4 458 800 4 939 350 246 389

DATE LIBELLE ENTREE SORTIE POINT DE CAISSE

02/09/2023 REPORT A NOUVEAU 726 939
02/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 30 000 756 939
02/09/2023 PETIT DEJEUNER CH 201 2 000 758 939
02/09/2023 omellette avec œuf 1 000 759 939
02/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 779 939
02/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 794 939
02/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 809 939
03/09/2023 SOLDE FINAL HEBERGEMENT M DIBY 40 000 849 939
03/09/2023 croissants 1 200 848 739
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 80 000 928 739
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 943 739
03/09/2023 concentree de tomate 100 943 639
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 60 000 1 003 639
03/09/2023 HEBERGMENT CH 102 20 000 1 023 639
03/09/2023 pains 450 1 023 189
03/09/2023 cody's energy 500 1 023 689
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 1 038 689
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 1 053 689
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 1 068 689
03/09/2023 1/2 poulet africain frit avec frites 4 000 1 072 689
03/09/2023 poisson braise avec frites 5 000 1 077 689
03/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 1 092 689
03/09/2023 beauforts 2 800 1 095 489
04/09/2023 croissants 900 1 094 589
04/09/2023 pains 300 1 094 289
04/09/2023 carburant 2 500 1 091 789
04/09/2023 pressing severin 8 300 1 083 489
04/09/2023 grande boite de concentree de tomate 2 500 1 080 989
04/09/2023 tomate fraiche 2 000 1 078 989
04/09/2023 persil 477 1 078 512
04/09/2023 pommes 4 676 1 073 836
04/09/2023 transport 600 1 073 236
04/09/2023 oigbons 4 800 1 068 436
04/08/2023 sac 100 1 068 336
HEBERGEMENT CH 201 PERMANENCE
04/09/2023 SAKASSOU 30 000 1 098 336
04/09/2023 DEPOSITE DE MME BADO 10 000 1 108 336
HEBERGEMENT CH 203 PERMANENCE
04/09/2023 SAKASSOU 30 000 1 138 336
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 204(PS) 30 000 1 168 336
04/09/2023 HEBRGEMENT CH 205 (PS) 30 000 1 198 336
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 103(PS) 60 000 1 258 336
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 101(PS) 60 000 1 318 336
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 45 000 1 363 336
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 104(PS) 125 000 1 488 336
04/09/2023 lapin saute avec du riz 12 000 1 500 336
04/09/2023 plats de riz supplmentaires 2 000 1 502 336
04/09/2023 1/2 lapin saute avec du riz 6 000 1 508 336
04/09/2023 omellette avec pain 1 000 1 509 336
04/09/2023 orangina 2 000 1 511 336
04/09/2023 eau minerale 1 000 1 512 336
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 1 527 336
04/09/2023 pack de papier hygienique 16 250 1 511 086
04/09/2023 carton de lait 10 800 1 500 286
04/09/2023 insecticides 6 000 1 494 286
04/09/2023 sac poubelle 2 580 1 491 706
04/09/2023 piles energyzer 3 740 1 487 966
04/09/2023 paquet de bougies 660 1 487 306
04/09/2023 1 kg de concombre 300 1 487 006
04/09/2023 poivrons 500 1 486 506
04/09/2023 banane alloco 1 000 1 485 506
04/09/2023 piment sent bon 500 1 485 006
04/09/2023 transport 600 1 484 406
04/09/2023 porteur de bagage 500 1 483 906
04/09/2023 1/2 pintade kedejenou avec du riz 5 000 1 488 906
04/09/2023 attieke 500 1 489 406
04/09/2023 canal+ septembre et octobre 177 000 1 312 406
04/09/2023 VERSEMENT BANCAIRE 1 000 000 312 406
04/09/2023 transport 1 500 310 906
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 325 906
04/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 345 906
HEBERGEMENT CH 201 M KONAN
04/09/2023 FRANCOIS 30 000 375 906
04/09/2023 beauforts 2 800 378 706
04/09/2023 jus de citron 500 379 206
05/09/2023 croissants 600 378 606
05/09/2023 pains 225 378 381
05/09/2023 HEBERGEENT CH 101 20 000 398 381
05/09/2023 enetretien des telephones 10 000 388 381
05/09/2023 carton de beurre elle et vire 15 000 373 381
05/09/2023 chemises a rabat 2 000 371 381
05/09/2023 HEBERGEMENT CH203 45 000 416 381
05/09/2023 petit dejeuner 2 000 418 381
05/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 433 381
