Sage Compta Cour TSFC

GUIDE D’UTILISATEUR
SAGE GESTION COMPTABLE
FORMATION DES FORMATEURS DE L’OFPPT

SOMMAIRE
1 INTRODUCTION ............................................................................................................. 4
1.1 OBJECTIFS............................................................................................................. 4
1.2 LES AVANTAGES DE SAGE COMPTABILITE ....................................................................... 4
2 GENERALITES ........................................................................................................... 5
2.1 INSTALLATION DU LOGICIEL ........................................................................................ 5
2.2 CREATION D'UN NOUVEAU FICHIER ............................................................................... 9
2.3 A PROPOS DE LA SOCIETE ........................................................................................ 14
2.3.1 Onglet « Identification ».............................................................................. 15
2.3.2 Onglet « Fiscal » ......................................................................................... 16
2.3.3 Onglet « Options »...................................................................................... 17
3 PARAMETRAGE DES DONNEES DE LA COMPTABILITE................................................. 19
3.1 PLAN COMPTABLE .................................................................................................. 19
3.1.1 Création d'un compte général ...................................................................... 19
3.1.1.1 Mode assistant...................................................................................... 19
3.1.1.2 Création d’un compte général ................................................................ 20
3.1.2 Modification d‘un compte............................................................................. 21
3.1.3 Suppression d’un compte............................................................................. 22
3.2 PLAN ANALYTIQUE ................................................................................................. 23
3.2.1 Création d’une section analytique................................................................. 23
3.2.2 Modification d’une section............................................................................ 24
3.2.3 Suppression d’une section ........................................................................... 25
3.3 PLAN DES TIERS .................................................................................................... 25
3.3.1 Création d’un tiers....................................................................................... 26
3.3.1.1 Onglet « Identification »........................................................................ 27
3.3.1.2 Onglet « Complément » ........................................................................ 27
3.3.1.3 Onglet « Solvabilité » ............................................................................ 28
3.3.2 Modification d’un tiers ................................................................................. 28
3.3.3 Suppression d’un tiers ................................................................................. 28
3.4 TAUX DE TAXES ..................................................................................................... 28
3.4.1 Création d’un taux de taxes ......................................................................... 30
3.4.2 Modification d’un taux de taxes................................................................... 31
3.4.3 Suppression d’un taux de taxes.................................................................... 31
3.5 CODES JOURNAUX .................................................................................................. 31
3.5.1 Création d’un nouveau journal ..................................................................... 31
3.5.2 Modification d’un journal ............................................................................. 33
3.5.3 Suppression d’un journal ............................................................................. 33
3.5 MODELES ............................................................................................................ 33
3.5.1 Modèles de saisie ........................................................................................ 34
3.5.1.1 Création d’un modèle de saisie .............................................................. 34
3.5.1.2 Modification d’un modèle de saisie ......................................................... 35
Fiche 309 -2- Sage Gestion Comptable

3.5.1.3 Suppression d’un modèle de saisie ......................................................... 35
3.5.2 Modèles de règlement ................................................................................. 36
3.5.2.1 création d’un modèle de règlement ........................................................ 36
3.5.2.2 Modification d’un modèle de règlement .................................................. 37
3.5.2.3 Suppression d’un modèle de règlement .................................................. 37
3.5.3 Modèles d’abonnement................................................................................ 37
3.5.3.1 Création d’un modèle d’abonnement ...................................................... 38
3.5.3.2 Modification d’un modèle d’abonnement................................................. 38
3.5.3.3 Suppression d’un modèle dabonnement ................................................. 39
3.6 FUSION .............................................................................................................. 39
4 TRAITEMENT DES DONNEES .................................................................................... 42
4.1 SAISIE PAR PIECE .................................................................................................. 42
4.1.1 Ajout d’une pièce comptable ........................................................................ 42
4.1.2 Visualisation/modification d’une pièce........................................................... 43
4.2 SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES ........................................................................... 43
4.3 JOURNAUX DE SAISIE .............................................................................................. 44
4.4 CLOTURE DES JOURNAUX ......................................................................................... 47
4.5 INTERROGATION ET LETTRAGE D’UN COMPTE ................................................................. 49
4.5.1 Interrogation d’un compte ........................................................................... 49
4.5.2 Lettrage d’un compte .................................................................................. 50
4.5.2.1 Lettrage automatique............................................................................ 50
4.5.2.2 Lettrage/pointage/pré-lettrage manuel des mouvements......................... 51
4.6 INTERROGATION TIERS ........................................................................................... 52
4.7 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ..................................................................................... 53
4.7.1 Rapprochement bancaire automatique ......................................................... 53
4.7.1.1 Gestion des extraits .............................................................................. 53
4.7.1.2 Rapprochement bancaire....................................................................... 56
4.7.2 Rapprochement bancaire manuel ................................................................. 57
4.8 REGLEMENT DES TIERS............................................................................................ 58
4.9 RAPPEL/RELEVE DES TIERS ....................................................................................... 62
4.10 RECHERCHES D’ECRITURES ..................................................................................... 65
5 TRAITEMENT DES ETATS ......................................................................................... 67
6 OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE............................................................................. 70
6.1 CREATION D’UN NOUVEL EXERCICE ............................................................................. 70
6.2 CLOTURE DE L’EXERCICE .......................................................................................... 73
7 MAINTENANCE ET SAUVEGARDE .............................................................................. 74
7.1 MAINTENANCE ...................................................................................................... 74
7.2 SAUVEGARDE........................................................................................................ 76

