TANGER VAL FLEURI Edité le : 29/11/2023 à 10:30:11

Compte Numéro 000613D000000371 HUMANS INTERIM

Solde réel :377 194,98

Mouvement du compte du 31/08/2023 au 29/11/2023

Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit

RETRAIT ESPECES CHQ AWA
28/11/2023 2023/11/28 68 500,00 0,00
113345
REMISE CHEQUE A ENC
27/11/2023 2023/11/27 0,00 142 940,00
37771616
27/11/2023 PAIEMENT CHEQUE N° 0113331 2023/11/24 2 250,00 0,00

21/11/2023 VIR.RECU DE 2023/11/22 0,00 360,15

21/11/2023 VIR.RECU DE CENTURY SERVICES 2023/11/22 0,00 11 634,12

VIR.RECU DE EXPERTS
21/11/2023 2023/11/22 0,00 6 749,40
ENVIRONNEMENT S
21/11/2023 VIR.RECU DE 2023/11/22 0,00 6 987,10

21/11/2023 VIR.RECU DE 2023/11/22 0,00 26 129,71

RETRAIT ESPECES CHQ AWA
20/11/2023 2023/11/17 20 000,00 0,00
113344
VIR.EMIS WEB VERS Houda
17/11/2023 2023/11/16 1 500,00 0,00
seguiar
REMISE CHEQUE A ENC
17/11/2023 2023/11/17 0,00 57 600,00
92961673
16/11/2023 OPER. DEBIT REF :C.ENT 2023/10/31 111,16 0,00
VIRMAS EMIS 16/11/2023 REF:
16/11/2023 2023/11/16 5 675,00 0,00
N04163S
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
16/11/2023 2023/11/16 230 000,00 0,00
113342
FACTURATION VIREMENT DU:
16/11/2023 2023/11/16 24,75 0,00
20231116
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
16/11/2023 2023/11/15 200 000,00 0,00
113343
15/11/2023 VIR.RECU DE 2023/11/16 0,00 8 357,60
VIR SRBM RECU DE CLEAN CO
15/11/2023 2023/11/15 0,00 50 436,75
SERVICES
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
15/11/2023 2023/11/16 0,00 71 424,26
SERVIC
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
15/11/2023 2023/11/15 50 000,00 0,00
113341
VIR EXP AWB DE CLEANCO
15/11/2023 2023/11/16 0,00 227 158,85
SERVICE
15/11/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/11/16 0,00 52 619,66
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
15/11/2023 2023/11/16 0,00 109 566,73
SERVIC
VIR SRBM RECU DE EXPERTS
14/11/2023 2023/11/14 0,00 122 802,54
ENVIRONNEM
VIR.EMIS WEB VERS Brazi
13/11/2023 2023/11/10 3 895,00 0,00
Mohamed

1/7
Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit
VIR.EMIS WEB VERS Houda
13/11/2023 2023/11/10 2 000,00 0,00
seguiar
VIR.EMIS WEB VERS Moumay
13/11/2023 2023/11/10 1 340,15 0,00
Chrif Yous
13/11/2023 VIR.EMIS WEB VERS Aouraj Said 2023/11/10 1 317,00 0,00

13/11/2023 PRELEVEMENT EN FAV. CNSS 2023/11/11 437 822,52 0,00

PAIEMENT CHEQUE N° AWA
10/11/2023 2023/11/10 80 000,00 0,00
113340
09/11/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/11/10 0,00 209 193,31

09/11/2023 OPER. DEBIT REF :SECCART 2023/10/31 3,03 0,00

09/11/2023 OPER. DEBIT REF :RMAHALI 2023/10/31 27,15 0,00

VIR SRBM RECU DE EXPERTS
09/11/2023 2023/11/09 0,00 17 061,46
ENVIRONNEM
VIRMAS EMIS 09/11/2023 REF:
09/11/2023 2023/11/09 53 035,00 0,00
S09220C
FACTURATION VIREMENT DU:
09/11/2023 2023/11/09 41,25 0,00
20231109
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
09/11/2023 2023/11/10 0,00 423 991,46
SERVIC
09/11/2023 PAIEMENT TGR HB 08/11/2023 2023/11/07 150,00 0,00

