Diva L To Support Cours Finances A Vance 73

Divalto Finances Avancés
Septembre 2013
Groupe Divalto
15, rue Icare – CS 70004 – Entzheim
67836 TANNERIES CEDEX
Tél +33(0)3 88 64 50 60
Fax +33(0)3 88 64 50 70
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Agenda
 Généralités  TVA
• Principe du multi  Liaison bancaire
• Ecritures multi-  Trésorerie
établissements  Cut-off
• Extracomptable  Bilan, compte de résultat,
tableaux de gestion
 Comptabilité générale  Liasse fiscale et plaquette
• Abonnement
• Utilitaires et Traitements
 Règlement
• Paramétrage des circuits
• Comptabilisation des
règlements
• Utilitaires et traitements
Généralité : Principe du « Multi »
 Multi-dossier
Données propres à l’entreprise et/ou données communes à
plusieurs entreprises
Chaque traitement est fait sur le dossier courant de l’utilisateur
 Multi-établissement
Découpage d’un dossier en plusieurs sites
Certains traitements sont mono et multi établissements

L’établissement est un filtre dans les restitutions
 Confidentialités sur le dossier et l’établissement

Généralités : Principe du « Multi »
 Indépendance des
établissements de paie
 Facultatif dans les autres

modules mais unicité
obligatoire
 Le multi-établissement de
la gestion commerciale
est obligatoire pour la
compta et/ou les
règlements
Généralités : Données individualisées tables
communes
 Données détaillées par établissement

• Écritures
• Comptes
• Axes d’analyse
• Effets
 Tables communes à tous les dossiers : Zoom dossier ->Shift+F7

Généralités : Fiche Dossier
Généralités : Fiche établissement
 Uniquement si la gestion commerciale est organisée en

établissements
 Unicité des codes
 Coordonnées facultatives disponibles en surcharge
 Paramétrage propre à l’établissement
Généralités : Fiche compte – Info établissement
 Déclaration des comptes inter

établissement obligatoire (sauf
si autorisé pour tous les
établissements)
 Récap des valeurs saisies

pour le compte et sur
l’établissement
Généralités : Ecritures multi-établissement (1/2)
 Principe :
• Lorsqu’une écriture est multi-établissement, le système génère
une écriture d’équilibrage pour garantir l’équilibre dans
l’établissement
 Mode de fonctionnement :
• L’écriture est générée à validation de la saisie avec le même
numéro d’écriture mais un numéro de ligne commençant à 1000
• Les écritures d’équilibrage ne sont pas modifiables directement.
Seule la modification de l’écriture principale génère une
modification de l’écriture d’équilibrage
• Le compte d’équilibrage utilisé se définit par journal et par
établissement
Généralités : écritures multi-établissement (2/2)

Mise en pratique : Ecritures multi-établissement
 Objectif
Saisie de Frais de déplacements dans le dossier 996
- 15 € pour M. AZERY rattaché a l’établissement 2
- 30 € pour M. QUERTY rattaché a l’établissement 1
- Constaté les écritures d’équilibrage
 Guide
Créer les comptes 62511 et 62512 frais M. XXXXX et 421
rémunérations dues
Créer les comptes de liaisons inter-établissements 1811 et 1812
Renseigner les comptes inter-établissements pour le journal OD
Passer les écritures
Visualiser le résultat dans l’interrogation comptable
Généralités : Initialisation donnée établissement
 Pour le passage de mono- à multi-établissement

Généralités : Principe Extracomptable
 Journal spécifique qui permet d’isoler

des écritures hors de la comptabilité
générale
ex: situation mensuelle, écritures
prévisionnelle
 Saisie identique à une écriture

comptable
 Disponible dans toutes les éditions et

restitutions en fonction du filtre
(prédéfini dans les options utilisateur)
Agenda
• Ecritures multi-  Trésorerie
établissements  Cut-off
• Extracomptable  Bilan, compte de résultat,
tableaux de gestion
• Abonnement
 Règlement
règlements
Abonnement : Généralités
 Concerne les écritures périodiques dont la structure est très proche

d’une échéance à l’autre
 3 étapes :
• Définition des paramètres de l’abonnement
(période, périodicité, écriture, …)
• Génération de l’abonnement
(préparation des écritures à générer, corrections éventuelles, …)
• Génération des écritures en brouillard
 Étapes facultatives :
• Liaison avec l’écriture réelle
• Régularisation des écritures d’abonnement
Abonnement : Etape 1 – Paramétrage (1/2)
 Paramétrage des généralités

• Identification et catégorisation de l’abonnement
• Paramètres de calcul de date et de montant de l’écriture
• Journal de l’écriture
Abonnement : Etape 1 – Paramétrage (2/2)
 Paramétrage de l’écriture par duplication ou modèle