1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIFS
L’objet de ce guide est de vous permettre de découvrir la simplicité et la puissance du

programme Sage Comptabilité. Nous allons vous proposer, à partir d’un fichier comptable,
de réaliser la plupart des opérations qu’un gestionnaire peut être appelé à effectuer avec un
tel programme.
1.2 LES AVANTAGES DE SAGE COMPTABILITE
Le programme Sage Gestion Comptable est un progiciel permettant la réalisation de toutes les
opérations comptables nécessaires à l’établissement des comptes annuels:
• Création d’un plan comptable,

• Enregistrement des écritures comptables,
• Gestion d’une comptabilité auxiliaire,
• Gestion du reporting,
• Rapprochement bancaire,
• Gestion d'écritures d'abonnement,
• Édition des états comptables,
• Etc.

2 GENERALITES
Dans cette partie nous aborderons les points concernant :
• Le paramétrage de l’installation,
• La création et la protection d’un fichier.
2.1 INSTALLATION DU LOGICIEL
Installez le CD-ROM puis lancez le setup. L’écran ci-dessous est alors affiché, cliquez sur
« Suivant » pour continuer.

Choisissez l’application « Comptabilité 100 » puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.

Par défaut, le dossier est installé sur: C:\Progam Files\Maestria. Pour changer l’emplacement
cliquez sur le bouton « Parcourir » le cas échéant. Continuez ensuite l’installation en cliquant
sur le bouton « Suivant ».
Saisissez la clé d’authentification personnelle ou le serial communiqué par votre éditeur.

Cliquez sur « Suivant » pour valider la clé et faire apparaître la fenêtre du contrat de
licence.

Cliquez sur le bouton « Oui » pour accepter le contrat de licence
Définissez le type d’installation qui vous convient.

2.2 CREATION D'UN NOUVEAU FICHIER
Avant de créer un fichier activez le mode assistant de création d’un nouveau fichier.
Allez au menu fenêtre et sélectionnez l’option Mode assistant.
Pour créer un nouveau fichier cliquez sur le menu fichier et sélectionnez l’option
« Nouveau ».

Saisissez la raison sociale de la société
Saisissez les coordonnées de l’entreprise
Fiche 309 - 10 - Sage Gestion Comptable

Choisissez l’exercice et la longueur des comptes
Paramétrez la monnaie de tenue de compte

Définir les caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte
1. Séparateur de milliers
Cette zone peut être laissée vide (pas de séparateur de milliers à l’affichage) ou complétée
avec un des trois caractères suivants :
• virgule (,),
• point (.),
• espace : valeur par défaut.
2. Code ISO
• Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractères alphabétiques) de la
monnaie (MAD : pour le dirham marocain)
3. Sigle
• Zone de 5 caractères alphanumériques pour la saisie du sigle de la monnaie. Ce
sigle apparaîtra sur la barre des tâches en fonction de la position de l’Inverseur.
Exemple : (DHS pour le Dirham marocain)

Choisissez le mode de création du fichier comptable. La création peut se faire:
• à partir d’un modèle : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré en
standard, puis la mise à jour des informations de la fiche A propos de… est
effectuée.
• à partir du modèle en sélectionnant les données à récupérer : l'utilisateur pourra
alors sélectionner les fichiers structure (comptes généraux, codes journaux, taux
de taxes …) récupérés du fichier modèle,
• ou manuellement : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
Cliquez sur « suivant » pour continuer

Cliquez sur le bouton « Parcourir » pour créer le fichier comptable.
Après la création du fichier comptable cliquer sur le bouton « Fin » pour continuer.
Format d’enregistrement
Le fichier comptable doit être enregistré au format .MAE
2.3 A PROPOS DE LA SOCIETE
Cette commande permet de :

• Consulter et modifier les informations générales concernant l’entreprise,
• Enregistrer et modifier les paramètres généraux.

Pour ouvrir cet onglet allez au menu fichier de la barre d’outils Navigation, sélectionnez
l’option « A propos de votre société ».
Les principaux onglets de cette commande sont :

• Identification ;
• Fiscal ;
• Options.
2.3.1 ONGLET « IDENTIFICATION »
Cet onglet permet d’enregistrer les principales informations concernant la société.

2.3.2 ONGLET « FISCAL »
Cet onglet est constitué de trois sous-onglets dont le plus important est « Comptabilisation ».Il
permet de :
• Définir les comptes ;
• Paramétrer les écritures de TVA.
Indiquez les comptes et paramètres de comptabilisation des écritures de TVA et arrondi.

2.3.3 ONGLET « OPTIONS »
Cet onglet permet de paramétrer les données comptables.
Les Options sont des informations générales qu’il est indispensable de renseigner avant toute
utilisation du programme de gestion.