05/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 448 381
05/09/2023 4 plateaux d'œufs 10 000 438 381
05/09/2023 1/2 poulet africain kedjenou avec du riz 4 000 442 381
06/09/2023 pains 375 442 006
06/09/2023 croissants 600 441 406
06/09/2023 pressing ivoire laverie 22 200 419 206
06/09/2023 1/2 pintade braise avec alloco 5 000 424 206
06/09/2023 plat d'alloco supplementaire 1 000 425 206
06/09/2023 10 packs d'eau 0,33cl 13 000 412 206
06/09/2023 10 packs d'eau 0,5l 15 000 397 206
06/09/2023 2 cartons d'eau 1,5l 7 800 389 406
SOLDE FINAL HEBERGEMENT CH M
06/09/2023 BADO CH 202 20 000 409 406
06/09/2023 paquet d'enveloppe 500 408 906
06/09/2023 prime de transport aux stagiaires 40 000 368 906
06/09/2023 petit dejeuner ch 101 4 000 372 906
06/09/2023 souscription mensuelle 6 000 366 906
06/09/2023 soupe de poisson avec attieke 5 000 371 906
06/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 386 906
06/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 401 906
07/09/2023 croissants 600 401 306
07/09/2023 pains 300 401 006
07/09/2023 1/2 poulet de chair kedjenou avec du riz 3 000 404 006
07/09/2023 plat de riz supplmentaire 1 000 405 006
07/09/2023 entreient journalier de chambres 5 000 400 006
07/09/2023 achat de 2 DPN 12 000 388 006
07/09/2023 transport 3 000 385 006
07/09/2023 petit dejeuner 2 000 387 006
07/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 40 000 427 006
DEPOSITE DE M GNAPI POUR 1 CH DE
07/09/2023 20000 10 000 437 006
07/09/2023 eau minerale 1 000 438 006
07/09/2023 cotisation impots TEE 5mois 231 000 207 006
07/09/2023 poivre moulu 1 200 205 806
07/09/2023 quittance timbres 30 000 175 806
07/09/2023 transport 1 000 174 806
07/09/2023 frais de transaction wave et om 200 174 606
08/09/2023 HEBERGMENT CH 203 15 000 189 606
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 204 606
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 103,102,205,206 65 000 269 606
08/09/2023 croissants 1 200 268 406
08/09/2023 pains 450 267 956
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 282 956
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 297 956
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 45 000 342 956
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 362 956
08/09/2023 1/2poulet de chair braise avec frites 3 000 365 956
08/09/2023 heineken 1 400 367 356
08/09/2023 eau minerale 1 000 368 356
08/09/2023 poisson braise avec igname et alloco 10 000 378 356
08/09/2023 eau minerale 1 000 379 356
08/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 394 356
09/09/2023 pressing ivoire laverie 10 200 384 156
09/09/2023 pressing sevrin 9 800 374 356
09/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 394 356
09/09/2023 petit dejeuner 2 000 396 356
09/09/2023 croissants 900 395 456
09/09/2023 pains 450 395 006
09/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 30 000 425 006
09/09/2023 soupe de poulet de chair avec du riz 3 000 428 006
09/09/2023 tournee de rare jb 2 000 430 006
RESTITUTION DES 70000 POUR LA PAIE
09/09/2023 DU GARDIEN 70 000 500 006
09/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 515 006
09/09/2023 oranges 1 000 514 006
09/09/2023 poisson machoiron braise avec frite 5 000 519 006
09/09/2023 beauforts 700 519 706
09/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 45 000 564 706
10/09/2023 HEBERGEMENT CH 104(PS) 75 000 639 706
10/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 659 706
10/09/2023 petit dejeuner ch 101 2 000 661 706
10/09/2023 omellette 500 662 206
10/09/2023 nespresso 1 000 663 206
10/09/2023 SOLDE FINAL CH 101 10 000 673 206
10/09/2023 croissants 1 200 672 006
10/09/2023 pains 750 671 256
SOLDE DINAL HEBERGEMENT CH 202
10/09/2023 ET 206 10 000 681 256
10/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 696 256
10/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 711 256
10/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 726 256
10/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 741 256
10/09/2023 1/2 kg de pomme de terre 500 740 756
11/09/2023 croissants 600 740 156
11/09/2023 pains 375 739 781
11/09/2023 1/2 poulet de chair frit avec des frites 3 000 742 781
