RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF

47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 30 11 2023 1 1000 TUNIS RP

SOLDE AU 31 10 2023 2.286,519

01 11 REGLEMENT CHEQUE 0001491 31102023 150,000
01 11 PAIEMENT EFFET FINANC 35120589 01112023 1.794,770
01 11 PAIEMENT EFFET FINANC 35120589 01112023 58.524,870
01 11 REDRESSEMENT 00311023 31102023 16,000
01 11 REDRESSEMENT 00311023 31102023 3,040
01 11 COMMISSION IMPAYE 35120589 01112023 1,805
01 11 COMMISSION IMPAYE 35120589 01112023 9,500
01 11 VIREMENT TN AUTRE BQ 00001459 02112023 35.000,000
02 11 VERSEMENT ESPECES 95000039 03112023 8.000,000
02 11 PRELEVEMENT BANCAIRE 52586408 01112023 600,000
02 11 REGLEMENT CHEQUE 0001508 01112023 716,629
02 11 REDRESSEMENT S0011123 01112023 8,000
02 11 REDRESSEMENT S0011123 01112023 1,520
02 11 RETRAIT /DAB B C 11363063 01112023 201,600
02 11 REGLEMENT PAR CB 01207338 01112023 10,000
02 11 REGLEMENT PAR CB 01223571 01112023 10,000
03 11 REDRESSEMENT S0021123 02112023 3,040
03 11 REDRESSEMENT S0021123 02112023 16,000
06 11 RETRAIT /DAB B C 73372394 03112023 121,360
07 11 REGLEMENT CHEQUE 0001507 06112023 159,500
07 11 REGLEMENT CHEQUE 0001509 06112023 335,000
07 11 RETRAIT/DAB BIAT 01262425 02112023 500,000
08 11 REDRESSEMENT S0071123 07112023 3,040
08 11 REDRESSEMENT S0071123 07112023 16,000
08 11 ENCAISSEMENT CHEQUE 2151798 09112023 8.793,000
08 11 COM TVA/REM CHQ ENC 2151798 03112023 0,893
09 11 REGLEMENT PAR CB 08340567 08112023 48,238
10 11 REGLEMENT CHEQUE 0001504 09112023 10.000,000
13 11 REDRESSEMENT S0101123 10112023 8,000
13 11 REDRESSEMENT S0101123 10112023 1,520
13 11 RETRAIT /DAB B C 10419391 10112023 301,900

T N D DINAR TUNISIEN

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 30 11 2023 2 1000 TUNIS RP

14 11 RETRAIT/DAB BIAT 01264954 10112023 200,000

14 11 REGLEMENT PAR CB 13412362 13112023 72,000
17 11 REGLEMENT CHEQUE 0001465 16112023 1.000,000
20 11 REDRESSEMENT S0171123 17112023 8,000
20 11 REDRESSEMENT S0171123 17112023 1,520
21 11 RETRAIT/DAB BIAT 01144440 16112023 280,000
22 11 VERSEMENT ESPECES 88850516 23112023 7.000,000
23 11 RETRAIT/DAB BIAT 01133329 20112023 200,000
24 11 VERSEMENT ESPECES 13065812 27112023 7.500,000
24 11 DEBIT PAR CREATION CA 0001515 24112023 80,000
27 11 VERSEMENT ESPECES 09000824 28112023 6.460,000
27 11 REDRESSEMENT S0241123 24112023 1,520
27 11 REDRESSEMENT S0241123 24112023 8,000
28 11 RETRAIT/DAB BIAT 01135879 24112023 200,000
28 11 RETRAIT/DAB BIAT 02265763 24112023 300,000
28 11 REGLEMENT PAR CB 80924924 27112023 29,650
28 11 REGLEMENT PAR CB 27667134 27112023 42,505
28 11 REGLEMENT PAR CB 27658341 27112023 48,000
28 11 REGLEMENT PAR CB 27660740 27112023 242,300
29 11 RETRAIT/DAB BIAT 01159912 24112023 200,000
29 11 REGLEMENT PAR CB 28701174 28112023 103,920
29 11 REGLEMENT PAR CB 28710495 28112023 170,000
29 11 REGLEMENT PAR CB 28690913 28112023 100,000
30 11 VIREMENT TN MEME BQ 90231220 30112023 4.264,000
30 11 PRINCIPAL CREDIT 35120589 30112023 1.223,615
30 11 PRINCIPAL CREDIT 35120589 30112023 1.843,346
30 11 REGLEMENT CHEQUE 0001511 29112023 250,000
30 11 RETRAIT/DAB BIAT 02267203 27112023 350,000
30 11 COMMISSION ECH.CRD 35120589 30112023 0,713
30 11 COMMISSION ECH.CRD 35120589 30112023 3,750

