Ran 2023

PHARMACIE DU FUTUR
Journal janvier 2023

Impression provisoire RAN Report à nouveaux Tenue de compte : CFA
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 23/08/23 à 10:05:45 Page : 1
Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit
010123 1 401000 401104 Rglt compensation 300 000

chéque
chéque
chéque
chéque
010123 1 401000 401104 Paiement effet de 416 667
distribution
chéque
chéque
chéque
chéque
chéque
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
010123 1 401000 401103 ACHAT STOCK TEDIS 150 100
chèque
chèque
chèque
010123 1 401000 401103 Achat stock TEDIS 300 100
010123 1 401000 401104 Rglt compensation 1 000 000
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
instrument
010123 1 401000 401103 Transfert de fonds Tedis 1 000 000
010123 1 401000 401FRSDIVERS Transfert de fonds 153 414
DJENEBA DRAME
010123 1 401000 401100 Régularisation 14 920 117
010123 1 401100 GPHARM REPRISE BALANCE 250 000
2018
010123 1 401100 PHCIEEAUVIVE REPRISE BALANCE 7 690
2018
A reporter 15 177 807 14 920 117

PHARMACIE DU FUTUR
Report 15 177 807 14 920 117
010123 1 401100 401101 REPRISE BALANCE 33 136 449

2018
010123 1 401100 401102 REPRISE BALANCE 9 590 394
2018
010123 1 401100 401103 REPRISE BALANCE 1 135 002
2018
010123 1 401100 401111 REPRISE BALANCE 75 000
2018
010123 1 401100 401114 REPRISE BALANCE 49 100
2018
010123 1 401100 401115 REPRISE BALANCE 34 000
2018
010123 1 401100 401117 REPRISE BALANCE 17 110
2018
010123 1 401100 401CIE REPRISE BALANCE 1 133 800
2018
010123 1 401100 401KBMG REPRISE BALANCE 210 000
2018
010123 1 401100 401SODECI REPRISE BALANCE 3 332
2018
010123 1 401100 401LOYER REPRISE BALANCE 2 500 000
2018
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
COPHARMED
010123 1 401100 401CIE REGLEMENT FACTURE 288 683
CIE PDF ET CMT
010123 1 401100 401101 REGLEMENT 2 001 500
COPHARMED
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 596 565
COPHRM FactN°01041
010123 1 401100 401102 REGLEMENT LABOREX 1 000 000
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 1 908 096
COPHRM FactN°02334
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT EAU CELESTE 3 600
GOBELET
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE JANVIEER 500 000
2019
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 240 000
COPHARMED
010123 1 401100 401CIE Const Facture CIE du 240 305
04/02/19
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
COPHARMED
010123 1 401100 401101 AUCUN LIBELLE 300 000
LABOREX
010123 1 401100 401101 PAIEMENT CHEQUE 1 000 000
N°867779/LABOREX
010123 1 401100 BELLEPEAU REGLEMENT FACT 25 000
N°BELLE PEAU
010123 1 401100 401103 Const acht Mses TEDIS 30 085
N°190070633
010123 1 401100 401101 Const acht LABOREX 298 568
N°ABJ/93125
010123 1 401100 401102 Const acht Mse 454 574
COPHARM FactN°03674
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY REGLEMENT ACOMPTE 50 000

GLOBAL HEATHLY
010123 1 401100 401101 Const acht LABO 370 346
N°ABJ/94176
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 30 230
A reporter 21 876 225 67 172 758

PHARMACIE DU FUTUR
Report 21 876 225 67 172 758
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE FEVRIER 500 000

2019
010123 1 401100 401102 VERSEMENT A 500 000
COPHARMED MR LOBA

010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT DE BONBON 5 200
POUR CAISSE
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
COPHARMED MR LOBA
010123 1 401100 401101 Const acht Mses LABO 487 448

Fact N°95238
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 1 662 589
COPHRM FactN°06139
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT EAU ET 21 800
MENAGER
010123 1 401100 GPHARM PRELEVEMENT DR 20 000
TOURE
CIE PDF DJENEBA
010123 1 401100 401101 REGLEMENT LABOREX 720 000
010123 1 401100 401101 PROTOCOLE FEVRIER 150 000
LABOREX
010123 1 401100 401100KINGDECO REGLMT ACHT 2 500
CARTON RAME
PCN°000671
010123 1 401100 401100KINGDECO ACHT 01 CART DE 2 500
RAME
010123 1 401100 401101 Const Mses acht LABO 406 645
Fact N°96304
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC ACHAT DE Mses 14 810
/PHARMACIE LT
010123 1 401100 401101 ACHAT DE 14 810
MEDICAMENT PROMIS
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 481 855
COPHRM FactN°07370
010123 1 401100 401SODECI Const Fact SODECI 1ER 2 142
Trimeste 19
010123 1 401100 401LOYER LOYER DU MARS 2019 500 000
010123 1 401100 40111SIMATECHNO RETRAIT FV SIDIBE 205 000
CHQ N°8657785
04/04/19
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
PCN°000682/COPHAR
MED
010123 1 401100 401101 Const acht LABO Fact 50 000
N°97395
010123 1 401100 401102 Const TVA/acht 484 927
COPHRM FActN°08666
010123 1 401100 4011SOCOPRIX CONST TVA/ACHAT 3 630
FACT N°04-073633/F
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REGLEMT 3 630
FACTN°04-073633/F
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY REGLMT GLOBAL 46 000
HEATHLY PCN°000701
010123 1 401100 401102 VERSMT COPHARMED 1 000 000
PCN°000702
010123 1 401100 4011SOCOPRIX TVA/ ACHAT MSES 4 600
A reporter 27 650 170 71 985 874

PHARMACIE DU FUTUR
Report 27 650 170 71 985 874
FACT N°02-073849/F
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 700 000
COPHARMED PC
N°000710
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REGLMT ACHT MSES 9 900
PCN°000712
010123 1 401100 4011SOCOPRIX CONST TVA/ACHTFACT 9 800
N°02-073908
N°190183511
010123 1 401100 401102 Const TVA/acht 1 728 920
COPHRM FActN°09909
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 400 500
COPHARMED
010123 1 401100 401LOYER LOYERS D'AVRIL 2019 500 000
010123 1 401100 401CIE REGLEMNT FACTURE 38 510
CIE PDF ET CMT
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC Const ACHT DE MSES 9 855
PHCIE LT
010123 1 401100 401112 REGLEMENT FACTURE 22 000
MOATEO
010123 1 401100 401101 VERSEMENT LABOREX 500 000
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC ACHAT DE 160 873
MEDICAMENTS
010123 1 401100 401101 Const acht Mses LABO 373 104
Fact N°99489
010123 1 401100 401102 Const TVA/acht 372 088
COPHRM FactN°11215
010123 1 401100 401CIE ACOMPTE FACTURE 100 000
CIE
010123 1 401100 401101 PAIEMENT CHEQUE 800 000
N°9604805
010123 1 401100 401SODECI REGLEMENT FACTURE 4 922
SODECI PDF ET CMT
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 278 228
LABOREX FactN°519
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 906 247
COPHRM FactN°12559
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 600 500
COPHARMED
010123 1 401100 401102 PROTOCOLE 245 500
COPHARMED
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE MAI 2019 500 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Const acht Mses FACT 7 850
N°026-076242/F
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT DE 7 850
MARCHANDISE/SOCO
PRIX
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC Const de Mses 9 540
PHAMCIE LYCEE
TECHNIQ
010123 1 401100 401101 VERSEMENT LABOREX 1 000 500
010123 1 401100 401ATLANTIQUE PAIEMENT CHEQUE 263 425
N°8657787
N°8657788
N°8657789
04/06/2019
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC ACHAT DE STOCK 160 873
A reporter 34 031 500 76 923 151

PHARMACIE DU FUTUR
Report 34 031 500 76 923 151
MEDICAMENT
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 3 286 668
LABOREX FactN°1558
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 190 854
COPHRM FactN°13890
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
COPHARMED
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 542 370
LABOREX FactN°2588
010123 1 401100 401SODECI Const Fact SODECI 1er 8 491
Trimeste 19
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE JUIN 2019 500 000
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
COPHARMED
010123 1 401100 401CIE ACOMPTE FACTURE 190 085
CIE PDF ET CMT
010123 1 401100 401112 Const acht Mses Fact 21 500
N°0876856
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 500 000
COPHARMED
010123 1 401100 401101 MLLE DJENEBA DRAME 800 000
RETRAIT DEPOT LA
010123 1 401100 401101 Const TVA/acht 880 915
LABOREX FactN°3655
N°190296458
010123 1 401100 401102 Const acht Mses 1 024 407
COPHRM FactN°16801
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHT DE PRODTS 54 800
MENA FAC N°02-078264
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 1 000 000

COPHARMED
CIE PDF
010123 1 401100 401102 PAIEMENT CHEQUE 170 000
FREY LOBA
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY REGLEMENT GLOBAL 15 000
TEST PALU
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 50 081
LABOREX FactN°4720
010123 1 401100 401102 Const TVAacht 1 248 062
COPHARM
FacN°00-18229
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE JUILLET 500 000
2019
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 450 000
COPHARMED
010123 1 401100 401CIE Const facture CIE du 176 760
04/08/19
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 400 500
COPHARMED
010123 1 401100 ETSKAS ACHT DE RLX DE 10 000
CAISSE
FACTN°0553707
010123 1 401100 CHICSHOP Const ACHT PAQUET 13 800
DE RAME
010123 1 401100 401102 VERSEMENT 480 500
COPHARMED
010123 1 401100 401102 Const TVS/acht 812 155
A reporter 39 381 748 86 622 196

PHARMACIE DU FUTUR
Report 39 381 748 86 622 196
CAISSE /SOCOPRIX
010123 1 401100 401102 PAIEMENT CHEQUE 700 000
FAV DJENEBA DRAME
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT DE SACHET 2 200
POUBELLE/SOCOPRIX
010123 1 401100 401101 Const TVA/acht 32 415
LABOREX FactN°6861
010123 1 401100 401102 Const TVA/acht 1 008 320
010123 1 401100 401LOYER LOYER D'AOUT 2019 500 000

