Fin d'exercice : 31 décembre 2023 Préparé par Revu par

SUCC KEC INTER MALI

ASSISTANCE COMPTABLE 2023 Revu par Revu par

Date: 01/01/2023 A 31/12/2023

N° de compte: 52110000 A 52110000

Nom Date Numéro Référence Source Annotation Débit Crédit

52110000 ECOBANK MALI Ouverture 56352 223.00

CH n°4977364 Appro cais Som/Family 01/01/2023 1 EC 244 200.00

CH n°4977324 INPS-AMO DEC 22 04/01/2023 2 EC 637 713.00

CH n°4977308 ITS DEC 22 04/01/2023 3 EC 308 540.00

Frais bancaire AMO-ITS-INPS 04/01/2023 4 EC 5 850.00

CH n°4977318 Paiement DJIBRIL DIAW 04/01/2023 5 EC 1139 250.00

Assurance-X-TL-TN908(22-23) Lafia 04/01/2023 6 EC 55 029.00

PVI - X-TL-TN908(22-23) CHENNAI 04/01/2023 7 EC 254 565.00

Frais bancaire PVI 04/01/2023 8 EC 5 850.00

CH n°4977309 Appro cais Som 06/01/2023 9 EC 3000 000.00

CH n°4977311 gratification final DI 06/01/2023 10 EC 260 000.00

CH n°4977310 gratification final Ma 06/01/2023 11 EC 425 000.00

CH n°4977315 gratification final Co 06/01/2023 12 EC 255 000.00

CH n°4977317 gratification final Sa 06/01/2023 13 EC 750 000.00

CH n°4977314 gratification final Tr 06/01/2023 14 EC 110 000.00

CH n°4977313 gratification final Ci 06/01/2023 15 EC 240 000.00

CH n°4977316 gratification final Ka 06/01/2023 16 EC 280 000.00

CH n°4977321 Appro cais Som 06/01/2023 17 EC 3000 000.00

Transfert d'argent HO 09/01/2023 18 EC 32797 850.00

CH n°4977325 Orange Mali 12/01/2023 19 EC 128 800.00

CH n°4977323 Appro cais BKO 12/01/2023 20 EC 2500 000.00

CH n°4977326 Mohamed Sylla 12/01/2023 21 EC 160 000.00

CH n°4977322 EDM SA DEC 22 12/01/2023 22 EC 192 616.00

CH n°4977339 gratification final Ma 12/01/2023 23 EC 55 000.00

CH n°4977338 gratification final Ma 12/01/2023 24 EC 80 000.00

PVI - X-TL-TN908(22-23) 12/01/2023 25 EC 12091 973.00

Frais certifie chq 12/01/2023 26 EC 5 850.00

CH n°4977337 SUNU Assurances 12/01/2023 27 EC 1701 222.00

Transf d'argent E N A D 16/01/2023 28 EC 380 000.00

Frais/trans argent E N A D 16/01/2023 29 EC 2 925.00

Transf d'argent Nouchet augustin 16/01/2023 30 EC 339 840.00

Frais/trans argent E N A D 16/01/2023 31 EC 2 925.00

Transf d'argent EGEC 16/01/2023 32 EC 400 000.00

Frais/trans argent EGEC 16/01/2023 33 EC 2 925.00

CH n°4977349 Loc appart 3mois 16/01/2023 34 EC 900 000.00

CH n°4977346 SOMAGEP Dec 22 16/01/2023 35 EC 32 940.00

CH n°4977331 Orange Mali 16/01/2023 36 EC 64 900.00

CH n°4977348 Alliance services 16/01/2023 37 EC 70 000.00

CH n°4977347 SBM services 16/01/2023 38 EC 19 500.00

CH n°4977343 GAMA SARL 16/01/2023 39 EC 142 000.00

CH n°4977344 GAMA SARL 16/01/2023 40 EC 242 500.00

CH n°4977341 d'hono Nov-Oct-22 16/01/2023 41 EC 1200 000.00

CH n°4977345 Appro cais BKO 19/01/2023 42 EC 2500 000.00

CH n°4977355 TECHNICOM 19/01/2023 43 EC 29 500.00

CH N°4977340 loyer Arouna modibo 19/01/2023 44 EC 2400 000.00

CH n°4977350 Eclat Impression 19/01/2023 45 EC 46 250.00

Transf d'argent Nouchet augustin 19/01/2023 46 EC 414 529.00

Transf d'argent Nouchet augustin 19/01/2023 47 EC 176 079.00

Transf d'argent Nouchet augustin 19/01/2023 48 EC 392 879.00

Transf d'argent Nouchet augustin 19/01/2023 49 EC 663 215.00

Transf d'argent Nouchet augustin 19/01/2023 50 EC 160 016.00

Transf d'argent Nouchet augustin 19/01/2023 51 EC 37 955.00

Frais/trans argent E N A D 19/01/2023 52 EC 2 925.00

CH n°4977356 PROPLUS 19/01/2023 53 EC 950 000.00

CH n°4977354 Appro cais BKO 19/01/2023 54 EC 1000 000.00

CH n°4977352 Assurance LAFIA 19/01/2023 56 EC 2517 210.00

CH n°4977353 Assurance LAFIA 19/01/2023 57 EC 7 280.00

