BIOPLAST SARL Période du 01/01/22

Grand-livre des comptes au 31/12/22

Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

1010000000 CAPITAL SOCIAL

311022 AN 1 REPRISE DE LA * 10 000 000 -10 000 000
BALANCE
Total compte 1010000000 du 010122 au 311222 10 000 000 -10 000 000
Total compte 10 du 010122 au 311222 10 000 000 -10 000 000
1210000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 200 000 -1 200 000
BALANCE
Total compte 1210000000 du 010122 au 311222 1 200 000 -1 200 000
1620000000 EMPRUNTS ET DETTES AUP ETS CREDIT
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 14 068 000 -14 068 000
BALANCE
Total compte 1620000000 du 010122 au 311222 14 068 000 -14 068 000
Total compte 16 du 010122 au 311222 14 068 000 -14 068 000
Total compte 1 du 010122 au 311222 25 268 000 -25 268 000
2131000000 LOGICIELS
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 689 500 1 689 500
BALANCE
Total compte 2131000000 du 010122 au 311222 1 689 500 1 689 500
Total compte 21 du 010122 au 311222 1 689 500 1 689 500
2351000000 AMENAGEMENT DE BUREAU
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 170 000 1 170 000
BALANCE
Total compte 2351000000 du 010122 au 311222 1 170 000 1 170 000
Total compte 23 du 010122 au 311222 1 170 000 1 170 000
2441000000 MATERIEL DE BUREAU
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 737 800 1 737 800
BALANCE
Total compte 2441000000 du 010122 au 311222 1 737 800 1 737 800
2442000000 MATERIEL INFORMATIQUE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 2 780 000 2 780 000
BALANCE
Total compte 2442000000 du 010122 au 311222 2 780 000 2 780 000
2444000000 MOBILIER DE BUREAU
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 064 000 1 064 000
BALANCE
Total compte 2444000000 du 010122 au 311222 1 064 000 1 064 000
2451000000 MATERIEL AUTOMOBILE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 4 685 000 4 685 000
BALANCE
051222 HA 11 AFRICA MOTORS 6 100 000 10 785 000
FOURGONNETTE
Total compte 2451000000 du 010122 au 311222 10 785 000 10 785 000
2458000000 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 2 270 000 2 270 000
BALANCE
Total compte 2458000000 du 010122 au 311222 2 270 000 2 270 000
Total compte 24 du 010122 au 311222 18 636 800 18 636 800
2751000000 CAUTION SUR LOCATION DE BATIMENTS
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 760 000 760 000
BALANCE
Total compte 2751000000 du 010122 au 311222 760 000 760 000
2813000000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS
301222 OD 13 DOTATIONS AUX 140 972 -140 972
AMORTS AU 31/12
Total compte 2813000000 du 010122 au 311222 140 972 -140 972
2835000000 AMORTS AMENAGEMENT BUREAU

A reporter 22 256 300 25 408 972 -3 152 672

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

2835000000 AMORTS AMENAGEMENT BUREAU Report 22 256 300 25 408 972 -3 152 672

311022 AN 1 REPRISE DE LA * 154 000 -154 000

BALANCE
301222 OD 14 DOTATIONS AUX 97 500 -251 500
AMORTS AU 31/12
Total compte 2835000000 du 010122 au 311222 251 500 -251 500
2844000000 AMORTS MATERIELS ET MOB BUREAU
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 310 320 -1 310 320
BALANCE
301222 OD 14 DOTATIONS AUX 465 150 -1 775 470
AMORTS AU 31/12
Total compte 2844000000 du 010122 au 311222 1 775 470 -1 775 470
2845000000 AMORTS MATERIELS DE TRANSPORT
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 204 700 -204 700
BALANCE
301222 OD 14 DOTATIONS AUX 525 083 -729 783
AMORTS AU 31/12
Total compte 2845000000 du 010122 au 311222 729 783 -729 783
Total compte 2 du 010122 au 311222 22 256 300 2 897 725 19 358 575
3111000000 VAISSELLES PLASTIQUES BIODEGRADABLE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 8 855 000 8 855 000
BALANCE
301222 OD 14 ANNUL STOCK INITIAL 8 855 000
301222 OD 14 CONSTAT STOCK FINAL 3 359 875 3 359 875
Total compte 3111000000 du 010122 au 311222 12 214 875 8 855 000 3 359 875
3121000000 SACHETS PLASTIQUES BIODEGRADABLES
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 14 665 200 14 665 200
BALANCE
301222 OD 14 ANNUL STOCK INITIAL 14 665 200
301222 OD 14 CONSTAT STOCK FINAL 10 146 621 10 146 621
Total compte 3121000000 du 010122 au 311222 24 811 821 14 665 200 10 146 621
Total compte 31 du 010122 au 311222 37 026 696 23 520 200 13 506 496
Total compte 3 du 010122 au 311222 37 026 696 23 520 200 13 506 496
4011000000 FOURNISSEUR, COMPTE COLLECTIF
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 9 112 700 -9 112 700
BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA B * 10 591 900 -19 704 600
BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA C * 1 060 000 -20 764 600
BALANCE
031122 HA 1 BIOSAC FRANCE D * 8 575 400 -29 340 000
041122 HA 2 SODIPLAST E * 4 154 193 -33 494 193
041122 HA 3 AFRICA MOTORS F * 385 064 -33 879 257
041122 HA 4 MAHIMA G * 3 637 125 -37 516 382
051122 HA 5 GROUPE ARNO H * 2 355 188 -39 871 570
061122 BQ 5 REGLEMENT A * 9 112 700 -30 758 870
SODIPLAST
061122 BQ 6 REGLEMENT BIOSAC B * 10 591 900 -20 166 970
FRANCE
081122 OD 1 CAMTEL I * 290 000 -20 456 970
091122 OD 2 AFRICA MOTORS F * 385 064 -20 071 906
101122 OD 4 CAMWATER J * 12 075 -20 083 981
101122 BQ 12 REG 3A TECHNOLOGIE C * 1 060 000 -19 023 981
101122 BQ 13 REG SODIPLAST E * 4 154 193 -14 869 788
111122 HA 6 GROUP SIDWELL K * 4 016 340 -18 886 128
121122 HA 7 GROUPE ARNO L * 3 297 263 -22 183 391

A reporter 84 586 853 99 173 173 -14 586 320

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4011000000 FOURNISSEUR, COMPTE COLLECTIF Report 84 586 853 99 173 173 -14 586 320

