COMPTABILITE B

DATE LIBELLE DEBIT CREDIT POSITION DATE

1/1/2020 CHEQUE EMIS1 69,015.64 3
1/2/2020 RETRAIT ESPECE1 6,933.00 4 1/4/2020
1/3/2020 VIRMENT RECUS1 22,203.96 5 1/5/2020
1/4/2020 CHEQUE EMIS2 15,603.33 6 1/6/2020
1/5/2020 EFFET EMIS1 12,609.90 7 1/7/2020
1/6/2020 VERSEMENENT ESPECE1 17,728.71 8 1/8/2020
1/7/2020 VIRMENT RECUS2 37,966.34 9 1/9/2020
1/8/2020 CHEQUE RECUS1 10,643.56 10 1/10/2020
1/9/2020 EFFET RECU1 27,099.01 11 1/11/2020
1/10/2020 CHEQUE RECUS2 35,300.00 12 1/12/2020
1/11/2020 EFFET RECU2 6,723.76 13 1/13/2020
1/18/2020 CHEQUE RECUS3 26,994.06 14 1/14/2020
1/25/2020 SERVICE BANCAIRE 1,773.00 à comptabiliser 1/21/2020
1/29/2020 RETRAIT ESPECE2 5,024.00 à comptabiliser 1/31/2020
1/30/2020 VIRMENT EMIS2 71,027.64 à comptabiliser
1/31/2020 CHEQUE EMIS4 8,373.10 à comptabiliser
 BANQUE
LIBELLE DEBIT CREDIT Colonne1
SOLDE INITIAL - - à comptabiliser
CHEQUE EMIS1 69,015.64 - 2
RETRAIT ESPECE1 6,933.00 - 3
VIRMENT RECUS1 - 22,203.96 4
CHEQUE EMIS2 15,603.33 - 5
EFFET EMIS1 - 12,609.90 6
VERSEMENENT ESPECE1 - 17,728.71 7
VIRMENT RECUS2 - 37,966.34 8
CHEQUE RECUS1 - 10,643.56 9
EFFET RECU1 - 27,099.01 10
CHEQUE RECUS2 - 35,300.00 11
EFFET RECU2 - 6,723.76 12
CHEQUE RECUS3 - 26,994.06 13
CHEQUE RECUS - 14,966.34 à comptabiliser
à comptabiliser
à comptabiliser