Abonnement : Etape 2 – Génération
 Génération des abonnements

• Préparation des futures écritures pour une période
• Suppression individuelle et régénération
Abonnement : Etape 3 – Génération écritures
 À partir des détails de l’abonnement

(rappel du numéro d’écriture dans le zoom de l’abonnement)
 Ou traitement de masse
 Écritures passées dans un brouillard
 Utilise le traitement de saisie d’écriture et tous les contrôles
associés (paramétrages dossier, journal et comptes)
MISE EN PRATIQUE : GÉNÉRATION D’UN
ABONNEMENT
 Objectif
Le loyer du nouvel entrepôt est trimestriel. Papyrus souhaite
linéariser cette charge mensuellement. Les données du loyer :
- 30 000€ par trimestre exigible le 5 du mois
- Le propriétaire (ACOGEST n’est pas soumis à TVA)
 Guide
Créer le modèle
Créer l’abonnement
Générer les écritures d’abonnement
Constater les écritures
Abonnement : Généralités sur la régularisation
 Principe comptable :
• Saisie de la charge prévisionnelle en 488 pour chaque échéance
• À l’arrivée de la pièce, saisie de l’écriture réelle du compte

fournisseur vers le 488
 Mise en pratique : 2 étapes supplémentaires

• Liaison de la charge réelle avec l’abonnement
• Régularisation des prochaines échéances en cas d’écart entre le

budgété
Abonnement : Étape 4 - Liaison écriture réelle
 Liaison de l’écriture réelle avec l’abonnement en saisie d’écriture

(ou a posteriori)
Facture unique ou
intermédiaire
 Liaison visible
dans les détails
de l’abonnement
Abonnement : Étape 5 - Régularisation charge
 En cas de différence entre la charge budgétée (écritures d’abonnement)

et la charge réelle
 Recalcul du montant
des écritures
d’abonnement
postérieures à la
charge réelle
Comptabilité générale
ABONNEMENT
 Objectif
La quittance de loyer du nouvel entrepôt est annuelle et envoyée le
01/09 pour un montant de 125 000€.
 Guide
Saisir l’écriture de quittance
Lier les écritures à l’abonnement
Réguler
ABONNEMENT
 Objectif
- Les quittances sont envoyées comme suit :
 Le 05/04 pour un montant de 40 000 €
 Guide
Saisir les écritures de quittance
Réguler
ABONNEMENT
 Objectif
- Les quittances sont envoyées comme suit :
- Les écritures du journal sont validées sur la période du 01/01 au
31/10
 Guide
Saisir les écritures de quittance
Réguler
PRÉ-FERMETURE ET FERMETURE DE COMPTE
 Individuellement  Ou en masse
 Fermeture
définitive
MISE EN PRATIQUE : PRÉ-FERMER UN COMPTE
 Objectif
Le compte 70701000 ne sera plus utilisé à partir du 01/01. Les
écritures seront centralisées sur le compte 70700000. Procéder aux
opérations nécessaires à la fermeture prochaine du compte.
 Guide
Utiliser le traitement de pré-fermeture
Visualiser le résultat sur le compte
MISE EN PRATIQUE : FERMER UN COMPTE
 Objectif
Une fois le compte 70701000 pré-fermé, il s’agit de le fermer
définitivement. Les écritures seront alors centralisées.
 Guide
Utiliser le traitement de fermeture
Visualiser le résultat sur le compte
CENTRALISATION
 Regroupement de toutes les lignes d’écritures d’un compte en une

ligne unique (ex : ligne de TVA ou fermeture définitive)
 Critères de regroupement : établissement, compte, axe, nature de

montant 2, exercice, journal, type (comptable-extra)
 Effectué par le traitement de clôture et de validation pour les

comptes centralisables
 Pas de suppression physique, tout est conservé dans un journal de

centralisation consultable dans les éditions
EPURATION DE FIN D’EXERCICE
EPURATION DES MONTANTS MENSUELS
ET MENSUELS/DATE
RENUMÉROTATION DES COMPTES
 Modification des enregistrements de la base

 Concerne les écritures validées ou non et les comptes clos ou non
 L’ancien et le nouveau compte sont de même type, même nature,
et même groupe (2 premières positions)
RECONSTITUTION DES SOLDES
 Recalcule les soldes, cumuls de la balance courante et statistiques

mensuelles des comptes
CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ
SUPPRESSION DE DOSSIER
 Suppression définitive de toutes les données du dossier

• Écritures
• Comptes
• Axes
• Table de bases, …
Agenda
• Ecritures multi-établissements  Trésorerie
• Extracomptable  Cut-off
 Bilan, compte de résultat,
 Comptabilité générale tableaux de gestion
• Principe extracomptable  Liasse fiscale et plaquette
• Abonnement
 Règlement
• Comptabilisation des règlements
Règlement - Rappel principe changement d’état
 Principe d’évolution des effets d’un état à un autre

