SEANCE GROUPE CODE VALEUR OUVERTURE CLOTURE PLUS_BAS

PLUS_HAUT QUANTITE_NEGOCIEE NB_TRANSACTION CAPITAUX IND_RES

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02/01/2020 11 100010 MONOPRIX 7.810 7.800 7.800
7.810 406 4 3168.400
02/01/2020 11 110025 SFBT 18.950 18.680 18.500
18.980 35833 71 672327.490
02/01/2020 11 120040 TUNISAIR 0.630 0.630 0.620
0.630 13391 8 8302.500
02/01/2020 11 160015 ATTIJARI BANK 32.400 32.000 31.710
32.400 1059 12 33685.940
02/01/2020 11 180045 BIAT 113.500 112.510 112.510
113.500 2473 45 279732.400
02/01/2020 11 190060 BH 12.130 11.770 11.770
12.130 2316 3 28087.680
02/01/2020 11 210090 TUNISIE LEASING F 8.400 8.400 8.400
8.400 3 1 25.200
02/01/2020 11 220005 BT 7.800 7.570 7.570
7.800 5469 10 41564.990
02/01/2020 11 260095 STB 4.780 4.640 4.640
4.780 2874 16 13437.130
02/01/2020 11 310060 BNA 11.900 11.900 11.700
11.900 10346 10 121707.620
02/01/2020 11 320075 ICF 120.000 119.000 118.620
120.000 358 11 42734.430
02/01/2020 11 340005 AMEN BANK 29.240 29.500 29.240
29.680 5295 28 155719.950
02/01/2020 11 360035 ATB 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 11 390010 UIB 22.900 22.790 22.500
22.900 890 8 20062.700
02/01/2020 11 400005 SIMPAR 39.880 39.880 39.880
39.880 1 1 39.880
02/01/2020 11 420085 CIL 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 11 470010 ATL 1.690 1.650 1.650
1.690 2258 14 3731.720
02/01/2020 11 570001 POULINA GP HOLDING 12.810 13.000 12.810
13.000 2100 10 27205.000
02/01/2020 11 653001 SOTETEL 5.000 5.150 5.000
5.150 181 6 926.450
02/01/2020 11 656001 SOTUVER 8.580 8.240 8.220
8.580 3292 15 27705.800
02/01/2020 11 658001 SOTUMAG 2.380 2.370 2.370
2.380 5700 10 13514.000
02/01/2020 11 659001 SIAME 4.180 4.060 4.060
4.180 6465 30 26395.240
02/01/2020 11 661001 ATTIJARI LEASING 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 11 665001 ELECTROSTAR 1.360 1.300 1.300
1.360 451 5 586.360
02/01/2020 11 666001 SOTRAPIL 11.980 11.900 11.900
11.980 1351 3 16167.300
02/01/2020 11 678001 SOMOCER 0.960 0.940 0.940
0.960 10210 26 9686.290 B
02/01/2020 11 713001 GIF-FILTER 0.610 0.610 0.600
0.610 2521 8 1520.650
02/01/2020 11 714001 ASSAD 7.200 7.200 7.200
7.200 260 2 1872.000
02/01/2020 11 720001 WIFACK INT BANK 6.840 6.840 6.840
6.840 300 1 2052.000
02/01/2020 11 721001 ESSOUKNA 2.180 2.160 2.120
2.180 1203 12 2555.240
02/01/2020 11 725001 ADWYA 2.510 2.520 2.470
2.520 2607 12 6487.180
02/01/2020 11 727001 TPR 4.740 4.600 4.600
4.880 3129 15 14605.460 B
02/01/2020 11 729001 SOPAT 1.680 1.680 1.640
1.690 3311 16 5495.530
02/01/2020 11 730001 ARTES 4.880 4.870 4.790
4.880 3396 14 16301.620
02/01/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 11 738001 TUNIS RE 7.990 7.990 7.990
7.990 146 1 1166.540
02/01/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.990 11.990 11.990
11.990 60 1 719.400
02/01/2020 11 744001 TELNET HOLDING 9.250 9.200 9.030
9.250 11483 99 103922.070
02/01/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 13.500 13.300 13.300
13.500 6825 24 91995.710
02/01/2020 11 755001 CITY CARS 7.380 7.380 7.380
7.380 1 1 7.380
02/01/2020 11 757001 EURO-CYCLES 19.000 18.840 18.520
19.000 18879 71 351066.980
02/01/2020 11 759001 CELLCOM 3.710 3.870 3.710
3.870 2874 26 10920.470
02/01/2020 11 761001 SAH 11.760 11.600 11.600
11.760 7381 34 86500.430
02/01/2020 11 762001 MPBS 5.900 5.900 5.900
5.900 3900 2 23010.000
02/01/2020 11 763001 SOTIPAPIER 6.970 6.960 6.850
6.970 5518 35 38044.310
02/01/2020 11 767001 DELICE HOLDING 10.380 10.300 10.300
10.380 1740 3 17976.800
02/01/2020 11 769001 UADH 0.920 0.960 0.920
0.960 109 3 101.320
02/01/2020 11 772001 UNIMED 9.350 9.200 9.170
9.350 7975 18 73426.390
02/01/2020 11 774001 ATELIER MEUBLE INT 4.000 3.880 3.880
4.000 63 4 244.610
02/01/2020 11 779001 TUNISIE VALEURS 16.980 16.790 16.500
16.980 758 5 12743.110
02/01/2020 12 130055 BTE (ADP) 9.490 9.490 9.490
9.490 50 2 474.500 B
02/01/2020 12 140070 SPDIT - SICAF 8.420 8.420 8.420
8.420 730 1 6146.600
02/01/2020 12 230035 AIR LIQUDE TSIE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 240050 UBCI 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 250065 PLAC. TSIE-SICAF 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 300045 ASTREE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 380070 ALKIMIA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 410020 TUNINVEST-SICAR 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 12 606001 STAR 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 12 644001 MAGASIN GENERAL 28.140 29.400 28.140
29.400 1757 12 51529.800
02/01/2020 12 655001 BH ASSURANCE 32.300 32.300 32.300
32.300 5 1 161.500
02/01/2020 12 664001 STEQ 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 667001 SIPHAT 5.250 5.250 5.250
5.250 574 6 3013.500
02/01/2020 12 672004 MODERN LEASING 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 12 718001 SITS 2.090 2.150 2.090
2.150 561 2 1172.550
02/01/2020 12 735001 CIMENTS DE BIZERTE 1.810 1.810 1.810
1.810 5 1 9.050
02/01/2020 12 758001 BEST LEASE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 13 330090 ELBENE INDUSTRIE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 13 430030 SITEX 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 13 617001 STE TUN. DU SUCRE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 13 768001 ASS MULTI ITTIHAD 2.760 2.730 2.730
2.760 305 3 832.800 B
02/01/2020 21 130058 BTE0920 5.2%AP10 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 130059 BTE0920 T+0.7%AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 130060 BTE0930 5.85%AP20 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 130062 BTE0232 6.25%P20 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 160045 JBS1022T+2.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 160049 TJARISB05247.5P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190085 BH 0620 6.8% AP7 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190105 BHSB0425T+2.1%P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190107 BH SA0324 10% AP5 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190108 BH SA0324 T+2.1AP5 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 190109 BHSB0324 10.2%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 190111 BH SC0326 10.3P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 210165 TL B0120 6.4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 210173 TLS B0221 7.6%P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 210178 TLB0421 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 210180 TL B1221 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 210183 TL A0520 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 210184 TL A0520T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 210185 TLB0522 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/01/2020 21 210186 TLS A0620 7.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 1.700 1.700 1.700
1.700 3 2 5.100
02/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12.000 56 2 671.600
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1.750 16 1 28.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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03/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 97.880 97.880 97.880
97.880 10 2 9917.589
03/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
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03/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.690 5.690 5.690
5.690 3 2 17.070
03/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 7 4 28.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.010 13 2 0.130
03/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
03/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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03/01/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/01/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
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6.440 5 2 31.400
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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06/01/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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06/01/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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06/01/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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06/01/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
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06/01/2020 21 190109 BHSB0324 10.2%INF5 0.000 0.000 0.000
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06/01/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 190111 BH SC0326 10.3P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210165 TL B0120 6.4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210178 TLB0421 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210180 TL B1221 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210183 TL A0520 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210184 TL A0520T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210188 TL A0321 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210189 TLB0323 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210192 TL SA0322 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210193 TLSB0324 7,85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210194 TLS A0622 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210195 TLS A0622 T+2.35P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210196 TLS B0624 7.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210197 TLS A0223 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210200 TL A0523 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210207 TLFSA 0124T+2.7%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 260099 STB0524 T+1.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 260100 STB0528T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 260101 STB0533 T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 340035 ABSB0924 T+0.85P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 340056 AB SC0424 7.7%INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 360049 ATB0527T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390028 UIB0120 6.30% AP7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2,5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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06/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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91.100 18010 1 16506584.411
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.330 0.330 0.330
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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08/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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08/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2,5% P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 470058 ATL A0220 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 676002 TF 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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08/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
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08/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 86.830 86.830 86.830
86.830 550 1 498721.164
08/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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08/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 4 2 16.000
08/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.920 0.920 0.920
0.920 6 2 5.520
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0.010 8 2 0.080
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
08/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
08/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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09/01/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 676002 TF 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 676003 TF 0120 T+2.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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09/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
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09/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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09/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.000 3 2 12.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.010 5 1 0.050
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
09/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
09/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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09/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
09/01/2020 32 678009 SOMC DA3/37 250814 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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10/01/2020 21 340044 ABSUB0922T+1.3%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340048 ABS A02207.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340049 ABSA0220T+1.9%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340050 ABSB02227.45%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340053 ABSB1123 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 340056 AB SC0424 7.7%INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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10/01/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2,5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 470058 ATL A0220 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 676002 TF 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 676003 TF 0120 T+2.5% AP5 0.000 0.000 0.000
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10/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 100.000 100.000 100.000
100.000 50 1 5496.404
10/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 1.840 1.840 1.840
1.840 1 1 1.840
10/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 1.600 1.600 1.600
1.600 1 1 1.600
10/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.000 5.000 5.000
5.000 6 4 30.000
10/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 8 6 32.000
10/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/01/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.780 0.780 0.780
0.780 56 4 43.680
10/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 661014 ATTIJARI LS ROMPU 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 666011 STPILDA1/39 290618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 672007 ML DA 1/4 250515 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/01/2020 32 678006 SOMC DA1/10 261211 0.000 0.000 0.000
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13/01/2020 21 310078 BNASB825T+2.25P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/01/2020 21 340032 AB0523 6.5%AP15 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 340034 ABSB0924 5.45%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 340040 AB0825 T+0.85%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2,5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 470068 ATL A0322 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 470071 ATL S1024 7,9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 676002 TF 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 676003 TF 0120 T+2.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
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13/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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13/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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13/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 91.200 91.200 91.200
91.200 2000 1 75804.164
13/01/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.500 0.500 0.500
0.500 6 3 3.000
13/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.420 0.420 0.420
0.420 2 2 0.840
13/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.000 2 2 8.000
13/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.800 2.800 2.800
2.800 10 3 28.000
13/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.010 5.010 5.010
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13/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 10 10 40.000
13/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
13/01/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
13/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
13/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.780 0.780 0.780
0.780 10 2 7.800
13/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.220 670 1 147.400
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2.830 260 3 734.400
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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15/01/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 260104 STB0325 5.30%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 260106 STB SB0122T+1.3P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 310067 BNA0424 5.4%AP15 0.000 0.000 0.000
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15/01/2020 21 310076 BNASA0823 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 310078 BNASB825T+2.25P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 340052 AB SA1121 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.500 0.500 0.500
0.500 6 3 3.000
15/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110034 SFBT DA5/56 120510 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.010 0.010 0.010
0.010 16 2 0.160
15/01/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.010 0.010 0.010
0.010 3 1 0.030
15/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
15/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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2.890 13 3 37.570
15/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
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3.200 25 1 80.000
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15/01/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 1.480 1.480 1.480
1.480 10 3 14.800
15/01/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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15/01/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 659006 SIAME DA1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 659008 SIAME DA1/8 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 661014 ATTIJARI LS ROMPU 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 661044 TJL DA 3/17 210717 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/01/2020 32 664002 STEQ DA2/5(8/4/02) 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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16/01/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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16/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
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16/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
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16/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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16/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.400 0.400 0.400
0.400 12 4 4.800
16/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 36.900 36.900 36.900
36.900 4 2 147.600
16/01/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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6.050 45 5 272.250