131122 OD 5 ORANGE M * 36 800 -22 220 191

131122 HA 8 SODIPLAST R * 6 231 290 -28 451 481
131122 HA 9 MAHIMA N * 9 427 428 -37 878 909
141122 CA 5 REG. FACT. CAMTEL I * 290 000 -37 588 909
141122 CA 6 REG. FACT. CAMWATER J * 12 075 -37 576 834
141122 OD 6 MAHIMA O * 112 300 -37 689 134
141122 CA 7 REG. FACT. ORANGE M * 36 800 -37 652 334
141122 CA 8 REG. FACT. MAHIMA O * 112 300 -37 540 034
151122 BQ 17 REG. MAHIMA G * 3 637 125 -33 902 909
161122 BQ 18 REG. GROUPE ARNO H * 2 355 188 -31 547 721
191122 BQ 21 REG GROUP ARNO L * 3 297 263 -28 250 458
191122 BQ 22 REG GROUP SIDWELL K * 4 016 340 -24 234 118
201122 HA 10 SODIPLAST SA R * 2 995 560 -27 229 678
201122 BQ 24 REG MAHIMA N * 9 427 428 -17 802 250
271122 BQ 27 REG BIOSAC D * 8 575 400 -9 226 850
051222 OD 7 CAMWATER K 15 000 -9 241 850
051222 OD 8 CAMTEL J 102 000 -9 343 850
051222 HA 11 AFRICA MOTORS 7 274 250 -16 618 100
FOURGONNETTE
051222 CA 15 REG FACT CAMWATER K 15 000 -16 603 100
061222 CA 16 REG FACTURE CAMTEL J 102 000 -16 501 100
071222 HA 12 GROUP SIDWELL L 14 149 251 -30 650 351
081222 OD 9 ENEO A 42 000 -30 692 351
081222 CA 19 REG FACTURE ENEO A 42 000 -30 650 351
091222 HA 13 MAHIMA P 4 638 825 -35 289 176
101222 OD 10 ORANGE CAMEROUN N 218 000 -35 507 176
101222 OD 11 MAHIMA Q 70 240 -35 577 416
111222 CA 20 REG FACTURE ORANGE N 218 000 -35 359 416
111222 CA 21 REG FACTURE MAHIMA Q 70 240 -35 289 176
141222 BQ 40 REG GROUP SIDWELL L 4 700 000 -30 589 176
221222 BQ 44 REG GROUP SIDWELL L 4 813 000 -25 776 176
251222 BQ 51 REGLEMENT R 9 226 850 -16 549 326
SODIPLAST
261222 BQ 46 REG GROUP SIDWELL L 4 636 251 -11 913 075
271222 HA 14 SODIPLAST 9 769 676 -21 682 751
281222 BQ 48 REG PARTIEL MAHIMA P 4 638 825 -17 043 926
Total compte 4011000000 du 010122 au 311222 85 525 942 102 569 868 -17 043 926
4021000000 FOURNISSEURS-EFFETS A PAYER
091122 OD 2 AFRICA MOTORS G * 385 064 -385 064
301122 BQ 28 REG EFFETS AFRICA G * 385 064
MOTORS
Total compte 4021000000 du 010122 au 311222 385 064 385 064
4091000000 FOURNISSEUR, AVCES ET ACPTES
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 98 000 98 000
BALANCE
041122 HA 3 AFRICA MOTORS A * 98 000
Total compte 4091000000 du 010122 au 311222 98 000 98 000
Total compte 40 du 010122 au 311222 86 009 006 103 052 932 -17 043 926
4111000000 CLIENTS, COMPTE COLLECTIF
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 11 372 000 11 372 000
BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 8 750 000 20 122 000

A reporter 156 664 002 154 738 857 1 925 145

BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:47 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4111000000 CLIENTS, COMPTE COLLECTIF Report 156 664 002 154 738 857 1 925 145

BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 9 261 000 29 383 000
BALANCE
011122 VT 1 GROUP HAMS B * 3 056 616 32 439 616
DISTRIBUTION
011122 VT 2 ALIMENTATION ESPOIR * 1 309 887 33 749 503
2000
021122 VT 3 ASSOCIATION TOUS BIO B * 1 773 546 35 523 049
031122 VT 4 MARIAMA B * 2 577 589 38 100 638
SUPERMARCHE
031122 VT 5 ETABLISSEMENT KM A * 4 919 063 43 019 701
041122 BQ 1 REG. MARIAMA A * 11 372 000 31 647 701
SUPERMARCHE
041122 VT 6 SOCIETE MACPRO A * 5 306 625 36 954 326
041122 VT 7 SOPET SARL A * 3 696 750 40 651 076
051122 BQ 2 REGLEMENT ASSO A * 8 750 000 31 901 076
TOUS BIO
051122 BQ 3 REGLEMENT GROUP A * 9 261 000 22 640 076
HAMS
091122 VT 8 GREEN VALLEY LTD A * 2 653 313 25 293 389
101122 VT 9 SATAL GLOBAL A * 4 605 435 29 898 824
121122 VT 10 GROUP HAMS B * 1 632 533 31 531 357
DISTRIBUTION SA
121122 VT 11 ASSOCIATION TOUS BIO E * 3 623 292 35 154 649
121122 VT 12 SOCIETE ECOFOOD A * 9 872 415 45 027 064
121122 BQ 14 REG. STE MACPRO A * 5 306 625 39 720 439
121122 BQ 15 REG ETS KM A * 4 919 063 34 801 376
131122 VT 13 GROUPE HAMS D * 1 233 164 36 034 540
DISTRIBUTION
131122 BQ 16 REG. SOPET SARL A * 3 696 750 32 337 790
141122 VT 14 ASSOCIATION TOUS BIO E * 676 744 33 014 534
141122 VT 15 MARIAMA C * 4 492 446 37 506 980
SUPERMARCHE SA
181122 BQ 19 REG GREEN VALLEY A * 2 653 313 34 853 667
181122 BQ 20 REG SATAL GLOBAL A * 4 605 435 30 248 232
201122 BQ 23 REG ECOFOOD A * 9 872 415 20 375 817
221122 BQ 25 REG GROUP HAMS B * 4 689 149 15 686 668
DISTRIBUTION
271122 BQ 26 REG MARIAMA B * 2 577 589 13 109 079
SUPERMARCHE SA
011222 VT 16 MARIAMA C 5 736 700 18 845 779
SUPERMARCHE
021222 BQ 31 REGLEMENT TOUS BIO B 1 773 546 17 072 233
051222 VT 17 ETABLISSEMENT A 6 174 216 23 246 449
AMANA
051222 VT 18 ASSOCIATION TOUS BIO 2 128 255 25 374 704
051222 BQ 33 REG. MARIAMA C 10 229 146 15 145 558
SUPERMARCHE
061222 VT 19 OXYFURAN SA A 2 162 599 17 308 157
081222 VT 20 MAMA SA A 9 056 561 26 364 718
101222 VT 21 GROUP HAMS 5 255 348 31 620 066
121222 BQ 49 REG GROUP HAMS D 1 233 164 30 386 902
151222 BQ 41 REG OXYFURAN SA A 1 062 599 29 324 303
151222 BQ 50 REG TOUS BIO E 4 300 036 25 024 267
161222 BQ 42 REG ETABLISSEMENT A 6 174 216 18 850 051
AMANA

