Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.

E n°160/20
Bejaïa, le 28 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°99/20 du 14/10/2020, montant : 7140.00d/a ETS Z .BAITECHE
02 Facture n°83/20 du 24/09/2020, montant : 5712,00 da ETS Z .BAITECHE
03 Facture n°2330/20 du 09/09/20, montant: 23 250,00 da Pharmacie les 3 Horloges
04 Facture n°2320/20 du 09/09/20, montant : 44 983,50 da Pharmacie Les3 Horloges
05 Facture n°65/20 du 12/10/20, montant: 82 496,00 da ETS Bahloul Ismail
06 Facture n°29/20 du 08/10/20,montant : 33 320,00 da Ghouiri Billal
07 Facture n°27/ du30 /09/20, montant: 213 700,00da U.M.I
08 Facture n°153/20 du 12/10/20, montant: 12 852,00 da EURL BM

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°159/20
Bejaïa, le 27 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°26/20 du 30/09/20, montant: 239 200,00 da U.I.M

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°158/20
Bejaïa, le 25 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°14/09 du 21/09/20, montant : 66 240,00 d/a ETS BENZIANE
02 Facture n°394/20 du 18/10/20, montant : 24 990,00 da ETS ABDELKRIM.B.
03 Facture n°189/20 du 19/10/20, montant: 10 942,05 da ETS SAIDANI.N.
04 Facture n°188/20 du 19/10/20, montant : 16 790,90 da ETS SAIDANI.N.
05 Facture n°214 du 15/10/20, montant: 314 572,63 da EURL SOCAFIL
06 Facture n°393/20 du 18/10/20,montant : 14 280,00 da ETS ABDELKRIM.B.
07 Facture n°2648691 du 21/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2648608 du 20/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°46/20 du 18/10/20, montant: 4 399,98 da MELIAM ELECTRONIC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°157/20
Bejaïa, le 22 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°187/20 du 18/10/20, montant : 260 163,99 da ETS SAIDANI
02 Facture n°49/20 du 04/10/20, montant : 507 384 ,00 da ETS TAALBA
03 Facture n°47/20 du 28/09/20, montant: 11 000,00 da ETS CHEKLAT
04 Facture n°0602 du 12/10/20, montant : 112 812 ,00 da PINK TECH
05 Facture n°2648109 du 14/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°2648194 du 15/10/20,montant : 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°2648346 du 17/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2648416 du 18/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°156/20
Bejaïa, le 22 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°148/20 du 07/10/20, montant: 87 465,00 da EURL BENNACEUR
02 Facture n°153/20 du 12/10/20, montant: 12 852,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°000065 du 15/10/20, montant: 98 170,24 da ETS BAHLOUL
04 Facture n°27/20 du 30/09/20, montant: 213 700,00 da U.I.M

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°155/20
Bejaïa, le 22 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°GP100006/D du 05/10/20,montant: 881 090,61 da EURL LIEBHERR
02 Facture n°GP100007/D du 05/10/20,montant: 504 488,58 da EURL LIEBHERR
03 Facture n°GP100005/D du 05/10/20,montant: 65 562,86 da EURL LIEBHERR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°154/20
Bejaïa, le 18 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 30/09/20, montant : 1 925,00 da ZEMOURA CHEHAB
02 Facture n°26/20 du 08/10/20, montant : 942 480,00 da SNC MOKRANI
03 Facture n°50/20 du 06/10/20, montant : 975 000 ,00 da ETS TAALBA
04 Facture n°175/20 du 28/09/20, montant: 28 441,00 da ETS SAIDANI
05 Bon Pour du 14/09/20, montant : 8 280,00 da SAOUDI SAMIR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°153/20
Bejaïa, le 15 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 26/09/20, montant : 100,00 da MAISON AZRINE
02 Facture n°58/20 du 01/10/20, montant : 32 750,00 da ETS BENZIANE.MED
03 Facture n°62 du 16/09/20, montant : 57 120,00 da ETS MAIDI TAHAR
04 Facture n°25529490 du 12/10/20,montant:198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°70 du 07/10/20, montant : 163 625,00 da SOLIDE PIECES
06 Facture n°2553714 du 06/10/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°2552871 du 11/10/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2552801 du 10/10/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°1611400 du 08/10/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
10 Facture n°1611299 du 07/10/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
11 Facture n°2648040 du 13/10/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°152/20
Bejaïa, le 13 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA2009-006 du 17/09/20,montant:1 041 250,00 da SARL TECHSYS
02 Facture n°42/20 du 29/09/20, montant : 19 599,98 da MELIAM ELECTRONIC
03 Facture n°44/20 du 28/09/20, montant : 18 000,00 da MELIAM ELECTRONIC
04 Facture n°114/20 du 05/10/20, montant : 28 203,00 da SOUMMAM ROULEMENT
05 Facture n°388/20 du 05/10/20, montant : 145 180,00 da ETS ABDELKRIM
06 Facture n°20100 du 06/10/20, montant : 46 588,50 da COROLAND
07 Facture n°209 du 05/10/20, montant : 71 285,90 da SARL OUARELEC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°151/20
Bejaïa, le 11 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°39/20 du 16/09/20, montant: 9 199,99 da MELIAM ELECTRONIC
02 Facture n°161 du 28/09/20, montant : 4 760,00 da ETS KHIDER
03 Facture n°41/20 du 17/09/20, montant: 156 899,35 da MELIAM ELECTRONIC
04 Facture n°40/20 du 17/09/20, montant: 339 199,74 da MELIAM ELECTRONIC
05 Bon pour du 09/09/20, montant : 750,00 da ETS BEHLOUL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°150/20
Bejaïa, le 11 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°70 du 07/10/20, montant: 163 625,00 da SOLIDE PIECES
02 Facture n°62 du 16/09/20, montant : 57 120,00 da ETS MAIDI TAHAR
03 Facture n°58/20 du 01/10/20, montant: 32 750,00 da ETS BENZIANE
04 Facture n°GP100006/D du 05/10/20, montant: 881 090,61 da EURL LIEBHERR
05 Facture n°GP100005/D du 05/10/20, montant: 65 562,86 da EURL LIEBHERR
06 Facture n°GP100007/D du 05/10/20, montant: 504 488,58 da EURL LIEBHERR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°149/20
Bejaïa, le 09 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°20096 du 04/10/20, montant: 144 000,02 da COROLAND
02 Facture n°180/20 du 29/09/20, montant: 22 397,97 da EURL SOM’S
03 Facture n°159/20 du 17/09/20, montant: 544 544,00 da EURL SOM’S
04 Facture n°20093 du 01/10/20, montant: 60 840,01 da COROLAND
05 Facture n°2020010982 du 27/08/20, montant: 608 162,99 da SARL SIMAF
06 Facture n°147 du 16/09/20, montant: 129 710,00 da ETS KHIDER

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°148/20
Bejaïa, le 08 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2554964 du 03/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

02 Facture n°2554968 du 03/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

03 Facture n°2554808 du 01/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

04 Facture n°2553539 du 04/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

05 Facture n°2553637 du 05/10/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°147/20
Bejaïa, le 07 Octobre 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°14/09 du 21/09/20, montant: 66 240,00da ETS BENZIANE Item n°: 15

non livré

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°146/20
Bejaïa, le 05 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2554714 du 30/09/20, montant: 158 672,17 da NAFTAL

02 Facture n°2554638 du 29/09/20, montant: 158 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°145/20
Bejaïa, le 04 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°20/FV/4979 du 24/09/20, montant: 16 999,86 da SPA PROFERT

02 Facture n°FC-20200044 du 11/03/20, montant: 13 328,00 da SARL SENHADJA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°144/20
Bejaïa, le 01 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°157/20 du 22/09/20, montant: 551 407,15 da SARL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
 Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°143/20
Bejaïa, le 01 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Etats de Clôture mois de Septembre 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/09/2020 au 30/09/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/09/2020 au 30/09/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 30/09/2020.

04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et

n°compte comptable au 30/09/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 30/09/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 30/09/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°142/20
Bejaïa, le 01 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer .

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°180/20 du 09/09/20, montant: 342 510,37 da EURL REMORA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°141/20
Bejaïa, le 01 Octobre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer .
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°64 du 17/09/20, montant: 244 604,50 da SOLIDE PIECES
02 Facture n°0487 du 15/09/20, montant: 571 200,00 da EURL HYDRO-V
03 Facture n°FA200596 du 16/09/20, montant: 668 674,19 da CUMMINS ENERGIE
04 Facture n°158/20 du 22/09/20,montant: 597 348,41 da SARL KOM ALGERIE
05 Facture n°137/20 du 22/09/20, montant: 999 600,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°132/20 du 15/09/20,montant: 2 137 501,80 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°129/20 du 15/09/20, montant: 1 048 251,96 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°127/20 du 15/09/20, montant: 1 428 273,70 da EURL BENNACEUR
09 Facture n°126/20 du 15/09/20, montant : 1 096 342,24 da EURL BENNACEUR
10 Facture n°131/20 du 15/09/20,montant: 26 894,00 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°140/20
Bejaïa, le 30 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2554531 du 28/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2554446 du 27/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2554390 du 26/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°2554379 du 26/09/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°102/20 du 20/09/20, montant: 57 500,80 da ETS AIT-ALI FARID
06 Facture n°SAJ/0787/20 du 16/09/20,montant:56 500,00 da SPA GOURAYA
07 Facture n°92/20 du 17/08/20, montant: 90 880,30 da ETS AIT-ALI FARID
08 Facture n°102/20 du 24/09/20, montant: 158 270,00 da EURL SOS STACKER
09 Facture n°192 du 24/09/20, montant : 27 351,84 da SARL OUARELEC
10 Facture n°F20/708 du 17/09/20,montant: 2 951 042,34 da EURL TASSRIAA
11 Facture n°2203381 du 23/09/20, montant: 3 349 054,77 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°139/20
Bejaïa, le 29 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°158/20 du 22/09/20, montant : 597 348,41 da SARL KOM ALGERIE
02 Facture n°137/20 du 22/09/20, montant: 999 600,00 da EURL BENNACEUR

03 Facture n°157/20 du 22/09/20, montant: 551 407,15 da SARL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°138/20
Bejaïa, le 29 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°20200498 du 01/09/20, montant: 48 471,32 da PINK TECH
02 Facture n°20200497 du 01/09/20, montant: 6 746,82 da PINK TECH
03 Facture n°142/20 du 03/09/20, montant : 186 862,61 da SARL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°137/20
Bejaïa, le 29 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 06/09/20, montant: 4 800,00 da Bourouina hani
02 Facture n°2553795 du 22/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2553881 du 23/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°2553971 du 24/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°04/20 du 27/08/20, montant: 226 100,00 da Ets BENSADI Faycal
06 Facture n°29/20 du 15/09/20, montant: 47 600,00 da GHOUIRI Billal
07 Facture n°72 du 15/09/20, montant: 17 899,98 da SNC FINI MEN
08
09
10
11
12