16/01/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 5.130 5.130 5.130
5.130 63 6 323.190
16/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 8.000 8.000 8.000
8.000 66 4 528.000
16/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.250 4.250 4.250
4.250 8 4 34.000
16/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
16/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.750 0.750 0.750
0.750 50 3 37.500
16/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 19.010 19.010 19.010
19.010 5 3 95.050
16/01/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 17.540 17.540 17.540
17.540 4 2 70.160
16/01/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340011 AB DA 29 3/40 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 380072 ALKIM DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656015 SOTUV DA1/7 180713 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656018 SOTUV DA3/41 10714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 658002 MGR DA1/3 050710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 658003 MGR DA 1/10 201217 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/01/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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17/01/2020 11 400005 SIMPAR 0.000 0.000 0.000
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1.600 2019 5 3126.570
17/01/2020 11 570001 POULINA GP HOLDING 12.480 12.470 12.470
12.480 361 5 4504.180
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17/01/2020 11 656001 SOTUVER 8.170 8.150 8.010
8.170 2000 5 16250.420
17/01/2020 11 658001 SOTUMAG 2.390 2.420 2.320
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17/01/2020 11 665001 ELECTROSTAR 1.360 1.410 1.360
1.410 5504 31 7700.800
17/01/2020 11 666001 SOTRAPIL 11.350 11.350 11.350
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17/01/2020 11 678001 SOMOCER 0.910 0.930 0.900
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0.550 35392 40 18925.010
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17/01/2020 11 720001 WIFACK INT BANK 0.000 0.000 0.000
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2.470 2225 13 5413.850
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17/01/2020 11 727001 TPR 4.750 4.440 4.400
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17/01/2020 11 729001 SOPAT 1.400 1.430 1.400
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17/01/2020 11 730001 ARTES 4.700 4.840 4.700
4.840 1443 10 6789.100
17/01/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 4.540 4.540 4.540
4.540 5 1 22.700
17/01/2020 11 738001 TUNIS RE 7.500 7.350 7.080
7.500 48 5 343.000
17/01/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.650 11.650 11.650
11.650 1 1 11.650
17/01/2020 11 744001 TELNET HOLDING 8.910 8.800 8.630
8.910 5494 46 47705.490
17/01/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 13.480 13.650 13.400
13.650 2702 27 36536.920
17/01/2020 11 755001 CITY CARS 7.300 7.320 7.120
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17/01/2020 11 757001 EURO-CYCLES 20.590 20.180 19.980
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17/01/2020 11 759001 CELLCOM 3.960 3.890 3.760
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17/01/2020 11 769001 UADH 0.880 0.900 0.880
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17/01/2020 12 140070 SPDIT - SICAF 8.300 8.260 8.260
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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17/01/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 210206 TLFSA 0124 10.6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 210207 TLFSA 0124T+2.7%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 210208 TLFSB 0126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
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17/01/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
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17/01/2020 21 260099 STB0524 T+1.5%AP16 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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17/01/2020 21 310076 BNASA0823 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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17/01/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
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17/01/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 4.030 4.030 4.030
4.030 2 2 8.060
17/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 3 3 12.000
17/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/01/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/01/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 1.760 1.760 1.760
1.760 5 2 8.800
17/01/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/01/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 0.000 0.000 0.000
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20/01/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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20/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.600 2.600 2.600
2.600 6 2 15.600
20/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.740 5.740 5.740
5.740 1 1 5.740
20/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 3 3 12.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/01/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.920 50 1 96.000
20/01/2020 99 503001 STIP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 11 100010 MONOPRIX 7.800 8.000 7.800
8.000 6486 20 50601.200
21/01/2020 11 110025 SFBT 18.950 18.940 18.730
18.950 12239 48 231177.260
21/01/2020 11 120040 TUNISAIR 0.590 0.590 0.570
0.590 14093 33 8283.660
21/01/2020 11 160015 ATTIJARI BANK 31.200 31.000 30.950
31.200 11022 34 341635.350
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114.000 685 26 77454.360
21/01/2020 11 190060 BH 11.100 11.100 11.100
11.100 301 4 3341.100
21/01/2020 11 210090 TUNISIE LEASING F 8.300 8.430 8.300
8.430 1372 6 11427.660
21/01/2020 11 220005 BT 7.400 7.500 7.400
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21/01/2020 11 260095 STB 4.300 4.290 4.180
4.300 7845 15 33612.500
21/01/2020 11 310060 BNA 11.490 11.500 11.490
11.590 22216 56 256707.490
21/01/2020 11 320075 ICF 106.100 107.680 106.000
107.690 332 11 35446.120
21/01/2020 11 340005 AMEN BANK 30.000 30.000 29.990
30.000 787 7 23603.000
21/01/2020 11 360035 ATB 3.950 4.000 3.950
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21/01/2020 11 390010 UIB 22.200 22.000 21.650
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21/01/2020 11 420085 CIL 15.000 15.000 15.000
15.000 2281 7 34215.000
21/01/2020 11 470010 ATL 1.520 1.560 1.520
1.560 910 6 1395.160 H
21/01/2020 11 570001 POULINA GP HOLDING 12.480 12.470 12.400
12.480 1275 6 15898.310
21/01/2020 11 653001 SOTETEL 5.130 5.200 5.100
5.200 3785 40 19328.570
21/01/2020 11 656001 SOTUVER 8.200 8.190 8.000
8.200 5250 19 42083.540
21/01/2020 11 658001 SOTUMAG 2.480 2.470 2.440
2.550 12918 115 31750.290
21/01/2020 11 659001 SIAME 3.990 3.910 3.900
4.000 47268 96 184692.480
21/01/2020 11 661001 ATTIJARI LEASING 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 11 665001 ELECTROSTAR 1.500 1.500 1.500
1.540 13295 41 20039.180
21/01/2020 11 666001 SOTRAPIL 11.580 11.400 11.010
11.580 250 8 2821.340
21/01/2020 11 678001 SOMOCER 0.930 0.950 0.930
0.950 11466 33 10769.150
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0.560 5270 18 2888.700
21/01/2020 11 714001 ASSAD 7.130 7.130 6.920
7.130 3593 25 25310.250
21/01/2020 11 720001 WIFACK INT BANK 6.840 6.850 6.840
6.850 135 2 923.450
21/01/2020 11 721001 ESSOUKNA 2.600 2.660 2.600
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2.450 14444 38 34025.420
21/01/2020 11 727001 TPR 4.610 4.600 4.500
4.620 3408 17 15471.170
21/01/2020 11 729001 SOPAT 1.390 1.390 1.350
1.420 4086 34 5560.450
21/01/2020 11 730001 ARTES 4.800 4.850 4.800
4.850 872 3 4185.900
21/01/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 4.360 4.360 4.360
4.360 50 2 218.000 B
21/01/2020 11 738001 TUNIS RE 7.500 7.500 7.500
7.500 50 1 375.000
21/01/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.800 11.800 11.800
11.800 200 2 2360.000
21/01/2020 11 744001 TELNET HOLDING 8.670 8.790 8.500
8.790 4612 32 39933.340
21/01/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 13.850 13.700 13.700
14.000 5316 32 73208.550
21/01/2020 11 755001 CITY CARS 7.290 7.430 7.290
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21/01/2020 11 757001 EURO-CYCLES 20.200 19.900 19.800
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21/01/2020 11 761001 SAH 11.700 11.700 11.500
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21/01/2020 11 767001 DELICE HOLDING 10.780 10.750 10.430
10.780 839 11 8981.190
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21/01/2020 11 772001 UNIMED 9.300 9.290 9.140
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21/01/2020 11 774001 ATELIER MEUBLE INT 4.000 4.000 4.000
4.000 1 1 4.000
21/01/2020 11 779001 TUNISIE VALEURS 16.980 16.990 16.850
16.990 678 3 11509.080
21/01/2020 12 130055 BTE (ADP) 9.570 9.650 9.570
9.650 1505 7 14522.850
21/01/2020 12 140070 SPDIT - SICAF 8.300 8.540 8.300
8.540 204 3 1696.800
21/01/2020 12 230035 AIR LIQUDE TSIE 74.900 74.900 74.900
74.900 120 4 8988.000
21/01/2020 12 240050 UBCI 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.560 45 2 205.200
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0.000 0 0 0.000
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30.000 3000 11 90000.000
21/01/2020 12 655001 BH ASSURANCE 29.000 28.130 28.130
29.000 61 6 1716.800
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4.700 180 3 846.000
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4.080 112 3 456.960
21/01/2020 12 672004 MODERN LEASING 1.630 1.630 1.630
1.630 100 1 163.000
21/01/2020 12 718001 SITS 2.150 2.090 2.090
2.150 1666 4 3487.940
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1.550 1 1 1.550 B
21/01/2020 12 758001 BEST LEASE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 13 330090 ELBENE INDUSTRIE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 13 430030 SITEX 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 13 617001 STE TUN. DU SUCRE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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21/01/2020 21 470076 ATL B0723T+2.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 470077 ATL C0725 8,5%P7-2 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 470080 ATL A1224 11,6%AP5 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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21/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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98.120 45 5 44845.644
21/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110034 SFBT DA5/56 120510 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
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21/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 9 9 36.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.010 3 1 0.030
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
21/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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1.400 4 1 5.600
21/01/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 1.890 1.890 1.890
1.890 2 2 3.780
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 1.020 1.020 1.020
1.020 31 3 31.620
21/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 1.000 1.000 1.000
1.000 9 3 9.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/01/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.700 0.700 0.700
0.700 32 3 22.400
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.000 2 2 8.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
22/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.370 0.370 0.370
0.370 6 2 2.220
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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22/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 2.990 2.990 2.990
2.990 20 3 59.800
22/01/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 1.480 1.480 1.480
1.480 4 2 5.920
22/01/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 1.310 1.310 1.310
1.310 4 2 5.240
22/01/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
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22/01/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.310 0.310 0.310
0.310 3 1 0.930
22/01/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
22/01/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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1.200 14159 33 16784.440
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8.800 104 3 907.700
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23/01/2020 11 340005 AMEN BANK 29.980 29.990 29.980
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1.610 1600 5 2564.570
23/01/2020 11 570001 POULINA GP HOLDING 12.450 12.400 12.110
12.450 2443 14 30251.700
23/01/2020 11 653001 SOTETEL 5.180 5.280 5.060
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23/01/2020 11 658001 SOTUMAG 2.430 2.440 2.430
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23/01/2020 11 661001 ATTIJARI LEASING 0.000 0.000 0.000
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1.530 1614 12 2434.410
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0.550 300 5 162.500
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23/01/2020 11 720001 WIFACK INT BANK 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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2.770 802 5 2212.540 B
23/01/2020 11 725001 ADWYA 2.350 2.300 2.280
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23/01/2020 11 727001 TPR 4.530 4.550 4.400
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23/01/2020 11 729001 SOPAT 1.500 1.550 1.500
1.550 10074 27 15280.060 H
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23/01/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 0.000 0.000 0.000
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23/01/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.500 11.800 11.500
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23/01/2020 11 744001 TELNET HOLDING 8.650 8.790 8.610
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23/01/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 14.000 13.900 13.580
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23/01/2020 11 759001 CELLCOM 3.920 3.920 3.920
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23/01/2020 11 761001 SAH 11.650 11.690 11.600
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23/01/2020 11 769001 UADH 0.900 0.900 0.900
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23/01/2020 11 772001 UNIMED 9.200 9.250 9.200
9.350 2868 22 26460.430
23/01/2020 11 774001 ATELIER MEUBLE INT 4.000 3.980 3.900
4.000 27 4 105.480
23/01/2020 11 779001 TUNISIE VALEURS 16.860 17.000 16.850
17.010 2452 12 41532.940
23/01/2020 12 130055 BTE (ADP) 10.000 10.000 10.000
10.000 119 3 1190.000
23/01/2020 12 140070 SPDIT - SICAF 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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73.000 56 4 4088.000
23/01/2020 12 240050 UBCI 30.000 29.880 29.880
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23/01/2020 12 250065 PLAC. TSIE-SICAF 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 12 300045 ASTREE 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 12 410020 TUNINVEST-SICAR 4.360 4.230 4.230
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23/01/2020 12 606001 STAR 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 12 644001 MAGASIN GENERAL 30.000 30.000 30.000
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23/01/2020 12 655001 BH ASSURANCE 28.100 28.100 28.100
28.100 30 1 843.000
23/01/2020 12 664001 STEQ 4.700 4.700 4.700
4.700 104 2 488.800
23/01/2020 12 667001 SIPHAT 3.970 3.970 3.970
3.970 122 4 484.340
23/01/2020 12 672004 MODERN LEASING 1.630 1.630 1.630
1.630 35 1 57.050
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 H
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23/01/2020 13 330090 ELBENE INDUSTRIE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 13 768001 ASS MULTI ITTIHAD 2.900 2.900 2.900
2.900 10 1 29.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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23/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
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23/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 4 4 16.000
23/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
23/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.790 0.790 0.790
0.790 50 3 39.500
23/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.020 0.020 0.020
0.020 2 2 0.040
23/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 1.890 1.890 1.890
1.890 3 1 5.670
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 4.010 4.010 4.010
4.010 45 8 180.450
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/01/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.150 1 1 0.150
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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24/01/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 190093 BHS A0521 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 210180 TL B1221 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210183 TL A0520 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210192 TL SA0322 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210194 TLS A0622 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210195 TLS A0622 T+2.35P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210197 TLS A0223 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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24/01/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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24/01/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.000 1 1 4.000
24/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
24/01/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.780 0.780 0.780
0.780 2 2 1.560
24/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.010 0.010 0.010
0.010 35 4 0.350
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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2.540 2 1 5.080
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0.000 0 0 0.000
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1.900 5 3 9.500
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 4.010 4.010 4.010
4.010 5 2 20.050
24/01/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
24/01/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
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24/01/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.000 4 2 4.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 666011 STPILDA1/39 290618 0.250 0.250 0.250
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.850 32 3 27.200
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.580 11 2 6.380
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 730002 ARTES DA1/4 230712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 730003 ARTES DA1/5 040313 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 731037 HL DA 1/10 180817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.010 39330349 38 393303.490
