STE NEW BENNANI T.

D SARL N° Siret
TOLERIE ET REPARATION VEHICULES Présentation de l'état NAF (APE)
ROUTE DE SEFROU FES Grand-livre des comptes N° Identifiant 14480170
Date début 01/01/18
FES Exercice 2018 Date fin 31/12/18

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:37 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Grand-livre des compt Type de grand-livre Complet et

Grand-livre des compt Type d'état Base et
Grand-livre des compt Impression antérieure Non et
Grand-livre des compt Inclure solde ant. dans solde pr Non et
Grand-livre des compt Sous-totaux périodes d'analyse Aucune et
Grand-livre des compt Pagination Respect de la paginati et
Grand-livre des compt Niveau de sous-totaux 13 et
Grand-livre des compt Echelonnement Aucun et
Grand-livre des compt Echelonnement seul Non et
Grand-livre des compt Regroupement des écritures Non et
Grand-livre des compt Rupture Aucune et
Grand-livre des compt Imp. cumul reports à-nouveaux Non et
Grand-livre des compt Prix moyen Non et
Grand-livre des compt Colonne1 paramétrable N° facture et
Grand-livre des compt Colonne2 paramétrable Pièce de trésorerie et
Grand-livre des compt Colonne3 paramétrable Contrepartie tiers et
Grand-livre des compt Colonne4 paramétrable N° tiers et
Ecritures comptables Lettrées sur montant Toutes et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général 11110000 75980000 et
Sélection standard Date 010118 311218 et
Sélection standard Devise d'édition DH et
Sélection standard Modèle de l'état Standard
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Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

11610000 REPORT A NOUVEAU

010118 09 1 A.N. au 010118 * 5 500,00 5 500,00
Total compte 11610000 du 010118 au 311218 5 500,00 5 500,00
23510000 MOBILIER DE BUREAU
061218 01 TABLE DE TRAVAIL 4 277,50 4 277,50
BOSCH TYPE 3800
Total compte 23510000 du 010118 au 311218 4 277,50 4 277,50
23560000 AGENC INSTALL ET AMENAG DIVERS
110818 01 MAXICAR BO 92 3 553,36 3 553,36
AGENCEMENT
INSTALATIO
060918 01 MAXICAR CRYSTAL ET 1 693,32 5 246,68
MAXICAR PE 20
051018 01 MAXICAR BO 92 2 220,85 7 467,53
AGENCE INSTALATION
101118 01 MAXICAR BO 72 1 776,68 9 244,21
Total compte 23560000 du 010118 au 311218 9 244,21 9 244,21
34552010 TVA 10 %
240118 5141 TVA RECUPERABLE 0,50 0,50
190218 5141 TVA 0,50 1,00
140318 5141 TVA RECUPERABLE 0,50 1,50
190318 5141 TVA RECUPERABLE 0,50 2,00
290318 5141 TVA RECUPERABLE 0,50 2,50
010818 5141 TVA 1,50 4,00
010918 5141 TVA 1,50 5,50
011018 5141 TVA 1,50 7,00
101018 5141 TVA 0,50 7,50
231018 5141 TVA 0,50 8,00
011118 5141 TVA 1,50 9,50
011218 5141 TVA 1,50 11,00
Total compte 34552010 du 010118 au 311218 11,00 11,00
34552020 TVA 20 %
170118 01 TVA RECUPERABLE DE 446,42 446,42
FACTURE 6230000
310118 01 AUTOBASE CLASSIC 345,80 792,22
REF 501133
310118 01 VERRNIS CARROSSERIE 1 433,33 2 225,55
010218 01 POIGNEE DE PORTE 41,96 2 267,51
AVD
060218 01 ACHAT LESOREL 1 000,00 3 267,51
080218 01 ACHAT DILUANT VERNIS 666,67 3 934,18
ESPONGE
090218 01 ACHAT MAXICAR BO 82 355,34 4 289,52
150218 01 BATTERIE M16 WALKER 716,67 5 006,19
210218 01 MARATH LHSSI G 1 450,00 6 456,19
280218 01 ACHAT AUTO BASE 510,86 6 967,05
CLASSIC
COMMANDANTE
130318 01 HIGHT POSA DISTODE 383,33 7 350,38
MITSUDISAI
130318 01 HIGHT POSA DISTODE 666,68 8 017,06
MITSUDISAI
200318 01 ACHAT MAXICAR 236,89 8 253,95
020418 01 PRODUIT NETTOYAGE 1 533,33 9 787,28
040418 01 CORNIER FER PLAT 1 583,33 11 370,61
TUBES
050418 01 BOITE A OUTILS 1 483,33 12 853,94