Exemple : Mode de règlement
Double-cliquez sur l’option « Mode de règlement » pour la paramétrer.
Le programme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement de 35 caractères

alphanumériques (maximum).
Ces informations seront utilisées dans :
• Les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel de règlement,
• L’enregistrement des règlements tiers pour la présélection d’un mode de règlement,
• Les modèles de règlements,
• L'enregistrement d'une ligne d'écriture.

3 PARAMETRAGE DES DONNEES DE LA
COMPTABILITE
Dans cette partie vous allez paramétrer les données de la comptabilité :
• Plan comptable ;
• Plan analytique ;
• Plan des tiers ;
• Taux de taxes ;
• Etc.
3.1 PLAN COMPTABLE
Le plan comptable regroupe l’ensemble des comptes créés par la société.

Pour ouvrir le plan comptable cliquez sur le menu structure puis sélectionner l’onglet « Plan
comptable ».
3.1.1 CREATION D'UN COMPTE GENERAL
3.1.1.1 MODE ASSISTANT
Avant de créer un compte activez le mode assistant du menu fenêtre.

3.1.1.2 CREATION D’UN COMPTE GENERAL
Pour créer un compte général :

Positionnez le curseur sur la liste des comptes ;
Cliquez sur le bouton droit de la souris,
Sélectionnez l’option « Ajouter un nouvel élément » du menu contextuel.
Saisissez le numéro et l’intitulé du compte : les numéros de compte sont en principe libres
mais 8 caractères sont généralement adoptés.

3.1.2 MODIFICATION D‘UN COMPTE
Pour modifier un compte :

Cliquez sur le bouton droit de la souris ;
Sélectionnez l’option « Voir/Modifier l’élément sélectionné ».
Apportez les modifications nécessaires.

1. La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro. A chaque
nature de compte est associée une ou plusieurs fourchettes de numéros de comptes.
2. Il est possible d'affecter un taux de taxe par défaut pour les comptes de nature Charge et
Produit. Cette gestion est très utile si vous avez paramétré des subdivisions de comptes
par taux. Le code taxe est alors automatiquement proposé en saisie des journaux.
Le bouton Interrogation et lettrage permet d’accéder directement à la commande

Traitement / Interrogation et lettrage.
La modification d’un numéro de compte ne plus se faire après sa créatiion.
3.1.3 SUPPRESSION D’UN COMPTE
Pour supprimer un compte :

Sélectionnez l’option « Supprimer les éléments sélectionnés » du menu contextuel.
La suppression d’un compte ne peut se faire que lorsque le compte n’est pas mouvementé.

3.2 PLAN ANALYTIQUE
Le plan analytique regroupe l’ensemble des sections analytiques créées par l’entreprise.
Pour afficher le plan analytique cliquez sur le menu structure puis sélectionnez l’onglet
« Plan analytique ».
3.2.1 CREATION D’UNE SECTION ANALYTIQUE
Pour créer une section analytique:

Positionnez le curseur sur la liste des sections ;

Renseignez les champs de la section analytique créée.
1. Les niveaux d'analyse permettent d’introduire une classification supplémentaire des

sections analytiques ;
2. La sélection d’un des éléments de cette liste affectera la section analytique à cette
comptabilité ;
3. Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée ;
4. Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures enregistrées sur la
section dans le journal des à-nouveaux de l’exercice suivant.
3.2.2 MODIFICATION D’UNE SECTION
Pour modifier une section analytique créée:

Sélectionnez l’option « Voir/Modifier l’élément sélectionné » du menu contextuel.

3.2.3 SUPPRESSION D’UNE SECTION
Pour supprimer une section :

3.3 PLAN DES TIERS
Cet onglet permet le paramétrage des comptes tiers (clients et fournisseurs) nécessaires à la
tenue d’une comptabilité auxiliaire.
Pour afficher le plan tiers cliquez sur le menu structure puis sélectionnez l’onglet « Plan
tiers ».

3.3.1 CREATION D’UN TIERS
Pour créer un tiers :

Positionnez le curseur sur la liste des tiers ;
La fenêtre de saisie des éléments d’un tiers est constituée de plusieurs sous-onglets dont les
plus importants sont :
• Identification ;
• Complément ;
• Solvabilité.

3.3.1.1 ONGLET « IDENTIFICATION »
L’onglet « Identification » fournit les principales caractéristiques du compte tiers :

• Numéro de compte ;
• Intitulé ;
• Type.
3.3.1.2 ONGLET « COMPLEMENT »
Cet onglet enregistre les informations complémentaires concernant le tiers.

3.3.1.3 ONGLET « SOLVABILITE »
Cet onglet regroupe les indicateurs économiques liés au tiers. Il est divisé en deux sous-
onglets :
• Solvabilité : il enregistre le paramétrage de la solvabilité des tiers ;
• Surveillance : il indique les informations concernant la société du tiers.
3.3.2 MODIFICATION D’UN TIERS
Pour modifier un tiers :

Sélectionnez l’option « Voir/Modifier l’élément sélectionné » du menu contextuel ;
3.3.3 SUPPRESSION D’UN TIERS
Pour supprimer un tiers :

Sélectionnez l’option « Supprimer les éléments sélectionnés » du menu contextuel ;
3.4 TAUX DE TAXES
Le paramétrage des taux de taxes permet l’affectation des taux de TVA aux comptes
concernés.
Pour afficher la liste des taux de taxes cliquez sur le menu structure puis sélectionnez
l’onglet « Taux de taxes ».

