BANQUE NATIONALE AGRICOLE

Société Anonyme au capital de 176.000.000 DT

Tunis le :01/10/21 19:19

BNA E-BANKING Page 1 /1

EXTRAIT DU COMPTE

N° de Compte : 135 0115 004268 N Relation : STE AFRICAINE FAB VERNIS ET PEINTURE
Devise : DINARS TUNISIEN R.I.B 03 131 1350115004268 83
Montant Bloqué : 0.000 Etat du compte : Valide
Côte Autorisée : 68 590.000
Echéance Côte : 01/10/2021

Consultez votre compte sur BNAPHONE au 8840 0020 en composant votre numéro de compte135 0115 004268 N et votre code 5040
ou utilisez BNA SMS en envoyant BNA au 85230 sachat que votre code PIN est 7254

Date Libellé Valeur Débit Crédit Solde

01/09/2021 Paiement LCN n° 009058006567 31/08/2021 4 891.866 -44 088.019
Com règlement d'effets commerciaux 31/08/2021 5.000
TVA 31/08/2021 0.950
01/09/2021 Paiement LCN n° 009058008507 31/08/2021 7 000.000 -51 093.969
Com règlement d'effets commerciaux 31/08/2021 5.000
TVA 31/08/2021 0.950
01/09/2021 CNP reçu sur chèque présenté 220 01/09/2021 0.000 -51 098.729
Com récupération frais sur chèque retourné impayé 01/09/2021 4.000
TVA 01/09/2021 0.760
02/09/2021 Encaissement chèque fin délai préavis 3280 30/08/2021 1 500.000 -49 598.729
03/09/2021 Remise chèques première présentation 8 02/09/2021 0.000 -49 599.681
Com encaissement de chèques 02/09/2021 0.800
TVA 02/09/2021 0.152
03/09/2021 Versement même agence 0006311446 06/09/2021 5 000.000 -44 599.681
06/09/2021 Paiement LCN n° 009058007731 03/09/2021 3 979.894 -48 585.525
Com règlement d'effets commerciaux 03/09/2021 5.000
TVA 03/09/2021 0.950
06/09/2021 Paiement LCN n° 009058008022 03/09/2021 3 391.380 -51 982.855
Com règlement d'effets commerciaux 03/09/2021 5.000
TVA 03/09/2021 0.950
06/09/2021 Paiement LCN n° 009058009768 03/09/2021 3 377.418 -55 366.223
Com règlement d'effets commerciaux 03/09/2021 5.000
TVA 03/09/2021 0.950
07/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 4000204 08/09/2021 600.000 -54 766.223
07/09/2021 Remise chèques première présentation 5 06/09/2021 0.000 -54 767.175
Com encaissement de chèques 06/09/2021 0.800
TVA 06/09/2021 0.152
08/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 110 09/09/2021 595.000 -54 172.175
09/09/2021 Paiement chèque n° 9271503 08/09/2021 678.260 -54 850.435
10/09/2021 Position virement 13/09/2021 1 500.000 -53 353.410
Com virement reçu 09/09/2021 2.500
TVA 09/09/2021 0.475
10/09/2021 Paiement LCN n° 008947802733 09/09/2021 500.000 -53 859.360
Com règlement d'effets commerciaux 09/09/2021 5.000
TVA 09/09/2021 0.950
13/09/2021 Exécution utilisation crédits de gestion 14/09/2021 5 427.317 -48 443.943
Com effets à l'escompte 10/09/2021 5.000
Com effets à l'escompte 10/09/2021 5.000
TVA 10/09/2021 1.900
13/09/2021 Remise chèques première présentation 20 10/09/2021 0.000 -48 444.895
Com encaissement de chèques 10/09/2021 0.800
TVA 10/09/2021 0.152
14/09/2021 Paiement LCN n° 009058006470 13/09/2021 4 000.000 -52 450.845

