/2023 ACHAT DE FILTRE À EAU + MAIN D'ŒUVRE 13,000
FRAIS DE RETRAIT DE L'AVANCE DE FONDS DE

10/18/2023 CAISSE 700
10/18/2023 RETRAIT DE 3 DRAPS 4,500

10/20/2023 ACHAT DE PASSOIRE + DEPLACEMENT 4,400

10/21/2023 CAISSE 700
10/21/2023 ACHAT DE BALAI, EAU DE JAVEL 5L 3,650
10/21/2023 ACHAT DE PANIER POUBELLE + DEPLACEMENT 1,400
COMMANDE DE MEUBLE POUR L'APPART DE M.

10/24/2023 MOHAMAD 30,000
REMBOURSEMENT DU RESTE DE L'AVANCE DE M.

10/26/2023 GILBERT 87,000

10/27/2023 DEPLACEMENT 1,800
RECHARGE DE DEUX BONBONNE D'EAU +

10/31/2023 DEPLACEMENT 3,450
10/31/2023 ACHAT DE LAMPE LED 1,500

SOLDE
9,490
73,490
63,490
49,490
46,040
16,040
11,040
209,040
199,040
174,330
139,030
15,760
2,760
52,760
52,060
47,360
42,860
38,460
88,460
87,760
84,110
79,410
78,010
48,010
135,010
48,010
46,210
42,760
41,260
41,260
INVENTAIRE DE CAISSE NOVEMBRE 2023

11/3/2023 CAISSE 700
11/3/2023 HONNORAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2023 60,000

11/8/2023 CAISSE 1,700
11/8/2023 AVANCE SUR SALAIRE M. ALKASSANE 10,000
PAIEMENT FACTURE SBEE MOIS DE SEPTEMBRE

11/9/2023 2023 + DEPLACEMENT 77,825
11/9/2023 AVANCE SUR SALAIRE M. SADOU 10,000
PAIEMENT FACTURE SONEB MOIS DE

11/9/2023 SEPTEMBRE 2023 12,295
HONNORAIRE MOIS D'OCTOBRE 2023 RESTANT

11/10/2023 DE M. SADOU 30,000
HONNORAIRE MOIS D'OCTOBRE 2023 RESTANT

11/10/2023 DE M. ALKASSANE 30,000
11/10/2023 COMPLEMENT FONDS DE CAISSE 1,550

PAIEMENT FACTURE SBIN MOIS D'OCTOBRE 2023
11/23/2023 + DEPLACEMENT 35,300
11/29/2023 ACHAT DE MATERIAUX ELECTRIQUE 10,200

SOLDE
41,260
91,260
90,560
30,560
25,860
11,785
161,785
160,085
150,085
72,260
62,260
74,555
62,260
32,260
2,260
3,810
53,810
18,510
8,310
8,310
INVENTAIRE DE CAISSE DECEMBRE 2023
12/2/2023 Achat de relai pour le groupe électrogène 5,000
12/2/2023 Avance fonds de caisse 150,000
Frais de transport remis au conducteur de

12/2/2023 tricycle 7,500
12/2/2023 Frais de transport remis à Mr Honoré 1,000
12/2/2023 Honnoraire mois de novembre de M. ALKASSANE 40,000
Honnoraire mois de novembre de Mme

12/2/2023 QUENUM 60,000
Main d'œuvre pour reparation du groupe

12/2/2023 électrogène 20,000
Honnoraire mois de novembre de M. SADOU

12/4/2023 BOUKARI 40,000
12/5/2023 Achat de souris à fil pour ordinateur 5,000
Achat de filtre d'eau et main d'œuvre pour

12/6/2023 travaux éffectuer 20,000
12/7/2023 Paiement de factures SBEE mois d'Octobre 2023 60,955
Paiement de factures SONEB mois d'Octobre

12/7/2023 2023 1,350
Paiement de facture SBIN mois de Novembre

12/8/2023 2023 35,300
Achat de deux couettes blanches pour les
12/13/2023 appartements 40,000
12/16/2023 Achat de savon liquide 10L 4,500
12/19/2023 Achat de 4 plastiques pour les appartements 9,500
12/19/2023 Avance location de la deux chambres salon 300,000
Paiement de factures SONEB mois de Novembre