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°136/20
Bejaïa, le 27 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2553293 du 19/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2553457 du 21/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2553366 du 20/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°FA200595 du 16/09/20,montant:115 540,84 da CUMMINS ENERGIE
05 Facture n°134/20 du 15/09/20, montant: 119 000,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°125/20 du 15/09/20, montant: 150 773,00 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°128/20 du 15/09/20, montant: 80 567,76 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°130/20 du 15/09/20, montant: 135 153,06 da EURL BENNACEUR
09 Facture n°133/20 du 15/09/20, montant : 99 365,00 da EURL BENNACEUR
10 Facture n°FA200589 du 15/09/20,montant:258 938,76 da CUMMINS ENERGIE
11 Facture n°179/20 du 09/09/20, montant: 161 539,93 da EURL REMORA
12 Facture n°135/20 du 16/09/20, montant: 785 400,00 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°135/20
Bejaïa, le 22 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°64 du 17/09/20, montant : 244 604,50 da SOLIDE PIECES
02 Facture n°131/20 du 15/09/20, montant: 26 894,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°132/20 du 15/09/20, montant: 2 137 501,80 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°126/20 du 15/09/20, montant: 1 096 342,24 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°127/20 du 15/09/20 montant: 1 428 273,70 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°129/20/09 du 15/09/20,montant:1 048 251,96 da EURL BENNACEUR
07. Facture n°F2020/0487 du 15/09/20,montant:571 200,00 da EURL HYDRO-V
08 Facture n°180/20 du 09/09/20, montant: 342 510,37 da EURL REMORA
09 Facture n°FA200596 du 16/09/20, montant: 668 674,19 da CUMMINS ENERGIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°134/20
Bejaïa, le 22 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°09/2020 du 03/09/20, montant: 654 500,00 da Ets AMICHI Tahar
02 Facture n°52 du 07/09/20, montant: 128 520,00 da Eurl HB Métal&Sécurité
03 Facture n°188 du 09/09/20, montant: 6 602,24 da Sarl OUARELEC
04 Facture n°F2000498 du 09/09/20, montant: 67 147,42 da ENAP
05 Facture n°10/08 du 24/08/20 montant: 50 060,00 da Ets BENZIANE
06 Facture n°02/09 du 09/09/20, montant: 24 020,00 da Ets BENZIANE
07. Facture n°161/2020 du 15/09/20, montant: 172 900,28 da Ets SAIDANI
08 Facture n°131 du 30/08/20, montant: 224 910,00 da Ets KHIDER
09 Facture n°2351876 du 16/09/20, montant: 428 763,26 da NAFTAL

10 Facture n°2353722 du 15/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

11 Facture n°552566 du 16/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

12 Facture n°2552551 du 16/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

13 Facture n°2552643 du 17/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

14 Facture n°2353620 du 14/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

15 Facture n°126/20 du 03/08/20, montant: 5 406 194,54 da KOM Algerie

16

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°133/20
Bejaïa, le 21 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA200595 du 16/09/20,montant:115 540,84 da CUMMINS ENERGIE
02 Facture n°135/20 du 16/09/20, montant: 785 400,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°128/20 du 15/09/20, montant: 80 567,76 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°130/20 du 15/09/20, montant: 135 153,06 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°133/20 du 15/09/20, montant: 99 365,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°134/20 du 15/09/20, montant: 119 000,00 da EURL BENNACEUR
07. Facture n°179/20 du 09/09/20, montant: 161 539,93 da EURL REMORA
08 Facture n°FA200589 du 15/09/20,montant:258 938,76 da CUMMINS ENERGIE
09 Facture n°125/20 du 15/09/20, montant: 150 773,00 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°132/20
Bejaïa, le 17 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°56 du 25/08/20, montant: 273 700,00da SOLIDE PIECES

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°131/20
Béjaïa, le 15 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°17/20 du 18/08/20, montant: 776 000,00 da ETS MENDI TAHAR
02 Facture n°143/20 du 03/09/20, montant: 845 270,80 da SARL KOM ALGERIE
03 Facture n°57 du 03/09/20, montant : 123 165,00 da SOLIDE PIECES
04 Facture n°165/20 du 26/08/20, montant : 18 900,77 da SARL OUARELEC
05 Facture n°20081 du 01/09/20, montant : 59 500,00 da SARL COROLAND
06 Facture n°52/20 du 25/08/20, montant : 28 200,00 da ETS BENZIANE.MED
07 Facture n°55 du 25/08/20, montant: 94 010,00 da SOLIDE PIECES
08 Facture n°04/08 du 23/08/20, montant : 8 850,00 da ETS BENZIANE
09 Facture n°12/08 du 25/08/20, montant : 5 150,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°130/20
Bejaïa, le 15 Septembre 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FC-20200044 du 11/03/20, montant: 13 328,00da ETS Livrée quantité: 2

SENHADJA Reste à livrer
quantité=2

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°129/20
Béjaïa, le 15 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°187 du 08/09/20, montant: 5 441,91 da Sarl Ouarelec
02 Facture n°01/08/2020 du 30/08/20, montant: 43 000,00 da Ets Boubekri Rachid
03
04
05
06
07

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°128/20
Béjaïa, le 14 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°70/20 du 30/08/20, montant: 4 760,00 da ETS Z.BAITECHE
02 Facture n°71/20 du 31/08/20, montant: 5 474,00 da ETS Z.BAITECHE
03 Facture n°2353553 du 13/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°2353482 du 12/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°2353332 du 10/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°2353255 du 09/09/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°2353156 du 08/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°127/20
Bejaïa, le 14 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°27/20 du 31/08/20, montant: 17 850,00 da GHOUIRI BILLAL
02 Facture n°01/20 du 01/09/20, montant: 20 800,00 da BOUCHERGUINE .M.
03 Facture n°178 du 03/09/20, montant: 40 981,60 da EURL SOCAFIL
04 Facture n°F20/630 du 27/08/20,montant:1 323 374,19 da EURL TASSRIAA
05 Facture n°15/20 du 01/09/20, montant: 38 400,00 da ETS ASLOUNI
06 Facture n°444 du 30/08/20, montant: 31 950,00 da AZZOUZ A/LOUAHAB
07 Facture n°2352009 du 03/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2351596 du 01/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°2351684 du 02/09/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
10 Facture n°2352718 du 06/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
11 Facture n°2352627 du 05/09/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
12 Facture n°108/20 du 08/09/20, montant: 15 470,00 da ETS ABDELKRIM
13 Facture n°155/20 du 08/09/20, montant: 6 991,25 da ETS SAIDANI
14 Facture n°07/20 du 01/09/20, montant: 22 500,00 da CHELABI SOFIANE
15 Facture n°41 du 08/09/20, montant: 17 500,00 da ImP. CHEKLAT
16 Facture n°2020/499 du 01/09/20, montant: 60 947,04 da SARL PINCTECH
17 Facture n°05/08 du 23/08/20, montant: 6 460,00 da ETS BENZIANE
18 Facture n°F04/20 du 29/07/20, montant: 347 480,00 da SAR IDIR MEUBLES
19 Bon Pour du 02/07/20, montant: 5 050,00 da CHIBANE YACINE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°126/20
Bejaïa, le 13 Septembre 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°38/20 du 06/09/20, montant: 11 299,99da ETS BENSAI Livrée quantité :480
FAYCAL Reste à livrer
quantité=20

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°125/20
Bejaïa, le 10 Septembre 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°38/20 du 06/09/20, montant: 11 299,99da MELIAM Le service IT

ELECTRONIC a rejeté le produit

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°124/20
Bejaïa, le 10 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°165/20 du 26/08/20, montant: 18 900,77 da SARL OUARELEC
02 Facture n°57 du 03/09/20, montant: 123 165,00 da SOLIDE PIECES
03 Facture n°143/20 du 03/09/20, montant: 845 270,80 da SARL KOM ALGERIE
04 Facture n°17/20 du 18/08/20, montant: 776 000,00 da ETS MENDI TAHAR
05 Facture n°142/20 du 03/09/20, montant: 186 862,61 da SARL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°123/20
Bejaïa, le 09 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°6/20 du 03/06/20, montant : 545 734,00 da SARL GIBT

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°122/20

Bejaïa,le 03 Septembre 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°124/20 du 11/08/20, montant: 743 595,11 da SARL OMPROS
02 Facture n°20072 du 09/08/20, montant: 182 522,20 da COROLAND
03 Facture n°141/20 du 24/08/20, montant: 353 894,20 da ETS SAIDANI
04 Facture n°123 du 23/08/20, montant : 62 832,00 da ETS KHIDER
05 Facture n°125 du 23/08/20, montant: 82 705,00 da ETS KHIDER
06 Facture n°2351351 du 29/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°2351189 du 27/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2351104 du 26/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°2351432 du 30/08/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
10 Facture n°2351519 du 31/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
11 Facture n°104/20 du 04/08/20, montant: 102 323,34 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
 Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°121/20

Bejaïa, le 02 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Etats de Clôture mois d’Août 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/08/2020 au 31/08/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/08/2020 au 31/08/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 31/08/2020.

04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et

n°compte comptable au 31/08/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 31/08/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 31/08/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°120/20
Bejaïa, le 31 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°116 du 13/08/20, montant : 475 952,40 da ETS KHIDER
02 Facture n°151/20 du 06/08/20, montant : 71 400,00 da EURL NEGMI
03 Facture n°33 du 29/07/20, montant : 6 000,00 da ETS TAALBA
04 Facture n°155 du 11/08/20, montant : 13 450,64 da SARL OUARELEC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°119/20
Bejaïa, le 30 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°128 du 27/08/20, montant: 224 910,00 da ETS KHIDER

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°118/20
Bejaïa, le 30 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°125/20 du 11/08/20, montant: 72 319,44 da SARL OMPROS
02 Facture n°60/20 du 11/08/20, montant: 6 128,50 da ETS Z.BAITECHE
03 Facture n°98/20 du 04/08/20, montant: 240 949,15 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°131/20 du 24/08/20, montant : 25 942,00 da ETS GUENFICI
05 Facture n°83/20 du 19/08/20, montant: 1 706 460,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°84/20 du 19/08/20, montant: 220 864,00 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°97/20 du 19/08/20, montant: 92 820,00 da EURL SOS STACKER
08 Facture n°96/20 du 19/08/20, montant: 118 676,32 da EURL SOS STACKER
09 Facture n°95/20 du 19/08/20, montant : 15 474,76 da EURL SOS STACKER
10 Facture n°51 du 16/08/20, montant: 50 099,00 da SOLIDE PIECES
11 Facture n°156 du 13/08/20, montant: 27 740,19 da SARL OUARELEC
12 Facture n°52 du 16/08/20, montant: 148 750,00 da SOLIDE PIECES
13 Facture n°136/20 du 18/08/20, montant: 442 275,40 da SARL KOM ALGERIE
14 Facture n°2205919 du 24/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
15 Facture n°2351010 du 25/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°117/20
Bejaïa, le 26 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°21/20 du 23/07/20, montant: 220 000,00 da U.M.I
02 Facture n°6/20 du 03/06/20, montant: 545 734,00 da SARL GIBT
03 Facture n°08/20 du 07/06/20, montant: 113 050,00 da ETS AMICHI TAHAR
04 Facture n°32/20 du 29/07/20, montant : 297 360,00 da MELIAM ELECTRONIC
05 Bon Pour du 21/07/20, montant : 2 950,00 da ETS OULAD LAARBI
06 Facture n°21/07 du 30/07/20, montant: 24 770,00 da ETS BENZIANE
07 Bon Pour du 19/08/20, montant: 37 000,00 da GOURAYA MEUBLES
08 Bon Pour du 21/07/20, montant : 6 130,00 da SUPERETTE MEZIANI
09 Facture n°22/20 du 03/08/20, montant: 278 800,00 da U.M.I
10 Facture n°119/20 du 10/08/20, montant: 54 740,00 da ETS GUENFICI
11 Facture n°122/20 du 13/08/20, montant: 12 495,00 da ETS GUENFICI
12 Facture n°09/20 du 11/08/20, montant : 100 000,00 da ABIDER ADEL
13 Facture n°2205740 du 22/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
14 Facture n°2205416 du 18/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
15 Facture n°2205592 du 20/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
16 Facture n°2205818 du 23/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°116/20
Bejaïa, le 25 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°136/20 du 18/08/20, montant: 442 275,40 da SARL KOM ALGERIE
02 Facture n°95/20 du 19/08/20, montant: 15 474,76 da EURL SOS STACKER
03 Facture n°97/20 du 19/08/20, montant: 92 820,00 da EURL SOS STACKER
04 Facture n°96/20 du 19/08/20, montant : 118 676,32 da EURL SOS STACKER
05 Facture n°83/20 du 19/08/20, montant : 1 706 460,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°84/20 du 19/08/20, montant: 220 864,00 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°98/20 du 04/08/20, montant: 240 949,15 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°131/20 du 24/08/20, montant : 25 942,00 da ETS GUENFICI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°115/20
Bejaïa, le 24 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°51 du 16/08/20, montant: 50 099,00 da SOLIDE PIECES
02 Facture n°52 du 16/08/20, montant: 148 750,00 da SOLIDE PIECES
03 Facture n°156 du 13/08/20, montant: 27 740,19 da SARL OUARELEC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°114/20
Bejaïa, le 24 Août 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°09/20 du 11/08/20, montant: 100 000,00da ETS Manque la mention :

