Tce Bilan Cac Ham

TUNISIE CONTRÔLE ELECTRIQUE SARL
BILAN - ACTIFS Exercice clos le Exercice clos le

(Montants exprimés en dinars) Notes 31 décembre 2022 31 décembre 2021
ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles 60,150 15,878
Moins : amortissements 16,526 11,545
43,624 4,334
Immobilisations corporelles 3 6,102,789 5,950,594

Moins : amortissements 2,759,766 2,370,195
3,343,024 3,580,399
Immobilisations financières 0 0
Total des actifs immobilisés 3,386,648 3,584,733

Autres Actifs non courants 4 705,877 712,677
Total des actifs non courants 4,092,524 4,297,410
ACTIFS COURANTS Stocks 477,117 498,550

Clients et comptes rattachés 5 3,309,011 6,432,515
Moins : provisions 0 -314,011
3,309,011 6,118,503
Autres actifs courants 6 2,572,475 2,268,148
2,572,475 2,268,148
Placements à court terme & autres actifs financiers 0 0
0 0
Liquidités et équivalents de liquidités 7 2,551,625 1,917,712
Total des actifs courants 8,910,228 10,802,913
TOTAL DES ACTIFS 13,002,755 15,100,323

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Exercice clos le Exercice clos le

CAPITAUX PROPRES Capital social 810,000 810,000
Réserves légales 1,000 1,000
Résultats reportés 2,373,414 0
Modifications comptables 67,081 66,404
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 3,251,495 877,404
Résultat de l'exercice -1,350,248 2,373,414
Total des capitaux propres avant affectation 8 1,901,247 3,250,818
PASSIFS
Passifs non courants Emprunts - -
Total des passifs non courants - -
Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 9 354,175 1,476,617
Autres passifs courants 10 10,747,333 10,372,887
Total des passifs courants 11,101,508 11,849,504
Total des passifs 11,101,508 11,849,504
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 13,002,755 15,100,323

ÉTAT DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION Revenus 11 6,169,906 13,035,511
Total des produits d'exploitation 6,169,906 13,035,511
Achats d'approvisionnements consommés 12 2,233,019 3,748,202
Charges de personnel 13 2,608,428 1,487,717
Dotations aux amortissements et aux provisions 14 1,196,796 174,938
Autres charges d'exploitation 15 1,457,250 1,207,520
Total des charges d'exploitation 7,495,493 6,618,377
RÉSULTAT D'EXPLOITATION -1,325,587 6,417,134
Charges financières nettes 16 -80,721 7,113,535
Autres gains ordinaires 17 58,110 765
Autres pertes ordinaires 18 -2,051 -81,607
Résultat des activités ordinaires avant impôt -1,350,248 13,449,827
Impôt sur les sociétés 19 0 0
Contribution conjoncturelle 0 1,287,833
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE -1,350,248 12,161,994

TUNISIE CONTRÔLE ELECTRIQUE SARL 13
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE Exercice clos le

(Montants exprimés en dinars) Notes 31 décembre 2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS

À L'EXPLOITATION Résultat net de l'exercice -1,350,248
Dotations aux amortissements et aux provisions 389,571
Variations des :
- Stocks -
- Clients 2,809,492
- Autres actifs courants -2
- Fournisseurs et autres passifs -747,996
Moins-value sur cession d'immobilisations corporelles -
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 1,100,817
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -152,195
AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles -
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières -
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement -152,195
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS Flux de trésorerie provenant des activités de financement -

AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Variation de trésorerie 948,621
Trésorerie au début de l'exercice 7 1,917,712
Trésorerie à la clôture de l'exercice 7 2,866,333

NOTE N°3 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS
Immobilisations brutes Amortissements Valeurs nettes au

