JOURNAL DE CAISSE JUILLET 2023

Période : Du 1er Juillet au 31 Décembre 2023 Etabli par : SARAH KYAKIMWA Approuvé par: Michel BATACHOKA
Nom : SARAH KYAKIMWA SIKULI Date Début : 01/07/2023 Date Approb: Le 01/08/2023
Solde Réporté: 9 603 500 FC Solde Réporté: $ 20 363,22
Référence (N° MONNAIE LOCALE (CDF) MONNAIE ETRANGERE (USD)
Date de Chèque/N° Facture/N°
Description de l'opération Bénéficiaire Montant Montant
l'Opération Bon de Commande/N° Montant Entrant Montant Sortant Balance Balance
Entrant Sortant
Reçu
01/07/2023 SOLDE INITIAL 9 603 500 FC $ 20 363,22
01/07/2023 Paiement Prime Ingénieur ERIC Ir. ERIC BS_0040 9 603 500 FC $ 186,63 $ 20 176,59
01/07/2023 Paiement Loyer Bureau_Juin ROMAIN KASENDULA BS_0041 9 603 500 FC $ 350,00 $ 19 826,59
01/07/2023 Paiement Facture_REGIDESO ROMAIN KASENDULA BS_0042 69 700 FC 9 533 800 FC $ 19 826,59
01/07/2023 Paiement Facture Electricité SOCODE _ ROMAIN BS_0043 187 000 FC 9 346 800 FC $ 19 826,59
03/07/2023 Achat 30 Poutres LIBUYU ATELIER SAINT JOSEPH BS_0044 9 346 800 FC $ 2 400,00 $ 17 426,59
03/07/2023 Appovisionnement en Poisson (100 Cartons) LA COMETE BS_0045 9 346 800 FC $ 2 700,00 $ 14 726,59
03/07/2023 Achat 10 machines à coudre ETS.SAMBELA NZAMBE BS_0046 9 346 800 FC $ 900,00 $ 13 826,59
03/07/2023 Vente de 2 Canapés FABRICE MALEDI FACT_0036 9 346 800 FC $ 1 100,00 $ 14 926,59
04/07/2023 Vente 60 Cartons Poissons Mama RIZIKI FACT_0037 9 346 800 FC $ 1 740,00 $ 16 666,59
04/07/2023 Vente 10 Sacs de Clous de 8mm ATELIER SAINT JOSEPH FACT_0038 9 346 800 FC $ 560,00 $ 17 226,59
05/07/2023 Vente 50 Scies Saint Joseph ATELIER SAINT JOSEPH FACT_0039 9 346 800 FC $ 200,00 $ 17 426,59
05/07/2023 Vente 10 Caoutchoucs / RAV4 LA COMETE FACT_0040 9 346 800 FC $ 430,00 $ 17 856,59
05/07/2023 Vente 12 Fenêtres Métaliques ROMAIN KASENDULA FACT_0041 9 346 800 FC $ 1 167,84 $ 19 024,43
05/07/2023 Vente 15 Rouleaux de Tissus ELEGANCE MODE FACT_0042 9 346 800 FC $ 1 200,00 $ 20 224,43
05/07/2023 Vente 4000 Blocs-Ciment KWINJA FACT_0043 9 346 800 FC $ 2 400,00 $ 22 624,43
08/07/2023 Approvisionnement en Poissons (150 Cartons) LA COMETE BS_0047 9 346 800 FC $ 4 050,00 $ 18 574,43
08/07/2023 Vente 80 Cartons Poissons MOUZON FACT_0044 9 346 800 FC $ 2 280,00 $ 20 854,43
14/07/2023 Vente 2 Machines Pointe de Chaînette ELEGANCE MODE FACT_0045 9 346 800 FC $ 940,00 $ 21 794,43
14/07/2023 Vente 50 Carton Poissons Mama RIZIKI FACT_0046 9 346 800 FC $ 1 400,00 $ 23 194,43
14/07/2023 Paiement IPR_Mois de Juin DGI BS_0048 60 000 FC 9 286 800 FC $ 23 194,43
15/07/2023 Achat 250 Sacs de Ciment LA COMETE BS_0049 9 286 800 FC $ 2 875,00 $ 20 319,43