A reporter 30 403,32 30 403,32

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

34552020 TVA 20 % Report 30 403,32 30 403,32

COMPLET PEINTURE
090418 01 SEAUX DE VERNIS 1 533,33 14 387,27
PEINTURE FOURNITURE
120418 01 ESTAGHON JEU 375,00 14 762,27
PLAQUETTE FREINS
150418 01 MAIN D'OEUVRE 1 408,70 16 170,97
170418 01 PORS DNISC VITRE 450,00 16 620,97
MITSRBISHI
250418 01 MAIN D'OEUVRE 1 314,23 17 935,20
050518 01 MAIN D'OEUVRE 1 413,16 19 348,36
070518 01 PEINTURE DE BASE 1 600,00 20 948,36
ACHAT SIMILI CUIR
100518 01 TISSU.MOQUETTE.GER 1 550,00 22 498,36
FLEX
100518 01 MAIN D'OEUVRE 1 399,28 23 897,64
120518 01 TISSU.MOQUETTE.GER 1 533,33 25 430,97
FLEX
050618 01 MAIN D'OEUVRE 1 416,67 26 847,64
250618 01 MAIN D'OEUVRE 1 381,30 28 228,94
110718 01 GANTS POUR 1 163,34 29 392,28
SOUDAGE/ LUNETTES
200718 01 WHITE/BASE ADD/ 350,59 29 742,87
OBASE MET BRIGHT
280718 01 BATRIE ET MIROIRE 238,33 29 981,20
110818 01 MAXICAR BO 92 710,67 30 691,87
AGENCEMENT
INSTALATIO
170818 01 DILUANT ET ALLUMINU 666,67 31 358,54
170818 01 CASQUE DE 1 337,16 32 695,70
SOUDURE/IMERA/LOW
ARA
060918 01 MAXICAR CRYSTAL ET 338,66 33 034,36
MAXICAR PE 20
070918 01 MIPA VERNIS ET MIPA 1 492,35 34 526,71
DURCISSEUR
270918 01 SOUDURE GYSMMA 832,84 35 359,55
TRAD TRIPHASE 220A
031018 01 PEINTURE 1 364,66 36 724,21
ASRAL/PISTOLET A
PEINTURE
051018 01 MAXICAR BO 92 444,17 37 168,38
AGENCE INSTALATION
241018 01 CONTINET 1 600,00 38 768,38
251018 01 PERFORATEUR/MAETE 1 613,00 40 381,38
AU/PERFORATEUR PBH
291018 01 FER CORNIERE 162,60 40 543,98
011118 01 BASE B 831,27 41 375,25
112/958/802/511/712/744
101118 01 MAXICAR BO 72 355,34 41 730,59
161118 01 BASE B 1 486,66 43 217,25
112/958/802/511/712/744
231118 01 MEULEUSE/ PERCEUSE 1 346,83 44 564,08
VISSEUSE/ ONGLET
261118 01 BURTTE D'EMAN 900,00 45 464,08
PLATEAUR
061218 01 MIPA BC GRIS 333,49 45 797,57
ARGENT/POLISH EXTRA
061218 01 TABLE DE TRAVAIL 855,50 46 653,07
BOSCH TYPE 3800

A reporter 65 685,78 65 685,78

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Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

34552020 TVA 20 % Report 65 685,78 65 685,78

301218 01 ACHAT GASOIL 545,45 47 198,52

Total compte 34552020 du 010118 au 311218 47 198,52 47 198,52
44110002 LOYER
010118 09 2 A.N. au 010118 * 11 000,00 -11 000,00
Total compte 44110002 du 010118 au 311218 11 000,00 -11 000,00
44110240 STE MAGREB OXYGENE
170118 08 MAGREB OXYGENE 1 800,00 1 800,00
170118 08 MAGREB OXYGENE 2 678,54 4 478,54
170118 01 18500024 ACHAT CONSIG 2 678,54 1 800,00
OXIGéNE F 6230000
170118 01 18500024 ACHAT CONSING 1 800,00
OXIGENE F 6230000
Total compte 44110240 du 010118 au 311218 4 478,54 4 478,54
44110250 STE DISTRAL MAROC
310118 08 AUTO BASE CLASSIC 2 074,79 2 074,79
DISTRAL MAROC
310118 01 AUTOBASE CLASSIC 2 074,79
REF 501133
280218 01 ACHAT AUTO BASE 3 065,16 -3 065,16
CLASSIC
COMMANDANTE
280218 08 AUTO BASE CLASSIQUE 3 065,16
STE DISTRAL MA
Total compte 44110250 du 010118 au 311218 5 139,95 5 139,95
44110260 STE SAFAE
310118 08 MPRESSEUR/MEULEU 8 600,00 8 600,00
SE/VERNIS STE SAFAE
310118 01 VERRNIS CARROSSERIE 8 600,00
Total compte 44110260 du 010118 au 311218 8 600,00 8 600,00
44110270 STE MIPA
130318 08 MILLACO 4 000,08 4 000,08
DILUANT/ALLUMINUM
MIPA
130318 01 HIGHT POSA DISTODE 4 000,08
MITSUDISAI
170818 08 MILLACO/STE MIPA 4 000,00 4 000,00
170818 01 DILUANT ET ALLUMINU 4 000,00
070918 08 MIPA VERNIS MIPA 8 954,08 8 954,08
070918 01 MIPA VERNIS ET MIPA 8 954,08
DURCISSEUR
061218 01 MIPA BC GRIS 2 000,96 -2 000,96
ARGENT/POLISH EXTRA
061218 08 MIPA BC GRIS/STE MIPA 2 000,96
Total compte 44110270 du 010118 au 311218 18 955,12 18 955,12
44110280 STE CASA REALISATION
110718 01 GANTS POUR 6 980,00 -6 980,00
SOUDAGE/ LUNETTES
110718 08 GANTS/LUNETTES STE 6 980,00
CASA REALISATION
170818 08 CASQUE/ CASA 8 023,00 8 023,00
REALISATION
170818 01 CASQUE DE 8 023,00
SOUDURE/IMERA/LOW
ARA
270918 08 SOUDURE/STE CASA 4 997,00 4 997,00
REALISATION

