EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/04/2023 au 31/05/2023

Code client : 103269

Nom du client : SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Numéro de compte : 07001-02110326901-94 XOF
Libellé du compte : CPTE ORD GRANDES ENTREPRISES
Code Iban : CI33CI1620700100211032690194
Date : 08/05/2023
Solde initial (XOF) : 38 331 931

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)

03/04/2023 31/03/2023 CHEQUE NO 1305895 1 000 000 37 331 931

05/04/2023 05/04/2023 FRAIS FORCAGE 220 000 37 111 931

05/04/2023 04/04/2023 CHEQUE NO 1305891 50 133 965 -13 022 034

05/04/2023 04/04/2023 CHEQUE NO 1305893 36 601 740 -49 623 774

05/04/2023 04/04/2023 CHEQUE NO 1305892 52 685 180 -102 308 954

06/04/2023 04/04/2023 ASPN NANT LTD NO 0014 110 715 232 8 406 278

06/04/2023 04/04/2023 ASPN NANT LTD NO 0015 221 613 465 230 019 743

06/04/2023 04/04/2023 ASPN NANT LTD NO 0002 88 386 825 318 406 568

06/04/2023 04/04/2023 ASPN NANT LTD NO 0003 86 755 083 405 161 651

06/04/2023 05/04/2023 CHEQUE NO 1305861 1 052 565 404 109 086

06/04/2023 05/04/2023 VIR.EMIS DEPOT DE GARANTIE NO 823 280 403 285 806

06/04/2023 05/04/2023 VIR.EMIS DEPOT DE GARANTIE NO 1 647 920 401 637 886

06/04/2023 05/04/2023 VIR.EMIS DEPOT DE GARANTIE NO 4 911 880 396 726 006

06/04/2023 05/04/2023 VIR.EMIS DEPOT DE GARANTIE NO 4 821 200 391 904 806

07/04/2023 06/04/2023 CHEQUE NO 1305889 54 815 500 337 089 306

07/04/2023 06/04/2023 CHEQUE NO 1305576 1 600 000 335 489 306

12/04/2023 11/04/2023 CHEQUE NO 1305890 50 000 000 285 489 306

12/04/2023 11/04/2023 CHEQUE NO 1305883 6 720 955 278 768 351

12/04/2023 11/04/2023 CHEQUE NO 1305896 46 149 950 232 618 401

13/04/2023 12/04/2023 CHEQUE NO 1305884 1 820 150 230 798 251

13/04/2023 13/04/2023 RETRAIT CH 1305586 AHOURE N'G 5 000 000 225 798 251

13/04/2023 13/04/2023 RETRAIT CH 1305579 GUEYE CHEI 732 052 225 066 199

13/04/2023 13/04/2023 RETRAIT CH 1305578 GUEYE CHEI 1 789 823 223 276 376

14/04/2023 13/04/2023 CHEQUE NO 1305851 314 267 222 962 109

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305897 810 000 222 152 109

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305909 18 698 550 203 453 559

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305899 13 376 318 190 077 241

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305904 1 396 500 188 680 741

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305908 3 600 000 185 080 741

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305902 2 390 000 182 690 741

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305906 5 000 000 177 690 741

19/04/2023 17/04/2023 CHEQUE NO 1305907 5 000 000 172 690 741

19/04/2023 17/04/2023 TRF HORS UEMOA 23001029 6 406 404 166 284 337

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 Date Valeur Libellé de l'opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)

