DESTOUKOUT N° Siret

commercial Présentation de l'état NAF (APE)

Grand-livre des comptes N° Identifiant
Date début 01/01/22
Exercice 2022 Date fin 31/12/22

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:38:36 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Grand-livre des compt Type de grand-livre Complet et

Grand-livre des compt Type d'état Base et
Grand-livre des compt Impression antérieure Non et
Grand-livre des compt Inclure solde ant. dans solde pr Non et
Grand-livre des compt Sous-totaux périodes d'analyse Aucune et
Grand-livre des compt Pagination Respect de la paginati et
Grand-livre des compt Niveau de sous-totaux 13 et
Grand-livre des compt Echelonnement Aucun et
Grand-livre des compt Echelonnement seul Non et
Grand-livre des compt Regroupement des écritures Non et
Grand-livre des compt Rupture Aucune et
Grand-livre des compt Imp. cumul reports à-nouveaux Non et
Grand-livre des compt Prix moyen Non et
Grand-livre des compt Colonne1 paramétrable N° facture et
Grand-livre des compt Colonne2 paramétrable Pièce de trésorerie et
Grand-livre des compt Colonne3 paramétrable Contrepartie tiers et
Grand-livre des compt Colonne4 paramétrable N° tiers et
Ecritures comptables Lettrées sur montant Toutes et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général et
Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 010122 311222 et
Sélection standard Devise d'édition DH et
Sélection standard Modèle de l'état Standard
DESTOUKOUT Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

11110000 Capital Social

010122 OD 1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00 -500.000,00
010122 BQ 2 LIBERATION DE CAPITAL 500.000,00
S
Total compte 11110000 du 010122 au 311222 500.000,00 500.000,00
21110000 Frais de Constitution
010122 OD 3 FRAIS DE 450,00 450,00
CONSTITUTION
Total compte 21110000 du 010122 au 311222 450,00 450,00
21170000 Frais de publicite
010122 OD 3 FRAIS DE PUBLICITE 300,00 300,00
Total compte 21170000 du 010122 au 311222 300,00 300,00
22200000 Brevets, marques, droits et val. Si
050222 ACH 31 LOGICIELS ET 15.000,00 15.000,00
LICENCES
Total compte 22200000 du 010122 au 311222 15.000,00 15.000,00
23400000 Materiel de transport
020122 ACH 5 MATERIEL DE TP(renault) 350.000,00 350.000,00
CHQN°SG0202
Total compte 23400000 du 010122 au 311222 350.000,00 350.000,00
23510000 Mobilier de bureau
020122 ACH 6 MOBILIER DE BUREAU 55.000,00 55.000,00
CHn°SD0302
Total compte 23510000 du 010122 au 311222 55.000,00 55.000,00
31110000 Marchandises (Groupe A)
020122 ACH 53 STK DE M/SES 175.000,00 175.000,00
CHn°SG0402
Total compte 31110000 du 010122 au 311222 175.000,00 175.000,00
34210000 Clients
020122 BQ 12 ACHAT DE M/SES A 90.000,00 -90.000,00
040122 VTE 11 VENTE DE M/SES A 90.000,00
FA23001
060122 VTE 14 VENTE DE M/SES 48.744,00 48.744,00
FA23002
080122 VTE 17 VENTES DE M/SES B 720,00 49.464,00
CHn°BM008
080122 BQ 19 VTE DE M/SE FA23003 B 720,00 48.744,00
100122 VTE 22 VNT DE M/SES FA23004 C 2.400,00 51.144,00
120122 VTE 23 VNT DE M/SES A 1.200,00 52.344,00
CHn°AG012
120122 VTE 24 VNT DE M/SES FA23005 A 600,00 52.944,00
120122 CS 25 VENTE DE M/SES A 600,00 52.344,00
FA23005
120122 BQ 26 VENTE DE M/SE FA23/01 A 1.200,00 51.144,00
180222 VTE 33 VNT DE M/SE FA1802 A 14.400,00 65.544,00
180222 BQ 34 VENTE DE M/SE FA1802 A 14.400,00 51.144,00
250322 VTE 41 VENTE DE M/SE 7.200,00 58.344,00
FA23006
250322 VTE 42 VENTE DE M/SE A 2.400,00 60.744,00
FA23006
250322 BQ 43 VENTE DE M/SE A 2.400,00 58.344,00
FA23006
260322 BQ 45 VENTE FA23004 C 2.400,00 55.944,00
Total compte 34210000 du 010122 au 311222 167.664,00 111.720,00 55.944,00
34551000 Etat - TVA recuperable / Immob.
180122 ACH 27 ETAT TVA RCU/CH 160,00 160,00
FN°PM18/01
300322 ACH 49 ETAT TVA RECU/CH 4,55 164,55
L'EAU 7%