11/09/2023 omellette 500 743 281
11/09/2023 petit dejeuner 2 000 745 281
11/09/2023 poisson braise avec frites 5 000 750 281
11/09/2023 tournee de martini 2 000 752 281
11/09/2023 eau minerale 1 000 753 281
11/09/2023 sucrerie 1 000 754 281
11/09/2023 pommes 4 226 750 055
11/09/2023 carburant 2 500 747 555
11/09/2023 2 paquets de papier pour verre 1 850 745 705
11/09/2023 1kg et 1/2 de sucre 1 300 744 405
11/09/2023 transport 600 743 805
11/09/2023 orangina 500 744 305
11/09/2023 eau minerale 1 000 745 305
11/09/2023 contrô le et graissage des extincteurs 47 200 698 105
11/09/2023 orangina 500 698 605
11/09/2023 eau minerale 1 000 699 605
11/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 714 605
12/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 30 000 744 605
12/09/2023 croissant 300 744 305
12/09/2023 pain 150 744 155
12/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 759 155
12/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 20 000 779 155
12/09/2023 HEBERGEMENT CH 104(PS) 25 000 804 155
13/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 150 000 954 155
13/08/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 969 155
13/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 984 155
13/09/2023 assurance pour la moto 15 000 969 155
13/09/2023 pose de la plaque de la moto 1 000 968 155
13/09/2023 2 boites de cirage noir 1 400 966 755
13/09/2023 transport 1 000 965 755
13/09/2023 gant pour le menage 5 000 960 755
13/09/2023 sucre glace 750 960 005
13/09/2023 boite de chocolat 4 000 956 005
burida septembre octobre novembre et
14/09/2023 decembre 80 000 876 005
14/09/2023 casier de heineken 10 900 865 105
14/09/2023 casier de beaufort 9 900 855 205
14/09/2023 poulets de chair10 30 000 825 205
14/09/2023 entretient de chambres 5 000 820 205
1/2 poulet de chair kedjenou avec du riz
14/09/2023 13/09/2023 3 000 823 205
14/09/2023 eau minerale 1 000 824 205
14/09/2023 cody's energy 1 000 825 205
14/09/2023 room service 2 000 827 205
14/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 M COULIBALY 15 000 842 205
14/09/2023 HEBERGEMENT CH 210 30 000 872 205
14/09/2023 croissants 600 871 605
14/09/2023 pains 375 871 230
14/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 886 230
14/09/2023 3 plateau d'œuf 7 500 878 730
15/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 40 000 918 730
15/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 60 000 978 730
15/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 993 730
15/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 1 008 730
15/09/2023 croissants 600 1 008 130
15/09/2023 pains 375 1 007 755
15/09/2023 igname 1 000 1 006 755
15/09/2023 tomates fraiche 1 500 1 005 255
15/09/2023 orange 2 000 1 003 255
15/09/2023 laitue 300 1 002 955
15/09/2023 transport 200 1 002 755
15/09/2023 carburant 2 500 1 000 255
15/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 1 015 255
15/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 45 000 1 060 255
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 45 000 1 105 255
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 1 120 255
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 1 135 255
16/09/2023 croissants 600 1 134 655
16/09/2023 pains 375 1 134 280
16/09/2023 pressing severin 10 300 1 123 980
16/09/2023 tasse de nescafe 500 1 124 480
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 1 139 488
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 1 159 480
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 1 174 480
16/09/2023 2 poulets africains soupe avec du riz 16 000 1 190 480
16/09/2023 plats de riz supplmentaires 2 000 1 192 480
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 40 000 1 232 480
16/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 1 247 480
16/09/2023 cody's energy 500 1 247 980
17/09/2023 HEBRGEMENT CH 104 25 000 1 272 980
17/09/2023 soupe de poisson carpe avec du riz 5 000 1 277 980
17/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 30 000 1 307 980
17/09/2023 beauforts 2 100 1 310 080
17/09/2023 5 poulets africains 20 500 1 289 580
17/09/2023 5 pintades 25 500 1 264 080
