CHENE : Liste des opérations Page 1

07/09/2023 14:37:53

Relevé de compte du 01/08/2023 au 07/09/2023

Compte n° BE27 9672 5704 1373 RENOLUVA

Date opération Libellé Date de valeur Débit Crédit Solde

Solde Cré 0,86 EUR
01/08/2023 REMISE CHEQUES N° 6603629 599,00
03/08/2023 REMISE CHEQUES N° 8497213 372,00
07/08/2023 REMISE CHEQUES N° 7007753 528,00
10/08/2023 REMISE CHEQUES N° 7006174 405,00
12/08/2023 REMISE CHEQUES N° 7077930 156,00
15/08/2023 DEPOT ESP N° 1000741046 VIR 100,00
17/08/2023 DEPOT ESP N° 0100154955 VIR 210,00
20/08/2023 DEPOT ESP N° 0100154956 VIR 150,00
22/08/2023 DEPOT ESP N° 1000741026 VIR 155,00
25/08/2023 VIREMENT VERS CECILE MORET 1.605,00
27/08/2023 VIR SEPA MLLE JULES EVA INFI 1.605,00
01/09/2023 REMISE CHEQUES N° 6073140 666,00
02/09/2023 REMISE CHEQUES N° 9518981 1.129,00
04/09/2023 DEPOT ESP N° 1000741018 VIR 60,00
05/08/2023 DEPOT ESP N° 1000741033 VIR 180,00
07/09/2023 REMISE CHEQUES N° 4668326 1.772,00
07/09/2023 VIR SEPA MLLE JULES EVA INFIRM 2.620,00
06/09/2021 VIREMENT VERS CECILE MORET 1.062,00
08/09/2021 DEPOT ESP N° 1000741020 VIR 40,00
08/09/2021 DEPOT ESP N° 1000741034 VIR 140,00
22/09/2021 REMISE CHEQUES N° 6073132 1.458,00
05/10/2021 VIREMENT VERS CECILE MORET 2.695,00
11/10/2021 VIR SEPA MLLE JULES EVA INFI 2.695,00
12/10/2021 DEPOT ESP N° 1000741029 VIR 190,00
12/10/2021 DEPOT ESP N° 1000741044 VIR 160,00
12/10/2021 REMISE CHEQUES N° 9197156 1.211,00
18/10/2021 VIR SEPA MLLE JULES EVA 300,00
02/11/2021 REMISE CHEQUES N° 9193280 651,00
03/11/2021 VIR SEPA MLLE JULES EVA INFI 1.612,00
05/11/2021 VIREMENT VERS CECILE MORET 1.905,00
23/11/2021 REMISE CHEQUES N° 6073141 1.685,00
25/11/2021 VIR SEPA MR CARVILLE R OU MLLE 1.200,00
01/12/2021 DEPOT ESP N° 1001151758 VIR 80,00
01/12/2021 REMISE CHEQUES N° 0009333 1.139,00
03/12/2021 VIREMENT VERS CECILE MORET 2.333,00
31/12/2021 INTERETS 2021 2,99
03/01/2022 VIREMENT VERS CECILE MORET 01/01/2022 1.508,00
04/02/2022 DEPOT ESP N° 1000910033 VIR 16/01/2022 535,00
04/03/2022 REMISE CHEQUES N° 6073139 16/01/2022 1.628,00
18/04/2022 DEPOT ESP N° 1000910037 VIR 01/02/2022 350,00
19/05/2022 REMISE CHEQUES N° 6073142 01/02/2022 1.197,00
02/06/2022 DEPOT ESP N° 1000741023 VIR 16/02/2022 310,00
03/07/2022 REMISE CHEQUES N° 6073143 16/02/2022 1.197,00
10/08/2022 VIREMENT VERS CECILE MORET 01/02/2022 2.007,00
14/08/2022 VIR SEPA MLLE JULES EVA INFI 16/02/2022 693,00
23/09/2022 REMISE CHEQUES N° 8708472 01/03/2022 285,00 0
600,00
07/10/2022 VIREMENT VERS AVOCAT MARGRAFF 01/03/2022
09/10/2022 REMISE CHEQUES N° 8709734 16/03/2022 39,00 00
REMISE CHEQUES N° 8709735 16/03/2022 552,00 0
09/10/2022
09/10/2022 REMISE CHEQUES N° 8709736 16/03/2022 369,00 0
16/11/2022 DEPOT ESP N° 1000741036 VIR 01/04/2022 580,00
16/11/2022 DEPOT ESP N° 1000741041 VIR 01/04/2022 400,00
16/11/2022 DEPOT ESP N° 1000741037 VIR 01/04/2022 230,00
19/11/2022 VIR SEPA MLLE JULES EVA INFI 01/04/2022 1.071,00

Nouveau Solde au 07/09/2023 Créditeur 10.707,00 EUR

CHENE : Liste des opérations 07/09/2023 14:37:53