Journal 2017 PDF

Journal janvier 2017
polystrat 01 REPORT A NOUVEAU Tenue de compte :
Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:56 Page : 1
Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit
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31/12/15
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PLASTIQUE 31/12/15
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POLYESTER 31/12/15
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PLASTIQUE 31/12/15
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20
A reporter 3 530 007,66 6 830 481,61

Report 3 530 007,66 6 830 481,61
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2
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Exerci
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Report 4 963 622,38 7 203 606,79
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31
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31
A reporter 5 266 493,10 7 498 344,36

Report 5 266 493,10 7 498 344,36
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31
A reporter 5 591 366,70 8 279 402,94

Report 5 591 366,70 8 279 402,94
010117 34211000 34211270 A.N. au 010105 A.N. au 2 040,00

31
010117 34211000 34211459 A.N. au 010105 A.N. au 109 200,00
31
010117 34211000 34211461 A.N. au 010105 A.N. au 116 100,00
31
010117 34211000 34211011 A.N. au 010105 A.N. au 64 375,20
31
010117 34211000 34211436 A.N. au 010105 A.N. au 12 264,00
31
010117 34211000 34211324 A.N. au 010105 A.N. au 3 000,00
31
010117 34211000 34211459 A.N. au 010105 A.N. au 78 000,00
31
010117 34211000 34211300 A.N. au 010105 A.N. au 12 490,00
30
010117 34211000 34211300 A.N. au 010105 A.N. au 6 650,00
30
010117 34211000 34211300 A.N. au 010105 A.N. au 2 000,00
30
010117 34211000 34211011 A.N. au 010105 A.N. au 369 192,00
30
010117 34211000 34211260 A.N. au 010105 A.N. au 2 227,20
31
010117 34211000 34211300 A.N. au 010105 A.N. au 2 050,00
31
010117 34211000 34211451 A.N. au 010105 A.N. au 17 220,00
31
010117 34211000 34211011 A.N. au 010105 A.N. au 609 489,60
30
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30
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30
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30
010117 34211000 34211459 A.N. au 010105 A.N. au 24 000,00
30
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31
010117 34211000 34211465 A.N. au 010105 A.N. au 17 940,00
31
010117 34211000 34211289 A.N. au 010105 A.N. au 2 820,00
31
010117 34211000 34211308 A.N. au 010105 75 660,00
SOYHERMA A
010117 34211000 34211360 A.N. au 010105 A.N 64 620,00
31/03/
010117 34211000 34211370 A.N. au 020105 A.N 140 000,00
31/12/
010117 34211000 34211370 A.N. au 020105 A.N 73 346,00
31/12/
010117 34211000 34211449 A.N. au 280205 IFRIKIA 18 900,00
CA
010117 34211000 34211566 A.N. au 300405 EGIMA 1 896,00
F.55
010117 34211000 34211300 A.N. au 310505 5 350,00
BULGARINVE
010117 34211000 34211397 A.N. au 310505 SCBG 38 304,00
F.552
010117 34211000 34211567 A.N. au 310505 CBGN 8 064,00
FES F
010117 34211000 34211568 A.N. au 310505 CBGS 5 040,00
MARRA
010117 34211000 34211361 A.N. au 310505 ABC 10 080,00
A reporter 6 470 134,70 9 300 905,34

Report 6 470 134,70 9 300 905,34
OUJDA
010117 34211000 34211357 A.N. au 310505 ABC 10 080,00
TANGER
010117 34211000 34211378 A.N. au 310505 COCA 91 728,00
EXPOR
010117 34211000 34211397 A.N. au 300605 SCBG 1 644,00
F.553
010117 34211000 34211011 A.N. au 080705 ENC F. 13 998,00
AVE
010117 34211000 34211378 A.N. au 110705 163 296,00
ENCAISSEME
010117 34211000 34211465 A.N. au 110705 ENC 52 983,60
MAROC
010117 34211000 34211289 A.N. au 110705 ENC 3 014,00
IRIZAR
010117 34211000 34211449 A.N. au 060905 17 760,00
ENC/F.IFRI
010117 34211000 34211370 A.N. au 300905 648,00
CONCEPT F.
010117 34211000 34211679 A.N. au 301005 20 779,20
JAOUHARAT
010117 34211000 34211030 A.N. au 301105 RODA 4 212,00
F.558
010117 34211000 34211437 A.N. au 301105 NET PAK 4 212,00
F.
010117 34211000 34211679 ENC CH / REMISE 8 000,00
824595
010117 34211000 34211300 ENC CH / REMISE N° 5 300,00
470447
010117 34211000 34211679 ENC EFFET JAOUHARAT 8 593,07
ACHAR
010117 34211000 34211679 ENC EFFET JAOUHARAT 8 593,07
ACHAR
010117 34211000 34211680 EL OBBI EL MOSTAFA 1 560,00
F.5603
010117 34211000 34211289 RECLASSEMENT SOLDE 174 218,00
IRRIZA
010117 34211000 34211684 FACEMAG F. 5621/06 624,00
010117 34211000 34211329 CHARAFTEX F.5629/06 1 974,00
010117 34211000 34211436 ENC FAC PRESAG 4 088,00
010117 34211000 34211030 ENC FA RODA MAROC 3 510,00
010117 34211000 34211397 ENC CH SCBG CASA 13 500,00
010117 34211000 34211689 BUROG F.5687/06 10 560,00
010117 34211000 34211691 CARSUD AGADIR 30 808,80
F.5700/06
010117 34211000 34211436 ENC CH PRESAG 4 088,00
010117 34211000 34211366 WATEC F.5703/06 5 304,00
010117 34211000 34211691 CARSUD AGADIR 1 339,20
F.5729/06
010117 34211000 34211418 CMCP KENITRA 7 200,00
F.5752/06
010117 34211000 34211319 SOCOPIM FA 5928/2007 39 000,00
010117 34211000 34211374 V G K FA 5932/2007 1 800,00
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 5955/08 95 800,50
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 5963/08 20 034,40
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 5964/08 44 025,00
010117 34211000 34211701 VENTEC MAROC FA 100 724,40
5985/08
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 5997/08 57 107,00
010117 34211000 34211694 ARCHIMED FA 6005/08 88 932,00
010117 34211000 34211701 VENTEC MAROC FA 2 686,80
6015/2008
A reporter 7 297 216,00 9 607 629,08

Report 7 297 216,00 9 607 629,08
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 6020/08 75 594,00

010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 6021/08 1 056,00
010117 34211000 34211694 ENC CHQ FA ARCHIMED 37 055,00
010117 34211000 34211694 ARCHIMED FA 6061/2008 1 650,00
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 6078/08 2 896,00
010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 6091/08 46 375,30
010117 34211000 34211701 ENC CHQ FA VENTEC 50 362,20
010117 34211000 34211701 ENC CHQ FA VENTEC 42 976,56
MAROC
010117 34211000 34211397 SCBG FA 6178/2009 6 973,20
010117 34211000 34211377 SEFAMAR FA 6188/2009 8 088,00
010117 34211000 34211377 SEFAMAR FA 6196/2009 5 414,40
010117 34211000 34211437 CHQ ENC FA NETPACK 1 935,00
FA EUR
010117 34211000 34211683 CMCP CASA FA 9 468,00
6204/2009
010117 34211000 34211418 CMCP KENITRA FA 10 296,00
6205/2009
010117 34211000 34211444 LAB 5 CORP FA 534,00
6210/2009
010117 34211000 34211377 SEFAMAR FA 6220/2009 11 016,00
010117 34211000 34211319 SOCOPIM FA 6231/2009 1 855,20
010117 34211000 34211705 RECLASSEMENT ECRIT 342 888,20
CLIENT
010117 34211000 34211716 6238/2010 FA RICHBOND 498,00
010117 34211000 34211377 6239/2010 FA SEFAMAR 5 940,00
010117 34211000 34211344 6268/2010 FA 112 347,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211344 6271/2010 FA 173 405,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211719 6283/2010 FA 3 366,00
FLEURITEL
010117 34211000 34211344 6292/2010 FA 133 694,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211344 ENC FC INDARPLAS 36 467,99
3259.33
010117 34211000 34211719 FC 6298/2010 2 412,00
FLEURITEL
010117 34211000 34211377 FC 6300 SEFAMAR ok 120 000,00
010117 34211000 34211344 VIREMT REG FC 172 487,89
INDARPLAS 1
010117 34211000 34211344 FC 6307/2010 124 128,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211344 VIREMT ENC FC 37 236,81
INDARPLAS 3
010117 34211000 34211344 VIREMENT ENC FC 66 576,64
INDARPLAS 5969.50 E
010117 34211000 34211300 FC 6332/2011 2 520,00
BULGAINVEST ok
Enc/eur
010117 34211000 34211344 VIREMENT ENC FC 33 812,10
INDARPLAS
010117 34211000 34211344 FC 6339/2011 124 056,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211377 ENC EFFET 01771124 60 000,00
FC SEFAMAR
010117 34211000 34211344 FC 6353/2011 62 028,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211344 VIREMENT ENC FC 33 468,34
INDARPLAS 2969.50 E
010117 34211000 34211344 VIREMENT ENC FC 43 970,97
INDARPLAS 3903.43 E
A reporter 8 342 826,10 10 566 866,78

Report 8 342 826,10 10 566 866,78
010117 34211000 34211344 FC 6361/2011 62 028,00

