Avenue Charles de Gaulle BP: 1646

2eme Etage Immeuble la place

Tchikobo Centre - Ville

LIVRE DE CAISSE ( RECEPTION)

PERIODE : mai-23

Mouvements FCFA
DATE N° PC Ref.de Pièce Fournisseur Bénéficiare Description Solde
Entrée Sortie
Report solde au 01/05/2023 15 295
04/05/2023 N°0035 SONIA Approvisionnement Caisse du 04/05/2023 200 000 215 295
05/05/2023 F180236 S.N Plasco Maxi Mayo (5) 18 750 196 545
F180237 S.N Plasco Pack mayo 0,6L (10) et 0,33L (10) 26 540 170 005
N°77318 Mini Shop ABC savon mains miel 500ml 1 200 168 805
N°77318 Mini Shop ABC savon mains rose 500ml 1 200 167 605
N°77328 Mini Shop ABC savon mains lavende 500ml 1 200 166 405
N°77328 Mini Shop La fresh jasmin 1 000 165 405
N°77328 Mini Shop Sac poubelle 50L BF 1 500 163 905
****** Ets bon cœur Papier toilette (5) 13 750 150 155
****** ******** Insecticide (5) 5 500 144 655
N112473 Madina congo Cif gel 5 650 139 005
N112473 Madina congo Sacs poubelle 1 650 137 355
N112473 Madina congo S20;sac poube (3) 3 900 133 455
N112473 Madina congo Wc net bloc c (5) 9 375 124 080
N112473 Madina congo Wc net intens (2) 3 750 120 330
N112473 Madina congo Bloc wc fresh 1 350 118 980
N112473 Madina congo Bloc wc eau b 1 500 117 480
N112483 Madina congo Gel moussant 1 500 115 980
N112483 Madina congo Sacs poubelle (5) 6 600 109 380
N112483 Madina congo S20;sac poube 1 300 108 080
BL00000043119 K-chimie Mr net multi surface fleurs 5L 5 830 102 250
BL00000043119 K-chimie Javel 8° 5L 3 927 98 323
BL00000043119 K-chimie Tva+Ca 1 844 96 479
N°32126 La casa Sarl Essuie tout maxi rouleau (4) 18 000 78 479
N°32127 La casa Sarl Netto desodorisant (2) 3 000 75 479
N°32128 La casa Sarl Netto desodorisant (2) 3 000 72 479
N°32129 La casa Sarl Desodorisant lavande 300ML 1 250 71 229
N°32130 La casa Sarl Desodorisant Vanille 300ML (2) 2 500 68 729
N°32131 La casa Sarl Gobelet papier cafe 50pcs 1 700 67 029
******* Casino Rea d'orange w8 bk 1 850 65 179
******* Casino Jus d'oranges 100%C 1 500 63 679
******* Casino Jus de pomme 100%CER 1 500 62 179
******* Casino Thé vert menthe 25 2 090 60 089
******* Casino Jus de fruit Almar 1 390 58 699
******* Casino Thé vert nature tw 3 390 55 309
******* Casino Thé vert citron 25s 2 150 53 159
******* Casino Timbre électronic 50 53 109
******* ******** Transport (taxi) 5 000 48 109
09/05/2023 N°1393 Ets Mouss Nazer Ampoule Led 2 500 45 609
10/05/2023 ************* Afric Station service Bouteille de Gaz 12kg appart DG 6 400 39 209
************* ********* Transport (taxi) 2 000 37 209
15/05/2023 N°43013 Sodico SARL Cafe Nespresso etui 10 (2) 9 000 28 209
16/05/2023 N°04910 SN Plasco Bombonne d'eau Mayo(4) 15 000 13 209
16/05/2023 N°143204 Mamadina Sani pack 80z (verres à jeter) 2 750 10 459
17/05/2023 N°43330 Sodico SARL Cafe Nespresso etui 10 (2)+ Gant 10 050 409
22/05/2023 N°36 Jocelyne Approvisionnement Caisse du 22/05/2023 80 000 80 409
22/05/2023 Approvisionnement reste facture jardinier 6 232 86 641
IFB Italy food Kimbo caps N Ita 1 Cartons et Kimbo caps N 10E 1
22/05/2023 FC00000000043 75 600 11 041
&beverage Carton
23/05/2023 N145706 Mamadina SONIA Sucre roux BU 3 500 7 541
N19253309-pn1-bnty
Ste Regal SONIA Recharge Freshmatic Orchidee (mini déo diffuseur) 2 950 4 591
SONIA Recharge Freshmatic huile ess( mini déo diffuseur) 3 950 641
SONIA Timbre électronic 50 591
25/05/2023 N°37 Jocelyne Approviosionnement Caisse du 25/05/2023 265 000 265 591
26/05/2023 F07432 SN Plasco Maxi Mayo (3) 11 250 254 341
Mayo 0,6L (6) 10 500 243 841
Mayo 0,33L (7) 6 335 237 506
237 506
, 237 506
237 506
237 506
Totaux des mouvements de la période 551 232 329 021
Solde 0 237 506
Equilibre 566 527 566 527

362,08 € Solde 237 506

Solde
362,08 € Ecart 237 506