24/01/2020 32 744003 TLN DA 1/10 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/01/2020 32 751003 LNDOR DA1/32 80617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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27/01/2020 21 160048 TJARISA0522T+1.9P5 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 210192 TL SA0322 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420136 CIL 0120 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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27/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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27/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 4.500 4.500 4.500
4.500 5 2 22.500
27/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.970 2.970 2.970
2.970 7 2 20.790
27/01/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.600 5.600 5.600
5.600 19 3 106.400
27/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 16 13 64.000
27/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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2.200 2 2 4.400
27/01/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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27/01/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
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27/01/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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27/01/2020 32 729003 SOPATDA1/20 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/01/2020 32 729005 SOPATDA1/10 140213 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 130062 BTE0232 6.25%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 130063 BTE A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 130064 BTEA0122 T+2.5%AP5 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 130065 BTEB0124 7.55%P7-2 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 160043 JBS 1020 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 160044 JBS1022 7.5% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 160045 JBS1022T+2.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 160049 TJARISB05247.5P7-2 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 190083 BH1224 T+0.8%P15-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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28/01/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190093 BHS A0521 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190105 BHSB0425T+2.1%P7-2 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 190108 BH SA0324 T+2.1AP5 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 190109 BHSB0324 10.2%INF5 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190111 BH SC0326 10.3P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210180 TL B1221 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210183 TL A0520 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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28/01/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 210192 TL SA0322 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210194 TLS A0622 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210195 TLS A0622 T+2.35P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210196 TLS B0624 7.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210197 TLS A0223 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210200 TL A0523 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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28/01/2020 21 210208 TLFSB 0126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210210 TL A 0624 11.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 260101 STB0533 T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 310078 BNASB825T+2.25P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360049 ATB0527T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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28/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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5.600 2 1 11.200
28/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 1 1 4.000
28/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.790 0.790 0.790
0.790 21 3 16.590
28/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.380 0.380 0.380
0.380 8 2 3.040
28/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 5.000 5.000 5.000
5.000 5 1 25.000
28/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 2.010 2.010 2.010
2.010 1 1 2.010
28/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 5.000 5.000 5.000
5.000 1 1 5.000
28/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 4.000 4.000 4.000
4.000 1 1 4.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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28/01/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 2.000 2.000 2.000
2.000 1 1 2.000
28/01/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 2.030 2.030 2.030
2.030 2 1 4.060
28/01/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 2.000 2.000 2.000
2.000 1 1 2.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.350 4 2 1.400
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12.990 2204 8 28281.940
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0.000 0 0 0.000 B
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10.000 199 5 1990.000
29/01/2020 12 140070 SPDIT - SICAF 8.800 8.800 8.800
8.800 130 5 1144.000
29/01/2020 12 230035 AIR LIQUDE TSIE 73.500 73.500 73.500
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0.000 0 0 0.000
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127.030 126 4 16005.780
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1.660 4411 13 7322.260
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29/01/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
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29/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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29/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 100.000 100.000 100.000
100.000 10000 1 1108068.493
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 4.040 4.040 4.040
4.040 2 1 8.080
29/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 4.000 4.000 4.000
4.000 2 1 8.000
29/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.010 4.010 4.010
4.010 5 2 20.050
29/01/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.780 0.780 0.780
0.780 4 2 3.120
29/01/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 3.000 3.000 3.000
3.000 1 1 3.000
29/01/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 1.750 1.750 1.750
1.750 4 1 7.000
29/01/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.110 0.110 0.110
0.110 2 2 0.220
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
29/01/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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30/01/2020 21 360049 ATB0527T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
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30/01/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
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30/01/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390024 UIB0729 5.85%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470050 ATL0420 6.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470051 ATL0420 T+1.9P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470058 ATL A0220 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470061 ATL 0720 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470064 ATLB0221T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470065 ATLC0223 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470066 ATL A0621 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470068 ATL A0322 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470069 ATLB0322T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470076 ATL B0723T+2.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470077 ATL C0725 8,5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 470080 ATL A1224 11,6%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 526013 MXB 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 100.000 100.000 100.000
100.000 10000 1 1058524.590
30/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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30/01/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 3.240 3.240 3.240
3.240 6 3 19.440
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0.000 0 0 0.000
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4.010 2 1 8.020
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.470 1 1 0.470
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.890 6 3 11.340
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1.900 1 1 1.900
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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2.890 500 2 1445.000
30/01/2020 52 766001 MAGHREB INTERN PUB 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/01/2020 52 770001 OFFICEPLAST 2.670 2.700 2.670
2.700 1267 7 3411.900
30/01/2020 52 773001 SANIMED 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.470 1 1 1.470 B
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0.000 0 0 0.000
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4.500 3019 13 13566.810
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8.730 7748 32 67367.110
31/01/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 13.850 13.750 13.750
13.900 2045 13 28220.350
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31/01/2020 21 340048 ABS A02207.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340049 ABSA0220T+1.9%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340050 ABSB02227.45%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340052 AB SA1121 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340053 ABSB1123 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 340056 AB SC0424 7.7%INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360049 ATB0527T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390024 UIB0729 5.85%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470050 ATL0420 6.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470051 ATL0420 T+1.9P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470058 ATL A0220 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470059 ATL C02227.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470060 ATL 0720 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470061 ATL 0720 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470063 ATL A0221 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470064 ATLB0221T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470065 ATLC0223 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470066 ATL A0621 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470068 ATL A0322 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470069 ATLB0322T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470071 ATL S1024 7,9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470072 ATL A0323 7.65%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470073 ATLB0323T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470075 ATL A0723 8.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470076 ATL B0723T+2.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470077 ATL C0725 8,5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 470080 ATL A1224 11,6%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 526013 MXB 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661036 JL A0420 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661037 JL B0422 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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31/01/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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31/01/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/01/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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31/01/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
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03/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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04/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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04/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.500 0.500 0.500
0.500 8 4 4.000
04/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 4.000 4.000 4.000
4.000 2 2 8.000
04/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 47 28 188.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.780 0.780 0.780
0.780 59 4 46.020
04/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/02/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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05/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.460 0.460 0.460
0.460 2 2 0.920
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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05/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 2 2 8.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.750 0.750 0.750
0.750 44 3 33.000
05/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.580 0.580 0.580
0.580 17 1 9.860
05/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
05/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
05/02/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656015 SOTUV DA1/7 180713 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656018 SOTUV DA3/41 10714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
05/02/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 658002 MGR DA1/3 050710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 658003 MGR DA 1/10 201217 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/02/2020 32 659006 SIAME DA1/10 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 210206 TLFSA 0124 10.6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 210207 TLFSA 0124T+2.7%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 210208 TLFSB 0126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 260099 STB0524 T+1.5%AP16 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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06/02/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
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06/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.400 0.400 0.400
0.400 15 5 6.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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5.270 5 2 26.350
06/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 3.290 3.290 3.290
3.290 5 2 16.450
06/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.810 5.810 5.810
5.810 2 2 11.620
06/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 1 1 4.000
06/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/02/2020 32 656015 SOTUV DA1/7 180713 0.000 0.000 0.000
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07/02/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
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07/02/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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07/02/2020 21 661037 JL B0422 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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07/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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07/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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07/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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3.570 9 7 32.130
07/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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1.520 1 1 1.520
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1.610 4 2 6.440
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.100 1 1 4.100
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/02/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
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7.800 1624 6 12654.460
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10/02/2020 11 729001 SOPAT 1.570 1.660 1.570
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10/02/2020 11 738001 TUNIS RE 7.500 7.710 7.400
7.710 781 10 5793.070
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10/02/2020 11 744001 TELNET HOLDING 8.500 8.490 8.330
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10/02/2020 11 755001 CITY CARS 7.480 7.480 7.390
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 470080 ATL A1224 11,6%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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10/02/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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10/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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10/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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10/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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10/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
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10/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
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10/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 86.830 86.830 86.830
86.830 550 2 501757.466
10/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 4.000 4.000 4.000
4.000 10 3 40.000
10/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 4.010 4.010 4.010
4.010 3 2 12.030
10/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 3.600 3.600 3.600
3.600 4 2 14.400
10/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.010 0.010 0.010
0.010 10 2 0.100
10/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.700 0.700 0.700
0.700 30 2 21.000
10/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.240 0.240 0.240
0.240 16 3 3.840
10/02/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340011 AB DA 29 3/40 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/02/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 470071 ATL S1024 7,9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 470072 ATL A0323 7.65%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 470075 ATL A0723 8.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 470077 ATL C0725 8,5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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11/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110034 SFBT DA5/56 120510 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
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11/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 18 10 72.000
11/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
11/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
11/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.010 0.010 0.010
0.010 3 1 0.030
11/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.790 0.790 0.790
0.790 21 4 16.590
11/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 2.500 2.500 2.500
2.500 2 1 5.000
11/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.190 0.190 0.190
0.190 40 6 7.600
11/02/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340011 AB DA 29 3/40 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 380072 ALKIM DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