010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 450 000
010123 1 401100 401CIE AVANCE/CIE PDF ET 100 860
CMT
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Const acht Mses 8 550
SOCOPRIX
010123 1 401100 401ASEPRO ACHT DE 6 300
MOURRITURE PR
REUNION PDF
010123 1 401100 401111 RGLEMENT FACTURE 75 000
AKNESS DU 06/04/18
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 1 392 798
LABOREX FactN°7903
N°190388738
010123 1 401100 GDEPHCIEDUJUB ACHT DE STOCK DE 36 423
MEDICAMENT
010123 1 401100 PHCIEDESALLEES ACHT DE STOCK DE 4 600
MEDICAMENT
010123 1 401100 401101 DJENEBA DRAME 500 000
LABOREX
010123 1 401100 401CIE AVANCE FACTURE CIE 48 200
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 384 422
LABOREX FactN°8945
010123 1 401100 401114 ACOMPTE 50 000
FOURNISSEUR BELLE
PEAU
Trimestre 19
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE 500 000
SEPTEMBRE 2019
010123 1 401100 401113 ACOMPTE 40 000
FOURNISSEUR/DR
SECRET
010123 1 401100 401CIE Const Facrure CIE du 183 750
04/10/19
010123 1 401100 401101 Const acht 430 409
MsesLABOREX Fact
N°10042
010123 1 401100 401UBIPHARM UBIPHARM 460 000
REGLEMENT
PHARMACIE
010123 1 401100 401101 Const acht Mse 1 792 751
LABOREX Fact N°11096
A reporter 44 987 508 91 584 545

PHARMACIE DU FUTUR
Report 44 987 508 91 584 545

N°190440702
010123 1 401100 401LOYER LOYERS D'OCTOBRE 500 000
2019
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY REGLEMENT GLOBAL 21 000
HEALTHY
010123 1 401100 401CIE AVANCE FACTURE CIE 110 000
PDF ET CMT
010123 1 401100 401101 Const acht Mses 371 993
LABOREX N°12140
010123 1 401100 401UBIPHARM REGLEMENT 500 000
UBIPHARM
010123 1 401100 401CIE AVANCE/FACTURE CIE 50 500
010123 1 401100 CHICSHOP ACHT ANNEAU 2 500
PLASTIQUE
/CHICSHOP
010123 1 401100 MATBUSINESSCE FRAIS 575
D'IMPRESSION/MAT
BUSINESS CEN
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE NOVEMBRE 500 000
2019
010123 1 401100 401CIE Constation Facture CIE 143 910
du 04/12/19
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Const acht Mses Fact 27 225
N°02-085025F
010123 1 401100 401103 VERSEMENT A TEDIS 483 000
010123 1 401100 401113 RELIQUAT DR SECRET 40 000
010123 1 401100 401112 REGLEMENT PALM 21 500
COSMETIQUE
010123 1 401100 401101 Const acht 3 006 989
MsesLABOREX fact
N°14250
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT EAUX ET 27 225
PRODUITS MENAGERS
010123 1 401100 401SODECI REGLEMENT FACTURE 2 500

SODECI
010123 1 401100 401101 PAIEMENT FAV LOBA 700 000
CHEQUEN°8657799
Trimestre 19
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY ACOMPTE /GLOBAL 20 000
HEATHLY
010123 1 401100 401113 ACOMPTE DR SECRET 20 000
010123 1 401100 401LOYER LOYER DE DECEMBRE 500 000
2019
010123 1 401100 40111SIMATECHNO CONST TRVX INSTALL 450 000
RESEAU TELEPHONE
010123 1 401100 40111SIMATECHNO ACOMPTE FACTURE 50 000
SIMA TECHNO
010123 1 401100 40111SIMATECHNO REGLEMENT SIMA 50 000
TECHNOLOGIE SIDIBE
010123 1 401100 40111SIMATECHNO POSE D'UNE CRX 150 000
PHARM FACT
N°0039507
A reporter 49 464 733 99 577 551

PHARMACIE DU FUTUR
Report 49 464 733 99 577 551
010123 1 401100 401200 FUND TRANSFERT 500 000

010123 1 401100 401200 FUND TRANSFERT 1 000 000
010123 1 401100 401200 VERSEMENT SUR 500 000
COMPTE ECOBANK
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 877 254
ACHAT DE PRODUITS P
010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 1 749 828

PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 DRSECRET REGLEMENT SECRET 20 000
010123 1 401100 401101 REGLT LABOREX 600 000
010123 1 401100 401112 ACOMPTE PALM 20 000
COSMETIQUE
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401CVSZ CVSZ ASSITANCE 59 000
COMPTABLE
010123 1 401100 401103 ACHAT DE STOCK 300 500
TEDIS
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 350 500
010123 1 401100 DRSECRET REGLEMENT DR 20 000
SECRET
010123 1 401100 401WILL VRT RECU PAIEMENT 104 436
FOURNISSEUR DO WI
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 651 876
ACHAT DE PRODUITS P
010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE A 245 060

REGLER AU 05/03/2020
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY RGLT TOTAL GLOBAL 29 000
HEALTHY
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 150 500
010123 1 401100 DRSECRET REGLEMENT DR 20 000
SECRET
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401112 ACOMPTE PALM 20 000
COSMETIQUE FACT
COMPTABLE
FOURNISSEUR DO WI
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS ET 256 500
TRSPORT TEDIS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 209 986
MEDICAMENT PUBLIC
A
010123 1 401100 401101 TVA SUR ACHATS 1 200 137
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 160 500
010123 1 401100 401LOYER VRT RECU VIREMENT 800 000
POUR LA PDF SDDTC
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 155 500
010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 802 344
A reporter 57 069 833 110 793 116

PHARMACIE DU FUTUR
Report 57 069 833 110 793 116
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401112 ACPTE PALM 30 000
COSMETIQUE
010123 1 401100 401CVSZ CVSZ ASSISTANCE 59 000
COMPABLE
010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE AU 191 165
04/04/2020
010123 1 401100 401VICEREX REGLEMENT VICEREX 75 000
010123 1 401100 401112 REGLEMENT PALM 10 500
COSMETIQUE
N0876791
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401101 TRSPORT LABOREX 5 000
FOURNISSEUR DO WI
010123 1 401100 DRSECRET REGLT TOTAL DR 20 000
SECRET FACT 0500577
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC REMBOURSEENT 6 868
LYCEE TECHNIQUE
PRODUITS PHARMA
COMPTABLE
010123 1 401100 401WILL REMISE CHEQUE N 48 951
1002624
PRODUITS PHARMA
FOURNISSEUR DO WI
010123 1 401100 401101 REF 200 000
PC6203511210968352
INTERNAL B/O
010123 1 401100 401DAGNOGO OP 150 000
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 191 840
MEDICAMENT PUBLIC
A
COMPTABLE
010123 1 401100 401101 REF:PC648807116592 920 000
8273 INTERNAL B/
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 400 000
010123 1 401100 401112 RGLT PALM 12 000
COSMETIQUE
010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE 216 745
010123 1 401100 401101 REF:PC662877915852 1 000 000
0646
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 345 202
ACHAT DE PRODUITS P

PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401101 REF:PC675714320593 1 000 000
A reporter 66 885 101 120 758 345

PHARMACIE DU FUTUR
Report 66 885 101 120 758 345
6513 INTERNAL B/O

010123 1 401100 DRSECRET AVC/RGLT DR SECRET 50 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REF:PC679684921364 4 000
22 65 DOMESTIC B/
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REF:PC679684921364 2 000 000
22 65 DOMESTIC B/
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REF:PC679684921364 400
22 65 DOMESTIC B/
010123 1 401100 401103 REF:PC686145672605 300 000
325 INTERNAL B/O
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 282 158
ACHAT DE PRODUITS P

PRODUITS PHARMA
COMPTABLE
010123 1 401100 401101 REF:PC706316569027 1 500 000
79 INTERNAL B/O I
010123 1 401100 401ATLANTIQUE SANS NOM 197 568
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 261 642
ACHAT DE PRODUITS P

PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401LOYER REMISE CHEQUE N 1 000 000
9747287
010123 1 401100 DRSECRET RGLT DR SECRET 50 000
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 271 934
ACHAT DE PRODUITS P

COMTABLE
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 185 000
010123 1 401100 401WILL VRT RECU PAIMENT 205 454
FOURNISSEUR DO WIL
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 631 807

ACHAT DE PRODUITS P
010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE A 191 745

REGLER AU 13/10/2020
010123 1 401100 401102 REF:PC779854917013 1 000 000
17 51 DOMESTIC B/
010123 1 401100 401101 VERSEMENT 600 500
LABOREX
FOURNISSEUR DO WIL
010123 1 401100 401101 LABOREX CI ACHAT DE 1 317 964

PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401103 REF:PC798937926158 300 000
7352 INTERNAL B/O
COMPTABLE
A reporter 78 618 269 128 647 133

PHARMACIE DU FUTUR
Report 78 618 269 128 647 133
010123 1 401100 DRSECRET AVC/FACT DR SECRET 40 000

010123 1 401100 401112 REGLEMENT PALM 34 500
COSMETIQUE
010123 1 401100 401101 REF:PC8350796111111 300 000
290 INTERNAL B/O
PRODUITS PHARMA
COMTAPLE
010123 1 401100 DRSECRET REGLT DR SECRET 50 000
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE 156 080
010123 1 401100 401ATLANTIQUE SANS NOM 197 568
010123 1 401100 401ATLANTIQUE REJET COMPENSE N 197 568
8657729
010123 1 401100 401101 LABOREX CI ACHAT DE 873 934
PRODUITS PHARMA
COMPTABLE
FOURNISSEUR DO WIL

N°8657729
PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401101 VRT RECU 500 000
COMPLEMENT POUR
LABOREX DO

PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401103 REF:PC968049816830 500 000
8914 INTERNAL B/O
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 111 821
ACHAT DE PRODUITS P

COMPTAPLE
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SANS NOM 126 710
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 401 644
ACHAT DE PRODUITS P

PRODUITS PHARMA
010123 1 401100 401103 REF: 200 000
PC100659582585072
INTERNAL B/O
010123 1 401100 401112 PALM COSMETIQUE 25 000
(MOATEO SOLDE FACT
010123 1 401100 401101 "VRT RECU POUR 700 000

