CG 2022 Budget Principal

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00100
SGC GRENOBLE ET METROPOLE N° de SIRET 21380185500015

N° CODIQUE 038019
Date Edition : 04/04/2023
GRENOBLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Hervé THOUMINE DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
MME Pauline BERGER DU 02/01/2023 AU 31/01/2023
M DOMINIQUE PONSARD DU 01/02/2023 AU 04/04/2023
038019 SGC GRENOBLE ET METROPOLE Population 159855

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4
2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13
4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 52
1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 53
2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 117
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................118
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 038019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENOBLE ET METROPOLE ETABLISSEMENT : GRENOBLE
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00100 - GRENOBLE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 50 165,88 Dotations 197 135,46
Terrains 274 129,43 Fonds Globalisés 230 304,79
Constructions 573 255,48 Réserves 653 938,54
Réseaux et installations de voirie et 39 506,85 Différences sur réalisations -73 649,00
réseaux divers d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 98 682,01 Report à nouveau 3 149,44
Immobilisations mises en concession, 397 866,66 Résultat de l'exercice 18 047,26
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles 51 603,40 Subventions transférables 1 273,88
Total immobilisations corporelles 1 435 043,83 Subventions non transférables 268 750,40
(nettes)
Immobilisations financières 75 580,42 Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 560 790,13 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 298 950,77
Créances 22 981,99 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 6 354,81
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 264 988,24
Disponibilités 17 451,25 Fournisseurs(2) 7 934,65
Autres actifs circulant 900,00 Autres dettes à court terme 18 823,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT 41 333,24 Total dettes à court terme 26 758,49
Comptes de régularisations 67,59 TOTAL DETTES 291 746,74
Comptes de régularisations 5 138,64
TOTAL ACTIF 1 602 190,96 TOTAL PASSIF 1 602 190,96
(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
3/
BILAN (en Euros)

Exercice 2022 Exercice 2021

ACTIF AMORTISSEMENTS
BRUT NET NET
ET PROVISIONS
Subventions d'équipement versées 77 044 417,51 30 170 687,80 46 873 729,71 47 026 001,49
Autres immobilisations incorporelles 18 075 409,34 14 783 262,62 3 292 146,72 2 739 614,80
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété 274 607 051,62 477 624,70 274 129 426,92 269 837 278,06
Constructions en toute propriété 581 547 561,69 8 345 425,34 573 202 136,35 564 821 684,39
Construction sur sol autrui en tte prop 416 638,39 416 638,39
Réseaux installations voirie rés divers 44 580 458,17 5 073 606,36 39 506 851,81 39 060 637,49
Collections et oeuvres d'art 25 863 123,65 25 863 123,65 25 663 211,62
Autres immobilisations corporelles 65 391 856,19 39 651 576,81 25 740 279,38 23 024 100,15
Immobilisations corporelles en cours 98 682 007,41 98 682 007,41 94 796 946,59
Immo affect à service non personnalisé 48 949 512,73 48 949 512,73 48 949 512,73
Immo en concess afferm à dispo immo aff 348 917 146,38 348 917 146,38 348 917 146,38
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 53 348,27 53 348,27 53 348,27
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 1 584 128 531,35 98 918 822,02 1 485 209 709,33 1 464 889 481,97
4/
BILAN (en Euros)


BRUT NET NET
ET PROVISIONS
REPORT 1 584 128 531,35 98 918 822,02 1 485 209 709,33 1 464 889 481,97
Terrains recus au titre d'affectation
IMMOBILISE SUITE
Construct reçues au titre d'affectation

Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
ACTIF
Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 19 140 083,55 19 140 083,55 19 000 083,55
Autres titres immobilisés 38 722,07 38 722,07 38 722,07
Prêts 970 422,87 970 422,87 922 422,87
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 55 431 195,07 55 431 195,07 56 128 534,63
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 659 708 954,91 98 918 822,02 1 560 790 132,89 1 540 979 245,09
5/
BILAN (en Euros)


BRUT NET NET
ET PROVISIONS
Terrains
Production autre que terrains
ACTIF CIRCULANT
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 4 407 821,13 4 407 821,13 3 854 881,39
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 8 000 607,72 8 000 607,72 5 869 521,30
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 8 819 481,40 8 819 481,40 4 312 973,93
Opérations pour le compte de tiers 456 037,93 456 037,93 409 355,60
Autres créances 1 298 037,99 1 298 037,99 4 108 571,23
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17 451 251,16 17 451 251,16 9 956 235,42
Avances de trésorerie 900 000,00 900 000,00
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 41 333 237,33 41 333 237,33 28 511 538,87
6/
BILAN (en Euros)


BRUT NET NET
ET PROVISIONS
Charges à répartir sur plusieurs exer 0,04
Primes de remboursement des obligations
REGULARI SATION
Dépenses à classer ou à régulariser 67 594,75 67 594,75 1 435 927,73

COMPTES DE
Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 67 594,75 67 594,75 1 435 927,77
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 701 109 786,99 98 918 822,02 1 602 190 964,97 1 570 926 711,73
7/
BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Dotations 197 135 458,23 201 890 376,26
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
FONDS PROPRES
Réserves 653 938 544,17 631 012 623,09

Neutra amortis subv equip versees -41 732 153,24 -36 006 239,70
Report à nouveau 3 149 438,01 440 089,37
Résultat de l'exercice 18 047 260,44 25 677 773,72
Subventions transférables 1 273 875,85 1 341 852,35
Différences sur réalisations d'immob -31 916 849,12 -31 613 358,37
Fonds globalisés 230 304 794,94 226 200 613,20
Subventions non transférables 268 750 403,74 262 465 101,73
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 1 298 950 773,02 1 281 408 831,65
8/
BILAN (en Euros)


Provisions pour risques 6 354 813,00 2 754 813,00
RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 6 354 813,00 2 754 813,00
9/
BILAN (en Euros)


Emprunts obligataires 9 800 000,00
Emprunts auprès des étab de crédits 264 099 996,27 255 916 002,95
Emprunts et dettes financières divers 888 245,67 557 399,46
Crédits et lignes de trésorerie
DETTES
Fournisseurs et comptes rattachés 4 429 792,88 9 061 296,54

Dettes fiscales et sociales 5 306 768,44 48 209,61
Dettes envers l'Etat et les collec publ 8 430 190,27 4 764 848,72
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 403 682,05 489 279,33
Opérations pour le compte de tiers 490 485,05 396 676,60
Autres dettes 2 935 802,60 2 210 569,50
Fournisseurs d'immobilisations 3 504 852,87 1 521 429,13
Produits constatés d'avance 1 256 919,80 60 985,50
DETTES TOTAL III 291 746 735,90 284 826 697,34
10/
BILAN (en Euros)


Recettes à classer ou à régulariser 5 138 643,05 1 936 369,74
Ecarts de conversion - Passif
REGULARI SATION
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 138 643,05 1 936 369,74

COMPTES DE
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 602 190 964,97 1 570 926 711,73
11/
Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

Impôts et taxes perçus 204 144,51 198 742,53
Dotations et subventions reçues 42 851,96 44 092,16
Produits des services 20 771,90 18 090,42
Autres produits 1 616,48 1 491,99
Transfert de charges
Produits courants non financiers 269 384,85 262 417,11
Traitements, salaires, charges sociales 135 093,08 129 860,80
Achats et charges externes 53 272,90 49 141,70
Participations et interventions 38 777,07 35 547,93
Dotations aux amortissements et provisions 11 681,41 11 930,69
Autres charges 5 725,63 5 346,72
Charges courantes non financières 244 550,09 231 827,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 24 834,76 30 589,27
Produits courants financiers 1 249,54 1 439,06
Charges courantes financières 5 273,88 5 350,13
RESULTAT COURANT FINANCIER -4 024,35 -3 911,07
RESULTAT COURANT 20 810,41 26 678,20
Produits exceptionnels 10 476,16 11 143,36
Charges exceptionnelles 13 239,31 12 143,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL -2 763,15 -1 000,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 18 047,26 25 677,77
12/
COMPTE DE RESULTAT 2022


PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 155 130 976,00 149 913 725,00
Autres impôts et taxes 49 013 534,59 48 828 808,74
Produits services, domaine et ventes div 20 771 899,69 18 090 419,24
Production stockée
Production immobilisée 601 204,13 698 347,89
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 015 271,88 793 646,04
Dotations de l'Etat 29 975 359,94 29 725 130,94
Subventions et participations 6 461 674,96 8 498 045,70
Autres attributions (péréquat, compensa) 6 414 927,00 5 868 985,95
TOTAL I 269 384 848,19 262 417 109,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 97 472 185,08 93 672 801,03
Charges sociales 37 620 891,23 36 188 003,83
Achats et charges externes 53 272 904,50 49 141 695,45
Impôts et taxes 3 977 330,34 3 617 576,59
Dotations amortissements des immob 11 681 408,06 11 930 686,44
Dot amort sur charges à répartir 0,04
13/


Dotations aux provisions
Autres charges 1 748 304,53 1 729 147,25
Contingents et participations 682 782,10 577 545,28
Subventions 38 094 286,40 34 970 382,45
TOTAL II 244 550 092,28 231 827 838,32
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 24 834 755,91 30 589 271,18
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 906 783,15 1 130 344,97
Autres intérêts et produits assimilés 342 753,29 308 718,07
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
TOTAL III 1 249 536,44 1 439 063,04
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 5 273 881,94 5 350 132,02
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 5 273 881,94 5 350 132,02
14/


B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -4 024 345,50 -3 911 068,98
A + B - RESULTAT COURANT 20 810 410,41 26 678 202,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 677 122,94 185 281,61
Produits des cessions d'immobilisations 1 698 578,86 4 150 663,47
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 068 701,35 340 542,19
Neutralisation des amortissements 5 725 913,54 5 835 739,29
Prod exception capital : Autres opér 1 305 839,15 631 135,56
Reprises sur provisions
TOTAL V 10 476 155,84 11 143 362,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 6 532 010,27 7 062 460,19
Charg excep op gestion-Autres opérations 333 046,52 169 138,05
Valeur comptable des immo cédées 1 997 009,89 2 528 131,58
Diff réalis(positives)transf à investist 770 270,32 1 963 074,08
Charg excep op capital-Autres opérations 6 968,81 20 986,70
Dotations aux amort et aux provisions 3 600 000,00 400 000,00
TOTAL VI 13 239 305,81 12 143 790,60
15/


C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -2 763 149,97 -1 000 428,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 281 110 540,47 274 999 534,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 263 063 280,03 249 321 760,94
RESULTAT DE L'EXERCICE 18 047 260,44 25 677 773,72
16/
Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Opérations pour Balance d'entrée Balance de sortie

Dépenses de l'année Recettes de l'année
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
18/
Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Opérations pour Balance d'entrée Balance de sortie

Dépenses de l'année Recettes de l'année
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
4581-03 385 320,13 43 649,33 428 969,46
4582-03 385 320,13 81 129,45 466 449,58
4541-11 24 035,47 3 033,00 27 068,47
4542-11 11 356,47 12 679,00 24 035,47
19/
Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 138 626 994,14 289 221 348,22 427 848 342,36
Titres de recette émis (b) 85 790 542,57 290 814 375,76 376 604 918,33
Réductions de titres (c) 1 104 085,53 7 728 679,92 8 832 765,45
Recettes nettes (d = b - c) 84 686 457,04 283 085 695,84 367 772 152,88
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 138 626 994,14 289 221 348,22 427 848 342,36
Mandats émis (f) 78 976 398,08 276 315 152,65 355 291 550,73
Annulations de mandats (g) 786 943,21 11 276 717,25 12 063 660,46
Depenses nettes (h = f - g) 78 189 454,87 265 038 435,40 343 227 890,27
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 497 002,17 18 047 260,44 24 544 262,61
(h - d) Déficit
21/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés
PART AFFECTEE A TRANSFERT OU INTEGRATION

RESULTAT A LA CLOTURE DE RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 DE L'EXERCICE 2022
EXERCICE 2022 D'ORDRE NON BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement -24 558 895,17 6 497 002,17 -18 061 893,00
Fonctionnement 26 117 863,09 22 968 425,08 18 047 260,44 21 196 698,45
TOTAL I 1 558 967,92 22 968 425,08 24 544 262,61 3 134 805,45
II - Budgets des services à
caractère administratif
00114-SELF CLEMENCEAU
GRENOBLE
Investissement 107 517,26 -56 072,83 51 444,43
Fonctionnement 307 301,17 -91 147,27 216 153,90
Sous-Total 414 818,43 -147 220,10 267 598,33
00116-MISTRAL EAUX CLAIRES
GRENOBLE
Investissement 61 082,38 -1 153,00 59 929,38
Fonctionnement 322 718,50 -111,44 322 607,06
Sous-Total 383 800,88 -1 264,44 382 536,44
00118-CUISINE CENTRALE
GRENOBLE
Investissement 131 461,96 5 489,15 136 951,11
22/

personnalisés

Fonctionnement 63 463,47 187 992,51 251 455,98
Sous-Total 194 925,43 193 481,66 388 407,09
00300-REGIE LUMIERE
Investissement -225 003,85 293 662,25 68 658,40
Fonctionnement 610 574,75 270 160,46 243 088,56 583 502,85
Sous-Total 385 570,90 270 160,46 536 750,81 652 161,25
TOTAL II 1 379 115,64 270 160,46 581 747,93 1 690 703,11
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
00112-ACTIVITES ECONOMIQUES
GRENOBL
Investissement 446 014,96 329 412,82 775 427,78
Fonctionnement 230 297,89 175 117,63 405 415,52
Sous-Total 676 312,85 504 530,45 1 180 843,30
00113-LOCAUX CULTURELS
GRENOBLE
Investissement -541 316,53 -7 081,79 -548 398,32
23/

personnalisés

Fonctionnement 668 326,20 566 596,33 532 070,42 633 800,29
Sous-Total 127 009,67 566 596,33 524 988,63 85 401,97
TOTAL III 803 322,52 566 596,33 1 029 519,08 1 266 245,27
TOTAL I + II + III 3 741 406,08 23 805 181,87 26 155 529,62 6 091 753,83
24/
Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° chapitre Solde
Décision
ou article Budget Primitif Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes prévisions/
Intitulé Modificative
(selon le réalisations
niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et 3 707 533,00 3 707 533,00 3 707 532,99 3 707 532,99 0,01
réserves
13 Subventions d'investissement 117 228,00 117 228,00 71 478,00 71 478,00 45 750,00
16 Emprunts et dettes assimilees 25 198 065,00 26 000,00 25 224 065,00 25 642 096,79 500 000,00 25 142 096,79 81 968,21
20 Immobilisations incorporelles 2 600 460,00 -163 811,77 2 436 648,23 1 096 079,78 1 096 079,78 1 340 568,45
204 Subventions d'équipement versées 8 529 819,00 1 495 370,80 10 025 189,80 5 698 964,48 244,00 5 698 720,48 4 326 469,32
21 Immobilisations corporelles 19 371 225,00 3 664 975,64 23 036 200,64 16 371 370,03 235 082,68 16 136 287,35 6 899 913,29
23 Immobilisations en cours 15 362 438,00 -4 237 829,05 11 124 608,95 6 732 156,39 41 700,35 6 690 456,04 4 434 152,91
26 Participations et créances 254 000,00 114 000,00 368 000,00 140 000,00 140 000,00 228 000,00
rattachées à des participations
27 Autres immobilisations 20 711 009,00 -16 229 464,00 4 481 545,00 2 796 280,00 2 796 280,00 1 685 265,00
financières
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS 92 027 016,00 -11 505 997,38 80 521 018,62 62 255 958,46 777 027,03 61 478 931,43 19 042 087,19
OPERATIONS
Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 7 928 302,00 -1 010 624,00 6 917 678,00 6 084 906,22 6 084 906,22 832 771,78
Opération n° 11 Opération d'équipement n° 11 369 800,00 -29 069,00 340 731,00 290 120,11 290 120,11 50 610,89
Opération n° 12 Opération d'équipement n° 12 1 100 000,00 -30 000,00 1 070 000,00 300 264,15 300 264,15 769 735,85
Opération n° 13 Opération d'équipement n° 13 760 000,00 -173 075,00 586 925,00 328 250,08 328 250,08 258 674,92
Opération n° 14 Opération d'équipement n° 14 2 077 000,00 -319 613,00 1 757 387,00 1 476 544,88 1 476 544,88 280 842,12
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR 12 235 102,00 -1 562 381,00 10 672 721,00 8 480 085,44 8 480 085,44 2 192 635,56
OPERATION
454111 Opération pour compte tiers n° 20 000,00 20 000,00 3 033,00 3 033,00 16 967,00
454111
458103 Opération pour compte tiers n° 114 327,00 30 000,00 144 327,00 52 982,51 9 333,18 43 649,33 100 677,67
458103
458104 Opération pour compte tiers n° 115 000,00 -115 000,00
458104
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE 249 327,00 -85 000,00 164 327,00 56 015,51 9 333,18 46 682,33 117 644,67
DE TIERS
25/

DEPENSES
N° chapitre Solde
Décision
niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 104 511 445,00 -13 153 378,38 91 358 066,62 70 792 059,41 786 360,21 70 005 699,20 21 352 367,42
040 Opérations d'ordre de transfert 7 426 000,00 1 068 701,35 8 494 701,35 7 547 280,02 583,00 7 546 697,02 948 004,33
entre sections
041 Opérations patrimoniales 3 496 000,00 10 719 331,00 14 215 331,00 637 058,65 637 058,65 13 578 272,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 922 000,00 11 788 032,35 22 710 032,35 8 184 338,67 583,00 8 183 755,67 14 526 276,68
001 Solde d'exécution de la section 24 558 895,17 24 558 895,17 24 558 895,17
d'investissement reporté
TOTAL GENERAL 115 433 445,00 23 193 549,14 138 626 994,14 78 976 398,08 786 943,21 78 189 454,87 60 437 539,27
26/

RECETTES
N° chapitre Solde
Décision
ou article Budget Primitif Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes prévisions/
niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et 4 400 000,00 22 420 423,08 26 820 423,08 27 239 572,84 27 239 572,84 -419 149,76
réserves
13 Subventions d'investissement 11 804 483,00 1 203 579,99 13 008 062,99 6 448 702,51 180,00 6 448 522,51 6 559 540,48
16 Emprunts et dettes assimilees 14 122 304,00 32 619 968,00 46 742 272,00 32 200 076,24 32 200 076,24 14 542 195,76
204 Subventions d'équipement versées 145 024,72 145 024,72 83 124,72 83 124,72 61 900,00
23 Immobilisations en cours 25 000,00 25 000,00 89 985,76 89 985,76 -64 985,76
27 Autres immobilisations 2 723 097,00 2 723 097,00 3 445 619,56 3 445 619,56 -722 522,56
financières
024 Produits de cessions (recettes) 47 690 000,00 -47 842 078,86 -152 078,86 -152 078,86
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS 80 764 884,00 8 546 916,93 89 311 800,93 69 507 081,63 180,00 69 506 901,63 19 804 899,30
OPERATIONS
454211 Opération pour compte tiers n° 20 000,00 12 487,00 32 487,00 12 679,00 12 679,00 19 808,00
454211
458203 Opération pour compte tiers n° 114 327,00 30 000,00 144 327,00 81 129,45 81 129,45 63 197,55
458203
458204 Opération pour compte tiers n° 115 000,00 -115 000,00
458204
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE 249 327,00 -72 513,00 176 814,00 93 808,45 93 808,45 83 005,55
DE TIERS
Opérations d'ordre de transfert 377,00 -377,00 377,00
entre sections
SOUS-TOTAL 377,00 -377,00 377,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 81 014 211,00 8 474 403,93 89 488 614,93 69 600 890,08 557,00 69 600 333,08 19 888 281,85
021 Virement de la section de 18 576 482,00 1 232 534,00 19 809 016,00 19 809 016,00
fonctionnement (section
d'investissement)
040 Opérations d'ordre de transfert 12 346 752,00 2 767 280,21 15 114 032,21 15 552 593,84 1 103 528,53 14 449 065,31 664 966,90
entre sections
041 Opérations patrimoniales 3 496 000,00 10 719 331,00 14 215 331,00 637 058,65 637 058,65 13 578 272,35
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 34 419 234,00 14 719 145,21 49 138 379,21 16 189 652,49 1 103 528,53 15 086 123,96 34 052 255,25
TOTAL GENERAL 115 433 445,00 23 193 549,14 138 626 994,14 85 790 542,57 1 104 085,53 84 686 457,04 53 940 537,10
27/