INDARPLAS
010117 34211000 34211397 FC 6368/2011 SCBG 6 774,00
010117 34211000 34211344 FC 6374/2011 62 028,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211344 FC 6388/2011 62 028,00
INDARPLAS
010117 34211000 34211731 FC 6444/2012 PROGRES 13 200,00
ACTION C
010117 34211000 34211731 FC 6470/2012 PROGRES 13 200,00
ACTION C
010117 34211000 34211300 EFFET 3117787 IMPAYE 5 644,80
BULGARINVEST
010117 34211000 34211300 EFFET 3117786 IMPAYE 7 056,00
BULGARINVEST
010117 34211000 34211344 RECLASSEMENT ECRIT 491 721,26
CLIENT INDARPLAS
010117 34211000 34211734 FC 6503/2013 ROCA 3 126,00
010117 34211000 34211300 FC 6523/2013 2 822,40
BULGARINVEST
010117 34211000 34211736 FC 6528/2013 ALSTOM 1 560,00
MAROC
010117 34211000 34211444 FC 6537/2013 LAB 5 76 950,00
010117 34211000 34211300 FC 6542/2013 2 822,40
BULGARINVEST
010117 34211000 34211300 FC 6549/2013 1 411,20
BULGARINVEST
010117 34211000 34211300 ANNULAT° ECRIT EFFET 1 411,20
317795 BULGARI
010117 34211000 34211739 FC 6552/2013 MAROC 7 360,80
INTERNATIONAL PL
010117 34211000 34211743 FC EUROSTRAP 60 000,00
MAROC
010117 34211000 34211300 FC 0002/2014 4 233,60
BULGARINVEST
010117 34211000 34211300 FC 0004/2014 2 822,40
BULGARINVEST
010117 34211000 34211728 FC 0007/2014 4 293,60
TRANSDEV MAROC
010117 34211000 34211300 FC 0010/2014 5 644,80
BULGARINVEST
010117 34211000 34211739 FC 0011/2014 MAROC 42 522,60
INTERNATIONAL P
010117 34211000 34211739 FC 0013/2014 MAROC 3 400,80
INTERNATIONAL P
010117 34211000 34211742 FC 0016/14 SAMIR 62 688,00
010117 34211000 34211745 FC 0021-14 CASATRAM 26 199,60
010117 34211000 34211300 FC 0024/2014 1 411,20
BULGARINVEST
010117 34211000 34211300 FC 0025/2014 9 878,40
BULGARINVEST
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BULGARINVEST
010117 34211000 34211728 FC 0037/2014 10 122,00
TRANSDEV MAROC
010117 34211000 34211377 FC 0031/2014 SEFAMAR 1 860,00
010117 34211000 34211030 FC 0038/2014 RODA 7 200,00
MAROC
010117 34211000 34211693 AVOIR 0005 ANDREATEK 81 480,00
010117 34211000 34211300 FC 0039/2014 1 411,20
BULGARINVEST
010117 34211000 34211743 FC 0040/2014 252 000,00
EUROSTRAP MAROC
A reporter 9 217 348,30 11 140 068,04

Report 9 217 348,30 11 140 068,04
010117 34211000 34211450 A.N. au 150205 PRET 15 000,00

SFG C
010117 34211000 34211451 A.N. au 110405 ENC 17 940,00
F.5460
010117 34211000 34211389 A.N. au 110405 ENC 762,00
F.5470
010117 34211000 34211452 A.N. au 110405 ENC 4 128,00
F.5465
010117 34211000 34211013 A.N. au 110405 ENC 4 800,00
FACT S
010117 34211000 34211300 A.N. au 110405 ENC 4 500,00
F.5375
010117 34211000 34211300 A.N. au 110405 ENC 2 410,00
F.5408
010117 34211000 34211461 A.N. au 060105 ENC 110 295,00
F.5428
010117 34211000 34211459 A.N. au 060105 ENC 288 000,00
F.5413
010117 34211000 34211315 A.N. au 110405 ENC F. 18 156,00
537
010117 34211000 34211423 A.N. au 110405 ENC 600,00
GALVAC
010117 34211000 34211300 ENC CH 6870326 /REM 15 120,00
5578728 BULGARI
010117 34211000 34211693 CH 2131156 ANDREATEK 50 000,00
010117 34211000 34211030 ENC REM CH 2307321 3 126,00
RODA MAROC
010117 34211000 34211800 REGUL 482 641,54
010117 34211000 34211701 FC 0010/2015 VENTEC 45 600,00
MAROC
010117 34211000 34211701 FC 0009/2015 VENTEC 17 040,00
MAROC
010117 34211000 34211745 FC 0008/2015 38 746,80
CASATRAM
010117 34211000 34211745 FC 0007/2015 19 039,20
CASATRAM
010117 34211000 34211745 FC 0006/2015 22 148,40
CASATRAM
010117 34211000 34211745 FC 0005/2015 7 958,40
CASATRAM
010117 34211000 34211745 FC 0004/2015 23 052,60
CASATRAM
010117 34211000 34211745 FC 0003/2015 32 638,80
CASATRAM
010117 34211000 34211302 FC 0013/2015 17 040,00
BERICOLOR
010117 34211000 34211728 FC 0012/2015 5 854,80
TRANSDEV
010117 34211000 34211030 FC 0011/2015 RODA 2 100,00
MAROC
010117 34211000 34211745 FC 020/2015 CASATRAM 10 365,00
010117 34211000 34211745 FC 019/2015 CASATRAM 30 118,20
010117 34211000 34211745 FC 018/2015 CASATRAM 46 856,40
010117 34211000 34211701 FC 0017/2015 VENTEC 18 960,00
010117 34211000 34211728 FC 0016/2015 2 146,80
TRANSDEV
010117 34211000 34211745 FC 021/2015 CASATRAM 4 455,60
010117 34211000 34211701 FC 0024/2015 VENTEC 14 040,00
010117 34211000 34211397 FC 0022/2015 SCBG 26 904,00
010117 34211000 34211357 VIREMENT N° 111632 86 637,60
ABC TANGER
010117 34211000 34211728 FC 0025/2015 2 100,00
TRANSDEV
A reporter 10 152 154,84 11 696 542,64

Report 10 152 154,84 11 696 542,64
010117 34211000 34211397 FC 0026/2015 SCBG 36 816,00

010117 34211000 34211397 FC 0028/2015 SCBG 7 080,00
010117 34211000 34211746 FC 0030/2015 VARUN 149 520,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211397 FC 0029/2015 SCBG 84 150,00
010117 34211000 34211397 FC 0031/2015 SCBG 68 850,00
010117 34211000 34211746 FC 0033/2015 VARUN 24 576,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211746 FC 0032/2015 VARUN 106 800,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211706 FC 0041/2015 1 800,00
SOMATREF
010117 34211000 34211749 FC 0040/2015 11 328,00
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 34211000 34211749 FC 0039/2015 1 856,40
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 34211000 34211746 FC 0038/2015 VARUN 3 072,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211746 FC 0037/2015 VARUN 64 080,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211746 FC 0036/2015 VARUN 6 144,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211746 FC 0035/2015 VARUN 64 080,00
BEVERAGES M
010117 34211000 34211357 FC 0034/2015 ABC 137 934,00
TANGER
010117 34211000 34211749 FC 0043/2015 11 990,40
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 34211000 34211749 FC 0042/2015 1 230,00
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 34211000 34211456 FC 0044/2015 107 604,53
GALVACIER
010117 34211000 34211749 FC 0045/2015 AFRICANS 4 364,40
COMPOSITE
010117 34211000 34211357 FC 0047/2015 ABC 78 660,00
TANGER
010117 34211000 34211397 FC 0048/2015 SCBG 22 950,00
010117 34211000 34211746 FC 0049/2015 VARUN 42 720,00
BEVERAGES
010117 34211000 34211030 FC 0050/2015 RODA 3 375,00
010117 34211000 34211745 FC 0051/2015 9 928,20
CASATRAM
010117 34211000 34211745 FC 0052/2015 18 085,20
CASATRAM
010117 34211000 34211397 AVOIR 0002/2015 SCBG 5 272,98
010117 34211000 34211030 FC 0054/2015 RODA 12 285,00
MAROC
010117 19 34211000 34211030 ENC REMISE 5501268 2 100,00
RODA
010117 20 34211000 34211302 ENC REMISE 5501268 17 040,00
BERICOLOR
010117 21 34211000 34211728 ENC REMISE 5501268 10 122,00
TRANSDEV
010117 22 34211000 34211377 ENC REMISE 5501268 49 860,00
SEFAMAR
010117 23 34211000 34211745 ENC REMISE 5501268 96 879,00
CASA TRAM
010117 220 34211000 34211701 ENC VIREMENT FC 62 640,00
VENTEC
010117 105 34211000 34211728 ENC REMISE 6008870 2 100,00
TRANSDEV
010117 106 34211000 34211728 ENC REMISE 6008870 4 293,60
TRANSDEV
010117 107 34211000 34211456 ENC REMISE CH 107 604,53
3903691 GALVACIER
A reporter 11 233 433,97 11 946 850,22
Report 11 233 433,97 11 946 850,22
3903691 GALVACIER
010117 108 34211000 34211397 ENC REMISE CH 70 800,00
3903691 SCBG
010117 109 34211000 34211397 ENC REMISE CH 153 000,00
3903691 SCBG
010117 110 34211000 34211397 ENC REMISE CH 17 677,02
3903691 SCBG
010117 111 34211000 34211030 ENC REMISE CH 7 200,00
3903691 RODA
010117 34211000 34211030 C.E.A.R 6352700 RODA 12 285,00
010117 34211000 34211746 C.E.A.R 1319722 VARUN 204 672,00
BEVERAG M
010117 34211000 34211746 C.E.A.R 1319723 VARUN 256 320,00
BEVERAG M
010117 181 34211000 34211357 VIREMENT ENC ABC 129 956,40
TANGER
010117 34240000 RECLASSEMENT ECRIT 491 721,26
CLIENT INDARPLAS
CLT GEPIPLAST
010117 34240000 A.N. au 010107 463 046,55
010117 34250000 C.E.A.R 3171880 4 233,60
BULGARINVEST 20/12/
010117 34250000 C.E.A.R 3286134 7 056,00
BULGARINVEST 20/06/
010117 34250000 C.E.A.R 3286138 2 822,40
BULGARINVEST 20/08/
010117 34250000 C.E.A.R CMCP KENITRA 11 898,00
30/09/09
010117 34271000 ENC CHQ /REMI N° 127 120,00
2033085 MEGIAS
010117 34271000 ENC CHQ /REMI N° 127 120,00
146404 MEGIAS
010117 34271000 FACTURE A ETABLIR/ 381 360,00
MEGIAS
AVCE PERS
010117 34310000 AVCE /SALAIRE EL FAIK 500,00
010117 34310000 A.N. au 010106 159 652,00
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL 1 150,00
JANV 06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL FEV 1 150,00
06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL 1 150,00
MARS 06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL 1 150,00
AVRIL 06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL MAI 1 150,00
06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL JUIN 750,00
06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL 350,00
JUILLET 06
010117 34310000 A.N. au 010107 SAL 150,00
AOUT 06
010117 34310000 REGUL 7 200,00
010117 34310100 AVANCE P / SALAIRE 2 000,00
ELFAIK
010117 34310100 AVCE P / SALAIRE 150,00
ELFAIK
010117 34310100 AVCE/VSALAIRE ELFAIK 150,00
31/08/14
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK 15/09/14
A reporter 13 103 611,98 13 175 255,17