15/07/2023 Achat Matériels de Soudure LA COMETTE BS_0050 9 286 800 FC $ 3 500,00 $ 16 819,43
18/07/2023 Vente 500 Boîtes Gros Fils ELEGANCE MODE FACT_0047 1 100 000 FC 10 386 800 FC $ 16 819,43
18/07/2023 Vente 1500 Blocs-Ciment FABRICE KATEKERE FACT_0048 10 386 800 FC $ 900,00 $ 17 719,43
18/07/2023 Vente 15 Pédales de Machines à Coudre ELEGANCE MODE FACT_0049 10 386 800 FC $ 300,00 $ 18 019,43
18/07/2023 Vente 7 Portes_LIBUYU GAUTHIER KAMBALE FACT_0050 10 386 800 FC $ 1 260,00 $ 19 279,43
19/07/2023 Vente 5 Rotules / Noha ATELIER SAINT JOSEPH FACT_0051 10 386 800 FC $ 237,50 $ 19 516,93
19/07/2023 Vente 5 Sacs/Clous de 8 et 6 ATELIER SAINT JOSEPH FACT_0051 10 386 800 FC $ 280,00 $ 19 796,93
19/07/2023 Achat Equipements de Ménuiserie LA CLOCHE BES_0023 10 386 800 FC $ 4 375,70 $ 15 421,23
19/07/2023 Vente 20 Cartons de Poissons GISELLE FACT_0052 10 386 800 FC $ 580,00 $ 16 001,23
19/07/2023 Vente 50 Cartons de Poissons Mama RIZIKI FACT_0053 10 386 800 FC $ 1 450,00 $ 17 451,23
19/07/2023 Achat Equipements et Matériel de Couture SAMBELANZAMBE BES_0024 10 386 800 FC $ 2 477,35 $ 14 973,88
19/07/2023 Vente 120 Tubes Métaliques 40X40 LA COMETE FACT_0054 10 386 800 FC $ 3 600,00 $ 18 573,88
19/07/2023 Approvisionnement en Poissons (100 Cartons) ALY BES_0025 10 386 800 FC $ 2 800,00 $ 15 773,88
20/07/2023 Achat 300 Tubes Métaliques 40X40 LA COMETE BES_26 10 386 800 FC $ 8 400,00 $ 7 373,88
20/07/2023 Vente 100 Tôles Métaliques MOUZON FACT_0055 10 386 800 FC $ 3 000,00 $ 10 373,88
20/07/2023 Achat 100 Carton Poissons ALY BES_0027 10 386 800 FC $ 2 700,00 $ 7 673,88
20/07/2023 Achat 200 Sacs de Ciment LA COMETE BES_28 10 386 800 FC $ 2 300,00 $ 5 373,88
20/07/2023 Vente 2800 Blocs Ciment KIVERWA FACT_0056 10 386 800 FC $ 1 680,00 $ 7 053,88
20/07/2023 Coulage de Béton MAMISA FACT_0057 10 386 800 FC $ 2 855,00 $ 9 908,88
20/07/2023 Paiement Commission Ir. ERIC Ir. ERIC BES_0029 10 386 800 FC $ 1 500,00 $ 8 408,88
20/07/2023 Vente 4000 Blocs Ciment KIVERWA FACT_0058 10 386 800 FC $ 2 400,00 $ 10 808,88
21/07/2023 Loocation Ben Pour transport LA COMETE BES_00 800 000 FC 9 586 800 FC $ 10 808,88
21/07/2023 Encaissement Décoration Salle de Fête JUSTIN FAC_0059 1 200 000 FC 10 786 800 FC $ 10 808,88
21/07/2023 Vente 5 Scies Sauteuses ATELIER SAINT JOSEPH FACT_0060 10 786 800 FC $ 475,00 $ 11 283,88
21/07/2023 Encaissement Location Coffrage JEAN MARIE FACT_0061 10 786 800 FC $ 1 000,00 $ 12 283,88
21/07/2023 Encaissement Acompte Bétonnage JEAN MARIE FACT_0062 10 786 800 FC $ 1 000,00 $ 13 283,88
21/07/2023 Vente 2 Portails Métalique JEAN MARIE FACT_0063 10 786 800 FC $ 900,00 $ 14 183,88
21/07/2023 Achat 100 Carton Poissons LA COMETE BES_0030 10 786 800 FC $ 2 750,00 $ 11 433,88