17/09/2023 croissants 1 200 1 262 880
17/09/2023 soupe de pintades avec du riz 20 000 1 282 880
17/09/2023 plats de riz supplmentaires 2 000 1 284 880
17/09/2023 eau minerale 1 000 1 285 880
17/09/2023 pains 450 1 285 430
17/09/2023 paquet de sachet 250 1 285 180
17/09/2023 pomme de terre 500 1 284 680
17/09/2023 1/2 poulet de chair saute avec attieke 3 000 1 287 680
17/09/2023 cafe 200 1 287 480
18/09/2023 achat d'un encodeur 150 000 1 137 480
18/09/2023 transport du technicien 25 000 1 112 480
18/09/2023 1poulet de chair saute avec attieke 6 000 1 118 480
18/09/2023 2 sachets de frites surgelees 10 400 1 108 080
18/09/2023 2 cartons de nescafe 10 500 1 097 580
18/09/2023 2 bidons d'eau de javel 3 670 1 093 910
18/09/2023 vinaigre blanc 600 1 093 310
18/09/2023 pate alimentaire 2 300 1 091 010
18/09/2023 3kg d'oignons 3 600 1 087 410
18/09/2023 banane alloco 500 1 086 910
18/09/2023 orange 700 1 086 210
18/09/2023 pommes 3 488 1 082 722
18/09/2023 avocat 518 1 082 204
18/09/2023 3 boites de savon noir 6 825 1 075 379
18/09/2023 porteur de bagage 500 1 074 879
18/09/2023 transport 1 700 1 073 179
18/09/2023 croissants 1 200 1 071 979
18/09/2023 pains 450 1 071 529
18/09/2023 pressing ivoire laverie 7 400 1 064 129
18/09/2023 1 kg de filet de bœuf 4 000 1 060 129
18/09/2023 poelle 2 000 1 058 129
18/09/2023 transport 600 1 057 529
18/09/2023 allumettes 100 1 057 429
18/09/2023 pain 150 1 057 279
18/09/2023 attieke 800 1 056 479
19/09/2023 timbre pour passeport 40 000 1 016 479
19/09/2023 produit pour rat 500 1 015 979
19/09/2023 transport 500 1 015 479
19/09/2023 tranport aller et retour abidjan 25 000 990 479
19/09/2023 croissants 1 500 988 979
19/09/2023 reparation chaine de la moto 500 988 479
19/09/2023 pressing severin 15 500 972 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 987 979
19/09/2023 DEPOSITE DE M KOFFI XAVIER 30 000 1 017 979
19/09/2023 DEPOSITE DE M GIRODOU 20 000 1 037 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 TOUR CYCLISTE 30 000 1 067 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 TOUR CYCLISTE 45 000 1 112 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 TOUR CYCLISTE 45 000 1 157 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 TOUR CYCLISTE 45 000 1 202 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 TOUR CYCLISTE 30 000 1 232 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 TOUR CYCLISTE 30 000 1 262 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 TOUR CYCLISTE 40 000 1 302 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 TOUR CYCLISTE 40 000 1 342 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 TOUR CYCLISTE 40 000 1 382 979
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 104 TOUR CYCLISTE 40 000 1 422 979
19/09/2023 poulet de chair frit avec alloco 6 000 1 428 979
19/09/2023 plats supplmentaire de alloco 2 000 1 430 979
plat supplmentaires de spaghetti et
19/09/2023 d'attieke 1 500 1 432 479
19/09/2023 poulet de chair saute avec attieke 6 000 1 438 479
19/09/2023 plats de frites supplmentaires 3 000 1 441 479
19/09/2023 alloco 1 000 1 442 479
19/09/2023 spaghetti 1 000 1 443 479
19/09/2023 poulet de chair frit avec des frites 6 000 1 449 479
19/09/2023 plats de frites supplmentaires 2 000 1 451 479
19/09/2023 3 plats d'emince de bœuf avec spaghetti 9 000 1 460 479
19/09/2023 2assiettes d'avocat eventail 3 000 1 463 479
19/09/2023 nespresso 2 000 1 465 479
19/09/2023 beaufort 700 1 466 179
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 60 000 1 526 179
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 1 541 179
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 1 556 179
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 1 571 179
19/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 1 586 179
19/09/2023 1/2 poulet de chair braise avec attieke 3 000 1 589 179
20/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 1 609 179
20/09/2023 pressing ivoire laverie 13 300 1 595 879
20/09/2023 carburant 2 500 1 593 379
20/09/2023 croissants 900 1 592 479
20/09/2023 pains 825 1 591 654
20/09/2023 allumettes 50 1 591 604
20/09/2023 reparation du split de la chambre 203 5 000 1 586 604