Report 13 103 611,98 13 175 255,17
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00

ELOFAIK 30/09/14
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK
010117 34310100 AVCE P / ELFAIK 2QZ 150,00
OCT
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK 1QZ NOV
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK 2QZ NOV
010117 34310100 AVCE P / SALAIRE 150,00
ELFAIK 1QZ DEC
010117 34310100 AVCE P / SALAIRE 150,00
ELFAIK 31/12/14
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK 15/01/15
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK 31/01/15
010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00
ELFAIK 15/02/15
010117 34311100 AVCE F 2015 / SALAIRE 1 500,00
AMANE
010117 34311100 AVCE F /SALAIRE 150,00
LAGMIRI 15/10/15
010117 34311100 AVCE F / SALAIRE 150,00
AMANE
010117 34311100 AVCE F /SALAIRE 150,00
AMANE 15/11/15
010117 34311100 AVCE F /SALAIRE 150,00
AMANE 15/12/15
010117 34311100 AVCE F / SALAIRE 150,00
AMANE 31/12/15
010117 34311300 AVCE F 2015 / SALAIRE 1 500,00
NAJI
010117 34311300 AVCE F /SALAIRE NAJI 150,00
15/11/15
30/11/15
15/12/15
010117 34311400 AVCE F 2015 / SALAIRE 1 500,00
ELFAIK
010117 34311400 AVCE F /SALAIRE 150,00
ELFAIK 15/10/15
010117 34311400 AVCE F/ SALAIRE 150,00
ELFAIK
010117 34311400 AVCE F /SALAIRE 150,00
ELFAIK 15/11/15
010117 34311600 AVCE F 2015 / SALAIRE 2 000,00
ASRI
010117 34311600 AVCE F 2015 /SALAIRE 200,00
ASRI
010117 34311600 AVCE F 2015 /SALAIRE 200,00
ASRI 30/11/15
010117 34311600 AVCE F / SALAIRE ASRI 200,00
31/12/15
010117 34311700 AVCE AID 2014 / 2 000,00
SALAIRE OUARAB
010117 34311700 AVCE F /SALAIRE 200,00
OUARAB 31/01/15
010117 34311700 AVCE F /SALAIRE 200,00
OUARAB 28/02/15
010117 34530000 PRELEV INTERETS B 600,00
CAISSE N° 094789
A reporter 13 112 711,98 13 179 555,17

Report 13 112 711,98 13 179 555,17
010117 34530000 PRELEV INTERETS B 600,00

CAISSE N° 094790
010117 34530000 PRELE INTERETS BON 600,00
CAISSE N° 094791
010117 34530000 PRELE INTERETS BON 600,00
CAISSE N° 094792
010117 34530000 CHQ 4360205 3EME 21 739,00
ACOMPTE IS
010117 34530000 CHQ 4360234 4 ACPT IS 21 739,00
010117 34530000 PRELEV LIBER / 600,00
VERSMT DES I
010117 34530000 PRELEV LIBER / 600,00
VERSMT DES I
010117 34530000 PRELEV LIBER / 600,00
VERSMT DES I
010117 34530000 PRELEV LIBER / 600,00
VERSMT DES I
010117 34530000 CHQ 9109869 2 8 211,00
ACOMPTE IS
010117 34530000 CHQ 9109901 3EME 9 443,00
ACOPMTE IS
010117 34530000 CHQ 3841332 4EME 8 211,00
ACPT IS
010117 34530000 RECLASM ECRIT IMP / 53 529,77
RESLT 2012
010117 34530000 A.N. au 010111 288 415,00
RECLASSEMT SOLDE IS
010117 34530000 A.N. au 010110 TAXE 600,00
INTERTS B CAISS
010117 34530000 A.N. au 010110 TAXE 600,00
INTERTS B CAISS
010117 34530000 A.N. au 010110 TAXE 600,00
INTERTS B CAISS
010117 34530000 A.N. au 010110 TAXE 600,00
INTERTS B CAISS
010117 34530000 A.N. au 010106 217 059,00
010117 34530000 A.N. 010111 CHQ 765080 33 659,00
1 ACPT 2010
010117 34530000 A.N. 010111 TAXE 900,00
INTERTS B CAISSE
010117 34530000 A.N. 010111 TAXE 900,00
INTERTS B CAISSE
010117 34530000 A.N. 010111 TAXE 900,00
INTERTS B CAISSE
010117 34530000 A.N. 010111 TAXE 900,00
INTERTS B CAISSE
010117 34530000 A.N. 010111 CHQ 33 659,00
735276 2 ACPT 2010
010117 34530000 A.N. 010111 CHQ 22272 33 659,00
3E ACPT 2010
010117 34530000 A.N. 010111 CHQ 493314 33 659,00
4E ACPT 2010
010117 34530000 A.N. 010111 RECLASSMT 91 063,00
ECRIT IS 2008
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
A reporter 13 835 364,98 13 324 147,94

Report 13 835 364,98 13 324 147,94
VERSMT DES INTERET

010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 PRELEVMT LIBER / 600,00
VERSMT DES INTERET
010117 34530000 INTERETS SUR BON DE 600,00
CAISSE
010117 34530000 INTERETS SUR BON DE 600,00
CAISSE
010117 34530000 RECLASSEMENT 23 516,57
ACOMPTES 2015
010117 197 34530000 CHQ 2517233 1ACPT IS 1 554,00
010117 227 34530000 TAXE INTERET/B 580,00
CAISSE
010117 228 34530000 TAXE INTERET/B 580,00
CAISSE
010117 229 34530000 TAXE INTERET/B 580,00
CAISSE
010117 230 34530000 TAXE INTERET/B 580,00
CAISSE
010117 204 34530000 CHQ 2517242 2 ACPT IS 1 554,00
010117 34530000 RECLASSMENT REG 3M 1 554,00
ACPT CH 2517255
010117 216 34530000 CH 2517257 4 EME ACPT 1 554,00
IS
010117 30 34532015 A.N. au 010117 23 516,57
010117 34551000 A.N. au 010106 400,00
010117 34551000 A.N. au 010107 KITEA F 141,33
127
010117 34552000 FC 0300000018 4,00
BRICOMA
010117 34552000 FC 11/009 PMEC 486,60
010117 34552000 FC 0000945069012011 193,48
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 0400001103 10,97
BRICOMA
010117 34552000 FC 2011025 PC COM 200,00
010117 34552000 FC 0300002674 50,50
BRICOMA
010117 34552000 FC 0100001512 3,80
BRICOMA
010117 34552000 FC 0100001508 15,20
BRICOMA
010117 34552000 FC 0000952160022011 126,81
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 61/2010 DARHAY 291,67
BOIS
010117 34552000 FC 0400005047 23,12
BRICOMA
010117 34552000 FC FC0056/11 150,00
MONOTOP
010117 34552000 FC 0400006074 92,67
BRICOMA
010117 34552000 FC 1482 CENTRE AUTO 91,67
010117 34552000 FC 002189/2011 GMPB 270,00
010117 34552000 FC 2011045 PC COM 166,80
010117 34552000 FC 040007437 BRICOMA 11,35
010117 34552000 FC 85/2011 DARHAY 328,40
BOIS
A reporter 13 874 675,92 13 347 664,51

Report 13 874 675,92 13 347 664,51
010117 34552000 FC 0075/11 MONOTOP 258,33

010117 34552000 FC 0008/11 EL HASSANY 224,00
MED
010117 34552000 FC 0400011064 353,88
BRICOMA
010117 34552000 FC 0300011593 113,57
BRICOMA
010117 34552000 FC 1234/11 500,00
CHEFCHAOUNI BOIS
010117 34552000 FC 2011/00658 ZENATA 488,66
PNEUS
010117 34552000 FC 04000021958 3,30
BRICOMA
010117 34552000 FC 0100021786 193,83
BRICOMA
010117 34552000 FC 2011089 PC COM 480,00
010117 34552000 FC M11F1825 41,44
GALVACIER
010117 34552000 FC FA110301 AUDIREC 1 632,00
010117 34552000 FC 203/2011 DARHAY 475,00
BOIS
010117 34552000 FC 0260/11 MONOTOP 163,00
010117 34552000 SVT DECLARATION TVA 116,67
SEPTEMBRE A ANN
010117 34552000 FC TRANS SASAF 552,63
010117 34552000 FC 6-00017118 MOBILIA 280,00
010117 34552000 FC TRANS SASAF 675,44
010117 34552000 FC TRANS SASAF 466,67
010117 34552000 FC TRANS SASAF 454,39
010117 34552000 FC TRANS SASAF 483,86
010117 34552000 FC TRANS SASAF 307,02
010117 34552000 FC 1829/11 280,00
CHEFCHAOUNI BOIS
010117 34552000 FC 0035/11 ELHASSANY 266,00
MED
010117 34552000 FC 2011143 PC COM 460,00
010117 34552000 FC 74400/786157 SDV 400,00
MAROC
010117 34552000 FC 372/2011 DARHAY 392,00
BOIS
010117 34552000 FC 2011165 PC COM 161,40
010117 34552000 FC 1862/2011 272,00
CHEFCHAOUNI BOIS
010117 34552000 FC 0001408529082012 16,50
MEDITEL
010117 34552000 F 0001356131092012 16,50
MEDITEL
010117 34552000 FC 0001279033102012 170,06
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC KABJOB 1 375,00
010117 34552000 FC 0001343755062013 16,50
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC KABJOB 1 375,00
010117 34552000 FC 0001525351072013 129,16
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 0001503762082013 16,50
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC KABJOB 1 375,00
010117 34552000 FC 0001537483112013 16,50
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 0001555773112013 143,67
MAROC TELECOM
A reporter 13 889 704,73 13 347 781,18

