sotuflex 2019 Période du 01/09/21

Balance des comptes au 31/12/21

Complète Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 28/10/21 à 11:16:29 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

602001 FOURNITURE DE BUREAU CENTR 140.302 140.302

602002 FOURNITURE DE BUREAU CHAR 50.420 50.420
602003 FOURNITURE DE BUREAU GABES
602004 FOURNITURE DU BUREAU SOUS 5.000 5.000
602006 FOURNITURE DE BUREAU MEGRI
602007 FOURNITURE DE BUREAU ZARZIS
602009 FOURNITURE DE BUREAU GROM
604001 PRESTATION DE SERVICE 313.725 313.725
604002 PRESTATION DE SERVICE CHAR 97.696 97.696
604003 PRESTATION DE SRVICE GABES
604004 PRSTATION DE SERVICE SOUSSE 86.000 86.000
604006 PRESTATION DE SERVICE MEGRI 72.100 72.100
604007 PRESTATION DE SERVICE ZARZIS 41.000 41.000
604009 PRESTATION DE SERVICE GROMB
605000 ACHAT CONSOMMABLE CENT
605002 ACHAT CONSOMMABLE CHAR 900.052 214.995 685.057
605003 ACHAT CONSOMABLE GABES 321.750 321.750
605004 ACHAT CONSOMMABLE SOUSSE 7 347.691 7 347.691
605006 ACHAT CONSOMMABLE MEGRINE 1 463.372 1 463.372
605007 ACHAT CONSOMMABLE ZARZIS 353.500 353.500
605008 ACHAT CONSOMMABLES GROMB 5 046.284 5 046.284
606000 ACHAT SPECIAUX CENTRAL
606002 ACHAT SPECIAUX CHARGUIA 171.758 171.758
606009 ACHAT SPECIAUX
606011 EAU& ELECTRICITE CENTRAL
606012 EAU& ELECTRICITE CHARGUIA
606014 EAU&ELECTRICITE SOUSSE
606016 EAU& ELECTRICITE MEGRINE
606019 EAU&ELECTRICITE GROM 273.800 273.800
607002 ACHAT DE MARCHANDISES 19% 57.000 57.000
607003 ACHAT DE MARCHANDISES 19% 4.500 4.500
607004 ACHAT DE MARCHANDISES 19% 189.947 189.947
607006 ACHAT DE MARCHANDISES 19% 37.496 37.496
607007 ACHAT DE MARCHANDISES 19%
607009 ACHAT DE MARCHANDISES 19% 128.536 128.536
607011 ACHAT IMPORTATION 115 622.078 115 622.078
607111 FRAIS SUR ACHAT 2 001.670 2 001.670
607113 FRAIS MAIN D'OUVRE
609004 FODEC SOUSSE 65.913 65.913
609006 FODEC MEGRINE 3.356 3.356
610002 FODEC CHARGUIA
610020 FRS TRANSIT 2 379.643 2 379.643
613004 LOYER SOUSSE 7 783.888 7 783.888
613005 LOYER CHARGUIA 5 533.541 5 533.541
613006 LOYER MEGRINE 3 041.818 3 041.818
613007 LOYER ZARZIS
613009 LOYER GROMBA 2 160.677 2 160.677
615001 ENTRETIENT ET REPARATION CE 403.528 403.528
615002 ENTRETIEN ET REPARATION CH 2 552.161 2 552.161
615003 ENTRETIEN ET REPARATION GAB
615004 ENTRETIENT ET REPARATION SO 117.647 117.647
615006 ENTRETIEN ET REPARTION 265.784 265.784
615007 ENTRETIEN ET REP ZARZIS

A reporter 159 033.633 214.995 158 818.638

sotuflex 2019 Période du 01/09/21
Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 28/10/21 à 11:16:29 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 159 033.633 214.995 158 818.638