A reporter 256 618 099 247 214 903 9 403 196

BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:48 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4111000000 CLIENTS, COMPTE COLLECTIF Report 256 618 099 247 214 903 9 403 196

181222 BQ 43 REG OXYFURAN SA A 1 100 000 17 750 051

221222 BQ 45 REG MAMA SA A 4 500 000 13 250 051
251222 VT 22 MARIAMA 3 687 508 16 937 559
SUPERMARCHE
271222 VT 23 GROUP HAMS 7 328 807 24 266 366
DISTRIBUTION
271222 BQ 47 REG MAMA SA A 4 556 561 19 709 805
Total compte 4111000000 du 010122 au 311222 122 342 412 102 632 607 19 709 805
4191000000 CLIENTS AVCES ET ACOMPTES RECUS
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 686 000 -686 000
BALANCE
011122 VT 2 ALIMENTATION ESPOIR A * 686 000
2000
Total compte 4191000000 du 010122 au 311222 686 000 686 000
Total compte 41 du 010122 au 311222 123 028 412 103 318 607 19 709 805
4220000000 PERSONNEL, REMUNERATION DUE
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 180 000 -180 000
BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 90 000 -270 000
BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 140 000 -410 000
BALANCE
311022 AN 1 REPRISE DE LA A * 110 000 -520 000
BALANCE
071122 BQ 7 REG SALAIRE A * 180 000 -340 000
OCTOBRE FONOU
071122 BQ 8 REG SALAIRE A * 90 000 -250 000
OCTOBRE ALIMATA
071122 BQ 9 REG SALAIRE A * 140 000 -110 000
OCTOBRE VERIER
071122 BQ 10 REG SALAIRE A * 110 000
OCTOBRE SALIM
HECTOR
301122 SA 1 SALAIRE NOV FONOU B * 221 300 -221 300
301122 SA 2 RETENUES SAL NOV B * 41 300 -180 000
FONOU
301122 SA 5 SALAIRE NOV ALIMATA B * 110 920 -290 920
301122 SA 6 SALAIRE NOV ALIMATA B * 20 920 -270 000
301122 SA 9 SALAIRE NOV VERIER B * 172 136 -442 136
301122 SA 10 RETENUES SAL NOV B * 32 136 -410 000
VERIER
301122 SA 13 SALAIRES NOV SALIM B * 135 440 -545 440
301122 SA 14 RETENUES SAL NOV B * 25 440 -520 000
SALIM
061222 BQ 34 REG SALAIRE NOV B 180 000 -340 000
FONOU
061222 BQ 35 REG SALAIRE NOV B 90 000 -250 000
ALIMATA
061222 BQ 36 REG SALAIRE NOV B 140 000 -110 000
VERIER M.
061222 BQ 37 REG SALAIRE NOV B 110 000
SALIM HECTOR
301222 SA 17 SALAIRE DEC FONOU 221 300 -221 300
301222 SA 18 RETENUES SAL DEC 41 300 -180 000
FONOU
301222 SA 21 SALAIRE DEC ALIMATA 110 920 -290 920
301222 SA 22 RETENUES SAL DEC 20 920 -270 000
ALIMATA

A reporter 269 542 430 259 549 480 9 992 950

BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4220000000 PERSONNEL, REMUNERATION DUE Report 269 542 430 259 549 480 9 992 950

301222 SA 25 SALAIRE DEC VERIER 172 136 -442 136

301222 SA 26 RETENUES SAL DEC 32 136 -410 000
VERIER
301222 SA 29 SALAIRE DEC SALIM 135 440 -545 440
301222 SA 30 RETENUES SAL DEC 25 440 -520 000
SALIM
Total compte 4220000000 du 010122 au 311222 1 279 592 1 799 592 -520 000
Total compte 42 du 010122 au 311222 1 279 592 1 799 592 -520 000
4311000000 PRESTATIONS FAMILIALES
301122 SA 4 CHAR. PAT. CNPS NOV * 15 491 -15 491
FONOU
301122 SA 8 CHAR PAT CNPS NOV * 7 763 -23 254
ALIMATA
301122 SA 12 CHAR PAT CNPS NOV * 12 062 -35 316
VERIER
301122 SA 16 CHAR PAT CNPS NOV * 9 481 -44 797
SALIM
111222 BQ 39 REG RETENUES ET 44 798 1
CHARGES CNPS
301222 SA 20 CHARGES PAT CNPS 15 491 -15 490
DEC FONOU
301222 SA 24 CHARGES PAT CNPS 7 764 -23 254
DEC ALIMATA
301222 SA 28 CHARGES PAT CNPS 12 062 -35 316
DEC VERIER
301222 SA 32 CHARGES PAT CNPS 9 481 -44 797
DEC SALIM
Total compte 4311000000 du 010122 au 311222 44 798 89 595 -44 797
4312000000 ACCIDENTS DE TRAVAIL
301122 SA 4 CHAR. PAT. CNPS NOV * 3 873 -3 873
FONOU
301122 SA 8 CHAR PAT CNPS NOV * 1 941 -5 814
ALIMATA
301122 SA 12 CHAR PAT CNPS NOV * 3 012 -8 826
VERIER
301122 SA 16 CHAR PAT CNPS NOV * 2 370 -11 196
SALIM
111222 BQ 39 REG RETENUES ET 11 196
CHARGES CNPS
301222 SA 20 CHARGES PAT CNPS 3 873 -3 873
DEC FONOU
301222 SA 24 CHARGES PAT CNPS 1 941 -5 814
DEC ALIMATA
301222 SA 28 CHARGES PAT CNPS 3 012 -8 826
DEC VERIER
301222 SA 32 CHARGES PAT CNPS 2 370 -11 196
DEC SALIM
Total compte 4312000000 du 010122 au 311222 11 196 22 392 -11 196
4313000000 PENSION VIEILLESSE. PVID
301122 SA 2 RETENUES SAL NOV * 9 295 -9 295
FONOU
301122 SA 4 CHAR. PAT. CNPS NOV * 9 295 -18 590
FONOU
301122 SA 6 SALAIRE NOV ALIMATA * 4 659 -23 249
301122 SA 8 CHAR PAT CNPS NOV * 4 659 -27 908
ALIMATA
301122 SA 10 RETENUES SAL NOV * 7 230 -35 138
VERIER
301122 SA 12 CHAR PAT CNPS NOV * 7 230 -42 368

