MANETT VAP

Journal décembre 2021

Impression provisoire ACH ACHAT Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 25/04/22 à 11:28:45 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

011221 1 108000 COMPTE DE 20 422,620

L'EXPLOITANT
011221 1 121000 RESULTATS REPORTES 15 241,377
011221 1 223400 MATERIEL ET 22 700,000
OUTILLAGE
011221 1 223700 MATER & OUTIL IND 12 000,000
011221 1 228100 MATER & OUTIL IND 2 000,000
011221 1 265500 MATER & OUTIL IND 250,000
011221 1 282000 AMORT DES IMMOB 12 686,666
CORPORELLES
011221 1 321000 MATIERES 2 550,000
CONSOMMABLES
011221 1 322000 FOURNITURES 560,000
CONSOMMABLES
011221 1 401000 FRS D'EXPLOITATION 4 162,300
011221 1 411000 CLIENTS 28 729,860
011221 1 425000 PERSONNEL 2 245,858
REMUNERATION DUES.

011221 1 432000 RETENU A LA SOURCE 297,101

011221 1 436670 CREDIT DE TVA A 1 420,000
REPORTER
011221 1 437000 AUTRES IMPÔTS 84,000
TAXES
011221 1 453110 C.N.S.S. 257,040
011221 1 457000 PROPRIETAIRE LOCAL 1 300,000
011221 1 532000 BQ 8,878
011221 1 541000 CAISSE 4 785,762
011221 1 602200 FOURNITURES 70 112,300
CONSOMMABLES
011221 1 603100 FOURNITURES 2 640,000
CONSOMMABLES
011221 1 614000 CHARGES LOCATIVES 7 400,000
011221 1 627000 SERVICES BANCAIRES 230,152
ET ASSIMILES
011221 1 640000 SALAIRES 21 600,000
011221 1 647000 CHARGES SOCIALES 744,300
011221 1 661100 TFP 432,000
011221 1 661200 FOPROLOS 216,000
011221 1 681120 IMMOB CORPORELLES 8 846,666
011221 1 705000 PRESTATIONS DE 130 511,200
SERVICES

Totaux 187 217,040 187 217,040