Sage 100 Comptabilité 16.

05 Date de tirage 03/08/11

Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

010111 OD 92 Extourne PROV TRAV 12-100 3,399,997.90

310311 07 26 SADE- FRT TRP FS LOT 2-3 3,399,997.90
010111 OI 2 FORF LOC MAT 01/11 50,450.00
010211 OI 7 FORFAIT LOC MAT 02/11 52,400.00
010311 OI 13 FORF LOCAT MAT 03/2011 45,070.00
010411 OI 17 FORF LOCAT MAT 04/11 18,650.00
010211 10 150 ABJAOU FRE 193 PELLE 59,600.00
010311 10 196 SADEVBA T RACTOPELLE 21,500.00
010311 10 270 SADEVBA TRACTOPELLE 37,900.00
010511 10 506 ABJAOU GPE ELECT 4,450.00
010511 10 530 ABJAOU PELLE CHENILLE 17,700.00
010511 10 574 SADEVBA TRACTOPELLE 5,450.00
010511 10 575 SADEVBA TRACTOPELLE 13,580.00
010711 10 824 ABJAOU COMPRESSEUR 1,350.00
010111 OI 3 FORF VENTE MAT 01/11 825.00
010211 OI 8 FORFAIT LOC MAT 02/11 1,605.00
010311 OI 14 FORFT VENT MAT 03/2011 1,987.50
010411 OI 18 FORF VENTE MAT 04/11 225.00
010111 C3 2 CARBURANT 100.00
010111 C3 11 CARBURANT 50.00
010111 C3 25 CARBURANT 100.00
010111 C3 26 CARBURANT 40.00
010111 C3 30 CARBURANT 50.00
010111 C3 31 CARBURANT 50.00
010311 C3 36 CARBURANT 50.00
010311 C3 39 CARBURANT 100.00
010311 C3 47 CARBURANT 50.00
010311 C3 51 CARBURANT 50.00
010311 C3 55 CARBURANT 50.00
010311 C3 57 CARBURANT 150.00
010311 C3 60 CARBURANT 100.00
010311 C3 64 CARBURANT 50.00
010311 C3 66 CARBURANT 50.00
010311 C3 71 CARBURANT 50.00
010311 C3 77 CARBURANT 50.00
010311 C3 83 CARBURANT 50.00
 à 11:44:31 Page : 1
vements Soldes
Crédits Débiteurs Créditeurs

3,399,997.90 010111 Extourne PROV TRAV 12-100

3,399,997.90 310311 SADE- FRT TRP FS LOT 2-3
50,450.00 010111 FORF LOC MAT 01/11
102,850.00 010211 FORFAIT LOC MAT 02/11
147,920.00 010311 FORF LOCAT MAT 03/2011
166,570.00 010411 FORF LOCAT MAT 04/11
59,600.00 010211 ABJAOU FRE 193 PELLE
81,100.00 010311 SADEVBA T RACTOPELLE
119,000.00 010311 SADEVBA TRACTOPELLE
123,450.00 010511 ABJAOU GPE ELECT
141,150.00 010511 ABJAOU PELLE CHENILLE
146,600.00 010511 SADEVBA TRACTOPELLE
160,180.00 010511 SADEVBA TRACTOPELLE
161,530.00 010711 ABJAOU COMPRESSEUR
825.00 010111 FORF VENTE MAT 01/11
2,430.00 010211 FORFAIT LOC MAT 02/11
4,417.50 010311 FORFT VENT MAT 03/2011
4,642.50 010411 FORF VENTE MAT 04/11
100.00 010111 CARBURANT
150.00 010111 CARBURANT
250.00 010111 CARBURANT
290.00 010111 CARBURANT
340.00 010111 CARBURANT
390.00 010111 CARBURANT
440.00 010311 CARBURANT
540.00 010311 CARBURANT
590.00 010311 CARBURANT
640.00 010311 CARBURANT
690.00 010311 CARBURANT
840.00 010311 CARBURANT
940.00 010311 CARBURANT
990.00 010311 CARBURANT
1,040.00 010311 CARBURANT
1,090.00 010311 CARBURANT
1,140.00 010311 CARBURANT
1,190.00
010311 CARBURANT
 Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 11:44:31
Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