A reporter 269 656 000 260 004 181 9 651 819

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4313000000 PENSION VIEILLESSE. PVID Report 269 656 000 260 004 181 9 651 819

VERIER
301122 SA 14 RETENUES SAL NOV * 5 688 -48 056
SALIM
301122 SA 16 CHAR PAT CNPS NOV * 5 688 -53 744
SALIM
111222 BQ 39 REG RETENUES ET 53 744
CHARGES CNPS
301222 SA 18 RETENUES SAL DEC 9 295 -9 295
FONOU
301222 SA 20 CHARGES PAT CNPS 9 295 -18 590
DEC FONOU
301222 SA 22 RETENUES SAL DEC 4 659 -23 249
ALIMATA
301222 SA 24 CHARGES PAT CNPS 4 659 -27 908
DEC ALIMATA
301222 SA 26 RETENUES SAL DEC 7 230 -35 138
VERIER
301222 SA 28 CHARGES PAT CNPS 7 230 -42 368
DEC VERIER
301222 SA 30 RETENUES SAL DEC 5 688 -48 056
SALIM
301222 SA 32 CHARGES PAT CNPS 5 688 -53 744
DEC SALIM
Total compte 4313000000 du 010122 au 311222 53 744 107 488 -53 744
4380000000 CNPS, CHARG. PROD. A REGUL.
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 98 880 -98 880
BALANCE
Total compte 4380000000 du 010122 au 311222 98 880 -98 880
Total compte 43 du 010122 au 311222 109 738 318 355 -208 617
4431000000 TVA FACTUREE SUR VENTE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 4 986 000 -4 986 000
BALANCE
011122 VT 1 GROUP HAMS * 493 416 -5 479 416
DISTRIBUTION
011122 VT 2 ALIMENTATION ESPOIR * 322 187 -5 801 603
2000
021122 VT 3 ASSOCIATION TOUS BIO * 286 296 -6 087 899
031122 VT 4 MARIAMA * 416 089 -6 503 988
SUPERMARCHE
031122 VT 5 ETABLISSEMENT KM * 794 063 -7 298 051
041122 VT 6 SOCIETE MACPRO * 856 625 -8 154 676
041122 VT 7 SOPET SARL * 596 750 -8 751 426
091122 VT 8 GREEN VALLEY LTD * 428 313 -9 179 739
101122 OD 3 DECLARATION TVA * 4 986 000 -4 193 739
OCTOBRE
101122 VT 9 SATAL GLOBAL * 743 435 -4 937 174
121122 VT 10 GROUP HAMS * 263 533 -5 200 707
DISTRIBUTION SA
121122 VT 11 ASSOCIATION TOUS BIO * 584 892 -5 785 599
121122 VT 12 SOCIETE ECOFOOD * 1 593 660 -7 379 259
131122 VT 13 GROUPE HAMS * 199 064 -7 578 323
DISTRIBUTION
141122 VT 14 ASSOCIATION TOUS BIO * 109 244 -7 687 567
141122 VT 15 MARIAMA * 725 196 -8 412 763
SUPERMARCHE SA
011222 VT 16 MARIAMA 926 050 -9 338 813
SUPERMARCHE
051222 VT 17 ETABLISSEMENT 996 676 -10 335 489

A reporter 274 695 744 274 500 224 195 520

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Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4431000000 TVA FACTUREE SUR VENTE Report 274 695 744 274 500 224 195 520

AMANA
051222 VT 18 ASSOCIATION TOUS BIO 343 555 -10 679 044
061222 VT 19 OXYFURAN SA 349 099 -11 028 143
081222 VT 20 MAMA SA 1 461 961 -12 490 104
101222 OD 12 DECLARATION TVA NOV 8 412 763 -4 077 341
101222 VT 21 GROUP HAMS 848 348 -4 925 689
251222 VT 22 MARIAMA 595 258 -5 520 947
SUPERMARCHE
271222 VT 23 GROUP HAMS 1 183 057 -6 704 004
DISTRIBUTION
Total compte 4431000000 du 010122 au 311222 13 398 763 20 102 767 -6 704 004
4441000000 ETAT TVA DUE
101122 OD 3 DECLARATION TVA * 1 449 900 -1 449 900
OCTOBRE
101122 BQ 11 REG TVA DUE * 1 449 900
101222 OD 12 DECLARATION TVA NOV 2 504 997 -2 504 997
101222 BQ 52 REG DE LA TVA DUE 2 504 997
Total compte 4441000000 du 010122 au 311222 3 954 897 3 954 897
4451000000 TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATION
051222 HA 11 AFRICA MOTORS 1 174 250 1 174 250
FOURGONNETTE
Total compte 4451000000 du 010122 au 311222 1 174 250 1 174 250
4452000000 TVA RECUPERABLE SUR ACHATS
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 3 536 100 3 536 100
BALANCE
041122 HA 2 SODIPLAST * 670 593 4 206 693
041122 HA 3 AFRICA MOTORS * 77 979 4 284 672
041122 HA 4 MAHIMA * 587 125 4 871 797
051122 HA 5 GROUPE ARNO * 380 188 5 251 985
101122 OD 3 DECLARATION TVA * 3 536 100 1 715 885
OCTOBRE
111122 HA 6 GROUP SIDWELL * 648 340 2 364 225
121122 HA 7 GROUPE ARNO * 532 263 2 896 488
131122 HA 8 SODIPLAST * 1 005 890 3 902 378
131122 HA 9 MAHIMA * 1 521 828 5 424 206
201122 HA 10 SODIPLAST SA * 483 560 5 907 766
071222 HA 12 GROUP SIDWELL 2 284 051 8 191 817
091222 HA 13 MAHIMA 748 825 8 940 642
101222 OD 12 DECLARATION TVA NOV 5 907 766 3 032 876
271222 HA 14 SODIPLAST 1 577 076 4 609 952
Total compte 4452000000 du 010122 au 311222 14 053 818 9 443 866 4 609 952
4454000000 TVA RECUPERABLE SUR PRESTATION SERV
301122 BQ 29 COMMISSION * 15 400 15 400
VIREMENT
301122 BQ 30 COMMISSION * 2 503 17 903
VIREMENT
301222 BQ 53 COMMISSION 15 400 33 303
VIREMENT
301222 BQ 54 FRAIS DE GESTION DE 2 503 35 806
COMPTE
Total compte 4454000000 du 010122 au 311222 35 806 35 806
4472100000 IMPOTS SUR SALAIRES
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 24 655 -24 655
BALANCE

A reporter 302 327 278 293 701 596 8 625 682

BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:48 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4472100000 IMPOTS SUR SALAIRES Report 302 327 278 293 701 596 8 625 682