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11/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
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0.700 3 2 2.100
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 H
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12/02/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
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12/02/2020 21 470059 ATL C02227.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 470060 ATL 0720 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 470061 ATL 0720 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
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12/02/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12/02/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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12/02/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 93.660 93.660 93.660
93.660 5000 1 94796.066
12/02/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800033 BTA 5,50% FEV 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 1.300 1.300 1.300
1.300 2 2 2.600
12/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 3.300 3.300 3.300
3.300 10 3 33.000
12/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 25 10 100.000
12/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
12/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
12/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.790 0.790 0.790
0.790 47 5 37.130
12/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 2.030 2.030 2.030
2.030 1 1 2.030
12/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 9.030 9.030 9.030
9.030 4 1 36.120
12/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 5.010 5.010 5.010
5.010 1 1 5.010
12/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 1.890 1.890 1.890
1.890 3 2 5.670
12/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 3.000 3.000 3.000
3.000 79 12 237.000
12/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/02/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12/02/2020 32 761007 SAH DA 1/14 131217 0.020 0.020 0.020
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0.700 31 4 21.700
12/02/2020 32 761009 SAH DA 1/18 031218 0.500 0.500 0.500
0.500 31 5 15.500
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12/02/2020 52 760001 SOTEMAIL 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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12/02/2020 52 770001 OFFICEPLAST 2.450 2.450 2.450
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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6.500 1900 4 12347.300
13/02/2020 11 721001 ESSOUKNA 2.380 2.380 2.380
2.380 206 6 490.280 B
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13/02/2020 11 738001 TUNIS RE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.630 11.800 11.630
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13/02/2020 11 744001 TELNET HOLDING 8.470 8.650 8.290
8.650 28913 79 246878.730
13/02/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 14.940 14.900 14.850
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13/02/2020 11 767001 DELICE HOLDING 12.650 12.800 12.650
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9.790 20750 44 202755.500
13/02/2020 11 774001 ATELIER MEUBLE INT 3.920 3.890 3.830
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 H
13/02/2020 13 768001 ASS MULTI ITTIHAD 2.840 2.840 2.840
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13/02/2020 21 190086 BH 0620 T+1.8% AP7 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 190087 BHS A0520 7.4% 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 190088 BHSA0520T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 190093 BHS A0521 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 95.500 95.500 95.500
95.500 10000 1 193931.694
13/02/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
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13/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.000 1 1 4.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.010 0.010 0.010
0.010 8 3 0.080
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0.010 32 3 0.320
13/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.010 0.010 0.010
0.010 8 2 0.080
13/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 4.000 4.000 4.000
4.000 2 2 8.000
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0.000 0 0 0.000
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1.830 3 2 5.490
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.240 0.240 0.240
0.240 22 3 5.280
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 725007 ADWYA DA1/8 071116 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.570 2 2 1.140
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 730002 ARTES DA1/4 230712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 730003 ARTES DA1/5 040313 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/02/2020 32 731037 HL DA 1/10 180817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 21 130063 BTE A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 21 130064 BTEA0122 T+2.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 130065 BTEB0124 7.55%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 160043 JBS 1020 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 160044 JBS1022 7.5% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 160045 JBS1022T+2.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 160047 TJARI SA0522 7.4P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 160048 TJARISA0522T+1.9P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 160049 TJARISB05247.5P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190083 BH1224 T+0.8%P15-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190084 BH1224 5.3%P15-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190085 BH 0620 6.8% AP7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190086 BH 0620 T+1.8% AP7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190087 BHS A0520 7.4% 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190088 BHSA0520T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190093 BHS A0521 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190105 BHSB0425T+2.1%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190107 BH SA0324 10% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190108 BH SA0324 T+2.1AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190109 BHSB0324 10.2%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190111 BH SC0326 10.3P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210173 TLS B0221 7.6%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210178 TLB0421 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210180 TL B1221 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210183 TL A0520 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210184 TL A0520T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210185 TLB0522 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210186 TLS A0620 7.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210187 TLS B0622 7.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210188 TL A0321 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210189 TLB0323 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210190 TL A 0421 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210192 TL SA0322 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210193 TLSB0324 7,85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210194 TLS A0622 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210195 TLS A0622 T+2.35P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210196 TLS B0624 7.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210197 TLS A0223 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210200 TL A0523 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210206 TLFSA 0124 10.6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210207 TLFSA 0124T+2.7%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210208 TLFSB 0126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210210 TL A 0624 11.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260099 STB0524 T+1.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260100 STB0528T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260101 STB0533 T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260104 STB0325 5.30%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260106 STB SB0122T+1.3P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260114 STB SA1124 10,5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260115 STB SA1124T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260116 STB SC1126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260117 STBSC1126T+2.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260118 STBSD1126 11,5%IF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 260119 STBSE1124 11,5%CU5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310067 BNA0424 5.4%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310070 BNA SA0522 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310071 BNASB0524 7.55P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310075 BNASA0823 8.25%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310076 BNASA0823 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310077 BNASB0825 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 310078 BNASB825T+2.25P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340032 AB0523 6.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340033 AB0528 7.0%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340034 ABSB0924 5.45%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340035 ABSB0924 T+0.85P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340040 AB0825 T+0.85%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340041 ABSB0921 6.1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340042 ABSB0921 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340043 ABSUB0922 6.25%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340044 ABSUB0922T+1.3%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340048 ABS A02207.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340049 ABSA0220T+1.9%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340050 ABSB02227.45%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340052 AB SA1121 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340053 ABSB1123 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 340056 AB SC0424 7.7%INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360049 ATB0527T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390024 UIB0729 5.85%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470050 ATL0420 6.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470051 ATL0420 T+1.9P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470059 ATL C02227.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470060 ATL 0720 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470061 ATL 0720 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470063 ATL A0221 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470064 ATLB0221T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470065 ATLC0223 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470066 ATL A0621 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470068 ATL A0322 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470069 ATLB0322T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470071 ATL S1024 7,9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470073 ATLB0323T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470075 ATL A0723 8.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470076 ATL B0723T+2.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470077 ATL C0725 8,5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 470080 ATL A1224 11,6%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661036 JL A0420 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661037 JL B0422 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 672006 ML0220 6.50% AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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2.430 2 2 4.860
14/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.340 0.340 0.340
0.340 25 3 8.500
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 2.680 2.680 2.680
2.680 41 4 109.880
14/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 1.000 1.000 1.000
1.000 1 1 1.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 1.160 1.160 1.160
1.160 25 3 29.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
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14/02/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.810 15 2 12.150
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 659006 SIAME DA1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 659008 SIAME DA1/8 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.510 1 1 1.510
14/02/2020 32 664002 STEQ DA2/5(8/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 665002 ELECTROSTAR DA 1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 666006 STPIL DA1/33 01713 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 666007 STPIL DA1/17 20614 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 666011 STPILDA1/39 290618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.010 19 1 0.190
14/02/2020 32 678008 SOMC DA2/35 231213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
14/02/2020 32 678009 SOMC DA3/37 250814 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 713006 GIF DA27/1000 8713 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 713007 GIF DA4/237 270415 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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14/02/2020 32 714003 ASSDA1/9(01/07/05) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 725005 ADWYA DA1/5 040814 0.090 0.090 0.090
0.090 1 1 0.090
14/02/2020 32 725006 ADWA DA1/12 311215 0.380 0.380 0.380
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14/02/2020 32 725007 ADWYA DA1/8 071116 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/02/2020 32 725008 ADW DA 1/15 310717 0.250 0.250 0.250
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14/02/2020 32 725009 ADW DA 1/22 310718 0.150 0.150 0.150
0.150 20 2 3.000
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0.960 5 3 4.800
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0.890 5 2 4.450
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0.300 5 2 1.500
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1.200 2 2 2.400
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14/02/2020 52 770001 OFFICEPLAST 2.400 2.400 2.400
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17/02/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
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17/02/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
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17/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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17/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.020 4.020 4.020
4.020 6 3 24.120
17/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.650 0.650 0.650
0.650 49 5 31.850
17/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
17/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 2.080 2.080 2.080
2.080 1084 2 2254.720
17/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 1.830 1.830 1.830
1.830 6 3 10.980
17/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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4.500 6 3 27.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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18/02/2020 21 340048 ABS A02207.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 340049 ABSA0220T+1.9%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 340050 ABSB02227.45%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 340056 AB SC0424 7.7%INF7 0.000 0.000 0.000
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18/02/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 462012 BTK0220 T+0.7%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 462014 BTK0230 5.85%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470051 ATL0420 T+1.9P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470059 ATL C02227.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470061 ATL 0720 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470063 ATL A0221 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470064 ATLB0221T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470065 ATLC0223 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470066 ATL A0621 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470068 ATL A0322 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470069 ATLB0322T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470071 ATL S1024 7,9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470073 ATLB0323T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470076 ATL B0723T+2.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470077 ATL C0725 8,5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 470080 ATL A1224 11,6%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 526013 MXB 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 1.500 1.500 1.500
1.500 5 2 7.500
18/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.010 4 2 0.040
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
18/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 37 5 29.600
18/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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17.500 380 5 6650.000
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19/02/2020 21 310078 BNASB825T+2.25P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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95.700 10000 1 196290.984
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 97.000 97.000 97.000
97.000 10000 1 206622.951
19/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 95.600 97.000 95.600
97.000 10000 4 197558.907
19/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
19/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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5.000 4 2 20.000
19/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 4.500 4.500 4.500
4.500 4 2 18.000
19/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 3.000 3.000 3.000
3.000 7 1 21.000
19/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 4.550 4.550 4.550
4.550 3 2 13.650
19/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.020 4.020 4.020
4.020 3 2 12.060
19/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
19/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.790 0.790 0.790
0.790 46 5 36.340
19/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/02/2020 32 666011 STPILDA1/39 290618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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20/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 99.000 99.000 99.000
99.000 400 2 36204.590
20/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 95.350 95.350 95.350
95.350 5000 1 204662.295
20/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
20/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 4.630 4.630 4.630
4.630 1 1 4.630
20/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.020 4.020 4.020
4.020 32 13 128.640