A reporter 1.263.578,55 611.720,00 651.858,55

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

34551000 Etat - TVA recuperable / Immob. Report 1.263.578,55 611.720,00 651.858,55

300322 ACH 50 ETAT TVA 11,20 175,75

RECU/L'ELECTRICITE
Total compte 34551000 du 010122 au 311222 175,75 175,75
34551010 ETA TVA RECUPER/CH 10
290322 BQ 48 COMMISSIONS 75,00 75,00
CHn°BP13051
Total compte 34551010 du 010122 au 311222 75,00 75,00
34551020 ETAT TVA REC/CH 20
020122 ACH 53 ETAT TVA 35.000,00 35.000,00
RECU/CHARGE 20%
CHn°SD0302
050122 ACH 13 ETAT TVA REC/CH 20% 9.000,00 44.000,00
FAR001
070122 ACH 15 ETAT TVA RECUP/CH 3.560,00 47.560,00
20% FN°PS0701
070122 ACH 16 ETAT TVA RECU/CH 3.560,00 51.120,00
FN°PS0701
200122 ACH 29 ETAT TVA RECU/CH 20 1.600,00 52.720,00
FN°WT20/01
220222 ACH 35 ETAT TVA RECU/FRAIS 140,00 52.860,00
DE TELEPHONE
250222 ACH 37 ETAT TVA R/C ENTR ET 700,00 53.560,00
REPARATION
Total compte 34551020 du 010122 au 311222 53.560,00 53.560,00
34552020 ETAT TVA RECUPERABLE/IMMO
020122 ACH 5 TVA RECUP/IMMO 20% 70.000,00 70.000,00
CHn°SG0202
020122 ACH 6 ETAT TVA RECU/IMMO 11.000,00 81.000,00
20% CHn°SD0302
050222 ACH 31 ETAT TVA RECU/ACHAT 3.000,00 84.000,00
DE LOGICIELS
Total compte 34552020 du 010122 au 311222 84.000,00 84.000,00
34610000 Associes - comptes d'apport en soci
010122 OD 1 apportde ''ADAM'' 100.000,00 100.000,00
010122 OD 1 apportde ''GAD'' 250.000,00 350.000,00
010122 OD 1 apportde ''REDA'' 150.000,00 500.000,00
Total compte 34610000 du 010122 au 311222 500.000,00 500.000,00
34630000 Comptes courants des associes - deb
010122 OD 3 ACC 750,00 -750,00
010122 BQ 4 ACC 750,00
Total compte 34630000 du 010122 au 311222 750,00 750,00
44110000 Fournisseurs
020122 ACH 5 MATERIEL DE TP(renault) A 420.000,00 -420.000,00
CHn°SG0202
020122 ACH 6 MOBILIER DE BUREAU A 66.000,00 -486.000,00
CHn°SD0302
020122 BQ 8 MATERIEL DE TP A 420.000,00 -66.000,00
CHn°SG0202
020122 BQ 9 MOBILIER DE BUREAU A 66.000,00
CHn°SG0302
020122 BQ 10 STK DE M/SES A 210.000,00 210.000,00
CHn°SG0402
020122 ACH 53 STK DE A 210.000,00
M/SES(BRIKODECO)
CHn°SG0402
050122 ACH 13 DELTA FN°FAR00 ACHAT 54.000,00 -54.000,00
DE M/SES
070122 ACH 15 ACHAT DE M/SES A 21.360,00 -75.360,00
(AKWARIA) FN°PS0701

A reporter 2.597.974,75 1.362.470,00 1.235.504,75

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44110000 Fournisseurs Report 2.597.974,75 1.362.470,00 1.235.504,75