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
N° chapitre Solde
Décision
niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 49 703 630,00 2 758 957,79 52 462 587,79 55 314 438,11 5 809 015,32 49 505 422,79 2 957 165,00
012 Charges de personnel et frais 140 762 385,00 2 682 937,00 143 445 322,00 146 406 856,01 3 041 775,38 143 365 080,63 80 241,37
assimilés
014 Atténuations de produits 1 466 981,00 -2 656,00 1 464 325,00 1 447 963,10 1 447 963,10 16 361,90
65 Autres charges de gestion 39 400 993,00 1 181 707,00 40 582 700,00 40 492 967,02 219 249,63 40 273 717,39 308 982,61
courante
656 Frais de fonctionnement des 354 749,00 -711,00 354 038,00 258 110,64 6 455,00 251 655,64 102 382,36
groupes d'élus
66 Charges financières 5 267 867,00 130 000,00 5 397 867,00 6 247 570,05 973 688,11 5 273 881,94 123 985,06
67 Charges exceptionnelles 7 502 285,00 -510 824,78 6 991 460,22 6 994 653,88 122 628,28 6 872 025,60 119 434,62
68 Dotations aux Amortissements et 400 000,00 3 200 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
aux provisions
TOTAL DEPENSES REELLES DE 244 858 890,00 9 439 410,01 254 298 300,01 260 762 558,81 10 172 811,72 250 589 747,09 3 708 552,92
FONCTIONNEMENT
023 Virement à la section 18 576 482,00 1 232 534,00 19 809 016,00 19 809 016,00
d'investissement (section de
fonctionnement)
042 Opérations d'ordre de transfert 12 346 752,00 2 767 280,21 15 114 032,21 15 552 593,84 1 103 905,53 14 448 688,31 665 343,90
entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 30 923 234,00 3 999 814,21 34 923 048,21 15 552 593,84 1 103 905,53 14 448 688,31 20 474 359,90
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL 275 782 124,00 13 439 224,22 289 221 348,22 276 315 152,65 11 276 717,25 265 038 435,40 24 182 912,82
28/

RECETTES
N° chapitre Solde
Décision
ou article Budget Primitif Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes prévisions/
niveau de vote) 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 463 500,00 45 000,00 508 500,00 529 412,86 2 220,59 527 192,27 -18 692,27
70 Produits des services, du domaine 21 987 502,00 192 028,00 22 179 530,00 22 552 962,64 1 777 435,85 20 775 526,79 1 404 003,21
et ventes diverses
73 Impots et taxes 199 032 803,00 4 634 062,00 203 666 865,00 206 156 387,71 567 541,12 205 588 846,59 -1 921 981,59
74 Dotations et participations 44 019 688,00 1 494 199,00 45 513 887,00 47 977 440,67 5 125 478,77 42 851 961,90 2 661 925,10
75 Autres produits de gestion 926 000,00 228 000,00 1 154 000,00 1 015 378,59 106,71 1 015 271,88 138 728,12
courante
76 Produits financiers 1 402 131,00 -170 000,00 1 232 131,00 1 249 536,44 1 249 536,44 -17 405,44
77 Produits exceptionnels 524 500,00 2 797 795,86 3 322 295,86 3 785 976,83 255 313,88 3 530 662,95 -208 367,09
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
TOTAL RECETTES REELLES DE 268 356 124,00 9 221 084,86 277 577 208,86 283 267 095,74 7 728 096,92 275 538 998,82 2 038 210,04
FONCTIONNEMENT
042 Opérations d'ordre de transfert 7 426 000,00 1 068 701,35 8 494 701,35 7 547 280,02 583,00 7 546 697,02 948 004,33
entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 7 426 000,00 1 068 701,35 8 494 701,35 7 547 280,02 583,00 7 546 697,02 948 004,33
FONCTIONNEMENT
002 Résultat de fonctionnement 3 149 438,01 3 149 438,01 3 149 438,01
reporté
TOTAL GENERAL 275 782 124,00 13 439 224,22 289 221 348,22 290 814 375,76 7 728 679,92 283 085 695,84 6 135 652,38
29/
Etat de réalisation des opérations

DEPENSES
N° articles puis Emissions Annulations Dépenses nettes

Intitulé
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement 3 707 532,99 3 707 532,99
capitalisés
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et 3 707 532,99 3 707 532,99
réserves
1348 Autres fonds affectés à 71 478,00 71 478,00
l'équipement non transférables
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 71 478,00 71 478,00
16311 Emprunts obligataires 980 000,00 980 000,00
remboursables in fine
1641 Emprunts en euros 22 322 512,34 22 322 512,34
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 2 223 143,10 500 000,00 1 723 143,10
165 Dépôts et cautionnements reçus 326,22 326,22
168751 GFP de rattachement 116 115,13 116 115,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 25 642 096,79 500 000,00 25 142 096,79
2031 Frais d'études 619 043,81 619 043,81
2051 Concessions et droits similaires 477 035,97 477 035,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 1 096 079,78 1 096 079,78
2041511 Biens mobiliers, matériel et 488 798,40 488 798,40
études
2041512 Bâtiments et installations 301 214,08 301 214,08
études
20422 Bâtiments et installations 3 135 780,84 244,00 3 135 536,84
2046 Attributions de compensation 1 110 832,00 1 110 832,00
d'investissement
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 5 698 964,48 244,00 5 698 720,48
2111 Terrains nus 6 571,38 6 571,38
2113 Terrains aménagés autres que 229 999,24 229 999,24
voirie
2128 Autres agencements et 2 837 597,31 2 837 597,31
aménagements de terrains
21311 Hôtel de ville 55 075,71 55 075,71
30/

DEPENSES

Intitulé
21312 Batiments scolaires 55 900,18 55 900,18
21316 Constructions - batiments publics 22 641,00 22 641,00
- equipements de cimetiere
21318 Autres batiments publics 4 981 766,00 231 261,29 4 750 504,71
2132 Immeubles de rapport 412 045,46 412 045,46
2152 Installations de voirie 98 186,71 98 186,71
21531 Réseaux d'adduction d'eau 108,19 108,19
21533 Réseaux cablés 478 364,09 478 364,09
21534 Réseaux d'électrification 72 010,80 72 010,80
21561 Matériel et outillage d'incendie 93 144,00 93 144,00
et de défense civile - matériel
roulant
21568 Autre matériel et outillage 114 174,49 114 174,49
d'incendie et de défense civile
21571 Matériel et outillage de voirie - 766 868,25 766 868,25
matériel roulant
21578 Autre matériel et outillage de 36 479,50 36 479,50
voirie
2158 Autres installations matériel et 1 183 568,63 1 183 568,63
outillage techniques
2161 Oeuvres et objets d'art 143 958,02 143 958,02
2168 Autres collections et oeuvres 56 265,01 56 265,01
d'art
2181 Installations générales 19 680,70 1 764,35 17 916,35
agencements et aménagements
divers
2182 Matériel de transport 1 811 661,02 1 811 661,02
2183 Matériel de bureau et matériel 1 590 368,86 1 590 368,86
informatique
2184 Mobilier 635 266,56 635 266,56
2185 Cheptel 1 157,93 1 157,93
2188 Autres immobilisations 668 510,99 2 057,04 666 453,95
corporelles
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 16 371 370,03 235 082,68 16 136 287,35
2312 Agencements et aménagements de 435 393,48 435 393,48
terrains
2313 Constructions 3 594 649,67 41 700,35 3 552 949,32
31/

DEPENSES

Intitulé
2315 Installations matériels et 59 002,45 59 002,45
238 Avances et acomptes versés sur 2 643 110,79 2 643 110,79
immobilisations corporelles
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 6 732 156,39 41 700,35 6 690 456,04
261 Titres de participation 140 000,00 140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances 140 000,00 140 000,00
rattachées à des participations
274 Prêts 48 000,00 48 000,00
27638 Créances sur les autres 325 500,00 325 500,00
établissements publics
2764 Créances sur des particuliers et 2 422 780,00 2 422 780,00
autres personnes de droit privé
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations 2 796 280,00 2 796 280,00
financières
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS 62 255 958,46 777 027,03 61 478 931,43
OPERATIONS
Opération n° 212810 Autres agencements et 8 208,68 8 208,68
Opération n° 2131210 Batiments scolaires 279 075,40 279 075,40
Opération n° 2131810 Autres batiments publics 20 098,57 20 098,57
Opération n° 218410 Mobilier 74 532,67 74 532,67
Opération n° 231210 Agencements et aménagements de 5 341,50 5 341,50
terrains
Opération n° 231310 Constructions 977 944,55 977 944,55
Opération n° 23810 Avances et acomptes versés sur 4 719 704,85 4 719 704,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10 Opération d'équipement n° 10 6 084 906,22 6 084 906,22
Opération n° 203111 Frais d'études 8 820,00 8 820,00
Opération n° 205111 Concessions et droits similaires 3 660,00 3 660,00
Opération n° 218811 Autres immobilisations 161 934,60 161 934,60
corporelles
Opération n° 231311 Constructions 20 150,75 20 150,75
32/

DEPENSES

Intitulé
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11 Opération d'équipement n° 11 290 120,11 290 120,11
Opération n° 215212 Installations de voirie 53 260,80 53 260,80
Opération n° 218813 Autres immobilisations 582,00 582,00
corporelles
Opération n° 203114 Frais d'études 26 313,05 26 313,05
Opération n° 2131214 Batiments scolaires 1 422 215,29 1 422 215,29
Opération n° 215814 Autres installations matériel et 17 847,71 17 847,71
Opération n° 218814 Autres immobilisations 1 297,14 1 297,14
corporelles
SOUS-TOTAL OPERATION n° 14 Opération d'équipement n° 14 1 476 544,88 1 476 544,88
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR 8 480 085,44 8 480 085,44
OPERATION
4541 Opération pour compte de tiers n 3 033,00 3 033,00
° 4541
4581 Opération pour compte de tiers n 52 982,51 9 333,18 43 649,33
° 4581
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE 56 015,51 9 333,18 46 682,33
DE TIERS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 70 792 059,41 786 360,21 70 005 699,20
13911 Subventions d'équipement 64 867,00 64 867,00
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
13912 Subvention équipement transférées 4 940,00 4 940,00
au compte de résultat - Région
transférées au compte de résultat
- GFP de rattachement
13918 Subventions d'équipement 9 250,00 583,00 8 667,00
- autres
33/

DEPENSES

Intitulé
13935 Subventions d'investissement 11 785,00 11 785,00
- fonds affectés - participations
pour non réalisation ai
192 Plus ou moins-values sur cessions 1 068 701,35 1 068 701,35
d'immobilisations
198 Neutralisation des amortissements 5 725 913,54 5 725 913,54
des subventions d'équipement
versées
21311 Hôtel de ville 37 716,85 37 716,85
21312 Batiments scolaires 201 806,13 201 806,13
21318 Autres batiments publics 361 681,15 361 681,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert 7 547 280,02 583,00 7 546 697,02
entre sections
2113 Terrains aménagés autres que 447 211,34 447 211,34
voirie
2128 Autres agencements et 33 855,21 33 855,21
21318 Autres batiments publics 9 499,65 9 499,65
21538 Autres réseaux 5 086,86 5 086,86
2312 Agencements et aménagements de 87 995,33 87 995,33
terrains
2313 Constructions 53 410,26 53 410,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 637 058,65 637 058,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 184 338,67 583,00 8 183 755,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 78 976 398,08 786 943,21 78 189 454,87
D'INVESTISSEMENT
34/

RECETTES
N° articles puis Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé
10222 Fonds compensation taxe valeur 3 483 109,10 3 483 109,10
ajoutee (FCTVA)
10226 Taxe daménagement 621 072,64 621 072,64
10251 Dons et legs en capital 166 966,02 166 966,02
1068 Excédents de fonctionnement 22 968 425,08 22 968 425,08
capitalisés
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et 27 239 572,84 27 239 572,84
réserves
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
transférables - GFP de
rattachement
transférables - autres
Etablissement Publics Locaux
transférables - autres
subventions
1321 Etat et Etablissements Nationaux 2 224 018,73 2 224 018,73
1323 Département 559 331,00 559 331,00
13251 GFP de rattachement 399 350,00 399 350,00
1327 Budget communautaire et fonds 1 142 786,56 180,00 1 142 606,56
structurels
1328 Autres 1 633 246,39 1 633 246,39
1343 Pae (programme d'aménagement 253 846,33 253 846,33
d'ensemble)
1348 Autres fonds affectés à 144 381,00 144 381,00
l'équipement non transférables
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 6 448 702,51 180,00 6 448 522,51
1641 Emprunts en euros 32 200 000,02 32 200 000,02
165 Dépôts et cautionnements reçus 76,22 76,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 32 200 076,24 32 200 076,24
études
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 83 124,72 83 124,72
2313 Constructions 477,73 477,73
35/

RECETTES

Intitulé
238 Avances et acomptes versés sur 89 508,03 89 508,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 89 985,76 89 985,76
276351 Créances sur GFP de rattachement 2 723 097,00 2 723 097,00
27638 Créances sur les autres 709 319,80 709 319,80
établissements publics
2764 Créances sur des particuliers et 13 202,76 13 202,76
autres personnes de droit privé
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations 3 445 619,56 3 445 619,56
financières
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS 69 507 081,63 180,00 69 506 901,63
OPERATIONS
° 4542
° 4582
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE 93 808,45 93 808,45
DE TIERS
Opérations d'ordre de transfert 377,00 -377,00
entre sections
Matériel de transport 377,00 -377,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 69 600 890,08 557,00 69 600 333,08
192 Plus ou moins-values sur cessions 770 270,32 770 270,32
d'immobilisations
2111 Terrains nus 28 476,56 28 476,56
2115 Terrains bâtis 36 587,00 36 587,00
21318 Autres batiments publics 1 923 189,51 1 923 189,51
2182 Matériel de transport 5 839,60 5 839,60
2802 Amortissements frais liés à 7 824,00 7 824,00
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
28031 Amortissements frais d'études 227 397,05 227 397,05
études
études
36/

RECETTES

Intitulé
études
28041511 Biens mobiliers, matériel et 566 400,36 35 101,00 531 299,36
études
28041512 Bâtiments et installations 1 121 558,00 201 213,00 920 345,00
études
28041621 Biens mobiliers, matériel et 29 906,00 1 709,00 28 197,00
études
28041622 Bâtiments et installations 467,00 267,00 200,00
études
études
études
2804182 Bâtiments et installations 1 015 982,00 33 477,00 982 505,00
études
280422 Bâtiments et installations 2 407 309,85 823 717,00 1 583 592,85
2804422 Bâtiments et installations 30 324,00 1 604,00 28 720,00
28051 Concessions et droits similaires 296 891,86 296 891,86
28128 Amortissements autres agencements 15 951,00 15 951,00
et aménagements de terrains
28132 Immeubles de rapport 26 184,00 26 184,00
28135 Amortissements installations 667 585,39 667 585,39
générales agencements
aménagements des constructions
281561 Matériel roulant 20 105,00 20 105,00
281568 Amortissements autre matériel 90 668,00 90 668,00
et outillage d'incendie et de
défense civile
37/

RECETTES

Intitulé
281571 Matériel roulant 165 805,00 165 805,00
281578 Amortissements autre matériel et 102 066,20 102 066,20
outillage de voirie
28158 Autres installations matériel et 936 111,95 936 111,95
28181 Installations générales 148 721,05 148 721,05
agencements et aménagements
divers
28182 Matériel de transport 888 266,11 6 440,53 881 825,58
28183 Matériel de bureau et matériel 875 158,93 875 158,93
informatique
28184 Mobilier 464 528,41 464 528,41
28185 Cheptel 1 393,00 1 393,00
28188 Amortissements autres 769 769,19 769 769,19
4818 Charges à étaler 0,04 0,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert 15 552 593,84 1 103 528,53 14 449 065,31
entre sections
16876 Autres dettes - autres 447 211,34 447 211,34
Etablissements Publics Locaux
2031 Frais d'études 47 604,00 47 604,00
238 Avances et acomptes versés sur 142 243,31 142 243,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 637 058,65 637 058,65
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 16 189 652,49 1 103 528,53 15 086 123,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES 85 790 542,57 1 104 085,53 84 686 457,04
D'INVESTISSEMENT
38/

DEPENSES

Intitulé
6042 Achats de prestations de services 1 117 086,49 81 051,24 1 036 035,25
- autres que terrains à aménager
60611 Achats non stockés de fournitures 1 540 033,29 1 540 033,29
non stockables - eau et
assainissement
60612 Achats non stockés de fournitures 2 946 159,44 17 000,00 2 929 159,44
non stockables - énergie
électricité
non stockables - chauffage urbain
60618 Autres fournitures non stockables 750 808,89 200 000,00 550 808,89
60621 Achats non stockés de 32 170,86 32 170,86
combustibles
60622 Achats non stockés de carburants 839 718,91 17 861,24 821 857,67
60623 Achats non stockés d'alimentation 234 826,23 65 924,76 168 901,47
60624 Achats non stockés de produits de 101 296,80 7 676,29 93 620,51
traitement
60628 Achats d'autres fournitures non 442 564,66 27 673,09 414 891,57
stockées
60631 Achats non stockés de fournitures 650 320,53 36 740,24 613 580,29
d'entretien
de petit équipement
de voirie
60636 Achats non stockés de vêtements 358 606,54 21 238,82 337 367,72
de travail
administratives
6065 Achats non stockés de 702 515,23 28 028,66 674 486,57
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
scolaires
6068 Achats non stockés d'autres 274 109,94 34 142,98 239 966,96
matières et fournitures
611 Contrats prestations de services 2 870 361,02 530 914,28 2 339 446,74
6132 Services extérieurs - locations 365 608,22 25 911,43 339 696,79
immobilières
6135 Services extérieurs - locations 1 791 119,34 339 688,66 1 451 430,68
mobilières
614 Services extérieurs - charges 1 101 204,63 111 809,93 989 394,70
locatives et de copropriété
61521 Services extérieurs - entretien 550 281,99 61 739,56 488 542,43
et réparations de terrains
615221 Bâtiments publics 2 379 231,51 357 244,90 2 021 986,61
39/