Soldes au Entrées Sorties Soldes au Soldes au Entrées Sorties Soldes au 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 2021 2021 31/12/2022 31/12/2021 2022 2022 31/12/2022
Logiciels informatiques 15,879 44,271 - 60,150 11,545 4,981 - 16,526 43,624 4,334
Total des immobilisations incorporelles 15,879 44,271 - 60,150 11,545 4,981 - 16,526 43,624 4,334
terrain 688,919 688,919
Construction 1,425,000 0 0 1,425,000 783,750 71,250 - 855,000 570,000 641,250
Matériel industriel 251,499 421 0 251,920 187,340 17,818 - 205,158 46,762 64,159
Outillages industriels 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Installations générales, agencements 3,004,275 0 0 3,004,275 939,301 294,422 - 1,233,722 1,770,553 2,064,975
et aménagements divers
Equipements de bureaux 58,578 0 - 58,578 48,922 5,519 0 54,442 4,136 9,655
Matériel informatique 132,995 2,096 265 134,825 122,044 18,030 - 140,074 -5,248 10,951
Matériel de transport 389,329 136,979 71,980 454,329 288,837 65,437 71,980 282,295 172,034 100,492
Total des immobilisations corporelles 5,950,594 139,496 72,244 6,102,789 2,370,195 472,475 71,980 2,759,766 2,558,236 2,891,480
Total des immobilisations corporelles 5,966,473 139,496 72,244 6,162,939 2,381,740 477,456 71,980 2,776,292 2,601,860 2,895,814
et incorporelles en DT
Notes aux états financiers de l'exercice 2017
G&G NETWORK SERVICES Sarl 23
NOTE N°8 : TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

(Montants exprimés en DT)
Capital Réserve Autres Résultats Résultat Total

social légale réserves reportés de l'exercice
Soldes au 31 décembre 2021 810,000 1,000 0 0 2,439,818 3,250,818
Affectation déficit 2021 - 0 0 0 0 0
Bénéfice 2021 - - 0 0 677 677
Soldes au 31 décembre 2022 810,000 1,000 0 0 2,440,495 3,251,495
Affectation résultats 2022 - 1,700 0 -785,146 0 -783,446
Bénéfice 2022 - - 0 0 -1,350,248 -1,350,248
Soldes au 31 décembre 2022 810,000 2,700 0 -785,146 1,090,247 1,117,801
Notes aux états financiers des exercices 2010 & 2011

TCE SARL
NOTE N°4,1 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES
31 décembre 2017 31 décembre 2016
Montant brut : 0 0
- CAUTIONNEMENT/LOYER 0 0
Total en DT 0 0
NOTE N°4 : AUTRES ACTIFS NON COURANTS
31 décembre 2022 31/12/2021
Montant brut : 705,877

712,677
- Prêt aux personnels 705,877 712,677
Total en DT 705,877 712,677
NOTE N°5 : CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

- LECTRIC 34 33
- AUTO CAB CONTRÔLE MAROC 0 0
- LEONI WIRING SYSTEM MATEUR NORD 867,722 221,956
- LEONI WIRING SYSTEM MATEUR SUD 18,313 46,481
- COFAT MED 0 0
- YAZAKI 186,959 333,994
- EMDEP SA 96,725 0
- LEONI TUNISIE 5,445 5,518
- WEWIRE HAMMAMET 28,849 0
- YAZAKI TURKIYE 0 -18,215
- CONTRÔLE ELECTRIC SYSTEM 7,877 0
- SUMITOMO ELECTRIC 68,302 0
- LEONI SOUSSE 142,288 0
- LEAR ROMANIA 0 -9,866
- COFAT 78,846 269,576
- COFAT EGYPT 0 36,298
- COFAMAT 1,174,890 1,470,303
- YAZAKI OTOMOTIV 514,687 1,217,761
- YAZAKI INDIA 82,050 83
- E-TESTBOARDS-SARL-ROMANIA 11,041 11,187
- TMESE 16,787 44,586
- C2ETN 4,865 0
- EMDEP SALTILLO SA DE CV 0 2,979,759
EMDEP PRECISION SA 0 343,818
DELPHI PACKARD 0 446,803
LEONI BOUSKOURA 0 776,556
LEONI France 3,332 3,376
PASDEC 0 0
SPA SITEL 0 0
Total en DT 3,309,011 8,180,007

TCE SARL
NOTE N°6 : AUTRES ACTIFS COURANTS
Fournisseurs avances & acomptes : 1,646,279 890,928