09/11/2023 VIR.EMIS WEB VERS Lotec Sarl 2023/11/08 16 000,00 0,00

REJET VIREMENT VERS BRAZI
08/11/2023 2023/11/08 0,00 2 753,00
MOHAMED
REJET VIREMENT VERS MOULAY
08/11/2023 2023/11/08 0,00 1 340,15
CHRIF YO
REJET VIREMENT VERS AOURAJ
08/11/2023 2023/11/08 0,00 1 317,00
SAID
07/11/2023 SMS SUPLM 2 SMS 10/2023 2023/10/30 2,20 0,00
VIR SRBM RECU DE ATALIAN
07/11/2023 2023/11/07 0,00 41 955,98
GLOBAL SER
07/11/2023 PAIEMENT CHEQUE N° 0113337 2023/11/03 7 400,00 0,00
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
03/11/2023 2023/11/07 0,00 575 645,03
SERVIC
FACTURATION VIREMENT DU:
03/11/2023 2023/11/03 393,25 0,00
20231103
FACTURATION VIREMENT DU:
03/11/2023 2023/11/03 440,00 0,00
20231103
VIRMAS EMIS 03/11/2023 REF:
03/11/2023 2023/11/03 403 801,48 0,00
S00011V
VIR EXP AWB DE CLEANCO
03/11/2023 2023/11/07 0,00 1 177 959,85
SERVICE
VIRMAS EMIS 03/11/2023 REF:
03/11/2023 2023/11/03 548 233,39 0,00
N00025S
VIRMAS EMIS 03/11/2023 REF:
03/11/2023 2023/11/03 39 958,08 0,00
A00339H
VIRMAS EMIS 03/11/2023 REF:
03/11/2023 2023/11/03 1 121 866,41 0,00
S00005C
VIRMAS EMIS 03/11/2023 REF:
03/11/2023 2023/11/03 315 946,47 0,00
N00077E
FACTURATION VIREMENT DU:
03/11/2023 2023/11/03 35,75 0,00
20231103

2/7
Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
03/11/2023 2023/11/03 0,00 350 000,00
1803360
FACTURATION VIREMENT DU:
03/11/2023 2023/11/03 1 168,75 0,00
20231103
FACTURATION VIREMENT DU:
03/11/2023 2023/11/03 668,25 0,00
20231103
FACTURATION VIREMENT DU:
02/11/2023 2023/11/02 66,00 0,00
20231102
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
02/11/2023 2023/11/01 57 300,00 0,00
113338
02/11/2023 VIR.RECU DE 2023/11/03 0,00 289 320,00
VIRMAS EMIS 02/11/2023 REF:
02/11/2023 2023/11/02 36 655,50 0,00
S01444V
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
02/11/2023 2023/11/02 0,00 100 000,00
1800762
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
01/11/2023 2023/10/31 39 000,00 0,00
113335
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
01/11/2023 2023/10/31 20 000,00 0,00
113336
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
31/10/2023 2023/10/30 140 000,00 0,00
113334
VIR EXP AWB DE HYPROCOL
31/10/2023 2023/11/01 0,00 140 000,00
SARL A
30/10/2023 PAIEMENT CHEQUE N° 0113330 2023/10/27 2 000,00 0,00

30/10/2023 VIR.EMIS WEB VERS Lotec Sarl 2023/10/27 14 000,00 0,00

27/10/2023 PAIEMENT CHEQUE N° 0113332 2023/10/26 9 000,00 0,00

27/10/2023 PAIEMENT CHEQUE N° 0113328 2023/10/26 10 736,00 0,00

27/10/2023 VIR.EMIS WEB VERS Aouraj Said 2023/10/26 2 154,00 0,00

PAIEMENT ORANGE FACT HB
27/10/2023 2023/10/24 248,98 0,00
25/10/2023
VIRMAS EMIS 23/10/2023 REF:
23/10/2023 2023/10/23 7 060,45 0,00
N04134S
FACTURATION VIREMENT DU:
23/10/2023 2023/10/23 19,25 0,00
20231023
20/10/2023 VIR.RECU DE 2023/10/23 0,00 5 027,40
VIR.RECU DE EXPERTS
20/10/2023 2023/10/23 0,00 21 417,90
ENVIRONNEMENT S
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
19/10/2023 2023/10/19 264 500,00 0,00
113327
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
19/10/2023 2023/10/19 235 500,00 0,00
113326
VIR EXP AWB DE CLEANCO
17/10/2023 2023/10/18 0,00 216 710,15
SERVICE
17/10/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/10/18 0,00 63 033,06
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
17/10/2023 2023/10/18 0,00 106 754,00
SERVIC
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
17/10/2023 2023/10/18 0,00 71 908,08
SERVIC
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
17/10/2023 2023/10/16 30 000,00 0,00
113325
17/10/2023 VIR.RECU DE 2023/10/18 0,00 6 197,89