A reporter 123 404,84 63 176,61 60 228,23

STE NEW BENNANI T.D SARL Période du 01/01/18
Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:38 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44110280 STE CASA REALISATION Report 123 404,84 63 176,61 60 228,23

270918 01 SOUDURE GYSMMA 4 997,00

TRAD TRIPHASE 220A
031018 01 PEINTURE 8 188,00 -8 188,00
ASRAL/PISTOLET A
PEINTURE
031018 08 PEINTUR/PISTOL STE 8 188,00
CASA REALISAION
251018 01 PERFORATEUR/MAETE 9 678,00 -9 678,00
AU/PERFORATEUR PBH
251018 08 PERFORATEUR/STE 9 678,00
CASA REALISATION
161118 01 BASE B 8 920,00 -8 920,00
112/958/802/511/712/744
161118 08 PINCES /STE CASA 8 920,00
REALISATION
231118 01 MEULEUSE/ PERCEUSE 8 081,00 -8 081,00
VISSEUSE/ ONGLET
231118 08 MEULEUSE/ STE CASA 8 081,00
REALISATION
061218 01 TABLE DE TRAVAIL 5 133,00 -5 133,00
BOSCH TYPE 3800
061218 08 TABLE DE TRAVAIL STE 5 133,00
CASA REALISATI
Total compte 44110280 du 010118 au 311218 60 000,00 60 000,00
44110290 STE SODIAF
280718 08 MIROIRE STE SODIAF 1 430,00 1 430,00
280718 01 BATRIE ET MIROIRE 1 430,00
Total compte 44110290 du 010118 au 311218 1 430,00 1 430,00
44110300 STE COLORADO
200718 01 WHITE/BASE ADD/ 2 103,56 -2 103,56
OBASE MET BRIGHT
210718 08 OB WITHE/STE 2 103,56
COLORADO
Total compte 44110300 du 010118 au 311218 2 103,56 2 103,56
44110310 STE BISERVICIO
150418 08 MAIN D'OEUVRE 8 452,20 8 452,20
150418 01 MAIN D'OEUVRE 8 452,20
250418 01 MAIN D'OEUVRE 7 885,36 -7 885,36
250418 08 MAIN D'OEUVRE STE 7 885,36
BISERVICIO
050518 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 478,95 8 478,95
BISERVICIO
050518 01 MAIN D'OEUVRE 8 478,95
100518 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 395,65 8 395,65
BISERVICIO
100518 01 MAIN D'OEUVRE 8 395,65
050618 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 500,00 8 500,00
BISERVICIO
050618 01 MAIN D'OEUVRE 8 500,00
250618 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 287,84 8 287,84
BISERVICIO
250618 01 MAIN D'OEUVRE 8 287,84
Total compte 44110310 du 010118 au 311218 50 000,00 50 000,00
44110320 STE MAQUETTE
120518 08 TISSU/MAQUETTE 9 200,00 9 200,00
120518 01 TISSU.MOQUETTE.GER 9 200,00
FLEX

A reporter 226 138,40 170 907,17 55 231,23

STE NEW BENNANI T.D SARL Période du 01/01/18
Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:38 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44110320 STE MAQUETTE Report 226 138,40 170 907,17 55 231,23

Total compte 44110320 du 010118 au 311218 9 200,00 9 200,00

44110330 STE PLANETRAV
100518 08 TISSU STE PLANETRAV 9 300,01 9 300,01
100518 01 TISSU.MOQUETTE.GER 9 300,01
FLEX
Total compte 44110330 du 010118 au 311218 9 300,01 9 300,01
44110340 STE SOSEBET
040418 08 CORNIER/FER PLAT STE 9 500,00 9 500,00
SOSEBET
040418 01 CORNIER FER PLAT 9 500,00
TUBES
050418 08 BOITE/PEINTURE/ STE 8 900,00 8 900,00
SOSEBET
050418 01 BOITE A OUTILS 8 900,00
COMPLET PEINTURE
090418 08 SEAUX/PEINTURE/STE 9 200,00 9 200,00
SOSEBET
090418 01 SEAUX DE VERNIS 9 200,00
PEINTURE FOURNITURE
070518 01 PEINTURE DE BASE 9 600,00 -9 600,00
ACHAT SIMILI CUIR
070518 08 PEINTURE STE 9 600,00
SOSEBET
Total compte 44110340 du 010118 au 311218 37 200,00 37 200,00
44110350 STE GLASS AUTO MAKKA SRL
130318 08 CALL HIGHT STE 2 300,00 2 300,00
GLASSE AUTO MAKKA
SL
130318 01 HIGHT POSA DISTODE 2 300,00
MITSUDISAI
170418 01 PORS DNISC VITRE 2 700,01 -2 700,01
MITSRBISHI
170418 08 PORE/VITRE STE GLASS 2 700,01
AUTO MAKKA SRL
Total compte 44110350 du 010118 au 311218 5 000,01 5 000,01
44110390 STE NEW COMPTOIR
020418 08 PRODUIT DE 9 200,00 9 200,00
NETTOYAGE NEW
COMPTOIR
020418 01 PRODUIT NETTOYAGE 9 200,00
Total compte 44110390 du 010118 au 311218 9 200,00 9 200,00
44110400 STE SAISS PIECES AUTO
120418 08 ESTAGHON SAISS 2 255,63 2 255,63
PIECES AUTO
120418 01 ESTAGHON JEU 2 255,63
PLAQUETTE FREINS
Total compte 44110400 du 010118 au 311218 2 255,63 2 255,63
44110410 STE HYNDAI
010218 08 POINGNEE HYNDAI 251,77 251,77
010218 01 POIGNEE DE PORTE 251,77
AVD
Total compte 44110410 du 010118 au 311218 251,77 251,77
44110420 STE ALLIANCE EXTEN
060218 08 GARNITURE/ESPOGE 6 000,01 6 000,01
STE ALLIANCE EXTEN
060218 01 ACHAT LESOREL 6 000,01
080218 08 DILUANT/VERNIS STE 4 000,00 4 000,00