- Fournisseurs d'exploitation 1,646,279 890,928
Prêts au personnel : 0 224,003
- Personnel avances 0 224,003
RS 769,374 994,028
- RS/clients 52,146 13,939

- RS/Export 197,060 197,060
REPORT IS 520,168 783,029
Comptes courants associés 0 0
Débiteurs divers 150,011 150,011
Charges constatées d'avance 6,811 9,178
Total en DT 2,572,475 2,268,148
NOTE N°6.2 : PLACEMENTS A COURT TERME & AUTRES ACTIFS FINANCIERS
Actions 0 1,416,986
Obligations 0 11,304,240
Total en DT 0 12,721,226
TCE SARL
NOTE N°7 : LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS
UBCI Dinars tunisiens 249,806 351,129
UBCI Euros 2,185,617 1,116,245
UBCI Dollars 2,827 173,969
SABADELL Euros 94,778 257,962
SABADELL Dollars 1,648 0
Caisse 16,948 18,409
Total en DT 2,551,625 1,917,712

TCE SARL
NOTE N°9 : FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
Fournisseurs locaux - achats de biens 32,391 15,744

et services :
- Fourniseurs divers 0 13,806
- ALPHA TEBOURBI 4,688 8,408
- ART DU BATIMENT 0 -43,147
- TUNISIE TELECOM 0 0
- CHRONO FRET 11,584 10,787
- WALID TRAIYA 0 0
- STEG 3,678 2,876
- SONEDE 508 0
- CREATION ZAYET 0 0
- BON SERVICES 1,141 2,281
- L'ŒIL VEILLANT 0 0
- ASSURANCE STAR 234 234
- TUN TEL 663 0
- STE TUNISIENNE MENUISERIE ALUMINIUM 1,001 1,001
- ORANGE 607 433
- AMEC SARL 215 0
- DHL EXPRESS 2,614 8,770
- ECC MAZARS 0 3,600
COTUVEM 2,332 2,332
GEODIS 429 429
HOTEL REGENCY 2,698 2,698
SOGEMAQ 0 1,237
Fournisseurs étrangers - achats de biens 160,997 351,983

et services :
Total en DT 354,175 367,727

TCE SARL
NOTE N°10 : AUTRES PASSIFS COURANTS
Personnel et organismes sociaux 167,881 196,125
- Personnel rémunération due 6,982 8,065
- CNSS 160,899 188,060
État - impôts et taxes : 152,958 136,311
receveur des finances 152,165 136,311
- TCL 792 0
Créditeurs divers : 9,329,706 9,674,458
- Dividendes à distribuer 9,323,010 9,658,062

- STE ALLOUI 1,539 2,564
- MED GH MAG 5,157 13,832
Contribution conjoncturelle 0 0
Charges à payer 0 9,000
Provisions pour risques & charges 1,096,789 52,513
Total en DT 10,747,333 10,372,887

TCE SARL
NOTE N°11 : REVENUS
Revenus d'exploitation (export) : 6,169,906 13,035,511
- Ventes de marchandises 6,169,906 13,035,511

- Variation stocks PF 0 0
Total en DT 6,169,906 13,035,511
NOTE N°12 : ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS
Achats non stockés : 2,233,019 5,565,229
- Achats matières premières 2,106,326 5,310,433

- Variation stocks matières premières 21,433 115,976
- Carburant 31,635 35,128
- Electricité, eau 36,837 46,881
- Achats non stockés 35,301 54,095
- Achats non stockés fournitures de bureaux 1,488 2,716
Total en DT 2,233,019 5,565,229

0
NOTE N°13 : CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et compléments de salaires 2,201,763 2,346,382
Tenue de Travail 0 0
Charges sociales légales 406,666 432,043
Total en DT 2,608,428 2,778,425

TCE SARL
NOTE N°14 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
Dotations aux amortissements des immobilisations 1,196,796 473,285
Reprise sur provision 0 314,011
Total en DT 1,196,796 787,296
NOTE N°15 : AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
Services extérieurs : 1,445,188 1,514,062