ABIDER ADEL «Non assujetti à la TVA»

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°113/20
Bejaïa, le 24 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°91/20 du 22/07/20, montant: 138 040,00 da EURL ARRIS CABLE
02 Facture n°44/20 du 26/07/20, montant: 37 00,00 da ETS BENZIANE.MED
03 Facture n°09/07 du 28/07/20, montant: 119 242,50 da ETS BENZIANE
04 Facture n°08/07 du 28/07/20, montant : 172 160,00 da ETS BENZIANE
05 Facture n°09/20 du 11/08/20, montant : 100 000,00 da ETS ABIDER ADEL
06 Facture n°34/20 du 06/08/20, montant: 325 655,40 da SARL CODEP
07 Facture n°2205023 du 13/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2205180 du 15/08/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°2205250 du 16/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
10 Facture n°2205326 du 17/08/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°112/20

Bejaïa, le 19 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°20072 du 09/08/20, montant: 182 522,20 da COROLAND
02 Facture n°122/20 du 13/08/20, montant: 12 495,00 da ETS GUENFICI
03 Facture n°119/20 du 10/08/20, montant: 54 740,00 da ETS GUENFICI
04 Facture n°21/20 du 23/07/20, montant: 220 000,00 da U.M.I
05 Facture n°22 du 03/08/20, montant: 278 800,00 da U.M.I

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°111/20
Bejaïa, le 18 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°F20-491 du 21/06/20,montant:21 420,00 da ICOSNET

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°110/20
Bejaïa, le 17 Août 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°124/20 du 11/08/20,montant:743 595,05da SARL OMPROS Le montant de l’item 1

est érroné:
5089.17*24=122 140.08

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°109/20
Bejaïa, le 17 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°48 du 06/08/20, montant: 49 980,00 da SOLIDE PIECES
02 Facture n°05/07 du 26/07/20, montant: 7 000,00 da ETS BENZIANE
03 Facture n°115/20 du 03/08/20, montant: 434 945,00 da ETS GUENFICI
04 Facture n°FA200479 du 29/07/20,montant: 88 658,52 da CUMMINS ENERGIE
05 Facture n°30 du 04/08/20, montant : 49 980,00 da EURL GTS
06 Facture n°2204600 du 11/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°2204680 du 12/08/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2204520 du 10/08/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°108/20

Bejaïa, le 16 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°21/07 du 30/07/20, montant: 24 770,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°107/20
Bejaïa, le 12 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 21/07/20, montant : 760,00 da Superette Le Bon Choix
02 Bon Pour du 20/07/20, montant : 3 400,00 da Maison AZRINE
03 Facture n°017 du 19/07/20, montant: 43 650,00 da ETS KACI SOFIANE
04 Facture n°2020020010 du 29/07/20,montant:59 500,00 da SARL GCA
05 Facture n°125/20 du 03/08/20,montant: 160 547,85 da SARL KOM ALGERIE
06 Facture n°038/20 du 05/08/20,montant: 737 123,79 da EURL INTERMAN
07 Facture n°108/20 du 04/08/20, montant: 138 016,20 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°105/20 du 04/08/20, montant: 359 450,21 da EURL BENNACEUR
09 Facture n°106/20 du 04/08/20,montant: 234 045,63 da EURL BENNACEUR
10 Facture n°99/20 du 04/08/20, montant : 106 386,00 da EURL BENNACEUR
11 Facture n°97/20 du 04/08/20, montant : 124 950,00 da EURL BENNACEUR
12 Facture n°100/20 du 04/08/20,montant: 480 733,94 da EURL BENNACEUR
13 Facture n°101/20 du 04/08/20, montant : 211 358,28 da EURL BENNACEUR
14 Facture n°102/20 du 04/08/20,montant : 130 118,17 da EURL BENNACEUR
15 Facture n°103/20 du 04/08/20, montant : 34 681,36 da EURL BENNACEUR
16 Facture n°358 du 02/08/20, montant : 78 540,00 da ALFADITEX
17 Facture n°107/20 du 04/08/20,montant: 456 960,00 da EURL BENNACEUR
18 Facture n°FA20200010 du 27/07/20,montant:10 000,04 da EURL AC-PC
19 Facture n°2204254 du 06/08/20,montant : 198 672,17 da NAFTAL
20 Facture n°2204082 du 04/08/20,montant : 198 672,17 da NAFTAL
21 Facture n°2204453 du 09/08/20,montant : 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°106/20 .

Bejaïa, le 11 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°05/07 du 26/07/20, montant: 7 000,00 da ETS BENZIANE
02 Facture n°44/20 du 26/07/20, montant: 37 000,00 da ETS MED.BENZIANE
03 Facture n°30 du 04/08/20, montant: 49 980,00 da EURL GTS
04 Facture n°FA200479 du 29/07/20, montant: 88 658,52 da CUMMINS ENERGIE
05 Facture n°48 du 06/08/20, montant : 49 980,00 da SOLIDE PIECES
06 Facture n°104/20 du 04/08/20, montant : 102 323,34 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°115/20 du 03/08/20, montant : 434 945,00 da ETS GUENFICI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°105/20
Bejaïa, le 10 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°99/20 du 04/08/20, montant: 106 386,00 da EURL BENNACEUR
02 Facture n°97/20 du 04/08/20, montant: 124 950,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°100/20 du 04/08/20, montant: 480 433,94 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°101/20 du 04/08/20, montant: 211 358,28 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°102/20 du 04/08/20,montant: 130 118,17 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°103/20 du 04/08/20,montant: 34 681,36 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°107/20 du 04/08/20, montant: 456 960,00 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°106/20 du 04/08/20, montant:234 045,63 da EURL BENNACEUR
09 Facture n°105/20 du 04/08/20, montant : 359 450,21 da EURL BENNACEUR
10 Facture n°108/20 du 04/08/20, montant : 138 016,20 da EURL BENNACEUR
11 Facture n°125/20 du 03/08/20,montant: 160 547,85 da SARL KOM ALGERIE
12 Facture n°038/20 du 05/08/20, montant : 737 123,79 da EURL INTERMAN

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°104/20
Bejaïa, le 09 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°22/20 du 03/08/20,montant:278 800,00 da U.M.I Bon de livraison

non existant

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°103/20
Bejaïa, le 03 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures clôture du mois de juillet.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°05/20 du 17/07/20,montant: 200 000,00 da ETS KAIDI BOUALEM
02 Facture n°04/20 du 17/07/20,montant: 250 000,00 da ETS KAIDI BOUALEM
03 Facture n°GP070004/D du 16/07/20,montant:516 899,80 da EURL LIEBHERR ALGERIE
04 Facture n°F20/478 du 13/07/20, montant: 1 236 737,74 da EURL TASSRIAA
05 Facture n°2203715 du 29/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°2203617 du 28/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°102/20
Bejaïa, le 03 Août 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°6/20 du 03/06/20,montant:545 734,00 da SARL GIBT D’après les responsables

IT et STP les travaux ne
sont pas achevés.

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
 Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°101/20

Bejaïa, le 02 Août 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures et Etats de Clôture mois de Juillet 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/07/2020 au 31/07/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/07/2020 au 31/07/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 31/07/2020.

04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et

n°compte comptable au 31/07/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 31/07/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 31/07/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°100/20
Bejaïa, le 29 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°91/20 du 16/07/20,montant: 494 659,20 da EURL BENNACEUR
02 Facture n°95/20 du 16/07/20,montant: 708 326,08 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°01/07 du 06/07/20, montant: 12 965,00 da ETS BENZIANE
04 Facture n°07/20 du 02/07/20, montant: 60 392,50 da ETS GHILAS
05 Facture n°106/20 du 14/07/20,montant: 2 975,00 da ETS GUENFICI
06 Facture n°F20/478 du 13/07/20,montant: 1 236 737,74 da EURL TASSRIAA
07 Facture n°117 du 06/07/20, montant: 13 649,95 da FILTER SHOP
08 Facture n°109/20 du 15/07/20, montant: 187 376,81 da ETS SAIDANI
09 Facture n°F062020334 du 14/07/20,montant:344 505,00 da SNC BOUDRAA
10 Facture n°133 du 16/07/20, montant : 150 654,00 da SARL OUARELEC
11 Facture n°52 du 15/07/20, montant : 101 747,38 da SOUMMAM LUMIERE
12 Facture n°94/20 du 16/07/20,montant: 371 280,00 da EURL BENNACEUR
13 Facture n°92/20 du 16/07/20, montant : 83 895,00 da EURL BENNACEUR
14 Facture n°93/20 du 16/07/20,montant: 16 898,00 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°099/20
Bejaïa, le 29 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2292925 du 22/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2292751 du 20/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2292833 du 21/07/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°1611637 du 25/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°1611508 du 23/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°1611707 du 26/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°FA200446 du 16/07/20,montant: 97 499,78 da CUMMINS ENERGIE
08 Facture n°FA200445 du 16/07/20,montant: 29 320,59 da CUMMINS ENERGIE
09 Facture n°19 du 16/07/20, montant : 242 900,00 da U.M.I
10 Facture n°21/20 du 23/07/20,montant: 220 000,00 da U.M.I
11 Facture n°18 du 14/07/20, montant: 275 000,00 da U.M.I
12 Facture n°F2020/334 du 16/07/20,montant: 425 108,46 da EURL HYDRO-V
13 Facture n°F2020/333 du 16/07/20, montant : 354 620,00 da EURL HYDRO-V
14 Facture n°GP070004/D du 16/07/20,montant: 516 899,80 da EURL LIEBHERR
15 Facture n°143/20 du 02/07/20, montant : 1 007 275,12 da EURL REMORA
16 Facture n°142/20 du 02/07/20,montant: 342 510,37 da EURL REMORA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°098/20
Bejaïa, le 26 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°21/20 du 23/07/20, montant: 220 000,00 da U.M.I