10013000 FRAIS COMBUSTIBLES Report 3,733,930.40 3,399,997.90

010511 C3 98 CARBURANT 50.00

010511 C3 99 CARBURANT 50.00
010511 C3 104 CARBURANT 50.00
Total compte 71241100 328.95
Total compte 61223000 1,668.95
61226000 Achats de fournitures de magasin
010511 C3 100 DISQUE 150.00
Total compte 61226000 150.00
61455000 Frais de téléphone
010511 C3 101 CARTE RECHARGE 50.00
Total compte 61455000 50.00
Total 10013000 FRAIS COMBUSTIBLES 6,511.45
10021000 M.O.INTERNE
096231000 TARIF M.O
010111 OI 4 TARIF M O 01/11 27,960.27
010311 OI 12 M.O.INTERNE 03/2011 27,950.95
010411 OI 16 TARIF M.O INTERNE 04/11 13,888.80
Total compte 096231000 69,800.02
Total 10021000 M.O.INTERNE 69,800.02
10022000 MO EXTERNE
61352000 Rémunération du pers intérimaire
010311 10 223 ADECCO JANVIER 88,427.27
010411 10 335 ADECCO MOIS 2 55,897.13
010511 10 502 ADECCO MARS 57,792.92
010611 10 640 ADECCO AVRIL 26,044.28
Total compte 61352000 228,161.60
Total 10022000 MO EXTERNE 228,161.60
10031000 SOUS TRAITANT GENIE CIVIL
61261000 Achat de travaux
010211 06 120 ABJAOU TERRASSEMENT 16,968.60
010211 06 150 ABJAOU FRE 194 TRAVAUX 49,152.00
010411 06 367 ABJAOU TRAVAUX 27,264.00
010411 06 377 GTR TRAVAUX 78,382.41
010511 06 525 RIF TRAVAUX 145,608.00
TERRASSEMENT
010511 06 549 ABJAOU TRAVAUX 28,848.00
Total compte 61261000 346,223.01
61313000 Location de mat et d'outillage
010111 OD 91 Extourne PROV FRE 41,360.00
SADEVBA 12-100
Total compte 61313000 41,360.00
Total 10031000 SOUS TRAITANT GENIE CI 346,223.01 41,360.00
10032000 SOUSTRAITANT ETUDE
61251000 Achats de four non stockables
010311 C3 75 ETUDE 4,393.36
010511 C3 114 FACTURE DE STERILISATION 4,393.36
 Total compte 61251000 4,393.36 4,393.36
61262000 Achats d'études
010511 C3 113 LABORATOIRE D ANALYSE 400.00
Total compte 61262000 400.00

A reporter 4,383,587.34 3,445,751.26

à 11:44:31 Page : 2
Soldes
Débiteurs Créditeurs

333,932.50

1,240.00
1,290.00
1,340.00
1,668.95
1,668.95

150.00
150.00

50.00
50.00
6,511.45

27,960.27
55,911.22
69,800.02
69,800.02
69,800.02

88,427.27
144,324.40
202,117.32
228,161.60
228,161.60
228,161.60

16,968.60
66,120.60
93,384.60
171,767.01
317,375.01

346,223.01
346,223.01

41,360.00

41,360.00
304,863.01

4,393.36
 400.00
400.00

937,836.08
 Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 11:44:31
Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