3/7
Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
16/10/2023 2023/10/13 150 000,00 0,00
113322
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
16/10/2023 2023/10/13 44 000,00 0,00
113324
12/10/2023 OPER. DEBIT REF :C.ENT 2023/09/30 111,16 0,00

12/10/2023 PRELEVEMENT EN FAV. CNSS 2023/10/11 437 580,95 0,00

12/10/2023 PRELEVEMENT EN FAV. CNSS 2023/10/11 5 324,83 0,00

12/10/2023 PRELEVEMENT EN FAV. CNSS 2023/10/11 3 751,16 0,00

VIRMAS EMIS 12/10/2023 REF:
12/10/2023 2023/10/12 23 626,00 0,00
N03984E
FACTURATION VIREMENT DU:
12/10/2023 2023/10/12 33,00 0,00
20231012
VIR.EMIS WEB VERS Moumay
11/10/2023 2023/10/10 2 902,00 0,00
Chrif Yous
VIR.EMIS WEB VERS LACHAAB
11/10/2023 2023/10/10 3 538,00 0,00
Said
VIR.EMIS WEB VERS EL BOUADRI
11/10/2023 2023/10/10 3 266,00 0,00
MOHAME
11/10/2023 VIR.EMIS WEB VERS H1ni Aziza 2023/10/10 2 663,00 0,00
VIR.EMIS WEB VERS Karradi
11/10/2023 2023/10/10 2 663,00 0,00
Housna
VIREMENT RECU DE METALIX
11/10/2023 2023/10/12 0,00 217 334,00
SERVICE
VIR.RECU DE EXPERTS
10/10/2023 2023/10/11 0,00 11 629,80
ENVIRONNEMENT S
PAIEMENT IAM FACTURE HB
10/10/2023 2023/10/06 761,02 0,00
09/10/2023
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
10/10/2023 2023/10/10 20 000,00 0,00
113321
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
10/10/2023 2023/10/11 0,00 574 420,36
SERVIC
ARRETE DU COMPTE 3E TRIM.
06/10/2023 2023/10/01 2 970,84 0,00
2023
VIR.EMIS WEB VERS Houda
06/10/2023 2023/10/05 2 000,00 0,00
seguiar
05/10/2023 VIR INST EMIS VERS RAOUHI ADIL 2023/10/04 2 513,00 0,00

05/10/2023 COMM VIR EMIS 161803323 2023/10/04 17,60 0,00

05/10/2023 VIR INST EMIS VERS RAOUHI ADIL 2023/10/04 2 513,00 0,00
REJET VIREMENT VERS MOULAY
05/10/2023 2023/10/05 0,00 2 902,00
CHRIF YO
05/10/2023 SMS SUPLM 1 SMS 09/2023 2023/09/27 1,10 0,00

05/10/2023 OPER. DEBIT REF :RMAHALI 2023/09/30 27,15 0,00

05/10/2023 OPER. DEBIT REF :SECCART 2023/09/30 3,03 0,00

VIR EXP AWB DE ATALIAN
05/10/2023 2023/10/06 0,00 40 568,85
GLOBAL
05/10/2023 COMM VIR EMIS 161803315 2023/10/04 17,60 0,00
REJET VIREMENT VERS BRAZI
04/10/2023 2023/10/04 0,00 1 142,00
MOHAMED