02 Facture n°19 du 16/07/20, montant: 242 900,00 da U.M.I

03 Facture n°F2020/333 du 16/07/20, montant: 354 620,00 da EURL HYDRO-V

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°097/20
Bejaïa, le 23 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°93/20 du 16/07/20, montant: 16 898,00 da EURL BENNACEUR

02 Facture n°92/20 du 16/07/20, montant: 83 895,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°94/20 du 16/07/20, montant: 371 280,00 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°91/20 du 16/07/20, montant: 494 659,20 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°FA200446 du 16/07/20,montant: 97 499,78 da CUMMINS ENERGIE
06 Facture n°FA200445 du 16/07/20, montant:29 320,59da CUMMINS ENERGIE
07 Facture n°133 du 16/07/20, montant : 150 654,00 da SARL OUARELEC
08 Facture n°52 du 15/07/20, montant : 101 747,38 da SOUMMAM LUMIERE
09 Facture n°F2020/334 du 16/07/20,montant:425 108,46da EURL HYDRO-V
10 Facture n°95/20 du 16/07/20, montant: 708 326,08 da EURL BENNACEUR
11 Facture n°18 du 14/07/20, montant: 275 000,00 da U.M.I

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°096/20
Bejaïa, le 22 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°142/20 du 02/07/20,montant: 342 510,37 da EURL REMORA

02 Facture n°143/20 du 02/07/20,montant: 1 007 275,12 da EURL REMORA
03 Facture n°GP070004/D du 16/07/20,montant:516 899,80 da EURL LIEBHERR
ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°095/20
Bejaïa, le 21 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1751257 du 14/07/20,montant: 1 534 937,65 da NAFTAL
02 Facture n°2292425 du 19/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2292374 du 18/07/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°2292229 du 16/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°2292145 du 16/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°2292435 du 19/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°08/20 du 15/06/20,montant: 61 701,50 da ETS GHILAS
08 Facture n°13/06 du 30/06/20,montant: 77 490,00 da ETS BENZIANE
09 Facture n°12/06 du 30/06/20, montant : 66 410,00 da ETS BENZIANE
10 Facture n°067/20 du 23/06/20,montant:11 856 401,35 da SARL TIZIR MOTOR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°094/20

Bejaïa, le 20 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°141/20 du 02/07/20,montant: 390 388,16 da EURL REMORA
02 Facture n°45 du 09/07/20,montant: 65 450,00 da SOLIDE PIECES
03 Facture n°107/20 du 30/06/20, montant: 433 009,51 da SARL KOM ALGERIE
04 Facture n°F2020/308 du 02/07/20,montant: 32 844,00 da EURL HYDRO-V
05 Facture n°F2020/307 du 02/07/20,montant: 148 750,00 da EURL HYDRO-V

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°093/20
Bejaïa, le 20 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°07/20 du 02/06/20,montant: 60 392,50 da ETS GHILAS

02 Facture n°106/20 du 14/07/20,montant: 2 975,00 da ETS GUENFICI
03 Facture n°01/07 du 06/07/20, montant : 12 965,00 da ETS BENZIANE
04 Facture n°F20/478 du 13/07/20, montant: 1 236 737,74 da EURL TASSRIAA
05 Facture n°117 du 06/07/20,montant: 13 649,95 da SARL FILTER SHOP

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°092/20
Bejaïa, le 15 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2292063 du 14/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2291996 du 13/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2291910 du 12/07/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°2291851 du 11/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°2291548 du 07/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°2291705 du 09/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
07 Facture n°2291628 du 08/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°F2000346 du 06/07/20,montant: 260 063,47 da ENAP
09 Facture n°121 du 06/07/20, montant : 2 568,90 da SARL OUARELEC
10 Facture n°93 du 08/07/20, montant : 37 485,00 da ETS KHIDER
11 Facture n°91 du 28/06/20, montant: 27 489,00 da ETS KHIDER
12 Facture n°AL/67/20 du 23/06/20,montant:11 856 401,35 da SARL TIZIRI MOTOR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°091/20

Bejaïa, le 14 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 13/06/20,montant: 6 750,00 da CHIBANE YACINE
02 Bon Pour du 20/06/20,montant: 4 200,00 da CHIBANE YACINE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°090/20

Bejaïa, le 13 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2291425 du 06/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2291406 du 05/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2291345 du 04/07/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°1611897 du 01/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°1611871 du 01/07/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°27/20 du 06/07/20, montant: 12 500,00 da MELIAM ELECTRONIC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°089/20
Bejaïa, le 13 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°F2020/0307 du 02/07/20,montant:148 750,00 da EURL HYDRO-V

02 Facture n°F2020/0308 du 02/07/20,montant: 32 844,00 da EURL HYDRO-V
03 Facture n°45 du 09/07/20, montant : 65 450,00 da SOLIDE PIECES
04 Facture n°141/20 du 02/07/20, montant: 390 388,16 da EURL REMORA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°088/20
Bejaïa, le 13 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs

Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°08/20 du 22/06/20,montant: 166 600,00 da CONSTRUB-EST

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°087/20
Bejaïa, le 08 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°020/20 du 01/07/20,montant: 278 460,00 da EURL INTERMAN

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
 Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°086/20

Bejaïa, le 01 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures et Etats de Clôture mois de Juin 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/06/2020 au 30/06/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/06/2020 au 30/06/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 30/06/2020.

04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et

n°compte comptable au 30/06/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 30/06/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 30/06/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
 Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°085/20
Bejaïa, le 01 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

1 Dossier d’importation pour PDR TR.MOL
Facture n°20/020337 du 11/02/20, montant: 907,11 Euro MOL CY SA
Facture n°200516 du 28/05/20, montant: 217 739,10 da TRANSITEX
Facture n°D00595353 du 28/05/20, montant: 29 555,10 da DHL international
Quittance n°006646 du 17/05/20, montant: 100 000,00 da Douane algerienne
Quittance n°019612 du 28/05/20, montant :38 204,00 da Douane algerienne
01 Copie originale D10 n°2020-023110 du 17/05/20 Douane algerienne
Bon commande bleu n°566/20
Bon commande bleu n°202/20
02 copie Avis de débit
Bon réception n°376/20
Etat des calcul frais d’approche

02 Facture n°109/20 du 30/06.20, montant : 3 446 329,25 da EURL SOM’S

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°084/20

Bejaïa, le 01 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA200390 du 24/06/20,montant: 97 499,78 da CUMMINS ENERGIE

02 Facture n°94 du 22/06/20, montant : 1 061 204,88 da EURL SOCAFIL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°083/20

Bejaïa, le 01 Juillet 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°86 du 28/06/20,montant: 12 495,00 da ETS KHIDER
02 Facture n°2020020006 du 25/06/20,montant:33 320,00 da Sarl Général Chimical
03 Facture n°40 du 28/06/20, montant: 39 270,00 da SOLIDE PIECES
04 Facture n°34 du 16/06/20,montant: 66 045,00 da SOLIDE PIECES
05 Facture n°118/20 du 29/06/20, montant: 26 775,00 da Eurl Negmi Horizon
06 Facture n°119/20 du 29/06/20, montant : 14 875,00 da Eurl Negmi Horizon
07 Facture n°20048 du 14/06/20, montant: 37 842,00 da COROLAND
08 Facture n°1611788 du 30/06/20,montant: 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°2087957 du 29/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
10 Facture n°106/20 du 30/06/20, montant : 25 199,92 da EURL SOM’S

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°082/20
Bejaïa, le 30 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FC-20200072 du 24/06/20,montant: 38 734,50 da SARL SENHADJA

02 Facture n°59/20 du 24/06/20, montant : 17 136,00 da ETS ZENATI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°081/20
Bejaïa, le 29 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA200391 du 24/06/20,montant: 62 567,53 da CUMMINS ENERGIE
02 Facture n°11/06 du 23/06/20, montant : 11 544,00 da ETS BENZIANE
03 Facture n°87/20 du 24/06/20, montant: 482 271,30 da EURL BENACEUR
04 Facture n°89/20 du 24/06/20,montant: 75 612,60 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°91/20 du 22/06/20, montant: 45 220,00 da ETS GUENFICI
06 Facture n°F20/395 du 23/06/20, montant : 421 800,00 da EURL TASSRIAA
07 Facture n°88/20 du 22/06/20, montant: 18 802,00 da ETS GUENFICI
08 Facture n°89/20 du 22/06/20, montant : 45 220,00 da ETS GUENFICI
09 Facture n°90/20 du 22/06/20, montant: 176 120,00 da ETS GUENFICI
10 Facture n°36/20 du 24/06/20, montant : 44 300,00 da ETS BENZIANE.MED
11 Facture n°32/20 du 01/06/20, montant: 167 700,00 da ETS BENZIANE.MED
12 Facture n°96/20 du 24/06/20, montant : 112 244,49 da ETS SAIDANI
13 Facture n°101/20 du 25/06/20, montant: 120 000,20 da EURL BENNACEUR
14 Facture n°100/20 du 25/06/20, montant : 33 999,49 da EURL SOM’S
15 Facture n°88/20 du 24/06/20, montant: 785 400,00 da EURL BENNACEUR
16 Facture n°35/20 du 23/06/20, montant : 154 420,00 da ETS BENZIANE.MED
17 Facture n°2087576 du 24/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
18 Facture n°2087670 du 26/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
19 Facture n°2087907 du 28/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
20 Facture n°2087889 du 28/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
21 Facture n°2087822 du 27/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°080/20
Bejaïa, le 28 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°20043193 du 10/06/20, montant: 166 600,00 da CEVITAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°079/20
Bejaïa, le 28 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°4437 du 03/06/20, montant: 549 600,00 da SARL VMS INDUSTRIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°078/20
Bejaïa, le 28 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 03/06/20, montant : 4 900,00 da DJOUMI LOUNES
02 Bon Pour du 03/06/20, montant: 6 000,00 da DJOUMI LOUNES
03 Facture n°F20/350 du 04/06/20, montant: 50 693,32 da EURL TASSRIAA
04 Facture n°245/20 du 11/06/20, montant : 10 055,50 da CHIKH RABAH
05 Facture n°79 du 07/06/20, montant: 74 910,50 da ETS KHIDER
06 Facture n°56/20 du 10/06/20,montant: 589 050,00 da ETS A/KRIM BRAHIM
07 Facture n°105 du 22/06/20, montant: 76 812,87 da SARL OUARELEC
08 Facture n°60/20 du 14/06/20, montant : 123 403,00 da ETS AIT-ALI FARID
09 Facture n°39/20 du 12/05/20, montant: 21 063,00 da ETS Z.BAITECHE
10 Facture n°81 du 09/06/20, montant : 362 950,00 da ETS KHIDER
11 Facture n°16/20 du 20/06/20, montant: 45 500,00 da ETS HADDAD
12 Facture n°03/20 du 04/06/20, montant : 475 000,00 da ETS KAIDI BOUALEM
13 Facture n°F20/024 du 01/06/20, montant: 8 200,00 da ETS LAIFAOUI ZAHIR
14 Facture n°86/20 du 04/06/20, montant : 37 500,01 da SARL OMPROS
15 Facture n°24/20 du 08/06/20, montant: 73 999,98 da MELIAM ELECTRONIC
16 Facture n°07/20 du 27/05/20, montant : 1 558 007,50 da ETS AMICHI TAHAR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°077/20
Bejaïa, le 28 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°85/20 du 16/06/20, montant: 593 762,40 da EURL BENNACEUR
02 Facture n°78/20 du 03/06/20, montant: 53 757,06 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°83/20 du 03/06/20, montant: 892 313,17 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°79/20 du 03/06/20, montant : 1 341 130,00 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°82/20 du 03/06/20, montant: 2 779 763,84 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°84/20 du 16/06/20,montant: 494 659,20 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°2087034 du 20/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
08 Facture n°2087098 du 21/06/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
09 Facture n°2087111 du 21/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
10 Facture n°2087384 du 18/06/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
11 Facture n°2087185 du 22/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
12 Facture n°2087502 du 23/06/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
13 Facture n°2087171 du 22/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
14 Facture n°2087531 du 23/06/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°076/20
Bejaïa, le 28 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°94/20 du 22/06/20, montant:1 061 204,88 da EURL SOCAFIL