Report 13 889 704,73 13 347 781,18
010117 34552000 FC 0001624037122013 16,50

MAROC TELECOM
010117 34552000 FC EUROSTRAP 1 400,00
MAROC
010117 34552000 FC KABJOB 1 375,00
010117 34552000 FC 1609331022014 16,50
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 172537 CIQS 87,12
010117 34552000 FC 172765 CIQS 172,00
010117 34552000 AVOIR 001917 CIQS 43,56
010117 34552000 FC 1731511032014 16,50
MAROC TELECOM
010117 34552000 A.N.au010110 MAROC 49,95
TEL F 1165481022
010117 34552000 A.N.au010110 MAROC 44,28
TEL F 1163191032
010117 34552000 A.N.au010110 SUIVT 1 753,67
DECL TVA MAI 09
010117 34552000 A.N.au010110 ZENATA 33,00
PNEU F2009/1006
010117 34552000 A.N.au010110 MAROC 187,47
TEL F 2110730820
010117 34552000 A.N.au010105 EX 2004 436 963,61
010117 34552000 A.N.au010106 EX 05-06 59 497,81
010117 34552000 A.N.au010109 SEDECOR 185,83
F 3108
010117 34552000 A.N.au010109 TRADE 149,47
TRANS F 06978
010117 34552000 A.N.au010109 GMPB 780,00
314/2007
010117 34552000 A.N.au010109 SOMAVER 109,33
F 273245
010117 34552000 A.N.au010109 RAGUSA F 20,00
211377
010117 34552000 A.N.au010109 RAGUSA F 70,00
211435
010117 34552000 A.N.au010109 RAGUSA F 70,00
211893
010117 34552000 A.N.au010109 141,00
SODEPLAST F 5611
010117 34552000 A.N.au010109 42,00
SODEPLAST F 5613
010117 34552000 A.N.au010109 PIECE 155,83
AUTOM
010117 34552000 A.N.au010109 RAGUSA F 77,75
212258
010117 34552000 A.N.au010109 SABIR 1 666,67
FILS F 11864
010117 34552000 A.N.au010109 CMDA F 850,00
008668
010117 34552000 A.N.au010109 FED 5 F 60,00
77/2008
010117 34552000 A.N.au010109 TRADE 174,22
TRANSIT F 0741
010117 34552000 A.N.au010109 NETPAK F 16,80
19165
010117 34552000 A.N.au010109 RODA 34,58
MAROC F 534
010117 34552000 A.N.au010111 MARJANE 49,83
F 4016340
010117 34552000 A.N.au010111 F 2010031 160,00
PC COM
010117 34552000 A.N.au010111 F 0007/10 245,61
EL HASSANY
A reporter 14 335 125,58 13 409 076,22

Report 14 335 125,58 13 409 076,22
010117 34552000 A.N.au010111 F 333,33

1363/2010
CHEFCHAOUN
010117 34552000 A.N.au010111 F 268,00
2010D-194 DRITREL
010117 34552000 A.N.au010111QT130981 393,00
0546033 D DOUAN
010117 34552000 A.N.au010111 F 00910 EL 157,19
HASSANY TRA
010117 34552000 A.N.au010111 F 2010087 500,00
PC COM
010117 34552000 A.N.au010111 F 245,61
0021/2010 ELHASANY
010117 34552000 A.N.au010111 F 2010204 30,00
PC COM
010117 34552000 A.N.au010111 F 298,00
2010D-325 DRITEL
010117 34552000 A.N.au010111 F 137,57
0100014965 BRICOMA
010117 34552000 A.N.au010111 F 30,83
0200026340 BRICOMA
010117 34552000 A.N.au010111 F 40,49
10010024635 LA VOIE
010117 34552000 A.N.au010111 F 110/2010 500,00
DRHAY BOIS
010117 34552000 A.N.au010111 F 163/10 500,00
EL HASSANY TR
010117 34552000 A.N.au010111 F 010/339 180,00
NEX CATALOGU
010117 34552000 A.N.au010111 F CI034798 23,70
SOFA
010117 34552000 A.N.au010111 F 154,25
370804122010 IAM
010117 34552000 A.N.au010111 F 220,00
2010D-509 DRITEL
010117 34552000 FC FA160025 PMEC 1 723,93
010117 34552000 FC 00530-2015 BOUHA 1 025,00
WOOD
010117 34552000 FC FA151710 TRADE 210,30
TRANSIT
010117 34552000 qut 16 070,00
40102201500413151526
3404 d doua
010117 34552000 FC FV000924 TRANSIT 258,40
AHARRAM
010117 34552000 FC FA151760 TRADE 240,00
TRANSIT
010117 34552000 FC FA151760 TRADE 42,00
TRANSIT
010117 34552000 FC 2073/2015 TCL 53,00
010117 34552000 FC 150002875 TCL 150,00
010117 34552000 FC 862-2015 BOUHA 1 553,33
WOOD
010117 34552000 FC 0001827151112016 141,33
MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 0001836905122016 142,52
IAM
010117 34552200 SUIVANT DECLARAT 119,60
DOUBLE TVA OCTOBRE
010117 34560000 A.N. au 010106 23 888,29
010117 34560000 SVT DECLARATION TVA 509,45
DEC 2016
010117 34580000 A.N.au 010111 NETRAG 1 842,10
F NON PARV2010
A reporter 14 363 098,91 13 433 084,11

Report 14 363 098,91 13 433 084,11
010117 34580000 REGUL 87 485,46

010117 198 34630000 CHQ 2517236 250 000,00
EUROSTRAP
010117 206 34630000 CHQ 2517244 300 000,00
EUROSTRAP
010117 34970000 ENC VIREMENT 8 800,00
RECETTE DOUANES
010117 34970000 VIREMENT EN FAVEUR 3 000,00
DE PIERRE RAYN
010117 34970000 A.N.au 010111 CH735290 3 000,00
GARAGE AGHIR
010117 34970000 A.N.au010111PENALITE 94 788,91
CNSS 1997-2010
010117 34970000 CH 2131161 639,00
RESTAURANT
010117 34970000 REGUL 639,00
010117 35061000 SOUSCRIPTIOB B 400 000,00
CAISSE 270514A270515
010117 35080000 A.N. au 010108 750 000,00
010117 37010000 REGUL 412,45
010117 31 39420000 A.N. au 010117 701 885,51
010117 44111000 44111010 A.N. au 010105 A.N.EX 29 665,06
200
010117 44111000 44111011 A.N. au 010105 A.N. EX 649,57
20
010117 44111000 44111020 A.N. au 010105 A.N. EX 2 530,00
20
010117 44111000 44111030 A.N. au 010105 A.N. au 19 074,47
01
010117 44111000 44111032 A.N. au 010105 A.N. EX 2 000,00
20
010117 44111000 44111039 A.N. au 010105 A.N. EX 1 096,00
20
010117 44111000 44111040 A.N. au 010105 A.N. EX 2 477,18
20
010117 44111000 44111041 A.N. au 010105 A.N. EX 4 182,63
20
010117 44111000 44111050 A.N. au 010105 A.N. EX 12 236,81
20
010117 44111000 44111060 A.N. au 010105 A.N. EX 24 995,69
20
010117 44111000 44111061 A.N. au 010105 A.N. EX 1 080,00
20
010117 44111000 44111070 A.N. au 010105 A.N. EX 12 007,44
20
010117 44111000 44111081 A.N. au 010105 A.N. EX 549,64
20
010117 44111000 44111090 A.N. au 010105 A.N. EX 570,54
20
010117 44111000 44111100 A.N. au 010105 A.N. EX 786,71
20
010117 44111000 44111120 A.N. au 010105 A.N. EX 111 516,87
20
010117 44111000 44111130 A.N. au 010105 A.N. EX 547,80
20
010117 44111000 44111140 A.N. au 010105 A.N. EX 7 050,00
20
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200
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20
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01
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A reporter 16 278 690,15 14 383 773,41

Report 16 278 690,15 14 383 773,41
20
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01
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20
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2002/
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01
A reporter 16 369 867,45 15 568 381,43

Report 16 369 867,45 15 568 381,43
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20
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A reporter 16 497 327,73 15 651 776,21

Report 16 497 327,73 15 651 776,21
20
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30
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30
A reporter 16 630 449,58 15 720 494,28

Report 16 630 449,58 15 720 494,28
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20
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30
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30
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30
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A reporter 16 916 232,74 15 917 383,23