CH n°4977351 PVI 19/01/2023 57 EC 10 000.00

CH n°4977357 Waheguru travels 23/01/2023 58 EC 1447 600.00

CH n°4977359 Waheguru travels 23/01/2023 59 EC 180 000.00

CH n°4977358 Waheguru travels 23/01/2023 60 EC 180 000.00

Chq 4977351 PVI 23/01/2023 ED AJ 5 850.00

Transfert d'argent HO 24/01/2023 61 EC 32797 850.00

CH n°4977362 Appro cais Muaz 25/01/2023 62 EC 2500 000.00

CH n°4977360 SGI Surveillance Jan 2 25/01/2023 63 EC 118 644.00

CH n°4977361 Appro cais 25/01/2023 64 EC 1000 000.00

Frais loc Pick up 25/01/2023 65 EC 180 000.00

CH n°4977367 GAMA SARL 31/01/2023 66 EC 1107 000.00

CH n°4977365 SETTAF Jan-23 31/01/2023 67 EC 3539 157.00

CH n°4977366 Satguru travels 31/01/2023 68 EC 3149 668.00

Commission sur chèque n'4977329 31/01/2023 EC AJ 11 700.00

SOM CHn°4977386 billet famille 01/02/2023 1 EC 945 000.00

CH n°4977370 EDM SA Jan 23 02/02/2023 2 EC 179 577.00

CH n°4977369 Appro cais BKO 02/02/2023 3 EC 1000 000.00

CH n°4977379 Excel Infrapower 07/02/2023 4 EC 3240 000.00

CH n°4977377 TOTAL MALI 07/02/2023 5 EC 800 000.00

CH n°4977375 Waheguru travels 07/02/2023 6 EC 255 000.00

CH n°4977380 Waheguru travels 08/02/2023 7 EC 75 000.00

CHn°4977334 Appro cais Prem 10/02/2023 8 EC 142 500.00

CH n°4977335 Excel Infrapower 13/02/2023 9 EC 3000 000.00

CH n°4977382 INPS-AMO JAN 23 15/02/2023 10 EC 702 472.00

CH n°4977372 ITS JAN 23 15/02/2023 11 EC 324 790.00

Frais bancaire AMO-ITS-INPS 15/02/2023 12 EC 5 850.00

CH n°4977381 Orange Mali 15/02/2023 13 EC 91 500.00

SOMAGEP Jan 23 15/02/2023 14 EC 72 814.00

CH n°4977400 internet Jan-23 15/02/2023 15 EC 64 900.00

CH n°4977384 SBM SERVICES 15/02/2023 16 EC 22 500.00

CH n°4977394 Eclat impression 16/02/2023 17 EC 810 000.00

CH n°4977396 voltech engineers 17/02/2023 18 EC 10156 500.00

Paiement retenue garantie E N A D 17/02/2023 19 EC 1474 974.00

CHEQUE NO. 4977398 17/02/2023 20 EC 3000 000.00

CHEQUE NO. 4543801 20/02/2023 21 EC 3000 000.00

CH n°4543802 Excel Infrapower 20/02/2023 22 EC 1260 000.00

CH n°4543907 Eclat impression 25/02/2023 23 EC 230 700.00

Versement espèse banque 27/02/2023 24 EC 1831 500.00

CH n° gratification final FILY 27/02/2023 25 EC 40 000.00

CH n°4977391 gratification final DI 27/02/2023 26 EC 204 000.00

CH n°4543903 gratification final MA 27/02/2023 27 EC 174 000.00

CH n°4543904 gratification final KO 27/02/2023 28 EC 418 995.00

CH n°4543902 gratification final DJ 27/02/2023 29 EC 204 000.00

CH n°4543901 gratification final MA 27/02/2023 30 EC 350 774.00

CH n°4977395 gratification final BO 27/02/2023 31 EC 144 000.00

CH n°4977389 gratification final OU 27/02/2023 32 EC 254 000.00

CH n°4977390 gratification final AD 27/02/2023 33 EC 184 000.00

CH n°4977392 gratification final MA 27/02/2023 34 EC 204 000.00

gratification final BIRAMA MOUSSA S 27/02/2023 35 EC 324 204.00

gratification final BIRAMA SEGA MAC 27/02/2023 36 EC 204 000.00

gratification final MOUSSA ASSITAN 27/02/2023 37 EC 338 995.00

CH n°4543908 SETTAF Fev-23 28/02/2023 38 EC 1604 553.00

CH n°4543916 loc toyota pickup 28/02/2023 39 EC 200 000.00

CH n°4543803 GAMA SARL 28/02/2023 40 EC 310 000.00

CH n°4543917 billet d'avion MONU-MA 28/02/2023 41 EC 1030 000.00

CH n°4543918 Waheguru travels 28/02/2023 42 EC 435 000.00

CH n°4543921 Satguru travels 28/02/2023 43 EC 5165 800.00

CH n°4543905 SGI Surveillance Fev 2 28/02/2023 44 EC 118 644.00

CH N°4977397 global tires sarl 28/02/2023 45 EC 72 000.00

Frais bancaire EAND 28/02/2023 EE AJ 2 925.00

Charge CCF loc surbaissee pour grue 01/03/2023 1 EC 1435 000.00