02 Facture n°FA200391 du 24/06/20,montant: 62 567,53 da CUMMINS ENERGIE
03 Facture n°88/20 du 24/06/20, montant : 785 400,00 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°FA200390 du 24/06/20,montant:97 499,78 da CUMMINS ENERGIER
05 Facture n°90/20 du 22/06/20, montant : 176 120,00 da ETS GUENFICI
06 Facture n°89/20 du 22/06/20,montant: 45 220,00 da ETS GUENFICI
07 Facture n°88/20 du 22/06/20,montant: 18 802,00 da ETS GUENFICI
08 Facture n°91/20 du 22/06/20, montant : 45 220,00 da ETS GUENFICI
09 Facture n°F20/395 du 23/06/20,montant: 421 800,00 da EURL TASSRIAA
10 Facture n°89/20 du 24/06/20, montant : 75 612,60 da EURL BENNACEUR
11 Facture n°87/20 du 24/06/20,montant: 482 271,30 da EURL BENNACEUR
12 Facture n°11/06 du 23/06/20, montant : 11 544,00 da ETS BEZIANE
13 Facture n°35/20 du 23/06/20,montant: 154 420,00 da ETS BENZIANE.MED

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°075/20
Bejaïa, le 23 Juin 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°6/20 du 03/06/20,montant:545 734,00 da SARL GIBT Manque

bon commande

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°074/20
Bejaïa, le 22 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°04/20 du 01/06/20, montant: 20 705 585,88 da SARL FAYAD
02 Facture n°F20/00368 du 11/06/20,montant: 655 112,34 da EURL TASSRIAA
03 Facture n°082/20 du 03/06/20, montant : 2 926 067,20 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°073/20 du 03/06/20, montant : 740 839,26 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°076/20 du 03/06/20, montant : 2 139 941,53 da EURL BENNACEUR
Facture n°074/20 du 03/06/20, montant : 256 479,51 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°073/20
Bejaïa, le 21 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°F20/349 du 04/06/20, montant: 1 624 950,53 da EURL TASSRIAA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°072/20

Bejaïa, le 21 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°32/20/20 du 01/06/20,montant:167 700,00 da ETS BENZIANE

 Fiche signalétique pour pompe vidange électrique
 Fiche signalétique pour vidangeur électrique
 Fiche signalétique de l’unité centrale pour l’affichage

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°071/20
Bejaïa, le 18 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2086483 du 16/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2087325 du 17/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2087319 du 17/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°20/3/20 du 11/06/20, montant : 8 900,00 da Pharmacie 3 Horloges
05 Facture n°73 du 27/05/20, montant : 82 348,00 da ETS KHIDER

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°070/20
Bejaïa, le 18 Juin 2020

A Monsieur
Le Chef Service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°39/20 du 12/05/20,montant:21 896,00 da ETS Z.BAITECHE Le prix unitaire

du 3ème item est
différent de celui
du bon commande

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°069/20

Bejaïa, le 17 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°84/20 du 16/06/20, montant :494 659,20 da EURL BENNACEUR

02 Facture n°79/20 du 03/06/20, montant :1 341 130,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°83/20 du 03/06/20, montant : 892 313,17 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°85/20 du 16/06/20, montant : 593 762,40 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°068/20
Bejaïa, le 16 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2086323 du 14/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
02 Facture n°2086397 du 15/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
03 Facture n°2086264 du 13/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
04 Facture n°2086152 du 11/06/20, montant : 198 672,17 da NAFTAL
05 Facture n°2086136 du 11/06/20, montant: 198 672,17 da NAFTAL
06 Facture n°F20/349 du 04/06/20, montant: 1 624 950,53 da EURL TASSRIAA
07 Facture n°276/20 du 10/06/20, montant: 20 263,32 da MAC SOUM
08 Facture n°39/20 du 12/05/20, montant : 21 896,00 da ETS Z.BAITECHE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°067/20

Bejaïa, le 16 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°56/20 du 10/06/20, montant : 589 050,00 da ETS A/KRIM BRAHIM

02 Facture n°60/20 du 14/06/20, montant : 123 403,00 da ETS AIT-ALI FARID

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°066/20
Bejaïa, le 15 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finance et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°81/20 du 03/06/20, montant : 275 889,60 da EURL BENNACEUR

02 Facture n°80/20 du 03/06/20, montant : 29 750,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°75/20 du 03/06/20, montant : 328 440,00 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°77/20 du 03/06/20, montant : 41 445,32 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°78/20 du 03/06/20, montant : 53 757,06 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°74 du 03/06/20, montant : 256 479,51 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°73/20 du 03/06/20, montant: 740 839,26 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°82/20 du 03/06/20, montant: 2 926 067,20 da EURL BENNACEUR
09 Facture n°076/20 du 03/06/20, montant: 2 139 941,53 da EURL BENNACEUR
10 Facture n°FA200332 du 02/06/20,montant:696 044,19 da CUMMINS ENERGIE
11 Facture n°FA200333 du 02/06/20, montant: 97 499,78 da CUMMINS ENERGIE
12 Facture n°093/20 du 03/06/20, montant : 10 174,93 da SARL KOM ALGERIE
13 Facture n°094/20 du 03/06/20, montant: 245 877,66 da SARL KOM ALGERIE
14 Facture n°168 du 02/06/20, montant: 121 522,80 da SARL COMPTOIR ALGERIE
15 Facture n°167 du 02/06/20, montant: 131 376,00 da SARL COMPTOIR ALGERIE
16 Facture n°115VC037/20 du 02/06/20,montant:48 076,00 da SARL SIDI AHMED LAID
17 Facture n°20041 du 28/05/20, montant : 3 332,00 da SARL COROLAND
18 Facture n°76 du 01/06/20, montant: 4 522,00 da ETS KHIDER
19 Facture n°F20/003 du 15/01/20, montant: 218 956,19 da EURL SEC BEL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°065/20
Bejaïa, le 15 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finance et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1750659 du 01/06/20, montant : 157 249,58 da Naftal

02 Facture n°1750732 du 02/06/20, montant : 157 249,58 da Naftal
03 Facture n°1750810 du 03/06/20, montant : 157 249,58 da Naftal
04 Facture n°1750869 du 04/06/20, montant : 157 249,58 da Naftal
05 Facture n°1750888 du 04/06/20, montant : 157 249,58 da Naftal
06 Facture n°1751534 du 06/06/20, montant: 198 672,17 da Naftal
07 Facture n°1751589 du 07/06/20, montant: 198 672,17 da Naftal
08 Facture n°1751724 du 09/06/20, montant: 198 672,17 da Naftal
09 Facture n°2086051 du 10/06/20, montant: 198 672,17 da Naftal
10 Facture n°88 du 27/05/20, montant: 28 837,35 da Sarl Ouarelec
11 Facture n°26 du 03/06/20, montant: 17 600,00 da Ets Cheklat
12 Facture n°34/20 du 03/06/20, montant : 22 500,00 da Ets Benziane Med
13 Facture n°09/20 du 07/06/20, montant: 36 000,00 da Ets Aslouni
14 Facture n°02/06 du 04/06/20, montant: 82 370,00 da Ets Benziane
15 Facture n°85/2020 du 01/06/20, montant: 100 799,66 da Som’s
16 Facture n°084/2020 du 01/06/20, montant: 10 044,79 da Ets Saidani
17 Facture n°051/2020 du 01/06/20, montant : 11 781,00 da Ets Ait-ali Farid
18 Facture n°81 du 13/05/20, montant: 19 423,56 da Sarl Ouarelec
19 Facture n°32 du 10/05/20, montant: 19 588,16 da Soummam Lumière
20 Facture n°08/2020 du 03/06/20, montant: 150 000,00 da Etoile Filante

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°064/20
Bejaïa, le 31 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°73/20 du 06/06/20, montant : 740 839,26 da EURL BENNACEUR

02 Facture n°76/20 du 03/06/20, montant : 2 139 941,53 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°80/20 du 03/06/20, montant: 29 750,00 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°81/20 du 03/06/20, montant: 275 889,60 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°75/20 du 03/06/20, montant : 328 440,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°82/20 du 03/06/20, montant: 2 926 067,20 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°74/20 du 03/06/20, montant: 256 479,51 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°F20/003 du 15/01/20, montant : 218 956,19 da EURL SEC BELL
09 Facture n°78/20 du 03/06/20, montant : 53 757,06 da EURL BENNACEUR
10 Facture n°77/20 du 03/06/20, montant: 41 445,32 da EURL BENNACEUR
11 Facture n°FA200332 du 02/06/20, montant: 696 044,19 da CUMMINS ENERGIE
12 Facture n°FA200333 du 02/06/20, montant : 97 499,78 da CUMMINS ENERGIE
13 Facture n°94/20 du 03/06/20, montant: 245 877,66 da SARL KOM ALGERIE
14 Facture n°93/20 du 03/06/20, montant: 10 174,93 da SARL KOM ALGERIE
15 Facture n°115VC037/20 du 02/06/20,montant: 48 076,00 da SARL SIDI AHMED
16 Facture n°20041 du 28/05/20, montant: 3 332,00 da SARL COROLAND
17 Facture n°167 du 02/06/20, montant : 131 376,00 da SARL CACOC
18 Facture n°168 du 02/06/20, montant: 121 522,80 da SARL CACOC
19 Facture n°76 du 01/06/20, montant: 4 522,00 da ETS KHIDER

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°063/20
Bejaïa, le 04 Juin 2020

A Monsieur
Le Chef service Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°53/20 du 31/05/20, montant: 13 447,00 da ETS ZENATI Facture prestation

02 Facture n°85/20 du 01/06/20, montant: 100 800,00 da EURL SOM’S Montant H.T éronné :
C’est 84 705,60
au lieu de 84 705,88

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
 Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°062/20

Bejaïa, le 02 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures et Etats de Clôture mois de Mai 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/05/2020 au 31/05/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/05/2020 au 31/05/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 31/05/2020.

