Journal janvier 2023

MaESTRIA OD operation divers Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:35:59 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

100123 7 61428000 TRANSPORT/VENTE 450,00

100123 7 34552000 ETAT TVA RECUP 63,00
/CHARGE
100123 7 44110000 FOURNISSEUR 513,00

Totaux 513,00 513,00

 Journal janvier 2023
MaESTRIA acht achat Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:00 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010123 10 23321000 ACQUISITION DUNE 140 700,00

MACHINE
010123 10 34551000 TVA RECUP/IMMOB 28 140,00
010123 10 61425000 TRANSPORT/ACHAT 12 000,00
010123 10 34552000 ETAT TVA 2 400,00
RECUP/CHARGE
010123 10 44110000 FOURNISSEUR 183 240,00
050123 2 61110000 ACHATS DE 20 000,00
MARCHANDISES
050123 2 61425000 TRANSPORT/ACHAT 800,00
050123 2 34552000 TVA RECUP/CHARGES 5 600,00
050123 2 44110000 4411 FOURNISSEUR 26 400,00
ASTRAL
060123 3 61110000 ACHAT DE M/SES 57 000,00
060123 3 34552000 TVA RECUP/CHARGE 11 172,00
060123 3 61425000 TRANSPORT/ACHAT 600,00
060123 3 34552000 ETAT TVA 84,00
RECUP/CHARGE
060123 3 44110000 FOURNISSEUR 67 032,00
060123 3 44180000 AUTRES 684,00
FOURNISSEUR ET CR
060123 3 73860000 ESCOMPTE OBTENU 1 140,00
100123 8 25810000 ACQUISITIONS DES 600 000,00
ACTIONS
100123 8 34551000 ETAT TVA REC/IMMOB 42 000,00
100123 8 61361000 COMMISSIONS ET 6 000,00
COURTAGES
100123 8 14880000 DETTES DE FIN 648 000,00
DIVERSES
100123 9 25810000 ACQUISITION DES 400 000,00
ACTIONS
100123 9 34551000 ETAT TVA 28 000,00
RECUP/IMMOB
100123 9 61361000 COMMISSIONS ET 4 000,00
COURTAGE
100123 9 14880000 DETTES DE 432 000,00
FINANCEMENT
DIVERSE

Totaux 1 358 496,00 1 358 496,00

 Journal janvier 2023
MaESTRIA bnq banque Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:00 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010123 23 44110000 FOURNISSEUR 183 240,00

060123 20 44110000 4411 FOURNISSEUR 67 032,00
310123 51410000 Centralisation mois de 250 272,00
janv.23

Totaux 250 272,00 250 272,00

 Journal janvier 2023
MaESTRIA cs caisse Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060123 21 44180000 AUTRE FOURNISSEUR 684,00

ET CR
100123 22 34210000 CLIENT ALI 513,00
310123 51610000 Centralisation mois de 684,00
janv.23
310123 51610000 Centralisation mois de 513,00
janv.23

Totaux 1 197,00 1 197,00

 Journal janvier 2023
MaESTRIA nov nouveau Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010123 1 21110000 FRAIS PRELIMINAIRES 188,00

010123 1 23110000 TERRAINS 2 340,00
010123 1 23110000 CONSTRUCTIONS 2 530,00
010123 1 23321000 MATERIEL 2 860,00
010123 1 24880000 AUTRE CREANCES 740,00
FINANCIERES
010123 1 31110000 MARCHANDISES 6 050,00
010123 1 31220000 MATIERES ET 790,00
FOURNITURES
010123 1 34210000 CLIENTS ET COMPTES 3 130,00
RATTACHES
010123 1 51410000 BANQUE 930,00
010123 1 51610000 CAISSE 100,00
010123 1 11110000 CAPITAL 6 000,00
010123 1 11400000 RESERVES LEGALES 600,00
010123 1 11510000 AUTRES RESERVES 100,00
010123 1 11810000 RESULTAT NET 1 940,00
010123 1 11690000 R A N DEBITEUR -1 000,00
010123 1 15110000 PROVISIONS POUR 340,00
RISQUES ET CHARGES
010123 1 14810000 AUTRES DETTES DE 7 170,00
FINANCEMENT
010123 1 44110000 FOURNISSEURS 3 578,00
010123 1 44520000 ETAT 930,00