LABOREX DO CENTRE
A reporter 84 592 215 139 850 289

PHARMACIE DU FUTUR
Report 84 592 215 139 850 289
ME
010123 1 401100 401103 PC1014098105527701 900 000
INTERNAL B/O IFO
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 435 000
010123 1 401100 401103 VERSEMENT TEDIS 600 000
010123 1 401100 401101 LABOREXCIACHATS 1 085 587
DE PRODUITS
PHARMA
010123 1 401100 401103 TEDIS ACHATS DE 1 232 493
PRODUITS PARMA
010123 1 401100 401LOYER LOCATION 3 000 000
010123 1 401100 401UBIPHARM REGUL/ACHAT DE 960 000
M/SE
010123 1 401100 401101 REGUL/ACHAT DE 33 479 763
M/SE
010123 1 401100 401101 REGUL/ACHAT DE 200 000
M/SE
010123 1 401100 401102 REGUL/ACHAT DE 478 815
M/SE
010123 1 401100 401103 REGUL/ACHAT DE 40 327
M/SE
010123 1 401100 401112 REGUL/ACHAT DE 174 000
M/SE
010123 1 401100 401113 REGUL/ACHAT DE 100 000
M/SE
010123 1 401100 401114 REGUL/ACHAT DE 900
M/SE
010123 1 401100 401115 REGUL/ACHAT DE 34 000
M/SE
010123 1 401100 401117 REGUL/ACHAT DE 17 110
M/SE
010123 1 401100 40111SIMATECHNO REGUL/ACHAT DE 5 000
M/SE
010123 1 401100 401ATLANTIQUE REGUL/ACHAT DE 790 275
M/SE
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REGUL/ACHAT DE 2 100 360
M/SE
010123 1 401100 401WILL REGUL/ACHAT DE 852 902
M/SE
010123 1 401100 401200 REGUL/ACHAT DE 2 000 000
M/SE
010123 1 401100 401ASEPRO REGUL/ACHAT DE 6 300
M/SE
010123 1 401100 401ATLANTIQUE REGUL/ACHAT DE 395 136
M/SE
010123 1 401100 401CIE REGUL/ACHAT DE 1 572 767
M/SE
010123 1 401100 401DAGNOGO REGUL/ACHAT DE 150 000
M/SE
010123 1 401100 401KBMG REGUL/PRESTATIONS 210 000
DE SCE
010123 1 401100 401PARADI REGUL/ACHAT DE 1 355 261
M/SE
010123 1 401100 401SODECI REGUL/ACHAT D'EAU 10 827
010123 1 401100 401VICEREX REGUL/ACHAT DE 75 000
M/SE
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 1 736 575
MARCHANDISE
010123 1 401100 401200 REGUL COMPTE 1 625 261
FOURNISSEUR
COMPTABLE
A reporter 124 585 287 156 239 876

PHARMACIE DU FUTUR
Report 124 585 287 156 239 876
010123 1 401100 401PARADI A.N. au 010121 4 624 639

010123 1 401100 408110 A.N. au 010121 1 208 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401SODECI FOURNITURES NON 2 142
STOCKAGES- EAU
WILLIS TOWER
010123 1 401100 401103 TEDIS FACT 210086221 16 339
010123 1 401100 401103 TEDIS FACT 210086267 43 612
010123 1 401100 401103 TEDIS FACT 210086345 81 427
010123 1 401100 401103 TEDIS FACT 210029089 467 964
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 108 1 601 845
55
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 108 638 485
56
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 400 321 01 5 325
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 112 518 152
15
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 127 244 458
42
010123 1 401100 401ATLANTIQUE ATLANTIQUE 197 568
ASSUR-PAIEMT FACT
010123 1 401100 401104 AVOIR R 102 354 1 6 009
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 133 603 155
42
010123 1 401100 401104 AVOIR R 102 143 09 34 100
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 162 21 510 779
010123 1 401100 401104 FRAIS GENERAUX FAC 12 189
R 10216222
010123 1 401100 401104 REMISES /ESCOMPTES 69 595
AVO R10217742
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 183 383 849
12
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 185 43 215
93
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 500 225 3 211
15
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 193 411 475
09
010123 1 401100 401104 AVO R 102 202 83 4 235
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 207 322 795
50
010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE 92 985
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REF:PC111319047392 250 000
31
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 223 340 647
17
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 230 254 504
41
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX F 9 000
02-106873/F
010123 1 401100 401104 AVO R 102 235 75 4 412
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMT FACT 1 736 575
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 251 293 379
38
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 260 60 332 751
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 267 93 232 826
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 276 10 12 765
A reporter 126 887 781 170 860 269

PHARMACIE DU FUTUR
Report 126 887 781 170 860 269
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 281 95 322 651

010123 1 401100 401103 REF:PC113843610805 400 000
1228ACHATS DE PRO
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 287 663 515
97
010123 1 401100 401103 TENDIS FACT 36 091
210516037-VRI
010123 1 401100 401103 TENDIS FACT 312 032
210516037-VRI
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 290 140 435
87
010123 1 401100 401103 TENDIS FACT 13 019
210526604-VRI
010123 1 401100 401103 TENDIS FACT 38 639
210526642-VRI
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 295 464 932
62
010123 1 401100 401104 AVO R 102 334 72 33 171
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 400 347 11 781
38
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 309 206 018
12
010123 1 401100 401104 AVO R 102 318 25 188 874
010123 1 401100 401CATANA CATANA-PAIMENT 100 000
FACT
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 3222 320 988
010123 1 401100 401104 AVO R 102 334 72 74 254
010123 1 401100 401103 TENDIS FACT 399 781
210090813
010123 1 401100 401CIE CIE /FACT 103/28 169 900
010123 1 401100 401104 DPC FAC R10233646 42 456
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 340 87 86 831
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 347 08 154 596
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 351 38 22 489
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 354 69 105 368
010123 1 401100 401105 AKNESS FACT 000111 75 000
010123 1 401100 401112 ACOMPTE PALM 50 000
COSMETIQUE
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 369 51 200 666
010123 1 401100 401FRSDIVERS PRODUITS 80 000
PHARMACEUTIQUE
010123 1 401100 401CATANA CATANA-PAIEMENT 100 000
CHQ N°8657750
010123 1 401100 4011SOCOPRIX IFO SCI SOCOPRIX 650 000
LOYER MARS
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 377 08 222 072
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 383 45 269 302
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 386 64 -1 999
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 390 99 293 161
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX FACT 19 450
02-107995/F
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 400 98 -2 562
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 405 52 287 117
010123 1 401100 401WILL VRSMT RECU FRS DO 168 280
WILLI TOWERS
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 416 71 367 945
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 423 65 150 820
A reporter 128 484 080 177 151 043

PHARMACIE DU FUTUR
Report 128 484 080 177 151 043
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 431 26 532 556

010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 436 72 488 851
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 433 58 -876
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 443 09 436 082
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 440 17 -5 499
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 449 67 70 081
010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 451 55 51 980
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010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 452 94 219 776
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 300 376 21 2 314
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 457 24 356 314
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 459 59 -10 140
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 465 09 224 758
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 471 31 42 575
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 471 80 177 492
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 481 09 220 566
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010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 506 58 216 323
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 510 23 146 215
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 514 75 170 530
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 102 519 03 127 364
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 516 62 -75 775
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 523 69 -108 757
010123 1 401100 WINPHARMA ACOMPTE FACT WIN 30 000
PHARMA
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 528 114 895
60
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 537 267 568
43
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 542 52 826
34
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SCOCOPRIX FACT R 3 900
02-110653/F
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 545 85 069
77
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 546 -7 104
87
PMT LOYER AVRIL 21
010123 1 401100 401103 IFO TEDIS PHARMA CI 140 000
PMT COMMANDE
010123 1 401100 2BIMPRIM ACPT SIMA 100 000
TECH/FACT0164505
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 549 175 980
39
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 552 185 555
21
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 556 178 528
36
010123 1 401100 401103 TEDIS FACT 210152514 144 942
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 559 77 742
73
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 563 242 611
A reporter 129 404 080 183 005 079

PHARMACIE DU FUTUR
Report 129 404 080 183 005 079
73
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 561 -24 028
45
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 566 62 277
33
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 569 324 721
35
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX FACT 2 550
O2-109253/F
010123 1 401100 401VALE TUYAU125.COUDES.C 22 000
OLLIERS125
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 583 168 847
23
010123 1 401100 401VALE VALENCIA FACT R 22 000
19316/D066
010123 1 401100 401CATANA CATANA-PAIEMT FACT 200 000
FEV ET MARS 2021
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 587 74 232
00
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 590 154 959
56
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 593 63 745
17
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 597 125 477
30
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 596 -11 789
11
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 600 -548
15
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 603 -2 281
21
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 611 689 651
69
010123 1 401100 401100 PHAR MALL R 36 337 14 211
010123 1 401100 401PHCIEDESNAT PHAR DES NATION R 17 717
01486
010123 1 401100 4091FRSDIVERS ACOMPTE FACT 20 000
NÂ°0105852
WINPHARMA
010123 1 401100 401104 SOCOPRIX FACT 8 450
O2-109705/F
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 614 535 885
94
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 614 159 150
41
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 619 309 838
01
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 403 1 468
83
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMENT EFFET 416 667
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 627 350 052
22
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 628 -1 905
94
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 627 25 566
23
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 635 214 203
77
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 638 197 410
78
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 636 -48 716
66
A reporter 130 040 747 186 702 832

PHARMACIE DU FUTUR
Report 130 040 747 186 702 832
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 641 306 041

63
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 644 92 290
44
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 407 3 650
96
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 649 187 709
24
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 653 147 670
73
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 407 8 378
96
010123 1 401100 401FRSDIVERS PRODUIT 27 500
PHARMACEUTIQUE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 656 167 695
55
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03
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 661 127 963
03
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 662 -53 993
01
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 667 186 252
25
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 671 155 274
38
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 668 -3 082
92
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 675 150 806
03
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 678 92 847
61
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 676 -31 762
24
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 682 29 118
41
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 685 60 958
39
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 693 -112 473
21
010123 1 401100 401CIE CIE/FACT 105/30 336 085
010123 1 401100 401CIE CIE/FACT 162/30 11 595
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 697 117 985
40
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010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 704 217 425
99
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 701 56 -42 575
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 706 124 526
64
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 711 225 148
62
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 713 137 048
49
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 718 193 919
18
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 722 131 269
18
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 725 159 356
95
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 300 3 139
A reporter 130 040 747 190 547 551

PHARMACIE DU FUTUR
Report 130 040 747 190 547 551
420 13
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 723 47 -6 685
PAIEMENT LOYER MAI
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 728 147 889
38
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 731 166 001
39
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 737 157 998
48
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 738 137 356
51
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 742 190 165
62
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 423 19 390
62
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMENT FACT 2 315 000
1ERE QUINZAINE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 745 59 412
63
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 749 137 148
91
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 748 -13 423
299
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 756 496 996
20
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 500 286 5 590
87
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 758 86 591
64
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 761 221 099
96
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 764 403 862
62
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 765 205 155
22
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 768 231 746
88
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 770 61 -45 781
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMENT FACT 416 667
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 775 99 174
16
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 779 253 969
59
010123 1 401100 401FRSDIVERS PRODUITS 80 000
PHARMACEUTIQUE
010123 1 401100 4091FRSDIVERS AVANCE CIE PDF CMT 125 430
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 783 78 515
24
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 784 98 796
83
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 431 10 024
49
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 789 163 779
02
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 793 39 814
62
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 432 1 353
64
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 796 85 834
35
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 800 160 113
A reporter 133 547 844 194 062 457