20/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
20/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
20/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 91.060 91.060 91.060
91.060 5000 1 196124.098
21/02/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
21/02/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731048 HL A0224 11,15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 87.200 87.200 87.200
87.200 330 5 302379.452
21/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 4.500 4.500 4.500
4.500 2 2 9.000
21/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 1.390 1.390 1.390
1.390 1 1 1.390
21/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.030 4.030 4.030
4.030 52 19 209.560
21/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
21/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.010 0.010 0.010
0.010 13 3 0.130
21/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 33 5 26.400
21/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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2.000 1 1 2.000
21/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 2.000 2.000 2.000
2.000 1 1 2.000
21/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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21/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.190 0.190 0.190
0.190 65 4 12.350
21/02/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 2.000 2.000 2.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
21/02/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 1.160 1.160 1.160
1.160 22 3 25.520
21/02/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 2.500 2.500 2.500
2.500 8 2 20.000
21/02/2020 32 656015 SOTUV DA1/7 180713 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656018 SOTUV DA3/41 10714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
21/02/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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24/02/2020 11 744001 TELNET HOLDING 8.520 8.500 8.490
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24/02/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
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24/02/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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24/02/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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24/02/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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94.000 5000 1 198200.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 3.050 3.050 3.050
3.050 1 1 3.050
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24/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 2.400 2.400 2.400
2.400 1 1 2.400
24/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.780 4.780 4.780
4.780 1 1 4.780
24/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.010 0.010 0.010
0.010 5 2 0.050
24/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.010 0.010 0.010
0.010 9 2 0.090
24/02/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
24/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
24/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.010 0.010 0.010
0.010 12 2 0.120
24/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.010 0.010 0.010
0.010 6 3 0.060
24/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.010 0.010 0.010
0.010 9 2 0.090
24/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 33 3 26.400
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 3.500 3.500 3.500
3.500 1 1 3.500
24/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.190 0.190 0.190
0.190 50 3 9.500
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 1.670 1.670 1.670
1.670 4796 7 8009.320
24/02/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/02/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110034 SFBT DA5/56 120510 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.950 5.950 5.950
5.950 2 2 11.900
25/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.030 4.030 4.030
4.030 3 3 12.090
25/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.010 14 4 0.140
25/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.010 0.010 0.010
0.010 11 4 0.110
25/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.010 0.010 0.010
0.010 19 2 0.190
25/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.010 0.010 0.010
0.010 2 1 0.020
25/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.010 0.010 0.010
0.010 5 2 0.050
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
25/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 14 3 11.200
25/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 3.000 3.000 3.000
3.000 5 1 15.000
25/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 2.190 2.190 2.190
2.190 3 1 6.570
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/02/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.630 20 1 12.600
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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26/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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26/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
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26/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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26/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
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26/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
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26/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110034 SFBT DA5/56 120510 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
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26/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.900 2.900 2.900
2.900 6 1 17.400
26/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 3.580 3.580 3.580
3.580 7 4 25.060
26/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
26/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 47 3 37.600
26/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 2.000 2.000 2.000
2.000 1 1 2.000
26/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 2.650 2.650 2.650
2.650 26 3 68.900
26/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.210 0.210 0.210
0.210 36 3 7.560
26/02/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340011 AB DA 29 3/40 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 380072 ALKIM DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/02/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 470059 ATL C02227.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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93.480 5000 1 93623.443
27/02/2020 21 470064 ATLB0221T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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27/02/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.010 4.010 4.010
4.010 2 1 8.020
27/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.010 0.010 0.010
0.010 9 2 0.090
27/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
27/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 40 3 32.000
27/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 1.010 1.010 1.010
1.010 4 3 4.040
27/02/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 1.520 1.520 1.520
1.520 5 2 7.600
27/02/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 1.710 1.710 1.710
1.710 8 3 13.680
27/02/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 8.000 8.000 8.000
8.000 7 1 56.000
27/02/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 3.800 3.800 3.800
3.800 13 1 49.400
27/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 3.000 3.000 3.000
3.000 13 1 39.000
27/02/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 2.400 2.400 2.400
2.400 13 1 31.200
27/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 2.500 2.500 2.500
2.500 13 1 32.500
27/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.210 0.210 0.210
0.210 32 3 6.720
27/02/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340011 AB DA 29 3/40 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/02/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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28/02/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 95.120 95.120 95.120
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28/02/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
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28/02/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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28/02/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
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28/02/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
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28/02/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
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28/02/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 1.190 1.190 1.190
1.190 1 1 1.190
28/02/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 1.000 1.000 1.000
1.000 1 1 1.000
28/02/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.510 2.510 2.510
2.510 3 2 7.530
28/02/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
28/02/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
28/02/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
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0.010 10 2 0.100
28/02/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
28/02/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
28/02/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.490 0.490 0.490
0.490 1 1 0.490
28/02/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.400 0.400 0.400
0.400 7 2 2.800
28/02/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 3.010 3.010 3.010
3.010 1 1 3.010
28/02/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 3.500 3.500 3.500
3.500 2 1 7.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 2.500 2.500 2.500
2.500 18 3 45.000
28/02/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 4.390 4.390 4.390
4.390 18 6 79.020
28/02/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
28/02/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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11.550 1401 7 16181.550
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8.580 998 11 8417.080
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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02/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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92.640 9000 1 536160.098
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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02/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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02/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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02/03/2020 32 730002 ARTES DA1/4 230712 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 130063 BTE A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 130064 BTEA0122 T+2.5%AP5 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 130065 BTEB0124 7.55%P7-2 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 160043 JBS 1020 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 160044 JBS1022 7.5% P7-2 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 160045 JBS1022T+2.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 190085 BH 0620 6.8% AP7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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03/03/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 190105 BHSB0425T+2.1%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 190111 BH SC0326 10.3P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210197 TLS A0223 7.95%AP5 96.020 96.020 96.020
96.020 785 3 45501.650
03/03/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210200 TL A0523 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 260100 STB0528T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 260101 STB0533 T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 260106 STB SB0122T+1.3P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 260119 STBSE1124 11,5%CU5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 340032 AB0523 6.5%AP15 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 340056 AB SC0424 7.7%INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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03/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
03/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 95.120 95.120 95.120
95.120 328 2 25331.867
03/03/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470050 ATL0420 6.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470051 ATL0420 T+1.9P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470066 ATL A0621 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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97.000 60 1 3807.123
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.010 1 1 4.010
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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04/03/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
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04/03/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 98.850 98.850 98.850
98.850 1970 1 40025.717
04/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 462013 BTK0225 T+0.8%P15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 470050 ATL0420 6.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 470051 ATL0420 T+1.9P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 470052 ATL 1120 7.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
04/03/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.010 2 1 8.020
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.510 10 6 15.100
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2.300 28 3 64.400
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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05/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 98.000 98.000 98.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 97.170 97.170 97.170
97.170 290 2 17794.980
05/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
05/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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5.950 4 3 23.800
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.800 26 3 20.800
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.400 14 2 5.600
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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06/03/2020 21 340041 ABSB0921 6.1%P10 0.000 0.000 0.000
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06/03/2020 21 340042 ABSB0921 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 340043 ABSUB0922 6.25%P10 0.000 0.000 0.000
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06/03/2020 21 340044 ABSUB0922T+1.3%P10 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 470074 ATLC0325 7.95%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
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06/03/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 98.720 98.720 98.720
98.720 400 2 16962.348
06/03/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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10/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 5.000 5.000 5.000
5.000 3 2 15.000
10/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 4.200 4.200 4.200
4.200 3 2 12.600
10/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 5.990 5.990 5.990
5.990 4 2 23.960
10/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 3.510 3.510 3.510
3.510 6 3 21.060
10/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.010 0.010 0.010
0.010 18 1 0.180
10/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
10/03/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
10/03/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
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11/03/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
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11/03/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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5.000 5 2 25.000
11/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.900 2.900 2.900
2.900 4 1 11.600
11/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 4 3 16.000
11/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
11/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.010 0.010 0.010
0.010 1 1 0.010
11/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
11/03/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.400 9 4 39.600
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.200 0.200 0.200
0.200 210 18 42.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.080 0.080 0.080
0.080 2 2 0.160
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 661014 ATTIJARI LS ROMPU 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 661044 TJL DA 3/17 210717 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 664002 STEQ DA2/5(8/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
11/03/2020 32 665002 ELECTROSTAR DA 1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12/03/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
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12/03/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
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12/03/2020 21 260099 STB0524 T+1.5%AP16 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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12/03/2020 21 260103 STB0320 T+0.70%P10 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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12/03/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 94.990 94.990 94.990
94.990 500 2 477826.712
12/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 110029 SFBT (DA 1/7) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 110031 SFBTDA1/2(11/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 3.040 3.040 3.040
3.040 2 2 6.080
12/03/2020 32 110033 SFBT DA2007 1/13 3.040 3.040 3.040
3.040 2 2 6.080
12/03/2020 32 110034 SFBT DA5/56 120510 4.500 4.500 4.500
4.500 44 3 198.000
12/03/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 4.000 4.000 4.000
4.000 44 3 176.000
12/03/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 8.700 8.700 8.700
8.700 19 2 165.300
12/03/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.020 0.020 0.020
0.020 17 3 0.340
12/03/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 5.000 5.000 5.000
5.000 9 2 45.000
12/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 5.000 5.000 5.000
5.000 9 2 45.000
12/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 3.900 3.900 3.900
3.900 13 4 50.700
12/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 2.910 2.910 2.910
2.910 11 2 32.010
12/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 4.010 4.010 4.010
4.010 4 3 16.040
12/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.000 4.000 4.000
4.000 5 3 20.000
12/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
12/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.010 0.010 0.010
0.010 1 1 0.010