12/21/2023 2023 21,130
Achat de seau de nettoyage et serpillère adapté +

12/21/2023 déplacement 3,900
12/21/2023 Achat de poèle de 26 cm de diamètre 9,000
12/26/2023 Achat de deux ventilateurs sur pied (binatone) 60,000
Honnoraire mois de décembre de Mme

12/29/2023 QUENUM 60,000
12/30/2023 Honnoraire mois de décembre de M. ALKASSANE 40,000
Honnoraire mois de décembre de M. SADOU

12/30/2023 BOUKARI 40,000
SOLDE
8,310
3,310
153,310
145,810
144,810
104,810
44,810
24,810
74,810
34,810
29,810
9,810
84,810
23,855
22,505
122,505
87,205
47,205
42,705
33,205
333,205
312,075
308,175
299,175
239,175
179,175
139,175
99,175
99,175
INVENTAIRE DE CAISSE JANVIER 2024
Date LIBELLE ENTREE
1/3/2024 Achat de contacteur
1/3/2024 RESTE DE LOYER DE LA DEUX CHAMBRES SALON 100,000
1/3/2024 CAUTION DE LA DEUX CHAMBRES SALON 100,000
RESTITUTON DE LA CAUTION DE LA DEUX

1/8/2023 CHAMBRES SALON
FRAIS D'ELECTRICITE DE LA DEUX CHAMBRES

1/8/2024 SALON 69,300
Paiement de factures SBEE mois de Novembre

1/9/2024 2023
1/9/2024 RETRAIT DE DEUX DRAPS + DEPLACEMENT
ACHAT DE CONDENSATEUR POUR LE MOTEUR DE

1/10/2024 LA CLIM DE M. OMAR
COMMISSION DU MOIS DE DECEMBRE 2024 DE

1/11/2024 M. PARFAIT
1/12/2024 RECHARGE DE GAZ + DEPLACEMENT
Paiement de facture SBIN mois de Décembre

1/15/2024
2023
1/24/2024 ENTRETIEN DE 4 CLIMATISEUR
LOCATION DE LA 2 CHAMBRE SALON + AVANCE

1/26/2024 ELECTRICITE DU 26/01/2024 AU 02/02/2024 185,000
ACHAT DE DISJONCTEUR POUR LA 2 CHAMBRES

1/26/2024 SALON
1/27/2024 RETRAIT DE QUATRE DRAPS + DEPLACEMENT
1/29/2024 ACHAT DE JAVEL 5L
1/29/2024 MO POUR DEPANNAGE DES APPARTEMENTS

NVIER 2024
SORTIE SOLDE
99,175
25,000 74,175
174,175
274,175
100,000 174,175
243,475
50,475 193,000
3,200 189,800
15,000 174,800
40,000 134,800
10,500 124,300
35,300 89,000
20,000 69,000
254,000
5,000 249,000
6,200 242,800
2,500 240,300
10,000 230,300
230,300
230,300
INVENTAIRE DE CAISSE FEVRIER 2024
Date LIBELLE ENTREE
Paiement Factures SONEB mois de DECEMBRE

2/1/2024 2023 + Déplacement
Honnoraire mois de JANVIER 2024 de M. SADOU

2/1/2024 BOUKARI
2/1/2024 ACHAT DE PAPIER RAM + DEPLACEMENT
COMMISSION SUR APPARTEMENT MOIS DE

2/1/2024 JANVIER 2024
Honnoraire mois de JANVIER 2024 de M.

2/1/2024 HASSANE MAMOUDOU
Honnoraire mois de JANVIER 2024 de QUENUM

2/1/2024 ELIETTE
MO pour reparation de poignet de porte chez M.

2/2/2024 MOHAMMAD
FRAIS D'ELECTRICITE RESTANT DE LA 2 CHAMBRE

2/2/2024 SALON 10,600
Paiement Factures SBEE mois de DECEMBRE

2/10/2024 2023 + Déplacement
Paiement Factures SBIN mois de JANVIER 2024 +

2/13/2024 Déplacement
2/16/2024 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE POUR AKPAKPA
Paiement Factures SONEB pour AKPAKPA +

2/16/2024 Récupération du compteur SONEB pour AKPAKPA
2/20/2024 RETRAIT DE DRAP + DEPLACEMENT
LOCATION DE LA 2 CHAMBRES SALON DU 23 AU