A reporter 295 345,83 240 114,60 55 231,23

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44110420 STE ALLIANCE EXTEN Report 295 345,83 240 114,60 55 231,23

ALLIANCE EXTEN
080218 01 ACHAT DILUANT VERNIS 4 000,00
ESPONGE
Total compte 44110420 du 010118 au 311218 10 000,01 10 000,01
44110430 BOUBIDMAN EQUIPEMENT
150218 08 BATTERIE STE 4 300,00 4 300,00
BOUBIDMAN
EQUIPEMENT
150218 01 BATTERIE M16 WALKER 4 300,00
210218 01 MARATH LHSSI G 8 700,00 -8 700,00
210218 08 PN 295/80 STE AL 8 700,00
FASSIA PNEUMATIQUE
Total compte 44110430 du 010118 au 311218 13 000,00 13 000,00
44110450 STE ALFASSIA
241018 01 CONTINET 9 600,00 -9 600,00
241018 08 CONTINENT/STE AL 9 600,00
FASSIA
Total compte 44110450 du 010118 au 311218 9 600,00 9 600,00
44110460 STE SANIA METAL SARL
291018 08 FER CORNIER STE 975,60 975,60
SANIA METAL SARL
291018 01 FER CORNIERE 975,60
Total compte 44110460 du 010118 au 311218 975,60 975,60
44110470 STE NEGOPEINT SARL
011118 08 BASE/ STE NEGOPEINT 4 987,60 4 987,60
SARL
011118 01 BASE B 4 987,60
112/958/802/511/712/744
Total compte 44110470 du 010118 au 311218 4 987,60 4 987,60
44110490 STE C.M.A
261118 08 BURTTE/PLUREAU STE 5 400,00 5 400,00
C.M.A
261118 01 BURTTE D'EMAN 5 400,00
PLATEAUR
Total compte 44110490 du 010118 au 311218 5 400,00 5 400,00
44110500 STE GAZOILE
301218 08 GASOIL 6 000,00 6 000,00
301218 01 ACHAT GASOIL 6 000,00
Total compte 44110500 du 010118 au 311218 6 000,00 6 000,00
44114042 BHF ATLAS
090218 01 ACHAT MAXICAR BO 82 2 132,02 -2 132,02
090218 08 MAXICAR BHF ATLAS 2 132,02
200318 01 ACHAT MAXICAR 1 421,33 -1 421,33
200318 08 MAXICAR BHF ATLAS 1 421,33
110818 01 MAXICAR BO 92 4 264,03 -4 264,03
AGENCEMENT
INSTALATIO
110818 08 MAXICAR STE BHF 4 264,03
ATLAS
060918 01 MAXICAR CRYSTAL ET 2 031,98 -2 031,98
MAXICAR PE 20
060918 08 MAXICAR STE BHF 2 031,98
ATLAS
051018 01 MAXICAR BO 92 2 665,02 -2 665,02
AGENCE INSTALATION
051018 08 MAXICAR/ STE BHF 2 665,02

A reporter 349 158,39 296 592,18 52 566,21

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44114042 BHF ATLAS Report 349 158,39 296 592,18 52 566,21