10032000 SOUSTRAITANT ETUDE Report 4,383,587.34 3,445,751.26

Total 10032000 SOUSTRAITANT ETUDE 4,793.36 4,393.36

10041000 FORFAIT ENCADREMENT
09613510 VENT FORFAIT LOC MAT
Total compte 71241100 16,740.00
010211 OI 7 FORFAIT LOC MAT 02/11 15,120.00
010311 OI 13 FORF LOCAT MAT 03/2011 16,740.00
Total compte 09613510 48,600.00
09653100 FORFAIT ENCADREMENT
010111 OI 1 FORFAIT ENCADREMENT 103,500.00
01/11
010211 OI 6 FORFAIT ENCADREMENT 103,500.00
02/11
010311 OI 11 FORFAIT ENCADREMENT 103,500.00
03/11
010411 OI 15 FORFAIT ENCADREMENT 103,500.00
04/11
Total compte 09653100 414,000.00
Total 10041000 FORFAIT ENCADREMENT 462,600.00
100510000 ACCESSOIRS ET TYAUTERIES
6121400 ACCESSOIRS TUYAUTERIE
010111 OD 89 Extourne PROV FRE WATCO 3,360.00
12-100
010111 OD 90 Extourne PROV FRE WATCO 19,780.00
12-100
010211 06 111 WATCO JOINT 3,360.00
010211 06 127 WATCO BOULON 54,000.00
010311 06 182 WATCO ROBINET 449,977.00
010311 06 236 WATCO CONE DE 19,780.00
REDUCTION
010311 06 316 WATCO DEBIMETRE 90,450.00
010411 06 444 WATCO BRIDE 11,780.00
010511 06 656 WATCO JOINT 9,560.00
Total compte 6121400 638,907.00 23,140.00
Total 100510000 ACCESSOIRS ET TYAUTER 638,907.00 23,140.00
10052000 AGREGATS
61213000 Achat matériaux de construction
010311 06 283 SADEVBA SABLE 8,720.00
010311 C3 41 MATERIEL 24.00
010511 C3 95 PLATRE 65.00
010711 C3 182 CARRAUX 8,160.00
010711 C3 183 CARRAUX 8,160.00
010711 C3 184 CARRAUX 8,160.00
010711 C3 185 CARRAUX 1,700.00
Total compte 61213000 34,989.00
Total 10052000 AGREGATS 34,989.00
10053000 CIMENT ADJUVANT BETON
 61213000 Achat matériaux de construction
010111 C3 6 CIMENT 73.00
010111 C3 7 CIMENT 40.00
010111 C3 10 CIMENT 126.00
010211 06 123 TEGI CONSTRUCTION 8,468.00
010311 06 315 TEGI ET CONSTRUCTION 6,279.00
A reporter 5,528,790.34 3,468,891.26
à 11:44:31 Page : 3
Soldes
Débiteurs Créditeurs

937,836.08

400.00

16,740.00
31,860.00
48,600.00
48,600.00

103,500.00

207,000.00

310,500.00

414,000.00

414,000.00
462,600.00

3,360.00

23,140.00

19,780.00
34,220.00
484,197.00
503,977.00

594,427.00
606,207.00
615,767.00
615,767.00
615,767.00

8,720.00
8,744.00
8,809.00
16,969.00
25,129.00
33,289.00
34,989.00
34,989.00
34,989.00
 73.00
113.00
239.00
8,707.00
14,986.00
2,059,899.08
 Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 11:44:31
Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

10053000 CIMENT ADJUVANT BETON Report 5,528,790.34 3,468,891.26

BETON
010411 C3 90 CIMENT 130.00
010411 06 402 TEGI ET CONSTRUCTION 2,224.00
Total compte 71241100
010511 C3 105 CIMENT 132.00
010511 06 690 TEGI BETON 3,588.00
Total compte 61213000 21,060.00
Total 10053000 CIMENT ADJUVANT BETON 21,060.00
10059000 AUTRES
09699999 Reprise écart Conso charges
010511 OI 39 DEBOURSES 2010 1,321,860.61
Total compte 09699999 1,321,860.61
09799999 Reprise écart Conso Produits
010311 OI 10 PRODUITS 2010 1,321,860.61
010511 OI 37 ANNUL PRODUITS 2010 1,321,860.61
Total compte 09799999 1,321,860.61 1,321,860.61
61213000 Achat matériaux de construction
010111 C3 18 CIMENT 90.00
010111 C3 32 PLATRE 20.00
Total compte 61213000 110.00
61226000 Achats de fournitures de magasin
010111 C3 5 DISQUE 85.00
010111 C3 9 MANCHON 68.00
010111 C3 12 BOULONS 750.00
010111 C3 13 MANCHON 68.00
010111 C3 14 DISUE 60.00
010111 C3 20 CABLE 105.00
010111 C3 24 COUDE 138.00
010311 C3 42 DIVERS 35.00
010311 C3 44 DIVERS 60.00
010311 C3 52 DIVERS 213.00
010311 C3 59 DIVERS 26.00
010311 C3 61 CABLE 113.03
010311 C3 63 DIVERS 320.00
010311 C3 74 DIVERS 38.00
010311 C3 78 DIVERS 50.00
010511 C3 102 CLOUX 26.00
Total compte 61226000 2,155.03
61227000 Achats de fournitures de bureau
010311 C3 86 FRS BUREAU 260.10
Total compte 61227000 260.10
61229000 ACHAT FOURNITURE DIVERS
010111 C3 4 DIVERS 144.00
010111 C3 27 DIVERS 30.00
010111 C3 28 DISQUE 55.00
010111 C3 29 DIVERS 25.00
010311 C3 38 DROGUERIE 52.50
010311 C3 50 DIVERS 15.00
010311 C3 54 DIVERS 95.00
010311 C3 58 DIVERS 81.00