2/24/2024 29/02/2024 140,000
2/26/2024 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE

2/26/2024 DEPLACEMENT
2/26/2024 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE + DEPLACEMENT
SOLDE FRAIS D'ACHAT DE RIDEAUX POUR

2/27/2024 AKPAKPA
VRIER 2024
SORTIE SOLDE
230,300
8,300 222,000
40,000 182,000
4,000 178,000
17,500 160,500
40,000 120,500
60,000 60,500
3,000 57,500
68,100
118,100
80,570 37,530
35,300 2,230
52,230
5,200 47,030
7,750 39,280
3,500 35,780
1,700 34,080
174,080
6,900 167,180
1,800 165,380
18,000 147,380
23,000 124,380
124,380
INVENTAIRE DE CAISSE MARS 2024
Date LIBELLE ENTREE
FRAIS LOCATION DE LA 2 CHAMBRES POUR UNE

3/1/2024 NUITEE + AVANCE FRAIS D'ELECTRICITE 47,000
Honnoraire mois de FREVRIER 2024 de QUENUM

3/1/2024 ELIETTE
RESTE Honnoraire mois de JANVIER 2024 de

3/1/2024 QUENUM ELIETTE
Honnoraire mois de FEVRIER 2024 de M.

3/1/2024 HASSANE MAMOUDOU
Honnoraire mois deFEVRIER 2024 de M. SADOU

3/2/2024 BOUKARI
ACHAT DE ROUTEUR MTN AVEC ABONNEMENT

3/7/2024 DE 2 MOIS + DEPLACEMENT
Paiement Factures SBIN mois de FEVRIER 2024 +

ACHAT DE ROBINET DE DOUCHE + MAIN

3/11/2024 D'ŒUVRE D'INSTALLATION (AKPAKPA)
3/12/2024 RETRAIT DE 3 DRAPS + DEPLACEMENT
3/13/2024 ACHAT DE 4 ADAPTATEURS + DEPLACEMENT
Paiement Factures SONEB ST MICHEL mois de

3/14/2024 JANVIER 2024 + Déplacement
3/14/2024 Paiement Factures SBEE mois de JANVIER 2024
Paiement Factures SONEB AKPAKPA mois de

3/14/2024 JANVIER 2024 + Déplacement
ACHAT DE PEINTURE AQUALUX + BANDE

3/15/2024 COLLANTE (AKPAKPA)
3/15/2024 ACHAT DE MATELAS GONFLABE POUR Me OMAR
MAIN D'ŒUVRE POUR AVOIR REPEINT

3/15/2024 L'APPARTEMENT DE AKPAKPA
ACHAT DE ROBINET D'EVIER APPARTEMENT DE

3/20/2024 Me MOHAMMAD + MAIN D'OEUVRE
LOCATION DE LA 2 CHAMBRES DU 19 AU
3/20/2024 23/03/2024 100,000
FRAIS D'ELECTRICITE DE LA 2 CHAMBRES DU 19

3/23/2024 AU 23/03/2024 4,375
FRAIS DE LOCATION DE L'APPARTEMENT DE

3/29/2024 AKPAKPA DU 29/03/2024 AU 01/04/2024 68,000
3/30/2024 ACHAT DE GAZ POUR CLIMATISATION ST MICHEL
3,875
MARS 2024
SORTIE SOLDE
124,380
171,380
75,000 96,380
15,000 81,380
40,000 41,380
40,000 1,380
100,380
50,600 49,780
35,300 14,480
5,500 8,980
4,700 4,280
103,280
6,000 97,280
26,840 70,440
63,090 7,350
975 6,375
66,375
35,600 30,775
129,775
35,000 94,775
20,000 74,775
10,000 64,775
164,775
169,150
3,200 165,950
233,950
20,000 213,950
3,200 210,750
18,000 192,750
196,625
196,625
INVENTAIRE DE CAISSE AVRIL 2024
Date LIBELLE ENTREE
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
3/2/2024
3/7/2024
3/7/2024
3/11/2024
3/11/2024
3/12/2024
3/13/2024
3/13/2024
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
3/20/2024
3/20/2024
3/23/2024
3/26/2024
3/29/2024
3/30/2024
3/30/2024
AVRIL 2024
SORTIE SOLDE
196,625
75,000 121,625
40,000 81,625
40,000 41,625
22,765 18,860
15,000 3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860
3,860

