TELEDYNE Période du 01/01/23

Grand-livre des comptes au 31/12/23

Complet Tenue de compte : DH

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.00 Date de tirage 06/03/24 à 12:02:59 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44756000 Etat tva due

010123 ANV 4537 A.N. au 010123 B 542.617,94 -542.617,94
310123 B.Q 106 TVA 12/2022 B 542.758,00 140,06
310123 TVA 6169 TVA sur Retenue à la C 119.400,00 -119.259,94
source 01/23
310123 OD 6578 Ajust. écart B 140,06 -119.400,00
280223 B.Q 199 TVA 01/2023 C 119.400,00
280223 TVA 6577 ETAT-TVA DUE 02/2023 A 2.660,00 -2.660,00
280323 B.Q 271 TVA 02/2023 A 2.660,00
310323 TVA 6582 Etat tva due 03/2023 non F 103.820,00 -103.820,00
residents
300423 TVA 6172 TVA DUE 04/2023 E 409.967,10 -513.787,10
300423 TVA 6580 Etat tva due 04/2023 non E 58.900,00 -572.687,10
resident
020523 B.Q 4939 TVA 03/2023 F 103.820,00 -468.867,10
300523 B.Q 4936 TVA 04/2023 E 468.868,00 0,90
300523 OD 6581 Ajust. écart E 0,90
300523 TVA 6583 Etat tva due 05/2023 NON G 103.400,00 -103.400,00
RESIDENTS
280623 B.Q 4974 TVA 05 2023 G 103.400,00
300623 TVA 6584 ETAT-TVA DUE 06/2023 H 218,00 -218,00
Impression provisoire

NON RESIDENT
280723 B.Q 4975 TVA MOIS 06/2023 H 218,00
310723 TVA 6585 TVA I 14.196,08 -14.196,08
RECUPERABLE/CHARG
ES A 20% 07/2023 NON
RESIDENT
280823 B.Q 5014 tva MOIS 07/2023 I 14.197,00 0,92
280823 OD 6586 Ajust. écart I 0,92
300823 TVA 6587 TVA J 45.197,02 -45.197,02
RECUPERABLE/CHARG
ES A 20% 08/2023 NON
RESIDENT
270923 B.Q 5052 TVA MOIS 08/2023 J 45.198,00 0,98
270923 OD 6588 Ajust. écart J 0,98
300923 TVA 6589 Etat tva due 08/2023 NON K 43.400,00 -43.400,00
RESIDENT
301023 B.Q 5079 TVA 09 2023 K 43.400,00
301023 TVA 6590 Etat tva due 10/2023 NON L 241.501,00 -241.501,00
RESIDENT
281123 B.Q 6014 TVA MOIS 10/2023 L 241.501,00
301123 TVA 6179 tva DUE 11/2023 D 163.198,05 -163.198,05
251223 B.Q 6250 TVA MOIS 11 2023 D 163.199,00 0,95
251223 OD 6579 Ajust. écart D 0,95
301223 TVA 6591 tva DUE 12/2023 769.113,61 -769.113,61
Total compte 44756000 du 010123 au 311223 1.848.619,00 2.617.732,61 -769.113,61

Totaux 1.848.619,00 2.617.732,61 -769.113,61