3.4.1 CREATION D’UN TAUX DE TAXES
Pour créer un compte :

Positionnez le curseur sur la liste des taux de taxes ;
Renseignez les éléments du compte à créer.
1. Ce champs enregistre le compte taxe auquel le taux doit être rattaché ;

2. Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe sera systématiquement
associé.

3.4.2 MODIFICATION D’UN TAUX DE TAXES
Pour modifier un taux de taxe opérez de la même façon que pour les comptes généraux. (Cf.
3.1.2)
3.4.3 SUPPRESSION D’UN TAUX DE TAXES
Pour supprimer un compte de taxe opérez de la même façon que pour les comptes généraux.
(Cf. 3.1.3)
3.5 CODES JOURNAUX
Le paramétrage des codes journaux est nécessaire pour la saisie des écritures comptables.
Pour afficher la liste des codes journaux cliquez sur le menu structure puis sélectionnez
l’option « Codes journaux ».
3.5.1 CREATION D’UN NOUVEAU JOURNAL
Avant de créer un code journal activez le mode assistant du menu fenêtre.

Pour créer un journal :
Positionnez le curseur sur la liste des codes journaux ;
Sélectionnez le type de journal à créer.

Choisissez le type de numérotation du journal.
3.5.2 MODIFICATION D’UN JOURNAL
Pour modifier un journal procédez de la même façon que pour les comptes généraux. (Cf.
3.1.2).
3.5.3 SUPPRESSION D’UN JOURNAL
Pour supprimer un journal procédez de la même façon que pour les comptes généraux. (Cf.
3.1.3).
3.5 MODELES
Nous aborderons dans cette partie la gestion des modèles de saisie, de règlement et
d’abonnement.

3.5.1 MODELES DE SAISIE
Les modèles de saisie d'écritures permettent de paramétrer et d’automatiser les saisies les
courantes en réduisant au strict minimum les frappes au clavier.
Pour afficher la liste des modèles de saisie cliquez sur le menu structure, puis sur l’onglet
« Modèles » et sélectionnez l’option « Modèles de saisie ».
3.5.1.1 CREATION D’UN MODELE DE SAISIE
Pour créer un modèle de saisie :

Positionnez le curseur sur la liste des modèles de saisie ;

Paramétrez le modèle
Indique que la valeur correspondante doit être saisie manuellement par l’utilisateur.
Oblige le programme à reprendre à cet endroit la même valeur que celle mentionnée
sur la ligne précédente dans la même colonne.
Permet de demander la reprise de la valeur mentionnée sur la ligne précédente dans la

même colonne et l’incrémente de 1.
Permet de demander le calcul du contenu de la zone par équilibrage avec les autres
montants saisis en débit et crédit.
Permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un paramétrage

enregistré dans une autre commande du programme.
Permet d’insérer une fonction pré paramétrée.
Ouvre la fenêtre de paramétrage de la zone définie plus loin.
3.5.1.2 MODIFICATION D’UN MODELE DE SAISIE
Pour modifier un modèle de saisie procédez de la même façon que pour les comptes
généraux. (Cf. 3.1.2).
3.5.1.3 SUPPRESSION D’UN MODELE DE SAISIE
Pour supprimer un modèle de saisie procédez de la même façon que pour les comptes

3.5.2 MODELES DE REGLEMENT
Les modèles de règlement permettent de paramétrer et d’automatiser les modalités de

règlement généralement pratiquées par l’entreprise.
Pour afficher la liste des modèles de règlement cliquez sur le menu structure, puis sur
« Modèles » et sélectionnez l’option « Modèles de règlement ».
3.5.2.1 CREATION D’UN MODELE DE REGLEMENT
Pour créer un modèle de règlement :

Positionnez le curseur sur la liste des modèles de règlement ;

Paramétrez le modèle.
La partie basse de la fenêtre permet d'enregistrer le détail des modalités de règlement.

Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.
3.5.2.2 MODIFICATION D’UN MODELE DE REGLEMENT
Pour modifier un modèle de règlement procédez de la même façon que pour les comptes
3.5.2.3 SUPPRESSION D’UN MODELE DE REGLEMENT
Pour modifier un modèle de règlement procédez de la même façon que pour les comptes
3.5.3 MODELES D’ABONNEMENT
Les modèles d’abonnement permettent de paramétrer et d’automatiser les contrats

d'abonnements contractés par la société.
Exemple : Abonnement téléphonique, leasing, loyer….
Pour afficher la liste des modèles d’abonnement déjà créés cliquez sur le menu structure,
puis sur « Modèles » et choisissez l’option « Modèles d’abonnement ».
Avant de créer un modèle d’abonnement, la création d’un modèle de saisie est obligatoire.