12/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150086 AMS DA 1/10 010798 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 1.100 1.100 1.100
1.100 9 2 9.900
12/03/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656018 SOTUV DA3/41 10714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 658002 MGR DA1/3 050710 0.150 0.150 0.150
0.150 1 1 0.150
12/03/2020 32 658003 MGR DA 1/10 201217 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
12/03/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.460 5 2 2.300
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0.000 0 0 0.000
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1.160 17743 30 20581.880
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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2.880 15 1 43.200
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0.000 0 0 0.000
12/03/2020 52 770001 OFFICEPLAST 2.330 2.330 2.330
2.330 5 1 11.650 H
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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7.340 732 12 5215.800
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13/03/2020 11 666001 SOTRAPIL 11.300 11.000 11.000
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4.500 63 3 269.240
13/03/2020 11 738001 TUNIS RE 7.550 7.330 7.330
7.550 549 4 4100.950
13/03/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.700 11.340 11.340
11.800 2223 19 25589.840
13/03/2020 11 744001 TELNET HOLDING 7.790 7.400 7.400
7.800 6372 31 47886.550 B
13/03/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 13.470 13.100 13.100
13.470 1855 20 24411.860
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117.000 10 1 1170.000
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0.000 0 0 0.000
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4.150 36 1 149.400
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0.000 0 0 0.000 B
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1.580 132 1 208.560
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2.090 2000 2 4180.000
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1.240 1 1 1.240
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1.850 250 1 462.500
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210200 TL A0523 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210206 TLFSA 0124 10.6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210207 TLFSA 0124T+2.7%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 210208 TLFSB 0126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/03/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/03/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/03/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/03/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661041 JL B0723 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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13/03/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 4.200 4.200 4.200
4.200 4 3 16.800
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
13/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
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13/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 15 3 12.000
13/03/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/03/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 380072 ALKIM DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/03/2020 32 656015 SOTUV DA1/7 180713 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 11 656001 SOTUVER 6.600 6.600 6.600
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16/03/2020 11 658001 SOTUMAG 3.150 3.150 3.060
3.160 19073 90 59720.160
16/03/2020 11 659001 SIAME 3.390 3.390 3.390
3.390 1602 4 5430.780 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
16/03/2020 11 666001 SOTRAPIL 10.600 10.750 10.510
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16/03/2020 11 678001 SOMOCER 0.900 0.880 0.880
0.900 12395 16 10927.600 B
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0.520 1239 3 621.900 B
16/03/2020 11 714001 ASSAD 6.090 5.910 5.910
6.090 13840 51 82073.400
16/03/2020 11 720001 WIFACK INT BANK 6.290 6.290 6.290
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0.000 0 0 0.000 B
16/03/2020 11 725001 ADWYA 2.510 2.450 2.440
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16/03/2020 11 727001 TPR 3.960 3.850 3.850
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 11 738001 TUNIS RE 7.130 7.010 7.010
7.200 1620 20 11386.710 B
16/03/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.150 11.000 11.000
11.400 1625 17 18096.250
16/03/2020 11 744001 TELNET HOLDING 7.300 7.200 7.180
7.300 5931 18 42625.080
16/03/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 12.800 12.420 12.420
12.800 5979 31 75019.180 B
16/03/2020 11 755001 CITY CARS 7.250 7.410 7.040
7.460 3138 13 22580.270
16/03/2020 11 757001 EURO-CYCLES 17.490 16.450 16.450
17.490 1983 20 32850.500 B
16/03/2020 11 759001 CELLCOM 4.000 4.000 4.000
4.000 1 1 4.000 B
16/03/2020 11 761001 SAH 9.900 9.500 9.460
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4.410 134 5 575.640 B
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0.720 1105 3 795.600 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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1.240 50 2 62.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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2.200 10 1 22.000 B
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16/03/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 21 661032 JLC0621 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661034 TJLSB1221 7.75P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661036 JL A0420 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661037 JL B0422 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661038 JL C0420T+2.3% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661039 JL A1220 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661040 JL A0721 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661042 JL A0322 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661043 JL C0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661047 JL A1222 7.75% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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16/03/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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16/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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16/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
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16/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
16/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.380 0.380 0.380
0.380 10 2 3.800
16/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/03/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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17/03/2020 11 160015 ATTIJARI BANK 25.030 24.640 24.640
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17/03/2020 11 180045 BIAT 99.910 96.920 96.920
99.910 7723 76 751307.540 B
17/03/2020 11 190060 BH 9.050 9.400 9.050
9.400 450 3 4103.200
17/03/2020 11 210090 TUNISIE LEASING F 9.280 9.280 9.280
9.280 1055 2 9790.400 B
17/03/2020 11 220005 BT 7.290 7.080 7.080
7.290 45268 47 326114.300
17/03/2020 11 260095 STB 4.030 3.970 3.970
4.030 20066 21 79866.440
17/03/2020 11 310060 BNA 9.410 9.410 9.410
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17/03/2020 11 320075 ICF 74.550 73.420 73.420
74.550 348 17 25606.660
17/03/2020 11 340005 AMEN BANK 26.680 26.680 26.680
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17/03/2020 11 360035 ATB 3.490 3.390 3.390
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17/03/2020 11 390010 UIB 18.300 17.760 17.760
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1.510 55 2 83.050
17/03/2020 11 570001 POULINA GP HOLDING 11.800 11.800 11.800
11.800 300 2 3540.000
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4.520 4984 27 22527.680 B
17/03/2020 11 656001 SOTUVER 6.540 6.350 6.350
6.540 211 3 1377.850 B
17/03/2020 11 658001 SOTUMAG 3.160 3.070 3.070
3.160 6023 23 18509.310 B
17/03/2020 11 659001 SIAME 3.150 3.150 3.150
3.150 171 5 538.650 B
17/03/2020 11 661001 ATTIJARI LEASING 0.000 0.000 0.000
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17/03/2020 11 665001 ELECTROSTAR 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 11 666001 SOTRAPIL 10.450 10.450 10.450
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0.000 0 0 0.000
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3.710 1634 6 6048.520 B
17/03/2020 11 729001 SOPAT 1.260 1.260 1.260
1.260 43 2 54.180 B
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17/03/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 11 738001 TUNIS RE 6.800 7.010 6.800
7.010 2387 5 16232.020
17/03/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 11 744001 TELNET HOLDING 6.880 6.880 6.880
7.330 2171 15 14936.930 B
17/03/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 12.050 12.050 12.050
12.050 2514 9 30293.700 B
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7.080 5121 17 36256.680
17/03/2020 11 757001 EURO-CYCLES 16.000 15.520 15.520
16.000 700 7 11168.800 B
17/03/2020 11 759001 CELLCOM 0.000 0.000 0.000
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17/03/2020 11 761001 SAH 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 11 762001 MPBS 4.120 4.000 4.000
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9.390 10 2 93.900
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 12 250065 PLAC. TSIE-SICAF 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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97.370 20 1 782.313
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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89.760 100 1 90910.685
17/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 92.730 92.730 92.730
92.730 50 1 48666.370
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0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.510 4 2 2.040
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 1.800 1.800 1.800
1.800 8 2 14.400
17/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 120047 TAIR DA1/10 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.010 0.010 0.010
0.010 25 1 0.250
17/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.010 0.010 0.010
0.010 15 1 0.150
17/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
17/03/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 7.010 7.010 7.010
7.010 6 3 42.060
17/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 4.000 4.000 4.000
4.000 30 4 120.000
17/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340011 AB DA 29 3/40 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 380072 ALKIM DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/03/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
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2.380 10 1 23.800
17/03/2020 52 773001 SANIMED 2.020 2.020 2.020
2.020 10 1 20.200
17/03/2020 99 503001 STIP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
18/03/2020 11 100010 MONOPRIX 6.890 6.880 6.490
6.890 1093 7 7096.920
18/03/2020 11 110025 SFBT 16.300 17.200 16.270
17.200 42546 94 702467.560
18/03/2020 11 120040 TUNISAIR 0.600 0.600 0.600
0.600 122 4 73.200 B
18/03/2020 11 160015 ATTIJARI BANK 23.910 24.600 23.910
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18/03/2020 11 210090 TUNISIE LEASING F 9.010 9.280 9.010
9.280 318 2 2865.450
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9.690 32795 41 299420.590
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72.500 1388 42 99029.880
18/03/2020 11 340005 AMEN BANK 25.880 26.000 25.110
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18/03/2020 11 360035 ATB 3.290 3.390 3.290
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18/03/2020 11 390010 UIB 17.230 17.230 17.230
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0.000 0 0 0.000
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15.000 145 3 2168.250
18/03/2020 11 470010 ATL 1.540 1.530 1.470
1.540 598 6 879.260
18/03/2020 11 570001 POULINA GP HOLDING 11.650 12.150 11.450
12.150 2299 16 26609.850
18/03/2020 11 653001 SOTETEL 4.500 4.640 4.390
4.650 5021 15 22486.920
18/03/2020 11 656001 SOTUVER 6.350 6.160 6.160
6.350 4610 8 28399.500 B
18/03/2020 11 658001 SOTUMAG 2.980 3.150 2.980
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18/03/2020 11 661001 ATTIJARI LEASING 9.990 9.990 9.990
9.990 12 2 119.880
18/03/2020 11 665001 ELECTROSTAR 1.100 1.100 1.100
1.100 350 2 385.000 B
18/03/2020 11 666001 SOTRAPIL 10.140 10.490 10.140
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18/03/2020 11 678001 SOMOCER 0.860 0.840 0.840
0.860 3560 10 2995.400 B
18/03/2020 11 713001 GIF-FILTER 0.490 0.480 0.480
0.490 4721 8 2266.130 B
18/03/2020 11 714001 ASSAD 5.490 5.490 5.490
5.650 8493 24 46650.540
18/03/2020 11 720001 WIFACK INT BANK 6.110 6.110 6.110
6.110 20 1 122.200
18/03/2020 11 721001 ESSOUKNA 2.180 2.180 2.180
2.180 60 2 130.800 B
18/03/2020 11 725001 ADWYA 2.310 2.250 2.250
2.370 38570 106 87267.730
18/03/2020 11 727001 TPR 3.570 3.600 3.570
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18/03/2020 11 729001 SOPAT 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
18/03/2020 11 730001 ARTES 4.350 4.600 4.350
4.600 3341 15 14840.350
18/03/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 4.630 4.630 4.630
4.630 1 1 4.630
18/03/2020 11 738001 TUNIS RE 6.800 7.200 6.800
7.200 1319 12 9025.200
18/03/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.330 10.670 10.670
11.330 410 6 4443.400
18/03/2020 11 744001 TELNET HOLDING 6.680 6.860 6.680
6.870 3488 28 23421.090
18/03/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 11.690 11.690 11.690
12.000 5901 27 68983.310
18/03/2020 11 755001 CITY CARS 7.190 7.150 6.870
7.190 498 12 3460.760
18/03/2020 11 757001 EURO-CYCLES 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
18/03/2020 11 759001 CELLCOM 3.670 3.670 3.670
3.670 252 7 924.840 B
18/03/2020 11 761001 SAH 9.000 8.830 8.810
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18/03/2020 11 763001 SOTIPAPIER 5.940 6.270 5.940
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18/03/2020 11 767001 DELICE HOLDING 10.970 11.000 10.970
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18/03/2020 11 769001 UADH 0.700 0.680 0.680
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18/03/2020 11 772001 UNIMED 7.930 8.350 7.930
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18/03/2020 11 774001 ATELIER MEUBLE INT 3.690 3.690 3.490
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18/03/2020 11 779001 TUNISIE VALEURS 17.360 17.800 17.350
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18/03/2020 12 130055 BTE (ADP) 9.660 9.660 9.660
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0.000 0 0 0.000
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18/03/2020 12 250065 PLAC. TSIE-SICAF 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
18/03/2020 12 410020 TUNINVEST-SICAR 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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95.080 5 1 5036.740
18/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
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18/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 91.720 91.720 91.720
91.720 450 1 433526.301
18/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110038 SFBT DA1/19 280513 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 3.010 3.010 3.010
3.010 8 1 24.080
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000 B
18/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
18/03/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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100.000 35000 1 3509474.768
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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19/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 88.470 88.470 88.470
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19/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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19/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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19/03/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.020 3 1 0.060
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0.000 0 0 0.000 B
19/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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19/03/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
19/03/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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23/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
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23/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
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23/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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23/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
23/03/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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24/03/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 21 470063 ATL A0221 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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24/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
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24/03/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 120046 TUNISAIR - DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 120049 TAIR DA1/10 030700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
24/03/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
24/03/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
24/03/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.380 0.380 0.380
0.380 21 2 7.980
24/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 22.000 22.000 22.000
22.000 3 2 66.000
24/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 7.300 7.300 7.300
7.300 10 3 73.000
24/03/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
24/03/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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25/03/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 21 190105 BHSB0425T+2.1%P7-2 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 470050 ATL0420 6.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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25/03/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
25/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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25/03/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
25/03/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
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1.010 13554 21 13689.540 H
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5.670 406 3 2302.020
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2.960 1000 1 2960.000
25/03/2020 52 766001 MAGHREB INTERN PUB 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 52 770001 OFFICEPLAST 0.000 0.000 0.000
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25/03/2020 52 773001 SANIMED 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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7.700 120 2 910.000
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18.200 6775 43 121660.490