070122 ACH 16 ACHAT DE M/SES 21.360,00 -96.720,00

FN°PS0701
070122 BQ 18 ACH DE M/SE PS0701 A 21.360,00 -75.360,00
180122 ACH 27 FOUNITURES DE A 960,00 -76.320,00
BUREAU FN°PM18/01
180122 BQ 54 FOURNITURE DE A 960,00 -75.360,00
BUREAU PM18/01
200122 ACH 29 ACHAT DE M/SE A 9.600,00 -84.960,00
FN°WT20/01
200122 BQ 30 ACHAT DE M/SES A 9.600,00 -75.360,00
WT20/01
050222 ACH 31 FRS ACHAT DE A 18.000,00 -93.360,00
LOGICIELS
050222 BQ 32 ACHAT DE LOGICIELS A 18.000,00 -75.360,00
CHn°CB0004
220222 ACH 35 FRAIS DE TELEPHONE A 840,00 -76.200,00
220222 CS 36 FRAIS DE TELEPHONE A 840,00 -75.360,00
IAM22/01
240222 ACH 39 PRIME A 500,00 -75.860,00
D'ASSURANCE(ATLANTA
ASSURAN)
240222 BQ 40 PRIME D'ASSURANCE A 500,00 -75.360,00
CHn°SG024
250222 ACH 37 FRS ENTRETIEN ET B 4.200,00 -79.560,00
REPARATION
250222 CS 38 ENTRETIEN ET B 4.200,00 -75.360,00
REPERATION IT2502
300322 ACH 49 L'EAU PC n°6 C 69,55 -75.429,55
300322 ACH 50 L'ELECTRICITE PCn°7 D 91,20 -75.520,75
300322 CS 51 L'EAU PCn°6 C 69,55 -75.451,20
300322 CS 52 L'ELECTRICITE PCn°7 D 91,20 -75.360,00
Total compte 44110000 du 010122 au 311222 751.620,75 826.980,75 -75.360,00
44320000 Remunerations dues au personnel
300122 BQ 46 REGLEMENT SALAIRE 10.000,00 10.000,00
300122 OD 55 REMUNERATION DUE 10.000,00
DE PERSONNEL
Total compte 44320000 du 010122 au 311222 10.000,00 10.000,00
44550000 Etat, TVA facturee
100122 VTE 22 ETAT TVA FAC VNT DE 400,00 -400,00
M/SES
120122 VTE 23 ETAT TVA FAC VNT DE 200,00 -600,00
M/SES CHn°AG012
120122 VTE 24 ETAT TVA FAC VNT DE 100,00 -700,00
M/SES
Total compte 44550000 du 010122 au 311222 700,00 -700,00
44550020 ETAT TVA FAC 20
040122 VTE 11 ETAT TVA FAC FA230001 15.000,00 -15.000,00
060122 VTE 14 ETAT TVA FAC FA23002 8.124,00 -23.124,00
080122 VTE 17 ETAT TVA FAC 120,00 -23.244,00
CHn°BM008
180222 VTE 33 ETAT TVA FAC VNT DE 2.400,00 -25.644,00
M/SE FA1802
250322 VTE 41 ETAT TVA FACTURE 1.200,00 -26.844,00
VENTE DE M/SE
250322 VTE 42 ETAT TVA FACTURE 400,00 -27.244,00
VENTE DE M/SE
Total compte 44550020 du 010122 au 311222 27.244,00 -27.244,00
51410000 Banques (soldes debiteurs)

A reporter 2.663.595,50 1.477.394,75 1.186.200,75

DESTOUKOUT Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:38:36 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51410000 Banques (soldes debiteurs) Report 2.663.595,50 1.477.394,75 1.186.200,75

010122 BQ 2 LIBERATION DE CAPITAL 500.000,00 -500.000,00

S
010122 BQ 4 ACC 750,00 -500.750,00
020122 BQ 8 MATERIEL DE TP 420.000,00 -920.750,00
CHn°SG0202
020122 BQ 9 MOBILIER DE BUREAU 66.000,00 -986.750,00
CHn°SG0302
020122 BQ 10 STK DE M/SES 210.000,00 -1.196.750,00
CHn°SG0402
020122 BQ 12 ACHAT DE M/SES 90.000,00 -1.106.750,00
070122 BQ 18 ACH DE M/SE PS0701 21.360,00 -1.128.110,00
080122 BQ 19 VTE DE M/SE FA23003 720,00 -1.127.390,00
120122 BQ 26 VENTE DE M/SE 1.200,00 -1.126.190,00
FA23005
180122 BQ 54 FOURNITURE DE 960,00 -1.127.150,00
BUREAU PM18/01
200122 BQ 30 ACHAT DE M/SES 9.600,00 -1.136.750,00
WT20/01
300122 BQ 46 REGLEMENT SALAIRE 10.000,00 -1.146.750,00
050222 BQ 32 ACHAT DE LOGICIELS 18.000,00 -1.164.750,00
CHn°CB0004
180222 BQ 34 VENTE DE M/SE FA1802 14.400,00 -1.150.350,00
240222 BQ 40 PRIME D'ASSURANCE 500,00 -1.150.850,00
CHn°SG024
280222 BQ 47 SALAIRE CHn°SG028 12.000,00 -1.162.850,00
250322 BQ 43 VENTE DE M/SE 2.400,00 -1.160.450,00
FA23006
260322 BQ 45 VENTE FA23004 2.400,00 -1.158.050,00
290322 BQ 48 COMMISSIONS 825,00 -1.158.875,00
CHn°BP13051
Total compte 51410000 du 010122 au 311222 111.120,00 1.269.995,00 -1.158.875,00
51610000 Caisses
090122 CS 56 DROIT D'ENREG et Tim 87,00 -87,00
FN°PM09/01
090122 CS 57 FRAIS POSTAUX 250,00 -337,00
FN°PM09/01
120122 CS 25 VENTE DE 600,00 263,00
M/SESFA23005
220222 CS 36 FRAIS DE TELEPHONE 840,00 -577,00
IAM22/01
250222 CS 38 ENTRETIEN ET 4.200,00 -4.777,00
REPERATION IT2502
300322 CS 51 L'EAU PCn°6 69,55 -4.846,55
300322 CS 52 L'ELECTRICITE PCn°7 91,20 -4.937,75
Total compte 51610000 du 010122 au 311222 600,00 5.537,75 -4.937,75
61110000 Achats de marchandises (Groupe A)
050122 ACH 13 ACHAT DE M/SES 45.000,00 45.000,00
FAR001
070122 ACH 15 ACHAT DE M/SES 17.800,00 62.800,00
(AKWARIA) FN°PS0701
070122 ACH 16 ACHAT DE M/SES 17.800,00 80.600,00
(AKWARIA) FN°PS0701
200122 ACH 29 ACHAT DE M/SE(TOP 8.000,00 88.600,00
PHARM) FN°WT20/01
Total compte 61110000 du 010122 au 311222 88.600,00 88.600,00
61227000 Achats de fournitures de bureau
180122 ACH 27 FOUNITURES DE 800,00 800,00
BUREAU FN° PM18/01
Total compte 61227000 du 010122 au 311222 800,00 800,00