80.521,064 79.303,519
T N D DINAR TUNISIEN
1.217,545

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 31 12 2023 1 1000 TUNIS RP

SOLDE AU 30 11 2023 1.217,545

01 12 REGLEMENT CHEQUE 0001490 30112023 150,000
04 12 PRELEVEMENT BANCAIRE 90110752 01122023 600,000
05 12 COMMISSION REM EFFETS 1755037 04122023 0,760
05 12 COMMISSION REM EFFETS 1755037 04122023 4,000
05 12 REGLEMENT PAR CB 90010263 04122023 62,080
06 12 REGLEMENT PAR CB 05863849 05122023 71,875
08 12 ENCAISSEMENT EFFETTN 35717162 08122023 8.000,000
11 12 REGLEMENT CHEQUE 0001520 08122023 8.000,000
13 12 REGLEMENT CHEQUE 0001522 12122023 10.000,000
13 12 REGLEMENT PAR CB 12949134 12122023 168,830
14 12 RETRAIT/DAB BIAT 01172480 11122023 100,000
14 12 REGLEMENT PAR CB 13003361 13122023 50,900
15 12 REGLEMENT CHEQUE 0001519 14122023 1.525,000
15 12 REGLEMENT PAR CB 14029029 14122023 21,011
18 12 VIREMENT TN MEME BQ 98420066 18122023 4.264,000
18 12 REGLEMENT CHEQUE 0001517 15122023 350,000
19 12 REDRESSEMENT S0131223 13122023 1,520
19 12 REDRESSEMENT S0131223 13122023 8,000
19 12 REDRESSEMENT S0151223 15122023 8,000
19 12 REDRESSEMENT S0151223 15122023 1,520
19 12 REDRESSEMENT S0181223 18122023 8,000
19 12 REDRESSEMENT S0181223 18122023 1,520
20 12 RETRAIT /DAB B C 19651308 19122023 151,450
21 12 REGLEMENT PAR CB 20134938 20122023 53,590
26 12 RETRAIT/DAB BIAT 01991840 22122023 140,000
26 12 RETRAIT/DAB BIAT 01279510 22122023 250,000
29 12 RETRAIT /DAB B C 78726436 28122023 51,150
29 12 COMMISSION ECH.CRD 35120589 29122023 0,713
29 12 COMMISSION ECH.CRD 35120589 29122023 3,750
29 12 TVA SUR COM 02905268 01012024 20,756
29 12 INTERETS DEBITEURS 02905268 01012024 585,343

T N D DINAR TUNISIEN

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 31 12 2023 2 1000 TUNIS RP

29 12 CORREC INT DEBITEURS 02905268 01102023 0,032

29 12 FRAIS ABONNEMENT PACK 02905268 01012024 109,244

23.716,589 12.264,000
T N D DINAR TUNISIEN
11.452,589

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 31 10 2023 1 1000 TUNIS RP

SOLDE AU 30 09 2023 20.559,046

02 10 VIREMENT TN MEME BQ 96380671 02102023 4.264,000
02 10 PAIEMENT EFFET FINANC 35120589 02102023 1.412,298
02 10 PAIEMENT EFFET FINANC 35120589 02102023 1.749,232
03 10 PRELEVEMENT BANCAIRE 47185650 02102023 600,000
04 10 REDRESSEMENT S0220923 22092023 8,000
04 10 REDRESSEMENT S0220923 22092023 1,520
05 10 REDRESSEMENT S0031023 03102023 8,000
05 10 REDRESSEMENT S0031023 03102023 1,520
06 10 REGLEMENT PAR CB 40873873 05102023 49,930
09 10 REGLEMENT CHEQUE 0001464 06102023 1.000,000
10 10 REGLEMENT PAR CB 96010685 09102023 89,100
11 10 REGLEMENT CHEQUE 0001503 10102023 2.200,000
11 10 REGLEMENT PAR CB 10792175 10102023 379,800
12 10 REGLEMENT CHEQUE 0001500 11102023 58,500
12 10 REDRESSEMENT S0111023 11102023 8,000
12 10 REDRESSEMENT S0111023 11102023 1,520
13 10 REGLEMENT CHEQUE 0001501 12102023 140,000
13 10 REGLEMENT CHEQUE 0001502 12102023 370,000
13 10 REDRESSEMENT S0121023 12102023 8,000
13 10 REDRESSEMENT S0121023 12102023 1,520
13 10 REGLEMENT PAR CB 12870010 12102023 530,000
16 10 REDRESSEMENT S0131023 13102023 16,000
16 10 REDRESSEMENT S0131023 13102023 3,040
16 10 REGLEMENT PAR CB 13880599 13102023 10,000
19 10 RETRAIT/DAB BIAT 01111881 16102023 200,000
20 10 REGLEMENT PAR CB 19981394 19102023 14,800
20 10 REGLEMENT PAR CB 19981688 19102023 278,000
23 10 REDRESSEMENT S0091023 09102023 8,000
23 10 REDRESSEMENT S0091023 09102023 1,520
25 10 RETRAIT/DAB BIAT 01115621 20102023 300,000
25 10 REGLEMENT PAR CB 24059545 24102023 130,400