ATLAS
101118 08 MAXICAR/ STE BHF 2 132,02 2 132,02
ATLAS
101118 01 MAXICAR BO 72 2 132,02
Total compte 44114042 du 010118 au 311218 14 646,40 14 646,40
51120000 CHEQUE A L'ENCAISSEMENT
260118 5141 ENCAISSEMENT 16 000,00 -16 000,00
CHEQUE N 4218954
210218 5141 ENCAISSEMENT 9 000,00 -25 000,00
CHEQUE N 3879492
160318 5141 ENCAISSEMENT 9 000,00 -34 000,00
CHEQUE N 4407455
210318 5141 ENCAISSEMENT 9 000,00 -43 000,00
CHEQUE N 3879513
120718 5141 CHE N1733870 REMIS 3 980,00 -39 020,00
STE EL ASERY FER
280718 5141 ENCAISSEMENT 7 000,00 -46 020,00
CHEQUE N 5838977
051018 5141 ENCAISSEMENT 13 000,00 -59 020,00
CHEQUE N 0349212
051018 5141 ENCAISSEMENT 1 500,00 -60 520,00
CHEQUE N 0349213
111018 5141 CHEQ N 1733872 REMIS 8 954,08 -51 565,92
P MIPA AG MR
111018 5141 ENCAISSE CHQ N 2 700,00 -54 265,92
8032601PAR SOFAFRER
251018 5141 ENCAISSEMENT 7 500,00 -61 765,92
CHEQUE
011118 5141 CHQ N 1733873 STE 9 600,00 -52 165,92
PNEUMATIQUE
191118 5141 ENCAISSEMENT CHEQ 11 650,00 -63 815,92
N 5610916
291118 5141 ENCAISSEMENT DE 10 000,00 -73 815,92
CHEQ N 5215182
121218 5141 ENCAIS CHEQ N 10 000,00 -83 815,92
3359774
241218 5141 ENCAISSEMENT CHQ N 10 000,00 -93 815,92
6364728
271218 5141 CHEQUE N 1733874 DE 4 987,60 -88 828,32
SARL NEGOPEINT
Total compte 51120000 du 010118 au 311218 27 521,68 116 350,00 -88 828,32
51150000 VIREMENT DE FONDS
260118 5141 RETRAITE CHEQUE N 15 900,00 15 900,00
1733865 PAR VOUS
210218 5141 RETRAITE GAB 2 000,00 17 900,00
MABROUKA VILLE DE
FES
210218 5141 RETRAITE GAB 2 000,00 19 900,00
MABROUKA VILLE DE
FES
220218 5141 RETRAITE GAB 2 000,00 21 900,00
ROUDANI VILLE DE FES
220218 5141 RETRAITE GAB 2 000,00 23 900,00
ROUDANI VILLE DE FES
220218 5141 RETRAITE GAB ALLAL 1 000,00 24 900,00
VILLE DE FES
160318 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 26 900,00
BEN ABDELLAH
160318 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 28 900,00
BEN ABDELLAH

A reporter 410 377,11 415 074,20 -4 697,09

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51150000 VIREMENT DE FONDS Report 410 377,11 415 074,20 -4 697,09

170318 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 30 900,00

BEN ABDELLAH
170318 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 32 900,00
BEN ABDELLAH
200318 5141 RETRAIT GAB BAB 1 000,00 33 900,00
210318 5141 RETRAIT GAB SAISS 2 000,00 35 900,00
210318 5141 RETRAIT GAB SAISS 2 000,00 37 900,00
220318 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 39 900,00
BEN ABDELLAH
220318 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 41 900,00
BEN ABDELLAH
230318 5141 RETRAIT GAB SAISS 1 000,00 42 900,00
100718 5141 VERS EFF MED 4 000,00 38 900,00
YOUSSEF BENNA
C518159
180718 5141 RETRAIT DEPLACE PAR 30 000,00 68 900,00
CHQ N1733871
180718 5141 VERMENT EN VOTRE 30 420,00 38 480,00
FAVEUR
260718 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 400,00 38 880,00
270718 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 40 880,00
270718 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 42 880,00
280718 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 1 000,00 43 880,00
280718 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 45 880,00
081018 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 47 880,00
081018 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 49 880,00
101018 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 1 000,00 50 880,00
111018 5141 RETRAIT GAB LES 400,00 51 280,00
ALMOHADES
121018 5141 RETRAIT GAB AL 2 000,00 53 280,00
HADIKA
131018 5141 RETRAIT GAB ALLAL 500,00 53 780,00
BEN ABDELLAH
301018 5141 VERSEMENT PAR VOUS 2 100,00 51 680,00
MEME
191118 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 53 680,00
BEN ABDELLAH
191118 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 55 680,00
BEN ABDELLAH
201118 5141 RETRAIT GAB MOULAY 2 000,00 57 680,00
RACHID
201118 5141 RETRAIT GAB MOULAY 2 000,00 59 680,00
RACHID
211118 5141 RETRAIT GAB ALLAL 100,00 59 780,00
BEN ABDELLAH
211118 5141 RETRAIT GAB ALLAL 1 600,00 61 380,00
BEN ABDELLAH
211118 5141 RETRAIT GAB ALLAL 2 000,00 63 380,00
BEN ABDELLAH
291118 5141 RETRAIT GAB MY 2 000,00 65 380,00
KAMELE
291118 5141 RETRAIT GAB MY 2 000,00 67 380,00
KAMELE
041218 5141 RETRAIT GAB AL 2 000,00 69 380,00
HOURIYA
041218 5141 RETRAIT GAB AL 2 000,00 71 380,00
HOURIYA
081218 5141 RETRAIT GAB GHANI 2 000,00 73 380,00
CASA

A reporter 489 377,11 451 594,20 37 782,91

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Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:39 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51150000 VIREMENT DE FONDS Report 489 377,11 451 594,20 37 782,91