• C10 -> C50 : chèque attendu à chèque remis en banque
• T10 -> T50 : traite à émettre à Traite expédiée au fournisseur
 Principe identique en encaissement et décaissement
 Conservation de l’historique des états précédents et des
transformations
 Chaque opération se nomme « Changement d’état »
 Le module est livré avec certains états et changements d’état pré-
paramétrés
RÈGLEMENT - ENCAISSEMENT : CONTENTIEUX
 Mise en contentieux
C10 : Chèque attendu
Y00 : Contentieux
 Mise en contentieux irrécouvrable
Y00 : Contentieux
Z00 : Classés
RÈGLEMENT - ENCAISSEMENT : CESSIONS
 Pas de changement d’état

 Les effets apparaissent sur le bordereau
 Génération des écritures comptables à la cession et à
l’encaissement de l’effet cédé
Pas de gestion automatique des frais

RÈGLEMENT - LIEN EFFET – ÉCRITURE ET
ANNULATIONS
 Cadenas définitif entre l’écriture et l’effet

• L’écriture génère un effet
• La modification et la suppression d’un effet non réglé sont
immédiates
• La modification et la suppression d’un effet réglé propose
l’annulation du bordereau, le délettrage, la suppression de
l’écriture de trésorerie, indispensable à l’action
• Le règlement de l’effet génère l’écriture
• L’annulation de la transaction propose de supprimer les
écritures non validées
 3 boutons (interrogations et traitements)

RÈGLEMENT : VIREMENTS
 Paramétrage particulier des virements
 RàS pour les prélèvements

RÈGLEMENT : VIREMENT INTERNATIONAL
 État de type I
 Compte de banque
 Changement d’état
RÈGLEMENT : VIREMENT SEPA
 Etat S10 / S30 / S50

 Nature de paiement VIR
 Type de règlement S
 Transaction EBICS uniquement
-> bordereau en support EBICS et type de contrôle SEPA
 Interface 808
AGENDA
• Abonnement
 Règlement
RÈGLEMENT : PRINCIPE PARAMÉTRAGE
 Outils : des états, des changements d’état,

2 programmes, des menus
 Un menu appelle un programme avec un changement d’état en
paramètre
 Le paramétrage des états permet de déterminer le bordereau
de destination
 Chaque bordereau est paramétrable
RÈGLEMENT : TRAITEMENT CHANGEMENT D’ÉTAT
 RCPP010.dhop
 RCPP020.dhop
RÈGLEMENT : FICHE ÉTAT
RÈGLEMENT : FICHE CHANGEMENT D’ÉTAT
RÈGLEMENT : MENUS
 <F4> sur le
menu
RÈGLEMENT : BORDEREAUX
 Un bordereau est une édition

 Le paramétrage de l’état détermine le bordereau où figurera l’effet
RÈGLEMENT : DÉCAISSEMENT LES PRINCIPES
 Fonctionnement équivalent au circuit des encaissements
 L’état de sortie est défini dans l’état lui-même (et non dans le
changement d’état)
RÈGLEMENT - DÉCAISSEMENT : TRAITEMENT CHANGEMENT
D’ÉTAT
RCPP410.dhop
RCPP420.dhop
MISE EN PRATIQUE : LA VENTE D’ABONNEMENT
 Objectif
La vente de d’abonnement génère la réception de centaines de
chèques de valeur équivalente. Dans de rares cas le montant est
différent de celui attendu. Il s’agit ici de paramétrer un flux
d’encaissement permettant réceptionner des chèques
- ayant tous la même valeur
- provenant de client multiple
- remis directement en banque
Un autre traitement doit permettre de saisir un chèque directement
en banque.
 Guide
Créer le fichier de surcharge
Créer le répertoire, les menus nécessaires (duplication)
Visualiser le résultat
Tester les encaissements créés
MISE EN PRATIQUE : UNE ÉCRITURE PAR CHÈQUE
 Objectif
La banque de papyrus livre des extraits avec le détail des chèques
d’un bordereau. Le paramétrage standard donne une ligne écriture
banque par bordereau. Il s’agit de modifier le paramétrage
standard afficher une ligne d’écriture banque par chèque.
 Guide
Vérifier le mode de fonctionnement existant : saisir un
encaissement par chèque de plusieurs clients et lancer la
comptabilisation test.
Modifier le paramétrage de la règle comptable
Constater la différence en relançant la comptabilisation test.
AGENDA
• Abonnement
 Règlement
règlements
RÈGLEMENT – COMPTABILISATION :
PARAMÉTRAGE DES RÈGLES
Définir les règles dans