Total compte 4472100000 du 010122 au 311222 24 655 -24 655

4472101000 IMPOTS SUR SALAIRES-IRPP
301122 SA 2 RETENUES SAL NOV * 24 342 -24 342
FONOU
301122 SA 6 SALAIRE NOV ALIMATA * 12 202 -36 544
301122 SA 10 RETENUES SAL NOV * 18 935 -55 479
VERIER
301122 SA 14 RETENUES SAL NOV * 14 898 -70 377
SALIM
111222 BQ 38 REG RETENUES ET 70 377
CHARGES FISCALES
301222 SA 18 RETENUES SAL DEC 24 342 -24 342
FONOU
301222 SA 22 RETENUES SAL DEC 12 202 -36 544
ALIMATA
301222 SA 26 RETENUES SAL DEC 18 935 -55 479
VERIER
301222 SA 30 RETENUES SAL DEC 14 898 -70 377
SALIM
Total compte 4472101000 du 010122 au 311222 70 377 140 754 -70 377
4472102000 IMPOTS SUR SALAIRES-TDL
301122 SA 2 RETENUES SAL NOV * 2 200 -2 200
FONOU
301122 SA 6 SALAIRE NOV ALIMATA * 1 200 -3 400
301122 SA 10 RETENUES SAL NOV * 1 750 -5 150
VERIER
301122 SA 14 RETENUES SAL NOV * 1 500 -6 650
SALIM
111222 BQ 38 REG RETENUES ET 6 650
CHARGES FISCALES
301222 SA 18 RETENUES SAL DEC 2 200 -2 200
FONOU
301222 SA 22 RETENUES SAL DEC 1 200 -3 400
ALIMATA
301222 SA 26 RETENUES SAL DEC 1 750 -5 150
VERIER
301222 SA 30 RETENUES SAL DEC 1 500 -6 650
SALIM
Total compte 4472102000 du 010122 au 311222 6 650 13 300 -6 650
4472103000 IMPOTS SUR SALAIRES-RAV
301122 SA 2 RETENUES SAL NOV * 3 250 -3 250
FONOU
301122 SA 6 SALAIRE NOV ALIMATA * 1 750 -5 000
301122 SA 10 RETENUES SAL NOV * 2 500 -7 500
VERIER
301122 SA 14 RETENUES SAL NOV * 2 000 -9 500
SALIM
111222 BQ 38 REG RETENUES ET 9 500
CHARGES FISCALES
301222 SA 18 RETENUES SAL DEC 3 250 -3 250
FONOU
301222 SA 22 RETENUES SAL DEC 1 750 -5 000
ALIMATA
301222 SA 26 RETENUES SAL DEC 2 500 -7 500
VERIER
301222 SA 30 RETENUES SAL DEC 2 000 -9 500
SALIM
Total compte 4472103000 du 010122 au 311222 9 500 19 000 -9 500
4472104000 IMPOTS SUR SALAIRES-CFC

A reporter 302 413 805 293 874 650 8 539 155

BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:48 Page : 10

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

4472104000 IMPOTS SUR SALAIRES-CFC Report 302 413 805 293 874 650 8 539 155

301122 SA 2 RETENUES SAL NOV * 2 213 -2 213

FONOU
301122 SA 3 CHAR. PAT. FISC NOV * 3 320 -5 533
FONOU
301122 SA 6 SALAIRE NOV ALIMATA * 1 109 -6 642
301122 SA 7 CHAR PAT FISC NOV * 1 664 -8 306
ALIMATA
301122 SA 10 RETENUES SAL NOV * 1 721 -10 027
VERIER
301122 SA 11 CHAR PAT FISC NOV * 2 582 -12 609
VERIER
301122 SA 14 RETENUES SAL NOV * 1 354 -13 963
SALIM
301122 SA 15 CHAR PAT FISC NOV * 2 032 -15 995
SALIM
111222 BQ 38 REG RETENUES ET 15 995
CHARGES FISCALES
301222 SA 18 RETENUES SAL DEC 2 213 -2 213
FONOU
301222 SA 19 CHAR PAT FISC DEC 3 320 -5 533
FONOU
301222 SA 22 RETENUES SAL DEC 1 109 -6 642
ALIMATA
301222 SA 23 CHAR PAT FISC DEC 1 664 -8 306
ALIMATA
301222 SA 26 RETENUES SAL DEC 1 721 -10 027
VERIER
301222 SA 27 CHAR PAT FISC DEC 2 582 -12 609
VERIER
301222 SA 30 RETENUES SAL DEC 1 354 -13 963
SALIM
301222 SA 31 CHAR PAT FISC DEC 2 032 -15 995
SALIM
Total compte 4472104000 du 010122 au 311222 15 995 31 990 -15 995
4472105000 IMPOTS SUR SALAIRES-FNE
301122 SA 3 CHAR. PAT. FISC NOV * 2 213 -2 213
FONOU
301122 SA 7 CHAR PAT FISC NOV * 1 109 -3 322
ALIMATA
301122 SA 11 CHAR PAT FISC NOV * 1 721 -5 043
VERIER
301122 SA 15 CHAR PAT FISC NOV * 1 354 -6 397
SALIM
111222 BQ 38 REG RETENUES ET 6 397
CHARGES FISCALES
301222 SA 19 CHAR PAT FISC DEC 2 213 -2 213
FONOU
301222 SA 23 CHAR PAT FISC DEC 1 109 -3 322
ALIMATA
301222 SA 27 CHAR PAT FISC DEC 1 721 -5 043
VERIER
301222 SA 31 CHAR PAT FISC DEC 1 354 -6 397
SALIM
Total compte 4472105000 du 010122 au 311222 6 397 12 794 -6 397
4472200000 TAXES PATRONALES D'APPRENTISSAGE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 13 795 -13 795
BALANCE
Total compte 4472200000 du 010122 au 311222 13 795 -13 795
Total compte 44 du 010122 au 311222 32 726 453 33 757 818 -1 031 365

A reporter 302 436 197 293 933 229 8 502 968

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 302 436 197 293 933 229 8 502 968

