Société MENINX HOLDING - SA

15 Avenue de Carthage Tunis

ETATS FINANCIERS ARRËTES AU 31 DECEMBRE 2022

BILAN (Montants exprimés en dinar)

'31 Décembre 31 Décembre '31 Décembre 31 Décembre

Notes Notes
2022 2021 2022 2021
ACTIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
ACTIFS NON COURANTS CAPITAUX PROPRES
Actifs immobilisés Capital social 81 000 000 81 000 000
Immobilisations incorporelles 4 15 504 15 504 Réserve légale 8 100 000 8 100 000
Moins : amortissements -15 504 -15 504 Résultats Reportés 89 057 072 74 674 479
Total des Immobilisations incorporelles 0,000 0,000 Effets des modificatinos comptables 0 0
Immobilisations corporelles 4 3 182 888 3 216 310 Résultats déficitaires -2 980 228 -2 980 228
Moins : amortissements -1 726 496 -1 503 329 Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 11 175 176 844 160 794 250
Total des Immobilisations corporelles 1 456 391,778 1 712 981,539 Résultat net de l'exercice 8 834 586 14 382 594

Immobilisations financières 5 186 586 728 177 302 353 Total des capitaux propres avant affectation 184 011 430 175 176 844
Moins : provisions -11 083 411 -6 469 411 PASSIFS
Total des Immobilisations Financières 175 503 317 170 832 941 PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs immobilisés 176 959 709 172 545 923
Autres actifs non courants 6 144 250 144 250 Emprunts et dettes assimilées 12 22 904 762 26 407 547
Moins : résorption -96 244 -48 160
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 177 007 716 172 642 013 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 22 904 762 26 407 547
ACTIFS COURANTS PASSIFS COURANTS
Stocks 0,000 0,000
Moins : provisions
Total des Stocks 0,000 0,000 Fournisseurs et comptes rattachés 13 152 940 267 587
Clients et comptes rattachés 7 33 662 35 483
Moins : provisions -21 485 -21 485
Total des Clients et comptes rattachés 12 176 13 997 Autres passifs courants 14 1 784 550 1 174 227
Autres actifs courants 8 17 156 231 12 774 327
Moins : provisions -2 732 994 -2 764 123
Total des Autres actifs courants 14 423 237 10 010 204 Concours bancaires et autres passifs financiers 15 3 516 021 681 001
Placements et autres actifs financiers 9 20 656 413 18 290 367
Moins : provisions -593 504 -593 504
Total des Immobilisations Financières 20 062 909 17 696 863
Liquidités et équivalents de liquidités 10 863 664 3 344 127 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 5 453 511 2 122 815

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 35 361 987 31 065 192 TOTAL DES PASSIFS 28 358 273 28 530 362
TOTAL DES ACTIFS 212 369 703 203 707 206 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 212 369 703 203 707 206

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15 Avenue de Carthage Tunis

ETATS FINANCIERS ARRËTES AU 31 DECEMBRE 2022

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Montants exprimés en dinar)

'31 Décembre 31 Décembre

Note
Flux de trésorerie liés à l'exploitation 2022 2021

Résultat net 11 8 834 586 14 382 594

Résultat non affecté -

Ajustement pour :

- Dotations aux amortissements et aux provisions 19 5 383 633 1 273 876

- Reprises sur provisions 17 (504 549) (820 878)

Variations des :

- Clients et comptes rattachés 1 821 25 998

- Autres actifs courants (4 381 903) 19 148 688
- Fournisseurs d'exploitation (114 647) 30 646
- Autres passifs courants 610 323 (1 219 346)
- Plus ou moins value latents - -
- Plus ou moins values de cession (3 382) (55 247)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 9 825 882 32 766 331

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles (35 692) (50 747)
Décaissement provenant des frais d'émission - -
Encaissement suite à la cession immobilisations corporelles 45 145 61 990
Reclassement immobilisations coporelles - 0
Décaissements provenant de l'acquisition de titres (9 599 743) (23 747 419)
Encaissements sur cession de titres 318 979 146 196
Encaissements sur cautionnement
Décaissements sur cautionnement - (10 490)
Encaissement / remboursement de prêts 6 817 4 783
Décaissements / attribution de Prêts (8 041) (7 950)

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement (9 272 534) (23 603 637)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Décaissements suite remboursement des emprunts (681 001) (9 292 121)

Encaissements sur cession titres -
Décaissements sur acquisition titres
Reclassement Titres & Obligations
Encaissements sur prêts
Encaissement des placements -
Décaissement sur placements -
Reclassement des emprunts à long terme 3 502 785
Encaissement des emprunts 55 725
Variation sur emprunts (3 489 548) -
Distribution des dividendes (1 012 500)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (667 764) (10 248 896)

Variation de trésorerie (114 417) (1 086 202)

Trésorerie au début de l'exercice 21 634 494 22 720 696

Trésorerie à la clôture de l'exercice 21 520 078 21 634 494