21/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 1 601 604
21/09/2023 croissants 1 200 1 600 404
21/09/2023 HEBERGEMENT CH 104 50 000 1 650 404
21/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 30 000 1 680 404
21/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 DU 20 AU 21 15 000 1 695 404
21/09/2023 machoiron braise avec frites d'igname 5 000 1 700 404
21/09/2023 poisson carpe braise avec frites 5 000 1 705 404
21/09/2023 beaufort 700 1 706 104
21/09/2023 entyretient journalier des chambres 5 000 1 701 104
21/09/2023 facture sodeci 37 500 1 663 604
21/09/2023 flexible pour la chambre 101 7 000 1 656 604
21/09/2023 main d'œuvre du plombier 3 000 1 653 604
21/09/2023 tablette vitrifier pour la chambre 204 12 000 1 641 604
21/09/2023 3kg de tomates 1 200 1 640 404
21/09/2023 piment frais 500 1 639 904
21/09/2023 ail 500 1 639 404
21/09/2023 1 kg de concombre 250 1 639 154
SOLDE FINAL HEBERGEMENT M
21/09/2023 XAVIER 202 203 205 206 30 000 1 669 154
SOLDE FINAL HEBERGEMENT M
22/09/2023 GUIRODON 101 102 60 000 1 729 154
22/09/2023 eau minerale 3 000 1 732 154
22/09/2023 croissants 1 200 1 730 954
22/09/2023 pains 300 1 730 654
22/09/2023 pains du 21/09/2023 450 1 730 204
22/09/2023 savon liquide 5 100 1 725 104
22/09/2023 paprika 2 700 1 722 404
22/09/2023 poivre moulu 2 500 1 719 904
22/09/2023 oranges 1 000 1 718 904
22/09/2023 citrons 100 1 718 804
22/09/2023 serviettes de tables 12 480 1 706 324
22/09/2023 serviettes de tableconforta 3 090 1 703 234
22/09/2023 transport 1 500 1 701 734
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 30 000 1 731 734
22/09/2023 pressing ivoire laverie 7 700 1 724 034
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 30 000 1 754 034
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 104 25 000 1 779 034
DEPOSITE DE M YAO RAYMOND POUR
22/09/2023 UNE CHAMBRE DE 15 10 000 1 789 034
22/09/2023 kedjenou de poulet africain avec du riz 8 000 1 797 034
22/09/2023 2 plats de riz supplmentaires 2 000 1 799 034
22/09/2023 poisson braise avec frites 5 000 1 804 034
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 30 000 1 834 034
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 1 849 034
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 30 000 1 879 034
22/09/2023 poulet de chair braise avec alloco 6 000 1 885 034
22/09/2023 deux verres de jus de citron 1 000 1 886 034
22/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 1 901 034
22/09/2023 olat d'alloco supplmentaire 1 000 1 902 034
22/09/2023 1/2 poulet de chair braise avec frites 3 000 1 905 034
22/09/2023 plat de frites supplmentaire 1 000 1 906 034
22/09/2023 tasse de cafe 500 1 906 534
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 15 000 1 921 534
23/09/2023 pains 300 1 921 234
23/09/2023 transport pour abidjan 25 000 1 896 234
SOLDE FINAL HEBERGEMENT M YAO
23/09/2023 RAYMOND 5 000 1 901 234
23/09/2023 1/2 poulet africain braise avec alloco 4 000 1 905 234
23/09/2023 reparation de la porte de la chambre 103 3 000 1 908 234
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 40 000 1 948 234
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 20 000 1 968 234
23/09/2023 1/2 poulet de chair saute avec attieke 3 000 1 971 234
main d'œuvre du tecnicien pour les
23/09/2023 serrures 50 000 1 921 234
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 1 936 234
mise a jour de l'ordinateur de la
23/09/2023 reception 5 000 1 931 234
achat de joint pour le robine de la
23/09/2023 cuisine 1 000 1 930 234
23/09/2023 pressing severin 16 000 1 914 234
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 1 929 234
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 1 944 234
23/09/2023 HEBERGEMENT CH 104 25 000 1 969 234
23/09/2023 beaufort 2 100 1 971 334
23/09/2023 coca 500 1 971 834
24/09/2023 achat de 3 bics bleus 300 1 971 534
24/09/2023 pains 375 1 971 159
24/09/2023 croissants 900 1 970 259
24/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 1 985 259
24/09/2023 eau minerale 1 000 1 986 259
24/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 2 001 259
24/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 15 000 2 016 259