Total compte 4 du 010122 au 311222 243 153 201 242 247 304 905 897
5211000000 BANK OF AFRICA
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 7 831 820 7 831 820
BALANCE
041122 BQ 1 REG. MARIAMA * 11 372 000 19 203 820
SUPERMARCHE
051122 BQ 2 REGLEMENT ASSO * 8 750 000 27 953 820
TOUS BIO
051122 BQ 3 REGLEMENT GROUP * 9 261 000 37 214 820
HAMS
061122 BQ 4 RETRAIT D'ESPECES * 1 000 000 36 214 820
061122 BQ 5 REGLEMENT * 9 112 700 27 102 120
SODIPLAST
061122 BQ 6 REGLEMENT BIOSAC * 10 591 900 16 510 220
FRANCE
071122 BQ 7 REG SALAIRE * 180 000 16 330 220
OCTOBRE FONOU
071122 BQ 8 REG SALAIRE * 90 000 16 240 220
OCTOBRE ALIMATA
071122 BQ 9 REG SALAIRE * 140 000 16 100 220
OCTOBRE VERIER
071122 BQ 10 REG SALAIRE * 110 000 15 990 220
OCTOBRE SALIM
HECTOR
101122 BQ 11 REG TVA DUE * 1 449 900 14 540 320
101122 BQ 12 REG 3A TECHNOLOGIE * 1 060 000 13 480 320
101122 BQ 13 REG SODIPLAST * 4 154 193 9 326 127
121122 BQ 14 REG. STE MACPRO * 5 306 625 14 632 752
121122 BQ 15 REG ETS KM * 4 919 063 19 551 815
131122 BQ 16 REG. SOPET SARL * 3 696 750 23 248 565
151122 BQ 17 REG. MAHIMA * 3 637 125 19 611 440
161122 BQ 18 REG. GROUPE ARNO * 2 355 188 17 256 252
181122 BQ 19 REG GREEN VALLEY * 2 653 313 19 909 565
181122 BQ 20 REG SATAL GLOBAL * 4 605 435 24 515 000
191122 BQ 21 REG GROUP ARNO * 3 297 263 21 217 737
191122 BQ 22 REG GROUP SIDWELL * 4 016 340 17 201 397
201122 BQ 23 REG ECOFOOD * 9 872 415 27 073 812
201122 BQ 24 REG MAHIMA * 9 427 428 17 646 384
221122 BQ 25 REG GROUP HAMS * 4 689 149 22 335 533
DISTRIBUTION
271122 BQ 26 REG MARIAMA * 2 577 589 24 913 122
SUPERMARCHE SA
271122 BQ 27 REG BIOSAC * 8 575 400 16 337 722
301122 BQ 28 REG EFFETS AFRICA * 385 064 15 952 658
MOTORS
301122 BQ 29 COMMISSION * 95 400 15 857 258
VIREMENT
301122 BQ 30 COMMISSION * 15 503 15 841 755
VIREMENT
021222 BQ 31 REGLEMENT TOUS BIO 1 773 546 17 615 301
041222 BQ 32 RETRAIT D'ESPECES 850 000 16 765 301
051222 BQ 33 REG. MARIAMA 10 229 146 26 994 447
SUPERMARCHE
061222 BQ 34 REG SALAIRE NOV 180 000 26 814 447
FONOU
061222 BQ 35 REG SALAIRE NOV 90 000 26 724 447
ALIMATA

A reporter 389 974 048 354 746 633 35 227 415

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

5211000000 BANK OF AFRICA Report 389 974 048 354 746 633 35 227 415

061222 BQ 36 REG SALAIRE NOV 140 000 26 584 447

VERIER M.
061222 BQ 37 REG SALAIRE NOV 110 000 26 474 447
SALIM HECTOR
101222 BQ 52 REG DE LA TVA DUE 2 504 997 23 969 450
111222 BQ 38 REG RETENUES ET 108 919 23 860 531
CHARGES FISCALES
111222 BQ 39 REG RETENUES ET 109 738 23 750 793
CHARGES CNPS
121222 BQ 49 REG GROUP HAMS 1 233 164 24 983 957
141222 BQ 40 REG GROUP SIDWELL 4 700 000 20 283 957
151222 BQ 41 REG OXYFURAN SA 1 062 599 21 346 556
151222 BQ 50 REG TOUS BIO 4 300 036 25 646 592
161222 BQ 42 REG ETABLISSEMENT 6 174 216 31 820 808
AMANA
181222 BQ 43 REG OXYFURAN SA 1 100 000 32 920 808
221222 BQ 44 REG GROUP SIDWELL 4 813 000 28 107 808
221222 BQ 45 REG MAMA SA 4 500 000 32 607 808
251222 BQ 51 REGLEMENT 9 226 850 23 380 958
SODIPLAST
261222 BQ 46 REG GROUP SIDWELL 4 636 251 18 744 707
271222 BQ 47 REG MAMA SA 4 556 561 23 301 268
281222 BQ 48 REG PARTIEL MAHIMA 4 638 825 18 662 443
301222 BQ 53 COMMISSION 95 400 18 567 043
VIREMENT
301222 BQ 54 FRAIS DE GESTION DE 15 503 18 551 540
COMPTE
Total compte 5211000000 du 010122 au 311222 110 464 427 91 912 887 18 551 540
Total compte 52 du 010122 au 311222 110 464 427 91 912 887 18 551 540
5711000000 CAISSE EN FRANC CFA
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 010 310 1 010 310
BALANCE
301122 CA Centralisation mois de 1 127 000 2 137 310
nov.22
301122 CA Centralisation mois de 1 123 975 1 013 335
nov.22
311222 CA Centralisation mois de 854 040 159 295
déc.22
311222 CA Centralisation mois de 850 000 1 009 295
déc.22
Total compte 5711000000 du 010122 au 311222 2 987 310 1 978 015 1 009 295
Total compte 57 du 010122 au 311222 2 987 310 1 978 015 1 009 295
5851000000 VIREMENT INTERNE DE FONDS
061122 CA 1 RETRAIT D'ESPECES * 1 000 000 -1 000 000
061122 BQ 4 RETRAIT D'ESPECES * 1 000 000
041222 CA 14 RETRAIT D'ESPECES 850 000 -850 000
041222 BQ 32 RETRAIT D'ESPECES 850 000
Total compte 5851000000 du 010122 au 311222 1 850 000 1 850 000
Total compte 5 du 010122 au 311222 115 301 737 95 740 902 19 560 835
6011100000 ACHATS VAISSELLES PLASTIQUES BIO
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 106 045 820 106 045 820
BALANCE
041122 HA 2 SODIPLAST * 3 483 600 109 529 420
041122 HA 4 MAHIMA * 3 050 000 112 579 420
051122 HA 5 GROUPE ARNO * 950 000 113 529 420

A reporter 531 267 354 389 674 131 141 593 223
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Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

