EXERCICE EXERCICE

Notes Clos le Clos le

31-déc-2019 31/12/2018
Flux de Trésorerie liés à l'exploitation :
- Résultat Net. 194 834,265 187 356,918
Ajustements pour :
. Amortissements et provisions (15) 32 660,347 -22 378,175
. Variation des :
- Stock (19) 28 211,862 -630 304,422
- Créances (20) -68 890,276 120 140,914
- Autres Actifs (21) 42 652,500 -92 910,959
- Fournisseurs et autres dettes (22) 13 804,090 385 697,714

. Autres passifs courants (23) 0,000

. Plus ou moins values de cession --- ---

Flux de Trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (I) 243 272,788 -52 398,010

Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement :

. Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation
corporelles et incorporelles. (24) -121 911,842 26 668,364
. Encaissements provenant de la cession d'immobilisation
corporelles et incorporelles.
. Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières.
. Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières.
Flux de Trésorerie provenant des (affectés aux )
activités d'investissement : (II) -121 911,842 26 668,364

Flux de Trésorerie liés aux activités de finance :

. Versement capital 0,000
. Dividendes et autres distributions. -80 000,000 -40 000,000
. Encaissements provenant des emprunts. 77 173,490 -11 674,290
. Remboursement d'emprunts. (25) 0,000

Flux de Trésorerie provenant des (affectés aux )

activités de financement : (III) -2 826,510 -51 674,290

- Incidences des variations des taux de change sur les --- ---
- Variation de Trésorerie. ( I + II + III) (26) 118 534,436 -77 403,936
Trésorerie au début de l'exercice -56 087,580 21 316,356
Trésorerie à la clôture de l'exercice 62 446,856 -56 087,580
 V - Note relative à l'état de flux de trésorerie (Note 22 à 29 ) :

- Note (19) Stocks :

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Stocks au 31/12/2018 986 654,522
. Stocks au 31/12/2019 -958 442,660
TOTAL 28 211,862

- Note (20) Variation des créances :

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Créance au 31/12/2018 750 340,673
. Créance au 31/12/2019 -814 852,673
TOTAL -64 512,000

- Note (21) Variation des autres actifs :

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Autres actifs courant au 31/12/2018 120 002,562
. Autres actifs courant au 31/12/2019 -77 350,062
TOTAL 42 652,500

- Note (22) Variation des fournisseurs et comptes

rattachés :

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Fournisseurs et comptes rattachés au 31/12/2019 1 474 449,149
. Fournisseurs et comptes rattachés au 31/12/2018 -1 514 851,311
TOTAL -40 402,162

- Note (23) Variation des autres passifs courants :

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Autres passifs courants au 31/12/2018 120 164,580
. Autres passifs courants au 31/12/2019 124 159,019
TOTAL 3 994,439

- Note (24) Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles et

incorporelles :

DÉSIGNATIONS MONTANT
D 28 697,428
E 2 366,900
TOTAL 31 064,328
- Note (25) Variation des remboursement emprunt:

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Emprunt au 31/12/2018 15 855,476
. Emprunt au 31/12/2019 -93 028,966
TOTAL 77 173,490

- Note (26) Variation de la trésorerie :

DÉSIGNATIONS MONTANT
. Caisse au 31/12/2018 34 867,343
. caisse au 31/12/2019 -107 610,276
TOTAL 72 742,933