PHARMACIE DU FUTUR
Report 133 547 844 194 062 457
81
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 799 21 -34 419
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 432 7 862
68
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 807 102 306
49
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 815 185 964
02
010123 1 401100 4011SOCOPRIX IDE SOCOPRIX 5 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 817 58 198
80
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 822 178 768
07
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 820 07 -18 564
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 817 81 -12 378
010123 1 401100 401104 DPCI-AVCE/FACT 2EME 3 000 000
QUINZAINE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 825 44 783
44
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 828 109 603
82
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 827 09 -3 312
010123 1 401100 401ATLANTIQUE ATLANTIQUE 197 568
ASSURANCE-PAIEME
NT
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 831 95 631
85
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 835 76 858
35
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 833 56 -4 264
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 841 92 267
13
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 842 90 492
51
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 500 297 10 400
12
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 851 94 -102 247
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R_102 857 403 729
12
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R_102 854 132 065
12
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R_102 861 138 884
00
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R_102 865 277 994
12
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 69 118
R_10287160
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R_102 869 65 699
45
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 869 65 699
45
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R_102 877 -4 112
18
010123 1 401100 401CATANA CATANA-PAIEMENT 100 000
FACT MAI 2021
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R_102 888 -4 471
46
010123 1 401100 2BIMPRIM ACOMPTE/FACTURE 30 000
PALM COSMETIQUE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 914 823 699
A reporter 136 880 412 196 895 123

PHARMACIE DU FUTUR
Report 136 880 412 196 895 123
74
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 920 215 191
57
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 992 81 770
07
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 923 129 246
09
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 923 183 523
27
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 924 64 571
79
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 453 3 032
77
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R_102 928 165 746
79
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 454 6 051
65
010123 1 401100 4011SOCOPRIX COMPENSE N201 2 000 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 934 658 540
09
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 456 14 424
48
010123 1 401100 401104 DPCI R AVO 300 456 75 -8 378
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMENT 2EME 1 700 000
QUINZAINE MAI
010123 1 401100 4011SOCOPRIX REGLEMENT LOYERS 650 000
MOIS DE MAI
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 943 117 842
64
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 458 7 756
12
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 944 98 -21 448
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 950 262 693
07
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 953 23 -1 165
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 102 960 94 -2 419
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 989 897 653
03
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 991 19 147
60
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 995 74 250
88
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 102 998 22 513
76
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 002 20 717
79
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 000 88 -18 719
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 013 15 -30 781
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 023 513 721
95
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 029 393 887
88
010123 1 401100 401104 DPCI R AVO R 103 -102 760
03412
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 12 378
02989
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMT EFFET 416 667
010123 1 401100 401104 DPCI-PAIEMENT FACT 1 096 613
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 04122 85 544
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 038 33 -6 409
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
A reporter 140 743 692 204 126 938

PHARMACIE DU FUTUR
Report 140 743 692 204 126 938
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 043 73 994

59
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 048 57 578
00
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 477 4 098
15
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 045 65 -7 718
010123 1 401100 401WILL VIREMENT RECU WILI 178 388
TOWERS WATSON
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 500 322 31 -10 400
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 088 9 699
37
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 093 1 889 264
66
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 096 312 091
16
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 096 362 962
58
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 099 343 197
25
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 106 184 907
61
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 488 3 104
31
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00638 07/21 3 215 841
010123 1 401100 401104 TVA/FACT 00638 07/21 69 594
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 3 098 994
MARCHANDISE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 117 777 521
80
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 117 81 -37 755
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX FACT 02 27 700
113742/F
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 125 156 874
57
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 128 81 -17 590
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 2 583 588
MARCHANDISE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 134 106 858
12
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 138 123 640
15
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 500 327 4 326
62
010123 1 401100 401104 PAIEMNET EFFET 416 667
DISTRIBUTION
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 145 93 891
09
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 147 71 926
40
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 496 9 728
35
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 149 -17 613
36
010123 1 401100 401104 REJET EFF SICA DPCI 416 667
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 156 161 503
91
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 161 188 503
18
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 159 -3 100
02
A reporter 146 842 941 212 876 616

PHARMACIE DU FUTUR
Report 146 842 941 212 876 616
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 165 266 426

61
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 169 75 088
53
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 499 45 774
41
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 500 331 2 736
23
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 185 2 409
59
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 190 106 351
83
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 194 31 674
04
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 197 227 897
77
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 196 42 -6 858
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 201 110 822
12
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 103 205 89 78 786
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 505 10 917
88
010123 1 401100 401104 PAIEMENT EFFFET 416 667
DISTRIBUTION
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 209 65 221
29
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 213 48 841
71
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 507 1 662
27
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 1 400 000
MARCHANDISE
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 220 127 473
40
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 300 508 5 664
500
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 227 69 -114 187
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00649 07/21 2 684 972
010123 1 401100 401104 TVA/ FACT 00649 07/21 54 471
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 233 145 375
63
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 238 164 746
51
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 242 142 850
82
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 246 87 735
01
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 256 51 049
93
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 261 3 204
63
010123 1 401100 401104 DPCI AVO R 103 259 34 -2 601
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 264 749 441
39
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 750 000
MARCHANDISES
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 269 628 546
04
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 269 116 970
28
A reporter 149 409 608 219 440 070

PHARMACIE DU FUTUR
Report 149 409 608 219 440 070
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 275 149 645

94
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 500 344 20 330
25
010123 1 401100 401104 VIREMENT RECU 247 339
PAIEMENT
FOURNISSEUR
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 1 000 000
MARCHANDISES
010123 1 401100 401104 PAIEMENT EFFET 416 667
DISTRIBUTION
PHARMAC
010123 1 401100 401104 DPCI FACT R 103 305 84 374
08
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00638 08/21 2 293 438
010123 1 401100 401104 Tva sur achat 48 226
PAIEMENT LOYER
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 2 105 224
MARCHANDISES
010123 1 401100 401104 DPCI ACHAT STOCK 196 690
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00656 08/21 2 468 926
010123 1 401100 401CIE CIE/FACT 30/21 249 940
010123 1 401100 401104 DPCI ACHAT STOCK 300 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 750 000
MARCCHANDISES
010123 1 401100 401104 DPCI ACHAT DE STOCK 400 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX RIVERA 17 650
/FACT 091187/03/21
010123 1 401100 401WILL VIREMENT 195 725
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00644 09/21 2 332 090
010123 1 401100 401104 TVA FACT 00644 09/21 58 487
010123 1 401100 401104 PAIEMENT EFFET 416 667
DISTRIBUTION
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 750 000
MARCHANDISE
010123 1 401100 401104 DPCI ACHAT DE STOCK 1 001 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHATS SOCOPRIX 9 500
010123 1 401100 401104 ACAHT DE 1 000 000
MARCHANDISES
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00649 09/21 -61 949
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 1 000 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX PAIEMENT LOYER 650 000
PHARMACIE
010123 1 401100 401104 PAIEMENT EFFET 416 667
DISTRIBUTION
PHARMAC
010123 1 401100 401104 DPCI FACT 00629 10/21 2 748 281
010123 1 401100 401104 TVA/ FACT 00629 10/21 65 349
010123 1 401100 401104 DPCI-FACT R10380312 3 237 828
010123 1 401100 401112 PALM COSMETIQUE/ 71 000
FACT 1123039/15/21
A reporter 163 473 523 234 966 749

PHARMACIE DU FUTUR
Report 163 473 523 234 966 749
010123 1 401100 401WILL VERSEMENT RECU 218 552

FOURNISSEUR
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 1 000 000
MARCHANDISE
010123 1 401100 401112 AVANCE PALM 30 000
COSMETIQUE
010123 1 401100 401112 ACHAT DE 49 000
MARCHANDISE
010123 1 401100 401104 DISTRIBUTION 1 300 000
PHARMACEUTIQUE
010123 1 401100 401104 PAIEMENT CHEQUE 1 000 000
010123 1 401100 401CATANA CATANA 400 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX/ FACT 20 700
117950/28/21
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX/ FACT 13 650
117987/28/21
010123 1 401100 401CIE CIER/FACT 109/29/21 67 850
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 1 000 000
MARCHANDISE
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI-FACT R10385198 2 218 319
010123 1 401100 401CIE FACTURE CIE 535 720
010123 1 401100 401113 KOUAM 80 000
FRANCOIS/1198595
010123 1 401100 401104 DISTRIBUTION 416 667
PHARMACEUTIQUE
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER SOCOPRIX 650 000
010123 1 401100 401104 DPCI/FACT R10398275 2 629 596
010123 1 401100 401104 DPCI ACHAT DE 800 000
STOCKS
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 100
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA /FACT 349 824
210481413
010123 1 401100 401112 RGLT 71 000
FACT1123039/PALM
COSMETIQUE
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 650 000
010123 1 401100 401WILL VERSEMENT WILL 102 529
TOREX
010123 1 401100 4011SOCOPRIX TVA SUR ACHAT/FACT 10 850
04-119797/09
010123 1 401100 401104 DPCI ACHATS STOCK 500 000
010123 1 401100 401104 DISTRIBUTION 416 667
PHARMACEUTIQUE
010123 1 401100 401104 REMISE DE CHEQUE 416 667
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER SOCOPRIX 650 000
010123 1 401100 401104 ACHAT DE 500 000
MARCHANDISE
A reporter 179 142 777 242 395 286

PHARMACIE DU FUTUR
Report 179 142 777 242 395 286

010123 1 401100 401104 ACHAT DE 500 000
MARCHANDISE
010123 1 401100 401104 DPCI ACHATS STOCK 1 000 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 600 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIXFACT 11 350
02-191113
010123 1 401100 4011SOCOPRIX TVA FACT 02-106091 6 900
010123 1 401100 401FRSDIVERS REGUL 197 568
010123 1 401100 401ATLANTIQUE REGUL 197 568
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 600 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 250 100
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 734 432
010123 1 401100 401112 M PAHA (PALM 40 000
COSMETIQUE)
chéque
010123 1 401100 401104 Rejet chèque n°2243752 1 000 000
010123 1 401100 401104 Rejet chèque n°2243752 33 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 400 000
010123 1 401100 401104 ACHATS STOCKS DPCI 500 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 500 000
010123 1 401100 401104 ACHATS DE STOCK 500 000
DPCI
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 500 000
010123 1 401100 401104 ACHAT DE STOCK DPCI 800 100
010123 1 401100 401103 ACHAT DE STOCK 200 100
TEDIS
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 250 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 100
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 001 922
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 41 105
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOYER 600 000
010123 1 401100 401CATANA Honnaires 100 000
010123 1 401100 401CATANA Honoraires bilan 2021 600 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 250 100
010123 1 401100 DRSECRET DR SECRET 80 000
010123 1 401100 401100 Chèque n°2243752 1 000 000
010123 1 401100 401100 Remise chèque 35 180
n°8356099
010123 1 401100 401100 Remise chèque 124 505
n°0260345
010123 1 401100 401100 Remise chèque 10 409
n°8352870
010123 1 401100 401100 Remise chèque 54 812
n°4306614
A reporter 190 736 050 248 452 364