6011100000 ACHATS VAISSELLES PLASTIQUES BIO Report 531 267 354 389 674 131 141 593 223

111122 HA 6 GROUP SIDWELL * 2 090 000 115 619 420

121122 HA 7 GROUPE ARNO * 775 000 116 394 420
131122 HA 8 SODIPLAST * 5 225 400 121 619 820
131122 HA 9 MAHIMA * 4 635 600 126 255 420
201122 HA 10 SODIPLAST SA * 2 512 000 128 767 420
071222 HA 12 GROUP SIDWELL 1 020 000 129 787 420
271222 HA 14 SODIPLAST 8 192 600 137 980 020
Total compte 6011100000 du 010122 au 311222 137 980 020 137 980 020
6012100000 ACHATS SACHETS PLASTIQUES BIO
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 151 088 400 151 088 400
BALANCE
031122 HA 1 BIOSAC FRANCE * 8 575 400 159 663 800
051122 HA 5 GROUPE ARNO * 1 025 000 160 688 800
111122 HA 6 GROUP SIDWELL * 1 278 000 161 966 800
121122 HA 7 GROUPE ARNO * 1 990 000 163 956 800
131122 HA 9 MAHIMA * 3 270 000 167 226 800
071222 HA 12 GROUP SIDWELL 10 845 200 178 072 000
091222 HA 13 MAHIMA 3 890 000 181 962 000
Total compte 6012100000 du 010122 au 311222 181 962 000 181 962 000
6031000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISE
301222 OD 14 ANNUL STOCK INITIAL 23 520 200 23 520 200
301222 OD 14 CONSTAT STOCK FINAL 13 506 496 10 013 704
Total compte 6031000000 du 010122 au 311222 23 520 200 13 506 496 10 013 704
6041200000 ACHATS MAT. CONS-PIECES DETACHEES
041122 HA 3 AFRICA MOTORS * 405 085 405 085
Total compte 6041200000 du 010122 au 311222 405 085 405 085
6047000000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 968 400 968 400
BALANCE
071122 CA 3 ACHATS DE FOURN DE * 97 500 1 065 900
BUREAU
Total compte 6047000000 du 010122 au 311222 1 065 900 1 065 900
6051000000 ACHATS FOURNIT NON STOCK-EAU
101122 OD 4 CAMWATER * 12 075 12 075
051222 OD 7 CAMWATER 15 000 27 075
Total compte 6051000000 du 010122 au 311222 27 075 27 075
6052000000 ACHATS FOURNIT NON STOKC-ELECTRICIT
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 540 000 540 000
BALANCE
131122 CA 10 ACHAT CARTE ELECT * 105 000 645 000
081222 OD 9 ENEO 42 000 687 000
271222 CA 23 ACHAT CARTE ELECT 105 000 792 000
Total compte 6052000000 du 010122 au 311222 792 000 792 000
6053000000 ACHATS FOURNIT NON STOCK-CARURANT
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 558 000 558 000
BALANCE
071122 CA 2 ACHATS DE * 98 900 656 900
CARBURANTS
051222 CA 13 ACHAT CARBURANT 96 000 752 900
Total compte 6053000000 du 010122 au 311222 752 900 752 900
6054000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKAB
101222 OD 11 MAHIMA 70 240 70 240

A reporter 764 313 354 403 180 627 361 132 727
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

6054000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN NON ST Report 764 313 354 403 180 627 361 132 727

Total compte 6054000000 du 010122 au 311222 70 240 70 240

6055000000 ACHATS FOURN DE BUREAU NON STOCK
141122 OD 6 MAHIMA * 112 300 112 300
Total compte 6055000000 du 010122 au 311222 112 300 112 300
6056000000 ACHATS DE PETITS MATERIELS ET OUTIL
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 202 100 1 202 100
BALANCE
Total compte 6056000000 du 010122 au 311222 1 202 100 1 202 100
6057000000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS
061222 CA 18 ACHATS ETUDES ET 75 000 75 000
PRESTATIONS
Total compte 6057000000 du 010122 au 311222 75 000 75 000
Total compte 60 du 010122 au 311222 347 964 820 13 506 496 334 458 324
6222000000 LOCATIONS BATIMENTS
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 1 375 000 1 375 000
BALANCE
Total compte 6222000000 du 010122 au 311222 1 375 000 1 375 000
6242000000 ENTRETIEN ET REPARAT BIENS MOBILIER
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 739 800 739 800
BALANCE
061222 CA 17 REPARATION MOTO 62 000 801 800
Total compte 6242000000 du 010122 au 311222 801 800 801 800
6271000000 ANNONCES ET INSERTION
101222 OD 10 ORANGE CAMEROUN 218 000 218 000
Total compte 6271000000 du 010122 au 311222 218 000 218 000
6281000000 FRAIS DE TELEPHONE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 424 360 424 360
BALANCE
091122 CA 4 FRAIS DE TELEPHONE * 72 400 496 760
151222 CA 22 FRAIS DE TELECOM 68 800 565 560
Total compte 6281000000 du 010122 au 311222 565 560 565 560
6288000000 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATION
081122 OD 1 CAMTEL * 290 000 290 000
131122 OD 5 ORANGE * 36 800 326 800
051222 OD 8 CAMTEL 102 000 428 800
Total compte 6288000000 du 010122 au 311222 428 800 428 800
Total compte 62 du 010122 au 311222 3 389 160 3 389 160
6318000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 318 600 318 600
BALANCE
301122 BQ 29 COMMISSION * 80 000 398 600
VIREMENT
301122 BQ 30 COMMISSION * 13 000 411 600
VIREMENT
301222 BQ 53 COMMISSION 80 000 491 600
VIREMENT
301222 BQ 54 FRAIS DE GESTION DE 13 000 504 600
COMPTE
Total compte 6318000000 du 010122 au 311222 504 600 504 600
6384000000 MISSIONS
121122 CA 9 MISSIONS * 127 000 127 000
301122 CA 11 MISSIONS 127 000
301122 CA 12 MISSIONS 172 000 172 000
Total compte 6384000000 du 010122 au 311222 299 000 127 000 172 000

A reporter 769 895 514 403 307 627 366 587 887
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Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:49 Page : 15

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 769 895 514 403 307 627 366 587 887