3.5.3.1 CREATION D’UN MODELE D’ABONNEMENT
Pour créer un modèle d’abonnement :

Positionnez le curseur sur la liste des modèles d’abonnement ;
Paramétrez le modèle.
3.5.3.2 MODIFICATION D’UN MODELE D’ABONNEMENT
Pour modifier un modèle d’abonnement procédez de la même façon que pour les comptes

3.5.3.3 SUPPRESSION D’UN MODELE DABONNEMENT
Pour supprimer un modèle d’abonnement procédez de la même façon que pour les comptes
3.6 FUSION
Cette option permet de transférer un paramétrage (Plan comptable, plan tiers, codes
journaux…) d’un fichier comptable vers un autre.
Pour ouvrir cette option cliquez sur le menu structure puis sélectionnez l’option « Fusion ».
La fenêtre « Fusion » s’affiche sur votre écran.

Les étapes de la fusion sont décrites ci-après :
Etape 1 : Sélection du fichier d’origine
Etape 2 : Sélection du fichier de destination
Ouvrez le fichier de destination en procédant de la même façon que pour le fichier

d’origine.

Etape 3 : Copie d’un fichier comptable vers un autrre
L'utilisation de cette commande vous permettra d'éviter quantité de saisies fastidieuses.
Pour fusionner les fichiers

Sélectionnez les éléments à transférer ;
Cliquez sur « Copier » pour les transférer.

4 TRAITEMENT DES DONNEES
Dans cette partie nous aborderons le traitement des opérations courantes de la société, à
savoir :
• Saisie par pièce ;
• Saisie des opérations bancaires ;
• Journaux de saisie ;
• Interrogation et lettrage d’un compte ;
• Etc.
4.1 SAISIE PAR PIECE
Cette option permet la saisie par pièce comptable.

Elle est constituée de deux onglets :
• Ajout d’une pièce ;
• Visualisation/modification d’une pièce.
4.1.1 AJOUT D’UNE PIECE COMPTABLE
Pour ajouter une pièce cliquez sur le menu traitement, puis sur saisie par pièce et
sélectionnez l’option « Ajout d’une pièce ».
Saisissez les éléments de la pièce comptable.

4.1.2 VISUALISATION/MODIFICATION D’UNE PIECE
Pour afficher cette option cliquez sur le menu traitement, sélectionnez « Saisie par pièce »
puis « Visualisation/Modification d’une pièce ».
Pour visualiser vous devez :

Renseignez les zones Journal, Date, N° pièce ou Référence pièce ;
Validez par la touche ENTREE.
Pour modifier une pièce :

Sélectionnez la ligne concernée ;
Puis apportez les modifications souhaitées.
Conditions :
• les pièces doivent être équilibrées,

• les lignes ne doivent pas être clôturées,
• les lignes d’écritures des comptes tiers non lettrées,
• les journaux de trésorerie non rapprochés,
• les pièces comportant la même devise.
4.2 SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES
La fonction de saisie des opérations bancaires permet :

• de saisir manuellement ou d’incorporer des écritures de trésorerie reçues dans un journal
de trésorerie associé à un compte bancaire,
• d’associer ces écritures et de les lettrer avec des écritures à régler (écritures d’achats, de
ventes, …),
• puis de transférer ces écritures et leur(s) association(s) à un journal de trésorerie définitif.
Pour afficher la fenêtre de saisie des opérations bancaires cliquez sur le menu « Traitement »
puis sélectionnez l’option « Saisie des opérations bancaires ».

Renseignez les champs de la pièce à enregistrer.
Ce bouton permet de récupérer le ou les extraits de compte reçus de la banque sous

forme de fichiers informatiques.
Ce bouton permet d’imprimer les écritures de trésorerie saisies dans cette fenêtre.
Ce bouton permet de supprimer les lignes de l’extrait affiché dans la fenêtre.
Ce bouton permet de générer, dans le journal de banque sélectionné dans la zone

Journal, les écritures de trésorerie saisies ou incorporées.
4.3 JOURNAUX DE SAISIE
Cette partie traite les enregistrements des écritures comptables directement dans les journaux
de saisie correspondants.
Pour afficher la liste des journaux de saisie cliquez sur le menu traitement puis sélectionnez
l’option « Journaux de saisie ».

La liste des journaux de saisie s’affiche sur votre écran.
La saisie peut être réalisée manuellement ou à l'aide des modèles de saisie créés.
Pour saisir une opération sur un journal :

Sélectionnez le journal dans la liste ;
Choisissez l’option « Voir/Modifier les éléments sélectionnés » du menu contextuel.

Saisissez l’écriture en respectant les champs obligatoires à la saisie ;
• Numéro de compte ;
• Compte tiers (le cas échéant) ;
• Libellé
• Echéance ;
• Etc.
Déplacez le curseur à l’aide de la touche TAB ;
Validez l’écriture en cliquant sur ENTREE.
Pour modifier une ligne cliquez dessus puis apportez les modifications nécessaires.
Liste des boutons de l’entête:
Cette fonction ouvre la liste des modèles de saisie enregistrés dans la commande
Structure / Modèles de saisie.
Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pièce en
cours dans le montant débit ou crédit de l’écriture en cours de saisie.
Cette fonction ouvre la liste des libellés saisis dans la commande Structure / Libellés.
Ce bouton permet de sélectionner un nouveau journal et/ou une nouvelle période.
Ce bouton permet d’accéder à la commande Interrogation et lettrage du compte

général rattaché à l’écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement.
Ce bouton permet d’accéder à la commande Interrogation tiers du compte de tiers

rattaché à l’écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement.
Ce bouton permet de lancer l’impression du brouillard de saisie des écritures.