- Redevances assistance technique 1,298,339 1,365,023
- Locations 755 545
- Entretiens & réparations 9,886 10,271
- Primes d'assurance 15,373 11,851
- Honoraires 24,974 30,915
- Publicité et relations publiques 897 380
- Frais de transport 25,658 22,380
- Missions et réceptions 30,629 33,884
- Frais postaux et de télécommunications 18,736 17,558
- Services bancaires 10,942 21,255
- don 9,000 0
- Autres 0 0
Impôts et taxes 12,062 18,657
Total en DT 1,457,250 1,532,719

TCE SARL
NOTE N°16 : CHARGES FINANCIÈRES NETTES
Pertes de change -86,912 -92,595
Charges financiers 0
Pertes de change latente -63,605 -35,779
Perte de valeur 0 0
Produits financiers 49 203
Gains de change 37,876 174,471
Gain de change latent 31,872 276,674
Total en DT -80,721 322,974
NOTE N°17 : AUTRES GAINS ORDINAIRES
Gains exceptionnels 110 69
Gains sur cession immob 58,000 0
58,110 69
NOTE N°18 : AUTRES PERTES ORDINAIRES
Autres pertes ordinaires -2,051 -16,991
Total en DT -2,051 -16,991


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BILAN - ACTIFS Exercice clos le Exercice clos le

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations corporelles 3 6,102,789 5,950,594

Total des actifs immobilisés 3,386,648 3,584,733

Total des actifs non courants 4,092,524 4,297,410

ACTIFS COURANTS Stocks 477,117 498,550

Total des actifs courants 8,910,228 10,802,913

TOTAL DES ACTIFS 13,002,755 15,100,323

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Exercice clos le Exercice clos le

CAPITAUX PROPRES Capital social 810,000 810,000

Réserves légales 1,000 1,000

Résultats reportés 2,373,414 0

Modifications comptables 67,081 66,404

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 3,251,495 877,404

Résultat de l'exercice -1,350,248 2,373,414

Total des capitaux propres avant affectation 8 1,901,247 3,250,818

Passifs non courants Emprunts - -

Total des passifs non courants - -

Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 9 354,175 1,476,617

Autres passifs courants 10 10,747,333 10,372,887

Total des passifs courants 11,101,508 11,849,504

Total des passifs 11,101,508 11,849,504

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 13,002,755 15,100,323

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

ÉTAT DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION Revenus 11 6,169,906 13,035,511

Total des produits d'exploitation 6,169,906 13,035,511

Achats d'approvisionnements consommés 12 2,233,019 3,748,202

Charges de personnel 13 2,608,428 1,487,717

Dotations aux amortissements et aux provisions 14 1,196,796 174,938

Autres charges d'exploitation 15 1,457,250 1,207,520

Total des charges d'exploitation 7,495,493 6,618,377

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -1,325,587 6,417,134

Charges financières nettes 16 -80,721 7,113,535

Autres gains ordinaires 17 58,110 765

Autres pertes ordinaires 18 -2,051 -81,607

Résultat des activités ordinaires avant impôt -1,350,248 13,449,827

Impôt sur les sociétés 19 0 0

Contribution conjoncturelle 0 1,287,833

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE -1,350,248 12,161,994

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE Exercice clos le

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS

Dotations aux amortissements et aux provisions 389,571

Moins-value sur cession d'immobilisations corporelles -

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 1,100,817

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières -

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement -152,195

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS Flux de trésorerie provenant des activités de financement -

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

NOTE N°3 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS

Immobilisations brutes Amortissements Valeurs nettes au

terrain 688,919 688,919

Construction 1,425,000 0 0 1,425,000 783,750 71,250 - 855,000 570,000 641,250

Equipements de bureaux 58,578 0 - 58,578 48,922 5,519 0 54,442 4,136 9,655

NOTE N°8 : TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

Capital Réserve Autres Résultats Résultat Total

Soldes au 31 décembre 2021 810,000 1,000 0 0 2,439,818 3,250,818

Affectation déficit 2021 - 0 0 0 0 0

Bénéfice 2021 - - 0 0 677 677

Soldes au 31 décembre 2022 810,000 1,000 0 0 2,440,495 3,251,495

Affectation résultats 2022 - 1,700 0 -785,146 0 -783,446