04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et

n°compte comptable au 31/05/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 31/05/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 31/05/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°061/20
Bejaïa, le 02 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1750594 du 31/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1750527 du 30/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1750406 du 28/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1750320 du 27/05/20, montant : 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°21/20 du 28/05/20, montant: 569 260,00 da ETS TAALBA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°060/20
Bejaïa, le 01 Juin 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°33/20 du 20/04/20, montant : 27 786,50 da ETS AIT-ALI FARID
02 Facture n°14/05 du 10/05/20, montant: 10 215,00 da ETS BENZIANE
03 Facture n°41/20 du 11/05/20, montant: 193 256,00 da ETS AIT-ALI FARID
04 Facture n°29 du 19/05/20, montant : 50 575,00 da SOLIDE PIECES
05 Facture n°FA63/20 du 14/05/20, montant: 196 312,52 da EURL PALMIER.IND
06 Facture n°172/20 du 30/04/20, montant: 598 800,01 da SAL LYNX PARTS

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°059/20

Bejaïa, le 31 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°14/05 du 10/05/20, montant : 10 215,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°058/20
Bejaïa, le 28 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1702754 du 20/05/20, montant : 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1702821 du 21/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1702958 du 23/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1750252 du 26/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°31/20 du 07/05/20, montant: 16 065 000,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°20200272/20 du 19/05/20,montant:460 164,37 da SARL PINK TECH
07 Facture n°20200208/20 du 03/05/20,montant: 30 993,79 da SARL PINK TECH
08 Facture n°48/10/20 du 20/05/20, montant: 59 500,00 da EPE C&H SPA
09 Facture n°07/20 du 19/03/20, montant: 23 000,00 da ETS L’HACENE .M.
10 Facture n°07/20 du 21/05/20, montant: 100 000,00 da ETS MANSOURI .R.
11 Facture n°87/20 du 14/05/20, montant: 10 710,00 da EURL NEGMI HORIZON
12 Bon Pour du 20/05/20, montant : 1 000,00 da EURL ARCO IRIS

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°057/20
Bejaïa, le 27 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA63/20 du 14/05/20, montant : 196 312,52 da EURL PALMIER.IND
02 Facture n°29 du 19/05/20, montant: 50 575,00 da SOLIDE PIECES
03 Facture n°41/2 du 11/05/20, montant: 193 256,00 da ETS AIT-ALI FARID
04 Facture n°33/20 du 20/04/20, montant: 27 786,50 da ETS AIT-ALI FARID

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°056/20
Bejaïa, le 20 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1702535 du 17/05/20, montant : 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1702547 du 17/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1702614 du 18/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1700381 du 14/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°22/20 du 26/04/20, montant: 198 620,00 da MELIAM ELECTRONIS
06 Facture n°109/20 du 13/05/20, montant: 797 300,00 da EURL OMNITECH
07 Facture n°F20/00052 du 13/05/20,montant: 52 650,00 da PHARMACIE MEHELEB
08 Facture n°080/20 du 14/05/20, montant: 273 531,26 da ETS SAIDANI
09 Bon Pour du 02/05/20, montant : 3 800,00 da CHABOUR MD.SEGHIR
10 Bon Pour du 02/05/20, montant : 3 800,00 da CHABOUR MD.SEGHIR
11 Bon Pour du 02/05/20, montant : 3 800,00 da CHABOUR MD.SEGHIR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°055/20
Bejaïa, le 17 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°73/20 du 30/04/20, montant : 264 358,57 da ETS SAIDANI
02 Facture n°1701761 du 04/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1701751 du 04/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1701809 du 05/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1701882 du 06/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1701950 du 07/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°1702095 du 10/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
08 Facture n°1702238 du 12/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
09 Facture n°1702178 du 11/05/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
10 Facture n°92VC035/20 du 07/05/20, montant: 96 152,00 da SARL SIDI AHMED
11 Facture n°2020020005 du 09/05/20, montant: 18 564,00 da SARL GENERALE CHEMICAL
12 Facture n°08/04 du 28/04/20, montant : 6 200,00 da ETS BENZIANE
13 Facture n°03/05 du 07/05/20, montant: 164 590,00 da ETS BENZIANE
14 Facture n°04/05 du 10/05/20, montant: 22 080,00 da ETS BENZIANE
15 Facture n°02/05 du 07/05/20, montant: 18 640,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°054/20
Bejaïa, le 14 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°211 du 03/05/20, montant : 78 540,00 da TDA-SPA
02 Facture n°02/04 du 24/04/20, montant: 10 400,00 da ETS BENZIANE
03 Facture n°61 du 05/05/20, montant: 8 092,00 da ETS KHIDER
04 Facture n°03/04 du 24/04/20, montant: 17 500,00 da ETS BENZIANE
05 Facture n°09/04 du 28/04/20, montant: 19 760,00 da ETS BENZIANE
06 Facture n°429/AO/2020/01 du 29/04/20,montant:94 545,50 da ETS A.OUARTI
07 Facture n°20028 du 05/05/20, montant: 9 460,50 da SARL COROLAND
08 Facture n°25 du 04/05/20, montant: 96 985,00 da SOLIDE PIECES
09 Bon Pour du 27/04/20, montant: 5 000,00 da EURL ARCO IRIS

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°053/20

Bejaïa, le 04 Mai 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures et Etats de Clôture mois de Mars 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/04/2020 au 30/04/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/04/2020 au 30/04/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 30/04/2020.

04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et

n°compte comptable au 30/04/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 30/04/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 30/04/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°052/20

Bejaïa, le 30 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1701442 du 28/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1701497 du 29/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1701569 du 30/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n° 021/2020 du 20/04/20, montant: 589 708,07 da Eurl BM
05 Facture n° 022/2020 du 20/04/20, montant: 702 100,00 da Eurl BM
06 Facture n° 076/2020 du 20/04/20, montant: 913 957,89 da Eurl REMORA
07 Facture n° 077/2020 du 20/04/20, montant: 719 155,84 da Eurl REMORA
08 Facture n° 078/2020 du 20/04/20, montant: 953 087,12 da Eurl REMORA
09 Facture n°59 du 22/04/20, montant: 30 523,50 da Ets KHIDER
10 Facture n°58 du 22/04/20, montant: 14 934,50 da Ets KHIDER
11 Facture n° 53 du 14/04/20, montant: 17 969,00 da Ets KHIDER
12 Facture n° 019/2020 du 12/04/20, montant: 83 900,00 da Méliam electronics
13 Facture n° 0150/20 du 06/04/20, montant: 1 808 800,00 da Sarl MID
14 Bon Pour/ticket caisse n° 12250 du 24/03/20, montant: 22 040,00 da Bilal elwissal
15 Facture n°030/2020 du 28/04/20, montant: 146 846,00 da Eurl BM
16 Facture n°GP040018/D du 28/04/20, montant: 73 714,68 da Eurl Liebherr
17
18
19
20

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°051/20

Bejaïa, le 28 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Bon Pour du 17/03/20, montant: 8 000,00 da Sarl index medical algerie
02 Bon Pour du 06/04/20, montant: 4 800,00 da Pharmacie N-Tafer
03 Bon Pour du 29/03/20, montant: 4 500,00 da Ghouiri bilal
04 Facture n° 09/2020 du 27/04/20, montant: 62 475,00 da Eurl Arco iris
05 Facture n° 65/2020 du 26/04/20, montant: 28 023,14 da Soms
06 Facture n°029/2020 du 23/04/20, montant: 190 400,00 da Eurl BM
07 Facture n°028/2020 du 23/04/20, montant: 64 260,00 da Eurl BM
08 Facture 0427/AO/2020 du 27/04/20, montant: 20 468,00 da Ets A. Ouarti
09 Facture n°021/2020 du 26/04/20, montant: 11 499,99 da Meliam électronics
10 Facture n°20024 du 21/04/20, montant: 167 999,86 da Sarl Coroland
11 Facture n°20023 du 19/04/20, montant: 78 774,85 da Sarl Coroland
12 Facture n°1701393 du 27/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
13 Facture n°1701272 du 256/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
14
15
16
17
18
19
20

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°050/20

Bejaïa, le 28 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°22 du 21/04/20, montant: 220 150,00 da Solide Pièces
02 Facture n°023/2020 du 20/04/20, montant: 130 288,34 da Eurl BM
03 Facture n°020/2020 du 20/04/20, montant: 172 026,40 da Eurl BM
04 Facture n°027/2020 du 20/04/20, montant: 197 075,90 da Eurl BM
05 Facture n°026/2020 du 20/04/20, montant: 5 045,60 da Eurl BM
06 Facture n°025/2020 du 20/04/20, montant: 130 976,16 da Eurl BM
07 Facture n°024/2020 du 20/04/20, montant: 199 920,00 da Eurl BM
08 Facture n°019/2020 du 20/04/20, montant: 109 875,08 da Eurl BM
09 Facture n°079/2020 du 20/04/20, montant: 371 172,31 da Eurl REMORA
10 Facture n°075/2020 du 20/04/20, montant: 289 884,00 da Eurl REMORA
11 Facture n°FA200261 du 20/04/20, montant: 132 238,75 da Cummins énergie Algérie
12 Facture n°FA200260 du 20/04/20, montant: 90 175,82 da Cummins énergie Algérie
13 Facture n°070/2020 du 15/04/20, montant: 2 784,60 da Ets Saidani Nassir
14 Facture n°1701032 du 21/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
15 Facture n°1700988 du 20/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
16 Facture n°1701166 du 23/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
17 Facture n°1701094 du 22/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
18 Facture n°1701328 du 26/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
19
20

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°049/20

Bejaïa, le 27 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1700938 du 19/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1700885 du 18/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1700742 du 15/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1700792 du 16/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05
06
07
08
09
10

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°048/20

Bejaïa, le 20 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°21 du 09/04/20, montant: 44 625,00 da Ets Solide Pièces
02 Facture n°1700623 du 13/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1700524 du 02/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°202015817 du 06/04/20, montant: 5 200,00 da Pharmacie Ainennas Hassiba
05 Facture n°002/2020 du 05/04/20, montant: 70 000,00 da Pharmacier Imatouken Mnd
06 Bon Pour du 02/04/20, montant: 4 800,00 da Sarl Index Medical Algerie
07 Bon Pour du 01/04/20, montant: 3 000,00 da Ets N.AMROUCHE
08 Bon Pour du 06/04/20, montant: 6 500,00 da Ets BOUZIDI
09 Bon Pour du 06/04/20, montant: 4 800,00 da Pharmacie N.TAFER
10 Bon Pour du 02/04/20, montant: 6 000,00 da Pharmacie Marouf Samira

Accusé de réception:
Date et Heure :
 Cachet et Signature :

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°047/20

Bejaïa, le 12 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1677620 du 07/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1677587 du 06/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1677129 du 02/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1677066 du 01/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1677670 du 08/04/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°038/2020 du 06/04/20, montant: 42 840,00 da Eurl BM
07 Facture n°039/2020 du 06/04/20, montant: 289 935,17 da Eurl BM
08 Facture n°10/2020 du 08/04/20, montant: 514 675,00 da Ets CHEKLAT
09 Facture n°F20/00225 du 07/04/20, montant: 8 207 124,90 da Eurl TASSRIAA
10 Facture n°F20/00226 du 07/04/20, montant: 560 002,70 da Eurl TASSRIAA
11 Facture n°00045/2020 du 08/04/20, montant: 22 610,00 da Ets GUENFICI Med
12 Facture n°00046/2020 du 08/04/20, montant: 66 640,00 da Ets GUENFICI Med
13
14
15