DEPENSES

Intitulé
615228 Autres bâtiments 135,00 135,00
615231 Voieries 376 460,35 49 998,11 326 462,24
615232 Réseaux 10 279,08 5 280,00 4 999,08
61524 Services extérieurs - entretien 4 500,00 4 500,00
et réparations de bois et forêts
et réparations sur matériel
roulant
et réparations sur autres biens
mobiliers
6156 Services extérieurs - maintenance 2 381 142,60 259 289,20 2 121 853,40
6161 Multirisques 1 028 205,59 88 652,18 939 553,41
6162 Assurance obligatoire dommage- 29 558,70 29 558,70
construction
6168 Autres 90 854,47 90 854,47
617 Services extérieurs - études et 613 487,43 80 307,00 533 180,43
recherches
6182 Services extérieurs - divers 55 745,17 1 904,05 53 841,12
- documentation générale et
technique
6184 Services extérieurs - divers - 744 797,97 233 605,40 511 192,57
versements à des organismes de
formation
6185 Services extérieurs - divers - 53 710,65 2 884,20 50 826,45
frais de colloques et séminaires
6188 Services extérieurs - autres 2 014 470,85 133 516,76 1 880 954,09
frais divers
6225 Indemnités au comptable et aux 1 255,50 1 255,50
régisseurs
6226 Rémunération d'intermédiaires et 521 196,25 67 184,93 454 011,32
honoraires - honoraires
6227 Rémunération d'intermédiaires et 132 626,68 4 770,79 127 855,89
honoraires frais d'actes et de
contentieux
6228 Rémunération d'intermédiaires et 1 126 896,39 96 142,35 1 030 754,04
honoraires - divers
6231 Publicité publications relations 319 674,13 62 287,03 257 387,10
publiques - annonces et
insertions
6232 Publicité publications relations 2 332,90 2 332,90
publiques - fêtes et cérémonies
publiques - foires et expositions
publiques - catalogues et
imprimés
40/

Intitulé
6237 Publicité publications relations 135 841,95 135 841,95
publiques - publications
40/

DEPENSES

Intitulé
6238 Publicité publications relations 1 220 232,60 61 348,48 1 158 884,12
publiques - divers
6241 Transports - transports de biens 338 193,50 15 502,00 322 691,50
6244 Transports - transports 21 627,63 21 627,63
administratifs
6247 Transports - transports 525 188,03 17 929,33 507 258,70
collectifs
6248 Transports - divers 103 577,12 10 822,54 92 754,58
6251 Déplacements missions et 82 746,37 82 746,37
réceptions - voyages et
déplacements
6255 Déplacements missions 1 990,64 1 990,64
et réceptions - frais de
déménagement
6256 Déplacements missions et 127 423,60 6 893,75 120 529,85
réceptions - missions
6257 Déplacements missions et 284 497,01 5 076,45 279 420,56
réceptions - réceptions
6261 Frais d'affranchissement 358 558,71 12 790,73 345 767,98
6262 Frais de télécommunications 559 289,14 36 806,68 522 482,46
627 Autres services extérieurs - 72 723,25 72 723,25
services bancaires et assimilés
6281 Autres services extérieurs - 168 234,21 8 326,00 159 908,21
concours divers (cotisations ...)
6282 Autres services exterieurs - 3 264 048,38 243 849,13 3 020 199,25
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
6283 Autres services extérieurs - 805 224,62 92 783,97 712 440,65
frais de nettoyage des locaux
6284 Divers - redevances pour services 388 431,33 70 000,00 318 431,33
rendus
62872 Remboursement de frais aux 4 934 930,53 4 934 930,53
budgets annexes et aux régies
municipales
62873 Remboursement de frais au CCAS 138 304,00 138 304,00
62876 Remboursements de frais au fgp de 5 157 575,11 1 782 302,53 3 375 272,58
rattachement
62878 Remboursement de frais à d'autres 27 790,05 2 255,00 25 535,05
organismes
6288 Autres services extérieurs 59 726,19 8 280,00 51 446,19
63512 Impôts directs - taxes foncières 1 054 275,03 3 338,45 1 050 936,58
63513 Impôts directs - autres impôts 76 320,00 76 320,00
locaux
6353 Impôts indirects 12 160,00 12 160,00
41/

DEPENSES

Intitulé
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 290,78 5 290,78
6358 Autres droits administration des 1 140,00 1 140,00
impôts
637 Autres impôts taxes et versements 123 923,68 12 811,65 111 112,03
assimilés sur rémunération autres
organismes
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 55 314 438,11 5 809 015,32 49 505 422,79
6216 Personnel affecté par le GFP de 7 362 230,00 2 732 591,00 4 629 639,00
rattachement
6218 Autre personnel extérieur au 603 672,10 221 030,00 382 642,10
service
6331 Versement mobilité 1 545 378,17 1 545 378,17
6332 Cotisations versées au FNAL 386 341,71 386 341,71
6333 Participation des employeurs 8 354,08 8 354,08
à la formation professionnelle
continue
6336 Cotisation au centre national et 791 340,99 791 340,99
au centres de gestion fonction
publique territoriale
6338 Autres impôts taxes et versements 1 116,00 1 116,00
assimilés sur rémunération autres
organismes
64111 Personnel titulaire - 59 682 315,76 3 035,07 59 679 280,69
rémunération principale
64112 Personnel titulaire - nbi 1 515 998,39 1 515 998,39
supplément familial et indemnité
de résidence
64114 Personnel titulaire Indemnité 185 900,00 185 900,00
inflation
64118 Personnel titulaire - autres 16 087 830,61 16 087 830,61
indemnités
64131 Personnel non titulaire - 16 493 063,16 1 704,29 16 491 358,87
rémunération
64134 Personnel non titulaire - 99 200,00 99 200,00
Indemnité inflation
64136 Personnel non titulaire indemnité 14 812,11 14 812,11
de préavis et de licenciement
64138 Autres indemnités 3 134 384,46 3 134 384,46
64164 Emplois dinsertion indemnité 400,00 400,00
inflation
64171 Apprentis rémunérations 317 978,63 317 978,63
64172 Apprentis indemnité inflation 1 700,00 1 700,00
6451 Charges sécurite sociale et 15 114 904,36 15 114 904,36
prévoyance cotisations à l'URSSAF
6453 Cotisations aux caisses de 19 847 529,27 19 847 529,27
retraites
42/

DEPENSES

Intitulé
6454 Charges sécurite sociale et 792 791,27 792 791,27
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
6455 Charges securite sociale 520 521,59 520 521,59
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
6457 Charges sécurité sociale 6 205,40 6 205,40
cotisations sociales liées à
l'apprentissage
6458 Charges sécurite sociale et 1 097 077,03 70 201,00 1 026 876,03
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
64731 Autres charges sociales 196 169,79 196 169,79
allocations chômage versées
directement
6475 Autres charges sociales - 253 915,02 13 214,02 240 701,00
médecine du travail pharmacie
6488 Autres charges de personnel 345 726,11 345 726,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais 146 406 856,01 3 041 775,38 143 365 080,63
assimilés
703894 Reversement sur forfait post- 3 627,10 3 627,10
stationnement
7391178 Autres restitutions au titre de 79 306,00 79 306,00
dégrèvements sur contributions
directes
73918 Autres reversements sur autres 3 835,00 3 835,00
impôts locaux ou assimilés
739223 Fonds de péréquation des 1 361 195,00 1 361 195,00
ressources communales et
intercommunales
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 447 963,10 1 447 963,10
6512 Droits dutilisation Informatique 16 596,40 3 000,00 13 596,40
en nuage
6518 Autres 27 473,29 2 973,13 24 500,16
6531 Indemnités des maires adjoints et 1 027 263,43 1 027 263,43
conseillers
6532 Frais de mission des maires 5 740,37 5 740,37
adjoints et conseillers
6533 Cotisations de retraite des 89 215,60 89 215,60
maires adjoints et conseillers
6534 Cotisations de sécurité 273 768,28 273 768,28
sociale des maires adjoints et
conseillers
6535 Frais de formation des maires 18 840,70 3 400,00 15 440,70
adjoints et conseillers
65372 Cotisations au fonds de 1 458,06 1 458,06
financement de l'allocation de
fin de mandat
43/

Intitulé
6541 Créances admises en non-valeur 37 566,12 37 566,12
6542 Créances éteintes 5 410,90 5 410,90
65548 Autres contributions 66 935,73 66 935,73
43/

DEPENSES

Intitulé
6558 Contingents et participations 621 879,37 6 033,00 615 846,37
obligatoires - autres
contributions obligatoires
65733 Subventions de fonctionnement aux 42 165,00 42 165,00
organismes publics - Département
657348 Subventions fonctionnement aux 21 136,00 21 136,00
organismes publics - autres
Communes
657351 Subventions fonctionnement aux 119 053,00 119 053,00
organismes publics - GFP de
rattachement
657362 Centre communal d'actions 22 374 259,00 62 372,00 22 311 887,00
sociales (CCAS)
65738 Subventions de fonctionnement 41 200,00 4 000,00 37 200,00
aux organismes publics - autres
organismes publics
6574 Subventions de fonctionnement aux 15 700 316,90 137 471,50 15 562 845,40
associations et autres personnes
de droit privé
65888 Autres 2 688,87 2 688,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion 40 492 967,02 219 249,63 40 273 717,39
courante
6561 Frais de personnel - groupe des 222 647,51 222 647,51
élus
6562 Matériel équipement et 35 463,13 6 455,00 29 008,13
fournitures - groupes d'elus
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656 Frais de fonctionnement des 258 110,64 6 455,00 251 655,64
groupes d'élus
66111 Intérêts réglés à l'écheance 4 331 019,36 0,11 4 331 019,25
66112 Intérêts - rattachement des icne 1 003 336,74 973 688,00 29 648,74
661132 Remboursement d'intérêts 87 511,81 87 511,81
d'emprunts transférés aux GFP de
rattachement
6615 Charges d'intérêts des comptes 2 190,31 2 190,31
courants et de dépôts créditeurs
6688 Autres 823 511,83 823 511,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 6 247 570,05 973 688,11 5 273 881,94
6714 Charges exceptionnelles bourses 18 090,00 18 090,00
et prix
6718 Charges exceptionnelles - autres 318 826,04 112 628,28 206 197,76
charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
673 Charges exceptionnelles - 108 758,76 108 758,76
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
6743 Subventions exceptionnelles 559,81 559,81
de fonctionnement (versées par
groupement)
44/

Intitulé
67441 Aux budgets annexes et aux régies 2 936 216,24 2 936 216,24
dotées de la seule autonomie
financière
6745 Subventions exceptionnelles - 29 182,24 29 182,24
subventions aux personnes de
droit privé
44/

DEPENSES

Intitulé
6748 Autres subventions 3 566 051,98 3 566 051,98
exceptionnelles
678 Autres charges exceptionnelles 16 968,81 10 000,00 6 968,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 6 994 653,88 122 628,28 6 872 025,60
6875 Dotations aux provisions pour 3 600 000,00 3 600 000,00
risques et charges exceptionnels
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et 3 600 000,00 3 600 000,00
aux provisions
TOTAL DEPENSES REELLES DE 260 762 558,81 10 172 811,72 250 589 747,09
FONCTIONNEMENT
675 Charges exceptionnelles - valeurs 1 997 009,89 1 997 009,89
comptables des immobilisations
cédées
6761 Différences sur réalisations 770 270,32 770 270,32
(positives) transférées en
investissement
6811 Dotations aux Amortissements 12 785 313,59 1 103 905,53 11 681 408,06
immobilisations incorporelles et
corporelles
6812 Dotations aux Amortissements 0,04 0,04
des charges de fonctionnement à
répartir
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert 15 552 593,84 1 103 905,53 14 448 688,31
entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 15 552 593,84 1 103 905,53 14 448 688,31
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE 276 315 152,65 11 276 717,25 265 038 435,40
FONCTIONNEMENT
45/

RECETTES

Intitulé
6419 Remboursements sur rémunérations 403 903,17 1 518,38 402 384,79
du personnel
6459 Remboursement sur charges de 125 509,69 702,21 124 807,48
sécurite sociale et de prévoyance
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 529 412,86 2 220,59 527 192,27
70311 Utilisation du domaine - 240 941,04 240 941,04
concession dans les cimetières
(produit net)
70321 Utilisation du domaine - droits 6 876 992,54 2 903,22 6 874 089,32
stationnement et location voie
publique
70323 Utilisation domaine - redevance 2 568 893,30 551 848,66 2 017 044,64
d'occupation du domaine public
communal
70384 Forfait de post-stationnement 813 559,00 813 559,00
7062 Prestation services redevances 1 318 419,64 1 318 419,64
et droits services à caractère
culturel
70631 Redevances et droits des services 667 458,73 3 522,49 663 936,24
à caractère sportif
70632 Redevances et droits des services 4 613,50 4 613,50
à caractère de loisirs
7066 Prestation services - redevances 80 182,81 17 658,20 62 524,61
et droits services à caractere
social
7067 Prestations services - redevances 4 130 626,00 8 216,57 4 122 409,43
et droits services péri-scolaires
et enseignement
70688 Prestations de services autres 1 260 245,46 563 086,49 697 158,97
prestations de service
7078 Ventes d'autres marchandises 34 049,85 34 049,85
7083 Autres produits-locations 24 146,80 24 146,80
diverses (autres qu'immeubles)
70841 Mise à disposition de personnel 809 421,48 124 242,53 685 178,95
facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
facturée au GFP de rattachement
facturée aux autres organismes
70872 Remboursement de frais par les 96 049,82 96 049,82
budgets annexes et les régies
municipales
70873 Autres produits - remboursement 544 410,63 206 236,37 338 174,26
de frais par les CCAS
70876 Autres produits remboursement 469 828,94 469 828,94
frais par le GFP de rattachement
46/

Intitulé
70878 Autres produits - remboursement 1 700 152,96 9 333,68 1 690 819,28
de frais par d'autres redevables
7088 Autres produits d'activités 32 100,36 6 426,55 25 673,81
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine 22 552 962,64 1 777 435,85 20 775 526,79
et ventes diverses
46/

RECETTES

Intitulé
73111 Impôts directs locaux 155 196 605,00 270 077,00 154 926 528,00
7318 Impôts locaux - autres impôts 287 589,00 287 589,00
locaux ou assimilés
73211 Attribution de compensation 27 058 475,00 67 300,00 26 991 175,00
73212 Dotation de solidarité 7 193 425,00 7 193 425,00
communautaire
73221 FNGIR 2 364 105,00 2 364 105,00
7328 Autres fiscalités reversées 735 808,00 735 808,00
7336 Taxes services publics et domaine 620 406,44 1 164,11 619 242,33
- droits de place
7338 Taxes services publics et 24 504,20 9 000,00 15 504,20
domaine-autres taxes
7343 Taxes et participations liées à 32 028,00 32 028,00
urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
7351 Taxe sur la consommation finale 2 558 897,87 0,01 2 558 897,86
délectricité
7362 Impôts et taxes activités 4,18 4,18
services - taxes de séjour
7368 Taxes locale sur la publicité 424 643,92 220 000,00 204 643,92
extérieure
7381 Taxe additionnelle aux droits 9 659 896,10 9 659 896,10
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 206 156 387,71 567 541,12 205 588 846,59
7411 Dotation globale fonctionnement 23 839 995,00 23 839 995,00
(DGF) dotation forfaitaire
74123 Dotation globale fonctionnement 4 453 676,00 4 453 676,00
(DGF) de solidarité urbaine
744 FCTVA 364 121,94 364 121,94
745 Dotation spéciale au titre des 5 616,00 5 616,00
instituteurs
7461 D.G.D 1 311 951,00 1 311 951,00
74718 Autres participations de l'Etat 3 444 755,17 1 726 474,00 1 718 281,17
7472 Participations - Régions 25 900,00 20 131,30 5 768,70
7473 Participations - Départements 2 589 507,30 1 196 905,00 1 392 602,30
74741 Participations des Communes 50 291,00 17 608,00 32 683,00
membres du GFP
74748 Participations des autres 18 999,00 5 475,00 13 524,00
Communes
47/

RECETTES

Intitulé
74751 Participations - GFP de 916 510,00 302 457,00 614 053,00
rattachement
7477 Participations - budget 71 784,99 71 784,99
communautaire et fonds
structurels
7478 Participations - autres 3 172 679,27 559 701,47 2 612 977,80
organismes
7481 Attributions sur le versement 118 474,00 118 474,00
représentatif d'impôt sur les
cercles et maisons de jeux
748313 Dotation de compensation 1 015 914,00 1 015 914,00
de la réforme de la taxe
professionnelle
74834 Etat compensation au titre des 5 249 419,00 96 727,00 5 152 692,00
exonérations des taxes foncières
74835 Etat compensation au titre 96 727,00 96 727,00
des exonéerations de la taxe
d'habitation
7484 Dotation de recensement 31 120,00 31 120,00
7488 Autres attributions et 1 200 000,00 1 200 000,00
participations
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 47 977 440,67 5 125 478,77 42 851 961,90
752 Autres produits de gestion 981 711,71 106,71 981 605,00
courante - revenus des immeubles
75814 Redevances sur l'énergie 1 487,65 1 487,65
hydraulique
7588 Autres produits divers de gestion 32 179,23 32 179,23
courante
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion 1 015 378,59 106,71 1 015 271,88
courante
761 Produits financiers-produits des 348 719,26 348 719,26
participations
76232 Remboursement d'intérêts 558 063,89 558 063,89
d'emprunts transférés par le GFP
de rattachement
76812 Sortie des emprunts à risques 4 065,70 4 065,70
sans IRA capitalisées
7688 Autres 338 687,59 338 687,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 1 249 536,44 1 249 536,44
7714 Produits exceptionnels sur 1 830,14 1 830,14
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
7718 Autres produits exceptionnels sur 666 822,72 251,51 666 571,21
opérations de gestion
773 Produits exceptionnels mandats 8 721,59 8 721,59
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
48/

Intitulé
775 Produits exceptionnels - produits 1 698 578,86 1 698 578,86
des cessions d'immobilisations
7788 Produits exceptionnels divers 1 410 023,52 255 062,37 1 154 961,15
48/