PHARMACIE DU FUTUR
Report 190 736 050 248 452 364
distribution phar
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 461 894
010123 1 401100 401104 Rejet paiement effet de 416 667
distributio
010123 1 401100 401100 Remise chèque 213 877
n°6993948
010123 1 401100 401100 Remise chèque 694 230
n°3055361
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 100
010123 1 401100 401103 VERSEMENT BICICI 100 100
TEDIS
010123 1 401100 401104 VERSEMENT BICICI 200 100
DPCI
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 500 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 400 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 400 100
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT SOCOPRIX 26 200
010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT SOCOPRIX 26 200
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 350 100
010123 1 401100 4011SOCOPRIX LOCATIONS DE 600 000
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 662 363
010123 1 401100 401CATANA Honoraire 100 000
010123 1 401100 401104 Compensation chèque 300 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 100
010123 1 401100 401104 Compensation chèque 100 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 300 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 250 100
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 567 138
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 250 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 500 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 350 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 200 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 215 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 295 100
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 304 184
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 250 000
A reporter 199 546 217 254 698 917

PHARMACIE DU FUTUR
Report 199 546 217 254 698 917
010123 1 401100 401103 Versement TEDIS 60 000

010123 1 401100 4011SOCOPRIX Paiement de loyer 300 000
SOCOPRIX
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 250 100
010123 1 401100 4011SOCOPRIX SOCOPRIX 650 000
010123 1 401100 401104 Paiement effet 416 667
distribution
010123 1 401100 401103 Versement TEDIS 150 100
010123 1 401100 401103 TVA RECUPERABLE 387 733
SUR ACHAT
010123 1 401100 401103 Versement TEDIS 200 100
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 650 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 150 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 650 000
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 300 100
010123 1 401100 401103 Versement TEDIS 100 100
010123 1 401100 401100 Versement croix 300 000
pharmacie
010123 1 401100 401104 ACHAT STOCK DPCI 150 100
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 240 825
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 200 100
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Paiement de loyer mai 300 000
distribution
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 300 000
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 264 283
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 301 000
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 300 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 100 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 100 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 100 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 150 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 200 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 200 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 200 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 100 100
BATIMENTS
A reporter 209 913 551 258 891 758

PHARMACIE DU FUTUR
Report 209 913 551 258 891 758
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 249 523

010123 1 401100 401100 Entreprise NAFA 350 000
010123 1 401100 401104 Rejet chèque 1 380 000
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 200 100
010123 1 401100 401104 Achat stock DPCI 200 100
SOCOPRIX
010123 1 401100 401104 Rémise de chéque DPCI 416 667
010123 1 401100 401103 TVA RECUPERABLE 4 020 465
SUR ACHAT
010123 1 401100 401104 Avoir R10521170 1 330
010123 1 401100 401104 Avoir R10521928 12 883
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TVA RECUPERABLE 2 130 197
SUR ACHAT
010123 1 401100 401104 Réglt compensation de 350 000
chéque
SOCOPRIX
010123 1 401100 401103 Achat stock TEDIS 1 000 100
distribution
010123 1 401100 401104 Rglt compensation de 650 000
chéque
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 5 998 191
A reporter 220 393 898 274 470 134

PHARMACIE DU FUTUR
Report 220 393 898 274 470 134
chéque
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 3 098 331
010123 1 401100 401CATANA Honoraires 100 000
010123 1 401100 401104 Avoir R10544806 9 125
010123 1 401100 401103 Avance 1ere quizaine 2 000 000
juillet TEDIS
010123 1 401100 401FRSDIVERS Acompte entreprise 350 000
NAFA
chéque
SOCOPRIX
010123 1 401100 401103 Rejet de chéque 1 000 000
3520829
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 7 230 561
010123 1 401100 401103 Tedis PHARMA CI 1 000 000
chéque
010123 1 401100 401104 DPCI 1 000 000
010123 1 401100 401104 Aoir R10560578 2 208
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 783 034
010123 1 401100 401100 Paiement chèque 1 361 000
n°3520830
010123 1 401100 401103 ACHAT STOCK TEDIS 1 500 000
BICICI
chéque
chéque
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 5 087 007
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 1 230 000
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 2 077 884
010123 1 401100 401104 Compensation chèque 1 000 000
010123 1 401100 401104 Compensation chèque 1 000 000
n°3520842
chéque
SOCOPRIX
010123 1 401100 401104 Rjet chèque compensé 33 000
n°3520849
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 6 327 972
010123 1 401100 401103 Achat stock Tedis 800 100
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Paiement loyer 2 033 000
SOCOPRIX
chéque
010123 1 401100 401104 Facture R10600220 118 000
A reporter 241 971 131 303 492 923

PHARMACIE DU FUTUR
Report 241 971 131 303 492 923
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 4 691 233
chéque
010123 1 401100 2BIMPRIM Avance exopharme 50 000
010123 1 401100 401100 Paiement SA ES 55 000
chéque
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Loyer de novembre 300 000
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 2 670 623
chéque
010123 1 401100 401100 Sortie de caisse de MR 15 000
MELESSE
chéque
chéque
010123 1 401100 401103 Transfert de fonds achat 600 000
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 4 566 445
010123 1 401100 401100 PRELEVEMENT 50 500
SOCIAL FAMILIALEA
SOCOPRIX
010123 1 401100 401CATANA HONORAIRES 300 000
010123 1 401100 401100 Chèque n°3520836 1 500 000
010123 1 401100 401103 TVA RECUPERABLE 3 594 096
SUR ACHAT
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Loyer decembre 2 000 000
010123 1 401100 401103 Transfert de fonds TEDIS 1 000 000
chéque
BATIMENTS
010123 1 401100 401103 TVA RECUPERABLE 7 556 270
SUR ACHAT
010123 1 401100 401100 Régularisation 14 920 117
010123 1 401100 401CATANA Régularisation 300 000
010123 1 401100 401CVSZ Régularisation 300 000
010123 1 401100 401100 Régularisation 40 000
010123 1 401100 401100 Regularisation 100 000
010123 1 401100 401LOYER R2GUL 8 894 722
010123 1 401100 401LOYER R2GUL 2 656 348
010123 1 401100 401103 R2GUL 5 366 573
010123 1 401100 2BIMPRIM Régularisation 180 000
010123 1 401100 401103 Régularisation 25 501 760
010123 1 401100 401102 Régularisation 595 133
010123 1 401100 401101 Régularisation 10 398 759
A reporter 293 211 969 366 247 242

PHARMACIE DU FUTUR
Report 293 211 969 366 247 242
010123 1 401100 401112 Régularisation 169 000

010123 1 401100 401ATLANT Régularisation 197 568
010123 1 401100 401FRSDIVERS Régularisation 513 482
010123 1 401100 401LOYER Régularisation 251 070
010123 1 401100 4091FRSDIVERS Régularisation 145 430
010123 1 401100 BELLEPEAU Régularisation 25 000
010123 1 401100 DRSECRET Régularisation 310 000
010123 1 401100 GLOBALHEATHLY Régularisation 181 000
010123 1 401100 GPHARM Régularisation 270 000
010123 1 401100 PHCIEEAUVIVE Régularisation 7 690
010123 1 401100 PHCIELYCEETEC Régularisation 294 409
010123 1 401100 WINPHARMA Régularisation 30 000
010123 1 401100 401104 Régularisation 41 775 370
010123 1 401100 401PARADI Régularisation 3 269 378
010123 1 401100 401PHCIEDESNAT Régularisation 17 717
010123 1 401100 401SODECI Régularisation 2 142
010123 1 401100 401VALE Régularisation 44 000
010123 1 401100 401WILL Régularisation 871 954
010123 1 401100 401100 Régularisation 3 624 276
010123 1 401100 401104 Régularisation 21 618 969
010123 1 401100 401103 Régularisation 51 003 520
010123 1 401100 401104 Régularisation 61 931 771
010123 1 401100 401105 Régularisation 75 000
010123 1 401100 401113 Régularisation 80 000
010123 1 401100 401CVSZ Régularisation 408 000
010123 1 401100 401CIE Régularisation 765 460
010123 1 401100 401ATLANTIQUE Régularisation 197 568
010123 1 401100 CHICSHOP Régularisation 16 300
010123 1 401100 ETSKAS Régularisation 10 000
010123 1 401100 GDEPHCIEDUJUB Régularisation 36 423
010123 1 401100 MATBUSINESSCE Régularisation 575
010123 1 401100 PHCIEDESALLEES Régularisation 4 600
010123 1 401100 401200 Régularisation 1 625 261
010123 1 401100 408110 Régularisation 1 208 000
010123 1 401100 4011SOCOPRIX Régularisation 5 396 200
010123 1 408100 401CATANA Honoraires bilan 2022 600 000
010123 1 411100 411ESPECES REPRISE BALANCE 984 361
2018
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE DU 02/01/19 107 500
010123 1 411100 411CLIENTS REMISE CHEQUE 19 320
N°9705995
A reporter 400 806 230 457 789 065

PHARMACIE DU FUTUR
Report 400 806 230 457 789 065
N°9702601
N°9701162
N°4937786
N°2476138
N°2254685
N°4756076
N°9702304
N°4938616
N°9348001
N°2473481
N°9326873
N°9604591
010123 1 411100 411ESPECES VENTE TTC MOIS DE 4 265 296
JANV
010123 1 411100 411CLIENTS RAN SOLDE 511 135
OUVERTURE DEC18
FEV
N°2474967
A reporter 408 197 630 462 003 263

PHARMACIE DU FUTUR
Report 408 197 630 462 003 263

N°2474189
N°9347528
N°9604642
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE DU 87 600
15/02/2020
N°9707635
N°9703608
N°2689897
N°4757149
N°5016518
MARS
010123 1 411100 411CLIENTS VIREMENT RECU 15 952
SAHAM ASSURANCE
N°2476524
N°2593679
N°2593678
SAHAM ASSURANCE
A reporter 412 824 225 466 612 543