Totaux 19 658,00 19 658,00

 Journal janvier 2023
MaESTRIA vnt vente Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

100123 4 71110000 VENTES DE M/SES 76 048,00

100123 4 44550000 TVA FACTURE 15 209,60
100123 4 34210000 3421 CLIENT ALI 91 770,60
100123 5 61426000 TRANSPORT/VENTE 450,00
100123 6 34552000 TVA REC/CHARGE 63,00

Totaux 91 770,60 91 770,60

 Journal avril 2023
MaESTRIA OD operation divers Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010423 11 61930000 DEA DES IMMOB 6 000,00

CORPORELLE
010423 11 28332000 AMMORT DES IMMOB 6 000,00
CORPORELLE
010423 12 34810000 CREANCES/CESSIONS 170 000,00
DIMMOB
010423 12 23321000 MATERIEL DE 170 000,00
PRODUCTION
010423 13 28338000 AMMORT DEMATERIEL 146 000,00
DE PRODUCTION
010423 13 65130000 VNA DES IMMOB 94 000,00
CEDEES
010423 13 23321000 MATERIEL DE 240 000,00
PRODUCTION

Totaux 416 000,00 416 000,00

 Journal avril 2023
MaESTRIA bnq banque Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010423 24 34810000 CREANCE SUR 170 000,00

CESSION
300423 51410000 Centralisation mois de 170 000,00
avr.23

Totaux 170 000,00 170 000,00

 Journal juin 2023
MaESTRIA OD operation divers Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

250623 14 11810000 RESULTAT NET 1 940,00

250623 14 11610000 REPORT A NOUVEAU -1 000,00
250623 14 11520000 RESERVEFACULTATIV 300,00
ES
250623 14 11510000 RESERVE STATTAIRES 28,20
250623 14 44650000 ASSOCIER DIV A 550,62
PAYER
250623 14 44530000 ETAT 61,18

Totaux 940,00 940,00

 Journal juillet 2023
MaESTRIA OD operation divers Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

080723 17 34250000 CLIENT EFFET A 12 000,00

RECEVOIR
080723 17 34210000 CIMAD CLIENTIMAD 12 000,00

Totaux 12 000,00 12 000,00

 Journal juillet 2023
MaESTRIA acht achat Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060723 16 61110000 ACHAT DE M/SES 5 000,00

060723 16 34552000 TVA RECUP/CHARGE 1 000,00
060723 16 44110000 4411 FOURNISSEUR 6 000,00
ASTRAL
080723 18 23550000 ACQUISITION DUNE 8 000,00
MACHINE ELEC
080723 18 34551000 TVA RECUP/CHARGE 1 600,00
080723 18 44110000 FOURNISSEUR 4 000,00
080723 18 44150000 FOURNISSEUR EFFET 5 600,00
A PAYER

Totaux 15 600,00 15 600,00

 Journal juillet 2023
MaESTRIA bnq banque Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

080723 25 44110000 FOURNISSEUR 4 000,00

310723 51410000 Centralisation mois de 4 000,00
juil.23

Totaux 4 000,00 4 000,00

 Journal juillet 2023
MaESTRIA vnt vente Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010723 15 71110000 VENTE DE M/SES 10 000,00

010723 15 44550000 TVA FACTURE 2 000,00
010723 15 34210000 CIMAD CLIENT IMAD 12 000,00

Totaux 12 000,00 12 000,00

 Journal août 2023
MaESTRIA OD operation divers Tenue de compte :

Comptabilité 100 14.04 Date de tirage 05/03/23 à 13:36:01 Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050823 19 51132000 EFET A 12 000,00

LENCAISSEMENT
050823 19 34250000 CLIENT EFFET A 12 000,00
RECEVOIR

Totaux 12 000,00 12 000,00