22/07/2023 Vente 10 Portes Métaliques MAMA NAOMIE FACT_0064 10 786 800 FC $ 1 100,00 $ 12 533,88
22/07/2023 Achat 100 Sacs de Ciment LA COMETE BES_0031 10 786 800 FC $ 1 150,00 $ 11 383,88
22/07/2023 Achat 20 Tôles LA COMETE BES_0032 10 786 800 FC $ 560,00 $ 10 823,88
22/07/2023 Achat 30 Tubes Métaliques LA COMETE BES_0033 10 786 800 FC $ 390,00 $ 10 433,88
22/07/2023 Payement Impôt Mois de Mai 2023 DGI BES_0034 40 000 FC 10 746 800 FC $ 10 433,88
24/07/2023 Payement Manutention et Transport Manutentionnaires BES_0035 184 000 FC 10 562 800 FC $ 10 433,88
24/07/2023 Achat Crédit/Communication DG Agent de Communic BES_0036 65 000 FC 10 497 800 FC $ 10 433,88
25/07/2023 Achat Carburant/DG DG BES_0037 10 497 800 FC $ 200,00 $ 10 233,88
25/07/2023 Vente 10 machines à coudre / Ordinaires ELEGANCE MODE FACT_0065 10 497 800 FC $ 1 250,00 $ 11 483,88
25/07/2023 Achat 10 Rouleaux de Tissus BANA NZAMBE BES_0038 10 497 800 FC $ 500,00 $ 10 983,88
26/07/2023 Location Coffrage GEDEON MATEMBELA FACT_0066 10 497 800 FC $ 1 500,00 $ 12 483,88
26/07/2023 Piement Commission IR. ERIC Ir. ERIC BES_0039 10 497 800 FC $ 890,00 $ 11 593,88
26/07/2023 Assistance Sociale Deuil BES_0040 10 497 800 FC $ 320,00 $ 11 273,88
26/07/2023 Vante 50 Cartons de Poisson Mama RIZIKI FACT_0067 10 497 800 FC $ 1 450,00 $ 12 723,88
26/07/2023 Vente 60 Cartons Poissons MAMA JUDTH FACT_0068 10 497 800 FC $ 1 740,00 $ 14 463,88
27/07/2023 Achat 100 Cartons Poissons ALY BES_0041 10 497 800 FC $ 2 750,00 $ 11 713,88
28/07/2023 Vente 28 Cartons Poissons Mama RIZIKI FACT_0069 10 497 800 FC $ 812,00 $ 12 525,88
29/07/2023 Vente 50 Cartons Poissons MAMA JUDTH FACT_0070 10 497 800 FC $ 1 450,00 $ 13 975,88
31/07/2023 Vente 30 Tôles Métaliques JUNIOR FACT_0071 10 497 800 FC $ 900,00 $ 14 875,88
31/07/2023 Facture Coulage de Béton JUNIOR FACT_0072 10 497 800 FC $ 2 400,00 $ 17 275,88
31/07/2023 Payement Salaire du Personnel_Juinllet 2023 PERSONNEL BES_0042 10 497 800 FC $ 980,50 $ 16 295,38
31/07/2023 Paiement Loyer Bureau-Elect-REGIDESO ROMAIN KASENDULA BES_0043 10 497 800 FC $ 420,00 $ 15 875,38
31/07/2023 Vente 40 Cartons Poissons Mama RIZIKI FACT_0073 10 497 800 FC $ 1 160,00 $ 17 035,38
 31/07/2023 Vente de 200 Töles Métaliques ATELIER SAINT JOSEPH FACT_0074 10 497 800 FC $ 6 000,00 $ 23 035,38
TOTAUX GENERAUX 2 300 000 FC 1 405 700 FC $ 55 097,34 $ 52 425,18
10 497 800 FC $ 23 035,38
SOLDE FINAL
$ 4 771,73 $ 23 035,38
$ 27 807,11
Comptes en Banques : $ 6 351,12 Approuvé Part : MICHEL BATACHOKA MUHIMA Date: 01 Août 2023
Espèces en Caisse : $ 4 771,73
Marchandises $ 16 684,26
TOTAL GENERAL / USD : $ 27 807,11 Fonction : Gérant Signature :