Solde à ce jour sauf erreur ou omission -69 154.984

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 Date Libellé Valeur Débit Crédit Solde
Paiement LCN n° 009058006470
Com règlement d'effets commerciaux 13/09/2021 5.000
TVA 13/09/2021 0.950
14/09/2021 Paiement LCN n° 009058007634 13/09/2021 4 891.865 -57 348.660
Com règlement d'effets commerciaux 13/09/2021 5.000
TVA 13/09/2021 0.950
14/09/2021 Réception contrats de domiciliation 5838006 14/09/2021 5.000 -57 354.610
TVA 14/09/2021 0.950
14/09/2021 Perception commission sur extrait de compte /consultation 13/09/2021 0.000 -57 354.848
Com sur extrait de compte/consultation 13/09/2021 0.200
TVA 13/09/2021 0.038
14/09/2021 Paiement LCN n° 009096757291 13/09/2021 5 156.590 -62 520.958
Com sur réglement forcé d'un effet compensé 13/09/2021 3.000
Com règlement d'effets commerciaux 13/09/2021 5.000
TVA 13/09/2021 1.520
15/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 143492 16/09/2021 567.296 -61 953.662
15/09/2021 Paiement chèque n° 9271497 14/09/2021 778.384 -62 735.616
Com sur règlement forcé d'un chèque 14/09/2021 3.000
TVA 14/09/2021 0.570
17/09/2021 Remise chèques première présentation 1 16/09/2021 0.000 -62 736.568
Com encaissement de chèques 16/09/2021 0.800
TVA 16/09/2021 0.152
20/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 4000205 21/09/2021 1 000.000 -61 736.568
20/09/2021 Rejet des prélèvements 4445 20/09/2021 3.500 -61 740.733
TVA 20/09/2021 0.665
20/09/2021 Exécution utilisation crédits de gestion 21/09/2021 4 774.339 -56 972.344
Com effets à l'escompte 17/09/2021 5.000
TVA 17/09/2021 0.950
20/09/2021 Paiement LCN n° 009058006179 17/09/2021 4 000.000 -60 981.864
Com règlement d'effets commerciaux 17/09/2021 5.000
Com sur réglement forcé d'un effet compensé 17/09/2021 3.000
TVA 17/09/2021 1.520
20/09/2021 Paiement LCN n° 009058006276 17/09/2021 4 891.866 -65 883.250
Com règlement d'effets commerciaux 17/09/2021 5.000
Com sur réglement forcé d'un effet compensé 17/09/2021 3.000
TVA 17/09/2021 1.520
20/09/2021 Réaffectation rejet prélèvement 4445 17/09/2021 1 023.778 -66 907.028
21/09/2021 Remise chèques première présentation 1 20/09/2021 0.000 -66 909.884
Com encaissement de chèques 20/09/2021 2.400
TVA 20/09/2021 0.456
21/09/2021 Paiement chèque n° 9271490 20/09/2021 1 041.445 -67 954.899
Com sur règlement forcé d'un chèque 20/09/2021 3.000
TVA 20/09/2021 0.570
23/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 159853 24/09/2021 240.980 -67 713.919
23/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 140 24/09/2021 300.000 -67 413.919
23/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 7424650 24/09/2021 550.325 -66 863.594
27/09/2021 Versement même agence 0006879270 28/09/2021 3 250.000 -63 613.594
27/09/2021 Remise chèques première présentation 6 24/09/2021 0.000 -63 615.498
Com encaissement de chèques 24/09/2021 1.600
TVA 24/09/2021 0.304
27/09/2021 Paiement chèque n° 9271500 24/09/2021 609.890 -64 228.958
Com sur règlement forcé d'un chèque 24/09/2021 3.000
TVA 24/09/2021 0.570
27/09/2021 Paiement LCN n° 009058006373 24/09/2021 4 000.000 -68 238.478
Com règlement d'effets commerciaux 24/09/2021 5.000
Com sur réglement forcé d'un effet compensé 24/09/2021 3.000
TVA 24/09/2021 1.520
28/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 143502 29/09/2021 375.893 -67 862.585
28/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 157 29/09/2021 242.903 -67 619.682
28/09/2021 Remise chèques première présentation 1 27/09/2021 0.000 -67 621.586
Com encaissement de chèques 27/09/2021 1.600

Solde à ce jour sauf erreur ou omission -69 154.984

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 Date Libellé Valeur Débit Crédit Solde
Remise chèques première présentation 1
TVA 27/09/2021 0.304
28/09/2021 Passage en impayés 28/09/2021 0.000 -67 633.486
Com mise en impayé d'un effet 27/09/2021 10.000
TVA 27/09/2021 1.900
28/09/2021 Paiement chèque n° 9271491 27/09/2021 1 178.694 -68 815.750
Com sur règlement forcé d'un chèque 27/09/2021 3.000
TVA 27/09/2021 0.570
28/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 8149350 29/09/2021 900.000 -67 915.750
28/09/2021 Préavis reçu sur chèque présenté 8149350 29/09/2021 900.000 -68 815.750
29/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 6932118 30/09/2021 2 000.000 -66 815.750
29/09/2021 Remise chèques première présentation 25 28/09/2021 0.000 -66 816.702
Com encaissement de chèques 28/09/2021 0.800
TVA 28/09/2021 0.152
30/09/2021 Liquidation présentation agence (par chèque) 5469215 01/10/2021 3 017.537 -63 799.165
30/09/2021 Versement même agence 0007011858 01/10/2021 3 500.000 -60 299.165
30/09/2021 Remise chèques première présentation 27 29/09/2021 0.000 -60 305.829
Com encaissement de chèques 29/09/2021 5.600
TVA 29/09/2021 1.064
30/09/2021 Rejet des prélèvements 51578 30/09/2021 3.500 -60 309.994
TVA 30/09/2021 0.665
30/09/2021 Réglement des impayés escompte en intérêts 29/09/2021 8.187 -60 318.181
30/09/2021 Règlement des impayés 29/09/2021 5 000.000 -65 324.131
Com règlement d'effets commerciaux 29/09/2021 5.000
TVA 29/09/2021 0.950
30/09/2021 Prélèvement frais d'abonnement BNA eBanking 25302121 30/09/2021 0.000 -65 336.031
Com abonnement BNA eBANKING PRO 29/09/2021 10.000
TVA 29/09/2021 1.900
30/09/2021 Paiement LCN n° 009096752150 29/09/2021 661.050 -66 006.601
Com sur réglement forcé d'un effet compensé 29/09/2021 3.000
Com règlement d'effets commerciaux 29/09/2021 5.000
TVA 29/09/2021 1.520
30/09/2021 Réaffectation rejet prélèvement 51578 29/09/2021 2 579.627 -68 586.228

Solde à ce jour sauf erreur ou omission -69 154.984

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