121218 5141 RETRAIT GAB ANAS 1 000,00 74 380,00

131218 5141 RETRAIT GAB AL 2 000,00 76 380,00
HOURIYA
131218 5141 RETRAIT GAB AL 2 000,00 78 380,00
HOURIYA
141218 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 80 380,00
141218 5141 RETRAIT GAB ROUDANI 2 000,00 82 380,00
151218 5141 RETRAIT GAB SANABIL 1 000,00 83 380,00
241218 5141 RETRAITE GAB ALLAL 2 000,00 85 380,00
BEN ABDELLAH
241218 5141 RETRAITE GAB ALLAL 2 000,00 87 380,00
BEN ABDELLAH
251218 5141 RETRAITE GAB ALLAL 1 000,00 88 380,00
BEN ABDELLAH
Total compte 51150000 du 010118 au 311218 124 900,00 36 520,00 88 380,00
51412000 BONQUE POPULAIRE
310118 5141 Centralisation mois de 16 014,96 -16 014,96
janv.18
310118 5141 Centralisation mois de 16 000,00 -14,96
janv.18
280218 5141 Centralisation mois de 9 005,50 -9 020,46
févr.18
280218 5141 Centralisation mois de 9 000,00 -20,46
févr.18
310318 5141 Centralisation mois de 18 016,50 -18 036,96
mars18
310318 5141 Centralisation mois de 18 000,00 -36,96
mars18
310718 5141 Centralisation mois de 41 522,25 -41 559,21
juil.18
310718 5141 Centralisation mois de 41 420,00 -139,21
juil.18
310818 5141 Centralisation mois de 16,50 -155,71
août18
300918 5141 Centralisation mois de 16,50 -172,21
sept.18
311018 5141 Centralisation mois de 17 170,29 -17 342,50
oct.18
311018 5141 Centralisation mois de 26 800,00 9 457,50
oct.18
301118 5141 Centralisation mois de 25 317,50 -15 860,00
nov.18
301118 5141 Centralisation mois de 21 650,00 5 790,00
nov.18
311218 5141 Centralisation mois de 26 058,10 -20 268,10
déc.18
311218 5141 Centralisation mois de 20 000,00 -268,10
déc.18
Total compte 51412000 du 010118 au 311218 152 870,00 153 138,10 -268,10
51610000 CAISSE 2015
010118 09 3 A.N. au 010118 * 5 500,00 5 500,00
170118 08 MAGREB OXYGENE 2 678,54 2 821,46
170118 08 MAGREB OXYGENE 1 800,00 1 021,46
310118 08 AUTO BASE CLASSIC 2 074,79 -1 053,33
DISTRAL MAROC
310118 08 MPRESSEUR/MEULEU 8 600,00 -9 653,33
SE/VERNIS STE SAFAE
010218 08 POINGNEE HYNDAI 251,77 -9 905,10

A reporter 664 747,11 620 137,40 44 609,71

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Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:39 Page : 10

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51610000 CAISSE 2015 Report 664 747,11 620 137,40 44 609,71

060218 08 GARNITURE/ESPOGE 6 000,01 -15 905,11

STE ALLIANCE EXTEN
080218 08 DILUANT/VERNIS STE 4 000,00 -19 905,11
ALLIANCE EXTENTI
090218 08 MAXICAR BHF ATLAS 2 132,02 -22 037,13
150218 08 BATTERIE STE 4 300,00 -26 337,13
BOUBIDMAN
EQUIPEMENT
210218 08 PN 295/80 STE AL 8 700,00 -35 037,13
FASSIA PNEUMATIQUE
280218 08 AUTO BASE CLASSIQUE 3 065,16 -38 102,29
STE DISTRAL MA
130318 08 CALL HIGHT STE 2 300,00 -40 402,29
GLASSE AUTO MAKKA
SL
130318 08 MILLACO 4 000,08 -44 402,37
DILUANT/ALLUMINUM
MIPA
200318 08 MAXICAR BHF ATLAS 1 421,33 -45 823,70
020418 08 PRODUIT DE 9 200,00 -55 023,70
NETTOYAGE NEW
COMPTOIR
040418 08 CORNIER/FER PLAT STE 9 500,00 -64 523,70
SOSEBET
050418 08 BOITE/PEINTURE/ STE 8 900,00 -73 423,70
SOSEBET
090418 08 SEAUX/PEINTURE/STE 9 200,00 -82 623,70
SOSEBET
120418 08 ESTAGHON SAISS 2 255,63 -84 879,33
PIECES AUTO
150418 08 MAIN D'OEUVRE 8 452,20 -93 331,53
170418 08 PORE/VITRE STE GLASS 2 700,01 -96 031,54
AUTO MAKKA SRL
250418 08 MAIN D'OEUVRE STE 7 885,36 -103 916,90
BISERVICIO
050518 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 478,95 -112 395,85
BISERVICIO
070518 08 PEINTURE STE 9 600,00 -121 995,85
SOSEBET
100518 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 395,65 -130 391,50
BISERVICIO
100518 08 TISSU STE PLANETRAV 9 300,01 -139 691,51
120518 08 TISSU/MAQUETTE 9 200,00 -148 891,51
050618 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 500,00 -157 391,51
BISERVICIO
250618 08 MAIN D'OEUVRE STE 8 287,84 -165 679,35
BISERVICIO
110718 08 GANTS/LUNETTES STE 6 980,00 -172 659,35
CASA REALISATION
210718 08 OB WITHE/STE 2 103,56 -174 762,91
COLORADO
280718 08 MIROIRE STE SODIAF 1 430,00 -176 192,91
110818 08 MAXICAR STE BHF 4 264,03 -180 456,94
ATLAS
170818 08 MILLACO/STE MIPA 4 000,00 -184 456,94
170818 08 CASQUE/ CASA 8 023,00 -192 479,94
REALISATION
060918 08 MAXICAR STE BHF 2 031,98 -194 511,92
ATLAS

