Date opérationDate de valeurOpération Débit Crédit solde NBJ jrs debiteur

10/1/2023 10/1/2023 Solde début de mois - 2,412.30 2,412.30 1 -

10/2/2023 10/2/2023 Loyer 6,530.00 - - 4,117.70 2 8,235.40
10/2/2023 10/4/2023 Remise de chèque - 8,000.00 3,882.30 5 -
10/9/2023 10/9/2023 Téléphone mobile 322.30 - 3,560.00 0 -
10/9/2023 10/9/2023 Retrait Gab 500.00 - 3,060.00 3 -
10/12/2023 10/12/2023 Prélèvement Crédit 6,850.00 - - 3,790.00 2 7,580.00
10/15/2023 10/14/2023 Chèque 4501451 13,451.20 - - 17,241.20 1 17,241.20
10/15/2023 10/15/2023 Paiement carte 59.00 - - 17,300.20 8 138,401.60
10/22/2023 10/23/2023 Virement de Mohame - 4,951.20 - 12,349.00 5 61,745.00
10/28/2023 10/28/2023 Remise de chèque - 4,222.30 - 8,126.70 0 -
10/29/2023 10/28/2023 Chèque 4501454 122.30 - - 8,249.00 2 16,498.00
10/30/2023 10/30/2023 Virement Salaire - 16,533.20 8,284.20 1 -
10/31/2023 10/31/2023 Solde fin de mois 8,284.20 -
Taux

SOMME AGIOS HT
TVA 10%
AGIOS TTC
decouvert autorisedepassement avant le 2 depassement apres le 21

8,235.40

7,580.00
5000 12,241.20
40000 73801.2 24600.4
25000 36745

10000 6498

95,815.40 86,042.40 67,843.40

12% 18% 18.80%
31.50 42.43 34.94
108.88
10.89
119.76