A reporter 6,866,026.58 6,112,612.48

à 11:44:31 Page : 4
Soldes
Débiteurs Créditeurs

2,059,899.08

15,116.00
17,340.00

17,472.00
21,060.00
21,060.00
21,060.00

1,321,860.61
1,321,860.61

1,321,860.61

90.00
110.00
110.00

85.00
153.00
903.00
971.00
1,031.00
1,136.00
1,274.00
1,309.00
1,369.00
1,582.00
1,608.00
1,721.03
2,041.03
2,079.03
2,129.03
2,155.03
2,155.03

260.10
260.10

144.00
174.00
229.00
254.00
 306.50
321.50
416.50
497.50

753,414.10
 Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 11:44:31
Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

10059000 AUTRES Report 6,866,026.58 6,112,612.48

010311 C3 65 DROGUERIE 12.00

010311 C3 70 DIVERS 25.00
010311 C3 72 DROGUERIE 130.00
Total compte 73 DROGUERIE 90.00
71241100
010311 C3 76 DIVERS 130.00
010311 C3 79 DROGUERIE 130.00
010311 C3 82 DROGUERIE 130.00
010311 C3 84 DROGUERIE 50.00
010311 C3 85 DROGUERIE 130.00
010311 C3 88 DROGUERIE 130.00
010411 C3 91 DIVERS 20.00
010511 C3 103 DROGUERIE 110.00
010511 C3 106 DROGUERIE 19.00
010511 C3 109 JAVEL 895.00
Total compte 61229000 2,498.50
61251100 Eléctricité
010111 C3 19 ELECTRICITE 94.98
010311 C3 40 ELECTRICITE 59.85
Total compte 61251100 154.83
61262000 Achats d'études
010511 C3 112 LABORATOIRE D ANALYSE 400.00
Total compte 61262000 400.00
61263001 Travaux façon
010111 C3 21 MARFAMANE COPIE 2,620.95
010311 C3 34 PHOTOCOPIE 2,056.00
010311 C3 56 COPIE 210.00
010311 C3 80 COPIE 2,383.40
010511 06 557 MARFAMANE PHOTOCOPIE 3,409.00
Total compte 61263001 10,679.35
61263100 ODEP
010511 06 556 MARFAMANE PHOTOCOPIE 5,295.00
Total compte 61263100 5,295.00
61312000 Location de constructions
010111 C3 33 LOYER BUREAU MOIS 01 4,000.00
010311 C3 62 LOYER BUREAU 4,000.00
Total compte 61312000 8,000.00
61332000 Entret et réparat° des bien mobil
010111 06 12 TEH REPARATION POMPE 20,000.00
Total compte 61332000 20,000.00
61428000 Autres transports
010411 10 316 ABJAOU TRANSFER ENGIN 37,500.00
010511 10 531 ABJAOU TRANSFERT ENGIN 5,000.00
Total compte 61428000 42,500.00
61451000 Frais postaux
010111 C3 8 COURIER 400.00
010111 C3 15 AMANA 46.00
010111 C3 16 FAX 10.00
010111 C3 23 AMANA 46.00
010311 C3 37 COURIER 46.00
010311 C3 45 AMANA 46.00

A reporter 6,955,650.76 6,112,612.48

à 11:44:31 Page : 5
Soldes
Débiteurs Créditeurs

753,414.10

509.50
534.50
664.50
754.50
884.50
1,014.50
1,144.50
1,194.50
1,324.50
1,454.50
1,474.50
1,584.50
1,603.50
2,498.50
2,498.50

94.98
154.83
154.83

400.00
400.00

2,620.95
4,676.95
4,886.95
7,270.35
10,679.35
10,679.35

5,295.00
5,295.00

4,000.00
8,000.00
8,000.00

20,000.00
20,000.00

37,500.00
42,500.00
42,500.00

400.00
446.00
 456.00
502.00
548.00
594.00

843,038.28
 Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 11:44:31
Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