RECETTES

Intitulé
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 3 785 976,83 255 313,88 3 530 662,95
TOTAL RECETTES REELLES DE 283 267 095,74 7 728 096,92 275 538 998,82
FONCTIONNEMENT
722 Immobilisations corporelles 601 204,13 601 204,13
7761 Différences sur réalisations 1 068 701,35 1 068 701,35
(négatives) transférées en
investissement
7768 Neutralisation des amortissements 5 725 913,54 5 725 913,54
des subventions d'équipement
versées
777 Quote-part des subventions 151 461,00 583,00 150 878,00
d'investissement transféree au
compte de résultat
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert 7 547 280,02 583,00 7 546 697,02
entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 7 547 280,02 583,00 7 546 697,02
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE 290 814 375,76 7 728 679,92 283 085 695,84
FONCTIONNEMENT
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022
Opérations Opérations
Balance d'entrée Totaux Soldes
non-budgétaires budgétaires
Numéro
Libellé
de Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
de compte
Compte
1021 Dotation 196 732 562,07 5 003 781,05 81 897,00 5 003 781,05 196 814 459,07 191 810 678,02
10222 FCTVA 200 730 336,31 3 483 109,10 204 213 445,41 204 213 445,41
10223 TLE 11 944 967,07 11 944 967,07 11 944 967,07
10226 Taxe 3 792 134,96 621 072,64 4 413 207,60 4 413 207,60
daménagement
10228 Autres fonds 9 733 174,86 9 733 174,86 9 733 174,86
dinvestissement
1022 Sous Total 226 200 613,20 4 104 181,74 230 304 794,94 230 304 794,94
compte 1022
10251 Dons et legs 5 157 814,19 166 966,02 5 324 780,21 5 324 780,21
en capital
1025 Sous Total 5 157 814,19 166 966,02 5 324 780,21 5 324 780,21
compte 1025
102 Sous Total 428 090 989,46 5 003 781,05 81 897,00 4 271 147,76 5 003 781,05 432 444 034,22 427 440 253,17
compte 102
1068 Excédt de 634 720 156,08 52 949,00 10 445,00 3 707 532,99 22 968 425,08 3 760 481,99 657 699 026,16 653 938 544,17
fonctionnement
capitalisé
1069 Rep 97 excdt 3 707 532,99 3 707 532,99 3 707 532,99 3 707 532,99 0,00
capit -neutr
charg sur prod
106 Sous Total 3 707 532,99 634 720 156,08 52 949,00 3 717 977,99 3 707 532,99 22 968 425,08 7 468 014,98 661 406 559,15 653 938 544,17
compte 106
10 Sous Total 3 707 532,99 1 062 811 145,54 5 056 730,05 3 799 874,99 3 707 532,99 27 239 572,84 12 471 796,03 1 093 850 593,37 1 081 378 797,34
compte 10
51/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
110 Report à 440 089,37 22 968 425,08 25 677 773,72 22 968 425,08 26 117 863,09 3 149 438,01
nouveau solde
créditeur
11 Sous Total 440 089,37 22 968 425,08 25 677 773,72 22 968 425,08 26 117 863,09 3 149 438,01
compte 11
12 Résultat 25 677 773,72 25 677 773,72 25 677 773,72 25 677 773,72 0,00
exercice excéd
déficit
12 Sous Total 25 677 773,72 25 677 773,72 25 677 773,72 25 677 773,72 0,00
compte 12
1311 Subv équipt 688 770,48 35 000,00 723 770,48 723 770,48
transf - Etat
et EPN
1312 Subv équipt 46 000,00 46 000,00 46 000,00
transf -
Région
13151 Subv équipt 925 358,50 7 500,00 4 742,50 7 500,00 930 101,00 922 601,00
transf GFP
rattachement
1315 Sous Total 925 358,50 7 500,00 4 742,50 7 500,00 930 101,00 922 601,00
compte 1315
1316 Subv équipt 12 000,00 12 000,00 12 000,00
transf -
autres EPL
1318 Subv équipt 97 541,81 40 000,00 137 541,81 137 541,81
transf -
autres subv
131 Sous Total 1 757 670,79 7 500,00 91 742,50 7 500,00 1 849 413,29 1 841 913,29
compte 131
1321 Etat et EPN 37 217 147,16 2 224 018,73 39 441 165,89 39 441 165,89
1322 Région 24 876 565,65 24 876 565,65 24 876 565,65
52/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
1323 Dépt 35 885 529,51 559 331,00 36 444 860,51 36 444 860,51
13241 Communes 9 283,90 9 283,90 9 283,90
membres du GFP
1324 Sous Total 9 283,90 9 283,90 9 283,90
compte 1324
13251 GFP de 24 341 234,49 399 350,00 24 740 584,49 24 740 584,49
rattachement
1325 Sous Total 24 341 234,49 399 350,00 24 740 584,49 24 740 584,49
compte 1325
1326 Autres EPL 1 314 939,57 1 314 939,57 1 314 939,57
1327 Budget 1 599 885,80 180,00 1 142 786,56 180,00 2 742 672,36 2 742 492,36
communautaire
fonds
structurels
1328 Autres 32 541 513,29 1 633 246,39 34 174 759,68 34 174 759,68
132 Sous Total 157 786 099,37 180,00 5 958 732,68 180,00 163 744 832,05 163 744 652,05
compte 132
1335 Part pour non 235 710,56 235 710,56 235 710,56
réalis aires
station
133 Sous Total 235 710,56 235 710,56 235 710,56
compte 133
1342 Fds afftés 101 412 239,04 101 412 239,04 101 412 239,04
équipt non
transf amendes
pol
1343 Pae 1 692 718,77 253 846,33 1 946 565,10 1 946 565,10
53/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
1346 Participations 144 046,37 144 046,37 144 046,37
pour voirie et
réseaux
1348 Autres fonds 496 222,78 71 478,00 144 381,00 71 478,00 640 603,78 569 125,78
affect équipt
non transf
134 Sous Total 103 745 226,96 71 478,00 398 227,33 71 478,00 104 143 454,29 104 071 976,29
compte 134
1381 Autres subv 30 430,50 30 430,50 30 430,50
invest non
transf Etat-
epn
1382 Autres subv 161 086,00 161 086,00 161 086,00
invest. non
transf Région
1383 Autres subv 100 000,00 100 000,00 100 000,00
invest non
transf Dépt
1384 Autres subv 392 893,28 392 893,28 392 893,28
invest non
transf Cnes
1388 Autres subv 249 365,62 249 365,62 249 365,62
invest non
transf autres
138 Sous Total 933 775,40 933 775,40 933 775,40
compte 138
13911 Subv équipt 89 157,00 8 841,00 64 867,00 162 865,00 162 865,00
transf - Etat
EPN
13912 Subv équipt 4 940,00 4 940,00 4 940,00
transf -
Région
139151 Subv équipt 497 578,00 7 500,00 60 619,00 558 197,00 7 500,00 550 697,00
transf - GFP
de rattach
13915 Sous Total 497 578,00 7 500,00 60 619,00 558 197,00 7 500,00 550 697,00
compte 13915
54/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
13918 Subv équipt 5 869,00 9 250,00 583,00 15 119,00 583,00 14 536,00
transf autres
1391 Sous Total 592 604,00 8 841,00 7 500,00 139 676,00 583,00 741 121,00 8 083,00 733 038,00
compte 1391
13935 Subv inv 58 925,00 11 785,00 70 710,00 70 710,00
transf non
réal aire
station
1393 Sous Total 58 925,00 11 785,00 70 710,00 70 710,00
compte 1393
139 Sous Total 651 529,00 8 841,00 7 500,00 151 461,00 583,00 811 831,00 8 083,00 803 748,00
compte 139
13 Sous Total 651 529,00 264 458 483,08 16 341,00 7 500,00 223 119,00 6 449 285,51 890 989,00 270 915 268,59 270 024 279,59
compte 13
15111 Prov litiges 200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
(nb)
1511 Sous Total 200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
compte 1511
15181 Autres prov 1 600 000,00 2 100 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00
pour risques
(nb)
1518 Sous Total 1 600 000,00 2 100 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00
compte 1518
151 Sous Total 1 800 000,00 3 600 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
compte 151
1521 Provis risques 954 813,00 954 813,00 954 813,00
et charges
emprunt(nb)
152 Sous Total 954 813,00 954 813,00 954 813,00
compte 152
55/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
15 Sous Total 2 754 813,00 3 600 000,00 6 354 813,00 6 354 813,00
compte 15
16311 Emprunts 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 0,00
obligataires
remboursables
in f
1631 Sous Total 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 0,00
compte 1631
1632 Ope sur capi 8 820 000,00 9 800 000,00 980 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00 0,00
non échu empr
oblig rembour
163 Sous Total 9 800 000,00 9 800 000,00 980 000,00 980 000,00 10 780 000,00 10 780 000,00 0,00
compte 163
1641 Emprunts en 250 922 613,72 0,05 0,05 22 322 512,34 32 200 000,02 22 322 512,39 283 122 613,79 260 800 101,40
euros
16441 Opér 4 019 701,23 2 223 143,10 500 000,00 2 223 143,10 4 519 701,23 2 296 558,13
afférentes à
l'emprunt
1644 Sous Total 4 019 701,23 2 223 143,10 500 000,00 2 223 143,10 4 519 701,23 2 296 558,13
compte 1644
164 Sous Total 254 942 314,95 0,05 0,05 24 545 655,44 32 700 000,02 24 545 655,49 287 642 315,02 263 096 659,53
compte 164
165 Dép et caution 209 054,06 326,22 76,22 326,22 209 130,28 208 804,06
reçus
168751 GFP de 348 345,40 116 115,13 116 115,13 348 345,40 232 230,27
rattachement
16875 Sous Total 348 345,40 116 115,13 116 115,13 348 345,40 232 230,27
compte 16875
16876 Autres dettes 447 211,34 447 211,34 447 211,34
- autres epl
56/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
1687 Sous Total 348 345,40 116 115,13 447 211,34 116 115,13 795 556,74 679 441,61
compte 1687
16884 Ints courus 973 688,00 973 688,00 1 003 336,74 973 688,00 1 977 024,74 1 003 336,74
sur emprunts
éts financiers
1688 Sous Total 973 688,00 973 688,00 1 003 336,74 973 688,00 1 977 024,74 1 003 336,74
compte 1688
168 Sous Total 1 322 033,40 973 688,00 1 003 336,74 116 115,13 447 211,34 1 089 803,13 2 772 581,48 1 682 778,35
compte 168
16 Sous Total 266 273 402,41 10 773 688,05 1 983 336,79 25 642 096,79 33 147 287,58 36 415 784,84 301 404 026,78 264 988 241,94
compte 16
181 Cpte liaison : 48 949 512,73 48 949 512,73 48 949 512,73
affectation
18 Sous Total 48 949 512,73 48 949 512,73 48 949 512,73
compte 18
192 Plus ou 50 690 558,19 1 068 701,35 770 270,32 1 068 701,35 51 460 828,51 50 392 127,16
moins-values
cessions immo
193 Autres 81 349 103,56 5 059,72 81 354 163,28 81 354 163,28
neutralisations
et
régularisation
194 Provisions 954 813,00 954 813,00 954 813,00
pour risques
sur emprunts
198 Neutralisation 36 006 239,70 5 725 913,54 41 732 153,24 41 732 153,24
des
amortissements
des su
19 Sous Total 118 310 156,26 50 690 558,19 5 059,72 6 794 614,89 770 270,32 125 109 830,87 51 460 828,51 73 649 002,36
compte 19
Total classe 1 171 618 730,98 1 673 106 265,3164 498 017,62 35 068 485,50 36 367 363,67 67 606 416,25 272 484 112,27 1 775 781 167,06
173 794 390,25 1 677 091 445,04
57/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
202 Frais 37 908,00 37 908,00 37 908,00
réalisation
doc urb et num
cadast
2031 Frais d'études 7 849 401,69 892 029,05 654 176,86 47 604,00 8 503 578,55 939 633,05 7 563 945,50
203 Sous Total 7 849 401,69 892 029,05 654 176,86 47 604,00 8 503 578,55 939 633,05 7 563 945,50
compte 203
204121 Biens 15 905,50 15 905,50 15 905,50
mobiliers,
matériel et
études
20412 Sous Total 15 905,50 15 905,50 15 905,50
compte 20412
204131 Biens 2 846 286,21 824 622,00 2 846 286,21 824 622,00 2 021 664,21
mobiliers,
matériel et
études
204132 Bâtiments et 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
installations
20413 Sous Total 3 846 286,21 824 622,00 3 846 286,21 824 622,00 3 021 664,21
compte 20413
2041411 Biens 100 000,00 100 000,00 100 000,00
mobiliers,
matériel et
études
2041412 Bâtiments et 240 000,00 240 000,00 240 000,00
installations
204141 Sous Total 340 000,00 340 000,00 340 000,00
compte 204141
20414 Sous Total 340 000,00 340 000,00 340 000,00
compte 20414
2041511 Biens 7 282 912,34 1 024 316,36 488 798,40 73 124,72 7 771 710,74 1 097 441,08 6 674 269,66
mobiliers,
matériel et
études
58/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2041512 Bâtiments et 14 360 271,63 301 214,08 14 661 485,71 14 661 485,71
installations
204151 Sous Total 21 643 183,97 1 024 316,36 790 012,48 73 124,72 22 433 196,45 1 097 441,08 21 335 755,37
compte 204151
2041581 Biens 360 383,78 360 383,78 360 383,78
mobiliers,
matériel et
études
2041582 Bâtiments et 13 754,16 13 754,16 13 754,16
installations
204158 Sous Total 374 137,94 374 137,94 374 137,94
compte 204158
20415 Sous Total 22 017 321,91 1 024 316,36 790 012,48 73 124,72 22 807 334,39 1 097 441,08 21 709 893,31
compte 20415
2041621 Biens 371 635,76 40 000,00 371 635,76 40 000,00 331 635,76
mobiliers,
matériel et
études
2041622 Bâtiments et 350 744,66 350 744,66 350 744,66
installations
204162 Sous Total 722 380,42 40 000,00 722 380,42 40 000,00 682 380,42
compte 204162
2041641 Biens 1 512 593,09 38 000,00 1 512 593,09 38 000,00 1 474 593,09
mobiliers,
matériel et
études
2041642 Bâtiments et 1 065 788,00 1 065 788,00 1 065 788,00
installations
204164 Sous Total 2 578 381,09 38 000,00 2 578 381,09 38 000,00 2 540 381,09
compte 204164
20416 Sous Total 3 300 761,51 78 000,00 3 300 761,51 78 000,00 3 222 761,51
compte 20416
59/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
204171 Biens 2 028 655,87 800 437,45 2 028 655,87 800 437,45 1 228 218,42
mobiliers,
matériel et
études
20417 Sous Total 2 028 655,87 800 437,45 2 028 655,87 800 437,45 1 228 218,42
compte 20417
204181 Biens 13 903 676,13 3 806 234,95 13 903 676,13 3 806 234,95 10 097 441,18
mobiliers,
matériel et
études
204182 Bâtiments et 14 863 180,69 454 959,16 15 318 139,85 15 318 139,85
installations
20418 Sous Total 28 766 856,82 3 806 234,95 454 959,16 29 221 815,98 3 806 234,95 25 415 581,03
compte 20418
2041 Sous Total 60 315 787,82 6 533 610,76 1 244 971,64 73 124,72 61 560 759,46 6 606 735,48 54 954 023,98
compte 2041
20421 Biens 2 736 212,60 237 236,93 207 380,00 2 943 592,60 237 236,93 2 706 355,67
mobiliers,
matériel et
études
20422 Bâtiments et 11 009 425,67 1 340 097,85 3 135 780,84 10 244,00 14 145 206,51 1 350 341,85 12 794 864,66
installations
2042 Sous Total 13 745 638,27 1 577 334,78 3 343 160,84 10 244,00 17 088 799,11 1 587 578,78 15 501 220,33
compte 2042
204412 Bâtiments et 597 819,32 597 819,32 597 819,32
installations
20441 Sous Total 597 819,32 597 819,32 597 819,32
compte 20441
204422 Bâtiments et 431 219,88 431 219,88 431 219,88
installations
20442 Sous Total 431 219,88 431 219,88 431 219,88
compte 20442
60/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2044 Sous Total 1 029 039,20 1 029 039,20 1 029 039,20
compte 2044
2046 Attributions 4 449 302,00 1 110 832,00 5 560 134,00 5 560 134,00
de
compensation
d'investiss
204 Sous Total 79 539 767,29 8 110 945,54 5 698 964,48 83 368,72 85 238 731,77 8 194 314,26 77 044 417,51
compte 204
2051 Concessions 9 992 859,87 480 695,97 10 473 555,84 10 473 555,84
et droits
similaires
205 Sous Total 9 992 859,87 480 695,97 10 473 555,84 10 473 555,84
compte 205
20 Sous Total 97 419 936,85 9 002 974,59 6 833 837,31 130 972,72 104 253 774,16 9 133 947,31 95 119 826,85
compte 20
2111 Terrains nus 81 660 364,00 18 700,00 6 571,38 28 476,56 81 685 635,38 28 476,56 81 657 158,82
2112 Terrains de 15 513 774,01 15 513 774,01 15 513 774,01
voirie
2113 Terr aménagés 8 607 769,92 677 210,58 9 284 980,50 9 284 980,50
autres que
voirie
2115 Terrains bâtis 42 764 551,75 36 587,00 36 587,00 42 801 138,75 36 587,00 42 764 551,75
2118 Autres 3 787 094,61 3 787 094,61 3 787 094,61
terrains
211 Sous Total 152 333 554,29 55 287,00 683 781,96 65 063,56 153 072 623,25 65 063,56 153 007 559,69
compte 211
2121 Plantations 4 836 710,02 4 836 710,02 4 836 710,02
d'arbres et
d'arbustes
61/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2128 Autres agenct 113 128 687,45 397 029,21 3 237 065,25 116 762 781,91 116 762 781,91
et améngt
terrains
212 Sous Total 117 965 397,47 397 029,21 3 237 065,25 121 599 491,93 121 599 491,93
compte 212
21311 Hôtel de ville 24 720 031,07 92 792,56 24 812 823,63 24 812 823,63
21312 Batiments 151 208 470,70 49 479,62 1 958 997,00 153 216 947,32 153 216 947,32
scolaires
21316 Construct- 3 519 973,06 22 641,00 3 542 614,06 3 542 614,06
batiments
publics-equipt
cimet
21318 Autres 375 742 656,34 8 061 099,18 5 047 065,67 5 678 683,00 2 154 450,80 389 482 438,52 7 201 516,47 382 280 922,05
batiments
publics
2131 Sous Total 555 191 131,17 8 110 578,80 5 047 065,67 7 753 113,56 2 154 450,80 571 054 823,53 7 201 516,47 563 853 307,06
compte 2131
2132 Immeubles de 938 035,92 412 045,46 1 350 081,38 1 350 081,38
rapport
2135 Instal gales 16 221 030,35 8 187,71 16 221 030,35 8 187,71 16 212 842,64
agenct amégts
const
2138 Autres 131 330,61 131 330,61 131 330,61
constructions
213 Sous Total 572 481 528,05 8 110 578,80 5 055 253,38 8 165 159,02 2 154 450,80 588 757 265,87 7 209 704,18 581 547 561,69
compte 213
2145 Const sol 151 903,22 151 903,22 151 903,22
autrui instal
agenct amégat
2148 Construct 264 735,17 264 735,17 264 735,17
sol autrui
- autres
constructs
62/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
214 Sous Total 416 638,39 416 638,39 416 638,39
compte 214
2151 Réseaux de 1 460 971,80 1 460 971,80 1 460 971,80
voirie
2152 Installations 31 155 545,01 151 447,51 2 917,22 31 306 992,52 2 917,22 31 304 075,30
de voirie
21531 Réseaux 2 101 657,25 108,19 2 101 765,44 2 101 765,44
adduction eau
21532 Réseaux 2 736 282,78 2 736 282,78 2 736 282,78
assainissement
21533 Réseaux cablés 1 221 454,58 478 364,09 1 699 818,67 1 699 818,67
21534 Réseaux 1 544 737,08 72 010,80 1 616 747,88 1 616 747,88
électrification
21538 Autres réseaux 3 655 709,44 5 086,86 3 660 796,30 3 660 796,30
2153 Sous Total 11 259 841,13 555 569,94 11 815 411,07 11 815 411,07
compte 2153
21561 Mat outil 160 857,15 93 144,00 254 001,15 254 001,15
incendie
déf civ mat
roulant
21568 Autre mat 1 388 174,85 -633,41 114 174,49 1 502 349,34 -633,41 1 502 982,75
outil incendie
déf civ
2156 Sous Total 1 549 032,00 -633,41 207 318,49 1 756 350,49 -633,41 1 756 983,90
compte 2156
21571 Mat outil 3 018 132,16 2 794,84 2 794,84 766 868,25 3 787 795,25 2 794,84 3 785 000,41
voirie mat
roulant
63/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
21578 Autre mat et 2 010 651,62 36 479,50 2 047 131,12 2 047 131,12
outillage de
voirie
2157 Sous Total 5 028 783,78 2 794,84 2 794,84 803 347,75 5 834 926,37 2 794,84 5 832 131,53
compte 2157
2158 Autres instal 11 052 100,02 658,27 20 036,70 1 201 416,34 12 254 174,63 20 036,70 12 234 137,93
mat outil tech
215 Sous Total 61 506 273,74 3 453,11 22 198,13 2 919 100,03 2 917,22 64 428 826,88 25 115,35 64 403 711,53
compte 215
2161 Oeuvres et 22 054 013,19 143 958,02 22 197 971,21 22 197 971,21
objets d'art
2162 Fonds 1 860 115,85 311,00 1 860 115,85 311,00 1 859 804,85
anciens des
bibliothèques
musées
2168 Autres 1 749 082,58 56 265,01 1 805 347,59 1 805 347,59
collections et
oeuvres d'art
216 Sous Total 25 663 211,62 311,00 200 223,03 25 863 434,65 311,00 25 863 123,65
compte 216
21735 IGAAC 53 348,27 53 348,27 53 348,27
constructions
2173 Sous Total 53 348,27 53 348,27 53 348,27
compte 2173
217 Sous Total 53 348,27 53 348,27 53 348,27
compte 217
2181 Instal gales 2 434 252,28 19 680,70 1 764,35 2 453 932,98 1 764,35 2 452 168,63
agenct amngts
divers
2182 Mat de 20 795 130,51 61 599,47 2 128 229,23 1 811 661,02 5 839,60 22 668 391,00 2 134 068,83 20 534 322,17
transport
64/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2183 Mat bureau mat 6 846 395,53 1 590 368,86 8 436 764,39 8 436 764,39
informatique
2184 Mobilier 5 342 429,42 1 040,60 725 855,43 6 068 284,85 1 040,60 6 067 244,25
2185 Cheptel 7 715,32 1 157,93 8 873,25 8 873,25
2188 Autres 7 238 962,45 832 324,73 2 057,04 8 071 287,18 2 057,04 8 069 230,14
immobilisations
corporelles
218 Sous Total 42 664 885,51 61 599,47 2 129 269,83 4 981 048,67 9 660,99 47 707 533,65 2 138 930,82 45 568 602,83
compte 218
21 Sous Total 973 084 837,34 8 627 947,59 7 207 032,34 20 186 377,96 2 232 092,57 1 001 899 162,89 9 439 124,91 992 460 037,98
compte 21
2312 Agencements et 9 663 075,82 397 029,21 528 730,31 10 191 806,13 397 029,21 9 794 776,92
aménagements
de terrains
2313 Constructions 59 386 172,53 8 040 684,18 4 646 155,23 42 178,08 64 032 327,76 8 082 862,26 55 949 465,50
2315 Instal mat 366 137,89 59 002,45 425 140,34 425 140,34
outil techn
2318 Autres 476 000,99 476 000,99 476 000,99