l’évolution des effets
Codifier la règle
RÈGLEMENT – COMPTABILISATION :
TRAITEMENTS MANUELS
 Test et impression du test
 Comptabilisation réelle
RÈGLEMENT - COMPTABILISATION : PRINCIPES
 2 modes :
• Synchrone : automatique
• Asynchrone : manuel
 Les règles
• Sont communes au 2 modes
• Détermine quand comptabiliser (transaction, changement état
ou bordereaux)
• Déterminer les comptes, le journaux et le détail des montants
Agenda
• Abonnement
 Règlement
AGENDA
• Abonnement
 Règlement
UTILITAIRES ET TRAITEMENTS
 Outils du distributeur de maintenance de base

• Mise à jour encours achat vente
• Reprise après incident
• Contrôle d’intégrité
 Traitements de démarrage ou de reprise :

• Constitutions du portefeuille
• Initialisation des liens écritures
• Lettrage automatique
• Import des factures et des effets
MISE À JOUR DE L’ENCOURS ACHAT-VENTE
REPRISE APRÈS INCIDENT
 Ce programme permet de reprendre des traitements interrompus

CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ
 Détecte les éventuelles anomalies et les retranscrit dans le Livre

de Bord
CONSTITUTION DU PORTEFEUILLE
 Génère les enregistrements 'Factures' et les effets correspondants

à partir de l'historique des écritures comptables
INITIALISATION DES LIENS ÉCRITURES
 Mise en place des liens écritures - effets

EPURATION
 Suppression de tous les effets en position 'final' ou 'périmé'

jusqu'à la date indiquée.
LETTRAGE AUTOMATIQUE
 Rapproche les acomptes non affectés et les effets attendus (de même
montant) en masse.
 Paramétrer en automatique dans fiche dossier

IMPORT DES FACTURES ET DES EFFETS
 En cas de reprise ou si la gestion commerciale et la comptabilité ne

sont pas Divalto
 Intégration d’un fichier RCFM.DHFI

ANNULATION D’UNE TRANSACTION
 Permet d’annuler une transaction dont les effets ne sont pas encore
validés en comptabilité
DÉVERROUILLAGE – VERROUILLAGE COMPTABLE
 Déverrouiller une transaction comptabilisée
 Verrouiller une transaction

Divalto complément Finances Avancés
MISE EN PRATIQUE : Lien effet – écriture
 Objectif
Saisir une facture de 1196,00 EUR sur le client Nebout. Saisir le
règlement en passant les étapes :
-Saisie réception en portefeuille de chèque
-Remise de chèques différés en banque
-Edition du bordereau
-Comptabilisé en mode test + réel
 Procéder à l’annulation étape par étape

-Visualiser à chaque étape le fonctionnement et constater les effets
de l’annulation.
SAISIE DE FACTURE
 Cas ou la facture (A payer/A encaisser) n’est pas dans la

comptabilité
 Génère la facture et l'effet associé

AGENDA
• Abonnement
 Règlement
TVA : GÉNÉRALITÉS
 3 états pour faire un comparatif entre la comptabilité et les

règlements :
• Contrôle de TVA
• Liste des factures et des acomptes
• Ventilation de TVA par base
 Générer la déclaration
 Consulter / régénérer
 Editer et valider
TVA : CONTRÔLE
 Vérifie la cohérence entre Comptabilité et Règlement

 Édition de 2 états récapitulatifs des incohérences
TVA : LISTE DES FACTURES ET ACOMPTES
 Factures et/ou acomptes pour lesquels la TVA n’est pas

totalement déclarée
TVA : VENTILATION PAR BASE
 État récapitulatif
TVA : PROPOSITION
 Génère la proposition de TVA

TVA : CONSULTATION ET MODIFICATION
 Accès par le zoom

TVA : IMPRESSION TVA À DÉCLARÉE
 Liste des enregistrements constituant la base de déclaration

TVA : IMPRESSION DE LA DÉCLARATION
 Éléments nécessaires à la déclaration de TVA

TVA : VALIDATION
 La proposition passe à « validée »

TVA : ACOMPTE ET ESCOMPTE
 Cas de la TVA sur débit des acomptes :

 paramétrage du dossier
 Cas de l’escompte réglé par le client un mois précédant l’échéance

de la facture :
 la TVA sur escompte sera déclarée le mois de son paiement
AGENDA
• Abonnement
 Règlement
LIAISON BANCAIRE : GÉNÉRALITÉS
 Logiciel de transmission avec la banque par internet

• Envoi de remise
• Récupération d’extrait
 La transmission s'effectue en mode ETEBAC 3 via le réseau