Report 16 916 232,74 15 917 383,23
30
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30
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30
010117 44111000 44111030 A.N. au 010105 A.N. au 4 179,60
30
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31
010117 44111000 44111369 A.N. au 010105 A.N. au 10 000,00
31
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30
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30
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30
010117 44111000 44111180 A.N. au 010105 A.N. au 1 605,00
30
010117 44111000 44111030 A.N. au 010105 A.N. au 18 736,80
30
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30
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31
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31
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31
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31
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01
010117 44111000 44111020 A.N. au 010105 A.N. au 22 500,00
01
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01
010117 44111000 44111121 A.N. au 010105 A.N. EX 5 000,00
03
010117 44111000 44111121 A.N. au 010105 A.N. EX 5 000,00
03
010117 44111000 44111509 A.N. au 010105 4 358,30
VIREMENT F
010117 44111000 44111800 A.N. au 050105 1 018,01
F.48338000
010117 44111000 44111551 A.N. au 140105 F.11247 901,92
AG
010117 44111000 44111800 A.N. au 040205 F.518/05 8 090,00
M
010117 44111000 44111551 A.N. au 260205 1 347,50
REGLEMENT
010117 44111000 44111405 A.N. au 230305 4 680,00
TELECONTAC
010117 44111000 44111435 A.N. au 310305 F.07484 5 900,00
BO
010117 44111000 44111800 A.N. au 010405 F.186688 548,40
R
010117 44111000 44111800 A.N. au 010405 89,75
F.0003050
010117 44111000 44111800 A.N. au 040505 255,00
F.00034/28
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AG
010117 44111000 44111567 A.N. au 260505 LOYER 18 000,00
A reporter 16 978 556,43 16 054 603,02

Report 16 978 556,43 16 054 603,02
BON
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F.
010117 44111000 44111563 A.N. au 310505 FLEXOLI 9 600,00
F.
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F.505B
010117 44111000 44111284 A.N. au 310505 IAM 1 221,56
F.505C
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CHIM
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CH
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ALPHA
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SABIR
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2005/
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SABER
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ALPHA
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F.REST
010117 44111000 44111538 A.N. au 280905 REG 7 779,00
F.AMAL
010117 44111000 44111568 A.N. au 231105 PHILCOP 25 200,00
F.
010117 44111000 44111336 A.N. au 301105 REG 216,97
F.CAGE
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F.PAPE
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F.NEXT
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F.BIO
010117 44111000 44111568 A.N. au 301205 REG 15 200,00
F.PHIL
010117 44111000 44111170 A.N. au 311205 REG 110,00
F.RAHM
010117 44111000 44111336 ENC CH / REMISE N° 287,28
824600
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TELECOM CH
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CH 66
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TELECOM CH 6
010117 44111000 44111284 REG FA MAROC 1 415,11
TELECOM CH 6
010117 44111000 4411629 HOTEL KENZI FA. 2310 3 867,00
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FA.63619004
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30753405
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44528106
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00001470
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00004227
A reporter 17 059 814,40 16 174 260,71

Report 17 059 814,40 16 174 260,71
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00004320
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709204(750.0
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010117 44111000 44111795 GEPIPLAST FA 594,82
709200(52.50
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7011234(435.
010117 44111000 44111600 RECLASSEMENT REG 23 944,80
FA CHAIB
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87794105
010117 44111000 44111284 MAROC TELECOM FA 1 960,20
10252600
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10235130
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00009744
010117 44111000 44111795 GEPIPLAST FA 41 717,28
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00008976
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D/00534
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11243220
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TRAVAUX MA
010117 44111000 44111284 MAROC TELECOM FA 299,72
11654810
010117 44111000 44111284 MAROC TELECOM FA 265,70
11631910
010117 44111000 44111395 ZENATA PNEUS FA 198,00
2009/0100
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21107308
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78964512
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35299002
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010117 44111000 44111870 CHQ 735263 REG FA 1 440,00
GRAPHUN
010117 44111000 44111878 FC 7865 INDARPLAS 37 609,26
3380 x11.127
A reporter 17 095 199,20 16 339 762,80

Report 17 095 199,20 16 339 762,80
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010117 44111000 44111404 CHQ 493295 FC PMEC 5 000,00
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MAROCTE
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MAROC TELECOM
010117 44111000 44111284 FC P 0000952160022011 760,85
MAROC TELECOM
010117 44111000 44111878 FC 8410 INDARPLAS 80 600,12
7160x11.257
010117 44111000 44111832 CHQ 1163652 CAMION 900,00
EL HASSANY
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7160 Ex11.326
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3700Ex11.364
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BETA TRANS A VUE
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3700Ex11.249
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MAROC
010117 44111000 44111324 RECLASSMT ECRIT 10 522,00
2009 REGL A AUDIREC
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MEDITEL
010117 44111000 44111284 F* 0001356131092012 99,00
MEDITEL
010117 44111000 44111284 FC* 0001279033102012 1 020,37
MAROC TELECOM
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MAROC
010117 44111000 44111823 AVOIR 74400/372607 15 443,64
SDV MAROC
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MAROC TELECOM
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MAROC TELECOM
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MAROC TELECOM
010117 44111000 44111922 FC KABJOB 8 250,00
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MAROC TELECOM
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MAROC TELECOM
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MAROC TELECOM
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010117 44111000 44111284 FC 0001537483112013 99,00
MAROC TELECOM
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MAROC TELECOM
010117 44111000 44111922 REG FC KAB JOB 8 250,00
010117 44111000 44111922 REG FC KAB JOB 8 250,00
010117 44111000 44111922 REG FC KAB JOB 8 250,00
010117 44111000 44111922 REG FC KAB JOB 8 250,00
010117 44111000 44111610 FC 6555/2013 11 400,00
EUROSTRAP MAROC
010117 44111000 44111922 FC KABJOB 8 250,00
010117 44111000 44111284 FC 1609331022014 99,00
MAROC TELECOM
A reporter 17 171 564,84 16 668 186,46

Report 17 171 564,84 16 668 186,46
010117 44111000 44111284 FC 1731511032014 99,00

MAROC TELECOM
010117 44111000 44111381 A.N. au 010105 A.N. au 10 000,00
30
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31
010117 44111000 44111800 A.N. au 170105 REGLT 3 936,00
FACT
010117 44111000 44111081 A.N. au 200105 REGLT 2 998,46
2FOI
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MARACH
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FACT
010117 44111000 44111563 A.N. au 030505 REGLT 3 200,00
FACT
010117 44111000 44111010 REGUL 311 785,63
010117 44111000 44111869 QUT 1 806,40
40102201500413171526
3406 D DOUA
010117 44111000 44111914 REGB FC BOUHA WOOD 2 800,00
FC EN COURS
010117 44111000 44111950 F.E.A.P 0319330 3 890,00
TEKHOMIROVA 28/02
010117 209 44111000 44111925 CH 2517247 EMY 5 000,00
PARTNERS
010117 44111000 44111284 FC 0001836905122016 855,10
IAM
010117 44111000 44111878 ECART DE CONVERS P 15 782,14
INDARPLA 311216
010117 44111000 44111795 ECART DE CONVERS P 5 870,63
GEPIPLAST 311216
010117 44150000 F.E.A.P 6570873 BETA 700,00
TRANS 281111
010117 44150000 F.E.A.P 8361619 CIQS 1 293,36
28/06/14
010117 44170000 FNP EUROSTRAP 24 000,00
ELECTRICITE
010117 44170000 FNP EUROSTRAP 36 000,00
TRANSPORT
010117 44170000 FNP EUROSTRAP MISE 30 000,00
A DISPOSITION PE
010117 44170000 ANNUL ECRIT FNP 10 000,00
EUROSTRAP TRANSP
010117 44170000 A.N. au 010106 4 155,00
010117 44170000 A.N. au 010106 3 675,40
010117 44170000 A.N. au 010106 1 415,11
010117 44170000 A.N. au 010108 PRV FNP 60 000,00
ROT
010117 44170000 A.N. au 010111 NETRAG 15 000,00
FC NON PARV
010117 44170000 FC 0001836380012017 701,71
IAM
010117 44170001 A.N. au 010107 100 793,95
010117 44210000 A.N. au 010109 121208 856,80
ENC CH SOREMA
010117 44320000 VIREMT 292788 PAIE P.O 4 049,00
RAYNAUD
010117 44321000 A.N. au 010106 24 482,00
010117 44410000 A.N. au 010106 34 827,97
010117 44410000 A.N. au 010107 DEC 05 4 710,13
010117 44410000 A.N. au 010107 DEC 05 1 396,02
010117 44480000 REGUL 12,11
A reporter 17 259 537,22 17 330 646,00

Report 17 259 537,22 17 330 646,00
010117 44530000 RECLASM ECRIT IMP / 53 529,77

RESLT 2012
010117 44530000 IMPOT / RESULTAT 2013 23 516,57
010117 44530000 CM 2015 5 912,00
010117 44530000 CM 2016 3 000,00
010117 44550000 FC 6352/2011 FILAT 250,00
010117 44550000 SUIVANT DECLARATION 4 050,33
TVA JUILLET
010117 44550000 FC 6368/2011 SCBG 1 129,00
010117 44550000 FC 6438/2012 940,80
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6444/2012 PROGRES 2 200,00
ACTION C
010117 44550000 FC 6455/2012 1 176,00
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6470/2012 PROGRES 2 200,00
ACTION C
010117 44550000 FC 6477/2012 235,20
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6481/2012 705,60
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6498/2013 940,80
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6505/2013 235,20
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6514/2013 470,40
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6523/2013 470,40
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6528/2013 ALSTOM 260,00
MAROC
010117 44550000 FC 6537/2013 LAB 5 12 825,00
010117 44550000 FC 6542/2013 470,40
BULGARINVEST
010117 44550000 SUIVANT DECLARAT 2 520,00
TVA SEPT 13
010117 44550000 FC 6549/2013 235,20
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 6550 BIS/2013 SAMIR 26 120,00
010117 44550000 FC 6552/2013 MAROC 1 226,80
INTERNATIONAL PL
010117 44550000 FC EUROSTRAP 10 000,00
MAROC
010117 44550000 FC 0002/2014 705,60
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 0004/2014 470,40
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 0010/2014 940,80
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 0011/2014 MAROC 7 087,10
INTERNATIONAL P
010117 44550000 FC 0013/2014 MAROC 566,80
INTERNATIONAL P
010117 44550000 AVOIR 0001-14 SAMIR 26 120,00
010117 44550000 FC 0016/14 SAMIR 10 448,00
010117 44550000 FC 0021-14 CASATRAM 4 366,60
010117 44550000 FC 0024/2014 235,20
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 0025/2014 1 646,40
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 0029/2014 235,20
BULGARINVEST
010117 44550000 AVOIR 0005 ANDREATEK 13 580,00
A reporter 17 359 337,32 17 451 867,47