immobilisat
corporelles en
cours
231 Sous Total 69 891 387,23 8 437 713,39 5 233 887,99 42 178,08 75 125 275,22 8 479 891,47 66 645 383,75
compte 231
238 Avances acptes 24 905 559,36 7 362 815,64 231 751,34 32 268 375,00 231 751,34 32 036 623,66
vers sur immob
corpo
23 Sous Total 94 796 946,59 8 437 713,39 12 596 703,63 273 929,42 107 393 650,22 8 711 642,81 98 682 007,41
compte 23
65/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2421 Immob mises à 8 794 664,55 8 794 664,55 8 794 664,55
dispo Région
(ensgt)
2422 Immob mises 5 362 026,72 5 362 026,72 5 362 026,72
à dispo Dépt
(ensgt)
2423 Immob mises à 413 300 452,72 413 300 452,72 413 300 452,72
dispo EPCI
2424 Immob mises à 3 164 603,46 3 164 603,46 3 164 603,46
dispo sdis
242 Sous Total 430 621 747,45 430 621 747,45 430 621 747,45
compte 242
243 Immo mise 2 623 232,38 2 623 232,38 2 623 232,38
affect régie
pers mor auto
fin
248 Autres 2 990 205,99 2 990 205,99 2 990 205,99
immobilisat
mises en
affectation
2492 Mises à 85 562 305,35 85 562 305,35 85 562 305,35
dispo transf
compétences
2493 Mise affect 1 755 734,09 1 755 734,09 1 755 734,09
régie pers mor
auto fin
249 Sous Total 87 318 039,44 87 318 039,44 87 318 039,44
compte 249
24 Sous Total 436 235 185,82 87 318 039,44 436 235 185,82 87 318 039,44 348 917 146,38
compte 24
261 Titres de 17 313 612,85 140 000,00 17 453 612,85 17 453 612,85
participation
266 Autres 1 686 470,70 1 686 470,70 1 686 470,70
formes de
participation
66/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
26 Sous Total 19 000 083,55 140 000,00 19 140 083,55 19 140 083,55
compte 26
271 Titres 30 489,81 30 489,81 30 489,81
immob : droit
propriété
272 Titres immob : 8 232,26 8 232,26 8 232,26
droit de
créance
274 Prêts 922 422,87 48 000,00 970 422,87 970 422,87
275 Dépôts et 473 708,23 473 708,23 473 708,23
cautionnements
versés
276351 Créances 29 142 049,00 2 723 097,00 29 142 049,00 2 723 097,00 26 418 952,00
sur GFP de
rattachement
27635 Sous Total 29 142 049,00 2 723 097,00 29 142 049,00 2 723 097,00 26 418 952,00
compte 27635
27638 Créances sur 2 453 459,40 325 500,00 709 319,80 2 778 959,40 709 319,80 2 069 639,60
autres etab
pub
2763 Sous Total 31 595 508,40 325 500,00 3 432 416,80 31 921 008,40 3 432 416,80 28 488 591,60
compte 2763
2764 Créances 24 059 318,00 2 422 780,00 13 202,76 26 482 098,00 13 202,76 26 468 895,24
particul et
aut pers droit
priv
276 Sous Total 55 654 826,40 2 748 280,00 3 445 619,56 58 403 106,40 3 445 619,56 54 957 486,84
compte 276
27 Sous Total 57 089 679,57 2 796 280,00 3 445 619,56 59 885 959,57 3 445 619,56 56 440 340,01
compte 27
2802 Amort frais 14 436,00 7 824,00 22 260,00 22 260,00
réal doc
urb et num
cadastre
67/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
28031 Amort frais 5 684 107,48 892 029,05 2 624,00 227 397,05 892 029,05 5 914 128,53 5 022 099,48
études
2803 Sous Total 5 684 107,48 892 029,05 2 624,00 227 397,05 892 029,05 5 914 128,53 5 022 099,48
compte 2803
2804121 Biens 9 540,00 1 060,00 10 600,00 10 600,00
mobiliers,
matériel et
études
280412 Sous Total 9 540,00 1 060,00 10 600,00 10 600,00
compte 280412
2804131 Biens 1 828 606,59 824 622,00 189 752,00 824 622,00 2 018 358,59 1 193 736,59
mobiliers,
matériel et
études
2804132 Bâtiments et 206 664,00 66 666,00 273 330,00 273 330,00
installations
280413 Sous Total 2 035 270,59 824 622,00 256 418,00 824 622,00 2 291 688,59 1 467 066,59
compte 280413
28041411Biens 66 660,00 6 666,00 73 326,00 73 326,00
mobiliers,
matériel et
études
28041412Bâtiments et 144 000,00 16 000,00 160 000,00 160 000,00
installations
2804141 Sous Total 210 660,00 22 666,00 233 326,00 233 326,00
compte 2804141
280414 Sous Total 210 660,00 22 666,00 233 326,00 233 326,00
compte 280414
28041511Biens 3 601 772,38 1 024 316,36 35 101,00 566 400,36 1 059 417,36 4 168 172,74 3 108 755,38
mobiliers,
matériel et
études
28041512Bâtiments et 3 596 371,00 43 558,00 201 213,00 1 121 558,00 201 213,00 4 761 487,00 4 560 274,00
installations
68/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2804151 Sous Total 7 198 143,38 1 024 316,36 43 558,00 236 314,00 1 687 958,36 1 260 630,36 8 929 659,74 7 669 029,38
compte 2804151
28041581Biens 240 250,00 24 025,00 264 275,00 264 275,00
mobiliers,
matériel et
études
28041582Bâtiments et 4 680,00 1 007,00 5 687,00 5 687,00
installations
2804158 Sous Total 244 930,00 25 032,00 269 962,00 269 962,00
compte 2804158
280415 Sous Total 7 443 073,38 1 024 316,36 43 558,00 236 314,00 1 712 990,36 1 260 630,36 9 199 621,74 7 938 991,38
compte 280415
28041621Biens 251 530,00 40 000,00 1 709,00 29 906,00 41 709,00 281 436,00 239 727,00
mobiliers,
matériel et
études
28041622Bâtiments et 267,00 467,00 267,00 467,00 200,00
installations
2804162 Sous Total 251 530,00 40 000,00 1 976,00 30 373,00 41 976,00 281 903,00 239 927,00
compte 2804162
28041641Biens 984 459,00 38 000,00 100 185,00 38 000,00 1 084 644,00 1 046 644,00
mobiliers,
matériel et
études
28041642Bâtiments et 446 726,00 71 345,00 518 071,00 518 071,00
installations
2804164 Sous Total 1 431 185,00 38 000,00 171 530,00 38 000,00 1 602 715,00 1 564 715,00
compte 2804164
280416 Sous Total 1 682 715,00 78 000,00 1 976,00 201 903,00 79 976,00 1 884 618,00 1 804 642,00
compte 280416
2804171 Biens 1 576 813,00 800 437,45 135 244,45 800 437,45 1 712 057,45 911 620,00
mobiliers,
matériel et
études
69/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
280417 Sous Total 1 576 813,00 800 437,45 135 244,45 800 437,45 1 712 057,45 911 620,00
compte 280417
2804181 Biens 10 694 122,55 3 806 234,95 926 931,95 3 806 234,95 11 621 054,50 7 814 819,55
mobiliers,
matériel et
études
2804182 Bâtiments et 4 695 650,00 33 477,00 1 015 982,00 33 477,00 5 711 632,00 5 678 155,00
installations
280418 Sous Total 15 389 772,55 3 806 234,95 33 477,00 1 942 913,95 3 839 711,95 17 332 686,50 13 492 974,55
compte 280418
28041 Sous Total 28 347 844,52 6 533 610,76 43 558,00 271 767,00 4 273 195,76 6 805 377,76 32 664 598,28 25 859 220,52
compte 28041
280421 Biens 955 085,28 237 236,93 72 317,93 237 236,93 1 027 403,21 790 166,28
mobiliers,
matériel et
études
280422 Bâtiments et 2 750 100,00 1 340 097,85 823 717,00 2 407 309,85 2 163 814,85 5 157 409,85 2 993 595,00
installations
28042 Sous Total 3 705 185,28 1 577 334,78 823 717,00 2 479 627,78 2 401 051,78 6 184 813,06 3 783 761,28
compte 28042
2804412 Bâtiments et 318 832,00 39 854,00 358 686,00 358 686,00
installations
280441 Sous Total 318 832,00 39 854,00 358 686,00 358 686,00
compte 280441
2804422 Bâtiments et 141 904,00 1 604,00 1 604,00 30 324,00 3 208,00 172 228,00 169 020,00
installations
280442 Sous Total 141 904,00 1 604,00 1 604,00 30 324,00 3 208,00 172 228,00 169 020,00
compte 280442
28044 Sous Total 460 736,00 1 604,00 1 604,00 70 178,00 3 208,00 530 914,00 527 706,00
compte 28044
70/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
2804 Sous Total 32 513 765,80 8 112 549,54 43 558,00 1 097 088,00 6 823 001,54 9 209 637,54 39 380 325,34 30 170 687,80
compte 2804
28051 Concessions 9 442 011,28 296 891,86 9 738 903,14 9 738 903,14
et droits
similaires
2805 Sous Total 9 442 011,28 296 891,86 9 738 903,14 9 738 903,14
compte 2805
280 Sous Total 47 654 320,56 9 004 578,59 46 182,00 1 097 088,00 7 355 114,45 10 101 666,59 55 055 617,01 44 953 950,42
compte 280
28121 Amort 461 673,70 461 673,70 461 673,70
plantations
d'arbres et
d'arbustes
28128 Amort autres 15 951,00 15 951,00 15 951,00
agenct amégat
terr
2812 Sous Total 461 673,70 15 951,00 477 624,70 477 624,70
compte 2812
281318 Amort autres 678 231,36 678 231,36 678 231,36
bâtiments
publics
28131 Sous Total 678 231,36 678 231,36 678 231,36
compte 28131
28132 Immeubles de 798 325,92 26 184,00 824 509,92 824 509,92
rapport
28135 Amort instal 6 183 286,38 8 187,71 667 585,39 8 187,71 6 850 871,77 6 842 684,06
gales agenct
amégat constru
2813 Sous Total 7 659 843,66 8 187,71 693 769,39 8 187,71 8 353 613,05 8 345 425,34
compte 2813
28145 Amort inst 151 903,22 151 903,22 151 903,22
gen agct amgt
construct
71/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
28148 Amort autres 264 735,17 264 735,17 264 735,17
constructions
2814 Sous Total 416 638,39 416 638,39 416 638,39
compte 2814
28152 Installations 4 802 321,50 257 885,91 5 060 207,41 5 060 207,41
de voirie
281533 Réseaux câblés 13 398,95 13 398,95 13 398,95
28153 Sous Total 13 398,95 13 398,95 13 398,95
compte 28153
281561 Mat roulant 20 105,00 20 105,00 20 105,00
281568 Amort aut 519 444,83 -633,41 5 935,00 90 668,00 -633,41 616 047,83 616 681,24
matér outil
incend déf
civile
28156 Sous Total 519 444,83 -633,41 5 935,00 110 773,00 -633,41 636 152,83 636 786,24
compte 28156
281571 Mat roulant 589 260,00 2 794,84 2 794,84 165 805,00 2 794,84 757 859,84 755 065,00
281578 Amort autre 800 081,97 102 066,20 902 148,17 902 148,17
mat outillage
de voirie
28157 Sous Total 1 389 341,97 2 794,84 2 794,84 267 871,20 2 794,84 1 660 008,01 1 657 213,17
compte 28157
28158 Autres instal 7 102 993,18 20 036,70 1 490,27 936 111,95 20 036,70 8 040 595,40 8 020 558,70
mat outil tech
2815 Sous Total 13 827 500,43 22 198,13 10 220,11 1 572 642,06 22 198,13 15 410 362,60 15 388 164,47
compte 2815
72/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
28181 Instal gales 1 919 764,64 148 721,05 2 068 485,69 2 068 485,69
agenct amngts
divers
28182 Mat de 14 695 504,60 2 128 652,59 66 771,55 6 817,53 888 266,11 2 135 470,12 15 650 542,26 13 515 072,14
transport
28183 Mat bureau mat 4 310 913,51 875 158,93 5 186 072,44 5 186 072,44
informatique
28184 Mobilier 2 953 323,77 1 040,60 464 528,41 1 040,60 3 417 852,18 3 416 811,58
28185 Cheptel 3 262,00 1 393,00 4 655,00 4 655,00
28188 Amort autres 4 376 152,66 769 769,19 5 145 921,85 5 145 921,85
immobilisations
corporelles
2818 Sous Total 28 258 921,18 2 129 693,19 66 771,55 6 817,53 3 147 836,69 2 136 510,72 31 473 529,42 29 337 018,70
compte 2818
281 Sous Total 50 624 577,36 2 160 079,03 76 991,66 6 817,53 5 430 199,14 2 166 896,56 56 131 768,16 53 964 871,60
compte 281
28 Sous Total 98 278 897,92 11 164 657,62 123 173,66 1 103 905,53 12 785 313,59 12 268 563,15 111 187 385,17 98 918 822,02
compte 28
Total classe 2 1 677 626 669,72
185 596 937,36 19 792 605,21 24 770 893,98 43 657 104,43 18 867 927,86 1 741 076 379,36
229 235 759,20 1 698 077 481,62
186 236 861,46
4011 Fournisseurs 161 288,56 39 859 107,72 39 925 123,60 39 859 107,72 40 086 412,16 227 304,44
40171 Fournisseurs 12 355,90 4 892,37 2 685,43 4 892,37 15 041,33 10 148,96
- retenues de
garantie
4017 Sous Total 12 355,90 4 892,37 2 685,43 4 892,37 15 041,33 10 148,96
compte 4017
73/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
401 Sous Total 173 644,46 39 864 000,09 39 927 809,03 39 864 000,09 40 101 453,49 237 453,40
compte 401
4041 Fournis immob 1 029 592,55 31 027 517,67 33 210 517,36 31 027 517,67 34 240 109,91 3 212 592,24
40471 Fournis immob 448 076,10 260 927,29 100 103,12 260 927,29 548 179,22 287 251,93
- retenues de
garantie
40472 Fournisseurs 43 760,48 225 776,03 182 015,55 225 776,03 225 776,03 0,00
immo -
Cession,
Oppositions
40473 Fournis immob 5 008,70 5 008,70 5 008,70
pénal retard
exéc marchés
4047 Sous Total 491 836,58 486 703,32 287 127,37 486 703,32 778 963,95 292 260,63
compte 4047
404 Sous Total 1 521 429,13 31 514 220,99 33 497 644,73 31 514 220,99 35 019 073,86 3 504 852,87
compte 404
408 Fournis 8 887 652,08 8 887 652,08 4 192 339,48 8 887 652,08 13 079 991,56 4 192 339,48
factures non
parvenues
4091 Fournis 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
avances vers
sur cdes
40971 Fournis autres 6 229,72 3 287,15 6 229,72 3 287,15 2 942,57
avoirs amiable
40976 Fournis 5 079,93 3 287,15 7 116,99 8 367,08 7 116,99 1 250,09
autres avoirs
contentieux
4097 Sous Total 11 309,65 3 287,15 10 404,14 14 596,80 10 404,14 4 192,66
compte 4097
409 Sous Total 11 309,65 83 287,15 90 404,14 94 596,80 90 404,14 4 192,66
compte 409
74/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
40 Sous Total 11 309,65 10 582 725,67 80 349 160,31 77 708 197,38 80 360 469,96 88 290 923,05 7 930 453,09
compte 40
4111 Redevables - 1 979 776,02 8 797 173,01 8 448 603,35 10 776 949,03 8 448 603,35 2 328 345,68
amiable
4116 Redevables - 392 634,08 849 917,78 769 748,23 1 242 551,86 769 748,23 472 803,63
contentieux
411 Sous Total 2 372 410,10 9 647 090,79 9 218 351,58 12 019 500,89 9 218 351,58 2 801 149,31
compte 411
4141 Locataires 112 192,00 955 711,55 912 821,33 1 067 903,55 912 821,33 155 082,22
acquéreurs
locat -
amiable
4146 Locataires- 10 461,26 25 747,83 25 595,96 36 209,09 25 595,96 10 613,13
acquéreurs
locat
contentieux
414 Sous Total 122 653,26 981 459,38 938 417,29 1 104 112,64 938 417,29 165 695,35
compte 414
4181 Redevables 1 359 818,03 1 440 976,47 1 359 818,03 2 800 794,50 1 359 818,03 1 440 976,47
produits
non encore
facturés
418 Sous Total 1 359 818,03 1 440 976,47 1 359 818,03 2 800 794,50 1 359 818,03 1 440 976,47
compte 418
41 Sous Total 3 854 881,39 12 069 526,64 11 516 586,90 15 924 408,03 11 516 586,90 4 407 821,13
compte 41
421 Personnel - 1 393,24 77 414 258,82 77 430 955,25 77 414 258,82 77 432 348,49 18 089,67
rémunérations
dues
425 Personnel - 4 390,00 46 651,27 36 043,96 51 041,27 36 043,96 14 997,31
avances et
acomptes
427 Personnel - 2 863,65 2 208,96 2 193,92 2 208,96 5 057,57 2 848,61
oppositions
75/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
429 Deficit débets 10 347,18 3 175,00 3 175,00 13 522,18 3 175,00 10 347,18
comptables et
régisseurs
42 Sous Total 14 737,18 4 256,89 77 466 294,05 77 472 368,13 77 481 031,23 77 476 625,02 4 406,21
compte 42
431 Sécurite 29 627 961,59 29 627 961,59 29 627 961,59 29 627 961,59 0,00
sociale
437 Autres 30 177 119,63 30 268 363,24 30 177 119,63 30 268 363,24 91 243,61
organismes
sociaux
43 Sous Total 59 805 081,22 59 896 324,83 59 805 081,22 59 896 324,83 91 243,61
compte 43
4411 Etat aut coll 46 136,49 1 537 210,77 1 255 052,95 1 583 347,26 1 255 052,95 328 294,31
publ subv à
recev amiable
4416 Etat aut 5 135,07 158 300,73 150 134,00 163 435,80 150 134,00 13 301,80
col pub
sub à recev
contentieux
441 Sous Total 51 271,56 1 695 511,50 1 405 186,95 1 746 783,06 1 405 186,95 341 596,11
compte 441
4421 Prélèvement 2 341 592,13 2 341 592,13 2 341 592,13 2 341 592,13 0,00
à la source -
Impôt sur le r
442 Sous Total 2 341 592,13 2 341 592,13 2 341 592,13 2 341 592,13 0,00
compte 442
44311 Opér particul 535 978,25 1 976 915,25 1 498 979,63 1 976 915,25 2 034 957,88 58 042,63
avec Etat
dépenses
44312 Opér particul 277 675,59 188 209 953,90 188 483 307,57 188 487 629,49 188 483 307,57 4 321,92
avec Etat
recettes
amiable
4431 Sous Total 277 675,59 535 978,25 190 186 869,15 189 982 287,20 190 464 544,74 190 518 265,45 53 720,71
compte 4431
76/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
44322 Opér particul 2 949,95 2 949,95 2 949,95 2 949,95 0,00
Région
recettes
amiable
4432 Sous Total 2 949,95 2 949,95 2 949,95 2 949,95 0,00
compte 4432
44331 Opér 90 000,00 219 619,84 129 619,84 219 619,84 219 619,84 0,00
particulières
avec
Département_Dép
44332 Opér particul 589,99 11 822,63 12 412,62 12 412,62 12 412,62 0,00
avec Dépt rec
amiable
4433 Sous Total 589,99 90 000,00 231 442,47 142 032,46 232 032,46 232 032,46 0,00
compte 4433
44341 Opér part av 194 452,00 194 452,00 194 452,00 194 452,00 0,00
Etat communes
dépenses
44342 Opér part av 369 083,98 1 179,98 369 083,98 1 179,98 367 904,00
Etat Cnes
recettes
amiable
4434 Sous Total 563 535,98 195 631,98 563 535,98 195 631,98 367 904,00
compte 4434
44351 Opér particul 755 735,92 10 578 691,56 10 095 868,51 10 578 691,56 10 851 604,43 272 912,87
grp dépenses
44352 Opér particul 210 880,55 40 201 983,68 39 351 924,80 40 412 864,23 39 351 924,80 1 060 939,43
avec grp
recettes
amiable
44356 Opér particul 13 867,21 13 867,21 13 867,21
grp recettes
contentieux
4435 Sous Total 210 880,55 755 735,92 50 794 542,45 49 447 793,31 51 005 423,00 50 203 529,23 801 893,77
compte 4435
44362 Opér part Etat 74 991,00 74 991,00 74 991,00
ce recettes
amiable
77/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
4436 Sous Total 74 991,00 74 991,00 74 991,00
compte 4436
44371 Opér part av 22 444 030,65 22 444 030,65 22 444 030,65 22 444 030,65 0,00
Etat col pub
ccas dépenses
44372 Opér part avec 266 683,90 835 752,28 594 084,64 1 102 436,18 594 084,64 508 351,54
Etat ccas rec
amiable
44376 Opér part avec 11 977,69 15 302,23 27 279,92 27 279,92 27 279,92 0,00
Etat ccas rec
contentieux
4437 Sous Total 278 661,59 23 295 085,16 23 065 395,21 23 573 746,75 23 065 395,21 508 351,54
compte 4437
44381 Aut serv organ 3 383 134,55 8 891 034,61 13 607 134,83 8 891 034,61 16 990 269,38 8 099 234,77
pub - dépenses
44382 Aut serv organ 212 704,94 359 370,45 213 294,93 572 075,39 213 294,93 358 780,46
pub - recette
amiable
44386 Aut serv organ 363 181,30 363 181,30 363 181,30 363 181,30 0,00
pub - recette
contentieux
4438 Sous Total 575 886,24 3 383 134,55 9 250 405,06 14 183 611,06 9 826 291,30 17 566 745,61 7 740 454,31
compte 4438
443 Sous Total 1 343 693,96 4 764 848,72 274 399 821,22 277 019 701,17 275 743 515,18 281 784 549,89 6 041 034,71
compte 443
4452 Etat - 2 197,92 2 197,92 2 197,92 2 197,92 0,00
TVA intra-
communautaire
due
44551 Etat - TVA à 27 016,00 176 097,00 167 021,00 176 097,00 194 037,00 17 940,00
décaisser
4455 Sous Total 27 016,00 176 097,00 167 021,00 176 097,00 194 037,00 17 940,00
compte 4455
78/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
44562 Etat - TVA 97 215,65 95 953,60 97 215,65 95 953,60 1 262,05
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur 306,51 211 345,36 207 985,80 211 651,87 207 985,80 3 666,07
autres biens
et services
44567 Etat - crédit 46 760,00 565 959,00 604 631,00 612 719,00 604 631,00 8 088,00
de TVA à
reporter
4456 Sous Total 47 066,51 874 520,01 908 570,40 921 586,52 908 570,40 13 016,12
compte 4456
44571 Etat - TVA 6 330,92 258 984,84 363 557,70 258 984,84 369 888,62 110 903,78
collectée
4457 Sous Total 6 330,92 258 984,84 363 557,70 258 984,84 369 888,62 110 903,78
compte 4457
44583 Rembst taxes 250 610,00 250 610,00 250 610,00 250 610,00 0,00
sur chiffre
affaire
demandé
44585 TVA à 1 218,03 1 218,03 1 218,03
régulariser
- retenue de
garantie
445888 Taxes chiffre 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00
d'aff à régul
ou attente
44588 Sous Total 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00
compte 44588
4458 Sous Total 1 218,03 250 754,00 250 754,00 251 972,03 250 754,00 1 218,03
compte 4458
445 Sous Total 48 284,54 33 346,92 1 562 553,77 1 692 101,02 1 610 838,31 1 725 447,94 114 609,63
compte 445
447 Autres 1 220 336,04 1 220 336,04 1 220 336,04 1 220 336,04 0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
79/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
4486 Autres charges 10 605,80 10 605,80 5 065 742,77 10 605,80 5 076 348,57 5 065 742,77
à payer
4487 Produits à 4 426 271,24 5 255 621,90 4 426 271,24 9 681 893,14 4 426 271,24 5 255 621,90
recevoir
448 Sous Total 4 426 271,24 10 605,80 5 266 227,70 9 492 014,01 9 692 498,94 9 502 619,81 189 879,13
compte 448
44 Sous Total 5 869 521,30 4 808 801,44 286 486 042,36 293 170 931,32 292 355 563,66 297 979 732,76 5 624 169,10
compte 44
451012 Cpte rattach 2 040 489,21 3 393 007,13 3 528 836,25 5 433 496,34 3 528 836,25 1 904 660,09