Frais/trans argent 01/03/2023 2 EC 2 925.00

CH n°4977383 Assurance LAFIA 01/03/2023 3 EC 110 838.00

CH n°4543909 PVI 01/03/2023 4 EC 292 176.00

Frais bancaire 01/03/2023 5 EC 5 850.00

PVI charges 01/03/2023 6 EC 552 876.00

Frais bancaire 01/03/2023 7 EC 5 850.00

CH n°4977371 NATIONAL TRANSIT 01/03/2023 8 EC 460 906.00

CH n°4543913 NSIA ASSURANCE 01/03/2023 9 EC 78 041.00

CH n°4543923 INPS-AMO Fev 23 01/03/2023 10 EC 724 474.00

CH n°4543920 ITS Fev 23 01/03/2023 11 EC 324 790.00

Frais bancaire AMO-ITS-INPS 01/03/2023 12 EC 5 850.00

Paiement Patente 01/03/2023 13 EC 3864 000.00

CH n°4543924 EDM SA Fev 23 07/03/2023 15 EC 371 634.00

CH n°4543920 Modibo Doumbia 08/03/2023 16 EC 90 000.00

CH n°4543925 Orange Mali 08/03/2023 17 EC 73 600.00

CH n°4543929 Orange Mali 08/03/2023 18 EC 64 900.00

Charge CCF location camion 10/03/2023 14 EC 150 000.00

Transfert d'argent HO 10/03/2023 19 EC 32797 850.00

CH n°4543927 d'hono Dec22&Jan23 10/03/2023 20 EC 1200 000.00

CH n°4543928 NATIONAL TRANSIT 12/03/2023 21 EC 3194 697.00

CH n°4543930 TOTAL MALI 14/03/2023 22 EC 500 000.00

CH n°4543931 PVI 17/03/2023 23 EC 9 632.00

CH n°4543932 Assurance LAFIA 17/03/2023 24 EC 7 280.00

Frais bancaire 17/03/2023 25 EC 5 850.00

CH n°4543933 Appro cais Prem 18/03/2023 26 EC 1000 000.00

CH n°4543936 Voltech Engineers 18/03/2023 27 EC 10858 174.00

CH n°4543940 SOMAGEP Fev 23 18/03/2023 28 EC 40 189.00

CH n°4543934 gratification final So 18/03/2023 29 EC 154 000.00

CH n°4543935 gratification final Ad 18/03/2023 30 EC 204 000.00

CH n°4543941 Satguru travels 27/03/2023 31 EC 1080 000.00

CH n°4543942 Assurance LAFIA 27/03/2023 32 EC 92 000.00

CH n°4543943 PVI 27/03/2023 33 EC 431 297.00

Frais bancaire 27/03/2023 34 EC 5 850.00

CH n°4543944 Assurance LAFIA 27/03/2023 35 EC 110 000.00

CH n°4543945 PVI 27/03/2023 36 EC 517 362.00

Frais bancaire 27/03/2023 37 EC 5 850.00

CH n°4543939 SGI Surveillance Mar 2 27/03/2023 38 EC 118 644.00

CH n°4543946 SETTAF Mar-23 30/03/2023 39 EC 3436 466.00

CH n°4543938 Paiement RTN DJIBRIL D 30/03/2023 40 EC 3354 750.00

Frais/trans argent CH n°4543931 31/03/2023 41 EC 5 850.00

Frais/trans argent CH n°4543945 31/03/2023 42 EC 5 850.00

Frais/trans argent CH n°4543943 31/03/2023 43 EC 5 850.00

CH n°4977368 SBM SERVICES 31/03/2023 44 EC 31 500.00

Modifier 100225 050.00 134241 138.00

Fermer

Solde

23/05/2023

13:04
SFM - KA.03
Préparé par

Revu par

Solde

56352 223.00

56108 023.00

55470 310.00

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55155 920.00

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50016 226.00

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49011 226.00

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45381 226.00

78179 076.00

78050 276.00

75550 276.00

75390 276.00

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60880 690.00

60540 850.00

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57463 160.00
54963 160.00

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46155 322.00

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44341 872.00

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73521 078.00

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59113 976.00

59038 976.00

58896 476.00

55896 476.00

55194 004.00

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34679 476.00

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36266 976.00

36092 976.00

35673 981.00

35469 981.00

35119 207.00

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