CHABAB RIADI DIAR EL AFIA KOUBA

C.R.A.K

KOUBA

Bilan financier
Année 2012
Période du :
01/01/2012 au 31/12/2012
CHAPITRE I :

Les recettes réalisées du 01/01/2012 au 31/112/2012 est de 1 163 313,53 DA

et qui s’explique comme suite :

LIBILLEE MONTANT (DA)

REOUVERTURE CAISSE 1 364,06
REOUVERTURE BANQUE 46 949,47
PRÊT ENTRAINEURS 500 000,00
SUBVENTIONS DJSL 300 000,00
COTISATIONS ATHLETES 98 000,00
PRÊT PRESIDENT (HACHMI) 167 000,00
SPONSORING 50 000,00
TOTAL 1 163 313,53

Trésorier du club Le président

CHAPITREII :

Les dépones réalisées du 01/01/2012 au 31/12/2012 est de 1 101 451,95 DA et

qui s’explique comme suite :

LIBILLEE MONTANT (DA)

Affiliations auprès des ligues 11 900,00
Equipement sportif 45 700,00
Indemnités encadrements techniques 550 000,00
Frais de formation 22 000,00
Hébergements 13 500,00
Restauration 125 610,00
Assurances athlète 12 408,00
Transports 78 900,00
Divers 66 031,92
Equipement pour bureau 103 500,00
Honoraires huissier de justice 24 000,00
Honoraires Laloui salim C.A.C 46 800,00
Agios bancaire 1 102,03
TOTAL 1 101 451,95

Trésorier du club Le président

CHAPITREIII :

Balance au 31/12/2012

LIBILLEE MONTANT (DA)

   

Total des recettes 1 163 313,53

   

Total des dépenses 1 101 451,95

   

TOTAL 61 861,58

Analyse du solde :

LIBILLEE MONTANT (DA)

   
Solde banque: 59 047,44
   
Solde caisse: - 85 087,89
   

Trésorier du club Le président

CHAPITREIV :

Grands livres dettes Au 31/12/2012 :

Balance au 31/12/2012

DESIGNATION DEBIT CREDIT

Dette exercice 2010 (HACHMIO)   134 500,00
Dette exercice 2011 (HACHMIO)   50 000,00
Dette exercice 2012 (HACHMIO)   167 000,00
Dette entraineurs 2011/2012   500 000,00
Indemnités entraineurs   580 000,00
Dette huissier de justice   24 000,00
TOTAL   1 455 500,00
SOLDE DES DETTE AUX 31/12/2012   1 455 500,00

Trésorier du club Le président