Total compte 63 du 010122 au 311222 803 600 127 000 676 600
6413000000 TAXES SUR APPOINT. ET SALAIRES
301122 SA 3 CHAR. PAT. FISC NOV * 5 533 5 533
FONOU
301122 SA 7 CHAR PAT FISC NOV * 2 773 8 306
ALIMATA
301122 SA 11 CHAR PAT FISC NOV * 4 303 12 609
VERIER
301122 SA 15 CHAR PAT FISC NOV * 3 386 15 995
SALIM
301222 SA 19 CHAR PAT FISC DEC 5 533 21 528
FONOU
301222 SA 23 CHAR PAT FISC DEC 2 773 24 301
ALIMATA
301222 SA 27 CHAR PAT FISC DEC 4 303 28 604
VERIER
301222 SA 31 CHAR PAT FISC DEC 3 386 31 990
SALIM
Total compte 6413000000 du 010122 au 311222 31 990 31 990
6414000000 TAXE D'APPRENTISSAGE
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 409 330 409 330
BALANCE
Total compte 6414000000 du 010122 au 311222 409 330 409 330
Total compte 64 du 010122 au 311222 441 320 441 320
6611000000 APPOINTEMENTS SALAIRES COMMISSIONS
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 4 599 500 4 599 500
BALANCE
301122 SA 1 SALAIRE NOV FONOU * 221 300 4 820 800
301122 SA 5 SALAIRE NOV ALIMATA * 110 920 4 931 720
301122 SA 9 SALAIRE NOV VERIER * 172 136 5 103 856
301122 SA 13 SALAIRES NOV SALIM * 135 440 5 239 296
301222 SA 17 SALAIRE DEC FONOU 221 300 5 460 596
301222 SA 21 SALAIRE DEC ALIMATA 110 920 5 571 516
301222 SA 25 SALAIRE DEC VERIER 172 136 5 743 652
301222 SA 29 SALAIRE DEC SALIM 135 440 5 879 092
Total compte 6611000000 du 010122 au 311222 5 879 092 5 879 092
6641000000 CHARGES SOCIALES SUR REMU PERSONNEL
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 735 910 735 910
BALANCE
301122 SA 4 CHAR. PAT. CNPS NOV * 28 659 764 569
FONOU
301122 SA 8 CHAR PAT CNPS NOV * 14 363 778 932
ALIMATA
301122 SA 12 CHAR PAT CNPS NOV * 22 304 801 236
VERIER
301122 SA 16 CHAR PAT CNPS NOV * 17 539 818 775
SALIM
301222 SA 20 CHARGES PAT CNPS 28 659 847 434
DEC FONOU
301222 SA 24 CHARGES PAT CNPS 14 364 861 798
DEC ALIMATA
301222 SA 28 CHARGES PAT CNPS 22 304 884 102
DEC VERIER
301222 SA 32 CHARGES PAT CNPS 17 539 901 641
DEC SALIM
Total compte 6641000000 du 010122 au 311222 901 641 901 641
Total compte 66 du 010122 au 311222 6 780 733 6 780 733

A reporter 777 117 567 403 307 627 373 809 940
BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:49 Page : 16

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 777 117 567 403 307 627 373 809 940

6812000000 DOTATIONS AUX AMORTS IMMOB INCORPOR

301222 OD 13 DOTATIONS AUX 140 972 140 972
AMORTS AU 31/12
Total compte 6812000000 du 010122 au 311222 140 972 140 972
6813000000 DOTATIONS AUX AMORTS IMMOB CORPOREL
301222 OD 14 DOTATIONS AUX 1 087 733 1 087 733
AMORTS AU 31/12
Total compte 6813000000 du 010122 au 311222 1 087 733 1 087 733
Total compte 6 du 010122 au 311222 360 608 338 13 633 496 346 974 842
7011100000 VENTE VAISSELLE PLASTIQUE BIO
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 131 400 000 -131 400 000
BALANCE
021122 VT 3 ASSOCIATION TOUS BIO * 1 487 250 -132 887 250
031122 VT 4 MARIAMA * 991 500 -133 878 750
SUPERMARCHE
031122 VT 5 ETABLISSEMENT KM * 4 125 000 -138 003 750
041122 VT 6 SOCIETE MACPRO * 1 250 000 -139 253 750
041122 VT 7 SOPET SARL * 980 000 -140 233 750
091122 VT 8 GREEN VALLEY LTD * 2 225 000 -142 458 750
101122 VT 9 SATAL GLOBAL * 807 000 -143 265 750
121122 VT 10 GROUP HAMS * 1 369 000 -144 634 750
DISTRIBUTION SA
121122 VT 11 ASSOCIATION TOUS BIO * 120 000 -144 754 750
121122 VT 12 SOCIETE ECOFOOD * 2 070 130 -146 824 880
131122 VT 13 GROUPE HAMS * 101 700 -146 926 580
DISTRIBUTION
141122 VT 15 MARIAMA * 1 487 250 -148 413 830
SUPERMARCHE SA
011222 VT 16 MARIAMA 4 810 650 -153 224 480
SUPERMARCHE
051222 VT 17 ETABLISSEMENT 2 005 200 -155 229 680
AMANA
051222 VT 18 ASSOCIATION TOUS BIO 1 784 700 -157 014 380
081222 VT 20 MAMA SA 780 000 -157 794 380
101222 VT 21 GROUP HAMS 2 880 000 -160 674 380
251222 VT 22 MARIAMA 1 008 000 -161 682 380
SUPERMARCHE
271222 VT 23 GROUP HAMS 1 825 100 -163 507 480
DISTRIBUTION
Total compte 7011100000 du 010122 au 311222 163 507 480 -163 507 480
7012100000 VENTE SACHETS PLASTIQUES BIO
311022 AN 1 REPRISE DE LA * 165 110 000 -165 110 000
BALANCE
011122 VT 1 GROUP HAMS * 2 563 200 -167 673 200
DISTRIBUTION
011122 VT 2 ALIMENTATION ESPOIR * 1 673 700 -169 346 900
2000
031122 VT 4 MARIAMA * 1 170 000 -170 516 900
SUPERMARCHE
041122 VT 6 SOCIETE MACPRO * 3 200 000 -173 716 900
041122 VT 7 SOPET SARL * 2 120 000 -175 836 900
101122 VT 9 SATAL GLOBAL * 3 055 000 -178 891 900
121122 VT 11 ASSOCIATION TOUS BIO * 2 918 400 -181 810 300
121122 VT 12 SOCIETE ECOFOOD * 6 208 625 -188 018 925
131122 VT 13 GROUPE HAMS * 932 400 -188 951 325
DISTRIBUTION

A reporter 778 346 272 755 766 432 22 579 840

BIOPLAST SARL Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 08/08/22 à 18:11:49 Page : 17

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

7012100000 VENTE SACHETS PLASTIQUES BIO Report 778 346 272 755 766 432 22 579 840

141122 VT 14 ASSOCIATION TOUS BIO * 567 500 -189 518 825

141122 VT 15 MARIAMA * 2 280 000 -191 798 825
SUPERMARCHE SA
051222 VT 17 ETABLISSEMENT 3 172 340 -194 971 165
AMANA
061222 VT 19 OXYFURAN SA 1 813 500 -196 784 665
081222 VT 20 MAMA SA 6 814 600 -203 599 265
101222 VT 21 GROUP HAMS 1 527 000 -205 126 265
251222 VT 22 MARIAMA 2 084 250 -207 210 515
SUPERMARCHE
271222 VT 23 GROUP HAMS 4 320 650 -211 531 165
DISTRIBUTION
Total compte 7012100000 du 010122 au 311222 211 531 165 -211 531 165
Total compte 70 du 010122 au 311222 375 038 645 -375 038 645
Total compte 7 du 010122 au 311222 375 038 645 -375 038 645

Totaux 778 346 272 778 346 272