SITUATION GENERAL DE LA CAISSE DE LA CHORALE AU 09/06/2023

CHORALE MAMAN MARGUERITE

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO - ANNEXE TCHIMBAMBOUKA

Situation de la Caisse
Date Libellé Total Entrée Total Sortie
Solde arrêté au 31/12/2022 51 300,00
13/01/2023 Cotisation statutaire 21 700,00
21/01/2023 Assistance messe de requiem + messe des vœux (CCAS) 28 000,00
22/01/2023 Cotisation statutaire 1 200,00
Transport dépôt Matériel 3 000,00
Achat baguette 6 000,00
31/01/2023 Reparation Mixeur 7 000,00
05/02/2023 reparation baffle 20 000,00
18/02/2023 Cotisation statutaire 600,00
01/03/2023 Envoi lettre Bouansa 2 500,00
02/03/2023 Economie mariage + repas de fin noel 20 000,00
03/03/2023 Cotisation statutaire 13 800,00
03/03/2024 Deplacement instrumentiste mercredi de cendre 2 000,00
15/03/2023 Transport materiel veillee M olive 10 000,00
19/03/2023 Cotisation statutaire 1 500,00
21/03/2023 Sortie photocopie + photographe 3 500,00
30/03/2023 Transport materiel veillee M Henriette 10 000,00
05/04/2023 Charges divers 10 000,00
16/04/2023 Cotisation statutaire 5 600,00
Achat baguette 5 000,00
23/04/2023 Entree animation veillee 15 000,00
24/04/2023 Reparation baffle 10 000,00
complement paiement 3e acompte micro 9 000,00
02/05/2023 Reste confection carnet 21 000,00
03/04/2023 Cotisation statutaire 3 600,00
03/04/2023 deplacement prospection sainte face 1 500,00
22/04/2023 Reste Mariage de Henriette 22 000,00
30/04/2023 Paiement photo choriste 17 000,00
02/05/2023 Reparation Tam Tam 16 000,00
07/05/2023 Reste Sortie sainte face 21 300,00
12/05/2023 Dernier acompte micro 25 850,00
16/05/2023 Entree animation veillee 40 000,00
16/05/2023 Complement transport (bus) 8 000,00
21/05/2023 Cotisation statutaire 3 000,00
28/05/2023 Cotisation statutaire 10 200,00
31/05/2023 Cotisation statutaire 2 800,00
02/06/2023 Cadeau anniversaire Cure 10 000,00
04/06/2023 Cotisation statutaire 19 400,00

274 000,00 204 350,00

Solde en caisse principale (T1) 69 650,00
Situation Argent Tam tam
Date Libellé Montant au débit Montant au crédit
17/07/2022 Solde debut 176 000,00
23/10/2022 2e Acompte micro 50 000,00
06/12/2022 Confection carnet 23 000,00
02/05/2023 Retour sur emprunt confection carnet 23 000,00
199 000,00 73 000,00
Solde argent Tam tam (T2) 126 000,00
Situation Argent Cas sociaux
Date Libellé Montant au débit Montant au crédit
17/07/2022 Solde debut 64 800,00
Entrée cas sociaux 113 000,00
12/10/2022 Paiement cas de Gervais 50 000,00
02/12/2022 Achat pagne motif Noêl 17 000,00
12/10/2022 Paiement cas de Maman Evelyne 50 000,00
12/10/2022 Paiement cas de Guyvano 50 000,00
17/12/2022 Entrée cas sociaux 23 000,00
18/12/2022 Entrée cas sociaux 53 000,00
27/12/2022 Entrée cas sociaux 17 000,00
29/12/2022 Entrée cas sociaux 20 000,00
30/10/2022 Paiement cas de Vonic 50 000,00
30/10/2022 Paiement cas de Beauteve 50 000,00
30/10/2022 Paiement cas de Bricelle 50 000,00
30/12/2022 Entrée cas sociaux 36 000,00
13/01/2023 Entrée cas sociaux 20 000,00
22/01/2023 Entrée cas sociaux 12 000,00
18/02/2023 Entrée cas sociaux 9 000,00
03/032023 Entrée cas sociaux 6 000,00
11/03/2023 Paiement cas M Olive 50 000,00
21/03/2023 Entrée cas sociaux 34 000,00
16/04/2023 Entrée cas sociaux 40 500,00
20/04/2023 Transport materiel veillee Felydeche 20 350,00
24/04/2023 Entrée cas sociaux 4 000,00
18/05/2023 Entrée cas sociaux 7 000,00
21/05/2023 Entrée cas sociaux 15 000,00
28/05/2023 Entrée cas sociaux 6 000,00
31/05/2023 Entrée cas sociaux 15 000,00
04/06/2023 Entrée cas sociaux 27 000,00
522 300,00 387 350,00
Total 134 950,00
Remboursement crédit 4 200,00
Solde cas sociaux (T3) 139 150,00

GRAND TOTAL (T1+T2+T3) 334 800,00

 Hystorique de consommation
Désignation Situation au 31/12/2023 Situation au 09/06/2023
Solde en caisse principale 51 300,00 65 650,00
Solde argent Tam tam 103 000,00 126 000,00
Solde cas sociaux 14 000,00 139 150,00
GRAND TOTAL 168 300,00 330 800,00

Hystorique de consommation
Situation au 31/12/2023 Situation au 09/06/2023
350 000,00

300 000,00

250 000,00

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

-
Solde en caisse Solde argent Tam tam Solde cas sociaux GRAND TOTAL
principale

Cotisation Extra

Mariage couple NGOUARI

Effectif 94
Montant 5 000,00
Total collecté 465 000,00
Don reçu 200 000,00
Total 665 000,00
Dépense 659 000,00
SOLDE 6 000,00

Mariage couple Bernard

Effectif 69
Montant 2 500,00
Total collecté 171 000,00
Don reçu 50 000,00
Total 221 000,00
Dépense 199 000,00
SOLDE 22 000,00
Sortie sainte Face
Effectif 52
Montant 1 000,00
Total collecté 60 300,00
Don reçu 30 000,00
Total 90 300,00
Dépense 69 000,00
SOLDE 21 300,00

Confection carnet
Effectif 54
Montant 1 500,00
Total collecté 81 000,00
Total 81 000,00
Dépense 60 000,00
SOLDE 21 000,00