Transpac
 Nécessite un équipement et un paramétrage préalable

LIAISON BANCAIRE : PARAMÉTRAGE DU MODEM
 Dans Harmony
 Dans l’ERP
LIAISON BANCAIRE : PARAMÉTRAGE DE LA
BANQUE
 L’identité Transpac
est donnée par la
banque
 L’identité client et
mot de passe sont
à renseigner de
préférence dans la
carte des
paramètres
 Les paramètres
sont ceux de
l’équipement de la
banque (fournis
par celle-ci)
LIAISON BANCAIRE : PARAMÉTRAGE DU
COMPTE
 C’est le RIB qui permet d’associer le compte et l’extrait (ou le
relevé)
LIAISON BANCAIRE : PARAMÉTRAGE DE LA
TRANSMISSION
 La carte des
paramètres
contient
l’identification et
l’instruction de
l’opération
 Chaque
transmission doit
pouvoir contenir
les 80 caractères
donnés par la
banque
LIAISON BANCAIRE - GÉNÉRATION DU CONTENU
: BORDEREAUX
 C’est l’action de génération des bordereaux qui fait le contenu des

transmissions
LIAISON BANCAIRE : TRANSFERT
 Manuel
 Automatique
LIAISON BANCAIRE : ORDRE DE TRANSFERT
AUTOMATIQUE
 Planificateur de transmission
LIAISON BANCAIRE : CONSULTATIONS
 Fiche
transmission
 Détail des ordres

LIAISON BANCAIRE : SAISIE DIRECTE DE
REMISES
 En-tête
 Contenu
LIAISON BANCAIRE : RÉAFFECTATIONS
 En cas de paramétrage de la fiche compte manquant -> les

transmissions sont intégrées dans le dossier 997 et journal TW
 Ce traitement permet de réaffecter les transmissions sur le compte
LIAISON BANCAIRE : INTÉGRATION D’UN
FICHIER
 Le fichier généré par la confection du

bordereau doit être intégré dans
l’historique avant d’être envoyé à la
banque
 En cas d’émission de fichier dans le

paramétrage du bordereau
LIAISON BANCAIRE : ÉPURATION
 Détruit le fichier
historique des
transactions
LIAISON BANCAIRE - POINTAGE DES EXTRAITS :
CONSULTATION
 Même écran que la consultation des transmissions

LIAISON BANCAIRE - POINTAGE DES
EXTRAITS : IMPRESSION
POINTAGE MANUEL
 Utilisé pour épurer, pas interaction avec la compta
 Liste des extraits  Ligne d’un extrait

LIAISON BANCAIRE - POINTAGE DES EXTRAITS : POINTAGE
AUTOMATIQUE
 Exécution
 Paramètres d’exécution
 Permet de dégrossir (rapproche la comptabilité)

 Date
 Montant (unicité de montant sur la période)
POINTAGE
SEMI-AUTOMATIQUE
Données de l’extrait
Données comptables
LIAISON BANCAIRE - EBICS : GÉNÉRALITÉS
 Module d’échange de flux XML ultra sécurisé entre une entreprise

et sa banque
 Phase T de la norme (les ordres sont confirmés par papier)
 Mise en œuvre :
• 5 étapes de paramétrage et d’échange avec la banque
• installation détaillée dans une fiche expert
• paramètres figés dès le premier échange de données
LIAISON BANCAIRE : ETAPE CRÉATION DE
CERTIFICATS
 Après que le contrat papier soit établi
 Paramétrage du dossier et copie

des xsd et dll
 Paramétrage
de la fiche
banque
 Création des
clés et
certificats
LIAISON BANCAIRE - ETAPE INITIALISATION
DE LA CONNEXION
 Édition et envoi
papier des
certificats
 Envoi électronique
des certificats
LIAISON BANCAIRE : ETAPE TÉLÉCHARGEMENT
DES CERTIFICATS BANQUE
 Récupération des clés et des certificats de la banque
 La connexion est établie, les paramètres sont figés

LIAISON BANCAIRE : GESTION DES
TRANSMISSIONS
 Emission :
 Transfert
 Ebics – Transmission
 Zoom des transmissions

LIAISON BANCAIRE : GESTION DES
TRANSMISSIONS
 Téléchargement :
 Transfert
 Ebics – Transmission
 Fiche banque
LIAISON BANCAIRE : CONSTANTES EBICS
 Zone variable dans le génération du flux EBICS

 Eviter les surcharges en cas de flux bancaire spécifique
LIAISON BANCAIRE : ACCUSÉ DE RÉCEPTION
 Type PTK ou PSR (selon la banque)

 Pour s’assurer de la bonne transmission d’un gros volume
 Affichage d’un fichier texte contenant le succès ou l’échec
AGENDA
• Abonnement
 Règlement
TRÉSORERIE : GÉNÉRALITÉS
 Photo à l’instant T des flux de trésorerie :