Liste des boutons annexes :
Permet d’accéder à la fenêtre des saisies analytiques.

Permet d’accéder à la fenêtre de saisie des registres.
Permet de visualiser la pièce et ses totaux afin de vérifier son équilibre.
Permet d’accéder à la fenêtre de saisie des informations libres.
N’est accessible qu’en saisie de journaux de types Général et Trésorerie et
uniquement si vous êtes positionné sur une ligne d’écriture concernant un tiers.
Pour supprimer un enregistrement :

Positionnez le curseur sur sa ligne ;
4.4 CLOTURE DES JOURNAUX
Cette option permet de clôturer un journal ou plusieurs. Elle est particulièrement utilisée en fin
d’exercice pour sécuriser les informations de chaque période.
Avant de clôturer un journal activer l’assistant du menu fenêtre de la barre d’outils

Navigation.

Pour clôturer un journal cliquer sur le menu traitement puis sélectionnez l’option « Clôture
des journaux ».
Sélectionnez le type de clôture à effectuer.

Sélectionnez les journaux à clôturer.
La clôture empêche toute modification des éléments comptables des écritures. Aucune saisie
ne sera autorisée dans un journal clôturé.
4.5 INTERROGATION ET LETTRAGE D’UN COMPTE
Cette option permet :

• De visualiser les divers mouvements enregistrés sur ce compte ;
• De procéder au lettrage ou au pointage des écritures ;
• D’imprimer ce compte en utilisant les divers modèles proposés.
4.5.1 INTERROGATION D’UN COMPTE
Pour afficher la fenêtre d’interrogation générale cliquez sur le menu traitement, puis
sélectionnez l’option « Interrogation et lettrage ».

Indiquez le numéro du compte à interroger.
4.5.2 LETTRAGE D’UN COMPTE
Il y’a deux manières de lettrer un compte : le lettrage automatique et le lettrage manuel.
4.5.2.1 LETTRAGE AUTOMATIQUE
Sélectionnez les éléments à lettrer.

4.5.2.2 LETTRAGE/POINTAGE/PRE-LETTRAGE MANUEL DES MOUVEMENTS
Pour lettrer manuellement un compte, ouvrez la fenêtre « Interrogation générale ». (Cf. §

4.5.1).
1. Sélectionnez le compte à lettrer dans la liste déroulante. Puis cliquez sur la touche ENTREE
pour valider.
2. Choisissez l’option « Ecritures non lettrées ».
3. Sélectionnez les écritures à lettrer.
4. Cliquer sur le bouton « Lettrer/pointer ». Procédez ainsi pour lettrer toutes les écritures.
Pour voir les écritures que vous venez de lettrer choisir l’option « Ecritures lettrées ».

4.6 INTERROGATION TIERS
Cette option permet :

• D’interroger un compte tiers ;
• De procéder au lettrage ou au pointage des écritures ;
• D’imprimer un extrait de compte.
Cliquez sur le menu traitement puis sélectionnez l’option « Interrogation tiers ».
La fenêtre « Interrogation tiers » s’affiche sur votre écran.
Pour un lettrage automatique procédez comme indiqué dans l’image ci-après.
Pour un lettrage manuel : (Cf. § 4.5.2.2).

4.7 RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Cette option permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité.
Il peut se faire automatiquement ou manuellement.
4.7.1 RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE
Avant d’effectuer un rapprochement automatique il faut saisir ou importer un extrait de

compte.
4.7.1.1 GESTION DES EXTRAITS
a. Consultation des extraits de compte
Cliquez sur le menu traitement puis sélectionnez l’option « Gestion des extraits ».
La fenêtre « Comptes bancaires » s’affiche sur votre écran.
Sélectionnez le compte à rapprocher ici : L’Européenne Ltd (Compte 01200014729)

La liste des extraits de comptes bancaires s’affiche.
Consultez les écritures du compte bancaire.

b. Création d’un extrait de compte
Pour créer un nouvel extrait de compte :

Positionnez le curseur sur la fenêtre « Extraits » ;
Sélectionnez l’option « ‘Ajouter un nouvel élément » du menu contextuel.
Renseignez les informations concernant l’extrait de compte à créer.

4.7.1.2 RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Le programme permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des

banques avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.
Pour effectuer un rapprochement bancaire cliquez sur le menu Traitement puis sélectionnez
l’option « Rapprochement bancaire automatique ».
La fenêtre « Rapprochement bancaire » s’affiche sur votre écran.

Sélectionnez un code journal pour effectuer le rapprochement bancaire.