A reporter 2.864.715,50 2.752.927,50 111.788,00

DESTOUKOUT Période du 01/01/22
Grand-livre des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complet Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:38:36 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 2.864.715,50 2.752.927,50 111.788,00

61251000 Achats de fournitures non stockable

300322 ACH 49 L'EAU PC n°6 65,00 65,00
300322 ACH 50 L'ELECTRICITE PCn°7 80,00 145,00
Total compte 61251000 du 010122 au 311222 145,00 145,00
61330000 Entretien et reparations
250222 ACH 37 ENTRETIEN ET 3.500,00 3.500,00
REPARATION
Total compte 61330000 du 010122 au 311222 3.500,00 3.500,00
61340000 Primes d'as/ance
240222 ACH 39 PRIME D'ASSURANCE 500,00 500,00
Total compte 61340000 du 010122 au 311222 500,00 500,00
61451000 Frais postaux
090122 CS 57 FRAIS POSTAUX 250,00 250,00
FN°PM09/01
Total compte 61451000 du 010122 au 311222 250,00 250,00
61455000 Frais de telephone
220222 ACH 35 FRAIS DE TELEPHONE 700,00 700,00
IAM22/01
Total compte 61455000 du 010122 au 311222 700,00 700,00
61671000 Droits d'enregistrement et timbre
090122 CS 56 DROIT D'ENREG et Tim 87,00 87,00
FN°PM09/01
Total compte 61671000 du 010122 au 311222 87,00 87,00
61710000 Remuneration du personnel
300122 OD 55 REMUNERATION DUE 10.000,00 10.000,00
DE PERSONNEL
280222 BQ 47 SALAIRE CHn°SG028 12.000,00 22.000,00
Total compte 61710000 du 010122 au 311222 22.000,00 22.000,00
63115000 Interets bancaires et / operations
290322 BQ 48 COMMISSIONS 750,00 750,00
CHn°BP13051
Total compte 63115000 du 010122 au 311222 750,00 750,00
71110000 Ventes de marchandises au Maroc
040122 VTE 11 VENTE DE M/SES 75.000,00 -75.000,00
FA23001 CHn°PG004
060122 VTE 14 VENTE DE M/SES 40.620,00 -115.620,00
FA23002
080122 VTE 17 VENTES DE M/SES 600,00 -116.220,00
FA23003 CHn°BM008
100122 VTE 22 VNT DE M/SES FA23004 2.000,00 -118.220,00
120122 VTE 23 VNT DE M/SES FA23005 1.000,00 -119.220,00
CHn°BM008
120122 VTE 24 VNT DE M/SES FA23005 500,00 -119.720,00
180222 VTE 33 VNT DE M/SE FA1802 12.000,00 -131.720,00
250322 VTE 41 VENTE DE M/SE 6.000,00 -137.720,00
FA23006
250322 VTE 42 VENTE DE M/SE 2.000,00 -139.720,00
Total compte 71110000 du 010122 au 311222 139.720,00 -139.720,00

Totaux 2.892.647,50 2.892.647,50