20/04/2023 19/04/2023 CHEQUE NO 1305913 2 000 000 164 284 337

20/04/2023 19/04/2023 CHEQUE NO 1305898 1 825 000 162 459 337

20/04/2023 20/04/2023 RETRAIT CH 1305589 BAMBA ZOUM 50 000 000 112 459 337

20/04/2023 20/04/2023 RETRAIT CH 1305590 BAMBA ZOUM 39 117 730 73 341 607

20/04/2023 20/04/2023 RETRAIT CH 1305591 MENDONCA J 850 000 72 491 607

24/04/2023 20/04/2023 ASPN NANT LTD NO 004 344 411 851 416 903 458

24/04/2023 24/04/2023 RETRAIT CH 1305585 AHOURE N'G 5 000 000 411 903 458

24/04/2023 24/04/2023 RETRAIT CH 1305592 AHOURE N'G 5 000 000 406 903 458

25/04/2023 20/04/2023 VIR.EMIS DEPOT DE GARANTIE 19 139 840 387 763 618

26/04/2023 25/04/2023 CHEQUE NO 1305912 650 000 387 113 618

RAPATRIEME07001 RPT23000543
26/04/2023 24/04/2023 45 212 461 432 326 079
TRF RECU VESTERSAND LIMITED
RAPATRIEME07001 RPT23000544
26/04/2023 24/04/2023 43 783 529 476 109 608
TRF RECU CONFERIA LIMITED
RAPATRIEME07001 RPT23000545
26/04/2023 06/04/2023 9 539 054 485 648 662
TRF RECU CONFERIA LIMITED
27/04/2023 26/04/2023 CHEQUE NO 1305901 6 940 486 478 708 176

27/04/2023 26/04/2023 CHEQUE NO 1305910 1 456 344 477 251 832

27/04/2023 26/04/2023 CHEQUE NO 1305894 2 000 000 475 251 832

27/04/2023 27/04/2023 RETRAIT CH 1305595 SIATCHI SI 300 000 474 951 832

28/04/2023 27/04/2023 VIR.MULT. SALAIRE 11 551 000 463 400 832

28/04/2023 27/04/2023 FRAIS / VIR.MULT. 418 000 462 982 832

28/04/2023 27/04/2023 CHEQUE NO 1305919 1 650 003 461 332 829

28/04/2023 27/04/2023 CHEQUE NO 1305903 719 100 460 613 729

RAPATRIEME07001 RPT23000575
28/04/2023 26/04/2023 7 499 700 468 113 429
TRF RECU MR. NIZAR ALI HARMALANI
28/04/2023 28/04/2023 RETRAIT CH 1305593 AHOURE N'G 5 000 000 463 113 429

28/04/2023 28/04/2023 RETRAIT CH 1305597 AHOURE N'G 24 424 183 438 689 246

28/04/2023 28/04/2023 FACT PACK BGFI SMART 19 800 438 669 446

28/04/2023 30/04/2023 FRAIS FIXE AU 30/04/23 30 000 438 639 446

28/04/2023 30/04/2023 TAXE FRAIS FIXE AU 30/04/23 3 000 438 636 446

02/05/2023 28/04/2023 CHEQUE NO 1305596 350 000 438 286 446

02/05/2023 28/04/2023 CHEQUE NO 1305917 1 562 756 436 723 690

02/05/2023 28/04/2023 CHEQUE NO 1305914 20 049 008 416 674 682

02/05/2023 28/04/2023 CHEQUE NO 1305918 307 718 416 366 964

02/05/2023 28/04/2023 CHEQUE NO 1305921 3 400 000 412 966 964

03/05/2023 02/05/2023 FRAIS / VIREMENT 3 300 412 963 664

03/05/2023 02/05/2023 VIR.EMIS GRAH NIAGUE JULES CE 350 000 412 613 664

03/05/2023 02/05/2023 FRAIS / VIREMENT 3 300 412 610 364

03/05/2023 02/05/2023 VIR.EMIS GEREIGE ALBERT LINA 450 000 412 160 364

03/05/2023 03/05/2023 RETRAIT CH 1305599 SIATCHI SI 500 000 411 660 364

04/05/2023 03/05/2023 CHEQUE NO 1305926 92 289 411 568 075

04/05/2023 03/05/2023 CHEQUE NO 1305905 5 000 000 406 568 075

04/05/2023 04/05/2023 RETRAIT CH 1305598 AHOURE N'G 10 000 000 396 568 075

05/05/2023 04/05/2023 ASPN DENANTI LTD 0011 17 025 350 379 542 725

05/05/2023 04/05/2023 ASPN DENANTI LTD 0012 32 071 008 347 471 717

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 Total 648 777 414 957 917 200
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (XOF) au 31/05/2023 : 347 471 717