• Recettes
• Dépenses
• Virement inter-comptes
 2 étapes :
• Lancement d’un calcul
• Visualisation du résultat d’un calcul
 Les données interrogées :

• Ecritures comptables
• Effets de règlement
• Pièces commerciales d'achat/vente
TRÉSORERIE : CALCUL
 Sélection des options de traitement

 La paramétrage est le modèle de tableau de restitution
contenant les modes de valorisation
 Le nombre de
colonnes dépend de
la date de fin et du
nombre de jours
d’intervalle
TRÉSORERIE : RÉSULTAT
 Tableau de synthèse par intervalle de date et par compte de banque

 Export dans Excel
 Détail des lignes par double-clic
TRÉSORERIE : RÉSULTAT EXCEL
Feuilles contenant le
détail
TRÉSORERIE : PARAMÉTRAGE DES BANQUES
 Répartition des banques par défaut pour l’affection des éléments

de calculs
 Fiche tiers
 Fiche établissement et dossier
 En saisie de pièce
TRÉSORERIE : PARAMÉTRAGE DES TABLEAUX
 Liste des tableaux de résultats disponibles

 Zoom permettant la gestion des entêtes de paramétrage
 Type de date pour la ventilation :
 Selon date d’échéance,
 Selon date de valeur (Date d’échéance + délai de valeur de
la banque)
 Calcul des soldes comptable ou comptable + extracomptable
TRÉSORERIE : PARAMÉTRAGE DES LIGNES
 Mise en page du tableau

 Saisie des paramètres communs à tous les critères
• Code : identifiant unique de la ligne
• N° Ordre : détermine l’ordre d’affichage
• Libellé : texte du libellé de la ligne
• Sens : sens du flux calculer (encaissement, décaissement)
• Type de donnée
TRÉSORERIE : PARAMÉTRAGE DES CRITÈRES
 Construction requête de filtrage

TRÉSORERIE : PARAMÉTRAGE STANDARD
 Modèle classeur Excel : RCTRE_modele_export.xlsm

 Pour les pièces achats/ventes
• Ent.Ce4 = 1 => Pièce active.
• Ent.Ticod => 'C' pièce Client ; 'F' pièce fournisseur.
• Ent.Picod => 2, 3, 4 pour Commande, BL, facture.
• Ent.Ce2 = 1 => Facture non intégrée en comptabilité.
• Ent.Final<>2 => Pièce qui donnera lieu à une facture et
une intégration comptable.
 Pour les effets de règlement
• R2.Ce3=1 => Effet actif.
• R2.Ce2 => 1 effet client ; 2 effet fournisseur.
• RA.Position => 1 effet en attente; 2 effet en portefeuille.
MISE EN PRATIQUE : TRÉSORERIE
 Saisir une facture sur le client NEBOUT en devise USD

• XPRELOGET, quantité 1, Prix 1500 USD
• Enregistrer et imprimer la facture
 Ajouter une ligne de calcul « facture clients Export » :

• Toutes les factures clients « à intégrer » dont la devise n’est pas
l’EURO
 Lancer un calcul jusqu’au 31/12/AAAA
 Modifier le paramétrage de la ligne de calcul « factures clients »

pour exclure les factures dont la devise n’est pas l’EURO
 Lancer un calcul jusqu’au 31/12/AAAA

AGENDA
• Abonnement
 Règlement
règlements
CUT-OFF : GÉNÉRALITÉS
 Cut-off / Situation comptable (mensuelle, annuelle,…)

 Ecritures de stock :
 Valorisation
 provisions et dépréciations
 Ecritures de régularisation provenant de la « Gestion
Commerciale » :
 Factures, Avoirs à établir
 Factures non parvenues, Avoirs à recevoir
 Provision sur le transport
 Règles comptables et analytiques paramétrables (par dépôt
et nature de stock)
 Mode simulation avec export Excel
 Mise à jour avec génération des écritures (+ extourne)
CUT-OFF : PARAMÉTRAGE GESCOM
 Type de régularisation:
CUT-OFF : PARAMÉTRAGE GESCOM
 Zoom des règles de génération Achats - Ventes
 Type de règle
 Comptabilisation
o Compte HT
o Compte tiers
o Compte TVA
o Journal
o Génération de l’extourne
 Bloc Code Opération  Bloc analytique

o Filtrage des lignes de pièce o Génération des ventilations
selon des codes opérations analytiques par pièce ou générique
CUT-OFF : TRAITEMENT RÉGULARISATION
GESCOM
 Choix des dates: Arrêté, écriture, extourne