• la partie haute de la fenêtre présente l’extrait qui comporte les écritures non rapprochées.
• la partie basse présente les écritures comptables enregistrées sur le journal sélectionné.
4.7.2 RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL
Cette option permet de pointer les écritures des relevés bancaires manuellement.
Cliquez sur le menu traitement puis sélectionnez l’option « Rapprochement bancaire
manuel ».
La fenêtre « rapprochement bancaire » s’affiche sur votre écran.

Procédez comme indiqué sur l’image ci-après.
Les étapes à suivre :

Sélectionnez le journal concerné dans le dans champ « Code journal »;
Choisissez l’option « Ecritures non rapprochées » dans la liste déroulante ;
Indiquez les références du relevé en question dans le champ « Pièce ». Puis validez par la
touche ENTREE.
Cliquez sur les lignes des écritures composant le relevé pour les pointer.

Pour désélectionner une ligne cochée par erreur cliquez à nouveau dessus.
4.8 REGLEMENT DES TIERS
Cette option permet d’enregistrer automatiquement en comptabilité, les règlements des tiers
(versés aux fournisseurs, perçus des clients) et d’éditer les ordres de paiement
correspondants.
Cliquer sur le menu traitement puis sélectionnez l’option «Règlements tiers ».
Sélectionnez les paramètres du règlement tiers.

Validez pour faire apparaitre les factures correspondantes.
La fenêtre ci-dessous permet de visualiser les écritures dont l’échéance est dépassée. Celle-ci
apparaît en caractères gras dans la colonne « Echéance ».
Vous pouvez générer les écritures dont la date d’échéance est dépassée en cliquant sur le
bouton « Générer les règlements ».
Sélectionnez les écritures à générer puis cliquez sur le bouton « Générer les règlements ».
Paramétrez les éléments de la fenêtre de génération des règlements tiers.

Sélectionnez un modèle d’impression dans la liste des modèles « Règlements Rappels ».
Visualisez l’impression.

Lancez l’impression.

4.9 RAPPEL/RELEVE DES TIERS
Cette option permet, entre autres, de relancer les clients en retards de règlement compte tenu
des éléments saisis lors de l’enregistrement comptable des pièces de ventes.
Cliquez sur le menu Traitement puis sélectionnez l’option « Rappels/relevés clients ».
Sélectionnez les mouvements à traiter.

Visualisez les mouvements sélectionnés.
Lancer l’impression en cliquant sur le bouton « Imprimer les Rappels/relevés ».

Choisissez un modèle d’impression.

Visualisez l’impression.

4.10 RECHERCHES D’ECRITURES
Cette partie permet à l’utilisateur :

• De rechercher des écritures à partir d'une fenêtre de sélection multicritères ;
• D'imprimer les écritures trouvées ;
• De procéder, éventuellement, à des ventilations analytiques.
Pour rechercher des écritures cliquez sur le menu Traitement puis sélectionnez l’option
« recherches d’écritures ».
Indiquez les paramètres de recherche dans la boite à liste déroulante ci-dessous.

Cliquer sur « OK » pour lancer la recherche.
La fenêtre ci-dessous affiche le résultat de la recherche.
Ce bouton permet de ventiler automatiquement les écritures suivant un modèle de

grille de type analytique.

5 TRAITEMENT DES ETATS
Cette option permet l’impression de tous les états nécessaires à l’analyse des comptes et aux
états de synthèse.
En premier lieu :
Sélectionnez le type d’état à imprimer ;
Personnalisez votre choix en choisissant les critères d’impression.
En second lieu, lancez l’impression.
Exemple : Edition d’un grand-livre des comptes
Cliquez sur le menu Etat puis sélectionnez l’option « Grand-livre des comptes ».
La fenêtre de l’édition du grand livre des comptes s’affiche sur votre écran.
Personnalisez votre impression.

Cliquez sur le bouton « Plus de critères » pour personnaliser votre l’impression.
Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour afficher la liste des écritures trouvées.

Sélectionnez un modèle d’impression.
Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour afficher la fenêtre d’impression.

6 OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE
Cette option permet de:
• enregistrer les dates du nouvel exercice ;
• paramétrer les informations nécessaires à la génération automatique des à-nouveaux ;
• demander le report des budgets sur le nouvel exercice ;
• clôturer un exercice et de supprimer l’exercice le plus ancien.
6.1 CREATION D’UN NOUVEL EXERCICE
Cette opération doit être effectuée avant la clôture de l’exercice.
Avant de créer un nouvel exercice activez le mode assistant du menu « Fenêtre » de la barre
d’outils Navigation.

Cliquez sur le menu Traitement, sélectionnez l’option « Fin d’exercice » puis choisissez
l’onglet «nouvel exercice ».
Paramétrez les données du nouvel exercice.

Générez les reports à-nouveaux.
Lancez le traitement.
Le nom du nouvel exercice créé s’affiche sur la barre de titre.

6.2 CLOTURE DE L’EXERCICE
La clôture d’un exercice est une opération qui permet d’archiver les fichiers de l’exercice
clôturé et d’effacer définitivement les données de cet exercice du fichier comptable.
Pour clôturer un exercice cliquez sur le menu traitement, sélectionnez l’option « Fin
d’exercice » puis choisir l’onglet « Clôture d’exercice ».
La fenêtre de clôture s’affiche sur votre écran.
Les éléments d’un exercice clôturé ne sont pas modifiables. Cependant, vous pouvez consulter
et imprimer l’ensemble des données de cet exercice.