PHARMACIE DU FUTUR
Report 412 824 225 466 612 543

N°9348982
N°9604663
N°9327541
N°4940540
N°1000678
N°2690959
N°9710249
N°9710930
N°9709106
N°1666396
AVRIL
A reporter 417 263 530 471 207 593

PHARMACIE DU FUTUR
Report 417 263 530 471 207 593

N°9711746
N°97109627
N°2505140
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE DU 27704/19 93 000
MAI
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE MAI 2019 58 450
010123 1 411100 411CLIENTS VIREMENT RECU DE 39 017
SAHAM ASSURANCE
WILLIS TOWERS
WATSON
010123 1 411100 411CLIENTS VENTES A SOCOPRIX 504 951
N°2787856
N°9713395
N°4942294
N°1752687
N°2315694
N°2507146
N°2593953
N°2593954
N°2593955
A reporter 420 429 987 475 398 986

PHARMACIE DU FUTUR
Report 420 429 987 475 398 986

JUIN
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE JUIN 2019 784 650
010123 1 411100 411CLIENTS VIRMT RECU FOURN 188 350
DO WILLIS TOWERS
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 14/06/19 103 000
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 15/06/19 92 925
N°2508717
N°2880857
N°9717018
N°1000432
N°1001119
N°1000321
N°1003736
N°4943143
N°9714556
JUIL
N°2594135
A reporter 432 112 288 481 444 290

PHARMACIE DU FUTUR
Report 432 112 288 481 444 290

WILLIS TOWERS
N°1666522
N°2549980
N°9720367
N°9719886
N°2882064
N°1004971
010123 1 411100 411ESPECES REJET COMPENSE N 117 493
2549980
AOUT
A reporter 436 504 409 487 331 283

PHARMACIE DU FUTUR
Report 436 504 409 487 331 283

N°1006191
N°4944919
N°6298993
N°9722384
N°9717804
N°2967336
N°1001502
N°1000854
N°9604917
N°408
N°407
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE DUR 22/08/19 95 720
N°1001687
N°1163149
N°8341962
N°1163148
N°8341963
N°2407649
N°2548439
A reporter 436 504 409 491 749 295

PHARMACIE DU FUTUR
Report 436 504 409 491 749 295

WILLIS TOWERS
N°2614255
N°2968373
N°4945841
N°1007334
N°97186016
N°9718582
N°1666914
010123 1 411100 411ESPECES VENTES TTC MOIS 4 253 363
SEPT 19
N°6302905
010123 1 411100 411CLIENTS VIREMENT RECU DU 24 422
FRS WILLIS TOWERS
N°9356809
A reporter 440 757 772 495 232 346

PHARMACIE DU FUTUR
Report 440 757 772 495 232 346

N°3262297
N°2616172
N°1008848
N°4946832
N°9728277
010123 1 411100 411CLIENTS VIRT RECU DU FOURN 61 104
DO WILLIS TOWERS
OCT 19
010123 1 411100 411CLIENTS REMISE DE CHEQUE 92 184
N°9604973
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTES DU 79 250
13/11/2019
14/11/2019
16/11/2019
N°6438291
N°1753018
010123 1 411100 411CLIENTS REJET COMPENSE 42 772
N°1753018
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE DU 1811/2019 64 090
19/11/2019
N°2618254
A reporter 446 249 036 500 251 861

PHARMACIE DU FUTUR
Report 446 249 036 500 251 861
N°3495954
N°4947807
N°1009932
N°9730377
N°9724173
20/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
NOV 19
30/11/2019
010123 1 411100 411CLIENTS VIRT RECU FOURNI D0 176 889
WILLIS TOWERS
03/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
06/12/2019
07/12/2019
08/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
N°6435134
11/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
14/12/2019
N°9724624
A reporter 449 262 218 505 153 189

PHARMACIE DU FUTUR
Report 449 262 218 505 153 189
N°3418993
N°9732143
N°1753018
N°2618902
N°1008037
16/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
N°2593182
19/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
N°0135144
23/12/2019
24/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019
DEC 19
31/112/2019
010123 1 411100 411CLIENTS COMPLEMENT 20 000
ADHESION GIE-PHARM
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 91 200

010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 112 700
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 58 100
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 80 056
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 111 600
010123 1 411100 411CLIENTS VRT VIREMENT 9 066
FOURNISSEUR
DOWILLIS T
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 91 325
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 67 000
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 36 350
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE GARDE 561 975
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 719 075
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 253 920
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 165 120
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 197 550
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 183 400
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 249 050
A reporter 454 637 721 510 003 884

PHARMACIE DU FUTUR
Report 454 637 721 510 003 884
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 103 660

010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 143 100
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 45 200
010123 1 411100 411CLIENTS REMISE CHEQUE N 398 184
3360652
2676150
9733531
1012234
8335175
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 92 300
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 122 066
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 114 020
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 148 080
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 129 625
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 124 975
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 75 600
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 140 300
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 82 250
010123 1 411100 411ESPECES VENTE TTC JANVIER 5 303 338
2020
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 647 205
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 537 696
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 229 125
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 167 350
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 187 085
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 224 330
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 225 790
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 75 950
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 125 600
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 102 475
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 118 980
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 80 400
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 82 675
9734092
3793088
4951211
9605191
9684749
9681115
1013141
010123 1 411100 411CLIENTS 210REJET COMPENSE 256 650
N2678269
2678269
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 14 350
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 96 375
A reporter 460 197 709 515 394 071

PHARMACIE DU FUTUR
Report 460 197 709 515 394 071
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 96 000

010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 73 740
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 67 585
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 116 900
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 501 360
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 614 960
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 202 595
2678269
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 216 210
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 226 970
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 154 360
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 173 225
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 23 790
010123 1 411100 411CLIENTS VENTE TTC FEVRIER 6 725 533
2020
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 146 546
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 104 125
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 77 140
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 106 025
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 88 770
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 34 015
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 70 000
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 54 625
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 83 860
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 46 250
010123 1 411100 411CLIENTS RECETTE 129 100
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PHARMACIE DU FUTUR
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PHARMACIE DU FUTUR
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PHARMACIE DU FUTUR
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PHARMACIE DU FUTUR
Report 524 372 061 575 879 300
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PHARMACIE DU FUTUR
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PHARMACIE DU FUTUR
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A reporter 555 311 150 603 161 187

PHARMACIE DU FUTUR
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08/0
2906443
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PAIEMENT
FOURNISSEUR
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N° 1561804
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N°1004611
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N°7107936
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A reporter 565 892 224 618 740 802

PHARMACIE DU FUTUR
Report 565 892 224 618 740 802
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N°1004720
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2021
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2021
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N° 2978754
N°9377683
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N°7110984
N°6408985
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A reporter 584 758 745 628 459 914

PHARMACIE DU FUTUR
Report 584 758 745 628 459 914
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SEPTEMBRE 2021
N° 2758750
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N° 1004886
N°4323935
N° 8351337
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N°9379044
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N°2989058
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A reporter 599 744 577 638 934 257

PHARMACIE DU FUTUR
Report 599 744 577 638 934 257
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N°298592
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N°7108437
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N°1562080
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MUSATRAPCI
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NOVEMBRE 2021
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N°8349903
N°3130717
N°8354824
N°4322191
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N°1005106
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010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 274 200
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010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 139 150
A reporter 607 519 862 648 170 188

PHARMACIE DU FUTUR
Report 607 519 862 648 170 188
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N°3039099
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N°6354538
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N°7261019
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DECEMBRE 2021
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N°2920562
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N°3041114
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N°6661137
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010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 366 280
N°1005199
N°7258611
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 260 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 261 580
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 229 810
A reporter 617 991 932 657 352 705

PHARMACIE DU FUTUR
Report 617 991 932 657 352 705
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010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 346 555
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010123 1 411100 411CLIENTS REGULARISATION -141 781 491
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CI
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ASSURANCE
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ASCOMA-CI SANTE
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WILLIS
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010123 1 411100 411SOCOPRIX Rémise de chèque 122 312
SOCOPRIX
010123 1 411100 411SOCOPRIX Rémise de chèque 743 028
SOCOPRIX
010123 1 411100 411 Rémise de chèque 51 662
411KESCARS
010123 1 411100 41100MUGEFCI Rémise de chèque 199 476
MUGEFCI
A reporter 506 765 952 560 480 343

PHARMACIE DU FUTUR
Report 506 765 952 560 480 343

010123 1 411100 411ESPECES Ventes de marchandises 6 660 644
010123 1 411100 411CLIENTS Ventes de marchandises 2 638 917
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 214 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 202 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 193 350
010123 1 411100 411SOCOPRIX Rémise de chéque 178 059
SOCOPRIX
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 238 870
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 68 720
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 236 150
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 127 950
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 133 505
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 151 350
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 162 100
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 40 400
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 198 050
010123 1 411100 4011WILLI Transfert de fonds reçus 263 199
WILLIS
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 151 370
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 150 300
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 68 100
010123 1 411100 411SCA Rémise de chéque SCA 11 600
INTER
010123 1 411100 41100MUGEFCI Rémise de chéque 51 344
MUGEFCI
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 548 910
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 649 960
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 295 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 254 950
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 161 800
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 290 890
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 252 050
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 105 975
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 255 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 273 325
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 255 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 243 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 318 100
SOCOPRIX SARL
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 89 860
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 278 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 246 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 155 620
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 232 825
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 199 650
010123 1 411100 41100NSIA Rémise de chéque NSIA 88 302
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 54 225
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 263 045
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 137 900
A reporter 522 737 459 569 375 185

PHARMACIE DU FUTUR
Report 522 737 459 569 375 185
010123 1 411100 411ESPECES Règlements en compte 5 830

010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 210 705
010123 1 411100 411MCI Rémise de chéque MCI 235 663
010123 1 411100 411ASCOMA Rémise de chéque 954 138
ASCOMA-CI
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 130 065
010123 1 411100 411WILLISTOWE Transfert de fonds 101 624
WILLIS
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 207 800
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 947 065
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 018 005
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 406 155
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 300 305
MUGEFCI
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 368 080
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 284 965
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 341 550
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 65 200
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 203 210
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 203 670
010123 1 411100 411BICICI Virement inter mutuelle 6 352
VCU77765
SOCOPRIX
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 152 450
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 279 275
010123 1 411100 411INTELCIA Rémise de chéque 40 500
INTELCIA
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 132 105
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 60 100
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 199 895
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 219 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 164 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 235 850
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 187 110
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 62 575
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 202 975
010123 1 411100 41100NSIA Rémise de cheque NSIA 24 347
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 153 900
010123 1 411100 411WILLISTOWE Transfert de fonds reçus 67 366
DO WILLIS
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 170 385
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 131 715
MUGEFCI
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 136 300
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 688 211
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 634 560
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 909 780
A reporter 532 833 466 581 353 186