T N D DINAR TUNISIEN

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 31 10 2023 2 1000 TUNIS RP

27 10 REGLEMENT PAR CB 20894894 26102023 97,807

27 10 REGLEMENT PAR CB 26102726 26102023 42,505
27 10 REGLEMENT PAR CB 26107589 26102023 95,050
27 10 REGLEMENT PAR CB 26111316 26102023 10,000
30 10 RETRAIT/DAB BIAT 01117378 25102023 150,000
30 10 RETRAIT /DAB B C 07327306 27102023 201,600
30 10 REGLEMENT PAR CB 42040377 27102023 89,900
30 10 REGLEMENT PAR CB 40953953 27102023 213,410
31 10 VIREMENT TN MEME BQ 45802590 31102023 4.264,000
31 10 VIREMENT TN MEME BQ 79195921 31102023 25.000,000
31 10 REGLEMENT CHEQUE 0001505 30102023 60,000
31 10 REGLEMENT CHEQUE 0001506 30102023 120,000
31 10 REGLEMENT PAR CB 30146355 30102023 19,000
31 10 COMMISSION ECH.CRD 35120589 31102023 0,713
31 10 COMMISSION ECH.CRD 35120589 31102023 3,750

31.241,481 33.528,000
T N D DINAR TUNISIEN
2.286,519

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 31 01 2024 1 1000 TUNIS RP

SOLDE AU 31 12 2023 11.452,589

02 01 VIREMENT TN MEME BQ 20082707 02012024 4.264,000
02 01 PAIEMENT EFFET FINANC 35120589 02012024 1.247,751
02 01 PAIEMENT EFFET FINANC 35120589 02012024 1.823,490
02 01 REGLEMENT PAR CB 29322724 29122023 42,505
03 01 PRELEVEMENT BANCAIRE 30838965 02012024 600,000
03 01 RETRAIT/DAB BIAT 01153072 28122023 200,000
03 01 REGLEMENT PAR CB 30010242 02012024 20,000
03 01 REGLEMENT PAR CB 50010243 02012024 60,000
03 01 REGLEMENT PAR CB 02344500 02012024 290,000
03 01 REGLEMENT PAR CB 02335974 02012024 66,600
04 01 RETRAIT/DAB BIAT 01155524 29122023 300,000
04 01 REGLEMENT PAR CB 03374770 03012024 41,018
04 01 REGLEMENT PAR CB 03387328 03012024 56,188
04 01 REGLEMENT PAR CB 03354105 03012024 9,250
04 01 REGLEMENT PAR CB 03405224 03012024 180,000
05 01 REDRESSEMENT S0030124 03012024 8,000
05 01 REDRESSEMENT S0030124 03012024 1,520
05 01 VIREMENT TN AUTRE BQ 00003576 08012024 429,244
09 01 RETRAIT/DAB BIAT 01157303 04012024 200,000
09 01 REGLEMENT PAR CB 20000020 08012024 36,000
09 01 REGLEMENT PAR CB 08475888 08012024 76,340
10 01 REGLEMENT PAR CB 09531655 09012024 40,860
11 01 RETRAIT/DAB BIAT 01193954 08012024 300,000
12 01 RETRAIT/DAB BIAT 01286378 09012024 100,000
15 01 REGLEMENT CHEQUE 0001529 12012024 80,000
16 01 REDRESSEMENT S0150124 15012024 8,000
16 01 REDRESSEMENT S0150124 15012024 1,520
16 01 RETRAIT/DAB BIAT 01009396 12012024 200,000
16 01 REGLEMENT PAR CB 88010466 15012024 35,215
17 01 RETRAIT/DAB BIAT 02291355 12012024 150,000
17 01 REGLEMENT PAR CB 16621222 16012024 51,200

T N D DINAR TUNISIEN

ecteur Agence : Mr MEHDI MANAI

 RIB : 08 307 00059 20 04463 0 41 MR ESMAI CHERIF
47 RUE ABDERRAZEK CHERAIBI TUN

IS,

59 20 04463 0 31 01 2024 2 1000 TUNIS RP

17 01 REGLEMENT PAR CB 16627027 16012024 37,400

19 01 REGLEMENT CHEQUE 0001512 18012024 150,000
19 01 REGLEMENT PAR CB 26749749 18012024 31,030
22 01 REDRESSEMENT S0190124 19012024 1,520
22 01 REDRESSEMENT S0190124 19012024 8,000
24 01 REGLEMENT CHEQUE 0001530 23012024 1.250,000
24 01 REGLEMENT CHEQUE 0001531 23012024 1.250,000
25 01 REGLEMENT PAR CB 24817326 24012024 42,505
25 01 REGLEMENT PAR CB 24816152 24012024 62,900
25 01 REGLEMENT PAR CB 24782978 24012024 121,400
25 01 REGLEMENT PAR CB 24797679 24012024 199,600
26 01 REDRESSEMENT S0240124 24012024 16,000
26 01 REDRESSEMENT S0240124 24012024 3,040
29 01 REGLEMENT PAR CB 26852034 26012024 69,210
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