10059000 AUTRES Report 6,955,650.76 6,112,612.48

010311 C3 48 AMANA 46.00

010311 C3 53 AMANA 46.00
010311 C3 68 COURIER 46.00
Total compte 71241100 46.00
010311 C3 87 COURIER 54.69
010411 C3 93 AMANA 46.00
010511 C3 96 AMANA 46.00
010511 C3 108 AMANA 46.00
010511 C3 111 AMANA 46.00
010511 C9 370 CTM 78.41
010611 C3 142 AMANA 46.00
010611 C3 144 AMANA 46.00
010611 C3 148 AMANA 46.00
010611 C3 153 AMANA 46.00
010611 C3 156 AMANA 46.00
Total compte 61451000 1,325.10
61455000 Frais de téléphone
010411 C3 94 CARTE RECHARGE 50.00
Total compte 61455000 50.00
61764000 Habillement et vêtements de trava
010611 C3 167 CASQUE 330.00
010611 C3 168 CHAUSSURE 2,520.00
Total compte 61764000 2,850.00
Total 10059000 AUTRES 1,418,138.52 2,643,721.22
10063000 TRANSPORT SUR ACHAT
61425000 Transports sur achats
010511 C3 97 TRANSPORT 300.00
Total compte 61425000 300.00
Total 10063000 TRANSPORT SUR ACHAT 300.00
10079000 DIVERS
61431000 Voyages et déplacements
010311 10 186 NOTE DE FRAIS GUENA 11,332.01
010311 10 187 NOTE DE FRAIS GUENA 7,150.21
010311 C14 157 AUTOROUTE 500.00
010311 10 232 NOTE DE FRAIS FRED 1,854.50
010311 10 233 NOTE DE FRAIS FRED 4,295.00
010411 10 342 NOTE DE FRAIS GUENA 10,529.74
MOIS 3
Total compte 61431000 35,661.46
61455000 Frais de téléphone
010111 C3 3 CARTE RECHARGE 200.00
010111 C3 17 CARTE RECHARGE 200.00
010111 C3 22 CARTE RECHARGE 100.00
010211 10 82 IAM MOIS 12 GSM 529.00
010311 10 225 IAM GSM MOIS 1 529.00
010311 C14 98 CARTE RECHARGE 100.00
010311 C14 145 CARTE JAWAL 50.00
010311 C7 45 RECHARGE 100.00
010311 C3 35 CARTE RECHRAGE 50.00
010311 C3 43 CARTE RECHARGE 100.00

A reporter 6,997,201.32 6,112,612.48

à 11:44:31 Page : 6
Soldes
Débiteurs Créditeurs

843,038.28

640.00
686.00
732.00
778.00
832.69
878.69
924.69
970.69
1,016.69
1,095.10
1,141.10
1,187.10
1,233.10
1,279.10
1,325.10
1,325.10

50.00
50.00

330.00
2,850.00
2,850.00
1,225,582.70

300.00
300.00
300.00

11,332.01
18,482.22
18,982.22
20,836.72
25,131.72
35,661.46

35,661.46

200.00
400.00
500.00
1,029.00
1,558.00
1,658.00
 1,708.00
1,808.00
1,858.00
1,958.00

884,588.84
 Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 11:44:31
Date C.j N° pièce Libellé écriture Mouvements
Débits Crédits

10079000 DIVERS Report 6,997,201.32 6,112,612.48

010311 C3 46 RECHARGE 50.00

010311 C3 49 CARTE RECHARGE 200.00
010311 C3 69 CARTE RECHARGE 50.00
Total compte 336 IAM GSM MOIS 02 1,931.00
71241100
010411 C3 92 CARTE RECHARGE 100.00
010511 10 492 IAM GSM MOIS 03 1,273.00
010511 C7 119 CARTE RECHARGE 100.00
010511 C7 142 CARTE RECHARGE 100.00
010611 10 612 IAM GSM MOIS 04 529.00
010611 10 612 IAM GSM MOIS 04 529.00
010611 C3 143 CARTE RECHARGE 100.00
Total compte 61455000 6,920.00
Total 10079000 DIVERS 42,581.46

Totaux 7,002,163.32 6,112,612.48

à 11:44:31 Page : 7
Soldes
Débiteurs Créditeurs

884,588.84

2,008.00
2,208.00
2,258.00
4,189.00
4,289.00
5,562.00
5,662.00
5,762.00
6,291.00
6,820.00
6,920.00
6,920.00
42,581.46

889,550.84