Report 17 359 337,32 17 451 867,47
010117 44550000 DECLARATION TVA 8 333,33

NOVEMBRE 2014
010117 44550000 DECLARATION TVA 3 206,13
NOVEMBRE 2014
010117 44550000 FC 0040/2014 42 000,00
EUROSTRAP MAROC
010117 44550000 A.N. au 010111 SVT 6 714,96
DECL JANV 2009
010117 44550000 A.N. au 010111 CMCP K 1 983,00
F 6157/2009
010117 44550000 A.N. au 010111 SCBG F 1 162,20
6178/2009
010117 44550000 A.N. au 010111 1 348,00
SEFAMAR F 6188/2009
010117 44550000 A.N. au 010111 902,40
SEFAMAR F 6196/2009
010117 44550000 A.N. au 010111 SVT 4 606,52
DECL SEPT 09 ZEN
010117 44550000 A.N. au 010111 SVT 322,50
DECL OCT 09 NETP
010117 44550000 A.N. au 010111 CMCP C 1 578,00
F 6204/09
010117 44550000 A.N. au 010111 CMCP K 1 716,00
F 6205/09
010117 44550000 A.N. au 010111 LAB5 89,00
CORP F 6210/09
010117 44550000 A.N. au 010111 1 836,00
SEFAMAR F 6220/09
010117 44550000 A.N. au 010111 SOCOPIM 309,20
F 6231/09
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 48 038,00
010106
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 260,00
010107 ELOBB
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 6 994,80
010107 ACUS
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 816,00
010107 MECOM
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 630,00
010107 BULGA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 420,00
010107 CMH 5
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 9 000,00
010107 ENVIR
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 1 236,80
010107 SOCOP
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 127 229,10
010107 TVA J
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 150,00
010107 BRASS
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 580,00
010107 FILAT
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 1 632,00
010107 MECOM
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 504,00
010107 CMH 5
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 615,60
010107 ARBOR
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 3 758,00
010107 CMCPC
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 944,60
010107 CMCPK
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 104,00
010107 FACEM
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 840,00
A reporter 17 501 416,53 17 588 808,40

Report 17 501 416,53 17 588 808,40
010107 BULGA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 3 864,00
010107 LAB
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 160,00
010107 MOUTA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 9 000,00
010107 ENVIR
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 630,00
010107 BULGA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 1 224,00
010107 MECOM
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 329,00
010107 CHARA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 740,00
010107 MAROC
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 2 502,00
010107 CMCPK
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 4 958,00
010107 CMCPC
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 504,00
010107 CMH 5
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 4 464,00
010107 HYDRO
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 4 365,00
010107 AVEPH
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 29 623,82
010107 TVA M
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 7 540,00
010107 FILAT
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 1 260,00
010107 BULGA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 8 101,00
010107 CMCPK
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 443,00
010107 EGFI
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 2 838,00
010107 CMCPC
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 70,00
010107 MAROC
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N. au 816,00
010107 MECOM
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N.au 73 031,14
010107 TVA AV
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N.au 4 678,00
010107 CMCPC
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N.au 840,00
010107 BULGA
010117 44550000 A.N. au 010111 A.N.au 17 400,00
010107 ENVIRO
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 21 436,65
010107 TVA MAI
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 3 864,00
010107 LAB 5
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 516,00
010107 HYDROSYS
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 15 000,00
010107 CMH 5667
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 825,00
010107 CBGS AGA
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 1 650,00
010107 ABC OUAJ
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 1 650,00
010107 ABC TANG
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 1 650,00
010107 CBGS AGA
A reporter 17 625 508,14 17 691 529,40

Report 17 625 508,14 17 691 529,40
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 13 200,00

010107 COCA EXP
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 10 290,00
010107 SBGS AGA
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 10 290,00
010107 COCA EXP
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 825,00
010107 CBGN FES
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 1 050,00
010107 LAB 5 56
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 3 180,00
010107 CMCPK 56
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 1 760,00
010107 BUROG 56
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 8 700,00
010107 ENVIROTE
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 43 508,00
010107 TVA JUIN
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010107 WATEC
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 8 700,00
010107 ENVIROT
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 39 799,13
010107 TVA AOUT
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 72 449,20
010107 TVA OCTO
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 1 200,00
010107 CMCPK 57
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 6 500,00
010108 SOCOPIM
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 300,00
010108 VGK 5932
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 16 787,40
010109 5985/
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 14 822,00
010109 ARCHIMED
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 6 175,83
010109 TVA AOUT
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010109 ARCHIMED
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 425,26
010109 ZENITH F
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 142,80
010109 TVA DEC
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 8 393,70
010109 TVA DEC
010117 44550000 A.Nau 010111 6238/10 83,00
RICHBOND
010117 44550000 A.Nau 010111 6239/10 990,00
SEFAMAR
010117 44550000 A.Nau 010111 6283/10 561,00
FLEURITEL
010117 44550000 A.Nau 010111 6298/10 402,00
FLEURITEL
010117 44550000 A.Nau 010111 6301/10 4 117,00
LAB 5
010117 44550000 A.Nau 010111 A.N.au 3 300,00
010107 CBGS CAS
010117 44550000 FC 0001/2015 235,20
BULGARINVEST
010117 44550000 FC 0008/2015 6 457,80
CASATRAM
010117 44550000 FC 0005/2015 1 326,40
A reporter 17 884 759,40 17 806 864,06

Report 17 884 759,40 17 806 864,06
CASATRAM
010117 44550000 FC 0012/2015 975,80
TRANSDEV
010117 44550000 FC 020/2015 CASATRAM 1 727,50
010117 44550000 FC 019/2015 CASATRAM 5 019,70
010117 44550000 FC 018/2015 CASATRAM 7 809,40
010117 44550000 FC 0017/2015 VENTEC 3 160,00
010117 44550000 FC 0016/2015 357,80
TRANSDEV
010117 44550000 FC 021/2015 CASATRAM 742,60
010117 44550000 FC 0024/2015 VENTEC 2 340,00
010117 44550000 FC 0041/2015 300,00
SOMATREF
010117 44550000 FC 0040/2015 1 888,00
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 44550000 FC 0039/2015 309,40
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 44550000 FC 0043/2015 1 998,40
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 44550000 FC 0042/2015 205,00
AFRICAN'S COMPOSITE
010117 44550000 FC 0045/2015 AFRICANS 727,40
COMPOSITE
010117 44550000 FC 0051/2015 1 654,70
CASATRAM
010117 44550000 FC 0052/2015 3 014,20
CASATRAM
010117 44570000 A.N. au 010117 TPA 22 300,00
DIVIDENDE R 2005
010117 44570000 A.N. au 010117 CHQ 19 800,00
125619 TPA
010117 44580000 REGUL 84 508,39
010117 44610000 REGUL 7 000,00
010117 44630000 COMPTE COURANT 3 000,00
ASSOCIES
010117 44630000 COMPTE CC ASSOCIES 2 500,00
MD 9470
010117 44630000 CHQ 3841326 FC IAM 172,03
EUROSTRAP
010117 44630000 RECLASSEMT ECRIT 50 000,00
PRET EUROSTRA 2010
010117 44630000 RECLASSEMNT CC 30 000,00
ASSOCIES A C
010117 44630000 RECLASSEMENT CC 15 000,00
ASSOCI AC
010117 44630000 A.Nau 010111 CH 118624 12 600,00
F ASTRON EUR
010117 44630000 A.Nau 010110 AN 010111 69 300,00
RECL ECR DIV
010117 44630000 A.Nau 010111 A.N. au 175 330,50
010106
010117 44630000 VIREMENT RECU 7 000,00
D'EUROSTRAP
010117 44630000 RECLASSEMENT C/C 35 117,95
010117 44631000 CHQ 4360215 MAROC 1 041,60
TELECOM
010117 44631000 CHQ 4360188 FC 520,80
MAROC TELECOM
010117 44631000 CHQ 4360195 MAROC 520,80
TELECOM JMR
010117 44631000 CHQ 4360207 FC 508,80
MAROC TELECOM JMR
010117 44631000 CHQ 4360219 FC 508,80
A reporter 18 074 841,38 18 186 559,25

Report 18 074 841,38 18 186 559,25
MAROC TELECOM
010117 44631000 CHQ 4360229 FC 508,80
MAROC TELECOM JMR
010117 44631000 RECLASMT ECR2011 996,35
CH4360223 TOP AUTO
010117 44631000 RECLASMNT CH4360172 2 900,00
GARAGE BEAULIEU
010117 44631000 A.N. au 010110 CH 612,00
626121 MAROC TELE
010117 44631000 A.N. au 010110 20 000,00
CCESSION MAT
TRANSPO
010117 44631000 MISE A DISPOSITION A 7 000,00
CAISSE
010117 44631000 RECLASSEMENT C/C 35 117,95
010117 45010000 A.N. au 010111 A.N au 130 000,00
010107
010117 45070000 A.N au 010109 8 263,49
PENAL/PRV INV 2005
010117 45080000 REGUL 412,45
010117 47010000 REGUL 8 528,21
010117 47020000 ECART DE CONVERS P 15 782,14
INDARPLA 311216
010117 47020000 ECART DE CONVERS P 5 870,63
GEPIPLAST 311216
010117 32 51150002 A.N. au 010117 5 000,00
010117 33 51150004 A.N. au 010117 5 000,00
010117 34 51150008 A.N. au 010117 10 000,00
010117 35 51150009 A.N. au 010117 4 498,00
010117 36 51410100 A.N. au 010117 569 907,24
010117 37 51611000 A.N. au 010117 129 218,50
010117 38 55410000 A.N. au 010117 520 506,30
010117 39 11890000 A.N. au 010117 à ventiler 62 992,93
Totaux 18 902 512,21 18 902 512,21

polystrat 02 OD Tenue de compte :

TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
310117 44550000 SUIVANT DECLARATION 300,00
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
TVA JANV 2017
Totaux 7 954,78 7 954,78

polystrat 03 ACHATS Tenue de compte :
010117 61455000 FC 0001836380012017 701,71

MAROC TELECOM
010117 34552000 FC 0001836380012017 140,34
MAROC TELECOM
010117 44111000 44111284 FC 0001836380012017 842,05
MAROC TELECOM
Totaux 842,05 842,05

polystrat 07 SGMB Tenue de compte :
020117 12 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00

BANCAIRE
020117 13 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
030117 27 34211000 34211706 ENC REM CH 264944 1 800,00
SOMATREF
030117 29 34211000 34211728 ENC REM CH 264944 8 001,60
TRANSDEV
030117 30 34211000 34211701 ENC REM CH 264944 18 960,00
TRANSDEV
040117 9 34211000 34211701 IMPAYE CH 4425218 18 960,00
VENTEC
040117 10 61473000 FRAIS SUR SCE 30,00
BANCAIRE
040117 11 34552200 FRAIS SUR SCE 3,00
BANCAIRE
090117 31 34211000 34211701 IMPAYE CH 0099751 18 960,00
VENTEC
310117 14 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
310117 15 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
310117 16 61473000 FRAIS SUR SCE 25,00
BANCAIRE
310117 17 34552200 FRAIS SUR SCE 2,50
BANCAIRE
310117 28 44480000 ENC REM CH 264944 8 755,48
SAHAM
310117 74 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
310117 75 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
310117 76 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
310117 77 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
310117 51410100 Centralisation mois de 56 477,08
janv.17
janv.17
Totaux 75 811,08 75 811,08

Journal février 2017

TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
TVA FEVV 2017
Totaux 23 278,00 23 278,00

010217 61455000 FC 0001836059022017 774,66

MAROC TELECOM
010217 34552000 FC 0001836059022017 154,93
MAROC TELECOM
010217 44111000 44111284 FC 0001836059022017 929,59
MAROC TELECOM
Totaux 929,59 929,59

230217 32 34211000 34211745 ENC REM CH 698055 139 662,60

CASA TRAM
280217 18 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
280217 19 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
280217 20 61473000 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
280217 21 34552200 FRAIS SUR SCE 0,50
BANCAIRE
280217 22 44560000 PRELEVEMENT TVA 4 110,00
JANV 2018
280217 23 61473000 FRAIS SUR SCE 10,00
BANCAIRE
280217 24 34552200 FRAIS SUR SCE 1,00
BANCAIRE
280217 25 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
280217 26 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
280217 78 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
280217 79 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
févr.17
févr.17
Totaux 144 047,60 144 047,60

Journal mars 2017

TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
TVA MARS 2017
Totaux 314,86 314,86

Journal mars 2017
010317 61455000 FC 0001845156032017 773,02

MAROC TELECOM
010317 34552000 FC 0001845156032017 154,60
MAROC TELECOM
010317 44111000 44111284 FC 0001845156032017 927,62
MAROC TELECOM
Totaux 927,62 927,62

Journal mars 2017
230317 33 44560000 PRELEVEMENT TVA FEV 23 253,00

2017
230317 34 61473000 FRAIS SUR SCE 10,00
BANCAIRE
230317 35 34552200 FRAIS SUR SCE 1,00
BANCAIRE
310317 36 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
310317 37 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
310317 38 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
310317 39 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
310317 80 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
310317 81 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
310317 82 61473000 FRAIS SUR SCE 75,00
BANCAIRE
310317 83 34552200 FRAIS SUR SCE 7,50
BANCAIRE
mars17
Totaux 23 605,00 23 605,00

Journal avril 2017
010417 44111000 44111869 F.E.A.P 00319331 1 806,40

TRANSI AHARRAM
010417 44150000 F.E.A.P 00319331 1 806,40
TRANSI AHARRAM
280417 61612000 PATENTE 2017 13 992,00
280417 44522000 PATENTE 2017 13 992,00
TVA AVRIL 2017
TVA AVRIL 2017
TVA AVRIL 2017
TVA AVRIL 2017
Totaux 16 267,83 16 267,83

Journal avril 2017
010417 61455000 FC 0001870191042017 675,33

MAROC TELECOM
010417 34552000 FC 0001870191042017 135,07
MAROC TELECOM
010417 44111000 44111284 FC 0001870191042017 810,40
MAROC TELECOM
Totaux 810,40 810,40

Journal avril 2017
040417 40 44150000 EFFET 00319331 1 806,40

TRANSIT AHARRAM
040417 41 61473000 FRAIS SUR SCE 10,00
BANCAIRE
040417 42 34552200 FRAIS SUR SCE 1,00
BANCAIRE
200417 84 35061000 REM REMB B CAISSE 400 000,00
100215
280417 46 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
280417 47 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
280417 85 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
280417 86 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
avr.17
avr.17
Totaux 402 020,90 402 020,90

Journal mai 2017

TVA MAI 2017
TVA MAI 2017
TVA MAI 2017
Totaux 499,93 499,93

Journal mai 2017
010517 61455000 FC 0001863630052017 633,13

MAROC TELECOM
010517 34552000 FC 0001863630052017 126,63
MAROC TELECOM
010517 44111000 44111284 FC 0001863630052017 759,76
MAROC TELECOM
Totaux 759,76 759,76

Journal mai 2017
020517 48 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00

BANCAIRE
020517 49 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
170517 43 51150005 MISE A DISPOSITION A 30 000,00
CAISSE
170517 44 61473000 FRAIS SUR SCE 20,00
BANCAIRE
170517 45 34552200 FRAIS SUR SCE 2,00
BANCAIRE
310517 54 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
310517 55 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
310517 56 35061000 tranfert rem bdc 400 000,00
DOSSIER 866563
310517 87 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
310517 88 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
310517 89 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
310517 90 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
mai17
Totaux 430 335,50 430 335,50

Journal juin 2017
300617 11990000 AFFECTATION 62 992,93

RESULTAT 2016 DEFICIT
300617 11890000 AFFECTATION 62 992,93
RESULTAT 2016 DEFICIT
TVA JUIN 2017
TVA JUIN 2017
TVA JUIN 2017
Totaux 63 523,86 63 523,86

Journal juin 2017
010617 61455000 FC 0001873710062017 578,32

MAROC TELECOM
010617 34552000 FC 0001873710062017 115,66
MAROC TELECOM
010617 44111000 44111284 FC 0001873710062017 693,98
MAROC TELECOM
Totaux 693,98 693,98

Journal juin 2017
060617 5 44111000 44111284 CHQ 2517259 MAROC 759,76

TELECOM
300617 91 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
300617 92 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
300617 93 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
300617 94 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
300617 95 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
300617 96 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
300617 97 61473000 FRAIS SUR SCE 75,00
BANCAIRE
300617 98 34552200 FRAIS SUR SCE 7,50
BANCAIRE
juin17
Totaux 1 100,76 1 100,76

Journal juillet 2017

TVA JUIN 2017
TVA Juill 2017
TVA Juill 2017
TVA Juill 2017
Totaux 664,09 664,09

010717 61455000 FC 0001873244072017 571,67

MAROC TELECOM
010717 34552000 FC 0001873244072017 114,33
MAROC TELECOM
010717 44111000 44111284 FC 0001873244072017 686,00
MAROC TELECOM
Totaux 686,00 686,00

070717 4 44111000 44111284 CHQ 2517261 MAROC 693,98

TELECOM
110717 99 44522000 PATENTE 20017 13 992,00
310717 50 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
310717 51 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
310717 52 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
310717 53 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
310717 100 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
310717 101 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
juil.17
Totaux 14 944,48 14 944,48

Journal août 2017

TVA aout 2017
TVA aout 2017
TVA aout 2017
TVA aout 2017
TVA aout 2017
TVA aout 2017
TVA aout 2017
TVA aout 2017
Totaux 693,59 693,59

Journal août 2017
010817 61455000 FC 0001878870082017 574,55

MAROC TELECOM
010817 34552000 FC 0001878870082017 114,91
MAROC TELECOM
010817 44111000 44111284 FC 0001878870082017 689,46
MAROC TELECOM
Totaux 689,46 689,46

Journal août 2017
030817 65 51150008 MISE A DISPOSITION 3 000,00

CAISSE
070817 63 61473000 FRAIS SUR SCE 20,00
BANCAIRE
070817 64 34552200 FRAIS SUR SCE 2,00
BANCAIRE
070817 102 61473000 FRAIS SUR SCE 20,00
BANCAIRE
070817 103 34552200 FRAIS SUR SCE 2,00
BANCAIRE
CAISSE
180817 60 61473000 FRAIS SUR SCE 20,00
BANCAIRE
180817 61 34552200 FRAIS SUR SCE 2,00
BANCAIRE
310817 57 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
310817 58 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
310817 104 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
310817 105 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
310817 106 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
310817 107 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
août17
Totaux 13 324,50 13 324,50