25/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 2 031 259
25/09/2023 HEBERGEMENT CH 204 15 000 2 046 259
25/09/2023 croissants 600 2 045 659
25/09/2023 pains 375 2 045 284
25/09/2023 pressing severin 7 300 2 037 984
25/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 30 000 2 067 984
25/09/2023 1/2 poulet de chair soupea avec du riz 3 000 2 070 984
25/09/2023 1/2 pintade soupe avec du riz 5 000 2 075 984
25/09/2023 tournee de rare jb 2 000 2 077 984
25/09/2023 attieke 200 2 077 784
25/09/2023 1/2 poulet de chair frit avec spaghetti 3 000 2 080 784
26/09/2023 croissants 600 2 080 184
26/09/2023 pains 300 2 079 884
26/09/2023 1/2 poulet de chair braise avec attieke 3 000 2 082 884
26/09/2023 eau minerale 1 000 2 083 884
26/09/2023 HEBERGEMENT CH 203 15 000 2 098 884
26/09/2023 facture sodeci du chantier kennedy 6 000 2 092 884
26/09/2023 deux seringues a gel pour cafards 6 000 2 086 884
26/09/2023 HEBERGEMENT CH 102 40 000 2 126 884
26/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 30 000 2 156 884
26/09/2023 pressing severin 17 100 2 139 784
26/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 20 000 2 159 784
26/09/2023 HEBERGEMENT CH 201 15 000 2 174 784
26/09/2023 banane alloco 500 2 174 284
26/09/2023 3 kg d'oignons 3 000 2 171 284
26/09/2023 boite d'allumettes 900 2 170 384
26/09/2023 poivrons 500 2 169 884
26/09/2023 oranges 1 000 2 168 884
26/09/2023 tomates 600 2 168 284
26/09/2023 transport 600 2 167 684
27/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 15 000 2 182 684
27/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 60 000 2 242 684
27/09/2023 HEBRGEMENT CH 201 30 000 2 272 684
27/09/2023 soupe de poisson avec du riz 5 000 2 277 684
27/09/2023 1/2 poulet africain soupe avec du riz 4 000 2 281 684
27/09/2023 tournee de rare jb 2 000 2 283 684
28/09/2023 pain 225 2 283 459
28/09/2023 entretient journalier des chambres 5 000 2 278 459
28/09/2023 pressing ivoire laverie 10 200 2 268 259
28/09/2023 pommes 3 670 2 264 589
28/09/2023 colonnes de douche 8 000 2 256 589
28/09/2023 rallonges 10 000 2 246 589
28/09/2023 paquet d'elastic 300 2 246 289
28/09/2023 sifflets 200 2 246 089
28/09/2023 attieke 500 2 245 589
28/09/2023 transport 700 2 244 889
28/09/2023 plateaux d'œufs 10 000 2 234 889
28/09/2023 pressing rehoboth du 11/09/2023 16 000 2 218 889
28/09/2023 poulet de chair braise avec frites 6 000 2 224 889
28/09/2023 plat de frites supplmentaire 1 000 2 225 889
28/09/2023 verre de jus 500 2 226 389
28/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 20 000 2 246 389
28/09/2023 HEBERGEMENT CH 103 60 000 2 306 389
28/09/2023 1/2 pintade soupe avec du riz 5 000 2 311 389
28/09/2023 eau minerale 1 000 2 312 389
29/09/202 HEBERGEMENT CH 104 25 000 2 337 389
29/09/2023 pack de paier toilette 16 250 1 321 139
29/09/2023 carton de savon fancy 10 000 2 311 139
29/09/2023 transport 800 2 310 339
29/09/2023 oranges 1 000 2 309 339
29/09/2023 couteaux aiguises 200 2 309 139
29/09/2023 croissants 600 2 308 539
29/09/2023 pains 300 2 308 239
29/09/2023 croissants du 27/09/2023 300 2 307 939
29/09/2023 carburant 2 500 2 305 439
29/09/2023 pressing ivoire laverie 9 300 2 296 139
29/09/2023 HEBERGEMENT CH 202 45 000 2 341 139
29/09/2023 HEBERGEMENT CH 205 45 000 2 386 139
29/09/2023 HEBRGEMENT CH 204 30 000 2 416 139
29/09/2023 HEBERGEMENT CH 206 30 000 2 446 139
30/09/2023 HEBERGEMENT CH 101 20 000 2 466 139
30/09/2023 1/2 poulet africain saute avec du riz 4 000 2 470 139
30/09/2023 soupe de poisson avec du riz 5 000 2 475 139
1/2 poulet africain frit avec des
30/09/2023 spaghetti 4 000 2 479 139
30/09/2023 croissants 900 2 478 239
30/09/2023 pains du 29/09/2023 450 2 477 789
30/09/2023 pains 450 2 477 339
30/09/2023 paquet de sachet 300 2 477 039
30/09/2023 frais om 2 550 2 474 489
30/09/2023 room service 2 000 2 476 489
30/09/2023 pressing severin 5 100 2 471 389
02/10/2023 SALAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2023 725 000 1 746 389
02/10/2023 PRIME DE L'EXPLOITANT 300 000 1 446 389
02/10/2023 MONTANT A VERSER SU LE COMPTE 1 200 000 246 389
TOTAL 4 458 800 4 939 35 246 389