 Mode simulation / mise à jour réelle
 Export tableur
 Choix des règles à traiter
 En mode batch toutes les règles sont traitées
CUT-OFF : PARAMÉTRAGE STOCK
 Règles de génération : Ecritures de stock
 Compte stock article

concerné
 Dépôt et/ou la nature de
stock concerné
 Comptabilisation à générer
o Stocks et encours
o Dépréciation de stock.
o Journal de déversement
o Numéro de compte
o Sens des écritures.
 Axes analytiques
CUT-OFF : TRAITEMENT STOCK
 Choix des dates: Arrêté, écriture, extourne

 Mode simulation / mise à jour réelle
 Export tableur
 Choix des règles à traiter
 En mode batch toutes les règles sont traitées
MISE EN PRATIQUE : CUT-OFF
 Objectif
Papyrus a fait l’achat d’un nouvel article (ALB0010) :
 50 livres identiques à 15 euros l'un en mai 2014
 puis 25 de ces mêmes livres à 18 euros l'un en juin 2014
 60 livres ont été vendus à 30 euros fin juin 2014
Enregistrer les écritures de situation à fin juin dans un compte de stock

et un journal spécifique. La valorisation se fera au cout comptable.
Avant de procéder à l’enregistrement comptable, il conviendra de

réaliser une simulation.
.
AGENDA
• Abonnement
 Règlement
règlements
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
 Basé sur un fichier

texte CCFBIL :
 Décrit
l’impression
 Traitements et
opérations à
réaliser sur les
cumuls et soldes
des comptes
 Modifiable par
éditeur
PARAMÉTRAGES : TABLEAUX DE GESTION
 Tableau de cellules tel un tableur Excel contenant du paramétrage
 Génération d'un tableau de gestion au format HTML.

MISE EN PRATIQUE : CALCULER UN SIG
 Objectif
Le DAF de Papyrus demande le SIG. Il s’agit de produire cet état en
affichant le décompte d’année à partir de 2011.
 Guide
 Modifier le
paramétrage
du SIG
 Calculer le
SIG
 Visualiser le
fichier
MISE EN PRATIQUE : CRÉER UN SIG
 Objectif
Le gérant de Papyrus souhaite un récapitulatif des produits et
charges par axes analytiques en comparaison n-1. Il s’agit de créer
ce document.
 Guide
Créer le document
Visualiser le fichier
AGENDA
 Bilan et compte de résultat
• Principe extracomptable
• Abonnement
 Règlement
LIASSE FISCALE ET PLAQUETTE
 Généralités
 Extraction et intégration
 Traitement de la liasse
 Paramétrages
 Cas particulier de la première année
 Gestion de la plaquette
LIASSE FISCALE : GÉNÉRALITÉS
 Communication entre l’ERP Divalto Infinity et le portail Divalto

idylis
 Les données comptables sont dans Divalto Infinity
 Le calcul, les modifications et la transmission sont dans Divalto

idylis
 La plaquette se base sur les données importées et/ou saisies pour

produire des états paramétrables et personnalisables
LIASSE FISCALE : EXPORT ET CONNEXION
 Exporte les données sous

forme de balance dans un
fichier texte
 Ouvre le navigateur avec une chaîne de connexion unique

PORTAIL DIVALTO IDYLIS
Choix du dossier Paramétrage utilisateur et aide
Menu Deux niveaux de menu

général Zone de travail
Détail/modification
Suppression
Duplication
LIASSE : IMPORT
 Choix des paramètres

obligatoires
 Enregistrement
possible lorsque le
solde est à 0
 Traitement RAZ pour supprimer les écritures importées

LIASSE FISCALE : TRAITEMENT
 4 étapes :
• Calcul
• Traitement des incohérences
• Visualisation/modification
• Transmission
 Prérequis : paramétrage des données société

LIASSE FISCALE : DONNÉES SOCIÉTÉS
RATTACHÉES
 Une société rattachée = un dossier

 Saisie des coordonnées et libellés des en-têtes Cerfa
LIASSE FISCALE : CALCUL
 Calcul des valeurs des postes des formulaires
 Le recalcul :
 Supprime les valeurs saisies manuellement dans les champs

vides
 Supprime ou conserve les valeurs saisies manuellement dans
les champs calculés
LIASSE FISCALE : VISUALISATION ET
MODIFICATION
 Modification de la
valeur ou de la
formule
LIASSE FISCALE : VÉRIFICATION DES
INCOHÉRENCES
 Traitement post-calcul qui vérifie les données obligatoires

manquantes et les résultats incohérents
 Non bloquant
LIASSE FISCALE : IMPRESSION
 Étape facultative
Formulaire par
formulaire
Tous les formulaires