Journal septembre 2017

TVA SEPT 2017
TVA SEPT 2017
TVA SEPT 2017
TVA SEPT 2017
TVA SEPT 2017
Totaux 827,00 827,00

010917 61455000 FC 0001874957092017 587,01

MAROC TELECOM
010917 34552000 FC 0001874957092017 117,40
MAROC TELECOM
010917 44111000 44111284 FC 0001874957092017 704,41
MAROC TELECOM
Totaux 704,41 704,41

140917 3 44111000 44111284 CHQ 2517262 MAROC 689,46

TELECOM
290917 108 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
290917 109 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
290917 110 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
290917 111 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
290917 112 61473000 FRAIS SUR SCE 75,00
BANCAIRE
290917 113 34552200 FRAIS SUR SCE 7,50
BANCAIRE
300917 51410100 Centralisation mois de 975,46
sept.17
Totaux 975,46 975,46

Journal octobre 2017

TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
TVA OCT 2017
Totaux 980,40 980,40

011017 61455000 FC 0001991269102017 598,66

MAROC TELECOM
011017 34552000 FC 0001991269102017 119,73
MAROC TELECOM
011017 44111000 44111284 FC 0001991269102017 718,39
MAROC TELECOM
Totaux 718,39 718,39

021017 114 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00

BANCAIRE
021017 115 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
111017 2 44111000 44111284 CHQ 2517263 MAROC 704,41
TELECOM
311017 66 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
311017 67 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
311017 68 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
311017 69 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
311017 116 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
311017 117 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
oct.17
Totaux 1 017,91 1 017,91

Journal novembre 2017

TVA NOV 2017
TVA NOV 2017
TVA NOV 2017
TVA NOV 2017
TVA NOV 2017
TVA NOV 2017
Totaux 1 260,38 1 260,38

011117 61455000 FC 0001900893112017 683,77

MAROC TELECOM
011117 34552000 FC 0001900893112017 136,75
MAROC TELECOM
011117 44111000 44111284 FC 0001900893112017 820,52
MAROC TELECOM
Totaux 820,52 820,52

201117 1 44111000 44111284 CHQ 2517264 MAROC 1 538,91

TELECOM
301117 70 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00
BANCAIRE
301117 71 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
301117 118 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
301117 119 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
301117 120 61473000 FRAIS SUR SCE 50,00
BANCAIRE
301117 121 34552200 FRAIS SUR SCE 5,00
BANCAIRE
nov.17
Totaux 1 797,41 1 797,41

Journal décembre 2017

TVA DEC 2017
TVA DEC 2017
TVA DEC 2017
TVA DEC 2017
TVA DEC 2017
311217 47020000 ANNUL ECART CONV P 15 782,14
INDARPLS 311216
311217 44111000 44111878 ANNUL ECART CONV P 15 782,14
INDARPLS 311216
311217 47020000 ANNUL ECART CONV P 5 870,63
GEPIPLAST 311216
311217 44111000 44111795 ANNUL ECART CONV P 5 870,63
GEPIPLAST 311216
311217 44111000 44111878 ECART DE CONV P 2 380,74
INDARPLAS 311217
311217 47020000 ECART DE CONV P 2 380,74
INDARPLAS 311217
311217 44111000 44111795 ECART DE CONV P 975,43
GEPIPLAST 311217
311217 47020000 ECART DE CONV P 975,43
GEPIPLAST 311217
311217 37020000 ECART DE CONV A 138,43
GEPIPLAST 311217
311217 44111000 44111878 ECART DE CONV A 138,43
GEPIPLAST 311217
311217 63930000 ECART DE CONV A 138,43
GEPIPLAST 311217
311217 45060000 ECART DE CONV A 138,43
GEPIPLAST 311217
311217 37020000 ECART DE CONV A 202,80
INDARPLAS 311217
311217 44111000 44111795 ECART DE CONV A 202,80
INDARPLAS 311217
311217 63930000 ECART DE CONV A 202,80
INDARPLAS 311217
311217 45060000 ECART DE CONV A 202,80
INDARPLAS 311217
311217 61935000 D.E.A MOB MAT BURE & 156,67
AMENAG DIVERS
311217 28351000 D.E.A MOB MAT BURE & 156,67
AMENAG DIVERS
311217 61933000 D.E.A INST TECH MAT & 17 209,08
OUTILLAGE
311217 28332000 D.E.A INST TECH MAT & 17 209,08
OUTILLAGE
311217 61935000 D.E.A MOB MAT DE BUR 5 000,00
& AMENAG DIVER
311217 28358000 D.E.A MOB MAT DE BUR 5 000,00
& AMENAG DIVER
311217 61935000 D.E.A MOB MAT DE BUR 8 734,60
& AMENAG DIVER
311217 28356000 D.E.A MOB MAT DE BUR 8 734,60
& AMENAG DIVER
311217 61935000 D.E.A MOB MAT DE BUR 746,39
& AMENAG DIVER
311217 28352000 D.E.A MOB MAT DE BUR 746,39
& AMENAG DIVER
311217 44321000 RECLASS ECRIT VIRM 4 049,00
JANV 2012 POR
311217 44320000 RECLASS ECRIT VIRM 4 049,00
JANV 2012 POR
311217 28356000 CLASSEMENT ECRIT 20 375,00
AGENC & AMENAG
A reporter 83 251,02 62 876,02

Report 83 251,02 62 876,02

AGENC & AMENAG
AGENC & AMENG INS
AGENC & AMENG INS
311217 34530000 RECLASSEMENT IS 32 428,57
311217 44530000 RECLASSEMENT IS 32 428,57
311217 44550000 RECLASSEMENT 520 506,30
311217 55410000 RECLASSEMENT 520 506,30
Totaux 644 700,91 644 700,91

011217 61455000 FC 0001896094122017 650,36

MAROC TELECOM
011217 34552000 FC 0001896094122017 130,07
MAROC TELECOM
011217 44111000 44111284 FC 0001896094122017 780,43
MAROC TELECOM
311217 61455000 FC 0002018339012018 615,80
MAROC TELECOM
311217 34552000 FC 0002018339012018 123,16
MAROC TELECOM
311217 44111000 44111284 FC 0002018339012018 738,96
MAROC TELECOM
Totaux 1 519,39 1 519,39

291217 72 61473000 FRAIS SUR SCE 60,00

BANCAIRE
291217 73 34552200 FRAIS SUR SCE 6,00
BANCAIRE
291217 122 61473000 FRAIS SUR SCE 125,00
BANCAIRE
291217 123 34552200 FRAIS SUR SCE 12,50
BANCAIRE
291217 124 61473000 FRAIS SUR SCE 100,00
BANCAIRE
291217 125 34552200 FRAIS SUR SCE 10,00
BANCAIRE
291217 126 61473000 FRAIS SUR SCE 75,00
BANCAIRE
291217 127 34552200 FRAIS SUR SCE 7,50
BANCAIRE
311217 51410100 Centralisation mois de 396,00
déc.17
Totaux 396,00 396,00

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Journal janvier 2017

polystrat 01 REPORT A NOUVEAU Tenue de compte :

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:56 Page : 1

010117 1 11110000 A.N. au 010117 300 000,00

A reporter 3 530 007,66 6 830 481,61

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:56 Page : 2

Report 3 530 007,66 6 830 481,61

010117 34211000 34211275 A.N. au 010105 A.N. EX 144 000,00

A reporter 4 963 622,38 7 203 606,79

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:56 Page : 3

Report 4 963 622,38 7 203 606,79

A reporter 5 266 493,10 7 498 344,36

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:56 Page : 4

Report 5 266 493,10 7 498 344,36

010117 34211000 34211240 A.N. au 010105 A.N. au 35 424,00

A reporter 5 591 366,70 8 279 402,94

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:56 Page : 5

Report 5 591 366,70 8 279 402,94

010117 34211000 34211270 A.N. au 010105 A.N. au 2 040,00

A reporter 6 470 134,70 9 300 905,34

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:57 Page : 6

Report 6 470 134,70 9 300 905,34

A reporter 7 297 216,00 9 607 629,08

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:57 Page : 7

Report 7 297 216,00 9 607 629,08

010117 34211000 34211705 GEPIPLAST FA 6020/08 75 594,00

A reporter 8 342 826,10 10 566 866,78

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:57 Page : 8

Report 8 342 826,10 10 566 866,78

010117 34211000 34211344 FC 6361/2011 62 028,00

A reporter 9 217 348,30 11 140 068,04

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:57 Page : 9

Report 9 217 348,30 11 140 068,04

010117 34211000 34211450 A.N. au 150205 PRET 15 000,00

A reporter 10 152 154,84 11 696 542,64

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:57 Page : 10

Report 10 152 154,84 11 696 542,64

010117 34211000 34211397 FC 0026/2015 SCBG 36 816,00

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:58 Page : 11

Report 11 233 433,97 11 946 850,22

A reporter 13 103 611,98 13 175 255,17

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:58 Page : 12

Report 13 103 611,98 13 175 255,17

010117 34310100 AVCE P /SALAIRE 150,00

A reporter 13 112 711,98 13 179 555,17

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:58 Page : 13

Report 13 112 711,98 13 179 555,17

010117 34530000 PRELEV INTERETS B 600,00

A reporter 13 835 364,98 13 324 147,94

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:58 Page : 14

Report 13 835 364,98 13 324 147,94

VERSMT DES INTERET

A reporter 13 874 675,92 13 347 664,51

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:58 Page : 15

Report 13 874 675,92 13 347 664,51

010117 34552000 FC 0075/11 MONOTOP 258,33

A reporter 13 889 704,73 13 347 781,18

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:58 Page : 16

Report 13 889 704,73 13 347 781,18

010117 34552000 FC 0001624037122013 16,50

A reporter 14 335 125,58 13 409 076,22

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 27/02/23 à 14:49:59 Page : 17

Report 14 335 125,58 13 409 076,22