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°046/20

Bejaïa, le 01 Avril 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures et Etats de Clôture mois de Mars 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1676119 du 28/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1676215 du 30/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1677016 du 31/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/03/2020 au 31/03/2020.
05 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/03/2020 au 31/03/2020.
06 Inventaire par groupe de famille d’article au 31/03/2020.
07 Tableau récapitulatif des consommations par SG et
n°compte comptable au 31/03/2020.
08 Situation Valorisée des Investissements au 31/03/2020.
09 Situation des PDR Stratégique au 31/03/2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°045/20
Bejaïa, le 29 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI
Objet: Factures à Payer.
N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°10 du 19/03/20, montant : 360 000,00 da U.M.I
02 Facture n°07 du 10/03/20, montant: 655 000,00 da U.M.I
03 Facture n°0440 du 19/03/20, montant: 95 200,00 da GUENFICI Med
04 Facture n°1678090 du 19/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1678250 du 21/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1678382 du 23/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°1678434 du 24/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
08 Facture n°1678476 du 25/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
09 Facture n°1676033 du 26/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
10 Facture n°1352972 du 26/03/20, montant: 3 477 102,04 da NAFTAL
11 Facture n°31 du 11/03/20, montant: 49 600,01 da BMI
12 Facture n°067/20 du 19/03/20, montant: 154 417,73 da SAIDANI NASSIR
13 Facture n°066/20 du 18/03/20, montant: 5 355,00 da SAIDANI NASSIR
14 Facture n°2020.0123 du 11/03/20, montant: 200 183,29 da PINK TECH
15 Facture n°08 du 16/03/20, montant: 25 000,00 da HADDADI KARIM
16 Facture n°007/20 du 12/03/20, montant: 111 315,46 da INTERMAN
17 Facture n°071/20 du 19/03/20, montant: 46 980,11 da REMORA
18 Facture n°073/20 du 19/03/20, montant: 103 121,40 da REMORA
19 Facture n°070/20 du 19/03/20, montant: 246 754,78 da REMORA
20 Facture n°102/20 du 19/03/20, montant: 208 976,13 da SOPIM
21 Facture n°103/20 du 19/03/20, montant: 185 014,63 da SOPIM
22 Facture n°104/20 du 19/03/20, montant: 11 989,29 da SOPIM

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°044/20
Bejaïa, le 19 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°41 du 10/03/20, montant : 179 987,50 da ETS KHIDER
02 Facture n°1677491 du 18/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°30/20 du 16/03/20, montant: 21 420,00 da ETS A/KRIM BRAHIM
04 Facture n°56/20 du 15/03/20, montant: 157 080,00 da ETS NEGMI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°043/20
Bejaïa, le 19 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1676689 du 11/03/20, montant : 157 249,58 da NAFTAL
02 Facture n°1676771 du 12/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1676524 du 09/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1676974 du 15/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°17 du 09/03/20, montant: 41 650,00 da SOLIDE PIECES
06 Facture n°19 du 09/03/20, montant: 195 755,00 da SOLIDE PIECES
07 Facture n°18 du 09/03/20, montant : 183 260,00 da SOLIDE PIECES

08 Facture n°22/20 du 10/03/20, montant: 854 420,00 da ETS A/KRIM BRAHIM

09 Facture n°21/20 du 10/03/20, montant: 952 000,00 da ETS A/KRIM BRAHIM

10 Facture n°09 du 08/03/20, montant: 48 195,00 da EURL GTS

11 Facture n°49/20 du 10/03/20, montant : 71 400,00 da EURL NEGMI

12 Facture n°11 du 11/03/20, montant: 75 922,00 da ETS MAIDI TAHAR

13 Facture n°02/03 du 03/03/20, montant: 58 871,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°042/20
Bejaïa, le 12 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°11/02 du 14/03/20, montant : 144 880,00 da ETS BENZIANE
02 Facture n°23/20 du 01/03/20, montant: 85 680,00 da ETS AIT-ALI FARID
03 Facture n°09/20 du 29/02/20, montant: 151 600,00 da ETS BENZIANE.MED
04 Facture n°21/20 du 01/03/20, montant: 98 115,50 da ETS AIT-ALI FARID
05 Facture n°12/02 du 29/02/20, montant: 11 880,00 da ETS BENZIANE
06 Facture n°37/20 du 26/02/20, montant: 1 166,20 da SOUMMAM ROULEMENT

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°041/20
Bejaïa, le 10 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°39/20 du 03/03/20, montant : 2 023,00 da ETS SAIDANI

02 Facture n°F20/128 du 19/02/20, montant: 2 280,00 da PHARMACIE 3 HORLOGE
03 Facture n°22/2 du 01/03/20, montant: 172 431,00 da ETS AIT-ALI FARID
04 Facture n°05/20 du 29/02/20, montant: 15 000,00 da ETS BENZIANE.MED
05 Facture n°1676395 du 07/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1676443 du 08/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°1352175 du 04/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
08 Facture n°1352248 du 06/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
09 Facture n°1352163 du 04/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
10 Facture n°1351911 du 01/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
11 Facture n°1352005 du 02/03/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
12 Facture n°34/20 du 01/03/20, montant : 12 354,16 da ETS SAIDANI
13 Facture n°13 du 27/02/20, montant: 50 575,00 da SOLIDE PIECES
14 Facture n°20002 du 23/02/20, montant: 57 120,00 da SARL COROLAND
15 Facture n°33/20 du 27/02/20, montant: 81 205,00 da EURL BENNACEUR
16 Facture n°32/20 du 27/02/20, montant: 6 160 333,92 da EURL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°040/20
Bejaïa, le 09 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°37/20 du 26/02/20, montant: 1 166,20 da Soummam Roulement

02 Facture n°12/02 du 29/02/20, montant : 11 880,00 da ETS BENZIANE
03 Facture n°09/02 du 29/02/20, montant : 151 600,00 da ETS BENZIANE.MED
04 Facture n°21/20 du 01/03/20, montant: 98 115,50 da ETS AIT-ALI FARID
05 Facture n°23/20 du 01/03/20, montant: 85 680,00 da ETS AIT-ALI FARID

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°039/20
Bejaïa, le 09 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°04/20 du 25/02/20, montant : 6 000,00 da ETS BAITECHE.F.

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°038/20
Bejaïa, le 09 Mars 2020

A Monsieur
Le Chef Service des Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°02/03 du 03/03/20, montant: 64 871,00 da ETS BENZIANE L’Item n°25

est déjà facturé:
facture n°12/02

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°037/20

Bejaïa, le 02 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Etats de Clôture mois de Février 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/02/2020 au 29/02/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/02/2020 au 29/02/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 29/02/2020.
04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et
n°compte comptable au 29/02/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 29/02/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 29/02./2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°036/20
Bejaïa, le 01 Mars 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°28 du 20/02/20, montant : 80 444,00 da ETS KHIDER

02 Facture n°1352620 du 26/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1352716 du 27/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°29/20 du 20/02/20, montant: 167 254,50 da SOUMMAM ROULEMENT
05 Bon Pour du 04/02/20, montant: 1 950,00 da MAISON AZRINE
06 Bon Pour du 13/02/2020, montant : 7 100,00 da MAISON AZRINE
07 Facture n°23/20 du 17/02/20, montant: 257 595,02 da ETS SAIDANI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°035/20
Bejaïa, le 27 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°008/2020 du 20/02/20, montant: 808 819,20 da Eurl BM

02 Facture n°011/2020 du 20/02/20, montant: 1 199 520,00 da Eurl BM
03 Facture n°014/2020 du 19/02/20, montant: 297 199,99 da Meliam Electronics
04 Facture n°F012020317 du 06/02/20, montant: 122 094,00 da SNC Boudraa et Hamoui
05 Facture n°05/20 du 23/02/20, montant: 18 000,00 da Ets Aslouni
06 Facture n°16/2020 du 20/02/20, montant : 133 280,00 da Ets A/Krim Brahim
07 Facture n°2 du 06/01/20, montant: 428 352,40 da Ets Khider

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°034/20
Bejaïa, le 27 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°BFI011/20 du 18/02/20, montant: 452 200,00 da ETS LARIBI ALI

02 Facture n°1351449 du 24/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1351370 du 23/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1351147 du 20/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1350994 du 18/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1351299 du 22/02/20, montant : 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°1352537 du 25/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°033/20
Bejaïa, le 25 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°09/20 du 20/02/20, montant: 594 524,00 da EURL BENNACEUR

02 Facture n°FC-20200029 du 17/02/20,montant:109 975,64 da SARL SENHADJA
03 Facture n° 07/20 du 20/02/20, montant: 182 784,00 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°10/20 du 20/02/20, montant: 71 638,00 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°27/20 du 20/02/20, montant: 25 585,00 da ETS GUENFICI
06 Facture n°28/20 du 20/02/20, montant : 139 230,00 da ETS GUENFICI
07 Facture n°13/20 du 20/02/20, montant: 497 735,35 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°36/20 du 20/02/20, montant : 15 000,00 da EURL SOM’S
09 Facture n°5 du 16/02/20, montant: 25 600,00 da BEDJAOUI LYAZID
10 Facture n°23/20 du 17/02/20, montant : 257 595,02 da ETS SAIDANI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°032/20
Bejaïa, le 24 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°11/20 du 20/02/20, montant: 1 199 520,00 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°031/20
Bejaïa, le 24 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n° 8 du 17/02/20, montant: 71 103,69 da SOUMMA LUMIERE
02 Facture n°45 du 17/02/20, montant: 45 499,96 da SARL OUARELEC
03 Facture n° 08/02 du 17/02/20, montant: 169 210,00 da ETS BENZIANE
04 Facture n°23/20 du 17/02/20, montant: 357 000,00 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°26/20 du 17/02/20, montant: 650 561,10 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°030/20
Bejaïa, le 23 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°46 du 17/02/20, montant: 17 189,91 da SARL OUARELEC

02 Facture n°10/20 du 19/02/20, montant: 259 880,00 da ETS TAALBA
03 Facture n° 28/20 du 16/02/20, montant:365 217,45 da SARL KOM ALGERIE
04 Facture n°49 du 17/02/20, montant: 172 312,00 da SARL OUARELEC
05 Facture n°84 du 18/02/20, montant: 58 905,00 da ALFADITEC
06 Facture n°7 du 17/02/20, montant : 930 141,49 da SOUMMA LUMIERE
07 Facture n°48 du 17/02/20, montant: 91 664,02 da SARL OUARELEC
08 Facture n°47 du 17/02/20, montant : 5 156,97 da SARL OUARELEC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°029/20
Bejaïa, le 20 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°13/20 du 16/02/20, montant: 12 399,99 da MELIAM ELECTRONIC

02 Facture n°09/02 du 13/02/20, montant: 69 390,00 da ETS BENZIANE

03 Facture n° 12/01 du 30/01/20, montant : 183 740,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
5

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°028/20

Bejaïa, le 19 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°18 du 29/01/20, montant: 436 254,00 da ETS KHIDER
02 Facture n°25 du 12/02/20, montant: 73 185,00 da ETS KHIDER
03 Facture n°11 du 30/01/20, montant: 40 550,75 da SARL OUARELEC
04 Facture n°14 du 30/01/20, montant: 110 573,15 da SARL OUARELEC
05 Facture n°24/20 du 17/02/20, montant: 85 680,00 da EURL BENNACEUR
06 Facture n°26/20 du 17/02/20, montant: 650 561,10 da EURL BENNACEUR
07 Facture n°23/20 du 17/02/20,montant: 357 000,00 da EURL BENNACEUR
08 Facture n°25/20 du 17/02/20,montant: 162 792,00 da EURL BENNACEUR
09 Facture n°25/20 du 16/02/20, montant: 199 920,00 da SOUMMAM ROULEMENT
10 Facture n°1350919 du 17/02/20,montant:157 249,58 da NAFTAL
11 Facture n°1350773 du 16/02/20,montant:157 249,58 da NAFTAL
12 Facture n°1350831 du 16/02/20,montant:157 249,58 da NAFTAL
13 Facture n°1350631 du 13/02/20,montant:157 249,58 da NAFTAL
14 Facture n°17/20 du 10/02/20,montant: 3 189,20 da ETS Z.BAITECHE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°027/20

