EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/10/2022 au 02/07/2023

Code client : 397430

Nom du client : ETABLISSEMENT SCOLAIRE COMPLEXE SCOLAIRE LA
Numéro de compte : 01206-20401397430-61 XOF
Libellé du compte :
Code Iban : ML13ML0160120602040139743061
Date : 07/02/2023
Solde initial (XOF) : 153 951 749

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)

09/12/2022 09/12/2022 RET.CHQ N° 3628965 975 000 152 976 749
VERS.ESP FRAIS TENUE SCOLAIRE
12/12/2022 12/12/2022 275 000 153 251 749
No BORD. : 766573
VERS.ESP FRAIS SCOLAIRE
15/12/2022 15/12/2022 100 000 153 351 749
No BORD. : 766711
VERS.ESP TENUS SCOLAIRE
15/12/2022 15/12/2022 175 000 153 526 749
No BORD. : 766712
27/12/2022 27/12/2022 RET DEPL CHQ N° 3628966 1 000 000 152 526 749

28/12/2022 28/12/2022 RET DEPL CHQ N° 3628968 7 000 000 145 526 749

29/12/2022 29/12/2022 RET.CHQ N° 3628969 2 872 750 142 653 999

03/01/2023 03/01/2023 RET DEPL CHQ N° 3628970 4 000 000 138 653 999
VERS.ESP FTRAIS SCOLAIRE
03/01/2023 03/01/2023 50 000 138 703 999
No BORD. : 767330
VERS.ESP FRAIS DE TENU SCOLA
03/01/2023 03/01/2023 25 000 138 728 999
No BORD. : 767331
VERS.ESP TENUE SCOLAIRE
05/01/2023 05/01/2023 90 000 138 818 999
No BORD. : 767514
06/01/2023 31/12/2022 AGIOS DU 30/09/22 AU 31/12/22 29 250 138 789 749
VERS.ESP FRAIS SCOLAIRE
09/01/2023 09/01/2023 125 000 138 914 749
No BORD. : 767680
VERS.ESP TENUE SCOLAIRE
09/01/2023 09/01/2023 125 000 139 039 749
No BORD. : 767681
VERS.ESP TENUS SCOLAIRE
12/01/2023 12/01/2023 75 000 139 114 749
No BORD. : 767805
VERS.ESP FRAIS SCOLAIRE
12/01/2023 12/01/2023 35 000 139 149 749
No BORD. : 767806
VERS.ESP FRAIS SCOLAIRE
17/01/2023 17/01/2023 100 000 139 249 749
No BORD. : 768004
VERS.ESP TENUE SCOLAIRE
17/01/2023 17/01/2023 50 000 139 299 749
No BORD. : 768005
VERS.ESP TENUE SCOLAIRE
24/01/2023 24/01/2023 25 000 139 324 749
No BORD. : 768216
VERS.ESP FRAIS SCOLAIRE
24/01/2023 24/01/2023 80 000 139 404 749
No BORD. : 768217
VERS.ESP TENUS SCOLAIRE
02/02/2023 02/02/2023 75 000 139 479 749
No BORD. : 768606
VERS.ESP FRAIS SCOLAIRE
02/02/2023 02/02/2023 225 000 139 704 749
No BORD. : 768607
02/02/2023 02/02/2023 RET.CHQ N° 3628971 3 736 000 135 968 749

Total 19 613 000 1 630 000

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (XOF) au 02/07/2023 : 135 968 749

Page 1 sur 1