PHARMACIE DU FUTUR
Report 532 833 466 581 353 186
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 440 525

010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 215 815
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 270 200
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 303 600
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 42 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 150 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 217 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 242 200
010123 1 411100 411ANKARA Rémise de chéque 84 821
ANKARA SERVICES
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 193 025
SOCOPRIX
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 129 000
010123 1 411100 411ESPECES Recettes 233 705
010123 1 411100 4011WILLI Paiement fournisseurs 115 484
WILLIS TOWER
010123 1 411100 411ESPECES Recettes 1 042 810
010123 1 411100 411ASCOMA Rémise de chéque 1 281 625
ASCOMA
010123 1 411100 411MUNASSUR Rémise de chéque 5 212
MUNASSUR
A reporter 550 150 648 592 516 115

PHARMACIE DU FUTUR
Report 550 150 648 592 516 115

MUGEFCI
010123 1 411100 411OLEA Rémise de chéque 21 016
OLEA SANTE
010123 1 411100 411WILLISTOWE Paiement fournisseurs 117 973
DO WILLIS TOW
010123 1 411100 411ASCOMA Rémise de chéque 807 946
ASCOMA-CI
CI
CI
SOCOPRIX
010123 1 411100 411CLIENTS Rémise de chéque 54 936
MUNASSUR
010123 1 411100 4011WILLI Transfert de fonds 155 031
WILLIS TOWER
A reporter 560 743 383 602 814 502

PHARMACIE DU FUTUR
Report 560 743 383 602 814 502

ANKARA SERVICES
010123 1 411100 411BICICI Virement interb mutuelle 5 971
VCU81837
ASCOMA
SOCOPRIX SARL
010123 1 411100 4011WILLI Transfert de fonds à 231 894
WILLIS TOWERS
ASCOMA facture
010123 1 411100 411SEVEN Rémise de chéque 2 317
SEVEN ASSURANCE
A reporter 572 411 445 621 309 423

PHARMACIE DU FUTUR
Report 572 411 445 621 309 423
MUNASSUR
010123 1 411100 411VITALIS Rémise de chéque 216 763
VITALIS
MUGEFCI
SOCOPRIX
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 262 650
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 156 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 001 605
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 023 355
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 460 390
010123 1 411100 411WILLISTOWE Transfert de fonds DO 208 883
WILLIS
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 500 280
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 396 180
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 531 100
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 498 675
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 63 850
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 177 390
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 176 025
010123 1 411100 411CLIENTS Rémise paiement 1 552 676
VITALIS
VITALIS
010123 1 411100 411CLIENTS Remise chèque 33 940
n°0354235
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 197 025
VITALIS
A reporter 585 595 166 632 436 558

PHARMACIE DU FUTUR
Report 585 595 166 632 436 558
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 134 325

010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 121 200
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 59 125
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 260 650
010123 1 411100 411BICICI Virement inter mutuelle 30 724
VCU84140
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 207 277
ANKARA SERVICES
010123 1 411100 411AGEMAS Rémise de chéque 12 757
AGEMAS
n°7687021
n°2531345
MUGEFCI
n°6412156
n°7413757
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 193 600
010123 1 411100 411GASPEC Rémise de chéque 121 150
GASPEC
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 257 275
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 166 550
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 90 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 315 285
MUGEFCI
MUNASSUR
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 170 250
SOCOPRIX
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 218 000
010123 1 411100 411CMT Ventes de marchandises 76 525
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 271 295
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 169 780
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 092 040
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 601 245
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 382 975
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 437 425
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 383 250
010123 1 411100 4011WILLI Transfert de fonds 312 719
WILLIS
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 477 235
010123 1 411100 411ESPECES recette 252 450
010123 1 411100 411ESPECES recette 320 785
A reporter 596 319 390 641 260 324

PHARMACIE DU FUTUR
Report 596 319 390 641 260 324
010123 1 411100 411ESPECES recette 196 875

010123 1 411100 411ESPECES recette 172 835
010123 1 411100 411ESPECES recette 146 830
SEVEN
VITALIS
ASCOMA
ANKARA SERVICES
ASSURANCE
ASSURANCE
ASSURANCE
ASSURANCE
010123 1 411100 411ESPECES recette 73 720
010123 1 411100 411ESPECES recette 253 015
010123 1 411100 411ESPECES recette 150 100
010123 1 411100 411ESPECES recette 198 940
010123 1 411100 411ESPECES recette 229 235
010123 1 411100 411SAFICO Safico 45 228
010123 1 411100 411CMT Vente de marchandises 10 870
010123 1 411100 411ESPECES recette 204 345
010123 1 411100 411ESPECES recette 73 000
010123 1 411100 411ESPECES recette 218 300
010123 1 411100 411ESPECES recette 175 662
MUGEFCI
OLEA CI
MUNASSUR
010123 1 411100 411CLIENTS Remise de chèque 6 735
n°6411656
010123 1 411100 411ESPECES recette 163 286
SOCOPRIX
010123 1 411100 411ESPECES recette 164 330
010123 1 411100 411ESPECES recette 197 435
010123 1 411100 411ESPECES recette 677 085
010123 1 411100 411ESPECES recette 358 200
010123 1 411100 411ESPECES recette 708 039
010123 1 411100 411ESPECES recette 217 970
010123 1 411100 411ESPECES recette 373 140
010123 1 411100 411ESPECES recette 135 500
010123 1 411100 411ESPECES Recette 1 119 200
A reporter 609 500 052 650 101 337

PHARMACIE DU FUTUR
Report 609 500 052 650 101 337
010123 1 411100 411ESPECES Recette 388 360

010123 1 411100 411ESPECES Recette 285 500
010123 1 411100 411ESPECES Recette 319 770
010123 1 411100 411ESPECES Recette 99 778
010123 1 411100 411ESPECES Recette 266 338
010123 1 411100 411ESPECES Recette 173 000
010123 1 411100 411ESPECES Recette 211 360
010123 1 411100 411 Recette 199 800
010123 1 411100 411ESPECES Recette 163 500
010123 1 411100 411ESPECES Recette 124 315
010123 1 411100 411ESPECES Recette 263 500
010123 1 411100 411ESPECES Recette 172 720
ASCOMA
SEVEN ASSURANCE
010123 1 411100 411AGEMAS Rémise de chéque 3 154
AGEMAS
n°4132905
n°0001581
010123 1 411100 411ESPECES Recette 183 475
OLEA
010123 1 411100 411ESPECES Recette 229 450
010123 1 411100 411ESPECES Recette 76 625
010123 1 411100 411ESPECES Recette 260 320
010123 1 411100 411ESPECES Recette 272 176
010123 1 411100 411ESPECES Recette 149 405
n°7533884
n°2234804
010123 1 411100 411ESPECES Recette 155 675
010123 1 411100 411ESPECES Recette 208 120
010123 1 411100 411ESPECES Recette 609 380
010123 1 411100 411ESPECES Recette 267 555
010123 1 411100 411ESPECES Recette 896 705
010123 1 411100 411ESPECES Recette 467 565
010123 1 411100 411ESPECES Recette 431 490
010123 1 411100 411ESPECES Recette 458 950
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 457 680
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 510 100
A reporter 620 582 515 660 587 307

PHARMACIE DU FUTUR
Report 620 582 515 660 587 307
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 200 871

010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 414 665
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 234 950
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 234 435
n°1007836
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 297 325
010123 1 411100 411CMT Vente de marchandises 945
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 229 125
WILLIS
n°0001652
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 78 520
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 305 610
n°9397941
n°4297941
n°0395177
n°0395176
n°0357010
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 251 040
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 295 465
n°6414844
n°2234975
010123 1 411100 411CLIENTS Remise de chèque 1 267 696
n°3267853
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 236 400
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 188 225
n°2536775
n°7689206
n°0004479
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 91 680
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 331 150
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 313 135
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 315 230
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 439 750
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 195 565
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 831 500
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 358 060
A reporter 620 698 227 669 090 130

PHARMACIE DU FUTUR
Report 620 698 227 669 090 130

010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 572 669
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 1 969 136
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 543 655
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 499 000
010123 1 411100 411CLIENTS Rejet chèque n°3520838 33 000
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 501 150
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 672 770
010123 1 411100 411ESPECES RECETTE 89 375
010123 1 411100 411111 Régularisation 264 848
010123 1 411100 411ESPECES R2GUL 8 894 722
010123 1 411100 411CLIENTS R2GUL 2 656 348
010123 1 411100 411CLIENTS R2GUL 5 366 573
010123 1 411100 4011WILLI Régularisation 180 000
010123 1 411100 AGEMAS Régularisation 8 843
010123 1 411100 411ASCOMA Régularisation 6 371 146
010123 1 411100 411SAFICO Régularisation 96 171
010123 1 411100 411OLEA Régularisation 169 937
010123 1 411100 411 Régularisation 251 462
010123 1 411100 41100RIAM Régularisation 36 632
010123 1 411100 411BICICI Régularisation 43 047
010123 1 411100 411INTELCIA Régularisation 40 500
010123 1 411100 411SOCOPRIX Régularisation 1 972 505
010123 1 411100 4011WILLI Régularisation 1 217 198
010123 1 411100 41100MUGEFCI Régularisation 866 307
010123 1 411100 41100NSIA Régularisation 2 361 981
010123 1 411100 411AGEMAS Régularisation 15 911
010123 1 411100 411ANKARA Régularisation 312 792
010123 1 411100 411ASCOMA Régularisation 4 481 394
010123 1 411100 AGEMAS Régularisation 29 800
010123 1 411100 411GASPEC Régularisation 141 307
010123 1 411100 411CLIENTS Régularisation 17 338 766
010123 1 411100 411MUNASSUR Régularisation 264 667
010123 1 411100 411MCI Régularisation 2 478 156
010123 1 411100 411SCA Régularisation 20 944
010123 1 411100 411SEVEN Régularisation 18 685
010123 1 411100 411WILLISTOWE Régularisation 1 183 270
010123 1 411100 411VITALIS Régularisation 1 276 051
010123 1 411100 411ESPECES Régularisation 4 881 326
010123 1 411100 411WILLISTOWE Régularisation 10 000
010123 1 411100 411ASCOMA Régularisation 12 218
010123 1 411100 411MCI Régularisation 634
010123 1 411100 41100MUGEFCI Régularisation 2 025
010123 1 411100 411CMT Régularisation 457 839
010123 1 411100 411AZIMUT Régularisation 1 764
010123 1 411100 411TRANSVIEASS Régularisation 2 284
010123 1 411100 MUSATRAPCI Régularisation 26 256
010123 1 411100 421200 Régularisation 5 000
010123 1 421100 421100 Salaires 40 000
A reporter 661 610 676 714 592 302

