Création d'entreprise

Etude financière S.C.I.

sur 3 ans

Marie-Charlotte ROUBICHOU

SCI ROUBICHOU

S.C.I. (IR)

6 08 76 98 78
mariecharlotte@octel,fr
Toulouse

6/21/2019

Budget prévisionnel de trésorerie N (suite)

S.C.I. : SCI ROUBICHOU
Porteur de projet : Marie-Charlotte ROUBICHOU

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

30,000.00
###
-

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 33,837.00

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 33,837.00

###
-

###

1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 21,333.33

316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 3,800.00

433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 5,200.00

291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 3,503.20

2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 ###

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 ###
0.20 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47
-

Budget prévisionnel de trésorerie N+2 (suite)

S.C.I. : SCI ROUBICHOU

Porteur de projet : Marie-Charlotte ROUBICHOU
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 33,837.00

3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 36,239.43

1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 21,333.33

316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 3,800.00

433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 5,200.00

291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 3,503.20

2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 33,836.52

3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 36,239.43
1,001.21 1,201.45 1,401.69 1,601.93 1,802.18 2,002.42 2,202.66
200.24 200.24 200.24 200.24 200.24 200.24 200.24
1,201.45 1,401.69 1,601.93 1,802.18 2,002.42 2,202.66 2,402.90
-
 Investissements et financements Co

S.C.I. : SCI ROUBICHOU S.C.I. :

Porteur de projet : Marie-Charlotte ROUBICHOU Porteur de projet

INVESTISSEMENTS Montant €
Produits

Investissements ### Loyers perçus

Frais de déclaration d'activité
Frais de publicité légale
Logiciels, formations - Total produits
Frais de compteur -
Caution ou dépôt de garantie Charges externe
Frais de dossier Assurances
Frais de notaire ou d’avocat Travaux

Réparations Entretien
Travaux ### Réparations
Aménagements - Nettoyage
Achat immobilier 1 ### Commissions
0 - Charges de copro
0 - Fournitures divers
0 - Charges diverses
Equipements divers 20,000.00 Expert comptable
Indemnités versée
Autres honoraires
Fournitures diverses
Trésorerie de départ
TOTAL BESOINS ### Impôts et taxes
Taxe foncière
Autres taxes local
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Montant €

Apport personnel 30,000.00

Apport personnel ou familial 30,000.00
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois ### Excédent brut d'
Prêt (nom de la banque) 1.50% 180 ###
- Frais bancaires, c
- Echéances d'emp

- Résultat avant im

Résultat de l'exe
TOTAL RESSOURCES ###

Budget prévisionnel de trésorerie N+1

S.C.I. : SCI ROUBICHOU S.C.I. :
Porteur de projet : Marie-Charlotte ROUBICHOU Porteur de projet
N+1 Mois 6

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel
Emprunts
Autres financements 2,819.75

Loyers perçus 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,819.75

Total produits 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15

Investissements
Fournitures diverses

Total investissements 1,777.78

Échéances emprunt 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 316.67

Charges externes 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 433.33

Impôts et taxes 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 291.93

Frais bancaires, charges financières 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 2,819.71
2,876.15
Total des décaissements 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 282.17
Total des encaissements 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 56.43
Solde précédent - 56.43 112.87 169.30 225.74 338.61
Solde du mois 56.43 56.43 56.43 56.43 56.43
Solde de trésorerie (cumul) 56.43 112.87 169.30 225.74 282.17
Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans Budget prévis

SCI ROUBICHOU S.C.I. : SCI ROUBICHOU

rojet : Marie-Charlotte ROUBICHOU Porteur de projet : Marie-Charlotte ROU
Année 1 Année 2 Année 3
Première année N

33,837.00 34,513.74 36,239.43

s 33,837.00 34,513.74 36,239.43 Apport personnel

Emprunts
Autres financements
ts 33,837.00 34,513.74 36,239.43
Loyers perçus
ernes 3,800.00 3,800.00 3,800.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00 Total produits
- - -

Investissements
- - -
- - - Fournitures diverses
- - -
- - - Total investissements
opropriété 600.00 600.00 600.00
iverses - - - Échéances emprunt

rses 1,300.00 1,300.00 1,300.00

able, avocats 300.00 300.00 300.00 Charges externes
ersées - - -
aires - - - Impôts et taxes

Frais bancaires, charges financières

xes 5,200.00 5,200.00 5,200.00
e 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Total des décaissements
locales 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Total des encaissements
Solde précédent
Solde du mois
Solde de trésorerie (cumul)

ut d'exploitation 24,837.00 25,513.74 27,239.43

es, charges financières 3,503.20 3,503.20 3,503.20

emprunt (principal) 21,333.33 21,333.33 21,333.33

nt impôts 0.47 677.21 2,402.90

'exercice 0.47 677.21 2,402.90

Budget prévisionnel de trésorerie N+1 (suite) Budget

 SCI ROUBICHOU S.C.I. :
rojet : Marie-Charlotte ROUBICHOU Porteur de projet :

Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL N+2

Apport personnel
Emprunts
2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 33,837.00 Autres financements

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 34,513.74 Loyers perçus

Total produits

Investissements
Fournitures diverses

1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 21,333.33 Total investissements

316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 3,800.00 Échéances emprunt

433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 433.33 5,200.00 Charges externes

291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93 3,503.20 Impôts et taxes

2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 33,836.52 Frais bancaires, charges financière
2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 2,876.15 34,513.74
338.61 395.04 451.47 507.91 564.34 620.78 Total des décaissements
56.43 56.43 56.43 56.43 56.43 56.43 Total des encaissements
395.04 451.47 507.91 564.34 620.78 677.21 Solde précédent
- Solde du mois
Solde de trésorerie (cumul)
révisionnel de trésorerie N

OU
tte ROUBICHOU

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

30,000.00
###
-

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75

###

###

1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78

316.67 316.67 316.67 316.67 316.67

433.33 433.33 433.33 433.33 433.33

291.93 291.93 291.93 291.93 291.93

### 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71

### 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75
- 0.04 0.08 0.12 0.16
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.04 0.08 0.12 0.16 0.20

dget prévisionnel de trésorerie N+2

 SCI ROUBICHOU
Marie-Charlotte ROUBICHOU

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75

2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75 2,819.75

1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78 1,777.78

316.67 316.67 316.67 316.67 316.67

433.33 433.33 433.33 433.33 433.33

nancières 291.93 291.93 291.93 291.93 291.93

2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71 2,819.71

3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95 3,019.95
- 200.24 400.48 600.73 800.97
200.24 200.24 200.24 200.24 200.24
l) 200.24 400.48 600.73 800.97 1,001.21