République Démocratique du Congo

Programme de Developpement Local 145 Territoires

Groupement ASCAT Sarl - SPPE Sarl
Gestion des fonds au 05/06 2023
N° DATE LIBELLE BENEFICIAIRE CREDIT DEBIT Etat SOLDE
1 02/06/2023 APPRO CAISSE CAISSE $9 900,00 $9 900,00
2 02/06/2023 Retour Caisse CAISSE $6 000,00 $15 900,00
3 02/06/2023 Frais de Communication du Personnel Administratif $400,00 Payé $15 500,00
4 02/06/2023 Transport des magasiniers au Port du 02 Juin 2023 $95,00 Payé $15 405,00
5 02/06/2023 Location vehicule Nadia NADIA MATHOKA $800,00 Payé $14 605,00
6 02/06/2023 PRIME DE RISQUE RETRAIT $20,00 Payé $14 585,00
7 02/06/2023 Frais Expédition Mat & Equipement pour la Construction $445,00 Payé $14 140,00
8 02/06/2023 Manutention DANIEL MUBUADI $30,00 Payé $14 110,00
9 03/06/2023 Transport du jour non ouvré 03 juin 2023 $210,00 Payé $13 900,00
10 03/06/2023 Transport des Agents en mission $50,00 Payé $13 850,00
11 03/06/2023 APPRO CAISSE CAISSE $9 900,00 $23 750,00
12 03/06/2023 Paiement THITHI KASHALA ADN $2 000,00 Payé $21 750,00
13 03/06/2023 Paiement Patrick PALATA NOK Construction $2 500,00 Payé $19 250,00
14 03/06/2023 André MBAYI $3 000,00 Payé $16 250,00
15 03/06/2023 IBULI FILS $3 000,00 Payé $13 250,00
16 03/06/2023 Jacques YUMBI $3 000,00 Payé $10 250,00
17 03/06/2023 YVES $1 000,00 Payé $9 250,00
18 03/06/2023 MUSHIE Non Payé $9 250,00
19 03/06/2023 Funérailles $850,00 Payé $8 400,00
20 03/06/2023 Déplacement, Mission et Communication du DG $250,00 Payé $8 150,00
21 03/06/2023 Fournitures de bureau $1 885,00 Payé $6 265,00
22 03/06/2023 Avance METERE $600,00 Payé $5 665,00
23 03/06/2023 Frais de mission Achat des fournitures Bureau $15,00 Payé $5 650,00
24 03/06/2023 Transport des magasiniers au Port du 03 au 04 Juin 2023 $185,00 Payé $5 465,00
25 03/06/2023 Frais d'itinérances des logisticiens présents à Nioki pour séance de travail $1 200,00 Payé $4 265,00
26 03/06/2023 Etat des besoins KUTU Non Payé $4 265,00
27 03/06/2023 Forfaits accordés à Mr AWILA Jean Pierre et MWAMBA Jean Pierre $600,00 Payé $3 665,00
28 03/06/2023 Frais d'envoi $40,00 $3 625,00
29 05/06/2023 RODRIGUE TOLO $250,00 Payé $3 375,00
30 05/06/2023 MAGLOIRE ABEDI + FRAIS $780,00 $2 595,00
31 05/06/2023 ALICE $570,00 $2 025,00
32 05/06/2023 TRANSPORT MISSION CHRISTIANE $15,00 $2 010,00
33 05/06/2023 TRANSPORT DES MAGASINIERS $80,00 $1 930,00
34 05/06/2023 $1 930,00
35 $1 930,00
36 $1 930,00
37 $1 930,00
38 $1 930,00
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