Bejaïa, le 19 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°08/02 du 17/02/20, montant: 169 210,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°026/20
Bejaïa, le 17 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FN13/20 du 10/02/20, montant: 129 710,00 da SARL CODEP ALGER

02 Facture n°1078631 du 30/01/20, montant: 1 340 907,20 da NAFTAL

03 Facture n° 9 du 12/02/20, montant : 58 012,50 da SOLIDE PIECES

04 Facture n° 06/20 du 29/01/20, montant : 148 700,00 da MELIAM ELECTRONIC

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°025/20

Bejaïa, le 16 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°6/20 du 29/01/20, montant: 148 700,00 da MELIAM ELECTRONIC

02 Facture n°02/20 du 10/02/20, montant: 89 506,50 da ETS TAALBA SOFIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°024/20

Bejaïa, le 13 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°24 du 09/02/20, montant: 4 998,00 da ETS KHIDER

02 Facture n°1350533 du 12/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL

03 Facture n°1078950 du 11/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL

04 Facture n°1350548 du 12/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL

05 Bon Pour du 06/01/20, montant: 2 550,00 da MAISON AZRINE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°023/20

Bejaïa, le 13 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°01/20 du 27/01/20, montant: 505 000,00 da ETS KAIDI BOUALEM

02 Facture n°2 du 06/01/20, montant: 428 352,40 da ETS KHIDER

03 Facture n°1102/19 du 30/01/20, montant: 1 428,00 da CHIKH RABAH

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°022/20
Bejaïa, le 11 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs

Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°6 du 04/02/20,montant: 103 530,00 da SOLIDE PIECES

02 Facture n°3 du 06/02/20, montant : 40 639,99 da SOUMMAM LUMIERE
03 Facture n°1104957 du 08/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1104808 du 06/02/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1078783 du 09/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1104726 du 06/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°F2000060 du 22/01/20,montant: 168 804,57 da ENAP

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°021/20
Bejaïa, le 10 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°27/20 du 29/01/20, montant: 17 724,03 da EURL REMORA

02 Facture n°26/20 du 29/01/20, montant: 319 031,84 da EURL REMORA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°020/20
Bejaïa, le 09 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°14/20 du 03/02/20,montant: 69 543,60 da ETS GUENFICI

02 Facture n°10/20 du 04/02/20, montant: 21 420,00 da ETS A/KRIM BRAHIM
03 Facture n°1104554 du 03/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1104568 du 03/02/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1104477 du 02/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1104406 du 01/02/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°17/20 du 30/01/20,montant: 289 170,00 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°019/20
Bejaïa, le 05 Février 2020

A Monsieur
Le Chef Service des Moyens Généraux

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°12/01 du 30/01/20, montant: 195 540,00 da ETS BENZIANE Item : 10,11
déjà facturés

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°018/20
Bejaïa, le 05 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°01 du 02/01/20, montant: 422 600,00 da ETS LATBI FARID

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°017/20
Bejaïa, le 04 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°16/20 du 22/01/20, montant: 9 573 505,83 da SARL KOM ALGERIE

02 Facture n°08/20 du 09/01/20, montant: 45 745 623,00 da EURL REMORA

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20
Bejaïa, le 03 Février 2020

Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°016/20

Bejaïa, le 03 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Etats de Clôture mois de Janvier 2020.

N° Désignation Fournisseur Observ
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Etat des Consommations par Groupe de famille d’article
du 01/01/2020 au 31/01/2020.
02 Etat récapitulatif des Achats par groupe de famille d’article
du 01/01/2020 au 31/01/2020.
03 Inventaire par groupe de famille d’article au 31/01/2020.
04 Tableau récapitulatif des consommations par SG et
n°compte comptable au 31/01/2020.
05 Situation Valorisée des Investissements au 31/01/2020.
06 Situation des PDR Stratégique au 31/01./2020

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°015/20
Bejaïa, le 03 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°1078600 du 29/01/20, montant: 1 337 953,19 da NAFTAL

02 Facture n°0004/2020 du 22/01/20, montant: 84 000,00 da MELIAM ELECTRONICS

03 Facture n°02/2020 du 02/01/20, montant : 154 164,50 da ETS AMICHI TAHAR

04 Facture n°01/2020 du 02/01/20, montant : 194 803,00 da ETS AMICHI TAHAR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°014/20
Bejaïa, le 03 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°17/20 du 22/01/20, montant: 45 252,36 da SARL KOM ALGERIE

02 Facture n°020/20 du 22/01/20, montant: 389 229,96 da SARL KOM ALGERIE

03 Facture n°18/20 du 22/01/20, montant : 124 721,31 da SARL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°013/20
Bejaïa, le 03 Février 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°2020.04 du 05/01/20,montant: 166 609,70 da PINK TECH

02 Facture n°21/20 du 22/01/20, montant: 95 055,25 da SARL KOM ALGERIE
03 Facture n°01/20 du 28/01/20, montant: 1 319 292,49 da CHIKH RABAH
04 Facture n°15/20 du 30/01/20,montant: 61 037,36 da ETS SAIDANI
05 Facture n°01/01 du 05/01/20, montant: 171 410,00 da ETS BENZIANE
06 Facture n°FA13/20 du 28/01/20, montant: 263 938,24 da EURL PALMIER
07 Facture n°12/20 du 27/01/20,montant: 19 516,00 da EURK BENNACEUR
08 Facture n°19/20 du 22/01/20,montant: 253 269,79 da SARL KOM ALGERIE
09 Facture n°1104254 du 30/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
10 Facture n°1104160 du 29/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
11 Facture n°1104084 du 28/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
12 Facture n°110 3989 du 27/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°012/20
Bejaïa, le 30 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°18/20 du 22/01/20, montant: 124 721,31 da SARL KOM ALGERIE

02 Facture n°020/20 du 22/01/20, montant: 389 229,96 da SARL KOM ALGERIE

03 Facture n°17/20 du 22/01/20, montant : 45 252,36 da SARL KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°011/20

Bejaïa, le 29 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°23/20 du 27/01/20, montant: 2 503 104,91 da SARL KOM ALGERIE

02 Facture n°20 du 20/01/20, montant: 253 888,40 da EURL SOCAFIL
03 Facture n°FA200041 du 15/01/20,montant: 601 702,27 da CUMMINS ENERGIE
04 Facture n°F20/001 du 14/01/20, montant: 130 900,00 da SARL IDIR MEUBLES

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°010/20
Bejaïa, le 28 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°16/20 du 22/01/20, montant: 9 573 505,83 da SARL KOM ALGERIE

 PV d’identification
 PV mise en exploitation
 Fiche signalétique
02 Facture n°008/20 du 09/01/20, montant: 45 745 623,00 da EURL REMORA
 2 Fiches signalétiques

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°009/20

Bejaïa, le 28 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°13 du 21/01/20, montant: 66 878,00 da ETS KHIDER

02 Facture n°1103848 du 25/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1103689 du 23/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1103910 du 26/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°121/AO/02 du 21/01/20,montant: 74 601,10 da ETS A. OUARTI

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°008/20

Bejaïa, le 27 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°06/20 du 22/01/20,montant:1 785 000,00 da ETS ABDELKRIM .B.

02 Facture n°05/20 du 20/01/20, montant: 31 433,85 da ETS SAIDANI
03 Facture n°5 du 06/01/20, montant: 170 170,00 da SARL Générale Lubrifiant
04 Facture n°F2000041 du 23/01/20,montant:239 143,59 da E.N.A.P
05 Facture n°05/20 du 16/01/20, montant: 498 419,60 da SARL CODEP
06 Facture n°04/20 du 15/01/20, montant: 40 055,40 da SARL CODEP
07 Facture n°1103606 du 22/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
08 Facture n°1103435 du 20/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°007/20
Bejaïa, le 26 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°02/20 du 15/01/20, montant: 21 301,00 da ETS

SOUADI MOHAMED

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°006/20
Bejaïa, le 23 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°001/20 du 05/01/20, montant: 15 232,00 da ETS

SOUADI MOHAMED

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°005/20

Bejaïa, le 22 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA200040 du 15/01/20, montant: 16 087,26 da CUMMINS ENERGIE

02 Facture n°06/20 du 15/01/20, montant: 2 078 692,00 da EURL BENNACEUR
03 Facture n°04/20 du 15/01/20, montant: 293 739,60 da EURL BENNACEUR
04 Facture n°05/20 du 15/01/20, montant: 214 200,00 da EURL BENNACEUR
05 Facture n°1103042 du 15/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1103150 du 16/01/20,montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°1103351 du 19/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
08 Facture n°1103290 du 18/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°004/20
Bejaïa, le 21 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°FA200041 du 15/01/20, montant: 601 702,27 da CUMMINS ENERGIE

02 Facture n°01/01 du 05/01/20, montant: 171 410,00 da ETS BENZIANE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°003/20

Bejaïa, le 20 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°F2000009 du 19/12/19, montant: 19 916,32 da ENAP

02 Facture n°02 du 09/01/20, montant: 11 007,50 da IMP. CHEKLAT
03 Facture n°1102573 du 09/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1102963 du 14/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°1102802 du 12/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°FA20200001 du 06/01/20,montant: 18 800,01 da EURL AC-PC
07 Facture n°1102879 du 13/01/20, montant: 157 249,58 da NAFTAL
08 Facture n°02/20 du 09/01/20, montant: 61 332,60 da EURL BENNACEUR

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°002/20
Bejaïa, le 19 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Technique

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°273/19 du 31/12/19, montant: 2 503 104,91 da SARL

KOM ALGERIE

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :
Réf:BMT/D.R.H.M-Sce Patrimoine-Stocks/B.E n°001/20

Bejaïa, le 15 Janvier 2020

A Monsieur
Le Directeur Finances et Comptabilité

BORDEREAU D’ENVOI

Objet: Factures à Payer.

N° Désignation Fournisseur Obs
Ordre

Veuillez trouver ci-joint :

01 Facture n°001/20 du 06/01/20, montant: 303 093,32 da SAIDANI

02 Facture n°1102420 du 07/01/19, montant: 157 249,58 da NAFTAL
03 Facture n°1102501 du 08/01/19, montant: 157 249,58 da NAFTAL
04 Facture n°1079955 du 01/01/19, montant: 157 249,58 da NAFTAL
05 Facture n°11023333 du 06/01/19, montant: 157 249,58 da NAFTAL
06 Facture n°1102237 du 05/01/19, montant: 157 249,58 da NAFTAL
07 Facture n°1102172 du 04/01/19, montant: 157 249,58 da NAFTAL

Accusé de réception:
Date et Heure :
Cachet et Signature :