12/12/2023

EXTRAIT DU RELEVE BANCAIRE CREDIT AGRICOLE

COMPTOIR BIR RAMI DU MOIS 11

Date N° REGLEMENT FOURNISSEUR MONTANT

07/11/23 PRELV DAR SALAF 7 830.00

10/11/23 LCN 3595806 CIMENT DU MAROC 57 852.00
14/11/23 PRELV CNSS 4 879.72
21/11/23 VIREMENT VEROMAC 703 240.00
21/11/23 VIREMENT LIMASEV 819 260.00
22/11/23 VIREMENT BLEU ACTES 815 000.00
22/11/23 VIREMENT LIMASEV 520 000.00
22/11/20 VIR VEROMAC 495 000.00
22/11/23 VEREMENT STE TRANCOLI 642 000.00
22/11/23 VIREMENT STE BUT ENGINES 677 380.00
28/11/23 LCN 3595808 CIMENT DU MAROC 80 000.00
28/11/23 JAWA BLOC 65 903.00
30/11/23 LCN 3595807 CIMENT DU MAROC 82 464.00
30/11/23 LCN 3595809 CIMENT DU MAROC 80 260.00

EXTRAIT DU RELEVE BANCAIRE LONGITRA DU MOIS 11/23

CREDIT AGRICOLE

DATE N° REGLEMENT FOURNISSEUR MONTANT

02/11/23 LCN 3597014 MATOSTAR 76 000.00

03/11/23 LCN 3597015 MATOSTAR 77 000.00
14/11/23 PRELEV CNSS 9 485.95
22/11/23 VIREMENT GRIS SARVICE 700 000.00
22/11/23 LCN 3597016 OAKKI ALUMIN 4 600.00
24/11/23 VIREMENT VEROMAC 355 250.00
EXTAIT DU COMPTE STE FOURGETAL DU MOIS 11/23

BANQUE POPULAIRE

DATE N° REGLEMENT FOURNISSEUR MONATANT

10/11/23 CHQ N° 1300045 RITA FER 46 428.00
16/11/23 REMBOURSEMNT CREDIT 12 862.13
27/11/23 CHQ N° 1300046 RITA FER 123 654.00

EXTRAIT DU COMPTE STE WELLDONE CREDIT AGRICOLE

DATE N° REGLEMENT FOURNISSEUR MONTANT

27/11/23 LCN 0589812 BST FRIN 153 000.00

28/11/23 LCN 8736606 BUT ENGINS 161 250.00
30/11/23 LCN 0589814 D N COMAT 122 400.00