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0.000 0 0 0.000
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17.510 1310 11 22926.000
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0.000 0 0 0.000
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1.560 1 1 1.560
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13.040 5 1 65.200
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3.240 1 1 3.240
26/03/2020 11 659001 SIAME 3.310 3.310 3.250
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9.800 11 1 107.800
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26/03/2020 11 666001 SOTRAPIL 10.400 10.400 10.400
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0.760 134682 60 99775.380 B
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0.470 5 1 2.350
26/03/2020 11 714001 ASSAD 5.600 5.640 5.400
5.640 3334 13 18087.880
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0.000 0 0 0.000 B
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1.260 3889 15 4895.850
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4.900 50 1 245.000
26/03/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 4.950 4.950 4.950
4.950 1 1 4.950
26/03/2020 11 738001 TUNIS RE 7.410 7.410 7.200
7.410 705 6 5077.050
26/03/2020 11 741001 ENNAKL AUTOMOBILES 11.900 11.900 11.900
11.900 105 2 1249.500
26/03/2020 11 744001 TELNET HOLDING 7.270 7.000 6.870
7.270 1233 25 8632.190
26/03/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 12.030 11.900 11.900
12.040 665 9 7987.840
26/03/2020 11 755001 CITY CARS 7.600 7.600 7.400
7.620 81 5 606.880
26/03/2020 11 757001 EURO-CYCLES 14.660 14.780 14.500
14.780 22939 178 337133.300 H
26/03/2020 11 759001 CELLCOM 3.320 3.320 3.320
3.320 554 7 1839.280 B
26/03/2020 11 761001 SAH 8.890 8.800 8.780
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26/03/2020 11 762001 MPBS 4.480 4.230 4.230
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26/03/2020 11 763001 SOTIPAPIER 6.300 6.280 6.100
6.300 11091 13 68726.890
26/03/2020 11 767001 DELICE HOLDING 11.220 10.900 10.900
11.220 650 7 7118.000
26/03/2020 11 769001 UADH 0.620 0.620 0.620
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26/03/2020 11 772001 UNIMED 9.060 8.800 8.750
9.060 6728 40 59299.820
26/03/2020 11 774001 ATELIER MEUBLE INT 4.100 4.100 4.100
4.100 1 1 4.100
26/03/2020 11 779001 TUNISIE VALEURS 18.150 18.150 18.150
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26/03/2020 12 130055 BTE (ADP) 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 12 140070 SPDIT - SICAF 8.840 8.840 8.840
8.840 1170 6 10342.800
26/03/2020 12 230035 AIR LIQUDE TSIE 68.000 68.000 68.000
68.000 48 1 3264.000
26/03/2020 12 240050 UBCI 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 12 250065 PLAC. TSIE-SICAF 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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26/03/2020 12 410020 TUNINVEST-SICAR 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 12 606001 STAR 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 12 667001 SIPHAT 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 H
26/03/2020 12 672004 BH LEASING 1.530 1.530 1.530
1.530 26 3 39.780
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
26/03/2020 13 768001 ASS MULTI ITTIHAD 1.940 1.940 1.940
1.940 160 1 310.400
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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26/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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26/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 98.880 98.880 98.880
98.880 25 3 25356.644
26/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
26/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
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26/03/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 120041 TUNISAIR - DA 01 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.800 0.800 0.800
0.800 39 4 31.200
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
26/03/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.400 0.400 0.400
0.400 1 1 0.400
26/03/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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26/03/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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26/03/2020 52 770001 OFFICEPLAST 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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27/03/2020 21 190085 BH 0620 6.8% AP7 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 190086 BH 0620 T+1.8% AP7 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 190087 BHS A0520 7.4% 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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27/03/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 100.000 100.000 100.000
100.000 2000 1 42432.951
27/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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27/03/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
27/03/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
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27/03/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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30/03/2020 21 160049 TJARISB05247.5P7-2 0.000 0.000 0.000
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30/03/2020 21 190083 BH1224 T+0.8%P15-2 0.000 0.000 0.000
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30/03/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
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30/03/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
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30/03/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 260101 STB0533 T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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30/03/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
30/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
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30/03/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 160044 JBS1022 7.5% P7-2 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 160045 JBS1022T+2.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 160047 TJARI SA0522 7.4P5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 160048 TJARISA0522T+1.9P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 160049 TJARISB05247.5P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190083 BH1224 T+0.8%P15-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190084 BH1224 5.3%P15-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190085 BH 0620 6.8% AP7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190086 BH 0620 T+1.8% AP7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190087 BHS A0520 7.4% 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190088 BHSA0520T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190089 BHSB0522 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 190093 BHS A0521 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190102 BHS A0423 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 190103 BHS A0423 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190104 BHSB0425 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190105 BHSB0425T+2.1%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190106 BHS C0425 8% INF 7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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31/03/2020 21 190108 BH SA0324 T+2.1AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 190109 BHSB0324 10.2%INF5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190111 BH SC0326 10.3P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210173 TLS B0221 7.6%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210178 TLB0421 7.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210180 TL B1221 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210183 TL A0520 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210184 TL A0520T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210185 TLB0522 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210186 TLS A0620 7.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210187 TLS B0622 7.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210188 TL A0321 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210190 TL A 0421 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210191 TLB0423 7.75% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210192 TL SA0322 7.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210193 TLSB0324 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210194 TLS A0622 7.55%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210196 TLS B0624 7.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210197 TLS A0223 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210198 TLSB0225 8.20%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210199 TL A 0523 7.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210200 TL A0523 T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210201 TL B0525 8.2% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210206 TLFSA 0124 10.6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210207 TLFSA 0124T+2.7%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210208 TLFSB 0126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210209 TLFSB 0126T+3%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210210 TL A 0624 11.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 240068 UBCI 0520 6.8%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260101 STB0533 T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260115 STB SA1124T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260116 STB SC1126 11%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260117 STBSC1126T+2.8P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260118 STBSD1126 11,5%IF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 260119 STBSE1124 11,5%CU5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 310067 BNA0424 5.4%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 310076 BNASA0823 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 310077 BNASB0825 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 340054 AB SA0422 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360048 ATB0523T+1.25%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360049 ATB0527T+1.75%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360058 ATB0529 5.9%P20-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390024 UIB0729 5.85%AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
31/03/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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31/03/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
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31/03/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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4.170 8 6 33.360
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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01/04/2020 21 130063 BTE A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
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01/04/2020 21 130065 BTEB0124 7.55%P7-2 0.000 0.000 0.000
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01/04/2020 21 160043 JBS 1020 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 190093 BHS A0521 7.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 190094 BHSA0521T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 190095 BHSB0523 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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01/04/2020 21 190110 BHSB0324T+2.3%INF5 0.000 0.000 0.000
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01/04/2020 21 190112 BH SC0326T+2.6P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 210170 TLB 10207.25% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 210211 TL A0624 T+2.7%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 210212 TL B0626 11.7%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
01/04/2020 21 260102 STB0225 6.5%AP16 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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98.920 99 5 100541.416
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.700 45 4 31.500
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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02/04/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
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02/04/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
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02/04/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/04/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/04/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
02/04/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/04/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/04/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
02/04/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
03/04/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
06/04/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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86.530 50 1 2715.187
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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07/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
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07/04/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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07/04/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
07/04/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.330 7 2 2.310
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000 B
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
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08/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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08/04/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
08/04/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
08/04/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
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08/04/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/04/2020 21 310076 BNASA0823 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 310077 BNASB0825 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 310078 BNASB825T+2.25P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 340032 AB0523 6.5%AP15 0.000 0.000 0.000
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13/04/2020 21 340040 AB0825 T+0.85%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 340055 ABSB0424 7.55AP7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 360050 ATB0532T+2.0%AP25 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 360057 ATB0524 5.7%P15-5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/04/2020 21 360064 ATBSA325T+2.05P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 360065 ATBSB0328T+2.1AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390023 UIB0724 5.5%AP15 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390025 UIB0821 T+1%P10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390026 UIB0831 6.3%P20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390029 UIB0123 6.40% AP10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390030 UIB0133 6.70% AP20 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390034 UBS A0620 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390035 UBSA0620T+1.95%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390036 UBSB0622 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390037 UBS A0122 7.4% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 390038 UBSB0124 7.5%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420133 CIL 1220 7.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420137 CIL 0620 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420138 CIL 0620 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420139 CIL 1020 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420140 CIL 1020 T+2% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420141 CIL 0521 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420142 CIL 0222 7.50% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420143 CIL 0622 7.60% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420144 CIL 0323 7.95% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420145 CIL 0124 10.6% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 420146 CIL 0124 T+2.5% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 462019 BTKSB12217.45%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 470053 ATL1120 T+1.9%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 470057 ATLC0521 7.35%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 470062 ATL 0722 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 470066 ATL A0621 7.5% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 470067 ATLC0623 7.75%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 470070 ATLC0324 7.8%AP7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 526012 MXA 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 526014 MXC 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 526015 MXD 0623 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 661030 JLC 1120 7.1% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 661048 JLB1222T+2.35% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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13/04/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/04/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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13/04/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
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13/04/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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13/04/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.720 5 2 3.600
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 666008 STPL DA1/32 180615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 666011 STPILDA1/39 290618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 672007 ML DA 1/4 250515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
13/04/2020 32 678002 SOMOC DA 1/7 0803 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
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14/04/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800072 BTA 7,2% FEV 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 21 800073 BTA 7,4% FEV 2030 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
14/04/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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15/04/2020 11 731013 HANNIBAL LEASE 5.940 5.940 5.940
5.940 1 1 5.940
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11.280 5 1 56.400
15/04/2020 11 744001 TELNET HOLDING 6.400 6.300 6.300
6.400 1014 9 6389.600
15/04/2020 11 753001 ONE TECH HOLDING 11.300 11.290 11.050