7 MAINTENANCE ET SAUVEGARDE
Dans cette partie nous aborderons la maintenance et la sauvegarde d’un fichier comptable.
7.1 MAINTENANCE
Sage Maintenance est un utilitaire permettant la gestion des fichiers et les interventions lors
d’incidents. Il possède ses propres menus et fonctions.
Sage Maintenance permet d’effectuer un certain nombre d’opérations sur les fichiers :
• Agrandissement de la taille du fichier,
• Etat d’occupation des fichiers,
• Vérification des données,
• Recopie des données.
Il permet également de convertir le format des fichiers des versions précédentes de la gamme
Sage afin qu’ils puissent être repris sous la nouvelle version.
Cliquez sur le menu « Démarrer » pour ouvrir le programme « Sage Maintenance ».

Pour ouvrir un fichier cliquez ensuite sur le menu Fichier puis sélectionnez l’option
« Ouvrir ».
Choisissez le fichier dans la fenêtre de sélection.
Cliquez sur le menu Maintenance pour effectuer une opération.

7.2 SAUVEGARDE
Les sauvegardes sont une opération primordiale que vous devez réaliser très régulièrement.
Une sauvegarde consiste à transférer depuis le disque dur sur des disquettes, des disques
amovibles ou sur un dispositif à bande (streamer) les fichiers de travail qui composent la
gestion de votre société.
Pour sauvegarder copiez le fichier depuis son répertoire d’emplacement puis coller le dans
le disque de destination.

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GUIDE D’UTILISATEUR

SAGE GESTION COMPTABLE

FORMATION DES FORMATEURS DE L’OFPPT

Fiche 309 -2- Sage Gestion Comptable

Fiche 309 -3- Sage Gestion Comptable

L’objet de ce guide est de vous permettre de découvrir la simplicité et la puissance du

1.2 LES AVANTAGES DE SAGE COMPTABILITE

• Création d’un plan comptable,

Fiche 309 -4- Sage Gestion Comptable

2.1 INSTALLATION DU LOGICIEL

Fiche 309 -5- Sage Gestion Comptable

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.

Fiche 309 -6- Sage Gestion Comptable

Saisissez la clé d’authentification personnelle ou le serial communiqué par votre éditeur.

Fiche 309 -7- Sage Gestion Comptable

Définissez le type d’installation qui vous convient.

Fiche 309 -8- Sage Gestion Comptable

Fiche 309 -9- Sage Gestion Comptable

Saisissez les coordonnées de l’entreprise

Fiche 309 - 10 - Sage Gestion Comptable

Paramétrez la monnaie de tenue de compte

Fiche 309 - 11 - Sage Gestion Comptable

Fiche 309 - 12 - Sage Gestion Comptable

Cliquez sur « suivant » pour continuer

Fiche 309 - 13 - Sage Gestion Comptable

2.3 A PROPOS DE LA SOCIETE

Cette commande permet de :

Fiche 309 - 14 - Sage Gestion Comptable

Les principaux onglets de cette commande sont :

2.3.1 ONGLET « IDENTIFICATION »

Cet onglet permet d’enregistrer les principales informations concernant la société.

Fiche 309 - 15 - Sage Gestion Comptable

Indiquez les comptes et paramètres de comptabilisation des écritures de TVA et arrondi.

Fiche 309 - 16 - Sage Gestion Comptable

Cet onglet permet de paramétrer les données comptables.

Fiche 309 - 17 - Sage Gestion Comptable

Double-cliquez sur l’option « Mode de règlement » pour la paramétrer.

Le programme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement de 35 caractères

Fiche 309 - 18 - Sage Gestion Comptable

3.1 PLAN COMPTABLE

Le plan comptable regroupe l’ensemble des comptes créés par la société.

3.1.1 CREATION D'UN COMPTE GENERAL

3.1.1.1 MODE ASSISTANT

Avant de créer un compte activez le mode assistant du menu fenêtre.

Fiche 309 - 19 - Sage Gestion Comptable

Pour créer un compte général :

Fiche 309 - 20 - Sage Gestion Comptable

Pour modifier un compte :

Apportez les modifications nécessaires.

Fiche 309 - 21 - Sage Gestion Comptable

Le bouton Interrogation et lettrage permet d’accéder directement à la commande

La modification d’un numéro de compte ne plus se faire après sa créatiion.

3.1.3 SUPPRESSION D’UN COMPTE

Pour supprimer un compte :

Fiche 309 - 22 - Sage Gestion Comptable

3.2.1 CREATION D’UNE SECTION ANALYTIQUE

Pour créer une section analytique:

Fiche 309 - 23 - Sage Gestion Comptable

1. Les niveaux d'analyse permettent d’introduire une classification supplémentaire des

3.2.2 MODIFICATION D’UNE SECTION

Pour modifier une section analytique créée:

Fiche 309 - 24 - Sage Gestion Comptable

3.2.3 SUPPRESSION D’UNE SECTION