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INVENTAIRE DE CAISSE JANVIER 2023

Date LIBELLE ENTREE SORTIE

Location + électricité de la chambre bleue du 9

1/19/2023 Achat de sac poubelle + déplacement 7,100

1/19/2023 RETRAIT DRAPS + DEPLACEMENT 3,200

Location + électricité de la chambre Blanche du

Location + électricité de la chambre bleue du 17

PAYEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE JANVIER 2023

1/24/2023 Achat de dijoncteur et main d'œuvre 15,500

Location + électricité de la chambre blanche du

1/26/2023 Main d'œuvre pour réparation de lavabo bouché 3,000

1/26/2023 Achat de contacteur 18,000

1/28/2023 Achat de led plafonnier + main d'œuvre 12,000

Location + électricité de la chambre bleue du 26

Date LIBELLE ENTREE SORTIE

2/1/2023 MONTANT INITIAL

2/2/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE JANVIER 2023 60,000

2/2/2023 RETRAIT DRAPS + DEPLACEMENT 3,200

PAYEMENT DE LA FACTURE D'ELECTRICITE DE

2/11/2023 ACHAT DE ROBINET D'ARRET 4,500

2/11/2023 ACHAT DE DEUX KITS DE DOUCHE GROS CORPS 36,000

MAIN D'ŒUVRE POUR LA REPARATION DE COLONNE

2/11/2023 ACHAT DE MATERIEAUX D'ELECTRICITE 13,000

2/14/2023 DEPLACEMENT POUR LA SONEB 400

2/16/2023 ACHAT DE MATERIEAUX D'ELECTRICITE 13,600

MAIN D'ŒUVRE POUR LA REPARATION DU

LOCATION APPARTEMENT BLANCHE +

2/23/2023 RETRAIT DRAPS + DEPLACEMENT 3,200

LOCATION APPARTEMENT BLANCHE +

2/27/2023 APPROVISIONNEMENT CAISSE 19,650

2/27/2023 ACHAT DE BATTERIE DE GROUPE ELECTROGENE 60,000

PAYEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE FEVRIER 2023 +

Date LIBELLE ENTREE SORTIE

3/1/2023 MONTANT INITIAL

3/3/2023 LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE 88,560

3/1/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE FEVRIER 2023 60,000

3/5/2023 LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE 23,140

3/7/2023 LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE 70,440

3/8/2023 LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE 13,760

PAIEMENT FACTURES SBEE DU MOIS DE JANVIER

3/9/2023 RETRAIT DE 2 DRAPS 3,200

PAIEMENT FACTURES SONEB DU MOIS DE

3/12/2023 AVANCE LOCATION APPARTEMENT ROSE 100,000

PAIEMENT FACTURE SBIN MOIS DE MARS 2023 +

COMMISSION M. PARFAIT DE DECEMBRE 2022

3/15/2023 AVANCE LOCATION APPARTEMENT ROSE 100,000

3/17/2023 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE + DEPLACEMENT 28,800

3/17/2023 ACHAT D'ARTICLES DE MENAGE + DEPLACEMENT 1,650

3/17/2023 RECHARGE DE GAZ + DEPLACEMENT 10,250

ACHAT DE MATERIAUX D'INSTALLATION DE

3/18/2023 ACHAT DE FILTRE D'EAU 10,000

3/18/2023 MO INSTALLATION DE MACHINE A LAVER 10,000

3/18/2023 ACHAT DE RIDEAUX 7,000

22/03/2O23 ACHAT D'AMPOULE 3w LED 2,000

LOCATION APPARTEMENT ROSE + ELECTRICITE

3/31/2023 HONNORAIRE DU MOIS DE MARS 2023 60,000

COMMISSION M. PARFAIT DU MOIS DE MARS

Date LIBELLE ENTREE SORTIE

4/1/2023 MONTANT INITIAL

4/3/2023 AVANCE FONDS DE CAISSE 100,000

4/4/2023 ACHAT DE MULTI-PRISES 4 PORTS 4,500

PAIEMENT FACTURES SBEE MOIS DE FEVRIER

4/5/2023 RETRAIT DE 2 DRAPS + DEPLACEMENT 3,200