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15/04/2020 21 260104 STB0325 5.30%P15 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800072 BTA 7,2% FEV 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 21 800073 BTA 7,4% FEV 2030 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110035 SFBT DA5/61 300311 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 120054 TAIR DA 1/5 010908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 190061 BQ HABITAT (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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15/04/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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15/04/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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15/04/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
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15/04/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 658002 MGR DA1/3 050710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 658003 MGR DA 1/10 201217 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 659006 SIAME DA1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 659008 SIAME DA1/8 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 661014 ATTIJARI LS ROMPU 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 661044 TJL DA 3/17 210717 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 664002 STEQ DA2/5(8/4/02) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 665002 ELECTROSTAR DA 1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 666002 STPIL DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 666003 STPILDA0807 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
15/04/2020 32 666004 STPIL DA1/25301208 0.700 0.700 0.700
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0.000 0 0 0.000
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16/04/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
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16/04/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731045 HL S A0523 8,3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800072 BTA 7,2% FEV 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 21 800073 BTA 7,4% FEV 2030 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110028 SFBT (DA 1/6) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110032 SFBT DA 1/12 2006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110044 SFBT DA 1/4 300418 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 120056 TAIR DA1/11 170709 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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3.000 49 4 147.000
16/04/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 5.000 5.000 5.000
5.000 23 4 115.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
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0.000 0 0 0.000
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16/04/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 656018 SOTUV DA3/41 10714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 658002 MGR DA1/3 050710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 658003 MGR DA 1/10 201217 0.300 0.300 0.300
0.300 11 2 3.300
16/04/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 659006 SIAME DA1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 659008 SIAME DA1/8 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 659010 SIAM DA1/25 280704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 661014 ATTIJARI LS ROMPU 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
16/04/2020 32 661044 TJL DA 3/17 210717 0.000 0.000 0.000
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17/04/2020 21 661049 JL C1224 7.9% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 661050 TJLS A0623 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 661051 TJLSB0623T+2.3%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 661052 TJLSC0625 8.35P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 661053 TJL A 0624 11% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 661054 TJL B0624T+2,75%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 672011 ML S A 0423 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 672012 ML SA0423 T+2.3%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 672013 MLSB0425 8,25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 675015 AIL 0820 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 675016 AIL0820T+2.25% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 675017 AIL0822 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 719013 UNIFAC02217.45% P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 719014 UNIFAC0221T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 719015 UNIFAA1123 9.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 719016 UNIFAB1123T+2.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 720017 WIBIA0624 10.25%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 720018 WIB IB0624 10.5%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 720019 WIBIC0626 10.75%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 720020 WIB ID 0626 11%P7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731019 HL B02217.35% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731022 HL B1021 7.8% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731023 HL A0420 7.7% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731024 HL B0422 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731025 HLS 1120 7.72% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731026 HLS1122 7.92%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731027 HL A0321 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731028 HLA0321T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731029 HL B0323 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731030 HL 0621 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731031 HL 1121 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731032 HL 1121 T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731033 HL 1123 7.85% P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731034 HL A0222 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731035 HLA0222T+2.35%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731036 HL B0224 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731040 HL A0722 7.65% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731041 HL B0724 7.85%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731042 HL A0123 8% AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731043 HL A0123 T+2.4%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731044 HL B0125 8.25%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731046 HL S A0523T+2.1%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731047 HL SB0525 8.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731048 HL A0224 11.15%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731049 HL A0224 T+3.5%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 731050 HL B0226 11.5%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 734012 SER R 1224 11,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 734013 SER R 1224T+4,6%P5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 778001 ABC A0723 8.2%AP5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 778002 ABC A0723 T+2.2%AP 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 778003 ABC B0725 8,4%P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 778004 ABC B0725T+2,4P7-2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 778005 ABCC0725T+2,5 INF7 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800022 BTA 6.9 % 09052022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800029 BTA 5,6% AOUT 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800035 BTA 5,5% OCT 2020 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800036 BTA 6% AVRIL 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800050 E NAT 6.15% 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800051 E NAT 6.35% 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800053 E NAT HASSN 2014 B 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800054 E NAT HASSN 2014 C 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800056 BTA 5,75% JANV2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800057 BTA 6% AVRIL 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800058 BTA 6.3% OCT 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800059 BTA 6% JANV 2024 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800060 BTA6.7% AVRIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800061 BTA 6% FEV 2022 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800062 BTA 6.3% MARS 2026 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800063 BTA 6% OCT 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800064 BTA 6% JUIN 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800065 BTA 6,6% MARS 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800066 BTA 7,5% JUIL 2032 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800067 BTA 6% JUIN 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800068 BTA 6,1% NOV 2021 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800069 BTA 7% JUIL 2028 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800070 BTA 6,5% JUIN 2025 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800071 BTA 6,3% DEC 2023 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800072 BTA 7,2% FEV 2027 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 21 800073 BTA 7,4% FEV 2030 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 100011 MONOPRIX DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 100012 MNP DA 1/2 100611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 100013 MNP DA 1/5 040612 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 100014 MNP DA 1/5 160615 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110030 SFBT (DA 1/2) 2001 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110036 SFBT DA10/66 03712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110040 SFBT DA 1/8 200514 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110041 SFBT DA 1/6 120515 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110042 SFBT DA 1/7 040516 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110043 SFBT DA1/10 040517 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 110045 SFBT DA 1/5 130519 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 120051 TUNISAIR DA 1/10 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 120053 TAIR DA1/22 310806 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 140072 SPDIT DA 1/24 3512 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 150089 AMS DA 1/40 010799 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 150092 AMS DA 1/50 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 150093 AMS DA 1/51 150702 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 150094 AMS DA 1/26 0803 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 150095 AMS DA 1/9 090804 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 150097 AMS DA 1/5 030413 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 160016 TJARI - (DA) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 160026 TJARI - DA39 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 160050 TJARIDA1/40 250518 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 180046 BIAT DA32 4/60 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 180050 BIAT DA36 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 190067 BH DA 1/20 150999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 190071 BH DA1/25 14022000 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 190077 BHDA 1/15 28052007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 190090 BH DA 1/3 270715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 190099 BH DA 1/5 171117 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210091 TUN. LEAS. (DA 10) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210095 TLS DA 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210098 TLS DA 1/5(021202) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210101 TLS DA 1/6(181203) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210106 TLS DA 1/7(061204) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210115 TLS DA1/55(010307) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210121 TLS DA 1/56 030308 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210131 TLS DA 1/57 020309 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210139 TLS DA 1/68 301209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210140 TLS DA 1/69 010210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210159 TLS DA 3/80 010213 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210174 TL DA3/83 10022014 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210181 TL DA2/43 02022015 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 210204 TLS DA1/23 010719 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220010 BQ DE TSIE - DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220021 BT DA 3/10 170599 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220025 BTDA1/7(3/12/01) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220031 BT DA 1/2 23052006 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220032 BT DA 1/2 10/06/09 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220033 BT DA 1/3 280613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220034 BT DA 1/5 03062016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 220035 BT DA 1/4 04052018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230036 AIR LIQ DA1/4 0999 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230037 AIR LIQ DA1/6 0601 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230039 ALQ DA1/6 (160902) 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230040 AIR LIQ DA1/8 0903 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230041 ALQ DA1/10 7/09/04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230042 ALQDA1/12 06/09/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230043 ALQ DA1/12 070906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230044 ALQ DA 1/12 0907 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230045 AL DA 1/11 030908 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230046 AL DA 1/12 030909 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230047 ALQ DA 1/11 060910 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230048 ALQ DA 1/11 050911 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230049 ALQ DA 1/15 030912 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230050 ALQ DA 1/11 020913 11.000 11.000 11.000
11.000 4 1 44.000
17/04/2020 32 230051 ALQ DA 1/12 150914 9.340 9.340 9.340
9.340 2 1 18.680
17/04/2020 32 230052 ALQ DA 1/25 070915 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230053 ALQ DA 1/28 050916 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230054 ALQ DA 1/31 250917 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230055 ALQ DA 1/30 161018 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 230056 ALQ DA 1/16 160919 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 240057 UBCI DA 1/6 010900 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 240064 UBCI DA 3/7 010704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 240065 UBCI DA 1/2 150710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 240069 UBCI DA8/33 141013 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 300052 AST DA 1/2 140817 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 310063 BNA DA 1/10 040509 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 310074 BNA DA 1/10 200618 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 310081 BNA DA 1/55 150419 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340010 AB DA 26 3/37 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
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0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340015 AB DA 34 2/59 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340020 AB DA 1/27 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340027 ABDA 1/14 11122007 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340037 AB DA 3/37 281209 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340045 AB DA 1/10 110613 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340051 AB DA1/24 01082016 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 340057 AB DA1/25 300617 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 360043 ATBDA1/7 09/11/05 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 360051 ATB DA 1/10 151208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 360061 ATB DA 1/16 161210 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 380071 ALKIM DA 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 380072 ALKIM DA 04 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 380073 ALK DA 1/10 240603 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 400008 SIMPAR DA 1/5 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 400010 SIMPA DA1/6 010708 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 400012 SIMPA DA1/7 010710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 400014 SIMPA DA1/8 020712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 400015 SIMPA DA2/9 010714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 420104 CIL DA 2007 1/4 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 420111 CIL DA 1/5 301208 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 420121 CIL DA 1/3 110610 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 420128 CIL DA 1/4 030611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 470026 ATL DA 1/5 290808 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 470047 ATL DA 2/17 261112 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 470079 ATL NS J 01072019 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 503002 STIP DA1/10 0703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 570003 PGH DA 2/25 230611 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 644002 MAG GEN DA 1/2 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 653005 SOTETEL DA1/6 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 653006 SOT DA 1/5 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 653007 SOT DA 1/5 010703 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 653008 SOT DA 1/10 150704 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 653009 SOT DA1/22 010906 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656002 SOTUVER DA 1/24 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656004 STV DA 1/25 010700 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656006 SOTUVER DA 3/34 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656009 STV02 3/10 010102 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656014 STV DA10/31 160712 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656015 SOTUV DA1/7 180713 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656018 SOTUV DA3/41 10714 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656019 STV DA 3/40 200715 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 656022 STV DA2/23 4122017 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 658002 MGR DA1/3 050710 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 658003 MGR DA 1/10 201217 0.000 0.000 0.000
0.000 0 0 0.000
17/04/2020 32 659002 SIAME DA5/11 0.000 0.000 0.000
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2.300 200 1 460.000
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20/04/2020 11 661001 ATTIJARI LEASING 9.350 9.350 9.350
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20/04/2020 11 665001 ELECTROSTAR 0.900 0.900 0.900
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