LIASSE FISCALE : TÉLÉTRANSMISSION
 En test ou en réel
 Nécessite le
paramétrage du
partenaire EDI
LIASSE FISCALE : CLÔTURE
 Obligatoire
 Irréversible
 Fige les données qui restent consultables
 Ouvre un nouvel exercice
PLAQUETTE : GÉNÉRALITÉS
 Gestion des annexes

 États paramétrables et personnalisables
 Une plaquette = un modèle constitué d’éléments
 Types d’éléments :
• Pages de présentation
• Pages d’annexes
• Attestation
• Editions comptables (balance, grand livre, …)
• Formulaires de liasse
PLAQUETTE : MODÈLE
 Modèle = liste
d’éléments
 Chaque élément est

paramétrable
PLAQUETTE : ÉDITEUR D’ÉTAT
 Pour les pages annexe,

attestation et
présentation
 Ajout de champs :
• Libellé
• Calculé
• Saisi à la génération
• De la base
PLAQUETTE : GÉNÉRATION
 5 étapes
 Choix du modèle
 Choix de l’attestation
 Calcul
 Saisie des champs à

saisir
 Génération
PLAQUETTE : VISUALISATION ET IMPRESSION
 Liste des plaquettes générées
 Possibilité de
régénérer
c’est-à-dire de
recréer le PDF
 Rajout d’un
élément sans
passer par le
paramétrage
 Archivage à
la clôture
RAPPEL DES DIFFÉRENTS SUPPORTS
 Consulter en premier
• La FAQ
• L’interface et extranet
• Les fiches experts
 Consulter ensuite
• L’assistance technique mail
• L’assistance technique téléphone
 L’équipe de consultants
• Formation et prestations supplémentaires
• Accompagnement pour « bien vendre »

Diva L To Support Cours Finances A Vance 73

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Divalto Finances Avancés

15, rue Icare – CS 70004 – Entzheim

67836 TANNERIES CEDEX

Chaque traitement est fait sur le dossier courant de l’utilisateur

Certains traitements sont mono et multi établissements

 Confidentialités sur le dossier et l’établissement

 Facultatif dans les autres

 Données détaillées par établissement

 Tables communes à tous les dossiers : Zoom dossier ->Shift+F7

 Uniquement si la gestion commerciale est organisée en

 Déclaration des comptes inter

 Récap des valeurs saisies

Généralités : écritures multi-établissement (2/2)

Mise en pratique : Ecritures multi-établissement

Généralités : Initialisation donnée établissement

 Pour le passage de mono- à multi-établissement

 Journal spécifique qui permet d’isoler

 Saisie identique à une écriture

 Disponible dans toutes les éditions et

 Concerne les écritures périodiques dont la structure est très proche

Abonnement : Etape 1 – Paramétrage (1/2)

 Paramétrage des généralités

Abonnement : Etape 1 – Paramétrage (2/2)

 Paramétrage de l’écriture par duplication ou modèle

Abonnement : Etape 2 – Génération

 Génération des abonnements

Abonnement : Etape 3 – Génération écritures

 À partir des détails de l’abonnement

• À l’arrivée de la pièce, saisie de l’écriture réelle du compte

 Mise en pratique : 2 étapes supplémentaires

• Régularisation des prochaines échéances en cas d’écart entre le

 Liaison de l’écriture réelle avec l’abonnement en saisie d’écriture

 En cas de différence entre la charge budgétée (écritures d’abonnement)

 Regroupement de toutes les lignes d’écritures d’un compte en une

 Critères de regroupement : établissement, compte, axe, nature de

 Effectué par le traitement de clôture et de validation pour les

 Pas de suppression physique, tout est conservé dans un journal de

 Modification des enregistrements de la base

 Recalcule les soldes, cumuls de la balance courante et statistiques

 Suppression définitive de toutes les données du dossier

 Principe d’évolution des effets d’un état à un autre

C10 : Chèque attendu

 Mise en contentieux irrécouvrable

 Pas de changement d’état

Pas de gestion automatique des frais

 Cadenas définitif entre l’écriture et l’effet

 3 boutons (interrogations et traitements)

 Paramétrage particulier des virements

 RàS pour les prélèvements

 Etat S10 / S30 / S50

 Outils : des états, des changements d’état,

 Un bordereau est une édition

 Fonctionnement équivalent au circuit des encaissements

Définir les règles dans

 Test et impression du test

 Outils du distributeur de maintenance de base

 Traitements de démarrage ou de reprise :

 Ce programme permet de reprendre des traitements interrompus

 Détecte les éventuelles anomalies et les retranscrit dans le Livre

 Génère les enregistrements 'Factures' et les effets correspondants

 Mise en place des liens écritures - effets

 Suppression de tous les effets en position 'final' ou 'périmé'

 Paramétrer en automatique dans fiche dossier