PHARMACIE DU FUTUR
Report 661 610 676 714 592 302
010123 1 421100 421100 Avance sur salaire M 40 000

Ousmane
010123 1 421100 421100 Avance sur salaire M 30 000
Ousmane
010123 1 421100 421100 Avances M. Ousmane 30 000
010123 1 421200 421200 Salaires 5 000
010123 1 421200 4212 Régularisation 5 000
010123 1 422100 571SAL SALAIRES 585 915
010123 1 422100 571SAL Salaires 1 280 583
010123 1 422100 571SAL Retenues salariales 4 744
010123 1 422100 571SAL SALAIRES 637 939
010123 1 422100 571SAL SALAIRES 637 900
010123 1 422100 571SAL Salaires 1 264 432
010123 1 422100 571SAL Décaissement salaires 630 000
010123 1 422100 571SAL Salaires 629 688
010123 1 422100 571SAL Salaires 395 866
010123 1 422100 571SAL Salaires 391 122
010123 1 422100 571SAL Ajout sur salaire Mme 5 000
DOH
010123 1 422100 571SAL Salaires mai 189 744
010123 1 422100 571SAL Salaires 165 000
010123 1 422100 571SAL Salaires juin 681 874
010123 1 422100 571SAL Salaires 677 130
010123 1 422100 571SAL Salaires juillet 721 916
010123 1 422100 571SAL Salaires 717 172
010123 1 422100 571SAL Salaires aout 784 826
010123 1 422100 571SAL SALAIRE MOIS AOUT 245 000
010123 1 422100 571SAL Salaires septembre 2022 783 351
010123 1 422100 571SAL SALAIRE MOIS 778 607
SEPTEMBRE
010123 1 422100 571SAL salaire mois de 100 000
septembre cmt
010123 1 422100 571SAL salaire ful cmt 132 585
010123 1 422100 571SAL Salaires octobre 849 744
010123 1 422100 571SAL Salaire net Octobre 60 000
010123 1 422100 571SAL Salaire Octobre 355 000
010123 1 422100 571SAL Salaire Octobre 2 430 000
010123 1 422100 571SAL Paiement SA M 73 000
010123 1 422100 571SAL Salaires Novembre 2022 824 744
010123 1 422100 571SAL SALAIRE PDF 700 500
010123 1 422100 571SAL SALAIRE CMT 150 000
A reporter 670 369 756 722 404 382

PHARMACIE DU FUTUR
Report 670 369 756 722 404 382
010123 1 422100 571SAL Salaire M 100 000

010123 1 422100 571SAL Salaire H PDF 95 000
010123 1 422100 571SAL Salaire Décembre 2022 805 244
010123 1 422100 571SAL Régularisation 392 805
010123 1 422100 571SAL Régularisation 694 305
010123 1 4471 REPRISE BALANCE 120 649
2018
010123 1 4471 ETAT IGR 25 582
010123 1 4471 ETAT,IGR 19 066
010123 1 4471 ETAT,IGR 19 066
010123 1 4471 ETAT,IGR 19 066
010123 1 4471 ETAT,IGR 19 066
010123 1 4471 ETAT,IGR 19 066
010123 1 4471 ETAT,IGR 19 066
010123 1 4471 ETAT,IGR 55 121
010123 1 4471 Cotisations 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 IGR 244
010123 1 4471 Régularisations 318 676
010123 1 4472 REPRISE BALANCE 207 551
2018
010123 1 4472 ETAT IS SALARIES 6 541
010123 1 4472 ETAT,IS EMPLOYER 6 541
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS EMPLOYEUR 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 5 678
010123 1 4472 IETAT,IS EMPLOYEUR 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 5 678
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 10 875
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 3 804
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 3 804
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 4 194
A reporter 671 280 981 724 556 730

PHARMACIE DU FUTUR
Report 671 280 981 724 556 730
010123 1 4472 ETAT,IS SALARIES 4 194

010123 1 4472 Cotisations 720
010123 1 4472 ITS Fev 720
010123 1 4472 Impots sur salaires 720
010123 1 4472 Impots sur salaire 720
010123 1 4472 Impot sur salaires 720
010123 1 4472 IGR 720
010123 1 4472 Régularisations 351 871
010123 1 4473 REPRISE BALANCE 13 766
2018
010123 1 4473 ETAT CN 3 687
010123 1 4473 ETAT,CN 2 006
010123 1 4473 ETAT,CN 2 006
010123 1 4473 ETAT,CN 2 006
010123 1 4473 ETAT,CN 2 006
010123 1 4473 ETAT,CN 2 006
010123 1 4473 ETAT,CN 2 006
010123 1 4473 ETAT,CN 15 486
010123 1 4473 ITS JANV 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 ITS 720
010123 1 4473 Régularisation 52 895
010123 1 131000 A.N. au 010123 1 155 181
010123 1 101000 A.N. au 010123 1 000 000
010123 1 129100 A.N. au 010123 42 465 711
010123 1 162000 A.N. au 010123 28 192 181
010123 1 21600 A.N. au 010123 7 790 000
010123 1 234500 A.N. au 010123 59 743 170
010123 1 235100 A.N. au 010123 2 000 000
010123 1 235800 A.N. au 010123 8 594 000
010123 1 241400 A.N. au 010123 3 907 109
010123 1 244400 A.N. au 010123 2 263 052
010123 1 275100 A.N. au 010123 5 900 000
010123 1 281600 A.N. au 010123 7 790 000
010123 1 283500 A.N. au 010123 30 874 758
010123 1 284100 A.N. au 010123 3 843 618
A reporter 804 348 789 797 483 111

PHARMACIE DU FUTUR
Report 804 348 789 797 483 111
010123 1 284400 A.N. au 010123 1 431 379

010123 1 311100 A.N. au 010123 13 447 698
010123 1 431100 A.N. au 010123 1 083 247
010123 1 431200 A.N. au 010123 51 700
010123 1 431300 A.N. au 010123 3 064 941
010123 1 441000 A.N. au 010123 3 000 000
010123 1 442800 A.N. au 010123 2 573 707
010123 1 444100 A.N. au 010123 287 739
010123 1 445200 A.N. au 010123 3 207 028
010123 1 4454 A.N. au 010123 122 690
010123 1 44600 A.N. au 010123 116 551
010123 1 447100 A.N. au 010123 484 779
010123 1 447200 A.N. au 010123 438 858
010123 1 447300 A.N. au 010123 75 025
010123 1 447800 A.N. au 010123 152 287
010123 1 462100 CMT A.N. au 010123 632 305
010123 1 462100 DRTOURE A.N. au 010123 12 128 111
010123 1 471110 A.N. au 010123 6 123 874
010123 1 471120 A.N. au 010123 5 743 500
010123 1 521100 A.N. au 010123 2 402 789
010123 1 521110 A.N. au 010123 13 657 238
010123 1 571100 A.N. au 010123 571 500
010123 1 571100 DRTOURE A.N. au 010123 571 500
Totaux 836 600 173 836 600 173

Ran 2023

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PHARMACIE DU FUTUR

Journal janvier 2023

010123 1 401000 401104 Rglt compensation 300 000

A reporter 15 177 807 14 920 117

Report 15 177 807 14 920 117

010123 1 401100 401101 REPRISE BALANCE 33 136 449

010123 1 401100 GLOBALHEATHLY REGLEMENT ACOMPTE 50 000

A reporter 21 876 225 67 172 758

Report 21 876 225 67 172 758

010123 1 401100 401LOYER LOYER DE FEVRIER 500 000

010123 1 401100 401101 REGLEMENT LABOREX 1 840 100

010123 1 401100 401101 Const acht Mses LABO 487 448

A reporter 27 650 170 71 985 874

Report 27 650 170 71 985 874

A reporter 34 031 500 76 923 151

Report 34 031 500 76 923 151

010123 1 401100 401102 VERSEMENT 1 000 000

010123 1 401100 4011SOCOPRIX ACHAT DE BONBON 4 100

A reporter 39 381 748 86 622 196

Report 39 381 748 86 622 196

010123 1 401100 401LOYER LOYER D'AOUT 2019 500 000

A reporter 44 987 508 91 584 545

Report 44 987 508 91 584 545

010123 1 401100 401103 Const acht Mses TEDIS 694 921

010123 1 401100 401SODECI REGLEMENT FACTURE 2 500

A reporter 49 464 733 99 577 551

Report 49 464 733 99 577 551

010123 1 401100 401200 FUND TRANSFERT 500 000

010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 1 749 828

010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE A 245 060

A reporter 57 069 833 110 793 116

Report 57 069 833 110 793 116

010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 1 431 221

A reporter 66 885 101 120 758 345

Report 66 885 101 120 758 345

6513 INTERNAL B/O

010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 1 591 907

010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 1 017 249

010123 1 401100 401CVSZ CVSZ ASSISTANCE 59 000

010123 1 401100 401103 TEDIS PHARMA CI 631 807

010123 1 401100 401CIE CIE FACTURE A 191 745

010123 1 401100 401101 LABOREX CI ACHAT DE 1 317 964

A reporter 78 618 269 128 647 133

Report 78 618 269 128 647 133

010123 1 401100 DRSECRET AVC/FACT DR SECRET 40 000

010123 1 401100 401ATLANTIQUE PAIEMENT CHEQUE 197 568

010123 1 401100 401101 LABOREX CI ACHAT DE 2 736 367

010123 1 401100 401CVSZ CVSZ ASSISTANCE 59 000

010123 1 401100 401101 LABOREX-CI ACHAT DE 533 740

010123 1 401100 401101 "VRT RECU POUR 700 000

A reporter 84 592 215 139 850 289

Report 84 592 215 139 850 289

A reporter 124 585 287 156 239 876

Report 124 585 287 156 239 876

010123 1 401100 401PARADI A.N. au 010121 4 624 639

A reporter 126 887 781 170 860 269

Report 126 887 781 170 860 269

010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 281 95 322 651

A reporter 128 484 080 177 151 043

Report 128 484 080 177 151 043

010123 1 401100 401104 DPCI FAC R 102 431 26 532 556

A reporter 129 404 080 183 005 079

Report 129 404 080 183 005 079