avec à subdiv
par budg ann
451013 Cpte rattach 1 132 445,39 1 351 554,93 1 738 189,09 2 484 000,32 1 738 189,09 745 811,23
avec à subdiv
par budg ann
451014 Cpte rattach 580 808,24 1 243 554,36 1 285 183,41 1 824 362,60 1 285 183,41 539 179,19
avec à subdiv
par budg ann
451016 Cpte rattach 489 279,33 85 597,28 85 597,28 489 279,33 403 682,05
avec à subdiv
par budg ann
451018 Cpte rattach 559 231,09 7 853 152,69 2 782 552,89 8 412 383,78 2 782 552,89 5 629 830,89
avec à subdiv
par budg ann
451 Sous Total 4 312 973,93 489 279,33 13 926 866,39 9 334 761,64 18 239 840,32 9 824 040,97 8 415 799,35
compte 451
454111 Trvx effectués 24 035,47 3 033,00 27 068,47 27 068,47
office pc
tiers dépenses
4541 Sous Total 24 035,47 3 033,00 27 068,47 27 068,47
compte 4541
454211 Trvx effectués 11 356,47 12 679,00 24 035,47 24 035,47
office pc
tiers recettes
80/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
4542 Sous Total 11 356,47 12 679,00 24 035,47 24 035,47
compte 4542
454 Sous Total 24 035,47 11 356,47 3 033,00 12 679,00 27 068,47 24 035,47 3 033,00
compte 454
458103 Dépenses (à 385 320,13 52 982,51 9 333,18 438 302,64 9 333,18 428 969,46
subdiviser par
mandat)
4581 Sous Total 385 320,13 52 982,51 9 333,18 438 302,64 9 333,18 428 969,46
compte 4581
458203 Recettes (à 385 320,13 81 129,45 466 449,58 466 449,58
subdiviser par
mandat)
4582 Sous Total 385 320,13 81 129,45 466 449,58 466 449,58
compte 4582
458 Sous Total 385 320,13 385 320,13 52 982,51 90 462,63 438 302,64 475 782,76 37 480,12
compte 458
45 Sous Total 4 722 329,53 885 955,93 13 926 866,39 9 334 761,64 56 015,51 103 141,63 18 705 211,43 10 323 859,20 8 381 352,23
compte 45
4621 Créances 674 350,25 1 702 318,86 2 376 246,11 2 376 669,11 2 376 246,11 423,00
cess immob -
amiable
4626 Créances 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00
cess immob -
contentieux
462 Sous Total 674 491,25 1 702 318,86 2 376 387,11 2 376 810,11 2 376 387,11 423,00
compte 462
4632 Empt publics 32 888,03 32 888,03 32 888,03 32 888,03 0,00
- intérets à
payer
463 Sous Total 32 888,03 32 888,03 32 888,03 32 888,03 0,00
compte 463
81/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
4648 Autres 11 320,88 2 647 148,72 2 617 828,12 2 658 469,60 2 617 828,12 40 641,48
encaisSEMent
pour compte de
tiers
464 Sous Total 11 320,88 2 647 148,72 2 617 828,12 2 658 469,60 2 617 828,12 40 641,48
compte 464
466 Excédt de 72 858,16 475 135,26 481 313,02 475 135,26 554 171,18 79 035,92
verSEMent
46711 Autres comptes 2 026 403,94 55 075 005,11 55 937 566,80 55 075 005,11 57 963 970,74 2 888 965,63
créditeurs
4671 Sous Total 2 026 403,94 55 075 005,11 55 937 566,80 55 075 005,11 57 963 970,74 2 888 965,63
compte 4671
46721 Débiteurs 3 008 292,22 28 228 968,22 30 094 219,97 31 237 260,44 30 094 219,97 1 143 040,47
divers -
amiable
46726 Débiteurs 153 831,93 167 237,32 206 629,66 321 069,25 206 629,66 114 439,59
divers -
contentieux
4672 Sous Total 3 162 124,15 28 396 205,54 30 300 849,63 31 558 329,69 30 300 849,63 1 257 480,06
compte 4672
467 Sous Total 3 162 124,15 2 026 403,94 83 471 210,65 86 238 416,43 86 633 334,80 88 264 820,37 1 631 485,57
compte 467
4686 Divers - 122 628,28 122 628,28 8 442,53 122 628,28 131 070,81 8 442,53
charges à
payer
4687 Divers - 245 909,00 10 597,78 245 909,00 256 506,78 245 909,00 10 597,78
produits à
recevoir
468 Sous Total 245 909,00 122 628,28 133 226,06 254 351,53 379 135,06 376 979,81 2 155,25
compte 468
46 Sous Total 4 093 845,28 2 221 890,38 88 461 927,58 92 001 184,24 92 555 772,86 94 223 074,62 1 667 301,76
compte 46
82/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
4711 Verst des 9 262 741,76 9 316 713,41 9 262 741,76 9 316 713,41 53 971,65
régisseurs
4712 Viremts 89 714,06 613 454,84 565 738,60 613 454,84 655 452,66 41 997,82
réimputés
47131 Raet : verst 275 633,00 108 742 862,00 109 018 495,00 109 018 495,00 109 018 495,00 0,00
contrib
directes
47132 Raet : verst 20 979 834,00 20 979 834,00 20 979 834,00 20 979 834,00 0,00
dgf
47133 Raet : fonds 1 242 470,00 44 648 040,00 43 405 570,00 44 648 040,00 44 648 040,00 0,00
d'emprunt
47134 Raet : subv 78 655,97 5 701 681,47 6 048 996,44 5 780 337,44 6 048 996,44 268 659,00
47138 Raet : autres 50 829,68 36 040 143,38 38 529 992,56 36 040 143,38 38 580 822,24 2 540 678,86
4713 Sous Total 354 288,97 1 293 299,68 216 112 560,85 217 982 888,00 216 466 849,82 219 276 187,68 2 809 337,86
compte 4713
471411 Excédent à 2 894,99 52 267,89 53 866,70 52 267,89 56 761,69 4 493,80
réimputer -
pers physiques
471412 Excédent à 370 700,96 612 093,75 260 643,75 612 093,75 631 344,71 19 250,96
réimputer
- personnes
morales
47141 Sous Total 373 595,95 664 361,64 314 510,45 664 361,64 688 106,40 23 744,76
compte 47141
47143 Flux 2 981,82 2 981,82 2 981,82 2 981,82 0,00
d'encaissements
à réimputer
4714 Sous Total 373 595,95 667 343,46 317 492,27 667 343,46 691 088,22 23 744,76
compte 4714
83/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
47171 Recettes 417 152,08 9 225 725,39 10 548 044,09 9 225 725,39 10 965 196,17 1 739 470,78
relevé BDF -
Hors Héra
4717 Sous Total 417 152,08 9 225 725,39 10 548 044,09 9 225 725,39 10 965 196,17 1 739 470,78
compte 4717
4718 Autres 116 896,94 35 656 143,71 36 009 362,15 35 656 143,71 36 126 259,09 470 115,38
recettes à
régulariser
471 Sous Total 354 288,97 2 290 658,71 271 537 970,01 274 740 238,52 271 892 258,98 277 030 897,23 5 138 638,25
compte 471
47211 Remboursements 500 000,00 27 263 303,26 27 759 303,26 27 763 303,26 27 759 303,26 4 000,00
d'annuités
d'emprunts
47218 Autres 450,00 450,00 450,00
dépenses
4721 Sous Total 500 450,00 27 263 303,26 27 759 303,26 27 763 753,26 27 759 303,26 4 450,00
compte 4721
4722 Commissions 13 377,38 55 347,55 52 976,78 68 724,93 52 976,78 15 748,15
bancaires en
instance de
mdt
4728 Autres 921 136,31 5 922 564,32 6 796 304,03 6 843 700,63 6 796 304,03 47 396,60
dépenses à
régulariser
472 Sous Total 1 434 963,69 33 241 215,13 34 608 584,07 34 676 178,82 34 608 584,07 67 594,75
compte 472
4751 Redevables sur 6 355 621,21 6 355 621,21 6 355 621,21 6 355 621,21 0,00
rôle
4757 Produits sur 6 348 753,59 6 348 753,59 6 348 753,59 6 348 753,59 0,00
rôle
4758 TVA sur rôle 6 867,62 6 867,62 6 867,62 6 867,62 0,00
84/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
475 Sous Total 12 711 242,42 12 711 242,42 12 711 242,42 12 711 242,42 0,00
compte 475
47611 Diminution des 4 245,75 4 245,75 4 245,75 4 245,75 0,00
prêts
4761 Sous Total 4 245,75 4 245,75 4 245,75 4 245,75 0,00
compte 4761
476 Sous Total 4 245,75 4 245,75 4 245,75 4 245,75 0,00
compte 476
4784 Arrondis sur 964,04 9,02 977,86 973,06 977,86 4,80
déclaration de
TVA
478 Sous Total 964,04 9,02 977,86 973,06 977,86 4,80
compte 478
47 Sous Total 1 790 216,70 2 290 658,71 317 494 682,33 322 065 288,62 319 284 899,03 324 355 947,33 5 071 048,30
compte 47
4818 Charges à 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00
étaler
481 Sous Total 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00
compte 481
487 Produits 60 985,50 4 065,70 1 200 000,00 4 065,70 1 260 985,50 1 256 919,80
constatés
d'avance
48 Sous Total 0,04 60 985,50 4 065,70 1 200 000,00 0,04 4 065,74 1 260 985,54 1 256 919,80
compte 48
Total classe 4 20 356 841,07 20 855 274,52 936 063 646,58 944 365 643,06 56 015,51 103 141,67 956 476 503,16 965 324 059,25 23 090 222,40 31 937 778,49
5113 Titres spéc 784,90 135,00 919,90 919,90
de paiemt et
assim à encais
85/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
5115 Cartes 2 809 690,00 2 809 690,00 2 809 690,00 2 809 690,00 0,00
bancaires à
l'encaisSEMent
5116 TIP à 406 222,01 406 222,01 406 222,01 406 222,01 0,00
l'encaissement
51172 Chèques 380,02 113,60 113,60 493,62 113,60 380,02
impayés
51176 TIP impayés 3 149,11 3 149,11 3 149,11 3 149,11 0,00
51178 Autres valeurs 20 615,81 20 615,81 20 615,81 20 615,81 0,00
impayées
5117 Sous Total 380,02 23 878,52 23 878,52 24 258,54 23 878,52 380,02
compte 5117
5118 Autres 7 379,97 682 331,95 671 824,30 689 711,92 671 824,30 17 887,62
valeurs à
l'encaisSEMent
511 Sous Total 8 544,89 3 922 257,48 3 911 614,83 3 930 802,37 3 911 614,83 19 187,54
compte 511
515 Compte au 9 848 063,88 344 196 387,36 336 672 854,01 354 044 451,24 336 672 854,01 17 371 597,23
trésor
51931 Lignes de 8 541 400,00 8 541 400,00 8 541 400,00 8 541 400,00 0,00
crédit de
trésorerie
5193 Sous Total 8 541 400,00 8 541 400,00 8 541 400,00 8 541 400,00 0,00
compte 5193
519 Sous Total 8 541 400,00 8 541 400,00 8 541 400,00 8 541 400,00 0,00
compte 519
51 Sous Total 9 856 608,77 356 660 044,84 349 125 868,84 366 516 653,61 349 125 868,84 17 390 784,77
compte 51
86/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
5411 Disponibilites 89 676,65 52 987,58 91 817,84 142 664,23 91 817,84 50 846,39
chez
régisseurs
d'avances
5412 Disponibilités 9 950,00 4 610,00 4 940,00 14 560,00 4 940,00 9 620,00
régisseurs de
recettes
541 Sous Total 99 626,65 57 597,58 96 757,84 157 224,23 96 757,84 60 466,39
compte 541
54 Sous Total 99 626,65 57 597,58 96 757,84 157 224,23 96 757,84 60 466,39
compte 54
558 Autres avances 900 000,00 900 000,00 900 000,00
de trésorerie
versées
55 Sous Total 900 000,00 900 000,00 900 000,00
compte 55
580 Opérations 24 841 421,04 24 841 421,04 24 841 421,04 24 841 421,04 0,00
d'ordre
budgétaires
584 Encaissements 1 468 467,65 1 468 467,65 1 468 467,65 1 468 467,65 0,00
chèques par
lecture opt
586 Opér fin 12 530 602,52 12 530 602,52 12 530 602,52 12 530 602,52 0,00
budget p et
bud annex
rattachés
5872 Compte pivot 37 566,12 37 566,12 37 566,12 37 566,12 0,00
- admission en
non valeur
587 Sous Total 37 566,12 37 566,12 37 566,12 37 566,12 0,00
compte 587
588 Autres 11 885 967,93 11 885 967,93 11 885 967,93 11 885 967,93 0,00
virements
internes
58 Sous Total 50 764 025,26 50 764 025,26 50 764 025,26 50 764 025,26 0,00
compte 58
87/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
Total classe 5 9 956 235,42 408 381 667,68 399 986 651,94 418 337 903,10 399 986 651,94 18 351 251,16
6042 Achts prest 1 117 086,49 81 051,24 1 117 086,49 81 051,24 1 036 035,25
serv autre que
terr à aménag
604 Sous Total 1 117 086,49 81 051,24 1 117 086,49 81 051,24 1 036 035,25
compte 604
60611 Achts non 1 540 033,29 1 540 033,29 1 540 033,29
stkés fournit
eau-assainist
60612 Achts non 2 946 159,44 17 000,00 2 946 159,44 17 000,00 2 929 159,44
stkés fournit
énergie élect
60613 Achts non 2 487 602,53 6 000,00 2 487 602,53 6 000,00 2 481 602,53
stkés fournit
chauf urbain
60618 Autres 750 808,89 200 000,00 750 808,89 200 000,00 550 808,89
fournitures
non stockables
6061 Sous Total 7 724 604,15 223 000,00 7 724 604,15 223 000,00 7 501 604,15
compte 6061
60621 Achts 32 170,86 32 170,86 32 170,86
non stkés
combustibles
60622 Achts 839 718,91 17 861,24 839 718,91 17 861,24 821 857,67
non stkés
carburants
60623 Achts 234 826,23 65 924,76 234 826,23 65 924,76 168 901,47
non stkés
d'aliment
60624 Achts non 101 296,80 7 676,29 101 296,80 7 676,29 93 620,51
stkés produits
traitement
60628 Achts autres 442 564,66 27 673,09 442 564,66 27 673,09 414 891,57
fournit non
stkées
88/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6062 Sous Total 1 650 577,46 119 135,38 1 650 577,46 119 135,38 1 531 442,08
compte 6062
60631 Achts non 650 320,53 36 740,24 650 320,53 36 740,24 613 580,29
stkés fournit
entretien
60632 Achts non 2 752 857,22 138 935,78 2 752 857,22 138 935,78 2 613 921,44
stkés fournit
petit équipt
60633 Achts non 37 723,26 11 369,62 37 723,26 11 369,62 26 353,64
stkés fournit
voirie
60636 Achts 358 606,54 21 238,82 358 606,54 21 238,82 337 367,72
non stkés
vêtements
travail
6063 Sous Total 3 799 507,55 208 284,46 3 799 507,55 208 284,46 3 591 223,09
compte 6063
6064 Achts non 159 593,84 25 448,88 159 593,84 25 448,88 134 144,96
stkés fournit
admin
6065 Achts non 702 515,23 28 028,66 702 515,23 28 028,66 674 486,57
stkés livres-
disques-
cassettes
6067 Achts non 379 483,39 29 896,98 379 483,39 29 896,98 349 586,41
stkés fournit
scolaires
6068 Achts non 274 109,94 34 142,98 274 109,94 34 142,98 239 966,96
stkés autres
mat et fourn
606 Sous Total 14 690 391,56 667 937,34 14 690 391,56 667 937,34 14 022 454,22
compte 606
60 Sous Total 15 807 478,05 748 988,58 15 807 478,05 748 988,58 15 058 489,47
compte 60
611 Contrats 2 870 361,02 530 914,28 2 870 361,02 530 914,28 2 339 446,74
prestations de
services
89/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6132 Locations 365 608,22 25 911,43 365 608,22 25 911,43 339 696,79
immobilières
6135 Locations 1 791 119,34 339 688,66 1 791 119,34 339 688,66 1 451 430,68
mobilières
613 Sous Total 2 156 727,56 365 600,09 2 156 727,56 365 600,09 1 791 127,47
compte 613
614 Charges 1 101 204,63 111 809,93 1 101 204,63 111 809,93 989 394,70
locatives et
de copropriété
61521 Entretien et 550 281,99 61 739,56 550 281,99 61 739,56 488 542,43
réparations de
terrains
615221 Bâtiments 2 379 231,51 357 244,90 2 379 231,51 357 244,90 2 021 986,61
publics
615228 Autres 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00
bâtiments
61522 Sous Total 2 379 366,51 357 379,90 2 379 366,51 357 379,90 2 021 986,61
compte 61522
615231 Voieries 376 460,35 49 998,11 376 460,35 49 998,11 326 462,24
615232 Réseaux 10 279,08 5 280,00 10 279,08 5 280,00 4 999,08
61523 Sous Total 386 739,43 55 278,11 386 739,43 55 278,11 331 461,32
compte 61523
61524 Entretien 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00
réparations de
bois et forêts
6152 Sous Total 3 320 887,93 478 897,57 3 320 887,93 478 897,57 2 841 990,36
compte 6152
90/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
61551 Entretien 107 330,18 39 239,85 107 330,18 39 239,85 68 090,33
réparations
matériel
roulant
61558 Entretien 377 574,79 48 692,76 377 574,79 48 692,76 328 882,03
réparations
autres
mobiliers
6155 Sous Total 484 904,97 87 932,61 484 904,97 87 932,61 396 972,36
compte 6155
6156 Maintenance 2 381 142,60 259 289,20 2 381 142,60 259 289,20 2 121 853,40
615 Sous Total 6 186 935,50 826 119,38 6 186 935,50 826 119,38 5 360 816,12
compte 615
6161 Multirisques 1 028 205,59 88 652,18 1 028 205,59 88 652,18 939 553,41
6162 Assurance 29 558,70 29 558,70 29 558,70 29 558,70 0,00
obligatoire
dommage-
constructi
6168 Autres 90 854,47 90 854,47 90 854,47
616 Sous Total 1 148 618,76 118 210,88 1 148 618,76 118 210,88 1 030 407,88
compte 616
617 Etudes et 613 487,43 80 307,00 613 487,43 80 307,00 533 180,43
recherches
6182 Divers doc 55 745,17 1 904,05 55 745,17 1 904,05 53 841,12
générale et
technique
6184 Divers verst 744 797,97 233 605,40 744 797,97 233 605,40 511 192,57
à organismes
formation
6185 Divers - frais 53 710,65 2 884,20 53 710,65 2 884,20 50 826,45
colloques et
séminaires
91/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6188 Autres frais 2 014 470,85 133 516,76 2 014 470,85 133 516,76 1 880 954,09
divers
618 Sous Total 2 868 724,64 371 910,41 2 868 724,64 371 910,41 2 496 814,23
compte 618
61 Sous Total 16 946 059,54 2 404 871,97 16 946 059,54 2 404 871,97 14 541 187,57
compte 61
6216 Personnel 7 362 230,00 2 732 591,00 7 362 230,00 2 732 591,00 4 629 639,00
affecté
par GFP de
rattacht
6218 Autre 603 672,10 221 030,00 603 672,10 221 030,00 382 642,10
personnel
extérieur au
service
621 Sous Total 7 965 902,10 2 953 621,00 7 965 902,10 2 953 621,00 5 012 281,10
compte 621
6225 Indemnités au 1 255,50 1 255,50 1 255,50
comptable et
régisseurs
6226 Rému interméd 521 196,25 67 184,93 521 196,25 67 184,93 454 011,32
honoraires
6227 Rému interméd 132 626,68 4 770,79 132 626,68 4 770,79 127 855,89
honoraires
frais act cont
6228 Rému interméd 1 126 896,39 96 142,35 1 126 896,39 96 142,35 1 030 754,04
honoraires
divers
622 Sous Total 1 781 974,82 168 098,07 1 781 974,82 168 098,07 1 613 876,75
compte 622
6231 Pub public 319 674,13 62 287,03 319 674,13 62 287,03 257 387,10
relat publ
annonces
insert
6232 Pub public 2 332,90 2 332,90 2 332,90
relat publ
fêtes
cérémonies
92/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6233 Pub public 263 636,18 17 255,00 263 636,18 17 255,00 246 381,18
relat publ
foires
expositions
6236 Pub public 144 019,03 4 237,98 144 019,03 4 237,98 139 781,05
relat publ
catalog
imprimés
6237 Pub public 135 841,95 135 841,95 135 841,95
relat publ
publications
6238 Pub public 1 220 232,60 61 348,48 1 220 232,60 61 348,48 1 158 884,12
relat publ
divers
623 Sous Total 2 085 736,79 145 128,49 2 085 736,79 145 128,49 1 940 608,30
compte 623
6241 Transports de 338 193,50 15 502,00 338 193,50 15 502,00 322 691,50
biens
6244 Transports 21 627,63 21 627,63 21 627,63
administratifs
6247 Transports 525 188,03 17 929,33 525 188,03 17 929,33 507 258,70
collectifs
6248 Transports- 103 577,12 10 822,54 103 577,12 10 822,54 92 754,58
divers
624 Sous Total 988 586,28 44 253,87 988 586,28 44 253,87 944 332,41
compte 624
6251 Déplacts 82 746,37 82 746,37 82 746,37
missions
récep - voyage
déplcts
6255 Déplacts 1 990,64 1 990,64 1 990,64
missions récep
frais déménagt
6256 Déplacts 127 423,60 6 893,75 127 423,60 6 893,75 120 529,85
missions récep
- missions
93/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6257 Déplacts 284 497,01 5 076,45 284 497,01 5 076,45 279 420,56
missions récep
- réceptions
625 Sous Total 496 657,62 11 970,20 496 657,62 11 970,20 484 687,42
compte 625
6261 Frais 358 558,71 12 790,73 358 558,71 12 790,73 345 767,98
d'affranchissement
6262 Frais de 559 289,14 36 806,68 559 289,14 36 806,68 522 482,46
télécommunications
626 Sous Total 917 847,85 49 597,41 917 847,85 49 597,41 868 250,44
compte 626
627 Aut serv 72 723,25 72 723,25 72 723,25
extér servi
bancaires
assimil
6281 Aut serv extér 168 234,21 8 326,00 168 234,21 8 326,00 159 908,21
concours
divers
6282 Frais gardien 3 264 048,38 243 849,13 3 264 048,38 243 849,13 3 020 199,25
églises forêts
bois com
6283 Aut serv 805 224,62 92 783,97 805 224,62 92 783,97 712 440,65
extér frais
de nettoyage
locaux
6284 Redevances 388 431,33 70 000,00 388 431,33 70 000,00 318 431,33
pour services
rendus
62872 Rembst frais 4 934 930,53 4 934 930,53 4 934 930,53
bud annex et
régies males
62873 Rembst de 138 304,00 138 304,00 138 304,00
frais au CCAS
62876 Rembst frais 5 157 575,11 1 782 302,53 5 157 575,11 1 782 302,53 3 375 272,58
aux GFP de
rattach
94/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
62878 Rembst frais 27 790,05 2 255,00 27 790,05 2 255,00 25 535,05
à autres
organismes
6287 Sous Total 10 258 599,69 1 784 557,53 10 258 599,69 1 784 557,53 8 474 042,16
compte 6287
6288 Autres serv 59 726,19 8 280,00 59 726,19 8 280,00 51 446,19
extér
628 Sous Total 14 944 264,42 2 207 796,63 14 944 264,42 2 207 796,63 12 736 467,79
compte 628
62 Sous Total 29 253 693,13 5 580 465,67 29 253 693,13 5 580 465,67 23 673 227,46
compte 62
6331 Versement 1 545 378,17 1 545 378,17 1 545 378,17
mobilité
6332 Cotisations 386 341,71 386 341,71 386 341,71
versées au
FNAL
6333 Particip 8 354,08 8 354,08 8 354,08
employ à
format cont
6336 Cotis. centre 791 340,99 791 340,99 791 340,99
national
- centres
gestion
6338 Autres impôts 1 116,00 1 116,00 1 116,00
tax verst sur
rému aut org
633 Sous Total 2 732 530,95 2 732 530,95 2 732 530,95
compte 633
63512 Impôts directs 1 054 275,03 3 338,45 1 054 275,03 3 338,45 1 050 936,58
- taxes
foncières
63513 Impôts directs 76 320,00 76 320,00 76 320,00
- autres
impôts locaux