615009 ENTRETIEN ET REPARATION GR 446.261 446.261

615016 LOYER MEGRINE
622002 COMMISSION CLT CHARGUIA 184.500 184.500
622003 COMMISSION COURTAGE/VENTE
622004 COMMISSION SUR VENTE SOUSSE 2 685.827 2 685.827
622006 COMMISSION CLT MEGRINE
622009 commission courtage grombalia 495.000 495.000
622012 TIMBRAGE 7 937.725 7 937.725
622013 MAGASINAGE 945.600 945.600
622014 COMMISSION COURTAGE/VENTE
622015 COMPTE ATT ZARZIS
622016 COMPTE ATT MEGRINE 90.000 90.000
622017 COMPTE ATT CHARGUIA
622018 COMPTE ATT SOUSSE 1 272.500 1 272.500
622019 COMPTE ATTENTE GROMB 15.300 15.300
622020 COMPTE ATT GABES 4.600 4.600
622021 COMPTE ATT CENTRALE
622077 FRAIS POSTEAUX ZARZIS
624000 ENTRETIEN ET REPARATION 5.600 5.600
624001 TRANSPORT SUR ACHAT CENTR 52.339 52.339
624002 TRANSPORT SUR ACHAT CHARG 3.738 3.738
624003 TRANSPORT SUR ACHAT GABES 163.800 163.800
624004 TRANSPORT SUR ACHAT 126.537 126.537
624006 TRANSPORT SUR ACHAT MEGRI 14.019 14.019
624007 TRANSPORT SUR ACHAT 48.000 48.000
624009 TRANSPORT SUR ACHAT GROMB 44.908 44.908
624010 TRANSPORT DECHET
624800 DIVERS CENTRALE
624801 DIVERS GABES
624802 DIVERS CHARGUIA
624804 DIVERS SOUSSE 40.000 40.000
624807 DIVERS
625000 CARBURANT CENTRALE 3 054.754 3 054.754
625001 RECEPTION CENTRALE 16.800 16.800
625002 RECEPTION CHARGUIA 170.420 170.420
625003 CARBURANT GABES 210.000 210.000
625004 CARBURANT SOUSSE 745.664 745.664
625006 RECEPTION MEGRINE 230.000 230.000
625007 RECEPTION ZARZIS
625009 CARBURANT GROMBALIA 385.000 385.000
625010 VOYAGE ET DEPLACEMENT BEN 12.000 12.000
625011 voyage et deplacement 2.000 2.000
625012 VOYAGE ET DEPLACEMENT CHA 103.600 103.600
625013 VOYAGE ET DEPLACEMENT GAB
625014 VOYAGE ET DEPLACEMENT 13.300 13.300
625016 VOYAGE ET DEPLACEMENTS 9.100 9.100
625017 VOYAGES ET DEPLACEMENTS Z
625019 VOYAGE ET DEPLACEMENT GRO 42.700 42.700
625020 CADEAUX
625022 CARBURANT CHARGUIA 85.000 85.000
625024 RECEPTION SOUSSE 15.500 15.500

A reporter 178 705.725 214.995 178 490.730

sotuflex 2019 Période du 01/09/21
Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 28/10/21 à 11:16:29 Page : 3

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 178 705.725 214.995 178 490.730

625026 CARBURANT MEGRINE 95.000 95.000

625033 RECEPTION GABES 200.000 200.000
625036 CARBURANT MEGRINE
625111 publicite
626001 FRAIS TELECOMMUNICATION CE
626002 FRAIS TELECOMMUNICATION CH
626003 FRAIS TELECOMMUNICATION 86.020 86.020
626004 TELECOMMUNICATION
626006 FRAIS TELECOMMUNICATION ME
626007 FRAIS POSTAUX ZARZIS 5.000 5.000
626009 FRAIS TELECOMMUNICATION GR
626010 FRAIS TELECOMMUNICATION SO 67.059 67.059
626011 FRAIS POSTAUX MEGRINE
626012 FRAIS POSTAUX CHARGUIA
626013 FRAIS POSTAUX GABES
626017 FRAIS TELECOMMUNICATION ZA
627001 FRAIS BANCAIRE 1 650.781 1 650.781
627002 FRAIS BANCAIRE BH 13.200 13.200
627004 FRAIS BANCAIRE SOUSSE 90.916 90.916
627009 FRAIS BANCAIRE GROMBA 29.750 29.750
627800 DIVERS CENTRALE
630010 CHARGE DIVERS
640000 SALAIRE CENTRAL
640003 SALAIRE CHARGUIA
640004 SALAIRE SOUSSE
640006 SALAIRE MEGRINE
640007 SALAIRE ZARZIS
640009 SALAIRE GROMBELIA
640010 SALAIRE GABES
644402 VISITE TECHNIQUE
650000 PERTE DE CHANGE
650001 INTERET/CT°1148580
650002 INTERET/CT°1143810
650003 INTERET/CT°115440
651000 INTERET BANCAIRE 69.045 69.045
656000 ESCOMPTE 7.200 7.200
664000 AUTRES DROIT 50.000 50.000
664001 DROIT D'ENREGISTREMENT
664304 TAXES VEHICULES SOUSSE
664401 VIGNETTE AUTO
664403 VISTE TECHNIQUE VOITURE CHA
664405 CARTE GRISE
665400 DROIT DE TIMBRE 14%
665401 DROIT DE TIMBRE CENTRALE 17.400 17.400
665402 DROIT DE TIMBRE CHARGUIA 9.000 9.000
665403 DROIT DE TIMBRE GABES 3.000 3.000
665404 DROIT DE TIMBRE SOUSSE 21.400 21.400
665406 DROIT DE TIMBRE MEGRINE 13.200 13.200
665407 DROIT DE TIMBRE ZARZIS 0.600 0.600
665409 DROIT DE TIMBRE GROMBALIA 10.200 10.200
665412 DROIT DE TIMB SUR LES SERVIC

A reporter 181 144.496 214.995 180 929.501

sotuflex 2019 Période du 01/09/21
Balance des comptes au 31/12/21
Complète Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 28/10/21 à 11:16:29 Page : 4

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 181 144.496 214.995 180 929.501

665413 DROIT DETIMB SUR LES SERVICE

665416 DROIT DE TIMB SUR LES SERVIC
665420 SERVICE NN ASSUJETTI A TVA 28.593 28.593
671200 PENALITE ET AMANDES FISCALES

Totaux comptes de bilan

Totaux comptes de gestion 181 173.089 214.995 180 958.094

Totaux de la balance 181 173.089 214.995 180 958.094