A reporter 664 747,11 804 744,22 -139 997,11

STE NEW BENNANI T.D SARL Période du 01/01/18
Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:40 Page : 11

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51610000 CAISSE 2015 Report 664 747,11 804 744,22 -139 997,11

070918 08 MIPA VERNIS MIPA 8 954,08 -203 466,00

270918 08 SOUDURE/STE CASA 4 997,00 -208 463,00
REALISATION
031018 08 PEINTUR/PISTOL STE 8 188,00 -216 651,00
CASA REALISAION
051018 08 MAXICAR/ STE BHF 2 665,02 -219 316,02
ATLAS
241018 08 CONTINENT/STE AL 9 600,00 -228 916,02
FASSIA
251018 08 PERFORATEUR/STE 9 678,00 -238 594,02
CASA REALISATION
291018 08 FER CORNIER STE 975,60 -239 569,62
SANIA METAL SARL
011118 08 BASE/ STE NEGOPEINT 4 987,60 -244 557,22
SARL
101118 08 MAXICAR/ STE BHF 2 132,02 -246 689,24
ATLAS
161118 08 PINCES /STE CASA 8 920,00 -255 609,24
REALISATION
231118 08 MEULEUSE/ STE CASA 8 081,00 -263 690,24
REALISATION
261118 08 BURTTE/PLUREAU STE 5 400,00 -269 090,24
C.M.A
061218 08 TABLE DE TRAVAIL STE 5 133,00 -274 223,24
CASA REALISATI
061218 08 MIPA BC GRIS/STE MIPA 2 000,96 -276 224,20
301218 08 GASOIL 6 000,00 -282 224,20
Total compte 51610000 du 010118 au 311218 5 500,00 287 724,20 -282 224,20
61100000 MARJANE
091018 5141 ACHAT PAR CARTE DE 248,43 248,43
PAIEMENT MARJANE
Total compte 61100000 du 010118 au 311218 248,43 248,43
61211000 ACHATS DE MATIERE PREMIERE
090418 01 SEAUX DE VERNIS 7 666,67 7 666,67
PEINTURE FOURNITURE
120418 01 ESTAGHON JEU 1 875,00 9 541,67
PLAQUETTE FREINS
170418 01 PORS DNISC VITRE 2 250,01 11 791,68
MITSRBISHI
070518 01 PEINTURE DE BASE 8 000,00 19 791,68
ACHAT SIMILI CUIR
100518 01 TISSU.MOQUETTE.GER 7 750,00 27 541,68
FLEX
120518 01 TISSU.MOQUETTE.GER 7 666,67 35 208,35
FLEX
250618 01 MAIN D'OEUVRE 6 906,54 42 114,89
110718 01 GANTS POUR 5 816,66 47 931,55
SOUDAGE/ LUNETTES
200718 01 WHITE/BASE ADD/ 1 752,97 49 684,52
OBASE MET BRIGHT
280718 01 BATRIE ET MIROIRE 1 191,67 50 876,19
170818 01 DILUANT ET ALLUMINU 3 333,33 54 209,52
170818 01 CASQUE DE 6 685,84 60 895,36
SOUDURE/IMERA/LOW
ARA
070918 01 MIPA VERNIS ET MIPA 7 461,73 68 357,09
DURCISSEUR
270918 01 SOUDURE GYSMMA 4 164,16 72 521,25
TRAD TRIPHASE 220A

A reporter 737 516,79 892 456,50 -154 939,71

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61211000 ACHATS DE MATIERE PREMIERE Report 737 516,79 892 456,50 -154 939,71