4/7
Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit
REJET VIREMENT VERS AOURAJ
04/10/2023 2023/10/04 0,00 2 154,00
SAID
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
04/10/2023 2023/10/03 9 798,00 0,00
113319
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
03/10/2023 2023/10/03 0,00 250 000,00
1742864
FACTURATION VIREMENT DU:
03/10/2023 2023/10/03 35,75 0,00
20231003
FACTURATION VIREMENT DU:
03/10/2023 2023/10/03 418,00 0,00
20231003
VIRMAS EMIS 03/10/2023 REF:
03/10/2023 2023/10/03 25 186,00 0,00
N03396E
VIRMAS EMIS 03/10/2023 REF:
03/10/2023 2023/10/03 435 497,00 0,00
S00003V
VIRMAS EMIS 02/10/2023 REF:
02/10/2023 2023/10/02 547 067,00 0,00
N00025S
VIRMAS EMIS 02/10/2023 REF:
02/10/2023 2023/10/02 38 637,00 0,00
A00339H
FACTURATION VIREMENT DU:
02/10/2023 2023/10/02 1 311,75 0,00
20231002
FACTURATION VIREMENT DU:
02/10/2023 2023/10/02 462,00 0,00
20231002
VIRMAS EMIS 02/10/2023 REF:
02/10/2023 2023/10/02 1 211 799,00 0,00
S00005C
FACTURATION VIREMENT DU:
02/10/2023 2023/10/02 591,25 0,00
20231002
FACTURATION VIREMENT DU:
02/10/2023 2023/10/02 38,50 0,00
20231002
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
02/10/2023 2023/10/03 0,00 457 271,85
SERVIC
VIRMAS EMIS 02/10/2023 REF:
02/10/2023 2023/10/02 334 034,00 0,00
N00077E
VIR EXP AWB DE CLEANCO
02/10/2023 2023/10/03 0,00 1 279 533,15
SERVICE
02/10/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/10/03 0,00 350 735,70

26/09/2023 VIR.RECU DE CENTURY SERVICES 2023/09/27 0,00 1 962,45

26/09/2023 VIR.RECU DE 2023/09/27 0,00 9 898,35

26/09/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/09/27 0,00 124 298,06

VIRMAS EMIS 26/09/2023 REF:
26/09/2023 2023/09/26 57 066,69 0,00
S01737V
FACTURATION VIREMENT DU:
26/09/2023 2023/09/26 85,25 0,00
20230926
PAIEMENT ORANGE FACT HB
25/09/2023 2023/09/22 248,98 0,00
23/09/2023
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
21/09/2023 2023/09/20 90 000,00 0,00
113317
VIR SRBM RECU DE CLEAN CO
21/09/2023 2023/09/21 0,00 292 651,12
SERVICES
RETRAIT ESPECES CHQ AVU
21/09/2023 2023/09/20 290 000,00 0,00
230189
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
21/09/2023 2023/09/21 0,00 80 570,00
1726575
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
20/09/2023 2023/09/19 36 000,00 0,00
113316
VIRMAS EMIS 20/09/2023 REF:
20/09/2023 2023/09/20 36 195,00 0,00
N03842E

5/7
Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit
FACTURATION VIREMENT DU:
20/09/2023 2023/09/20 71,50 0,00
20230920
REMISE CHEQUE A ENC
19/09/2023 2023/09/19 0,00 49 000,00
96130407
VIRMAS EMIS 19/09/2023 REF:
19/09/2023 2023/09/19 77 822,00 0,00
N03704E
FACTURATION VIREMENT DU:
19/09/2023 2023/09/19 123,75 0,00
20230919
FACTURATION VIREMENT DU:
18/09/2023 2023/09/18 60,50 0,00
20230918
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
18/09/2023 2023/09/15 80 000,00 0,00
113315
VIRMAS EMIS 18/09/2023 REF:
18/09/2023 2023/09/18 6 974,00 0,00
N03711E
18/09/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/09/19 0,00 394 822,75
VIRMAS EMIS 14/09/2023 REF:
14/09/2023 2023/09/14 8 684,00 0,00
N03906E
FACTURATION VIREMENT DU:
14/09/2023 2023/09/14 24,75 0,00
20230914
RETRAIT ESPECES CHQ AWA
14/09/2023 2023/09/13 10 000,00 0,00
113314
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
14/09/2023 2023/09/14 17 000,00 0,00
113313
AWBGAB TANG B ANZARN 13/09
14/09/2023 2023/09/12 2 000,00 0,00
22H01
13/09/2023 OPER. DEBIT REF :C.ENT 2023/08/31 111,16 0,00
VIR EXP AWB DE ATALIAN
13/09/2023 2023/09/14 0,00 38 115,70
GLOBAL
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
12/09/2023 2023/09/12 0,00 9 000,00
1709715
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
12/09/2023 2023/09/12 0,00 15 000,00
1709701
12/09/2023 PRELEVEMENT EN FAV. CNSS 2023/09/11 356 775,33 0,00
VIR.EMIS WEB VERS Houda
12/09/2023 2023/09/11 2 000,00 0,00
seguiar
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
12/09/2023 2023/09/12 0,00 3 000,00
1709706
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
12/09/2023 2023/09/12 0,00 4 500,00
1709706
12/09/2023 PAIEMENT CHEQUE N° 0113309 2023/09/11 10 000,00 0,00
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
12/09/2023 2023/09/12 0,00 26 000,00
1709705
PAIEMENT CHEQUE N° AWA
12/09/2023 2023/09/12 38 000,00 0,00
113312
12/09/2023 VIR.EMIS WEB VERS Aouraj Said 2023/09/11 1 371,00 0,00
VIR EXP AWB DE CLEANCO
11/09/2023 2023/09/12 0,00 187 815,55
SERVICE
11/09/2023 VIR EXP AWB DE EXPERTS 2023/09/12 0,00 47 647,36
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
11/09/2023 2023/09/12 0,00 60 678,68
SERVIC
PAIEMENT CHEQUE N°
11/09/2023 2023/09/11 400 000,00 0,00
AWA113310
11/09/2023 VIR.RECU DE 2023/09/12 0,00 81 198,04