95/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6351 Sous Total 1 130 595,03 3 338,45 1 130 595,03 3 338,45 1 127 256,58
compte 6351
6353 Impôts 12 160,00 12 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00
indirects
6355 Taxes et 5 290,78 5 290,78 5 290,78
impôts sur les
véhicules
6358 Autres droits 1 140,00 1 140,00 1 140,00
administration
des impôts
635 Sous Total 1 149 185,81 15 498,45 1 149 185,81 15 498,45 1 133 687,36
compte 635
637 Autres impôts 123 923,68 12 811,65 123 923,68 12 811,65 111 112,03
tax verst sur
rému aut org
63 Sous Total 4 005 640,44 28 310,10 4 005 640,44 28 310,10 3 977 330,34
compte 63
64111 Persl 59 682 315,76 3 035,07 59 682 315,76 3 035,07 59 679 280,69
titulaire_rémunération
principale
64112 Persl 1 515 998,39 1 515 998,39 1 515 998,39
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
64114 Personnel 185 900,00 185 900,00 185 900,00
titulaire
Indemnité
inflatio
64118 Personnel 16 087 830,61 16 087 830,61 16 087 830,61
titulaire
- autres
indemnités
6411 Sous Total 77 472 044,76 3 035,07 77 472 044,76 3 035,07 77 469 009,69
compte 6411
64131 Persel non 16 493 063,16 1 704,29 16 493 063,16 1 704,29 16 491 358,87
titulaire -
rémunération
96/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
64134 Personnel non 99 200,00 99 200,00 99 200,00
titulaire -
Indemnité infl
64136 Persel non 14 812,11 14 812,11 14 812,11
titul indté
préavis
licencie
64138 Autres 3 134 384,46 3 134 384,46 3 134 384,46
indemnités
6413 Sous Total 19 741 459,73 1 704,29 19 741 459,73 1 704,29 19 739 755,44
compte 6413
64164 Emplois 400,00 400,00 400,00
dinsertion
indemnité
inflatio
6416 Sous Total 400,00 400,00 400,00
compte 6416
64171 Apprentis 317 978,63 317 978,63 317 978,63
rémunérations
64172 Apprentis 1 700,00 1 700,00 1 700,00
indemnité
inflation
6417 Sous Total 319 678,63 319 678,63 319 678,63
compte 6417
6419 Rembst 1 518,38 403 903,17 1 518,38 403 903,17 402 384,79
rémunérations
du persel
641 Sous Total 97 535 101,50 408 642,53 97 535 101,50 408 642,53 97 126 458,97
compte 641
6451 Charges sécu 15 114 904,36 15 114 904,36 15 114 904,36
cotisations
URSSAF
6453 Cotisations 19 847 529,27 19 847 529,27 19 847 529,27
aux caisses de
retraites
97/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6454 Charges sécu 792 791,27 792 791,27 792 791,27
cotisations
ASSEDIC
6455 Cotisations 520 521,59 520 521,59 520 521,59
pour assurance
du personnel
6457 Charges sécu 6 205,40 6 205,40 6 205,40
cotisations
apprentissage
6458 Charges sécu 1 097 077,03 70 201,00 1 097 077,03 70 201,00 1 026 876,03
prévoyance
cotisations
6459 Rembst charges 702,21 125 509,69 702,21 125 509,69 124 807,48
sécu sociale
prévoyance
645 Sous Total 37 379 731,13 195 710,69 37 379 731,13 195 710,69 37 184 020,44
compte 645
64731 Autres charges 196 169,79 196 169,79 196 169,79
soc alloc
chômage
6473 Sous Total 196 169,79 196 169,79 196 169,79
compte 6473
6475 Autres charges 253 915,02 13 214,02 253 915,02 13 214,02 240 701,00
sociales
médecine
travail
647 Sous Total 450 084,81 13 214,02 450 084,81 13 214,02 436 870,79
compte 647
6488 Autres charges 345 726,11 345 726,11 345 726,11
de personnel
648 Sous Total 345 726,11 345 726,11 345 726,11
compte 648
64 Sous Total 135 710 643,55 617 567,24 135 710 643,55 617 567,24 135 093 076,31
compte 64
98/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6512 Droits 16 596,40 3 000,00 16 596,40 3 000,00 13 596,40
dutilisation
Informatique
en n
6518 Autres 27 473,29 2 973,13 27 473,29 2 973,13 24 500,16
651 Sous Total 44 069,69 5 973,13 44 069,69 5 973,13 38 096,56
compte 651
6531 Indemnités 1 027 263,43 1 027 263,43 1 027 263,43
maires
adjoints
conseillers
6532 Frais mission 5 740,37 5 740,37 5 740,37
maires adjts
conseillers
6533 Cotisations 89 215,60 89 215,60 89 215,60
retraite maire
adjts conseil
6534 Cotisations 273 768,28 273 768,28 273 768,28
sécu soc maire
adjts conseil
6535 Frais 18 840,70 3 400,00 18 840,70 3 400,00 15 440,70
formation
maires adjts
conseil
65372 Cotis fonds 1 458,06 1 458,06 1 458,06
finan alloc
fin de mandat
6537 Sous Total 1 458,06 1 458,06 1 458,06
compte 6537
653 Sous Total 1 416 286,44 3 400,00 1 416 286,44 3 400,00 1 412 886,44
compte 653
6541 Créances 37 566,12 37 566,12 37 566,12
admises en
non-valeur
6542 Créances 5 410,90 5 410,90 5 410,90
éteintes
99/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
654 Sous Total 42 977,02 42 977,02 42 977,02
compte 654
65548 Autres 66 935,73 66 935,73 66 935,73
contributions
6554 Sous Total 66 935,73 66 935,73 66 935,73
compte 6554
6558 Autres 621 879,37 6 033,00 621 879,37 6 033,00 615 846,37
contributions
obligatoires
655 Sous Total 688 815,10 6 033,00 688 815,10 6 033,00 682 782,10
compte 655
6561 Frais de 222 647,51 222 647,51 222 647,51
personnel -
groupe des
élus
6562 Matériel 35 463,13 6 455,00 35 463,13 6 455,00 29 008,13
équipement et
fournitures -
gro
656 Sous Total 258 110,64 6 455,00 258 110,64 6 455,00 251 655,64
compte 656
65733 Subv fonct 42 165,00 42 165,00 42 165,00
orga publics
Dépt
657348 Subv fonct 21 136,00 21 136,00 21 136,00
aux orga pub
autres Cnes
65734 Sous Total 21 136,00 21 136,00 21 136,00
compte 65734
657351 Subv fonct aux 119 053,00 119 053,00 119 053,00
orga pub GFP
rattacht
65735 Sous Total 119 053,00 119 053,00 119 053,00
compte 65735
100/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
657362 CCAS 22 374 259,00 62 372,00 22 374 259,00 62 372,00 22 311 887,00
65736 Sous Total 22 374 259,00 62 372,00 22 374 259,00 62 372,00 22 311 887,00
compte 65736
65738 Subv fonct 41 200,00 4 000,00 41 200,00 4 000,00 37 200,00
autres orga
publics
6573 Sous Total 22 597 813,00 66 372,00 22 597 813,00 66 372,00 22 531 441,00
compte 6573
6574 Subv fonct 15 700 316,90 137 471,50 15 700 316,90 137 471,50 15 562 845,40
assoc et pers
droit privé
657 Sous Total 38 298 129,90 203 843,50 38 298 129,90 203 843,50 38 094 286,40
compte 657
65888 Autres 2 688,87 2 688,87 2 688,87
6588 Sous Total 2 688,87 2 688,87 2 688,87
compte 6588
658 Sous Total 2 688,87 2 688,87 2 688,87
compte 658
65 Sous Total 40 751 077,66 225 704,63 40 751 077,66 225 704,63 40 525 373,03
compte 65
66111 Intérêts 4 331 019,36 0,11 4 331 019,36 0,11 4 331 019,25
réglés à
l'écheance
66112 Intérêts - 1 003 336,74 973 688,00 1 003 336,74 973 688,00 29 648,74
rattachement
des icne
661132 Rembst int 87 511,81 87 511,81 87 511,81
empts transf
au GFP rattach
101/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
66113 Sous Total 87 511,81 87 511,81 87 511,81
compte 66113
6611 Sous Total 5 421 867,91 973 688,11 5 421 867,91 973 688,11 4 448 179,80
compte 6611
6615 Charges 2 190,31 2 190,31 2 190,31
d'intérêts
ctes courants
dépôts
661 Sous Total 5 424 058,22 973 688,11 5 424 058,22 973 688,11 4 450 370,11
compte 661
6688 Autres 823 511,83 823 511,83 823 511,83
668 Sous Total 823 511,83 823 511,83 823 511,83
compte 668
66 Sous Total 6 247 570,05 973 688,11 6 247 570,05 973 688,11 5 273 881,94
compte 66
6714 Charges 18 090,00 18 090,00 18 090,00
except-bourses
- prix
6718 Charg except 318 826,04 112 628,28 318 826,04 112 628,28 206 197,76
aut charg
except opér
gest
671 Sous Total 336 916,04 112 628,28 336 916,04 112 628,28 224 287,76
compte 671
673 Charges except 108 758,76 108 758,76 108 758,76
titres annulés
6743 Subv except 559,81 559,81 559,81
fonct versées
par groupt
67441 Aux bud annex 2 936 216,24 2 936 216,24 2 936 216,24
et rég dotée
autonomie fin
102/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
6744 Sous Total 2 936 216,24 2 936 216,24 2 936 216,24
compte 6744
6745 Subv except 29 182,24 29 182,24 29 182,24
aux personnes
droit privé
6748 Autres subv 3 566 051,98 3 566 051,98 3 566 051,98
exceptionnelles
674 Sous Total 6 532 010,27 6 532 010,27 6 532 010,27
compte 674
675 Charges except 1 997 009,89 1 997 009,89 1 997 009,89
vnc immob
cédées
6761 Différences 770 270,32 770 270,32 770 270,32
sur
réalisations
(positives)
676 Sous Total 770 270,32 770 270,32 770 270,32
compte 676
678 Autres charges 16 968,81 10 000,00 16 968,81 10 000,00 6 968,81
exceptionnelles
67 Sous Total 9 761 934,09 122 628,28 9 761 934,09 122 628,28 9 639 305,81
compte 67
6811 DA - immob 12 785 313,59 1 103 905,53 12 785 313,59 1 103 905,53 11 681 408,06
6812 DA - charges 0,04 0,04 0,04
fonct à
répartir
681 Sous Total 12 785 313,63 1 103 905,53 12 785 313,63 1 103 905,53 11 681 408,10
compte 681
6875 Dot provis 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
risques et
charges except
103/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
687 Sous Total 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
compte 687
68 Sous Total 16 385 313,63 1 103 905,53 16 385 313,63 1 103 905,53 15 281 408,10
compte 68
Total classe 6 274 869 410,14 11 806 130,11 274 869 410,14 11 806 130,11 263 590 472,30 527 192,27
70311 Concession 240 941,04 240 941,04 240 941,04
dans
cimetières
(produit net)
7031 Sous Total 240 941,04 240 941,04 240 941,04
compte 7031
70321 Droits 2 903,22 6 876 992,54 2 903,22 6 876 992,54 6 874 089,32
stationnement
location voie
pub
70323 Redev 551 848,66 2 568 893,30 551 848,66 2 568 893,30 2 017 044,64
occupation
domaine public
communal
7032 Sous Total 554 751,88 9 445 885,84 554 751,88 9 445 885,84 8 891 133,96
compte 7032
70384 Forfait 813 559,00 813 559,00 813 559,00
de post-
stationnement
703894 Reversement 3 627,10 3 627,10 3 627,10
sur forfait
post-
stationneme
70389 Sous Total 3 627,10 3 627,10 3 627,10
compte 70389
7038 Sous Total 3 627,10 813 559,00 3 627,10 813 559,00 809 931,90
compte 7038
703 Sous Total 558 378,98 10 500 385,88 558 378,98 10 500 385,88 9 942 006,90
compte 703
104/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
7062 Prestation 1 318 419,64 1 318 419,64 1 318 419,64
serv redev
droits
culturel
70631 Redev droits 3 522,49 667 458,73 3 522,49 667 458,73 663 936,24
services à
caract sportif
70632 Redev droits 4 613,50 4 613,50 4 613,50
services à
caract loisirs
7063 Sous Total 3 522,49 672 072,23 3 522,49 672 072,23 668 549,74
compte 7063
7066 Prestation 17 658,20 80 182,81 17 658,20 80 182,81 62 524,61
serv redev
droits social
7067 Prest serv 8 216,57 4 130 626,00 8 216,57 4 130 626,00 4 122 409,43
redev droits
serv péri-scol
70688 Prest serv 563 086,49 1 260 245,46 563 086,49 1 260 245,46 697 158,97
autres prestat
service
7068 Sous Total 563 086,49 1 260 245,46 563 086,49 1 260 245,46 697 158,97
compte 7068
706 Sous Total 592 483,75 7 461 546,14 592 483,75 7 461 546,14 6 869 062,39
compte 706
7078 Ventes 34 049,85 34 049,85 34 049,85
d'autres
marchandises
707 Sous Total 34 049,85 34 049,85 34 049,85
compte 707
7083 Aut produits 24 146,80 24 146,80 24 146,80
locat
div autre
qu'immeuble
70841 Mise à dispo 124 242,53 809 421,48 124 242,53 809 421,48 685 178,95
persel aux BA
105/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
70846 Mise à dispo 218 000,00 669 656,43 218 000,00 669 656,43 451 656,43
persel aux GFP
rattach
70848 Mise à dispo 65 961,09 211 213,35 65 961,09 211 213,35 145 252,26
persel
facturée
autres org
7084 Sous Total 408 203,62 1 690 291,26 408 203,62 1 690 291,26 1 282 087,64
compte 7084
70872 Rembst frais 96 049,82 96 049,82 96 049,82
par bud annex
régies munic
70873 Autres prod 206 236,37 544 410,63 206 236,37 544 410,63 338 174,26
rembst frais
par CCAS
70876 Aut prod 469 828,94 469 828,94 469 828,94
rembst frais
par GFP
rattach
70878 Autres 9 333,68 1 700 152,96 9 333,68 1 700 152,96 1 690 819,28
produits -
remboursement
de frais
7087 Sous Total 215 570,05 2 810 442,35 215 570,05 2 810 442,35 2 594 872,30
compte 7087
7088 Aut prod activ 6 426,55 32 100,36 6 426,55 32 100,36 25 673,81
annex abonnt
vente ouvr
708 Sous Total 630 200,22 4 556 980,77 630 200,22 4 556 980,77 3 926 780,55
compte 708
70 Sous Total 1 781 062,95 22 552 962,64 1 781 062,95 22 552 962,64 20 771 899,69
compte 70
722 Immobilisations 601 204,13 601 204,13 601 204,13
corporelles
72 Sous Total 601 204,13 601 204,13 601 204,13
compte 72
106/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
73111 Impôts directs 270 077,00 155 196 605,00 270 077,00 155 196 605,00 154 926 528,00
locaux
7311 Sous Total 270 077,00 155 196 605,00 270 077,00 155 196 605,00 154 926 528,00
compte 7311
7318 Impôts locaux 287 589,00 287 589,00 287 589,00
- autres
impôts ou
assimil
731 Sous Total 270 077,00 155 484 194,00 270 077,00 155 484 194,00 155 214 117,00
compte 731
73211 Attribution de 67 300,00 27 058 475,00 67 300,00 27 058 475,00 26 991 175,00
compensation
73212 Dotation de 7 193 425,00 7 193 425,00 7 193 425,00
solidarité
communautaire
7321 Sous Total 67 300,00 34 251 900,00 67 300,00 34 251 900,00 34 184 600,00
compte 7321
73221 FNGIR 2 364 105,00 2 364 105,00 2 364 105,00
7322 Sous Total 2 364 105,00 2 364 105,00 2 364 105,00
compte 7322
7328 Autres 735 808,00 735 808,00 735 808,00
fiscalités
reversées
732 Sous Total 67 300,00 37 351 813,00 67 300,00 37 351 813,00 37 284 513,00
compte 732
7336 Droits de 1 164,11 620 406,44 1 164,11 620 406,44 619 242,33
place
7338 Taxes services 9 000,00 24 504,20 9 000,00 24 504,20 15 504,20
publics -
domaine-autres
107/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
733 Sous Total 10 164,11 644 910,64 10 164,11 644 910,64 634 746,53
compte 733
7343 Taxe sur 32 028,00 32 028,00 32 028,00
pylones
électriques
734 Sous Total 32 028,00 32 028,00 32 028,00
compte 734
7351 Taxe sur 0,01 2 558 897,87 0,01 2 558 897,87 2 558 897,86
électricité
735 Sous Total 0,01 2 558 897,87 0,01 2 558 897,87 2 558 897,86
compte 735
7362 Taxes de 4,18 4,18 4,18
séjour
7368 Taxes locale 220 000,00 424 643,92 220 000,00 424 643,92 204 643,92
sur la
publicité
extérieure
736 Sous Total 220 000,00 424 648,10 220 000,00 424 648,10 204 648,10
compte 736
7381 Taxe addit 9 659 896,10 9 659 896,10 9 659 896,10
droit mutation
taxe pub fonc
738 Sous Total 9 659 896,10 9 659 896,10 9 659 896,10
compte 738
7391178 Autres 79 306,00 79 306,00 79 306,00
restitutions
dégrt contrib
direct
739117 Sous Total 79 306,00 79 306,00 79 306,00
compte 739117
73911 Sous Total 79 306,00 79 306,00 79 306,00
compte 73911
108/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
73918 Autres reverst 3 835,00 3 835,00 3 835,00
autres impôts
ou assimil
7391 Sous Total 83 141,00 83 141,00 83 141,00
compte 7391
739223 Fonds de 1 361 195,00 1 361 195,00 1 361 195,00
péréquation
des ress com
interc
73922 Sous Total 1 361 195,00 1 361 195,00 1 361 195,00
compte 73922
7392 Sous Total 1 361 195,00 1 361 195,00 1 361 195,00
compte 7392
739 Sous Total 1 444 336,00 1 444 336,00 1 444 336,00
compte 739
73 Sous Total 2 011 877,12 206 156 387,71 2 011 877,12 206 156 387,71 204 144 510,59
compte 73
7411 DGFdotation 23 839 995,00 23 839 995,00 23 839 995,00
forfaitaire
74123 DGF solidarité 4 453 676,00 4 453 676,00 4 453 676,00
urbaine
7412 Sous Total 4 453 676,00 4 453 676,00 4 453 676,00
compte 7412
741 Sous Total 28 293 671,00 28 293 671,00 28 293 671,00
compte 741
744 FCTVA 364 121,94 364 121,94 364 121,94
745 Dotation spéc 5 616,00 5 616,00 5 616,00
au titre des
instituteurs
109/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
7461 D.G.D 1 311 951,00 1 311 951,00 1 311 951,00
746 Sous Total 1 311 951,00 1 311 951,00 1 311 951,00
compte 746
74718 Autres 1 726 474,00 3 444 755,17 1 726 474,00 3 444 755,17 1 718 281,17
participations
Etat
7471 Sous Total 1 726 474,00 3 444 755,17 1 726 474,00 3 444 755,17 1 718 281,17
compte 7471
7472 Participations 20 131,30 25 900,00 20 131,30 25 900,00 5 768,70
- Région
7473 Participations 1 196 905,00 2 589 507,30 1 196 905,00 2 589 507,30 1 392 602,30
- Dépt
74741 Participations 17 608,00 50 291,00 17 608,00 50 291,00 32 683,00
Cnes membres
GFP
74748 Participations 5 475,00 18 999,00 5 475,00 18 999,00 13 524,00
des autres
Cnes
7474 Sous Total 23 083,00 69 290,00 23 083,00 69 290,00 46 207,00
compte 7474
74751 Participations 302 457,00 916 510,00 302 457,00 916 510,00 614 053,00
- GFP de
rattachement
7475 Sous Total 302 457,00 916 510,00 302 457,00 916 510,00 614 053,00
compte 7475
7477 Participations 71 784,99 71 784,99 71 784,99
- budget com
fonds struct
7478 Participations 559 701,47 3 172 679,27 559 701,47 3 172 679,27 2 612 977,80
- autres
organismes
110/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
747 Sous Total 3 828 751,77 10 290 426,73 3 828 751,77 10 290 426,73 6 461 674,96
compte 747
7481 Attributions 118 474,00 118 474,00 118 474,00
sur le verse
impot cerc
748313 Dotation 1 015 914,00 1 015 914,00 1 015 914,00
compensation
réforme TP
74831 Sous Total 1 015 914,00 1 015 914,00 1 015 914,00
compte 74831
74834 Compens au 96 727,00 5 249 419,00 96 727,00 5 249 419,00 5 152 692,00
titre exonérat
tax foncieres
74835 Compens au 96 727,00 96 727,00 96 727,00
titre exonérat
de la th
7483 Sous Total 96 727,00 6 362 060,00 96 727,00 6 362 060,00 6 265 333,00
compte 7483
7484 Dotation de 31 120,00 31 120,00 31 120,00
recensement
7488 Autres 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
attributions -
participations
748 Sous Total 1 296 727,00 7 711 654,00 1 296 727,00 7 711 654,00 6 414 927,00
compte 748
74 Sous Total 5 125 478,77 47 977 440,67 5 125 478,77 47 977 440,67 42 851 961,90
compte 74
752 Revenus des 106,71 981 711,71 106,71 981 711,71 981 605,00
immeubles
75814 Redevances 1 487,65 1 487,65 1 487,65
sur l'énergie
hydraulique
111/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
7581 Sous Total 1 487,65 1 487,65 1 487,65
compte 7581
7588 Autres 32 179,23 32 179,23 32 179,23
produits
divers de
gestion couran
758 Sous Total 33 666,88 33 666,88 33 666,88
compte 758
75 Sous Total 106,71 1 015 378,59 106,71 1 015 378,59 1 015 271,88
compte 75
761 Produits 348 719,26 348 719,26 348 719,26
financiers-
produits des
partici
76232 Rembst 558 063,89 558 063,89 558 063,89
intérêts empts
transf par GFP
7623 Sous Total 558 063,89 558 063,89 558 063,89
compte 7623
762 Sous Total 558 063,89 558 063,89 558 063,89
compte 762
76812 Sortie des 4 065,70 4 065,70 4 065,70
emprunts à
risques sans
IRA
7681 Sous Total 4 065,70 4 065,70 4 065,70
compte 7681
7688 Autres 338 687,59 338 687,59 338 687,59
768 Sous Total 342 753,29 342 753,29 342 753,29
compte 768
76 Sous Total 1 249 536,44 1 249 536,44 1 249 536,44
compte 76
112/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
7714 Recouvrement 1 830,14 1 830,14 1 830,14
sur créances
non valeur
7718 Autres prod 251,51 666 822,72 251,51 666 822,72 666 571,21
except sur opé
gestion
771 Sous Total 251,51 668 652,86 251,51 668 652,86 668 401,35
compte 771
773 Mdts annul 8 721,59 8 721,59 8 721,59
exer antér ou
déchéance quad
775 Produits des 1 698 578,86 1 698 578,86 1 698 578,86
cessions
d'immobilisations
7761 Différences 1 068 701,35 1 068 701,35 1 068 701,35
sur
réalisations
(négatives)
7768 Neutralisation 5 725 913,54 5 725 913,54 5 725 913,54
des
amortissements
des su
776 Sous Total 6 794 614,89 6 794 614,89 6 794 614,89
compte 776
777 Quote-part des 583,00 151 461,00 583,00 151 461,00 150 878,00
subv d'invest
transférée
7788 Produits 255 062,37 1 410 023,52 255 062,37 1 410 023,52 1 154 961,15
exceptionnels
divers
778 Sous Total 255 062,37 1 410 023,52 255 062,37 1 410 023,52 1 154 961,15
compte 778
77 Sous Total 255 896,88 10 732 052,72 255 896,88 10 732 052,72 10 476 155,84
compte 77
Total classe 7 9 174 422,43 290 284 962,90 9 174 422,43 290 284 962,90 1 447 963,10 282 558 503,57
113/