031018 01 PEINTURE 6 823,34 79 344,59

ASRAL/PISTOLET A
PEINTURE
241018 01 CONTINET 8 000,00 87 344,59
251018 01 PERFORATEUR/MAETE 8 065,00 95 409,59
AU/PERFORATEUR PBH
291018 01 FER CORNIERE 813,00 96 222,59
011118 01 BASE B 4 156,33 100 378,92
112/958/802/511/712/744
161118 01 BASE B 7 433,34 107 812,26
112/958/802/511/712/744
231118 01 MEULEUSE/ PERCEUSE 6 734,17 114 546,43
VISSEUSE/ ONGLET
261118 01 BURTTE D'EMAN 4 500,00 119 046,43
PLATEAUR
061218 01 MIPA BC GRIS 1 667,47 120 713,90
ARGENT/POLISH EXTRA
301218 01 ACHAT GASOIL 5 454,55 126 168,45
Total compte 61211000 du 010118 au 311218 126 168,45 126 168,45
61221000 ACHAT DE MATIERES ET FOURNITURES
170118 01 ACHAT CONSIG 900,00 900,00
OXIGéNE F 6230000
170118 01 ACHAT CONSIG 900,00 1 800,00
OXIGéNE F 6230000
170118 01 OXYGENE KEF 25020 385,00 2 185,00
170118 01 18500024 CHALUMEAU SOUDEUR 460,00 2 645,00
TYPE ROC
170118 01 18500024 OXYGENE INDUSTIELE 171,72 2 816,72
170118 01 18500024 ACETYLENE DISSOUS 266,40 3 083,12
170118 01 18500024 TUYEAU ROUGE 150,00 3 233,12
170118 01 18500024 TUYEAU BLEU 150,00 3 383,12
170118 01 18500024 MANODETENDEUR 649,00 4 032,12
MISTRAL ACETYLENE
310118 01 AUTOBASE CLASSIC 364,16 4 396,28
REF 501141
310118 01 AUTOBASE CLASSIC 1 364,83 5 761,11
REF 501133
310118 01 MPRESSEUR A PISTON 4 750,00 10 511,11
310118 01 MEULEUSE BOSCH 916,67 11 427,78
310118 01 VERRNIS CARROSSERIE 1 500,00 12 927,78
010218 01 POIGNEE DE PORTE 209,81 13 137,59
AVD
060218 01 ACHAT SZ GARNITURE 1 666,67 14 804,26
060218 01 ACHAT EPONGE 1 666,67 16 470,93
060218 01 ACHAT LESOREL 1 666,67 18 137,60
080218 01 ACHAT DILUANT VERNIS 3 333,33 21 470,93
EPONGE
090218 01 ACHAT MAXICAR BO 82 1 776,68 23 247,61
150218 01 BATTERIE M16 WALKER 3 583,33 26 830,94
210218 01 MARATH LHSSI G 7 250,00 34 080,94
280218 01 ACHAT AUTO BASE 2 554,30 36 635,24
CLASSIC
COMMANDANTE
130318 01 HIGHT POSA DISTODE 1 916,67 38 551,91
MITSUDISAI
130318 01 HIGHT POSA DISTODE 3 333,40 41 885,31
MITSUDISAI

A reporter 833 049,30 892 456,50 -59 407,20

STE NEW BENNANI T.D SARL Période du 01/01/18
Grand-livre des comptes au 31/12/18
Complet Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/11/23 à 14:06:40 Page : 13

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61221000 ACHAT DE MATIERES ET FOURNITURES Report 833 049,30 892 456,50 -59 407,20

200318 01 ACHAT MAXICAR 1 184,44 43 069,75

020418 01 PRODUIT NETTOYAGE 7 666,67 50 736,42
040418 01 CORNIER FER PLAT 7 916,67 58 653,09
TUBES
050418 01 BOITE A OUTILS 7 416,67 66 069,76
COMPLET PEINTURE
Total compte 61221000 du 010118 au 311218 66 069,76 66 069,76
61473000 COMMISSION BANCAIRE
240118 5141 COMMISSION 5,00 5,00
190218 5141 COMMISSION 5,00 10,00
140318 5141 COMMISSION 5,00 15,00
190318 5141 COMMISSION 5,00 20,00
290318 5141 COMMISSION 5,00 25,00
010818 5141 COMMISION 15,00 40,00
010918 5141 COMOSSION 15,00 55,00
011018 5141 COMISSION 15,00 70,00
101018 5141 COMISSION 5,00 75,00
231018 5141 COMISSION 5,00 80,00
011118 5141 COMMISSION 15,00 95,00
011218 5141 COMMISSION 15,00 110,00
101218 5141 COMISSION 22,00 132,00
121218 5141 COMMISION 11,00 143,00
121218 5141 COMMISION 11,00 154,00
Total compte 61473000 du 010118 au 311218 154,00 154,00
61671000 TIMBRES FISCAUX
120418 01 ESTAGHON JEU 5,63 5,63
PLAQUETTE FREINS
270718 5141 DROIT DE TIMPRE SUR 1,00 6,63
VERSEMENT
271118 5141 DROIT TIMPRE 1,00 7,63
101218 5141 DROIT TIMPRE 10,00 17,63
Total compte 61671000 du 010118 au 311218 17,63 17,63
61711010 CHARGE PERSONNEL
150418 01 MAIN D'OEUVRE 7 043,50 7 043,50
250418 01 MAIN D'OEUVRE 6 571,13 13 614,63
050518 01 MAIN D'OEUVRE 7 065,79 20 680,42
100518 01 MAIN D'OEUVRE 6 996,38 27 676,80
050618 01 MAIN D'OEUVRE 7 083,33 34 760,13
Total compte 61711010 du 010118 au 311218 34 760,13 34 760,13
63115000 AGIOS/INTERETS BANCAIRE
020118 5141 INTERET DEBITEUR 109,46 109,46
020718 5141 INTERET DEBITEUR 141,25 250,71
011018 5141 INTERET DEBITEUR 40,28 290,99
Total compte 63115000 du 010118 au 311218 290,99 290,99

Totaux 892 456,50 892 456,50