6/7
Date Libellé Opération Valeur Débit Crédit

11/09/2023 VIR.RECU DE 2023/09/12 0,00 5 607,92

PAIEMENT CHEQUE N° AWA
11/09/2023 2023/09/11 410 000,00 0,00
113311
VIR EXP AWB DE CLEANCO
08/09/2023 2023/09/11 0,00 914 221,73
SERVICE
FACTURATION VIREMENT DU:
08/09/2023 2023/09/08 731,50 0,00
20230908
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
08/09/2023 2023/09/11 0,00 540 895,24
SERVIC
VIRMAS EMIS 08/09/2023 REF:
08/09/2023 2023/09/08 682 195,26 0,00
S03448C
FACTURATION VIREMENT DU:
07/09/2023 2023/09/07 673,75 0,00
20230907
VIR EXP AWB DE CLEANCO
07/09/2023 2023/09/08 0,00 484 861,90
SERVICE
VIRMAS EMIS 07/09/2023 REF:
07/09/2023 2023/09/07 650 265,12 0,00
S09181C
VIR EXP AWB DE CLEAN CO
07/09/2023 2023/09/08 0,00 168 475,25
SERVIC
REJET VIREMENT VERS AOURAJ
07/09/2023 2023/09/07 0,00 1 371,00
SAID
06/09/2023 OPER. DEBIT REF :RMAHALI 2023/08/31 27,15 0,00

06/09/2023 OPER. DEBIT REF :SECCART 2023/08/31 3,03 0,00

VIRMAS EMIS 05/09/2023 REF:
05/09/2023 2023/09/05 515 138,34 0,00
N00022S
VIRMAS EMIS 05/09/2023 REF:
05/09/2023 2023/09/05 439 167,94 0,00
S00003V
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
05/09/2023 2023/09/05 0,00 100 000,00
1696710
05/09/2023 SMS SUPLM 14 SMS 08/2023 2023/08/30 15,40 0,00
VIRMAS EMIS 05/09/2023 REF:
05/09/2023 2023/09/05 36 300,67 0,00
A00339H
FACTURATION VIREMENT DU:
05/09/2023 2023/09/05 492,25 0,00
20230905
ENCAISSEMENT CHEQUES N°
05/09/2023 2023/09/05 0,00 430 000,00
1696692
FACTURATION VIREMENT DU:
05/09/2023 2023/09/05 440,00 0,00
20230905
VIRMAS EMIS 05/09/2023 REF:
05/09/2023 2023/09/05 376 021,66 0,00
N00077E
FACTURATION VIREMENT DU:
05/09/2023 2023/09/05 35,75 0,00
20230905
FACTURATION VIREMENT DU:
05/09/2023 2023/09/05 621,50 0,00
20230905
VIREMENT RECU DE STE STE AC
04/09/2023 2023/09/05 0,00 289 500,00
MAROC S
Total 12 429 748,14 12 265 135,4

(*) Opérations en cours

Sauf opération en cours, erreur ou omission

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