ETS EKO D'OR Période du 01/01/16

Grand-livre des comptes au 31/12/16

Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 12/03/22 à 14:03:23 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture N° facture Echéa. Let Mouvement Mouvement Solde
débit crédit progressif

60310002 Variation de stock de lait Report 76.708.000 62.458.100 14.249.900

Total compte 60310002 du 010116 au 311216 5.500.000 1.500.000 4.000.000

60310003 Variation des stocks de tomates
020116 ES 1 Entrée en stock de marchandises 1.000.000 -1.000.000
180516 SS 3 suivant, sortie de stock 400.000 -600.000
Total compte 60310003 du 010116 au 311216 400.000 1.000.000 -600.000
60520000 Fourniture non stock-électricité
140116 OD 1 Fact N°00657 de la CEET 100.000 100.000
Total compte 60520000 du 010116 au 311216 100.000 100.000
60530000 Fourniture non stock autres énergie
290616 ACH 3 Facture de TOTAL 50.000 -50.000
Total compte 60530000 du 010116 au 311216 50.000 -50.000
62220000 LOCATION DE BATIMENT
180316 OD 3 Facture de FORTUNE IMMOBILIER 150.000 150.000
Total compte 62220000 du 010116 au 311216 150.000 150.000
62810000 Frais de téléphone
150116 OD 2 Facture d'achat d'un téléphone 50.000 50.000
Total compte 62810000 du 010116 au 311216 50.000 50.000
64620000 Droit de timbre
190316 CSE 2 4 Règlement des droits de timbre 100 100
Total compte 64620000 du 010116 au 311216 100 100
70110001 Vente de vin
110316 VTE 2 Fact N°0024 à MIVADO SA 8.000.000 -8.000.000
Total compte 70110001 du 010116 au 311216 8.000.000 -8.000.000
70110002 Vente de lait
040116 VTE 1 Facture N°0023 de L'ETS LA GRACE 5.000.000 -5.000.000
180516 VTE 3 vente au client inhabituel 500.000 -5.500.000
Total compte 70110002 du 010116 au 311216 5.500.000 -5.500.000
70110003 Vente de tomates
180516 VTE 3 vente au client inhabituel 400.000 -400.000
Total compte 70110003 du 010116 au 311216 400.000 -400.000

Totaux 77.408.100 77.408.100