Numéro
Libellé
de compte
Compte
Total général 1 879 558 477,19
1 879 558 477,19
1 428 735 937,09
1 404 191 674,48
364 124 316,18 388 668 578,79 3 672 418 730,46
3 672 418 730,46
2 178 351 780,83
2 178 351 780,83
114/
Balance des valeurs inactives

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé
Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
Nature des valeurs inactives
861 0,00 0,00
Portefeuille
Parking Vaucansson 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00
Cinéma de Montagne 15 392,00 36 481,00 51 873,00 0,00 25 100,00 25 100,00 26 773,00 0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861 15 707,00 36 481,00 52 188,00 0,00 25 100,00 25 100,00 27 088,00 0,00
862 0,00 0,00
Correspondant
Cinéma de Montagne 8 108,00 25 100,00 33 208,00 0,00 19 489,00 19 489,00 13 719,00 0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862 8 140,00 25 100,00 33 240,00 0,00 19 489,00 19 489,00 13 751,00 0,00
863 0,00 0,00
Prise en charge titre et valeur
Cinéma de Montagne 0,00 8 108,00 8 108,00 23 500,00 25 100,00 48 600,00 0,00 40 492,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 8 108,00 8 108,00 23 847,00 25 100,00 48 947,00 0,00 40 839,00
TOTAUX 23 847,00 69 689,00 93 536,00 23 847,00 69 689,00 93 536,00 40 839,00 40 839,00
115/
Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
VERNET Cecile (1018429922-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'ISERE, le 11/04/2023
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de GRENOBLE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
PONSARD Dominique (1003712052-0), Administrateur des Finances Publiques A GRENOBLE ET METROPOLE, le 12/04/2023
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
116/

CG 2022 Budget Principal

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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00100

SGC GRENOBLE ET METROPOLE N° de SIRET 21380185500015

038019 SGC GRENOBLE ET METROPOLE Population 159855

Le Compte de Gestion sur Chiffres

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euros)

Exercice 2022 Exercice 2021

Immobilisations incorporelles en cours

BILAN (en Euros)

Exercice 2022 Exercice 2021

Construct reçues au titre d'affectation

Collections et oeuvres d'art

BILAN (en Euros)

Exercice 2022 Exercice 2021

BILAN (en Euros)

Exercice 2022 Exercice 2021

Dépenses à classer ou à régulariser 67 594,75 67 594,75 1 435 927,73

Ecarts de conversion - Actif

BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Réserves 653 938 544,17 631 012 623,09

BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 6 354 813,00 2 754 813,00

BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Fournisseurs et comptes rattachés 4 429 792,88 9 061 296,54

BILAN (en Euros)

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 138 643,05 1 936 369,74

Compte de Résultat Synthétique

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour Balance d'entrée Balance de sortie

Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

PART AFFECTEE A TRANSFERT OU INTEGRATION

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

PART AFFECTEE A TRANSFERT OU INTEGRATION

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

PART AFFECTEE A TRANSFERT OU INTEGRATION

Etat Consommation des Crédits

Etat Consommation des Crédits

Etat Consommation des Crédits

Etat Consommation des Crédits

Etat Consommation des Crédits

Etat de réalisation des opérations