RECAPITULATIF

HEBERGEMENT : 4 130 000f

BAR : 46 200f

RESTAURANT : 297 000F

DEPENSES

RESTAURANT : 221 705F

BAR : 28 600F

CANAL + SEPTEMBRE ET OCTOBRE : 177 000F

CROISSANTS ET PAINS : 29 850F

IMPOT DIVERS 5 MOIS : 231 000F

BRIDA 4 MOIS : 80000F

TIMBRES : 30000F

ENTREIENT PERIODIQUE DES EXTINCTEURS : 47 200F

DEPENSES DIVERS : 625 670F

PRESSING : 176 400F

SALAIRE+ PRIME DE L’EXPLOITANT : 1 025 000F

REPORT A NOUVEAU : 246 389F

DIFFERENTS VERSEMENTS BANCAIRES

SOLD E DEPART DU 01 MAI 2023 : 20 396 950F

VERSEMENT BANCAIRE DU 11 MAI 2023 : 1 500 000F

VERSEMENT BANCAIRE DU 29 JUIN 2023 : 1 500 000F

VERSEMENT BANCAIRE DU 16 AOUT 2023 : 2 000 000F

SOLDE AU 16 AOUT 2023 : 25 357 350F

VERSEMENT BANCAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2023 : 1 000 000 F

MONTANT A VERSER SUR LE COMPTE OCTOBRE : 1 200 000F